实物库存管理办法17620.docx

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1、*实物库存管理办法第一章 总 则第一条 为加强*（以下简称“公司”）库存物资管理，实现库存资源的科学调配和高效利用，依据国家有关法律法规以及*物资管理通则等有关规定，制定本办法。第二条 实物库存是是指存放放在公司司各级仓仓库的储储备定额额物资（周周转物资资、应急急物资、备备品备件件）、项项目暂存存物资、工工程结余余退库物物资、废废旧物资资和退出出退役保保管资产产等。第三条 本办法包括括库存出出入库管管理、库库存物资资利用、结结余退库库管理、库库存信息息管理等等工作。第四条 本办法适用用于公司司总（分分）部、各各单位及及所属各各级单位位（含全全资、控控股单位位）的库库存物资资管理工工作。代管单位

2、和和集体企企业库存存物资管管理工作作参照本本办法执执行。第五条 本办法涉及及的术语语定义：（一）库存存物资“一本帐帐”：公司司通过企企业管理理信息系系统（EERP），规规范仓库库库存业业务，对对不同业业务形成成的实物物库存进进行有区区别的管管理，准准确反映映实体仓仓库内库库存实物物信息，实实现帐卡卡物的一一致性。（二）工程程结余物物资：由由于实际际用量少少于采购购量而产产生的结结余可利利用物资资，包括括项目因因规划变变更、项项目计划划取消、项项目暂停停、设计计变化、需需求计划划不准等等原因引引起的结结余物资资。（三）退出出退役资资产：因因自身性性能、技技术、经经济性等等原因离离开安装装位置，退

3、退出运行行的设备备和主要要材料。退退出退役役资产保保管是指指委托物物资部门门进行保保管的退退出退役役电网资资产。第二章 职责分工第六条 *物资部（*招投标管理中心）是公司实物库存管理的归口部门，其主要职责是：（一） 负责制订公公司实物物库存管管理的规规章制度度和办法法。（二） 负责公司库库存物资资“一本帐帐”管理，对对公司库库存物资资进行集集中管控控。（三） 负责建立库库存资源源统一调调配平台台，定期期更新、发发布可调调拨库存存物资信信息，审审核跨省省资源调调拨计划划。（四） 负责组织制制定和优优化公司司库存物物资储备备定额，组组织开展展储备定定额物资资采购、仓仓储、配配送管理理等工作作。（五

4、） 负责审核公公司直接接管理仓仓库的库库存物资资利用计计划、库库存物资资报废申申请和盘盘点差异异表。负负责组织织公司废废旧物资资集中处处置工作作。（六） 负责公司系系统实物物库存管管理工作作的指导导、监督督、检查查和考核核。第七条 *物资有限限公司在在*物资部部（*招投标标管理中中心）的的业务管管理下，承承担公司司库存物物资管理理的具体体实施工工作，其其主要职职责是： （一） 负责公司库库存物资资“一本帐帐”和统一一调配平平台的信信息管理理，收集集、汇总总各级单单位仓库库可调拨拨库存物物资信息息，统计计分析公公司系统统库存物物资信息息。（二） 负责公司应应急物资资需求、跨跨省资源源调拨申申请的

5、收收集、整整理、汇汇总，形形成跨省省库存物物资调拨拨计划，报报物资部部审核后后组织实实施。（三） 配合物资部部制订和和优化公公司库存存物资储储备定额额。（四） 负责公司总总部直接接管理仓仓库的物物资验收收、出入入库、退退库、调调拨、盘盘点等日日常管理理，退出出退役资资产在库库保管。（五） 负责提出公公司总部部直接管管理仓库库库存物物资利用用计划、库库存物资资报废申申请和废废旧物资资处置计计划，办办理库存存物资报报废手续续，经审审核后实实施，并并提供资资产处置置残值信信息。第八条 省公司物资资部是本本单位库库存物资资管理工工作的归归口部门门，其主主要职责责是：（一） 负责贯彻执执行公司司库存物物

6、资管理理的有关关规定。（二） 负责本单位位库存物物资“一本帐帐”管理，对对本单位位库存物物资进行行集中管管控。（三） 负责建立本本单位库库存资源源统一调调配平台台，定期期更新、发发布可调调拨库存存物资信信息。负负责审核核和上报报跨省资资源调拨拨申请，审审核跨地地（市）资资源调拨拨计划。（四） 负责组织制制定和优优化本单单位库存存物资储储备定额额，组织织开展本本单位储储备定额额物资需需求计划划上报、采采购、仓仓储、配配送管理理等工作作。（五） 负责审核省省公司直直接管理理仓库的的库存物物资利用用计划、库库存物资资报废申申请和盘盘点差异异表。负负责组织织省公司司废旧物物资集中中处置工工作。（六）

7、负责本单位位库存物物资管理理工作的的指导、监监督、检检查和考考核。第九条 省公司物资资公司在在物资部部的业务务管理下下，承担担本单位位库存物物资管理理的具体体实施工工作，其其主要职职责是：（一） 负责本单位位库存物物资“一本帐帐”和统一一调配平平台的信信息管理理，收集集、汇总总各级仓仓库可调调拨库存存物资信信息，统统计分析析本单位位库存物物资信息息。 （二） 负责本单位位应急物物资需求求、跨省省、跨地地（市）资资源调拨拨申请的的收集、整整理和汇汇总，形形成跨省省、跨地地（市）库库存物资资调拨计计划，报报省公司司物资部部审核后后组织实实施。（三） 配合省公司司物资部部制定和和优化本本单位库库存物

8、资资储备定定额体系系。（四） 负责省公司司中心仓仓库的物物资验收收、出入入库、退退库、调调拨、盘盘点等日日常管理理，退出出退役资资产在库库保管。（五） 负责提出省省公司中中心库库库存物资资利用计计划、库库存物资资报废申申请和废废旧物资资处置计计划，办办理中心心库库存存物资报报废手续续，经审审核后实实施，并并提供资资产处置置残值信信息。（六） 负责定期将将可利库库实物库库存清单单发送原原需求单单位（部部门），供供其提报报需求计计划和组组织设计计单位时时进行利利库。（七） 负责审核省省公司中中心库退退库物资资申请，办办理退库库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。第十条 地（市）公公司物资资

9、供应中中心的主主要职责责是：（一） 负责本地（市市）公司司库存物物资“一本帐帐”管理，收收集、汇汇总本单单位可调调拨库存存物资信信息；统统计分析析本单位位库存物物资信息息。（二） 负责本地（市市）公司司物资需需求计划划的收集集、汇总总，开展展平衡利利库；跨跨地（市市）库存存资源调调拨申请请报省公公司审核核后实施施。 （三） 负责组织制制定和优优化本地地（市）公公司库存存物资储储备定额额，组织织开展储储备定额额物资需需求计划划、仓储储、配送送管理等等工作。（四） 负责本地（市市）公司司仓库的的物资验验收、出出入库、退退库、调调拨、盘盘点等日日常管理理，退出出退役资资产在库库保管。（五） 负责提出

10、本本单位库库存物资资利用计计划、库库存物资资报废申申请和废废旧物资资处置计计划，办办理库存存物资报报废手续续，经审审核后实实施，并并提供资资产处置置残值信信息。（六） 负责定期将将可利库库实物库库存清单单发送原原需求单单位（部部门），供供其提报报需求计计划和组组织设计计单位时时进行利利库。（七） 负责审核退退库物资资申请，办办理退库库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。（八） 负责指导、监监督和检检查本地（市市）公司司实物库库存管理理工作。第十一条 县公司运维维检修部部（仓储储班）的的主要职职责是：（一） 负责县公司司库存物物资“一本帐帐”管理，收收集、汇汇总本单单位可调调拨库存存物资

11、信信息；统统计分析析库存物物资信息息。（二） 负责跨县公公司库存存资源调调拨申请请报地（市市）公司司审核后后实施。（三） 负责提出本本县公司司库存物物资储备备定额，开开展储备备定额物物资需求求计划、仓仓储、配配送等工工作。（四） 负责县公司司仓库的的物资验验收、出出入库、退退库、调调拨、盘盘点等日日常作业业。（五） 负责提出本本单位库库存物资资利用计计划、库库存物资资报废申申请和废废旧物资资处置计计划，办办理库存存物资报报废手续续，经审审核后实实施。（六） 负责审核退退库物资资申请，办办理退库库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。第十二条 公司总部专专业管理理部门的的主要职职责是：（一

12、） 负责组织制制订本专专业储备备定额标标准，审审查、平平衡和优优化各单单位上报报的库存存物资储储备定额额。（二） 负责提出本本专业退退库和库库存物资资、退出出退役资资产鉴定定原则和和标准，提提出退出出退役资资产维护护、检修修和试验验原则和和标准。（三） 负责组织开开展本专专业总部部资产退退库和库库存物资资、退出出退役资资产的技技术鉴定定，审核核本专业业待报废废物资和和资产申申请，并并办理资资产报废废手续。（四） 审核本专业业实物库库存跨省省调拨和和利用计计划。（五） 信息通信部部负责物物力集约约化信息息系统仓仓储配送送模块建建设，负负责技术术支持、应应用集成成和系统统运行维维护管理理。第十三条

13、 省（市）专专业管理理部门的的主要职职责是：（一） 负责按照公公司专业业部门制制定的储储备定额额标准，制制订和优优化本单单位库存存物资储储备定额额。（二） 负责组织开开展省公公司在库库保管退退役资产产检修、试试验；对对待报废废退出退退役资产产办理报报废手续续。（三） 负责组织开开展本专专业退库库和库存存物资、退退出退役役资产的的技术鉴鉴定，审审核本专专业待报报废物资资申请。（四） 审核本专业业实物库库存物资资跨部门门、跨地地区、跨跨项目的的调拨和和利用计计划。（五） 信息化归口口管理部部门负责责物力集集约化信信息系统统仓储配配送模块块建设，负负责技术术支持、应应用集成成和系统统运行维维护管理理

14、。第十四条 各级项目管管理部门门的主要要职责是是：（一） 负责组织项项目单位位、设计计单位从从设计源源头开展展实物库库存的利利库工作作，审核核和实施施本单位位项目物物资调拨拨和利用用计划，审审核物资资需求计计划。（二） 负责在利用用替代物物资或可可用退役役资产时时，按实实际情况况调整项项目预算算。（三） 负责审批本本专业工工程结余余物资退退库申请请和应退退库物资资的种类类、数量量及退库库原因。负负责组织织开展项项目结余余物资可可用性鉴鉴定，与与物资公公司（中中心）办办理退库库手续。负责本专业工程结余退库物资的利库。第十五条 各级项目建建设管理理单位的的主要职职责：（一） 负责开展本本专业实实物

15、库存存的利库库工作，提出项目物资调拨和利用计划，平衡利库后，提出物资需求计划。（二） 负责根据项项目建设设情况清清查、暂暂存、整整修退库库物资，开开展工程程结余物物资退库库前的技技术鉴定定，编制制项目结结余物资资退库申申请。（三） 负责将退库库物资运运送到指指定仓库库，并与与物资公公司（中中心）做做好物资资退库和和相关资资料的交交接工作作。（四） 配合开展项项目物资资的到货货验收工工作，及及时完成成库存领领料。第十六条 各级财务部部门的主主要职责责是：（一） 负责库存物物资的会会计核算算，负责责按时做做好有关关物资流流转过程程的账务务处理工工作。（二） 负责配合做做好库存存物资利利用方案案的审

16、核核。（三） 负责按月稽稽核物资资出入库库单，开开展物资资库存账账务稽核核。（四） 配合做好库库存物资资盘点工工作，并并对盘点点差异进进行审核核和账务务处理。（五） 配合做好退退役资产产、库存存物资报报废申请请的审批批。第十七条 各级单位信信通、审审计、监监察等管管理部门门按照部部门职责责，做好好库存物物资管理理的配合合和支撑撑工作。第十八条 各直属单位位参照省省公司库库存物资资管理模模式，开开展本单单位的库库存物资资管理工工作。第三章 入库管理第十九条 实物库存入入库分为为采购入入库、调调拨入库库、工程程结余物物资退库库、退出出退役资资产保管管入库、废废旧物资资入库等等。第二十条 采购物资入

17、入库：（一） 对直接采购购入库物物资，物物资公司司（中心心）（包包括县公公司仓储储班，以以下均称称为“物资公公司（中中心）”）根据据物资交交接单、验验收单和和物资到到货验收收有关要要求，与与供应商商办理交交接和验验收，验验收合格格后办理理入库手手续。特特殊物资资或重要要设备应应组织项项目管理理部门、专专业管理理部门、供供应商共共同进行行验收。 （二） 对现场不具具备交货货条件，需需要在仓仓库暂存存的项目目物资，物物资公司司（中心心）办理理完入库库手续后后，要及及时将入入库信息息提供到到相关项项目管理理部门。项项目物资资在仓库库暂存时时间原则则上不得得超过1180天天。第二十一条 调拨物资入入库

18、：（一） 同法人间调调拨入库库，组织织实施的的物资公公司按照照调拨通通知单，在在ERPP系统内内创建转转储订单单，将调调拨通知知单和转转储订单单同时下下达到调调入单位位；调入入单位物物资公司司（中心心）根据据调拨通通知单、转转储订单单，与调调出单位位办理交交接验收收，完成成收货入入库。（二） 跨法人间调调拨入库库，组织织实施的的物资公公司将调调拨通知知单下达达到调入入单位，调调入单位位物资公公司（中中心）按按调拨通通知单在在ERPP系统内内创建采采购订单单，根据据调拨通通知单、采采购订单单，与调调出单位位办理交交接验收收，完成成收货入入库。第二十二条 工程结余物物资退库库：（一） 工程竣工后后

19、，项目目管理部部门组织织开展工工程结余余物资的的技术鉴鉴定。鉴鉴定可用用物资，除除应满足足规定技技术条件件外，原原则上需需同时满满足以下下条件：变电一一次设备备的退库库物资应应为整台台；变电电二次设设备的退退库物资资应为最最小使用用单元；杆塔类类(铁塔塔、钢管管杆、电电杆)按按照整基基进行退退库；线线路材料料的退库库物资导导线、电电缆、光光缆单段段长度应应满足最最低使用用需求量量（导线线单根重重量在2200公公斤及以以上；地地线单根根重量在在2000公斤及及以上；架空绝绝缘线单单根段长长在5000米及及以上；10kkV及以以上高压压电缆单单根段长长在500米及以以上；11kV及及以下低低压电缆

20、缆单根段段长在3300米米及以上上）。材材料类物物资不满满足上述述退库标标准，有有利用价价值的，移移交运行行单位作作运维材材料；无无利用价价值的，在在工程中中作为边边角废料料进行报报废处理理（二） 项目建设单单位编制制“结余物物资退库库申请表表”（见附附件1），明明确退库库物料、退退库数量量、鉴定定情况等等信息，经经本项目目管理部部门审核核后，将将结余物物资退回回仓库。退退回省物物资公司司仓库的的物资，技技术鉴定定结果须须报省公公司专业业技术部部门审核核，必要要时，可可以重新新组织进进行技术术鉴定或或质量检检测。（三） 物资公司（中中心）接接收退库库物资时时，依据据审批后后的技术术鉴定报报告及

21、退退库申请请，核对对物资的的品名、规规格、数数量及相相关资料料，验收收无误后后办理结结余物资资退库。（四） 鉴定不可用用的项目目结余物物资，由由项目管管理部门门办理结结余物资资的报废废手续后后，填写写“废旧物资资交接单单”（见附附件2）。办办理完报报废手续续的结余余物资与与物资公公司（中中心）办办理交接接，进行行网上竞竞价处置置。第二十三条 退出退役资资产保管管入库：（一） 退出退役资资产在办办理保管管入库手手续前，实实物资产产管理部部门组织织开展技技术鉴定定。（二） 鉴定为可用用资产由由原实物物资产使使用部门门编制“可用退退役资产产保管申申请表”（见附附件3），明明确资产产名称、数数量、利利

22、库去向向、计划划利库时时间、保保管时间间等。（三） 物资公司（中中心）依依据审批批后的技技术鉴定定单及保保管申请请，核对对实物的的品名、规规格、数数量及相相关资料料办理入入库。入入库后退退役资产产与库存存物资分分别存放放，设立立明显标标志；可可用资产产在仓库库暂存时时间原则则上不得得超过3360天天。（四） 鉴定为不可可用退出出退役资资产由原原实物资资产使用用部门办办理退役役资产的的报废手手续后，填写“废旧物资交接单”。办理完报废手续的退出退役资产与物资公司（中心）办理交接，进行网上竞价处置。第二十四条 废旧物资入入库：（一） 物资公司（中中心）根根据移交交部门提提供的废废旧物资资报废手手续和

23、交交接单，核核对废旧旧物资的的品名、规规格、数数量，检检查废旧旧物资的的完整性性，办理理入库。（二） 各级仓库应应设立废废旧物资资存放区区域，用用于存放放、保管管废旧物物资，并并按*废旧物物资处置置管理办办法规规定，及及时整理理废旧物物资清单单，在电电子商务务平台集集中办理理网上竞竞价处置置。第四章 物资退库与与资产保保管第二十五条 物资退库/退出退退役资产产保管前前须进行行技术鉴鉴定，出出具鉴定定书面意意见（鉴鉴定报告告），包包括可用用、修复复后可用用、不可可用。第二十六条 项目管理/专业管管理部门门审核鉴鉴定报告告及退库库申请/可用资资产保管管申请，与与退库物物资/退退出退役役资产一一并移

24、交交物资公公司（中中心），办办理退库库/保管管手续，严严禁先退退库/保保管后审审批。重重点设备备材料审审核鉴定定报告及及退库申申请/可可用资产产保管申申请，需需经分管管领导签签字审核核后，办办理退库库/保管管手续。第二十七条 物资退库/退出退退役资产产保管申申请批准准后5个个工作日日内，项项目建设设单位/实物资资产使用用单位将将退库物物资/退退出退役役资产送送到指定定仓库。（一） 鉴定可用的的，由项项目建设设单位/实物资资产使用用单位负负责包装装完好、完完整。（二） 鉴定为修复复后可用用的，由由项目建建设单位位/实物物资产使使用单位位组织修修复可用用后再办办理退库库/保管管手续。（三） 鉴定不

25、可用用的，按按照公司司相关规规定出具具报废审审批手续续，进行行报废处处置。第二十八条 项目建设单单位在办办理退库库时，需需保证退退库物资资质量合合格、数数量准确确、包装装完好、资资料齐全全（包括括但不限限于合格格证、说说明书、装装箱单、技技术资料料、商务务资料等等，在资资料正本本需存档档无法拆拆分时，可可提供相相关的资资料复印印件）。第二十九条 退库物资/退出退退役资产产入库后后统一纳纳入库存存物资管管理，及及时在EERP系系统登记记入账，保保证帐卡卡物一致致。退库库物资/退出退退役资产产要建立立库存台台帐和卡卡片，做做好保管管保养工工作。第三十条 退库/资产产保管过过程中，所所发生的的技术鉴

26、鉴定、运运输、装装卸等费费用由项项目所在在单位成成本中列列支。第五章 库存利用第三十一条 库存物资利利用坚持持“先利库库、后采采购”原则，建建立省、地地（市）、县县分级平平衡利库库机制，工工作流程程见附件件4。第三十二条 物资公司（中中心）定定期将可可利用库库存物资资信息表表（见附附件5）发送项目/需求单位所属管理部门，作为提报需求计划和开展设计的利库依据。第三十三条 按照“谁形形成库存存、谁负负责利库库”的原则则，项目目/专业业管理部部门在项项目可研研、初步步设计阶阶段，对对照可利利用库存存物资信信息表，优优先选用用库存物物资或可可用退役役资产，编编制库存存物资利利用计划划表（见见附件66）

27、，提提供到物物资公司司（中心心）。第三十四条 库存物资平平衡利库库流程:（一） 地（市）物物资供应应中心收收集本地地（市）物物资需求求，与库库存物资资匹配后后形成库库存物资资利用计计划，并并组织实实施；本本地（市市）无法法满足需需求时，在在全省可可调拨库库存物资资清单中中进行匹匹配，若若满足需需要，形形成跨地地（市）调调拨申请请单（见见附件77）；若若不满足足需要，形形成物资资采购需需求，报报省公司司。（二） 省物资公司司收集汇汇总省公公司物资资需求、各各地（市市）公司司物资采采购需求求和跨地地（市）调调拨申请请单，在在全省可可调拨库库存物资资清单中中进行匹匹配和复复核。若若满足需需要，汇汇总

28、形成成本省库库存物资资利用计计划；省省内无法法满足需需求时，在在*可调拨拨库存物物资清单单中进行行匹配，若若满足需需要，形形成跨省省调拨申申请单，报报省物资资部审核核。不满满足需要要的，执执行物资资采购流流程。（三） 省物资部审审核本省省库存物物资利用用计划，审审核同意意后由省省物资公公司下达达调拨通通知单（见见附件88），组组织实施施物资调调拨；审审核跨省省调拨申申请单，审审核同意意后，报报*物资有有限公司司。（四） *物资有限限公司收收集汇总总公司物物资需求求，省公公司上报报的跨省省调拨申申请单，匹匹配后形形成库存存物资利利用计划划，报*物资部部。 （五） *物资部审审核库存存物资利利用计

29、划划，审核核同意后后由*物资有有限公司司下达调调拨通知知单，组组织实施施物资调调拨。第三十五条 库存物资利利用过程程中，需需求物资资与可调调拨库存存物资未未完全匹匹配，但但物资型型号、规规格相近近的，在在征求项项目管理理部门和和专业管管理部门门意见后后，宜采采取“以大代代小”、“型号替替换”等方式式进行。第三十六条 在库保管的的退出退退役资产产，由实实物资产产管理部部门负责责利库调调拨，协协调项目目管理部部门优先先在基建建、技改改等项目目中使用用。项目目管理部部门在满满足项目目需要的的前提下下，在项项目可研研、初步步设计阶阶段，对对照可利利用库存存信息表表，优先先选用可可用退役役资产。第六章

30、出库管理第三十七条 库存物资出出库分为为物资领领料出库库、调拨拨物资出出库、退退出退役役资产出出库、废废旧物资资出库等等。第三十八条 物资领料出出库：（一） 项目管理部部门在办办理项目目暂存物物资领用用手续时时，在项项目内按按原物资资需求，打打印领料料单，经经部门领领导审核核同意后后与物资资公司（中中心）办办理领料料手续，原原则上在在项目物物资到货货后，1180天天内完成成领料。（二） 项目管理部部门在办办理储备备定额物物资领用用手续时时，在项项目内创创建物资资需求，打打印领料料单，经经部门领领导审核核同意后后与物资资公司（中中心）办办理领料料手续。（三） 物资公司（中中心）根根据领料料单，在

31、在系统内内完成过过账，打打印出库库单；根根据出库库单，物物资公司司（中心心）和项项目管理理部门进进行实物物清点，完完成出库库发料。（四） 物资出库发发料时，有有配套设设备（包包括附件件、工具具备件等等）、相相关资料料（包括括但不限限于合格格证、说说明书、装装箱单、技技术资料料、商务务资料等等）的，应应一并交交予领料料人员。第三十九条 调拨物资出出库：（一） 同法人间调调拨出库库采用转转储方式式。组织织实施的的物资公公司按照照调拨通通知单，在在ERPP系统内内创建转转储订单单，将调调拨通知知单和转转储订单单同时下下达到调调出单位位；调出出单位物物资公司司（中心心）根据据调拨通通知单、转转储订单单

32、，在系系统内完完成发货货，组织织物资配配送，与与调入单单位完成成实物交交接。（二） 跨法人间调调拨出库库采用销销售方式式。组织织实施的的物资公公司将调调拨通知知单下达达到调出出单位，调调出单位位物资公公司（中中心）按按调拨通通知单在在ERPP系统内内创建销销售订单单（价格格原则上上按照移移动加权权平均价价执行，所所属地方方法规另另有要求求的，从从其规定定），根根据调拨拨通知单单、销售售订单，在在系统内内完成发发货，组组织物资资配送，与与调入单单位完成成实物交交接。（三） 物资调拨采采用销售售方式时时，在物物资发货货后，由由调出单单位财务务部门根根据销售售订单和和出库单单开具销销售发票票，调拨拨

33、双方及及时按规规定时间间在财务务凭证协协同平台台进行发发票确认认，办理理发票校校验和付付款手续续。（四） 调拨利库所所产生的的运输费费用由调调出、调调入双方方自行协协商。调调出单位位配送费费用或调调入单位位自提费费用，列列入本单单位成本本，工作作流程见见附件99。第四十条 退出退役资资产出库库：（一） 物资公司（中中心）定定期将在在库存保保管的资资产台帐帐信息反反馈各实实物资产产管理部部门。（二） 实物资产管管理部门门负责退退役资产产利库调调拨，协协调和制制订利用用计划。（三） 物资公司（中中心）根根据利用用计划，与与需求部部门（单单位）办办理可用用退役资资产交接接。（四） 可用退役资资产的相

34、相关配件件和资料料（含在在库代保保管时的的试验报报告等），于于交接时时一并移移交。第四十一条 废旧物资出出库：（一） 省物资公司司组织开开展废旧旧物资网网上竞价价处置，在在成交后后通知申申报废旧旧物资的的物资供供应中心心和回收收商，发发布成交交通知书书。（二） 物资公司（中中心）及及时联系系回收商商，确定定废旧物物资移交交数量和和成交金金额等，督督促回收收商完成成回收款款支付。（三） 根据成交通通知书（废废旧物资资销售订订单）、经经财务部部门确认认的付款款凭证，物物资公司司（中心心）与回回收商根根据废旧旧物资交交接单核核对废旧旧物资的的品名、规规格，并并清点、过过磅，确确认无误误后完成成交接。

35、第七章 库存管理第四十二条 库存物资管管理遵循循“合理储储备，加加快周转转，永续续盘存，保保质可用用”的原则则。第四十三条 库存物资遵遵循“合理储储备”原则，按按照“定额储储备、按按需领用用、动态态周转、定定期补库库”模式运运作。（一） 公司对物资资储备量量实行定定额管理理，由公公司总部部、省公公司制定定两级物物资储备备定额。（二） 各单位编制制物资储储备定额额，以满满足生产产、经营营需要为为前提，合合理确定定储备数数量，避避免库存存积压。（三） 优化库存储储备策略略，应用用供应商商协议储储备、寄寄售、联联合储备备等多种种方式，降降低库存存水平。物物资公司司（中心心）负责责协议储储备、寄寄售、

36、联联合储备备的日常常管理。（四） 加强库存物物资供应应和消耗耗基础数数据收集集与管理理，定期期修订完完善储备备定额。第四十四条 库存物资遵遵循“加快周周转”的原则则，加强强库存物物资的集集中管控控，加快快动态周周转。（一） 建立三级平平衡利库库工作机机制，严严把采购购关口，凡凡是仓库库内可利利库物资资，原则则上不允允许重新新采购。（二） 加强储备物物资集中中管理，以以省公司司为单位位，实施施储备物物资统一一采购、集集中储备备、统一一配送，加加快动态态周转，有有效满足足生产运运维和事事故抢修修的物资资需求。（三） 专业管理部部门（单单位）要要减少由由于物资资过量采采购而造造成的库库存积压压，按照

37、照“谁形成成库存，谁谁负责利利库”的原则则，加大大专业利利库力度度，加快快库存周周转。第四十五条 库存物资遵遵循“永续盘盘存”的原则则。逐日日逐项记记录物资资收、发发、转储储、退库库等信息息，确保保当日实实物与账账面数量量保持一一致。定定期组织织开展库库存物资资实物盘盘点。（一） 盘点主要内内容：重重点核对对账卡物物数量是是否一致致；检查查库存物物资有无无积压物物资；检检查库存存数量是是否高于于或低于于储备定定额。（二） 盘点后续处处置：会会同财务务部门，根根据实盘盘数量分分析盘点点差异原原因，提提出处理理意见，编编制盘点点差异报报告，经经本单位位领导审审批通过过后，由由财务部部门办理理账务处

38、处置。根根据积压压物资类类型，分分析积压压原因，将将信息反反馈到各各专业管管理部门门。高于于储备定定额的物物资纳入入可调拨拨物资，在在资源信信息表中中更新和和上报；低于储储备定额额的物资资提出补补库采购购申请，组组织补库库。第四十六条 库存物资遵遵循“保质可可用”的原则则，定期期检查，及及时组织织检验，保保证库存存物资质质量完好好，随时时可用。（一） 维护保养工工作。物物资公司司（中心心）负责责对库存存物资进进行日常常巡视检检查、维维护保养养、整理理和清洁洁。对需需要进行行电气和和机械性性能保养养维护的的物资，由由专业管管理部门门组织开开展。（二） 在库保管退退出退役役资产试试验管理理。实物物

39、资产管管理部门门申请和和落实试试验费用用，按年年度或季季度下达达在库保保管退出出退役资资产试验验委托单单（详见见附件110）。物物资公司司（中心心）配合合开展退退出退役役资产的的委托试试验工作作，并将将试验结结果及时时报送实实物资产产管理部部门。第四十七条 库存物资经经鉴定（或或试验）不不满足技技术条件件或已到到保质期期限需报报废的，应在一个月内办理报废手续，进入废旧物资处置环节。第八章 库存物资信信息第四十八条 公司*应急急储备库库、省公公司中心心库、地地（市）周周转库、县县仓储点点库存物物资纳入入ERPP系统统统一管理理，实现现库存“一本帐帐”。第四十九条 专业仓储点点由省公公司统一一备案

40、管管理，由由所属单单位负责责日常管管理和领领用出库库。专业业仓储点点库存物物资设立立实物台台帐，实实时记录录库存信信息。具具备信息息化条件件的单位位，逐步步纳入库库存“一本帐帐”管理。第五十条 公司总部和和省公司司分级建建设库存存物资调调配平台台。物资资公司（中中心）负负责整理理、上报报、公布布库存物物资信息息。第五十一条 库存物资发发生变动动后，物物资公司司（中心心）要及及时完成成库存物物资信息息的变更更和维护护。第五十二条 各单位建立立库存物物资管理理分析机机制，定定期进行行统计与与分析，及及时发现现问题并并制定解解决措施施。第九章 检查考核第五十三条 *物资部、省省公司物物资部负负责库存

41、存物资管管理工作作的监督督、检查查与评价价，对库库存物资资管理的的规范性性、准确确性和信信息模块块应用等等情况进进行检查查、通报报和考核核，并将将考核评评价结果果纳入同同业对标标和企业业负责人人业绩考考核。第五十四条 各级物资公公司（中中心）加加强与专专业支撑撑单位的的协同，及及时公布布可调拨拨库存物物资，对对在库时时间临近近1800天的项项目暂存存物资和和在库保保管临近近3600天的可可用退出出退役资资产，向向项目建建设管理理单位提提供清单单进行预预警和提提示。物物资部对对各项目目/专业业管理部部门积压压资源的的生成和和利用情情况进行行通报。第十章 附 则第五十五条 本办法由*物资部部（*招

42、投标标管理中中心）负负责解释释并监督督执行。第五十六条 本办法自220144年6月月1日起起施行。37附件1结余物资退退库申请请表退库申请部部门（公公章）： 项目目（工单单）名称称： 项目（工工单）编编号： 原出出库单号号： 编编号：结余物资情情况说明明序号物料编码物料描述计量单位原领用数量量退回数量鉴定情况资料完备情情况拟使用去向向拟使用时间间备注说明：退料料时应提提供结余余物资技技术鉴定定表和物物资配套套的相关关资料。制单人： 退退料部门门审核人人： 项目主主管部门门（签章章）日期期： 页码： 注：1、结结余物资资退回时时，原则则上在库库时间不不允许超超过1880天。2、结余物物资退回回时

43、，需需附物资资鉴定报报告。 33、结余余物资退退回时，需需包括以以下资料料：合格格证、说说明书、装装箱单、技技术资料料、商务务资料等等。附件2废旧物资交交接单移交单位： 项项目名称称：交接地点： 交接时时间：序号废旧物资编编码废旧物资描描述规格型号资产编号计量单位应交接数量量实际交接数数量完整情况备注说明：固定定资产需需附审批批后的报报废手续续。移交人签字字： 接收收人签字字：日期期： 页码码：注：废旧物物资入库库时，需需附审批批后的报报废手续续。附件3可用退役资资产保管管申请表表实物资产使使用部门门（公章章）： 实物资资产管理理部门：资产坐落地地点： 编号号：情况简要说说明序号资产编码资产名称规格型号计量单位数量制造厂商设备铭牌号号启用时间资产原值资产净值拟使用项目目拟使用时间间备注（不含税：元）（不含税：元）说明1、代保管管物资需需鉴定完完毕后携携带鉴定定报告及及签字后后代保管管委托申申请单前前往仓库库办理。制单人： 审核人人： 项目目管理部部门（签签章）：日期： 页页码：注：1、可可用退役役资产代代保管时时，原则则上在库库时