煤矿铁路专用线工程项目管理策划书ekns.docx

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1、青春塔煤煤矿铁路路专用线线ZH-5标工工程 项目管管理策划划书项目编制制：项目审核核：公司审核核：公司审批批：中铁十局局青春塔塔煤矿铁铁路专用用线ZHH-5标标项目经经理部二0一四四年十月目 录1.项目目概况- 4 -2.项目目管理模模式- 9 -3.项目目经理部部机构和和部门责责任书- 100 -4.项目目主要管管理目标标- 114 -5.产品品清单- 166 -6.项目目管理责责任矩阵阵- 119 -7.现金金流分析析及资金金计划- 211 -8.责任任成本预预算- 22 -9.成本本要素限限价- 22 -10.项项目盈亏亏点预测测分析- 366 -11.合合同权利利与义务务重点分分析-

2、36 -12.项项目部一一般员工工绩效考考核办法法- 444 -13施施工组织织部署- 466 -14.临临时工程程布置方方案- 48 -15.主主要工程程施工方方案- 50 -16主要要工期计计划- 58 -17.内内部资源源配置方方案- 59 -18.工工程分包包方案- 599 -19.项项目变更更、索赔赔方案- 600 -20.风风险预控控方案- 633 -21.企企业形象象宣传、现现场文明明施工及及环境保保护措施施- 776 -22.技技术及工工艺创新新方案- 866 -23.科科技开发发、人才才培养等等- 886 -24.安安全质量量管控重重点及措措施- 87 -25.重重点难点点-

3、 998 -26.其其他事项项- 998 -1.项目目概况1.1工工程概述述青春塔煤煤矿铁路路专用线线（D22K0+1200-D33K322+5000）自自准朔铁铁路马栅栅站接轨轨,至青青春塔车车站全长长32.67正正线公里里。主要要包括新新建青春春塔车站站、罐子子沟车站站2个车车站，改改建准朔朔铁路马马栅站11个车站站，新建建乔家线线路所11个（朱朱家坪电电厂铁路路专用线线即接轨轨于该线线路所）。我公司承承建ZHH-5标标的施工工里程为为D3KK28+6066.588D33K322+5000（含含青春塔塔环形装装车线），施施工内容容包括路路基、桥桥涵（不不含简支支梁制架架及其梁梁部附属属设施

4、制制作、安安装，但但含墩台台预埋构构件、吊吊篮、围围栏等）、隧隧道、其其他运营营生产设设备及建建筑物等等标段范范围内工工程。合 同 价：2203440万元元合同工期期：20012年年9月11日开工工， 220144年3月月达到铺铺架条件件， 220144年6月月30日日全部完完工。建设单位位：内蒙蒙古珠江江投资有有限公司司设计单位位:中国国中铁二二院工程程集团有有限责任任公司施工单位位：中国国中铁十十局集团团有限公公司监理单位位：北京京铁城工工程监理理有限公司司1.2主主要工程程数量本标段主主要工程程工程数数量详见见下表。主要工程程数量节号工程名称称计量单位位工程数量量附注一拆迁工程程正线公里

5、里3.89931站场改移移道路平方米26133.22跨线公路路桥平方米528.323砍伐、挖挖根株35844二路基1区间土石石方正线公里里3.8993（1）土方立方米3641191.4A挖土方立方米2736676.2B利用土填填方立方米905115.22（2）砂砾石（砂砂砾石）立方米152440.992站场土石石方正线公里里3.8993（1）土方立方米146336666A挖土方立方米124001900B利用土填填方立方米2234476（2）砂砾石（砂砂砾石）立方米5185533路基附属属工程正线公里里3.8993（1）附属土石石方及加加固防护护A干砌石立方米187B浆砌石圬工方406228C混

6、凝土圬工方23744.9D钢筋混凝凝土圬工方21055.5E喷播植草草防护平方米1175591F栽植灌木木防护株2820052G土工合成成材料处处理平方米939664H砂垫层立方米41211I换填三七七灰土立方米169336J重型碾压压平方米416444K土钉米295117三桥涵1王喜塔梁梁式大桥桥延长米/座座436.1/112涵洞横延米/座715.42/15四隧道及明明洞1L1kkm的隧隧道延长米/座22922/4五其他运营营生产设设备及建建筑物1浆砌石排排水沟圬工方92.662混凝土路路面平方米18355.2六大行临时时设施和和过渡工工程1大型临时时设施正线公里里3.8993（1）汽车运输

7、输便道公里12（2）混凝土集集中拌合合站处1（3）电力线路路公里5.7888（4）蓄水池个4200mm3/座1.3地地形地貌貌线路区位位于鄂尔尔多斯黄黄土高原原东部，地地貌单元元为黄土土覆盖低低山丘陵陵和黄土土丘陵沟沟壑。地地形西北北高而东东南低。区区内黄土土覆盖广广泛，厚厚度大，流流水侵蚀蚀强烈，沟沟谷深切切，地面面破碎；高地多多为梁、峁峁，低处处形成沟沟、川；沟谷纵纵横交错错，植被被稀少，呈呈现明显显的黄土土高原地地貌特征征。1.4工工程地质质、水文文地质沿线主要要地层为为第四系系上更新新统洪积积砂质黄黄土，主主要有砂砂质黄土土、稍密密砂质黄黄土、中中密砂质质黄土、密密实砂质质黄土等等。1

8、.5水水文、气气象特征征全区大部部地区被被黄土掩掩盖，地地表受流流水冲蚀蚀，沟谷谷纵横，沟沟深壁陡陡多为“V”字型。各各种冲沟沟发育方方向多斜斜交或垂垂直地层层走向，地地表植被被稀少，年年降水量量少且集集中，降降水的绝绝大部分分以地表表径流的的形式汇汇集于沟沟谷中而而排出区区外，蒸蒸发量大大，区内内无长年年流水河河流及大大的地表表水体，地地下水补补给源贫贫乏。沿线河川川均属黄黄河水系系，发育育的沟谷谷多以向向源侵蚀蚀为主，河河床纵坡坡陡峻。雨雨季常爆爆发山洪洪，流量量大，时时间短，水水土流失失严重。区区内沟谷谷发育，均均为间歇歇性冲沟沟，平时时干涸无无水，遇遇有大雨雨或暴雨雨时可形形成山洪洪，

9、洪水水流量大大、时间间短。本区气候候属中温温带亚干干旱大陆陆气候，春春季干旱旱多风，夏夏季短且且昼热夜夜凉，日日夜温差差大，秋秋季甚短短，冬季季漫长而而寒冷，全全年降水水量小，且且集中在在7-99月份，蒸蒸发量大大（约为为降水量量的3-8倍），霜霜冻期长长。年平平均气温温7.88，极端端最高温温度377.8，极端端最低温温度-227.99，最冷冷月平均均气温-10.7，年平平均降雨雨量3999.00mm，年年平均蒸蒸发量220599.8mmm，年年平均风风速1.6m/s，最最大风速速19.7 mm/s，最最大积雪雪深度112cmm，最大大土壤冻冻结深度度1500cm。1.6抗抗震设防防烈度根据

10、中中国地震震动参数数区划图图（GGB1883066-20001），工程所在地地震动峰值加速度为0.05g；地震动反应谱特征周期0.45s。1.7交交通运输输条件工程项目目所在地地公路相相对较为为发达，主主要公路路有S2249、SS1033等省道道为主干干，以县县级公路路和乡村村公路为为支线，构构成沿线线较为便便捷的公公路交通通体系，均均可用于于材料运运输主干干道。但但由于汽汽车运煤煤车辆出出入多且且频繁，主主干道经经常堵塞塞造成交交通不便便。进出场通通道有乡乡村道路路，施工工前需对对现有土土路进行行改扩建建或新修修施工便便道至各各施工工工点。1.8主主要技术术标准铁路等级级：工业业企业级正线数

11、目目：单线线限制坡度度：上行行6、下行行14平面最小小曲线半半径：一一般6000m，困困难4000m到发线有有效长：到发线线有效长长度17700mm牵引种类类：电力力机车类型型：SSS4牵引质量量：1000000t闭塞类型型：半自自动闭塞塞1.9物物资供应应条件（1）工工程用砂砂、石料料标段附近近石料场场较多，且且产量可可满足施施工要求求，可就近近在兴发发和黑湾湾石料厂厂购买合合格的石石料和碎碎石。（2）钢钢材选用附近近甲控物物资名录录中的包包钢集团团产品，就就近购买买合格料料。（3）水水泥选用附近近甲控物物资名录录中的冀东东水泥或或蒙西水水泥产品品，检测测合格后后使用。（4）填填料部分路堑堑

12、挖方检检验合格格后，可可作为路路基填料料，表层层或过渡渡段砂砾砾石就近近购买。（5）施施工用燃燃料沿线燃料料供应比比较充足足，施工工机械所所使用的的燃料可可就近在在加油站站购买。1.100水源状况况本标段线线路所经经地区常常年无水，且沿沿线附近近水源、水井较较少，生生活、施施工用水水均采用运运水车运运输，现现场施做做蓄水池池蓄水。经调查了了解，珠珠江投资资有限公公司在拟拟建拌合站站附近打打有深井井，后期期可由其其协调解解决水源源井，减减少生活活及施工工购水费费用。1.111电力状状况本线所经经地区主主要有一一条1万万伏的电电力线路路，可架架设电力力线牵引引到各工工点后降降压使用用。为确确保工程

13、程施工用用电，对对重点工工程采用用地方电电源与自自备发电电相结合合的方式式；涵洞工程程因相对对分散，以自发电电方式为为主。经现场调调查了解解，距拟拟王喜塔塔大桥113#台尾左侧侧500mm处业主主将设永永久性配配电室，在在条件许许可的前前提下后后期大桥桥应予以以利用。1.122施工通通讯沿线公共共通讯设设施发达达，施工工区域全全部处于于无线通通讯网络络覆盖之之下，除除项目部部办公室室及调度度配置程程控电话话外，其其他主要要管理人人员均配配备手机机，另外外配备多多部对讲讲机，以以利相互互间的沟沟通和协协调。2.项目目管理模模式根据公司司统一安安排，按按照“集中领领导、职职责明确确、效率率高效、有

14、有利协调调”的原则则组建项项目经理理部，全全面负责责完成本本标段施施工任务务。按照照集团公公司、公公司对架架子队管管理模式式的有关关规定，组组织对本本工程的的实施管管理，履履行合同同条款，兑兑现合同同约定工工期、质质量、安安全、环环保、文文明施工工、文物物保护等等的各项项承诺，优优质高效效地完成成工程范范围内各各项任务务。同时时，按照照公司要要求完成成责任目目标的实实现。3.项目目经理部部机构和和部门责责任书3.1施施工组织织机构根据工程程需要成成立“中铁十十局内蒙蒙古青春春塔5标标工程项项目经理理部”，负责本本工程的的总体组组织管理理与对外外协调。经理部设“五部一室”六个业务部门，分别为工程

15、技术部（含中心试验室）、成本部、物资设备部、安全质量环保部、财务部、综合办公室，负责本工程的组织、管理、协调、指挥，项目经理部下辖若干架子队（具体由现场根据施工需要定）。中铁十局局内蒙古古青春塔塔5标工工程项目目经理部部施工组组织机构构图项目经理总工程师安全总监总会计师副经理工经部综合办公室物机部试验室安质部财务部工程部试验工程师试验工程师部 长造价工程师机电工程师材料工程师部 长部 长质量工程师文员主 任后勤保卫员部 长技术工程师部 长调度资料员技术员出纳主 任3.2人人力资源源配置本着精干干高效的的原则进进行项目目人力资资源配置置，项目目经理部部根据现现场需要要并与公公司人力力资源部部充分

16、讨讨论后进进行了有有关人员员的配备备，具体体人员配配备参照照“项目经经理部机机构定员员表”。项目经理理部机构构定员表表机构部门门职名定员备注领 导 班 子子（6人）项目经理理1党支部书书记1总工1副经理3其中一人人兼任安安全总监监，一人为拌拌合站站站长工程技术术部（8人）部长1副部长2专业工程程师5安全质量量部（2人）部长1兼安全工工程师质检工程程师1财务部（2人）部长1助会（会会计员）1物机部（2人）部长1专业工程程师1工经部（2人）部长1专业工程程师1综合办公公室（3人）主任1其他2实验室（3人）主任1试验员2合计28总定员数数含项目目部司机机，不含含厨师、见见习生等等人员3.3部部门责任

17、任书根据工程程需要成成立“中铁十十局集团团有限公公司青春春塔煤矿矿铁路工工程五标标段项目目经理部部”，负责责本工程程的总体体组织管管理与对对外协调调。经理理部设“五部两两室”七个业业务部门门，分别别为工程程部、工工经部、物物机部、安安质部、财财务部、试试验室、办办公室，负负责本工工程的组组织、管管理、协协调、指指挥。（1）项项目经理理项目经理理是负责责项目实实施的第第一责任任人，在在副经理理、总工工程师及及安全总总监的协协助下，一一起组成成管理领领导小组组进行管管理。（2）项项目副经经理接受项目目经理的的领导，协协助项目目经理全全面负责责本工程程的施工工组织、质质量、进进度及安安全计划划等工作

18、作的全面面实施；负责计计划统计计、劳资资及后勤勤等方面面的工作作；作为为项目经经理的联联络人员员，与项项目经理理一起处处理业主主与其代代表之间间的关系系；（3）项项目总工工程师总工程师师在项目目经理的的领导下下主持项项目技术术管理工工作，同同时协助助项目基基本工作作的实施施。(4)安安全总监监接受项目目经理的的领导，协协助项目目经理全全面负责责本工程程的安全全、质量量、施工工组织等等工作的的全面实实施；全全面负责责质量，安安全等方方面的工工作；(5)工工程技术术部负责组织织本项目目工程设设计文件件的复核核，负责责本项目目总体施施工组织织设计及及审批各各专业的的实施性性施工组组织设计计，监督督各

19、项目目部做好好技术交交底和施施工指导导。参加加业主组组织的工工程质量量、安全全生产检检查及事事故调查查、分析析和处理理工作。参参加安全全、质量量分析会会议，制制定纠正正和预防防措施，跟跟踪检查查整改措措施的落落实情况况。(6)安安全质量量部根据本项项目的实实施计划划，建立立满足业业主要求求的质量量保证体体系，制制定环保保措施；对本项项目的质质量进行行监控，及及时处理理出现的的质量问问题；组组织对本本项目质质量、安安全、环环境保证证体系的的评估，确确保本项项目质量量、安全全、环境境体系的的有效运运转（7）工工经部负责验工工计价、合合同、造造价等工工作。负负责项目目施工预预算、验验工计价价以及竣竣

20、工结算算、成本本核算工工作；负负责项目目合同管管理并按按时向业业主报送送有关报报表和资资料；（8）物物机部负责工程程所需设设备材料料的供应应和管理理工作，并并对其质质量负全全面责任任；按照照招标文文件要求求在建设设单位领领导下对对相应物物资进行行招标采采购及供供应管理理工作；负责建建立物资资采购台台账，向向建设单单位提交交物资采采购工作作报告；负责组组织物资资供应后后的服务务、结算算及统计计工作；负责施施工机械械设备的的使用计计划、调调配、保保养和维维修工作作。（9）财财务部负责财务务管理及及成本核核算工作作；按照照经济核核算原则则，定期期检查，分分析项目目财务，成成本和利利润的执执行情况况，

21、挖掘增增收节支支潜力；掌握各各工程的的概算、预预算，实实行会计计监督，参参与预算算管理，合合理调配配资金。（10）办办公室负责本项项目的文文档管理理、信息息管理；负责本本项目的的技术服服务与培培训；负负责特种种作业人人员的健健康检查查、文秘秘和接待待工作、项项目经理理部后勤勤保障工工作。(11)实验室室负责本标标段项目目的检验验、试验验、交验验，按检检验评定定标准对对施工过过程实施施监督并并对检验验结果负负责,负负责各分分部试验验人员培培训、业业务指导导，并对对其质量量体系运运行情况况进行检检查。负负责现场场各种原原材料、混混凝土、砂砂浆、土土工、钢钢材的样样品采集集和测试试、检验验及质量量记

22、录。根根据现场场试验资资料，提提出各种种混凝土土、砂浆浆、改良良土、混混和料的的施工配配合比等等试验数数据，并并在施工工过程中中提出修修正意见见报批准准执行。配配合各科科研项目目完成试试验工作作，作好好资料整整理及分分析4.项目目主要管管理目标标坚持以科科学发展展观为指指导，按按照铁路路建设新新理念，全全面落实实 “六位一一体”的要求求， 以以标准化化管理为为抓手，精精心组织织，精心心设计，精精心施工工，精心心管理，打打造精品品工程。4.1安安全管理理目标严格执行行青春春塔煤矿矿专用线线安全标标准工地地和文明明施工标标准规规定，杜杜绝安全全特别重重大、重重大、大大事故；杜绝职职工因工工死亡事事

23、故，年年重伤率率控制在在0.33以下，年年负伤率率控制在在1以下；无机械械行车和和道路交交通责任任事故；无各类类安全责责任事故故，确保保安全标标准工地地。4.2质质量管理理目标一次验收收合格率率达1000%；确保全全部工程程质量全全面达到到国家及及铁道部部工程质质量验收收标准，并并满足按按设计开开通速度度和业主主的要求求。4.3环环境保护护、水土土保持目目标严格执行行国家环环境保护护法和和水土土保护法法及地地方政府府有关规规定，环环境、水水体得到到有效保保护，努努力建设设资源节节约型和和环境友友好型的的铁路，达达到无集集体投诉诉事件，环环境监控控达标，环环境保护护与水土土保持设设施与主主体工程

24、程“同时设设计、同同时施工工、同时时投入使使用”。（1）确确保“三同时时”的实施施，保护护自然、人人文环境境、生态态和谐。（2）施施工扬尘尘、有毒毒有害气气体及固固体排放放控制在在国家排排放标准准以内。（3）施施工污水水排放控控制在沿沿线地方方排放标标准以内内。（4）各各类废弃弃物、弃弃碴按指指定地弃弃置，并并做好防防护。4.4职职业健康康管理目目标岗前职业业健康安安全培训训到位1100%，防护护措施到到位率1100%。积极极开展职职业病、地地方病、传传染病的的防范工工作，最最大限度度地消除除职业危危害，防防止或减减少职业业病、地地方病、传传染病的的发生，保保障劳动动者的身身体健康康。确保保不

25、发生生食物中中毒，不不发生传传染病，不不发生重重大疫情情，职工工因工职职业病发发生率为为零。4.5总总工期及及主要节节点工期期目标本工程总总体工期期：计划划于20014年年8月330日开开工，220155年122月300日全部部完工。各阶段工工期目标标(考虑虑铺架自自一标开开始,到到管段需需要1.522个月时时间)规规划为：（1）征征地拆迁迁：在220144年111月底基基本完成成。（2）路路基工程程：地基基处理在在20114年111月开开始，220155年5月月完成；区间土土石方于于20115年99月完成成，站场场土石方方20115年110月完完成；路路基附属属工程220155年111月中旬

26、旬完成。（3）桥桥梁工程程：跨线线公路桥桥20115年88月完成成；王喜喜塔三线线大桥220155年111月完成成。（4）涵涵洞工程程：涵洞洞地基CCFG桩桩加固处处理于220155年3月月开始施施工,220155年5月月全部完完成，涵涵洞主体体及其附附属工程程20115年99月全部部完成。（5）隧隧道工程程：计划划于20014年年9月开开始施工工；20015年年11月月完工，其其中V级级围岩按按照每天天2个循循环考虑虑，每个个循环进进尺2榀榀间距；VI围围岩按照照每天22个循环环考虑，每每个循环环进尺11榀格栅栅间距。洞洞门施工工按照一一个月考考虑（包包括边仰仰坡开挖挖及支护护等）。（6）站

27、站场道路路及水沟沟：本工工程结合合现场实实时组织织施工。4.6成成本目标标由公司项项目成本本管理部部根据集集团公司司精细化化管理办办法和劳劳务分包包合同、物物资采购购合同、机机械设备备租赁合合同、公公司劳务务材料机机械周转转料限价价等及公公司相关关办法的的有关规规定进行行详细测测算后确确定毛利利率为33.6%4.7履履约管理理目标争取在业业主组织织的各项项评比中中获得不不低于前前三名，力力争第一一名，将将激励约约束考核核费全部部收回。4.8技技术创新新目标积极参与与科技成成果攻关关工作，大大力推广广新技术术、新标标准、新新材料。努努力在黄黄土隧道道及高墩墩施工技技术方面面取得局局级以上上工法。

28、5.产品品清单5.1工工程产品品清单序号类别产品名称称备注1路基工程程区间路基基工程（DD3K228+6609.1-D3KK30+2500)2站场路基基工程（DD3K330+2250-D33K322+5000)3环形装车车线路基基工程（SSHDKK0+0000-SHHDK22+5773.0052)4桥涵工程程王喜塔大大桥D33K300+7991（113*332m）5跨线立交交桥D33K311+1885（33*200m）6D3K228+9905.02 1-22.0mm钢筋混混凝土盖盖板箱涵涵7D3K229+0027.03 1-22.5mm钢筋混混凝土盖盖板箱涵涵8D3K229+1198.05 1

29、-22.5mm钢筋混混凝土盖盖板箱涵涵9D3K229+8875.17 1-33.0mm钢筋混混凝土盖盖板箱涵涵10D3K330+1145.22 1-22.5mm钢筋混混凝土盖盖板箱涵涵11D3K330+2270 1-22m钢筋筋混凝土土盖板箱箱涵12D3K331+6646 1-33m钢筋筋混凝土土盖板箱箱涵13D3K332+2238 1-22.5mm钢筋混混凝土盖盖板箱涵涵14SHDKK0+7785 1-33m钢筋筋混凝土土盖板箱箱涵15SHDKK1+0049 1-11.5mm钢筋混混凝土盖盖板箱涵涵16SHDKK1+3366 1-22.5mm钢筋混混凝土盖盖板箱涵涵17SHDKK2+3350

30、 1-22.0mm钢筋混混凝土盖盖板箱涵涵18SHDKK0+1160 1-22.0mm钢筋混混凝土框框架箱涵涵19SHDKK2+1165 1-11.5mm钢筋混混凝土框框架箱涵涵20SHDKK2+2286 1-22.0mm钢筋混混凝土框框架箱涵涵21隧道工程程十分隧道道（D33K299+2009-D3KK29+8600)22沙咀子隧隧道（SSHDKK0+1162-SHHDK00+7110)23阳坡1#隧道（SSHDKK1+0055-SHHDK11+3662)24阳坡2#隧道（SSHDKK1+3377-SHHDK22+1661)5.2组组织产品品清单序号清单名称称备注1项目经理理部机构构定员表表

31、2质量管理理组织机机构3质量保证证体系4安全管理理组织机机构5安全管理理体系6环保管理理组织机机构7环境保护护管理体体系8应急领导导小组组组织机构构9项目精细细化管理理领导小小组10变更索索赔领导导小组1112135.3管管理产品品清单序号职责姓名人数备注1施工负责责人满俭英12技术负责责人卢继平13安全负责责人贾建军14现场施工工负责人人郭伟15现场技术术负责人人杨玉海16现场安全全负责人人刘建辉7试验室主主任康鲁杰18物资、设设备负责责人杜军军19测量负责责人赵晓勇110领工员岳洪昭111领工员刘旭日6.项目目管理责责任矩阵阵项目部主主要管理理职责责责任矩阵阵序号工作职能必要工作作事项综合

32、办公公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部1前期策划划施工调查查项目管理理策划书书产品清单单和责任任矩阵经济承包包责任书书2技术管理理施工组织织设计和和施工方方案、竣竣工文件件测量复核核试验控制制科研和节节能减排排3安全质量量管理4进度管理理进度控制制5物资机械械设备管管理限价、采采购、租租赁、核核算（含含合同）供应商管管理周转材料料、机械械设备配配置及验验收6分包管理理准入、考考核评价价合同、结结算、决决算7财务管理理预算、债债权债务务管理资金、税税务管理理经济活动动分析、财财务决算算8责任成本本管理测算、分分解、分分析变更索赔赔9后评价10信息化管管理11综合管理理项目月度度、季度度、年

33、度度报告、绩效考核核公文、印印章管理理12文化建设设项目文化化和团队队理念13收尾管理理费用控制制清算施工总结结7.现金金流分析析及资金金计划截止到99月底，现现金流入入13225万元元，现金金流出113244万元，资资金余额额1万元，其其中支付付工程款款50万元元，材料料支出1143万万元，设设备款228万元元，税金金50万元元，其他他直接费费支出3323万万元，间间接费支支出3447万元元，上缴缴管理费费3833万元。预预计后期期资金流流入1990155万元，资资金流出出190014万万元，其其中支付付劳务费费57881、材材料费支支出85570万万元，机机械费支支出29935万万元，支支

34、付间接接费9772万元元，上缴缴款支付付27万元元，税费费支出6682万万元，其其他支出出47万元元。资金使用用计划详详见下表表。资金使用用计划表表标段：五五标段203440单位：人人民币万万元开工后时时间（月月）估计分期累计金额百分率(%)金额百分率(%)039004.422%9004.422%46100004.922%190009.344%795002.466%2400011.880%101125000024.558%7400036.338%131157000034.441%14400070.880%161185002.466%14900073.225%19-2214423321.775%

35、19322395.000%质量保修修期101775.000%203440100.00%小计2034401008.责任任成本预预算责任成本本预算已已经下达达，项目目部按照照最新的的责任成成本进行行。9.成本本要素限限价9.1劳劳务分包包限价严格按照照公司给给项目部部下达的的劳务分分包限价价进行劳劳务分包包,特殊殊情况按按照例外外事件处处理。见见劳务分分包限价价明细表表：中铁十局局青岛公公司青春春塔铁路路工程项项目劳务务分包限限价工程项目目或费用用名称单位费用组成成分包限价价计量规则则备注路基工程程路基土、石石方工程程清除表土土及原地地面压实实m2单价包含含全部费费用0.755按设计图图示路基基断

36、面宽宽度及清清表长度度之乘积积计算砍伐100cm以以内及挖挖树根棵单价包含含全部费费用4.800按现场实实际砍伐伐数计算算砍伐200cm以以内及挖挖树根棵单价包含含全部费费用10.880按现场实实际砍伐伐数计算算砍伐200cm以以外及挖挖树根棵单价包含含全部费费用22.000按现场实实际砍伐伐数计算算在斜坡上上挖土质质台阶m2单价包含含全部费费用1.100按开挖平平面尺寸寸水平投投影面积积计算挖掘机挖挖普通土土m3单价包含含全部费费用2.455按设计图图示开挖挖断面尺尺寸计算算挖掘机挖挖硬土m3单价包含含全部费费用2.800按设计图图示开挖挖断面尺尺寸计算算挖掘机挖挖、装普普通土m3单价包含含

37、全部费费用3.100按设计图图示开挖挖断面尺尺寸计算算挖掘机挖挖、装硬硬土m3单价包含含全部费费用3.300按设计图图示开挖挖断面尺尺寸计算算装载机装装车、运运输m3单价包含含全部费费用3.300按原开挖挖方天然然体积断断面计算算自卸汽车车运土 运距1kmmm3单价包含含全部费费用3.900按设计图图示开挖挖断面尺尺寸计算算自卸汽车车运土 每增运运0.55km（运运距5kmm）m3单价包含含全部费费用0.600按设计图图示开挖挖断面尺尺寸的天天然密实实方和现现场实测测运距计计算（小小于0.2Kmm不计列列，超过过0.33Km按按0.55Km计计算）普通铁路路路堤填填筑（土土方）m3单价包含含全

38、部费费用3.700按设计图图示压实实断面尺尺寸计算算普通铁路路路堤填填筑（石石方）m3单价包含含全部费费用4.300按设计图图示石方方压实断断面尺寸寸计算改良土拌拌和（厂厂拌）m3单价包含含除填料料和用以以改良材材料以外外的全部部费用6.188按设计路路基断面面计算的的改良土土压实方方计量汽车运输输1kmm内m3单价包含含全部费费用3.900按填方设设计断面面体积计计算汽车增运运0.55kmm3单价包含含全部费费用0.600小于0.2Kmm不计列列，超过过0.33Km按按0.55Km计计算改良土拌拌和（路路拌）m3单价包含含除填料料和用以以改良材材料以外外的全部部费用4.000按设计路路基断面

39、面计算的的压实方方计量改良土填填筑（碾碾压成型型）m3单价包含含全部费费用3.900按路基设设计图示示压实断断面尺寸寸计算AB组料料解小m3单价包含含全部费费用5.900按设计图图示压实实断面方方计算A、B组组料填筑筑 (碾碾压成型型，路堤堤)m3单价包含含全部费费用4.500按路基设设计图示示压实断断面方计计算渗水土填填筑m3单价包含含全部费费用5.000按填方设设计断面面体积计计算A、B组组料填筑筑 (碾碾压成型型，过渡渡段)m3单价包含含全部费费用7.000按路基设设计图示示压实断断面方计计算级配碎石石(碾压压成型，过过渡段)m3单价包含含全部费费用7.100按设计路路基断面面尺寸计计算

40、压实实方方量量改良土填填筑(碾碾压成型型，过渡渡段)m3单价包含含全部费费用6.800按设计路路基断面面尺寸计计算压实实方方量量人力挖沟沟（槽）土土方m3单价包含含全部费费用9.000按开挖断断面尺寸寸天然密密实的体体积计算算人力挖沟沟（槽）石石方m3单价包含含全部费费用25.000按设计图图示石方方开挖断断面尺寸寸计算人力夯实实填土m单价包含含全部费费用7.000按设计图图示土方方压实断断面尺寸寸计算自行式铲铲运机铲铲运土 (普通通土,运运距2000m)m单价包含含全部费费用2.500按设计图图示开挖挖断面尺尺寸计算算自行式铲铲运机铲铲运普通通土每增增运500mm单价包含含全部费费用0.288按设计图图示开挖挖断面尺尺寸计算算推土机推推运土方方（运距距20mm）m单价包含含全部费费用1.755按设计图图示