用友ERP872教学练习-用友ERP872教学练习43396.docx

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1、用友ERP8.72课堂演示实验实验一 系统管理和基础设置实验目的1掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。2理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。实验内容1建立帐套；2增加操作员；3进行财务分工；4输入基础信息；5备份帐套数据；6修改账套参数。实验准备1已正确安装用友ERP-U8管理软件。2设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。实验资料1建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位（例如你的学号为201401010101，则你的帐套号为“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2014年4月；会计期间：默认。(2)

2、单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：0281234567；税号：110 108 200 711 013。(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222 客户和供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12 部门编码级

3、次：122结算方式编码级次：12 地区分类编码级次：223(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2014-04-01。2财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)帐套号+01 本人名字角色：帐套主管。所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2) 帐套号+02 王晶角色：出纳。所在部门：财务部。负责现金、银行帐

4、管理工作；具有“总账凭证出纳签字”、“总账出纳”的操作权限。(3) 帐套号+03 马方角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。所在部门：财务部。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。(4) 帐套号+04 白雪角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：采购部。主要负责采购业务处理。具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。(5) 帐套号+05 王丽角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：销售部。主要负责销售业务处理。权限同白雪。注

5、意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。3设置基础档案成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：(1)部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门202采购部采购管理101总经理办公室综合管理3制造中心生产部门102财务部财务管理301一车间生产制造2供销中心供销管理302二车间生产制造201销售部市场营销(2)人员类别本企业在职人员分为4类：1001-企业管理人员；1002-经营人员；1003-车间管理人员；1004-车间人员。(3)人员档案人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员是否操作员对应

6、操作员编码101肖剑男企业管理人员总经理办公室是111本人姓名男企业管理人员财务部是帐套号+01112王晶女企业管理人员财务部是帐套号+02113马方女企业管理人员财务部是帐套号+03114白雪女经营人员采购部是是帐套号+04115王丽男经营人员销售部是是帐套号+05202孙健女经营人员销售部是212李平男经营人员采购部是(4)客户分类该公司客户分类为：01批发；02零售；03代销；04专柜(5)供应商分类该公司供应商分类为：01原料供应商；02成品供应商(6)地区分类该公司地区分类为：01东北地区；02华北地区；03华东地区；04华南地区；05西北地区；06西南地区(7)客户档案客户编号客户

7、名称简称所属分类码所属地区税号开户银行(默认值)银行账号地址邮编扣率分管部门分管业务员001华宏公司0102120009884732788工行上地分行73853654成都市金牛区上地路1号1000775销售部王丽002仓新贸易公司0102120008456732310工行华苑分行69325581天津市南开区华苑路1号300310销售部王丽003精益公司0403310106548765432工行徐汇分行36542234上海市徐汇区天平路8号200032销售部孙健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈尔滨平房区和平路16号15000810销售部孙健(8)

8、供应商档案供应商编号供应商名称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮编分管部门分管业务员001兴华公司0106110567453698462中行48723367成都市朝阳区十里堡8号100045采购部白雪002建昌公司0106110479865267583中行76473293成都市金牛区开拓路108号100036采购部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278南京市湖北路100号230187采购部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076上海市浦东新区东方路1号甲200232采购部李平实验要求1设置系统日期为2014-0

9、4-01，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。2以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。操作指导1启动系统管理：开始程序用友ERP-U872系统服务系统管理2以系统管理员身份注册登录系统管理：系统注册出现登录对话框，输入“admin”，确定。3增加操作员：权限用户进入“用户管理”增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。4建立帐套：账套建立，打开“创建账套”对话框输入账套信息输入单位信息输入核算类型确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出5财务分工：权限权限，进入“操作员权限”窗口选账套，选年度，选用户修改或增加，打开“

10、增加和调整权限”对话框按资料设置各用户权限退出6系统启用与基础设置(1)登录“企业应用平台”：开始程序用友ERP-U872企业用用平台，打开登录对话框以帐套主管身份登录。(2)系统启用：基础设置基本信息系统启用启用总账，启用日期2014年4月1日。(3)进行基础设置：基础设置基础档案选择录入项目录入资料所给内容7备份帐套数据：先建立备份文件夹（D:用友备份实验一）以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录（D:用友备份实验一）8修改帐套数据：以账套主管身份注册登录系统管理账套修改按提示修改相关内容实验二 总账管理系统实验目的1掌握用友ERP-U8管理软

11、件中总账管理系统初始设置的相关内容。2理解总账系统初始设置的含义。3掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。实验内容1总账管理系统参数设置。2基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3期初余额录入。实验准备设置系统日期为2014-04-01，引入“实验一”帐套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。说明：如果你接着上次实验一的内容做，就没必要引入了。想想为什么？实验资

12、料1总账控制参数选项卡参数设置凭证R制单序时控制 R支票控制 赤字控制：资金往来科目 赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定 明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字 允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证 明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1月1日12月31日 数量小数单位和单价小数单位设置为2位其他外币核算采用固定汇率 部门、个人、项目按编码方式排序2基础数据(1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率

13、1:6.275(此汇率只供演示帐套使用)。(2)2014年4月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额库存现金1001日记借18 889.6518 860.656 875.70银行存款1002日记银行借469 251.88370 000.35511 057.16工行存款100201日记银行借469 251.88370 000.35511 057.16中行存款100202日记银行借美元应收账款1122客户往来借60 000.0020 000.00157 600.00预付账款1123供应商往来借其他应收款1221借4 200.005 410.273 8

14、00.00应收单位款122101客户往来借应收个人款122102个人往来借4 200.005 410.273 800.00坏账准备1231贷3 000.006 000.0010 000.00材料采购1401借80 000.00-80 000.00原材料1403借293 180.001 004 000.00生产用原材料140301数量核算借吨293 180.001 004 000.00周转材料1411借材料成本差异1404借2 410.271 642.00库存商品1405借140 142.5490 000.002 554 000.00委托加工物资1408借固定资产1601借260 860.00累

15、计折旧1602贷39 511.8947 120.91在建工程1604借人工费160401项目核算借材料费160402项目核算借其他160403项目核算借无形资产1701借58 500.0058 500.00待处理财产损益1901待处理流动资产损益190101待处理固定资产损益190102短期借款2001贷200 000.00200 000.00应付账款2202供应商往来贷150 557.2660 000.00276 850.00预付账款2203客户往来贷应付职工薪酬2211贷3 400.008 200.00应缴税费2221贷36 781.3715 581.73-16 800.00应交增值税22

16、2101贷36 781.3715 581.73-16 800.00进项税额22210101贷36 781.37-33 800.00销项税额22210105贷15 581.7317 000.00应付利息2231贷借款利息223101贷其他应付款2241贷2 100.002 100.00实收资本4001贷2 609 052.00本年利润4103贷1 478 000.00利润分配4104贷13 172.749 330.55-119 022.31未分配利润410415贷13 172.749 330.55-119 022.31生产成本5001项目核算借8 711.3710 121.6417 165.74

17、直接材料500101项目核算借4 800.005 971.0010 000.00直接人工500102项目核算借861.00900.004 000.74制造费用500103项目核算借2 850.003 050.002 000.00折旧费500104项目核算借200.37200.641 165.00其他500105项目核算借制造费用5101借工资510101借折旧费510102借主营业务收入6001贷350 000.00350 000.00其他业务收入6051贷250 000.00250 000.00主营业务成本6401借300 000.00300 000.00其他业务成本6402借180 096

18、.55180 096.55营业税金及附加6403借8 561.288 561.28销售费用6601借5 000.005 000.00管理费用6602借23 221.3323 221.33薪资660201部门核算借8 542.968 542.96福利费660202部门核算借1 196.011 196.01办公费660203部门核算借568.30568.30差旅费660204部门核算借5 600.235 600.23招待费660205部门核算借4 621.564 621.56折旧费660206部门核算借2 636.272 636.27其他660207部门核算借56.0056.00财务费用6603借

19、8 000.008 000.00利息支出660301借8 000.008 000.00说明：将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。(3)凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202(4)结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否(5)项目目录项目

20、大类：生产成本5001核算科目：生产成本及其下级所有明细科目项目分类：1自行开发项目，2委托开发项目项目名称：普通打印纸-A4，凭证套打纸-8X，所属分类码均为1(6)数据权限分配操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。具有所有部门的查询和录入权限。其他人以此为例自行按需要设置。3期初数据(1)总账期初余额表：见“2014年04月份会计科目及期初余额表”(2)辅助账期初余额表会计科目：1122 应收账款 余额：借 157 600元日期凭证号客户业务员摘要方向期初余额票号票据日期2014-02-25转-118华宏公司孙健销售商品借99 600.

21、00P1112014-02-252014-03-10转-15昌新贸易公司孙健销售商品借58 000.00Z1112014-03-10会计科目：122102 其他应收款应收个人款 余额：借3 800元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2014-03-26付-118总经理办公室肖剑出差借款借2 000.002014-03-27付-156销售部孙健出差借款借1 800.00会计科目： 2202 应付账款 余额 ：贷 276 850元日期凭证号供应商业务员摘要方向期初余额票号票据日期2014-01-20转-45兴华公司李平购买原材料贷276 850.00C1232014-01-20会计科目：5001

22、生产成本 余额：借 17 165.74元科目名称普通打印纸-A4凭证套打纸-8X合计直接材料5001014 000.006 000.0010 000.00直接人工5001021 500.002 500.744 000.74制造费用500103800.001 200.002 000.00折旧费500104 500.00665.001 165.00合计6 800.0010 365.7417 165.74(3)辅助帐累计借方、累计贷方发生额会计科目：1122 应收账款 日期凭证号客户业务员摘要方向余额票号票据日期2014-02-25转-118华宏公司孙健销售商品借60 000.00P1112014-

23、02-252014-03-10转-15昌新贸易公司孙健销售商品贷20 000.00Z1112014-03-10会计科目：122102 其他应收款应收个人款日期凭证号部门个人摘要方向余额2014-03-26付-118总经理办公室肖剑出差借款借4 200.002014-03-27付-156销售部孙健出差借款借5 410.27会计科目： 2202 应付账款日期凭证号供应商业务员累计借方累计贷方票号票据日期2014-01-20转-45兴华公司李平150 557.2660 000.00C1232014-01-20会计科目：5001 生产成本 明细项目：普通打印纸-A4科目名称累计借方累计贷方直接材料50

24、01014 800.005 971.00直接人工500102861.00900.00制造费用5001032 850.003 050.00折旧费500104 200.370200.64实验要求以帐套主管的身份进行总账初始设置。操作指导1登录总账：开始程序用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录2设置总账控制参数：业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定3设置基础数据：基础设置基本档案财务，完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率(2)会计科目-增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4)设置凭证类别(5)设置结算方式(6)项目管理定义项目大类、指定核算科目、定

25、义项目分类、定义项目目录(7)数据权限控制设置及分配4输入期初余额：设置期初余额，进入“期初余额录入”注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。5.备份帐套数据：以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录（D:用友备份实验二）这一步很重要，后面的许多操作要基于实验二的数据！实验三 总账系统日常业务处理实验目的1掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。2熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。3掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。实验内容1凭证管理

26、：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。2出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。3账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。实验准备引入“实验二账套数据。说明：如果你接着上次实验二的内容做，就没必要引入了。想想为什么？实验资料1凭证管理2014年4月份企业发生的经济业务如下：(1)4月2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。借：销售费用(6601) 200贷：库存现金(1001) 200(2)4月3日，财务部王晶从工行提取现金10 000元，作为备用金，现金支票号 XJ001。借：库存现金(1001) 10 000贷:银行存款/工行

27、存款(100201) 10 000(3)4月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1:8.275，转账支票号ZZW001。借：银行存款/中行存款(100202) 82 750贷：实收资本(4001) 82 750(4)4月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5 000元，材料直接入库，货款以银行存款支付，转账支票号ZZR001。借：原材料/生产用原材料(140301) 50 000贷：银行存款/工行存款(100201) 50 000(5)4月12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99 600元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。借：银行存款/工行存款(100201

28、) 99 600贷：应收账款(1122) 99 600(6)4月14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17。借：库存商品(1405) 8 000应交税费/应交增值税/迸项税额(22210101) 1 360贷：应付账款(2202) 9 360(7)4月16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。借：管理费用/招待费(660205) 1 200贷：银行存款/工行存款(100201) 1 200(8)4月18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2 000元，交回现金200元。借：管理费用/差旅费(6

29、60204) 1 800库存现金(1001) 200贷：其他应收款(122102) 2 000(9)4月20日，一车间领用原纸5吨，单价5 000元，用于生产普通打印纸_A4。借：生产成本/直接材料(500101) 25 000贷：原材料/生产用原材料(140301) 25 0002.出纳管理4月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5 000元。实验要求l.以总账会计的身份进行填制凭证，凭证查询操作。2.以出纳的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。3.以帐套主管的身份进行审核、记账、账簿查询操作。操作指导1.凭证管理注意：建议将系统日期调整

30、为2014-04-30，这样，可以只注册一次企业应用平台，输入不同日期的凭证。(1)填制凭证：以“003马方”的身份注册进入企业应用平台。 增加凭证: 业务工作财务会计总账凭证填制凭证，进入“填制凭证”窗口增加，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。 查询凭证：凭证填制凭证，打开“查询凭证”对话框输入查询条件确认进入“查询凭证”窗口双击某一凭证行，可现实此凭证。 修改凭证：在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证。 冲销凭证：在“填制凭证”窗口，制单冲销凭证，打开“冲销凭证”对话框输入条件：月份、凭证

31、类别、凭证号确定，自动生成一张红字冲销凭证。 删除凭证：在“填制凭证”窗口查询到要删除的凭证，制单作废/恢复，在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样；若要删除，则在在“填制凭证”窗口，制单整理凭证，按软件提示进行操作。(2)出纳签字：重注册以“王晶”身份注册进入企业应用平台。业务工作财务会计总账凭证出纳签字输入查询条件，确定，出现“出纳签字”窗口签字(或成批签字)(3)主管签字及审核凭证：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作财务会计总账凭证主管签字输入查询条件，确定，出现“主管签字”窗口签字(或成批签字)业务工作财务会计总账凭证审核凭证输入查询条件，确定，出现“凭证审核”列表窗口

32、审核(4)凭证记账：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作财务会计总账凭证记账选择记账范围下一步记账。注意：若需取消记账，在总账期末对账窗口，按CTRL+H组合键，“恢复记账功能已被激活”，在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单。2.出纳管理：以“王晶”身份注册进入企业应用平台。(1)查询现金日记账：出纳现金日记账输入查询条件，确认进入“现金日记账”窗口光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。(2)查询银行存款日记账：出纳银行存款日记账输入查询条件，确认进入“银行存款日记账”窗口光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。(3)查

33、询资金日报表：出纳资金日报输入查询条件，确认进入“资金日报表”窗口。(4)进行支票登记：出纳支票登记簿打开“银行科目选择”对话框选择银行科目，确认进入“支票登记簿”窗口增加输入资内容。3.账簿管理：以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作财务会计总账帐表(1)查询基本会计核算账簿：科目帐(2)查询部门账：部门辅助帐4.备份帐套数据：以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录（D:用友备份实验三）实验四 总账管理系统期末处理实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容。2.熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。3.掌握银

34、行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。实验内容1银行对账；2自动转账；3对账；4结账。实验准备设置系统日期为2014-04-30，引入“实验三”帐套数据说明：如果你接着上次实验三的内容做，就没必要引入了。想想为什么？实验资料1.银行对账(1)银行对账期初阳光公司银行账的启用日期为2014-04-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511 057.16元，银行对账单调整前余额为533 829.16元，末达账项一笔，系银行已收企业未收款22 772元(2014年3月31日，结算方式202，借方)。(2)银行对账单4月份银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额2014-04-0

35、3201XJ00110 0002014-04-0660 0002014-04-08202ZZR00150 0002014-04-12202ZZR00299 6002.自动转账定义及生成(1)自定义结转按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息借：财务费用/利息支出(660301) QM(2001,月)*0.002贷：应付利息(223101) JG()(2)期间损益结转见操作指导。实验要求1.以“王晶”的身份进行银行对账操作。2.以“马方”的身份进行自动转账操作。3.以帐套主管的身份进行审核、记账、对账、结账操作。操作指导1.银行对账：以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。(1)输入银行对账期

36、初数据：出纳银行对账银行对账期初录入，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目，确定银行对账期初确定启用日期输入单位、银行调整前余额对账单期初未达账项，进入“银行方期初”窗口增加输入资料内容。(2)录入银行对账单：出纳银行对账银行对账单，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份，确定进入“银行对账单”窗口增加输入资料内容保存。(3)银行对账：出纳银行对账银行对账，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份，确定进入“银行对账”窗口对账，打开“自动对账”条件对话框选择条件，确定。自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可以不输入(4)输出余额调节表：出纳银行对账余额调节表查

37、询，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目查看。2.自动转账:以“马方”的身份注册进入企业应用平台。(1)转账定义 自定义结转设置：业务工作财务会计总账期末转账定义自定义转账，进入“自定义转账设置”窗口增加，打开“转账目录”对话框转账序号：0002，转账说明：计提短期借款利息，凭证类别：转账凭证确定，增行，按资料继续定义转账凭证分录信息。 期间损益结转设置：业务工作财务会计总账期末转账定义期间损益，进入“期间损益结转设置”窗口选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目4103，单击“确定”按钮。(2)转账生成：转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份，先将相关经济业务的记账凭证登记入账，转账凭

38、证每月只生成一次。若使用应收款、应付款管理系统，则总账管理系统中，不能按客户、供应商进行结转。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。业务工作财务会计总账期末转账生成，进入“转账生成”窗口 自定义转账生成：选择自定义转账全选保存，凭证左上角出现“已生成”字样。凭证生成后应以会计主管身份将生成的自动转账凭证进行签字、审核、记账。此操作若不进行，后面的期间损益结转的数据将会出错。 期间损益转账生成：再次以“马方”身份重注册，业务工作财务会计总账期末转账生成，进入“转账生成”窗口选择“期间损益结转”按钮全选确定，生成转账凭证保存以主管身份注册后签字、审核、记账。3.对账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用

39、平台。期末对账，进入“对账”窗口光标置于对账月份：2014-04，选择对账，开始自动对账，并显示对账结果。试算，可对各科目类别余额进行试算平衡确认4.结账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台(1)进行结账：期末结账，进入“结账”窗口选择结账月份：2014-04，确认下一步，系统显示2014年4月工作报告，查看工作报告，若不能结账，报告中有相关说明下一步结账。(2)取消结账：期末结账，进入“结账”窗口选择要取消结账月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消结账”功能输入口令，确认完成取消结账5.备份帐套数据：以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录（D:用友备份实验四）实验五 UFO报表管理实验目的1.理解报表编制的原理及流程；2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法；3.掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作；4.掌握如何利用报表模板生成一张报表。实验内容1.自定义一张报表；2.利用报表模板生成报表。实验准备引入“实验四”帐套数据说明：如果你接着上次实验四的内容做，就没必要引入了。想想为什么？实验资料1.货币资金表(1)报表格式货币资金表编制单位：