某公司SAP实施专案之银行付款流程5198.docx

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1、第二十四章-FFI24_银银行付款流程程1. 流程说明此流程描述因应应银行付款方方式的管理需需要，于SAAP系统中相相应的作业处处理过程。适适用于信用状状开立、国外外采购发票认认证、模具请请采购和总务务类发票认证证等流程的后后续付款作业业。本流程主要涉及及采购部采购购人员、应付付款会计和出出纳等岗位。各各财务单位的的出纳人员接接受经AP帐帐务人员在SSAP系统中中已完成帐务务处理的付款款凭证，并经经系统查询无无误后方可编编制付款凭证证。当银行付付款凭证在SSAP系统中中过帐完毕后后，出纳人员员需于当日办办理银行付款款手续，交付付业务经办人人员或将付款款单证送至银银行办理付款款，并各自取取得相应

2、的确确认回单。注意事项：11）对外支付付款项的银行行付款业务仅仅限于各公司司费用帐户中中操作，各分分公司收款帐帐户的付款业业务仅限于向向公司本部的的资金缴纳划划款。2）银行出纳人人员需随时核核对银行收支支状况及其余余额存量，会会计结帐期后后，及时编制制银行存款调调节表，经AAP会计核对对SAP系统统帐户余额后后签章存档。 相关附件件：请采购验验收单、付款款证明凭单、付付款票据、银银行回单、供供应商回单2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1） 应付帐款全额支支付：付款上上海富佳，金金额136000.082） 应付帐款部分支支付：付款上上海富佳，金金额200003） 支付多笔应付帐帐款：付

3、款上上海富佳，金金额851999.913.2. 系统菜单及交易易代码1)应付帐款全全额支付：付付款上海富佳佳，金额133600.008路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入付款过帐交易代码：F-532)应付帐款部部分支付：付付款上海富佳佳，金额20000路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入付款过帐交易代码：F-533)支付多笔应应付帐款：付付款上海富佳佳，金额855199.991路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入付款过帐交易代码：F-533.3. 系统屏幕及栏位位解释1)应付帐款全全额支付：付付款上海富佳佳，金额133600.008路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入付款过帐交

4、易代码：F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/033/10凭证类型以区分不同交易易业务产生的的会计记帐凭凭证。不同的的记帐凭证具具有不同的凭凭证编号范围围，同一种记记帐凭证编号号连续KZ：供应商付付款公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001：震旦旦总部记帐日期付款入帐日期。2001/033/10记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB财务凭证编号会

5、计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要付上海富佳货款款银行：帐户银行科目编号11010100000银行：业务范围围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具银行：金额交易事项金额，付付款金额13600.008供应商：帐户指定总帐科目。对对于供应商应应付款，指定定供应商100000772：应付帐帐款-上海富富佳供应商：帐户类类型确定过帐对象为为总帐或子帐帐K

6、：供应商，对对子帐过帐 按键进入入下一个画面面。栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。51000000011：未未清项的财务务凭证编号凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续RE：发票-总总额凭证日期会计凭证日期2001/022/19记帐码指定行项目的借借贷方和科目目31：供应商发发票业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（

7、11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001：震旦旦家具总公司司净值金额该笔未收款项应应收金额13600.008支付金额支付供应商金额额13600.008选择页面，选选中需要处理理的未清项。选选择进入下一画画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目50：总帐借方方业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分

8、为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户科目编号11110100100科目简短说明科目短描述银行存款-工商商银行-RMMB金额付款金额13,600.08Dr: 212210100000应付帐款-国内供应商商136000.08Cr: 111110101100工商银行RRMB136000.082)应付帐款部部分支付：付付款上海富佳佳，金额20000路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入付款过帐交易代码：F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/033/10凭证类型以区分不同交易易业务产生的的会计记帐凭凭证。不

9、同的的记帐凭证具具有不同的凭凭证编号范围围，同一种记记帐凭证编号号连续KZ：供应商付付款公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001：震旦旦家具总公司司记帐日期付款入帐日期。2001/033/10记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要付上海

10、富佳货款款银行：帐户银行科目编号11010100000银行：业务范围围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具银行：金额交易事项金额，付付款金额2000供应商：帐户指定总帐科目。对对于供应商应应付款，指定定供应商100000772：应付帐帐款-上海富富佳供应商：帐户类类型确定过帐对象为为总帐或子帐帐K：供应商，对对子帐过帐按或回车进进入下一画面面,选择，栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度

11、、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。51000000011：未未清项的财务务凭证编号凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续RE：发票-总总额凭证日期会计凭证日期2001/022/19记帐码指定行项目的借借贷方和科目目31：供应商发发票业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上

12、出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001：震旦旦家具总公司司净值金额该笔未收款项应应收金额2092.011支付金额支付供应商金额额2000在中选中要清清帐的款项,在支付金额额一栏中输入入收到的款项项，选择进入下下一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目50：总帐借方方业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户科目编号1

13、1110100100科目简短说明科目短描述银行存款-工商商银行-RMMB金额付款金额2000按产产生记帐凭证证。Dr: 212210100000应付帐款-国内供应商商2000Cr: 111110101100工商银行RRMB20003)支付多笔应应付帐款：付付款上海富佳佳，金额855199.991路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入付款过帐交易代码：F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/055/20凭证类型以区分不同交易易业务产生的的会计记帐凭凭证。不同的的记帐凭证具具有不同的凭凭证编号范围围，同一种记记帐凭证编号号连续KZ：供应商付付款公司代码为财务会计的组组织结构

14、基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001：震旦旦家具总公司司记帐日期付款入帐日期。2001/055/20记帐期间记帐期间5货币为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要付上海富佳货款款银行：帐户银行科目编号11010100000银行：业务范围围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产

15、负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具银行：金额交易事项金额，付付款金额85199.991供应商：帐户指定总帐科目。对对于供应商应应付款，指定定供应商100000772：应付帐帐款-上海富富佳供应商：帐户类类型确定过帐对象为为总帐或子帐帐K：供应商，对对子帐过帐按或回车进进入下一画面面,选择，栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。51000000032：未未清项的财务务凭证编号凭证类型以区分资产的

16、会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续RE：发票-总总额凭证日期会计凭证日期2001/044/22记帐码指定行项目的借借贷方和科目目31：供应商发发票业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”

17、F001：震旦旦家具总公司司净值金额该笔未收款项应应收金额85290.990支付金额支付供应商金额额85290.990在中选中要清清帐的款项,在支付金额额一栏中输入入收到的款项项，选择进入下下一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目50：总帐借方方业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户科目编号11110100100科目简短说明科目短描述银行存款-工商商银行-RMMB金额付款金额85199.991按产产生记帐凭证证。Dr:111110101000工商银行RRMB851999.91Cr:212110100000应付帐款-国内供应商商851999.91