海南省电信有限公司内部控制下册eeiy.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.海南省电信信有限公司司内部控制手手册实施细细则下册目录1资本性支支出业务流流程11.1采采购及合同同管理业务务流程 PAAGEREEF _TToc14411188097 h 111.2一一般及应急急工程资本本性支出业业务流程281.3零零星固定资资产采购业务务流程771.4切切块规模管管理业务流流程921.5资资本承担业业务流程1012.0经经营性物资资支出物资资采购业务务流程1083资产管管理及处置置业务流程程1233.1固固定资产及无形形资产管理理业务流

2、程程1233.2固固定资产维维修业务流流程1683.3存存货管理业业务流程1903.4电电信卡管理理业务流程程2114服务提供供、计费、收入及收收款结算算业务流程程2314.1产产品定价业业务流程2314.2业业务受理业业务流程2444.3计计费账务业业务流程3134.4收收款和应收收账款的管管理业务流流程3514.5与与电信运营营商的结算算业务流程程3824.6信信息源合作作方结算业业务流程3954.7内内部结算业业务流程4224.8电电信卡收入入业务流程程4304.9代代办业务流流程4444.10大客户业业务流程4585.0关关联方交易易业务流程程4986资金管管理业务流流程5226.1筹

3、筹资业务流流程5226.2货货币资金管管理业务流流程5367成本费费用管理及及核算业务务流程5747.1人人工成本控控制流程5747.2经经营租赁成成本业务流流程6067.3一一般成本费费用支出业业务流程6207.4营营业费用支支出业务流流程6668会计报报表编制流流程6939重大表表外事项管管理7119.1担担保业务流流程7119.2法法律规范遵遵循业务流流程72210信息息管理与披披露业务流流程74810.1管理信息息数据业务务流程74810.2信息披露露业务流程程77011预算算管理和财财务分析业业务流程7831资本性支支出业务流流程1.1采采购及合同同管理业务务流程一、业务流流程范围1

4、、所涉及及的业务范范围采购及合同同管理业务务流程主要要包括如下下工作步骤骤：选择设设备供应商商；签订合合同并对合合同的执行行和存档进进行管理。设计单位、工程承建建商、监理理公司的选选择主要包包括如下工工作步骤：评议、签签订合同并并对合同的的执行和存存档进行管管理。2、所涉及及的部门范范围物资采购工工作实行公公司集中管管理的原则则。公司物物资采购领领导小组（以以下简称“领导小组组”）为公司司物资采购购工作的最最高决策机机构，成员员为公司总总经理、副副总经理、纪检组长长以及计划划建设部负负责人，其其他相关技技术和业务务部门负责责人视需要要出席，其其中公司总总经理为组组长。主要涉及部部门范围有有财务

5、部、计划建设设部、工程程建设中心心、网络部部、无线部部、审计部部、纪检室室、企业发发展部（法法律事务部部）、企业业信息化部部、省公司司计划建设设部采购中中心（以下下简称采购购中心）及及各市县（区区）分公司司等需求部部门。3、所涉及及的计算机机系统和相相关维护部部门办公自动动化系统企业信息化化部二、目标1、达到国国家法律规规定要求的的设备采购购及项目委委托实行招招投标；2、招标行行为规范、过程公开开、竞争公公平、裁决决公正，符符合公司管管理制度、国家法律律法规和有有关国际惯惯例的要求求；3、合同的的签署过程程符合公司司管理制度度和国家法法律法规，且且执行过程程符合合同同要求。三、风险1、达到国国

6、家法律规规定要求的的设备采购购或工程服服务委托未未进行招投投标或化整整为零规避避招标，导导致项目停停滞、政府府处罚；2、招标过过程未符合合公司管理理制度、国国家法律规规定和有关关国际惯例例，导致与与投标人法法律纠纷、项目停滞滞、公司财财产损失或或受到监管管机构惩罚罚；3、未遵守守合同条款款要求，未未遵循有关关法律法规规，导致合合同索赔、项目停滞滞或政府处处罚。四、相关会会计科目无五、流程概概述(一)采购购流程 1采购流流程1.1采购购方式分为为三种：招招标采购、询价采购购、定向采采购。1.2 审审计部对2200万以以上的项目目采购及年年度框架选选型过程进进行监督检检查；根据据工作需要要对招评标

7、标全过程进进行监督检检查及评价价。纪检监监察室负责责采购活动动的执法监监督，并履履历效能监监察职责。1.3 招招标采购1.3.11符合下列列标准之一一的采购项项目，必须须进行招标标采购：A、单项合合同估算价价在1000万元以上上的；B、单项合合同估算价价在10万万元以上，产产品不成熟熟、技术要要求复杂的的。C. 其他他按国家、集团公司司及省公司司要求必须须进行招标标的项目。1.3.22采用招标标方式的项项目必须成成立招评标标小组，人人数必须不不少于3人人，其中2200万（含含200万万）以下33人，2000万至4400万（含含400万万）5人，4400万以以上7人。招评标小小组组长由由计划建设

8、设部的相关关领导担任任。技术小小组组长由由申购部门门或计划建建设部的相相关人员担担任。1.3.33招评标小小组由技术术组和商务务组组成，技技术组负责责编辑技术术资料、编编写技术规规范书、参参加技术澄澄清、提供供技术评比比结果；商商务组负责责编写投标标商务报价价要求、参参加商务谈谈判并提供供商务评比比结果和推推荐意见。1.3.44工程服务务采购：设设计、施工工、监理的的招标，可可参照本办办法执行。1.3.55如属于土土建项目，则则按规定必必须由相关关政府部门门进行公开开招标，相相关流程不不在此流程程中规定。1.3.66目前我公公司只有邀邀请招标方方式。1.3.77招标文件件的编制和和发放1.3.

9、77.1工程程技术规范范书由建设设单位组织织技术组、设计院根根据项目批批准文件编编制，并组组织相关部部门评审，取取得一致意意见后，以以书面形式式记录讨论论结果并由由与会人员员在工程技技术规范书书审查汇总总表上签字字认可。工工程技术规规范书通过过之后，建建设单位正正式向计划划建设部提提请采购委委托函，采采购中心根根据采购委委托，组织织商务组根根据邀请书书范本拟定定本项目邀邀请书并与与工程技术术规范书、工作守则则合并形成成招标文件件。如采购购文件中的的商务规范范书部分与与标准格式式比较有重重大变化，还还要经法律律部审核。1.3.77.2已确确定供应商商范围的项项目，招评评标小组从从供应商管管理库中

10、选选择推荐三三个或三个个以上供应应商，经计计划建设部部领导审核核（若集团团公司入围围供应商少少于三个则则按集团公公司指定范范围选择）。1.3.77.3未确确定供应商商范围的项项目，发标标供货商由由计划建设设部、使用用部门、维维护部门共共同推荐，各各部门推荐荐供货商的的数量原则则上不少于于两家，推推荐部门应应说明推荐荐的理由并并提供所推推荐供货商商的基本情情况、产品品使用情况况、使用单单位的反馈馈意见等信信息。推荐荐材料由计计划建设部部负责组织织，各相关关部门配合合。发标范范围按第11.6条规规定的权限限审批：1.3.77.4招标标文件发放放方式由招招评标小组组以书面形形式通过邮邮寄、直接接领取

11、或EE-maiil等方式式将招标文文件发给投投标单位。招标文件件应包括以以下内容：A. 招标标书(投标标邀请函)B. 技术术规范书C. 其它它文件1.3.77.5招评评标小组在在投标截止止时限之前前，可以用用补充通知知形式修改改招标文件件。补充通通知应注明明：本通知知与正式发发送的招标标文件同样样有效，并并以此通知知为准。1.3.88应标1.3.88.1投标标单位应在在规定期限限内，按要要求编制投投标文件送送达或寄到到招评标小小组并签到到。投标文文件应包括括：A. 投标标文件目录录B. 法人人代表资格格证明书、法人委托托代理人时时应交委托托书C. 对标标书的点对对点应答及及技术(项项目)方案案

12、说明D. 信息息产业部颁颁发的产品品入网许许可证或或产品检检测报告、合格格证书和和设备的代代理证书。设备产地地、设备配配置、单价价、总价、折扣价。E. 服务务保证F. 招标标文件中要要求的其它它有关资料料。1.3.88.2招标标采购项目目若时间要要求紧急，对对标书的点点对点应答答及技术(项目)方方案说明可可以先发电电子邮件，对对投标设备备产地、设设备配置、单价、总总价、折扣扣价可以提提供传真件件，由招评评标小组长长和纪检监监察室相关关人员在现现场签字确确认，然后后再提供正正式投标文文件。1.3.88.3投标标或回应单单位有下列列情况者视视为弃权：A. 单位位声明弃权权的；B. 迟到到的应标文文

13、件；1.3.88.4应标标文件有下下列情况之之一的即为为无效：A. 商务务报价未密密封B. 封口口未加盖骑骑缝章或未未有骑缝签签名的；C. 字迹迹模糊，辨辨认不清；D. 未加加盖单位公公章和法人人代表章或或未有经办办人签名的的；E. 其它它未按规定定的内容和和要求填写写的情况。1.3.88.5投标标人在招标标文件要求求提交投标标文件的截截止时间前前，可以补补充、修改改或撤回已已提交的投投标文件，并并书面通知知招标人。补充、修修改的内容容为投标文文件的组成成部分。超超过应答时时间的任何何补充、修修改内容视视为无效。1.3.88.6投标标单位少于于三个的，必必须重新招招标。(集集团公司指指定少于三

14、三个入围厂厂家的除外外)1.3.88.7开标标时需有纪纪检监察室室人员参加加并进行全全程监督；开标过程程和结果应应当记录存存档。1.3.99评标1.3.99.1招评评标小组必必须独立完完成评标工工作，不得得向招评标标小组以外外的任何人人员透露有有关评标的的任何信息息。1.3.99.2评标标方法：推推荐中标供供货商，应应采用以下下方法之一一：A.最低投投标价中标标法。当投投标人在技技术方面满满足招标文文件的主要要技术要求求，商务方方面满足招招标文件提提出的交货货、付款的的期限、方方式及其他他重要商务务条件的要要求时，以以评标小组组评审的最最低投标价价的投标人人作为推荐荐中标供货货商。B.综合评评

15、标法。由由评标小组组结合投标标文件的技技术、商务务的内容进进行综合评评定，采取取评标小组组成员投票票的方式确确定推荐的的中标供货货商，多数数意见为评评标小组最最终意见。如果小组组成员意见见出现分歧歧，评标小小组在评标标过程中必必须如实记记载，并按按第1.66条规定的的审批权限限向公司领领导或领导导小组汇报报。1.3.99.3最低低投标价中中标法一般般适用于具具有通用技技术、性能能标准或者者招标人对对其技术、性能没有有特殊要求求的招标项项目；不宜宜采用最低低投标价中中标法的招招标项目，一一般应当采采取综合评评标法进行行评审。1.3.99.4投标标文件由评评标小组进进行评审，最最后由评标标小组全体

16、体成员作出出的评标意意见。计划划建设部采采购中心作作为召集方方根据评标标的结果出出具评标报报告。应由由评标小组组的全体人人员签字确确认，拒绝绝在评标报报告上签字字又不陈述述其不同意意见和理由由的，视为为同意评标标结论。1.3.99.5评比比表必须有有评比人员员的签名并并作为评标标报告的附附件。1.3.110中标供供货商的确确定按照第第1.6条条规定的权权限进行审审批，根据据审批文件件的要求决决定是否组组织谈判，需需要谈判的的项目由采采购中心组组织谈判。1.3.111中标供供货商确定定后，计划划建设部应应当向中标标供货商发发出书面的的中标通知知书，并同同时将中标标结果电话话通知所有有未中标的的投

17、标供货货商。1.3.112若中标标供货商为为两家或以以上时,则则必须明确确每个商供供货的品种种和比例。1.4询价价采购1.4.11符合下列列标准之一一的采购项项目，可进进行询价采采购：A 产品品成熟、技技术要求简简单的（如如通信终端端、办公用用品等）；B 指定定品牌、型型号的。1.4.22对于定向向采购方式式和询价采采购方式可可以成立询询价小组，成成员主要由由项目采购购部门、财财务部和申申购部门组组成。1.4.33编制询价价文件询价文件应应根据需求求单位向采采购中心提提交的采购购简函的要要求编制，应应注明报价价截止时间间，包括项项目的规模模和容量、技术要求求、到货期期、付款方方式、培训训等内容

18、。询价文件件包括以下下内容：A. 询价价书B. 技术术要求1.4.44发询价书书1.4.44.1已确确定供应商商范围的项项目，询价价小组从供供应商管理理库中选择择推荐三个个或三个以以上询价供供应商，经经计划建设设部领导审审核（若集集团公司入入围供应商商少于三个个则按集团团公司指定定范围选择择）。1.4.44.2未确确定供应商商范围的项项目，询价价供货商由由计划建设设部、使用用部门、维维护部门共共同推荐，各各部门推荐荐供货商的的数量原则则上不少于于两家，推推荐部门应应说明推荐荐的理由并并提供所推推荐供货商商的基本情情况、产品品使用情况况、使用单单位的反馈馈意见等信信息。推荐荐材料由计计划建设部部

19、负责组织织，各相关关部门配合合。询价范范围按第11.6条规规定的权限限审批：1.4.44.3询价价小组以书书面形式通通过传真、E_MAAIL、邮邮寄或直接接领取等方方式将询价价文件发给给询价单位位。1.4.55收报价书书在截止时间间之前收到到的报价视视为有效。供货商的的报价书应应按规定做做密封处理理，可采取取邮寄或直直接送达的的方式。特特殊应急的的项目，可可事先通知知供货商准准备，约定定时间通过过电话或传传真直接进进行报价，计计划建设部部组织相关关部门当场场记录，并并由与会人人员签字确确认。1.4.66评议、谈谈判1.4.66.1询价价开标及谈谈判由采购购中心、财财务部和申申购部门至至少各派一

20、一人参与,其中5万万元（含55万元）以以下的项目目，申购部部门在海口口的，财务务部可不参参与。1.4.66.2询价价小组应参参照招标采采购的有关关规定，开开启报价书书,进行评评议，签字字确认并做做好记录。1.4.66.3在满满足主要技技术及商务务要求的情情况下，询询价小组一一般推荐可可比价格最最低的厂商商为项目供供应商或服服务商。计计划建设部部采购经办办人员根据据评议意见见填写采购购审批表。采购审批批表根据第第1.6条条规定的权权限进行审审批。1.4.66.4根据据审批结果果确定供应应商，根据据审批文件件的要求决决定是否组组织谈判，需需要谈判的的项目由采采购中心组组织谈判。1.4.77询价结果

21、果有效期为为一个月。1.5定向向采购1.5.11符合下列列标准之一一的采购项项目，可进进行定向采采购：A 只能能从唯一供供应商处采采购的；B 必须须保证原有有采购项目目一致性或或者服务配配套要求的的；C 发生生不可预见见紧急情况况的。1.5.22对于定向向采购方式式和询价采采购方式可可以成立询询价小组，成成员主要由由项目采购购部门、财财务部和申申购部门组组成。1.5.33编制询价价文件询价文件应应根据据需需求单位向向采购中心心提交的采采购简函的的要求编制制，应注明明报价截止止时间，包包括项目的的规模和容容量、技术术要求、到到货期、付付款方式、培训等内内容。询价价文件包括括以下内容容：A. 询价

22、价书B. 技术术要求1.5.44发询价书书询价小组以以书面形式式通过传真真、E_MMAIL、邮寄或直直接领取等等方式将询询价文件发发给询价单单位。1.5.55收报价书书在截止时间间之前收到到的报价视视为有效。供货商的的报价书应应按规定做做密封处理理，可采取取邮寄或直直接送达的的方式。特特殊应急的的项目，可可事先通知知供货商准准备，约定定时间通过过电话或传传真直接进进行报价，计计划建设部部组织相关关部门当场场记录，并并由与会人人员签字确确认。1.5.66商务谈判判谈判工作由由询价小组组负责，谈谈判主谈人人由计划建建设部经理理或其授权权人担任，纪纪检监察室室有权随时时进行监督督。谈判结结果根据第第

23、1.6条条规定权限限要求进行行审批，确确定最后谈谈判结果。1.6采购购决策权限限1.6.11单项合同同估算价在在50 万万元以下的的，采购方方式、发标标供货商范范围和中标标供货商由由计划建设设部负责审审批；1.6.22单项合同同估算价在在50-1100 万万元（含1100 万万元）的，采采购方式由由计划建设设部负责审审批，发标标供货商范范围和中标标供货商的的确定由公公司分管副副总经理负负责审批。1.6.33单项合同同估算价在在100-200 万元（含含200 万元）的的，采购方方式由公司司分管副总总经理负责责审批，发发标供货商商范围和中中标供货商商的确定由由总经理负负责审批。1.6.44单项合

24、同同估算价在在200 万元以上上的，采购购方式、发发标供货商商范围和中中标供货商商的确定由由领导小组组负责审批批。1.6.55年度选型型发标范围围由公司物物质采购领领导小组负负责审批(二)合同同的签订2.1集中中采购的设设备合同主主要包括集集团公司统统谈统签合合同、统谈谈分签合同同、省公司司自行采购购合同（含含框架合同同）；2.2工程程服务合同同包括工程程建设中心心、各市县县分公司同同施工单位位、设计单单位或者监监理单位签签订的施工工合同、设设计合同、监理合同同。23其他他合同包括括年累计采采购金额在在10 万万元（不含含10 万万元）以下下的非集中中采购范围围的其他采采购合同和和其他服务务合

25、同（除除计划建设设部外，其其他部门能能签订的合合同）。2.4符合合下列情况况之一的采采购项目，应应与供货商商签订框架架采购协议议：A 集团团公司已签签订框架协协议的；B 向公公司网上的的主要物资资提供商定定向采购的的；C 年度度采购量估估算价在550万元以以上、采购购频次高的的。2.5编制制设备集中中采购目录录省公司采购购工作归口口计划建设设部管理。各职能部部门/市县县（区）分分公司不得得自主采购购纳入“公司集中中采购物资资目录”（见海海南省电信信有限公司司物资采购购管理办法法附件二二）的物资资和直接承承办年累计计采购金额额在10万万元以上的的目录外物物资采购事事项。对于于通信主设设备和配套套

26、设备，省省公司每年年组织物资资选型，新新的选型工工作未完成成之前，原原选型范围围依然有效效，但延长长时间最长长不得超过过一年。物物资选型根根据海南南省电信有有限公司供供货商选择择管理办法法（试行）进行。2.6审批批及签订合合同2.6.11工程服务务采购合同同审批和签签订工程建设部部门经理审审批委托函函后，建设设项目经理理和服务供供应商拟定定合同初稿稿。工程建建设部门编编制合同审审批表。550万以下下的项目由由工程建设设部门经理理审批。550万元以以上的合同同交企业发发展部（法法律事务部部）、财务务部和审计计部审阅并并在合同审审批表上签签字。合同同金额在550-3000万的提提请分管副副总审批，

27、金金额在3000万以上上提请总经经理审批。合同初稿稿根据权限限审批后，由由工程建设设部门项目目经理或总总经理授权权人与服务务供应商签签订合同。各市县（区区）管道、配线、主主干工程的的施工、设设计、监理理合同金额额在50万万以下的由由各市县分分公司总经经理或其授授权人审批批，金额在在50万300万万的送省公公司主管副副总审批。合同由分分公司建设设维护维部部项目经理理拟定，提提请领导审审批。2.6.22以定向商商务谈判方方式确定设设备供应商商的集中采采购合同的的审批和签签订由需求单位位、设计单单位、使用用单位和设设备供应商商根据商务务谈判的结结果确定技技术条款及及设备配置置清单，经经采购中心心组织

28、需求求部门人员员审阅后，汇汇总形成合合同初稿。各相关技技术、工程程、商务人人员在合同同相关部分分页签合同同。合同金金额在200万以下的的项目由采采购中心经经理审批。50万以以下的项目目由计划建建设部经理理审批。550万元以以上的合同同交企业发发展部（法法律事务部部）审阅并并在合同审审批表上签签字。金额额在50-300万万的提请分分管副总审审批，金额额在3000万以上提提请总经理理审批。2.6.33通过招投投标或询价价方式确定定设备供应应商的集中中采购合同同的审批和和签订通过招标（询询价）选定定设备供应应商的，由由采购中心心根据审批批文件的要要求及招标标（询价）文文件的商务务部分拟定定合同正文文

29、，附件由由中标厂家家和需求单单位根据招招标文件的的技术部分分和工程部部分共同拟拟定。各相相关人员在在合同各相相关部分页页签，确定定合同文本本初稿。附附上合同审审批表送计计划建设部部经理审定定，合同金金额在200万以下的的项目由采采购中心经经理审批,50万以以下由计划划建设部经经理审批，550万以上上送企业发发展部（法法律事务部部）审阅并并出具审查查意见。企企业发展部部（法律事事务部）审审查后，送送相关领导导审批授权权签订合同同。50万万以上3000万以下下送副总审审批授权，3300万以以上送总经经理审批授授权。2.6.44其他合同同的的审批批和签订由需求单位位、设计单单位、使用用单位和设设备供

30、应商商确定技术术条款及设设备配置清清单，经合合同承办部部门组织需需求部门人人员审阅后后，汇总形形成合同初初稿。然后后由合同承承办部门领领导审批，审审批通过后后签订合同同。各相关关技术、工工程、商务务人员在合合同相关部部分页签合合同。2.7检查查合同执行行情况2.7.11企业发展展部（法律律事务部）将将每年底对对签订的合合同执行进进行跟踪。2.7.22企业发展展部（法律律事务部）参参与合同的的谈判和签签订过程，确确保该工作作的合法合合规性。2.7.33合同归档档的流程为为手工操作作。3相关ITT流程：3.1需求求部门（如如工程建设设中心、网网络部）相相关人员（如如物资采购购员）将采采购需求输输入

31、到办公公自动化系系统中；3.2需求求部门（如如工程建设设中心、网网络部）领领导及相关关部门（如如计划建设设部、企业业发展部）领领导在办公公自动化系系统中审批批。六、控制点点和监督检检查方法控制点手工/自动动原有/新增增监督检查方方法(一) 采采购流程手工原有1、招标采采购：1.2审计计部对2000万以上上的项目采采购及年度度框架选型型过程进行行监督检查查；根据工工作需要对对招评标全全过程进行行监督检查查及评价。纪检监察察室负责采采购活动的的执法监督督，并履历历效能监察察职责。手工新增检查招投标标记录1.3.22采用招标标方式的项项目必须成成立招评标标小组，人人数必须不不少于3人，其中中200万

32、（含含200万）以以下3人，2000万至4000万（含4000万）5人，4000万以上7人。招评评标小组长长由计划建建设部的相相关领导担担任。技术术小组长由由申购部门门或计划建建设部的相相关人员担担任。手工新增检查招投标标记录1.3.77.1工程程技术规范范书由工程程建设中心心组织技术术组、设计计院根据项项目批准文文件编制，并并组织相关关部门评审审，取得一一致意见后后，以书面面形式记录录讨论结果果并由与会会人员在工工程技术规规范书审查查汇总表上上签字认可可。工程技技术规范书书通过之后后，建设单单位正式向向计划建设设部提请采采购委托函函，采购中中心根据采采购委托，组组织商务组组根据邀请请书范本拟

33、拟定本项目目邀请书并并与工程技技术规范书书、工作守守则合并形形成招标文文件。如采采购文件中中的商务规规范书部分分与标准格格式比较有有重大变化化，还要经经法律部审审核。手工原有检查评审规规范书后印印发的会议议纪要检查采购委委托函、招标文文件1.3.77.2已确确定供应商商范围的项项目，招评评标小组从从供应商管管理库中选选择推荐三三个或三个个以上供应应商，经计计划建设部部领导审核核（若集团团公司入围围供应商少少于三个则则按集团公公司指定范范围选择）。手工原有检查发标记记录1.3.77.3未确确定供应商商范围的项项目，发标标供货商由由计划建设设部、使用用部门、维维护部门共共同推荐，各各部门推荐荐供货

34、商的的数量原则则上不少于于两家，推推荐部门应应说明推荐荐的理由并并提供所推推荐供货商商的基本情情况、产品品使用情况况、使用单单位的反馈馈意见等信信息。推荐荐材料由计计划建设部部负责组织织，各相关关部门配合合。发标范范围按第11.6条规规定的权限限审批：手工原有检查推荐材材料，检查查权限审批批。1.3.88.1投标标单位应在在规定期限限内，按要要求编制投投标文件送送达或寄到到招评标小小组并签到到。手工原有检查投标记记录1.3.88.6投标标单位少于于三个的，必必须重新招招标。(集集团公司指指定少于三三个入围厂厂家的除外外)手工原有检查投标记记录。1.3.88.7开标标时需有纪纪检监察室室人员参加

35、加并进行全全程监督；开标过程程和结果应应当记录存存档。手工原有检查开标报报告1.3.99.4投标标文件由评评标小组进进行评审，最最后由评标标小组全体体成员作出出的评标意意见。计划划建设部采采购中心作作为召集方方根据评标标的结果出出具评标报报告。应由由评标小组组的全体人人员签字确确认，拒绝绝在评标报报告上签字字又不陈述述其不同意意见和理由由的，视为为同意评标标结论。手工原有检查评标报报告。1.3.99.5评比比表必须有有评比人员员的签名并并作为评标标报告的附附件。手工原有检查评标报报告1.3.110中标供供货商的确确定按照第第1.6条条规定的权权限进行审审批，根据据审批文件件的要求决决定是否组组

36、织谈判，需需要谈判的的项目由采采购中心组组织谈判。手工原有检查评标报报告审批表表1.4询价价采购1.4.44.1已确确定供应商商范围的项项目，询价价小组从供供应商管理理库中选择择推荐三个个或三个以以上询价供供应商，经经计划建设设部领导审审核（若集集团公司入入围供应商商少于三个个则按集团团公司指定定范围选择择）手工新增检查发询价价文件记录录1.4.44.2未确确定供应商商范围的项项目，询价价供货商由由计划建设设部、使用用部门、维维护部门共共同推荐，各各部门推荐荐供货商的的数量原则则上不少于于两家，推推荐部门应应说明推荐荐的理由并并提供所推推荐供货商商的基本情情况、产品品使用情况况、使用单单位的反

37、馈馈意见等信信息。推荐荐材料由计计划建设部部负责组织织，各相关关部门配合合。询价范范围按第11.6条规规定的权限限审批：手工新增检查推荐材材料、推荐荐材料审批批表1.4.55收报价书书在截止时间间之前收到到的报价视视为有效。供货商的的报价书应应按规定做做密封处理理，可采取取邮寄或直直接送达的的方式。特特殊应急的的项目，可可事先通知知供货商准准备，约定定时间通过过电话或传传真直接进进行报价，计计划建设部部组织相关关部门当场场记录，并并由与会人人员签字确确认。1.4.66.1询价价开标及谈谈判由采购购中心、财财务部和申申购部门至至少各派一一人参与,其中5万万元（含55万元）以以下的项目目，申购部部

38、门在海口口的，财务务部可不参参与。手工新增检查报价书书检查开标记记录1.4.66.3在满满足主要技技术及商务务要求的情情况下，询询价小组一一般推荐可可比价格最最低的厂商商为项目供供应商或服服务商。计计划建设部部采购经办办人员根据据评议意见见填写采购购审批表。采购审批批表根据第第1.6条条规定的权权限进行审审批。手工原有检查采购审审批表1.4.77询价结果果有效期为为一个月。手工新增检查采购审审批表1.5定向向采购1.5.55收报价书书在截止时间间之前收到到的报价视视为有效。供货商的的报价书应应按规定做做密封处理理，可采取取邮寄或直直接送达的的方式。特特殊应急的的项目，可可事先通知知供货商准准备

39、，约定定时间通过过电话或传传真直接进进行报价，计计划建设部部组织相关关部门当场场记录，并并由与会人人员签字确确认。手工原有检查收报价价书记录1.5.66商务谈判判谈判工作由由询价小组组负责，谈谈判主谈人人由计划建建设部经理理或其授权权人担任，纪纪检监察室室有权随时时进行监督督。谈判结结果根据第第1.6条条规定权限限要求进行行审批，确确定最后谈谈判结果。手工原有检查采购审审批表(二)合同同的签订2.6审批批及签订合合同2.6.11工程服务务采购合同同审批工程建设部部门经理审审批委托函函后，工程程项目经理理和服务供供应商拟定定合同初稿稿。工程建建设部门编编制合同审审批表。550万以下下的项目由由工

40、程建设设部门经理理审批。550万元以以上的合同同交企业发发展部（法法律事务部部）、财务务部和审计计部审阅并并在合同审审批表上签签字。合同同金额在550-3000万的提提请分管副副总审批，金金额在3000万以上上提请总经经理审批。合同初稿稿根据权限限审批后，由由工程建设设部门项目目经理或总总经理授权权人与服务务供应商签签订合同。各市县（区区）管道、配线、主主干工程的的施工、设设计、监理理合同金额额在50万万以下的由由各市县分分公司总经经理或其授授权人审批批，金额在在50万300万万的送省公公司主管副副总审批。合同由分分公司建设设维护维部部项目经理理拟定，提提请领导审审批。2.6.22以定向商商务

41、谈判方方式确定设设备供应商商的集中采采购合同的的审批和签签订由需求单位位、设计单单位、使用用单位和设设备供应商商确定技术术条款及设设备配置清清单，经采采购中心组组织需求部部门人员审审阅后，汇汇总形成合合同初稿。然后由采采购中心组组织需求单单位、设计计部门、使使用部门、财务部、企业发展展部（法律律事务部）、审计部和和设备供应应商进行设设备采购谈谈判。谈判判结束后出出具谈判报报告,合同同金额在220万以下下的项目由由采购中心心经理审批批。50万万以下的项项目由计划划建设部经经理审批。50万元元以上的合合同交企业业发展部（法法律事务部部）和相关关部门审阅阅并在合同同审批表上上签字。金金额在500-3

42、000万的提请请分管副总总审批，金金额在3000万以上上提请总经经理审批。审批通过后后签订合同同。各相关关技术、工工程、商务务人员在合合同相关部部分页签合合同。2.6.33通过招投投标或询价价方式确定定设备供应应商的集中中采购合同同的审批和和签订通过招标（询询价）选定定设备供应应商的，由由采购中心心根据审批批文件的要要求及招标标（询价）文文件的商务务部分拟定定合同正文文，附件由由中标厂家家和需求单单位根据招招标文件的的技术部分分和工程部部分共同拟拟定。各相相关人员在在合同各相相关部分页页签，确定定合同文本本初稿。附附上合同审审批表送计计划建设部部经理审定定，合同金金额在200万以下的的项目由采

43、采购中心经经理审批,50万以以下由计划划建设部经经理审批，550万以上上送财务部部和相关部部室会签合合同审批表表，最后送送企业发展展部（法律律事务部）审审阅并出具具审查意见见。企业发发展部（法法律事务部部）审查后后，送相关关领导审批批授权签订订合同。550万以上上300万万以下送副副总审批授授权，3000万以上上送总经理理审批授权权。2.6.44其他合同同的的审批批和签订由需求单位位、设计单单位、使用用单位和设设备供应商商确定技术术条款及设设备配置清清单，经合合同承办部部门组织需需求部门人人员审阅后后，汇总形形成合同初初稿。然后后由合同承承办部门领领导审批，审审批通过后后签订合同同。各相关关技

44、术、工工程、商务务人员在合合同相关部部分页签合合同。手工原有检查工程服服务采购的的合同审批批表及合同同检查合同审审批表及合合同检查招标采采购的合同同正文及附附件、合同同审批表及及不同审批批权限的签签字。检查招标采采购的合同同及审批表表27检查查合同执行行情况手工原有法律事务部部将定期要要求对签订订的合同执执行进行跟跟踪。企业业发展部（法法律事务部部）参与合合同的谈判判和签订过过程，确保保该工作的的合法合规规性。手工原有检查法律事事务部对合合同执行情情况的汇报报。3.1只有有经授权的的需求部门门（如工程程建设中心心、网络部部）相关人人员（如物物资采购员员）才能将将采购需求求输入到办办公自动化化系

45、统。自动新增检查只有经经授权的需需求部门（如如工程建设设中心、网网络部）相相关人员（如如物资采购购员）才能能将采购需需求输入到到办公自动动化系统。3.2只有有经授权的的需求部门门（如工程程建设中心心、网络部部）领导和和相关部门门（如计划划建设部、企业发展展部）领导导才能在办办公自动化化系统中审审批采购需需求内容。自动新增检查只有经经授权的需需求部门（如如工程建设设中心、网网络部）领领导和相关关部门（如如计划建设设部、企业业发展部）领领导才能在在办公自动动化系统中中审批采购购需求内容容。七、主要控控制点相关关文件1. 技术规范书书和工程规规范书2. 会议纪要3. 采购委托函函4. 邀请书范本本5

46、. 项目邀请书书6. 工作守则7. 采购简函8. 询价书9. 技术规范10. 采购委托函函11. 全年框架协协议12. 委托函13. 通信设备选选型入围厂厂家14. 评标意见15. 评标报告16. 中标通知书书17. 报价书18. 通信设备、材料报名名厂家汇总总表19. 技术条款及及设备配置置清单20. 谈判纪要21. 合同审批表表22. 合同 23. 合同正文24. 附件25. 合同审批表表八相关文文件及备查查文件：1. 中华人民共共和国招标标投标法2. 通信建设项项目招标投投标管理暂暂行规定3. 评标委员会会和评标方方法暂行规规定4. 关于转发工程建设设项目勘查查设计招标标投标办法法的通知知（中国电电信200034471号）5. 关于转发工程建设设项目施工工招标投标标办法的的通知（中中国电信200334766号）6. 中国电信集集团通信设设备采购集集中管理实