SAP 资产业务 用户操作手册9205.docx

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1、中国石化ERP系统项目资产业务类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册1. 事务代码： ABZON31.1 涉及此事务代码的业务类型:31.2 业务情景举例一(借方):41.2.1 业务情景简述:41.2.2 业务情景范例:41.3 系统操作步骤说明(借方)41.3.1 SAP菜单路径41.3.2 SAP交易代码41.3.3 操作细节描述41.4 业务情景举例二(贷方反冲):101.4.1 业务情景简述:101.4.2 业务情景范例:101.5 系统操作步骤说明(贷方反冲)101.5.1 SAP菜单路径101.5.2 SAP交易代码101.5.3 操作细节描述102. 事务代码：

2、ABSO142.1 涉及此事务代码的业务类型:142.2 业务情景举例一(借方):152.2.1 业务情景简述:152.2.2 业务情景范例:162.3 系统操作步骤说明（借方）162.3.1 SAP菜单路径162.3.2 SAP交易代码162.3.3 操作细节描述162.4 业务情景举例二(贷方反冲):222.4.1 业务情景简述:222.4.2 业务情景范例:222.5 系统操作步骤说明(贷方反冲)222.5.1 SAP菜单路径222.5.2 SAP交易代码222.5.3 操作细节描述223. 事务代码： ABNAN253.1 涉及此事务代码的业务类型:253.2 业务情景举例一(借方):

3、263.2.1 业务情景简述:263.2.2 业务情景范例:263.3 系统操作步骤说明（借方）263.3.1 SAP菜单路径263.3.2 SAP交易代码263.3.3 操作细节描述263.4 业务情景举例二(贷方反冲):313.4.1 业务情景简述:313.4.2 业务情景范例:313.5 系统操作步骤说明(贷方反冲)314. 事务代码： ABUM344.1 涉及此事务代码的业务类型:344.2 业务情景举例:364.2.1 业务情景简述:364.2.2 业务情景范例:364.3 系统操作步骤说明364.3.1 SAP菜单路径364.3.2 SAP交易代码364.3.3 操作细节描述365

4、. 事务代码： ABAVN415.1 涉及此事务代码的业务类型:415.2 业务情景举例:425.2.1 业务情景简述:425.2.2 业务情景范例:425.3 系统操作步骤说明425.3.1 SAP菜单路径425.3.2 SAP交易代码425.3.3 操作细节描述426. 配置ABUMN往来变式466.1 配置路径466.2 配置细节描述466.3 往来变式清单：497. 事务代码： ABUMN507.1 涉及此事务代码的业务类型:507.2 业务情景举例:507.2.1 业务情景简述:507.2.2 业务情景范例:507.3 系统操作步骤说明507.3.1 SAP菜单路径507.3.2 S

5、AP交易代码507.3.3 操作细节描述50固定资产会计ERP用户手册（资产业务类型新模板） 1. 事务代码： ABZON 1.1 涉及此事务代码的业务类型:ABZON涉及到的业务类型,为资产报表的增加及其贷方反冲项目。ABZON按照交易价格作为原值入账资产，资本化日期为入账日期。无法手工输入折旧、减值等。 只适用于当年资本化的资产。ABZON涉及的配置类型均为购置。R3业务类型R3业务类型描述R3事务代码X01一般购置增加（当年）ABZONX02一般购置增加（当年）-贷方反冲ABZONX11油气资产弃置费计提（当年）ABZONX12油气资产弃置费计提（当年）-贷方反冲ABZONX21从集团所

6、属单位收购资产（当年）ABZONX22从集团所属单位收购资产（当年）-贷方反冲ABZONX51从分公司调入资产-股份二级单位间（当年）ABZONX52从分公司调入资产-股份二级单位间（当年）-贷方反冲ABZONX55从分公司购入资产-股份二级单位间（当年）ABZONX56从分公司购入资产-股份二级单位间（当年）-贷方反冲ABZONX5A从分公司调入资产-三级及以下单位间（当年）ABZONX5B从分公司调入资产-三级及以下单位间（当年）-贷方反冲ABZONX5E从分公司购入资产-三级及以下单位间（当年）ABZONX5F从分公司购入资产-三级及以下单位间（当年）-贷方反冲ABZONX61从子公司购

7、入资产-股份二级单位间（当年）ABZONX62从子公司购入资产-股份二级单位间（当年）-贷方反冲ABZONX6A从子公司购入资产-三级及以下单位间（当年）ABZONX6B从子公司购入资产-三级及以下单位间（当年）-贷方反冲ABZONX71接收外部单位捐赠固定资产（当年）ABZONX72接收外部单位捐赠固定资产（当年）-贷方反冲ABZONX81从外部单位融资租入固定资产（当年）ABZONX82从外部单位融资租入固定资产（当年）-贷方反冲ABZONXA1固定资产盘盈（当年）ABZONXA2固定资产盘盈（当年）-贷方反冲ABZONXZA固定资产增加-其他来源（当年）ABZONXZB固定资产增加-其他

8、来源（当年）-贷方反冲ABZONXU1长期待摊费用增加（当年）ABZONXU2长期待摊费用增加（当年）-贷方反冲ABZONXT1投资性房地产购置（当年）ABZONXT2投资性房地产购置（当年）-贷方反冲ABZON1.2 业务情景举例一(借方):1.2.1 业务情景简述:从集团所属单位购置资产-当年新资产，及当年新资产的后续购置增加。按照交易价格作为原值入账，资本化日期为入账日期。1.2.2 业务情景范例:2009年6月，茂名分公司从华东分公司购置当年新资产，资产账面原值2万元，折旧2000元，减值50元，交易价格19000元；以原值19000入账资产新建资产200000001305，资本化日期

9、为入账日期。1.3 系统操作步骤说明(借方)1.3.1 SAP菜单路径财务会计固定资产过帐购置外部购置带自动抵销分录的购置1.3.2 SAP交易代码ABZON1.3.3 操作细节描述此业务处理可以有两种选择：第一种是选择已存资产。已存资产指事先已将资产主数据创建好，再作购置处理。第二种是选择新资产，同时创建新资产，我们这里重点讲述选择已存资产。按操作路径进入菜单后，见下图，点击,输入茂名分公司:1750。图1点击进入下一界面，选择已存资产: 200000001305，见下图： 图2输入记账金额，凭证日期，记账日期，资产价值日，文本（摘要）。记账金额输入资产的交易价格，资产价值日与记账日期一致，

10、资产主数据的资本化日期为空。选择: ，进入下一界面:图3在附加明细科目一页输入对方科目，一般为固定资产清理科目；业务类型选择X21-从集团所属单位收购资产(当年)。点击模拟该业务的会计凭证，产生以下会计凭证：图4借：固定资产19000贷：固定资产清理 19000屏幕显示如下：图5确认无误后，点击过帐，左下角显示再将固定资产清理转为其他科目。这里不再详细介绍。查询资产的资本化日期，已更新为资产过账日期。图6查询资产浏览器，新增X21的业务类型记录。图7图8第9页/共55页中国石化ERP系统项目资产业务类型新模板用户操作手册1.4 业务情景举例二(贷方反冲):1.4.1 业务情景简述:对以下业务的

11、调减: 从集团所属单位购置资产-当年新资产，及当年新资产的后续购置增加。按照交易价格作为原值入账。1.4.2 业务情景范例:2009年6月，茂名分公司从华东分公司购置当年新资产，资产账面原值1万元，折旧2000元，减值50元，交易价格9000元；企业误按原值19000入账资产新建资产200000001310，资本化日期为入账日期。7月，发现此笔错误，调减多记的10000元。1.5 系统操作步骤说明(贷方反冲)1.5.1 SAP菜单路径财务会计固定资产过帐购置外部购置带自动抵销分录的购置1.5.2 SAP交易代码ABZON1.5.3 操作细节描述图9点击进入下一界面，选择已存资产: 200000

12、001310，见下图： 图10输入记账金额，凭证日期，记账日期，资产价值日，文本（摘要）。记账金额输入资产需反冲金额10000，资产价值日与记账日期一致空。选择: ，进入下一界面:图11在附加明细科目一页输入对方科目，一般为固定资产清理科目；业务类型选择X22-从集团所属单位收购资产(当年)-贷方反冲。点击模拟该业务的会计凭证，产生以下会计凭证：图12借：固定资产清理 10000贷：固定资产 10000屏幕显示如下：图13确认无误后，点击过帐，左下角显示再将固定资产清理转为其他科目。这里不再详细介绍。查询资产浏览器，新增X22的业务类型记录。查询会计凭证: 图142. 事务代码： ABSO 2

13、.1 涉及此事务代码的业务类型:ABSO涉及到的业务类型,为资产报表的增加及其贷方反冲项目。ABSO既可按交易价格作为原值入账资产，资本化日期为入账日期；也可手工维护原值、折旧、减值，资本化日期与原资产相同。 ABSO适用于以前年度和当年度的资产。配置类型为:当前年度-购置，以前年度-后资本化。R3业务类型R3业务类型描述R3事务代码配置类型X01一般购置增加（当年）ABSO购置X02一般购置增加（当年）-贷方反冲ABSO购置X03一般购置增加（以前年）ABSO后资本化X04一般购置增加（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化X21从集团所属单位收购资产（当年）ABSO购置X22从集团所属单位收购

14、资产（当年）-贷方反冲ABSO购置X23从集团所属单位收购资产（以前年）ABSO后资本化X24从集团所属单位收购资产（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化X31资产评估增值ABSO购置X32资产评估增值-贷方反冲ABSO购置X51从分公司调入资产-股份二级单位间（当年）ABSO购置X52从分公司调入资产-股份二级单位间（当年）-贷方反冲ABSO购置X53从分公司调入资产-股份二级单位间（以前年）ABSO后资本化X54从分公司调入资产-股份二级单位间（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化X55从分公司购入资产-股份二级单位间（当年）ABSO购置X56从分公司购入资产-股份二级单位间（当年）-贷方反冲

15、ABSO购置X57从分公司购入资产-股份二级单位间（以前年）ABSO后资本化X58从分公司购入资产-股份二级单位间（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化X5A从分公司调入资产-三级及以下单位间（当年）ABSO购置X5B从分公司调入资产-三级及以下单位间（当年）-贷方反冲ABSO购置X5C从分公司调入资产-三级及以下单位间（以前年）ABSO后资本化X5D从分公司调入资产-三级及以下单位间（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化X5E从分公司购入资产-三级及以下单位间（当年）ABSO购置X5F从分公司购入资产-三级及以下单位间（当年）-贷方反冲ABSO购置X5G从分公司购入资产-三级及以下单位间（以前年

16、）ABSO后资本化X5H从分公司购入资产-三级及以下单位间（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化X61从子公司购入资产-股份二级单位间（当年）ABSO购置X62从子公司购入资产-股份二级单位间（当年）-贷方反冲ABSO购置X63从子公司购入资产-股份二级单位间（以前年）ABSO后资本化X64从子公司购入资产-股份二级单位间（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化X6A从子公司购入资产-三级及以下单位间（当年）ABSO购置X6B从子公司购入资产-三级及以下单位间（当年）-贷方反冲ABSO购置X6C从子公司购入资产-三级及以下单位间（以前年）ABSO后资本化X6D从子公司购入资产-三级及以下单位间（以前

17、年）-贷方反冲ABSO后资本化X71接收外部单位捐赠固定资产（当年）ABSO购置X72接收外部单位捐赠固定资产（当年）-贷方反冲ABSO购置X73接收外部单位捐赠固定资产（以前年）ABSO后资本化X74接收外部单位捐赠固定资产（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化X81从外部单位融资租入固定资产（当年）ABSO购置X82从外部单位融资租入固定资产（当年）-贷方反冲ABSO购置X83从外部单位融资租入固定资产（以前年）ABSO后资本化X84从外部单位融资租入固定资产（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化XA1固定资产盘盈（当年）ABSO购置XA2固定资产盘盈（当年）-贷方反冲ABSO购置XA3固定资

18、产盘盈（以前年）ABSO后资本化XA4固定资产盘盈（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化XZA固定资产增加-其他来源（当年）ABSO购置XZB固定资产增加-其他来源（当年）-贷方反冲ABSO购置XZC固定资产增加-其他来源（以前年）ABSO后资本化XZD固定资产增加-其他来源（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化Z81资产评估减值ABSO购置Z82资产评估减值-借方反冲ABSO购置XU1长期待摊费用增加（当年）ABSO购置XU2长期待摊费用增加（当年）-贷方反冲ABSO购置XU3长期待摊费用增加（以前年）ABSO后资本化XU4长期待摊费用增加（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化XT1投资性房地产购

19、置（当年）ABSO购置XT2投资性房地产购置（当年）-贷方反冲ABSO购置XT3投资性房地产购置（以前年）ABSO后资本化XT4投资性房地产购置（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化XW3无形资产增加（以前年）ABSO后资本化XW4无形资产增加（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化2.2 业务情景举例一(借方):2.2.1 业务情景简述:盘盈以前年度资产；以前年度的累积折旧手工维护。2.2.2 业务情景范例:2009年6月末盘点，盘盈以前年度资本化的资产。预计资产原值20000元，折旧5000元；资产入账:资产入账的原值20000，折旧5000元，资本化日期2008年5月。2.3 系统操作步骤说明

20、（借方）2.3.1 SAP菜单路径创建盘盈固定资产，勾选“资本化记账”: 1) 会计财务会计固定资产创建AS01-资产盘盈处理：会计财务会计固定资产过帐手工价值改正-ABSO杂项的2.3.2 SAP交易代码ABSO2.3.3 操作细节描述按操作路径1）进入菜单后，见下图，勾选资本化记账: 图1点击回车进入下一界面，资本化日期输入2008年5月15日:图2其他资产信息输入参照FI-AA-01的操作。点击保存后，左下角显示成功信息: 下一步按照操作路径2）进入菜单后，可见下屏：图3选择刚才已经创建的资产200000001311，同时输入业务类型X87-固定资产盘盈（以前年）注: 新模板中将X87更

21、改为XA3。点击回车进入下一屏：图4资产价值日填写这项资产盘盈的日期2009年6月30日，以便能够在系统内调整资产截止到盘盈日期应补提的折旧。冲销科目为“待处理财产损溢”，点击进入下一屏：图5正常折旧手工计算的值为5000元，点击对号后返回原界面，点击左上角的，借：固定资产20000贷：累计折旧 5000贷: 待处理财产损溢-待处理固定资产损益 15000屏幕显示如下：图6保存后，左下角显示成功信息: 查询资产主数据，资本化日期和首次购置日期为2008年5月15日：图7查询资产浏览器，新增X87的业务类型记录。图8图9第21页/共55页中国石化ERP系统项目资产业务类型新模板用户操作手册2.4

22、 业务情景举例二(贷方反冲):2.4.1 业务情景简述:盘盈以前年度资产后的反冲。2.4.2 业务情景范例:2009年6月末盘点，盘盈以前年度资本化的资产。预计资产原值20000元，折旧5000元；资产入账:原值20000，折旧5000元，资本化日期2008年5月。2009年8月，判定6月末盘点时确认的盘盈价值有误，调减多确认的2000元；系统根据折旧码自动计算上年的累计折旧；可手工维护当前的累计折旧和减值。2.5 系统操作步骤说明(贷方反冲)2.5.1 SAP菜单路径财务会计固定资产过帐购置外部购置带自动抵销分录的购置2.5.2 SAP交易代码ABSO2.5.3 操作细节描述按上述操作路径，

23、进入如下界面:图10回车后，输入需反冲的记账金额、资产价值日、文本等，冲销科目自动带出1911020000（待处理财产损溢-待处理固定资产损溢）。图11选择折旧范围，手工输入正常折旧、减值、特殊折旧等内容。如下图:图12借：待处理财产损溢 1850（2000-150） 累计折旧 150贷：固定资产 2000屏幕显示如下：图13确认无误后，点击过帐，左下角显示再将固定资产清理转为其他科目。这里不再详细介绍。查询资产浏览器，新增X88（模板中将固定资产盘盈(以前年)-贷方反冲的代码设置为XA4）的业务类型记录。图14查询会计凭证: 图153. 事务代码： ABNAN 3.1 涉及此事务代码的业务类

24、型:ABNAN涉及到的业务类型,为资产报表的增加及其贷方反冲项目。ABNAN仅适用于以前年度资产，且系统自动计算以前年度累计折旧。R3业务类型R3业务类型描述R3事务代码X13油气资产弃置费计提（以前年）ABNANX14油气资产弃置费计提（以前年）-贷方反冲ABNANX73接收外部单位捐赠固定资产（以前年）ABNANX74接收外部单位捐赠固定资产（以前年）-贷方反冲ABNANX83从外部单位融资租入固定资产（以前年）ABNANX84从外部单位融资租入固定资产（以前年）-贷方反冲ABNANX87固定资产盘盈（以前年）ABNANX88固定资产盘盈（以前年）-贷方反冲ABNANXZC固定资产增加-其

25、他来源（以前年）ABNANXZD固定资产增加-其他来源（以前年）-贷方反冲ABNANXU3长期待摊费用增加（以前年）ABNANXU4长期待摊费用增加（以前年）-贷方反冲ABNAN3.2 业务情景举例一(借方):3.2.1 业务情景简述:新增长期待摊费用-以前年度旧资产，及后续价值增加；以前年度累计折旧系统自动计算。3.2.2 业务情景范例:2009年5月，新增以前年度资本化的长期待摊费用，资产账面原值3万元，折旧3880元，交易价格26120元；资产入账:1）原值:26000,资本化日期为入账日期(操作步骤略)；2) 资本化日期2008年4月，以前年度累计折旧系统自动计算。3.3 系统操作步骤

26、说明（借方）3.3.1 SAP菜单路径会计财务会计固定资产过帐后资本化-ABNAN 3.3.2 SAP交易代码ABNAN3.3.3 操作细节描述创建以前年度资本化固定资产，勾选“资本化记账”，操作同 2.3.3（略)，资产号码为: 820000000058。 资本化日期为2008年4月30日。按照操作路径进入菜单后，可见下屏：图1原始起息日填写以前年度资本化的日期2008年4月30日，以便能够在系统内自动计算以前年度累计折旧。点击进入下一屏：图2输入业务类型:XU3-长期待摊费用增加(以前年)，模拟:借：长期待摊费用 30000贷：累计折旧 3880(2008年5月-12月共8个月折旧)贷:

27、固定资产清理26120屏幕显示如下：图3返回后保存，左下角显示成功信息: 查询资产浏览器，新增XU3的业务类型记录。图4查询凭证：图5第30页/共55页中国石化ERP系统项目资产业务类型新模板用户操作手册3.4 业务情景举例二(贷方反冲):3.4.1 业务情景简述:以下业务的调减: 新增长期待摊费用-以前年度旧资产，及后续价值增加；以前年度累计折旧系统自动计算。3.4.2 业务情景范例:2009年5月，新增以前年度资本化的长期待摊费用，资产账面原值3万元，折旧4000元，减值500元，交易价格26000元；资产入账:1）原值:26000,资本化日期为入账日期；2) 资本化日期2008年4月，以

28、前年度累计折旧系统自动计算。2009年6月，调减5月购置的资产价值8000元。以前年度累计折旧系统自动计算。3.5 系统操作步骤说明(贷方反冲)操作同3.3，原始记账日期为以前年度，业务类型选择XU4-长期待摊费用增加（以前年）-贷方反冲图6 图7记账金额输入需要反冲的金额，模拟得:借：长期待摊费用 8000贷：长期待摊费用 8000屏幕显示如下：图8确认无误后，点击过帐，左下角显示查询资产浏览器，新增XU4的业务类型记录。图9查询会计凭证: 图104. 事务代码： ABUM 4.1 涉及此事务代码的业务类型:ABUM涉及到的业务类型,除资产以前年度资产增加为后资本化外，配置类型都为转储。其中

29、，转入业务类型为购置转储，转出业务类型位报废转储。ABUM既适用于当年资产，也适用于以前年度资产。单项资产采用ABUM，多重资产采用ABUMN。R3业务类型R3业务类型描述R3事务代码配置类型X41固定资产分类调整增加（当年）ABUM购置转储X42固定资产分类调整增加（当年）-贷方反冲ABUM购置转储X43固定资产分类调整增加（以前年）ABUM购置转储X44固定资产分类调整增加（以前年）-贷方反冲ABUM购置转储X91投资性房地产转入固定资产（当年）ABUM购置转储X92投资性房地产转入固定资产（当年）-贷方反冲ABUM购置转储X93投资性房地产转入固定资产（以前年）ABUM购置转储X94投资

30、性房地产转入固定资产（以前年）-贷方反冲ABUM购置转储XZ1固定资产增加-无形资产转入（当年）ABUM购置XZ2固定资产增加-无形资产转入（当年）-贷方反冲ABUM购置XZ3固定资产增加-无形资产转入（以前年）ABUM后资本化XZ4固定资产增加-无形资产转入（以前年）-贷方反冲ABUM后资本化XZ5固定资产增加-长期待摊转入（当年）ABUM购置XZ6固定资产增加-长期待摊转入（当年）-贷方反冲ABUM购置XZ7固定资产增加-长期待摊转入（以前年）ABUM后资本化XZ8固定资产增加-长期待摊转入（以前年）-贷方反冲ABUM后资本化Z4A固定资产重分类至无形资产（当年）ABUM报废转储Z4B固定

31、资产重分类至无形资产（当年）-借方反冲ABUM报废转储Z4C固定资产重分类至无形资产（以前年）ABUM报废转储Z4D固定资产重分类至无形资产（以前年）-借方反冲ABUM报废转储Z51固定资产重分类至长期待摊（当年）ABUM报废转储Z52固定资产重分类至长期待摊（当年）-借方反冲ABUM报废转储Z53固定资产重分类至长期待摊（以前年）ABUM报废转储Z54固定资产重分类至长期待摊（以前年）-借方反冲ABUM报废转储Z91固定资产分类调整减少（当年）ABUM报废转储Z92固定资产分类调整减少（当年）-借方反冲ABUM报废转储Z93固定资产分类调整减少（以前年）ABUM报废转储Z94固定资产分类调整

32、减少（以前年）-借方反冲ABUM报废转储ZE1固定资产转为投资性房地产（当年）ABUM报废转储ZE2固定资产转为投资性房地产（当年）-借方反冲ABUM报废转储ZE3固定资产转为投资性房地产（以前年）ABUM报废转储ZE4固定资产转为投资性房地产（以前年）-借方反冲ABUM报废转储XX1固定资产同一分类内合并拆分增加（当年）ABUM购置转储XX2固定资产同一分类内合并拆分增加（以前年）ABUM购置转储ZX1固定资产同一分类内合并拆分减少（当年）ABUM报废转储ZX2固定资产同一分类内合并拆分减少（以前年）ABUM报废转储XY1内部跨利润中心转储增加（当年）ABUM购置转储XY2内部跨利润中心转储

33、增加（以前年）ABUM购置转储ZY1内部跨利润中心转储减少（当年）ABUM报废转储ZY2内部跨利润中心转储减少（以前年）ABUM报废转储XU5固定资产转入长期待摊（当年）ABUM购置转储XU6固定资产转入长期待摊（当年）-贷方反冲ABUM购置转储XU7固定资产转入长期待摊（以前年）ABUM购置转储XU8固定资产转入长期待摊（以前年）-贷方反冲ABUM购置转储ZU3长期待摊转入固定资产（当年）ABUM报废转储ZU4长期待摊转入固定资产（当年）-借方反冲ABUM报废转储ZU5长期待摊转入固定资产（以前年）ABUM报废转储ZU6长期待摊转入固定资产（以前年）-借方反冲ABUM报废转储XT5固定资产转

34、为投资性房地产（当年）ABUM购置转储XT6固定资产转为投资性房地产（当年）-贷方反冲ABUM购置转储XT7固定资产转为投资性房地产（以前年）ABUM购置转储XT8固定资产转为投资性房地产（以前年）-贷方反冲ABUM购置转储ZT3投资性房地产转入固定资产（当年）ABUM报废转储ZT4投资性房地产转入固定资产（当年）-借方反冲ABUM报废转储ZT5投资性房地产转入固定资产（以前年）ABUM报废转储ZT6投资性房地产转入固定资产（以前年）-借方反冲ABUM报废转储XW5固定资产重分类至无形资产（当年）ABUM购置转储XW6固定资产重分类至无形资产（当年）-贷方反冲ABUM购置转储XW7固定资产重分

35、类至无形资产（以前年）ABUM购置转储XW8固定资产重分类至无形资产（以前年）-贷方反冲ABUM购置转储ZW5无形资产转入固定资产（当年）ABUM报废转储ZW6无形资产转入固定资产（当年）-借方反冲ABUM报废转储ZW7无形资产转入固定资产（以前年）ABUM报废转储ZW8无形资产转入固定资产（以前年）-借方反冲ABUM报废转储4.2 业务情景举例:4.2.1 业务情景简述:1）当年资本化的固定资产，同一分类内部的合并增加。2) 当年资本化的固定资产，同一分类内部的拆分减少。4.2.2 业务情景范例:09年12月，利润中心为9175020000的当年资产200000001305，转给同公司利润中

36、心为9175030000的资产200000001312。转出资产200000001305业务类型为ZY1-内部跨利润中心转储减少（当年）,转入资产200000001312业务类型为XY1-内部跨利润中心转储增加（当年），XY1为系统自动带出的业务类型。4.3 系统操作步骤说明4.3.1 SAP菜单路径 无前台路径4.3.2 SAP交易代码ABUM4.3.3 操作细节描述按照操作路径进入菜单后，可见下屏，并输入转出资产200000001305，业务类型为: ZY1-内部跨利润中心转储减少（当年）：图1按照下屏输入转入固定资产号码: 200000001312，资产价值日为入账日期，并完全转账，见下

37、屏：图2注：1）对于正常的分类调整，资产价值日即为分类调整的日期。这样系统会将旧资产的原值及累计折旧转入新资产，从下月起按新分类计提折旧。2）但对于一开始创建资产主数据时发生的分类输入错误，有可能涉及折旧计提方法的改变，进行分类调整时资产价值日应输入当年1月1号。只有这样系统中才会将旧资产的原值全部转入，旧资产以前年度所计提的累计折旧系统不做调整，旧资产当前年度从2月开始计提的折旧会在调整当月运行折旧时全部冲回，新资产的当前年度计提的折旧从次月份开始按新折旧方法计提。折旧金额系统自动带出: 图3点击左上角的: 借：固定资产(转入) 39000 累计折旧 1261贷：固定资产(转出) 39000

38、累计折旧 1261屏幕显示如下：图4确认无误后保存，左下角显示成功信息: 查询转出资产200000001305的资产浏览器，新增ZY1的业务类型记录。图5查询转入资产200000001312的资产浏览器，新增XY1的业务类型记录，系统自动待出。图6查询凭证：图7第40页/共55页中国石化ERP系统项目资产业务类型新模板用户操作手册 5. 事务代码： ABAVN 5.1 涉及此事务代码的业务类型:ABAVN涉及到的业务类型,配置类型均为报废，既适用于当年资产，也适用于以前年度资产。对于报废、损毁、集团内部出售资产的业务，要求企业不再使用ABAON -带收入的报废和F-92，收入另外制作凭证计入固

39、定资产清理。R3业务类型R3业务类型描述R3事务代码配置类型备注Z01固定资产报废（当年）ABAVN报废要求企业不使用ABAON -带收入的报废和F-92，收入另外制作凭证计入固定资产清理Z02固定资产报废（以前年）ABAVN报废Z11固定资产毁损（当年）ABAVN报废Z12固定资产毁损（以前年）ABAVN报废Z21固定资产盘亏（当年）ABAVN报废Z22固定资产盘亏（以前年）ABAVN报废Z31出售至集团所属单位（当年）ABAVN报废要求企业不使用ABAON -带收入的报废和F-92，收入另外制作凭证计入固定资产清理Z32出售至集团所属单位（以前年）ABAVN报废Z33出售至外部单位（当年）

40、ABAVN报废Z34出售至外部单位（以前年）ABAVN报废Z61资产投入到合营公司（当年）ABAVN报废要求企业不使用ABAON -带收入的报废和F-92，收入另外制作凭证计入固定资产清理Z62资产投入到合营公司（以前年）ABAVN报废Z71资产投入到联营公司（当年）ABAVN报废Z72资产投入到联营公司（以前年）ABAVN报废ZB1资产调出至分公司-股份二级单位间（当年）ABAVN报废ZB2资产调出至分公司-股份二级单位间（以前年）ABAVN报废ZB3资产出售至分公司-股份二级单位间（当年）ABAVN报废ZB4资产出售至分公司-股份二级单位间（以前年）ABAVN报废ZBA资产调出至分公司-三

41、级及以下单位间（当年）ABAVN报废ZBB资产调出至分公司-三级及以下单位间（以前年）ABAVN报废ZBC资产出售至分公司-三级及以下单位间（当年）ABAVN报废ZBD资产出售至分公司-三级及以下单位间（以前年）ABAVN报废ZC1资产出售至子公司-股份二级单位间（当年）ABAVN报废ZC2资产出售至子公司-股份二级单位间（以前年）ABAVN报废ZCA资产出售至子公司-三级及以下单位间（当年）ABAVN报废ZCB资产出售至子公司-三级及以下单位间（以前年）ABAVN报废ZD1捐出固定资产（当年）ABAVN报废ZD2捐出固定资产（以前年）ABAVN报废捐出固定资产至分公司（当年）ABAVN报废捐出固定资产至分公司（以前年）ABAVN报废捐出固定资产至子公司（当年）ABAVN报废捐出固定资产至子公司（以前年）ABAVN报废捐出固定资产至集团公司（当年）ABAVN报废