公司管理制度大全（DOC 50页）17425.docx

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1、公司管理制制度20118目录总 则3一、公司管管理制度大大纲3二、员工守守则4第一部分 企业公司司管理制度度5第一章 文文件管理制制度5第二章 档案管理理制度7第三章 保 密 制 度9第四章 印章使用用管理制度度11第五章 证照管理理制度15第六章 证明函管管理制度16第七章 会议管理理制度17第八章 办公用品品管理规定定20第九章 公司车辆辆管理制度度21第十章 车辆管理理补充制度度21第十一章 交通费费用补贴制制度22第十二章 考勤管管理制度23第十三章 出差管管理制度26第十四章 通讯管管理制度29第十五章 借款和和报销的规规定30第十六章 员工招招聘、调动动、离职等等规定32第十七章

2、计算机机管理规定定34第十八章 合 同同 管 理理 制 度度35第十九章 财务管管理制度42第二十章 财务报报销管理制制度44第二十一章章 员工工工资发放放管理制度度48 第二部分 各部门职职责总 则为加强企业业公司的规规范化管理理，完善各项项工作制度度，促进企业业公司发展展壮大，提高经济济效益，根根据国家有有关法律、法法规及企业业公司章程程的规定，特特制订本企企业公司管管理制度大大纲。一、公司管管理制度大大纲1 、企业业全体员工工必须遵守守企业公司司章程，遵遵守公司的的各项规章章制度和决决定。2、企业倡倡导树立一一盘棋思想想，禁止任任何部门、个个人做有损损企业公司司利益、形形象、声誉誉或破坏

3、公公司发展的的事情。3、企业不不断完善公公司的经营营、管理体体系，实行行多种形式式的责任制制，不断壮壮大公司实实力和提高高经济效益益。4、企业提提倡全体员员工刻苦学学习科学技技术和文化化知识，为为员工提供供学习、深深造的条件件和机会，努努力提高员员工的整体体素质和水水平。5、企业鼓鼓励员工积积极参与公公司的决策策和管理，鼓鼓励员工发发挥才智，提提出合理化化建议。6、企业实实行“岗薪薪制”的分分配制度，为为员工提供供收入和福福利保证；公司为员员工提供平平等的竞争争环境和晋晋升机会；公司推行行岗位责任任制，实行行考勤、考考核制度，评评先树优，对对做出贡献献者予以表表彰、奖励励。7、企业提提倡求真务

4、务实的工作作作风，提提高工作效效率；倡导导员工团结结互助，发发扬集体合合作和集体体创造精神神，增强团团体的凝聚聚力和向心心力。8、企业员员工必须维维护公司纪纪律，对任任何违反公公司章程和和各项规章章制度的行行为，都要要予以追究究。二、员工守守则1、 遵纪纪守法，忠忠于职守，爱爱岗敬业。2、 维护护企业公司司声誉，保保护企业公公司利益。3、 服从从领导，关关心下属，团团结互助。4、 爱护护公物，勤勤俭节约，杜杜绝浪费。5、不断学学习，提高高水平，精精通业务。6、积极进进取，勇于于开拓，求求实创新。第一部分 企业公司司管理制度度第一章 文文件管理制制度为减少发文文数量，提提高办文速速度和发文文质量

5、，充充分发挥文文件在各项项工作中的的指导作用用，特制订订本制度。一、文件管管理内容主主要包括：上级函、电电、来文，同同级函、电电、来文，本本公司上报报下发的各各种文件、资资料。按照照分工的原原则，全公公司各类文文件由办公公室归口管管理。 二、收收文的管理理 三、公文文的签收 11.凡来公公司公启文文件（除公公司领导订订启的外）均均由办公室室登记签收收。2.对上级级机要部门门发来的文文件，要进进行信封、文文件、文号号、机要编编号的“四对口”核定，如如果其中一一项不对口口，应立即即报告上级级机要部门门，并登记记差错文件件的文号。 3.公文的编号保管 （1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文

6、件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 （2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。 4.公文的阅批与分转 （1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。 （2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 （3）、为加

7、速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。 5.文件的传阅与催办 （1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文文件阅完后后，应送交交办公室秘秘书，切忌忌横传。（4）、办办公室秘

8、书书对文件负负有催办检检查督促的的责任，承承办部门接接到文件、函函电应立即即指定专人人办理。不不得将文件件压放分散散，如需备备查，应按按照公司有有关规定，并并征得办公公室同意后后，予以复复印或摘抄抄，原件应应及时归档档周转。第二章 档案管理理制度一、严格执执行党和国国家的保密密、安全制制度，确保保档案和案案卷机密安安全。 二、各部室室应在每季季度底向公公司办公室室移交上季季度文书档档案并履行行清交手续续。 三、各部室室应明确规规定档案责责任人，档档案责任人人（档案员员）对本部部门档案的的收集、建建档、保管管、借阅和和利用负全全责。 四、各类规规章制度、办办法、人事事、工资资资料、会议议记录、会

9、会议纪要、简简报、重要要电话记录录、接待来来访记录、上上级来文、公公司发文、工工作计划和和工作总结结以及添置置设备、财财产的产权权资料由办办公室负责责归档。 五、各工程程项目立项项、国土、规规划、设计计、监理、质质监及技术术等图纸文文字技术资资料、质量量资料由投投资发展部部负责归档档。 六、各类承承包合同、商商务合同、协协议的正本本原件由财财务部归档档，副本原原件、复印印件由办公公室归档，其其他部门备备份存档并并由信息中中心实行电电脑化管理理。 七、各招商商引资贷款款项目申报报资料、征征地、拆迁迁批复、国国土规划等等技术、图图纸分别由由投资发展展部、市场场营销部等等业务部门门按业务分分工负责归

10、归档。 八、归档资资料必须符符合下列要要求： 1、文件材材料齐全完完整； 2、根据档档案内容合合并整理、立立卷； 3、根据档档案内容的的历史关系系，区别保保存价值、分分类、整理理、立卷，案案卷标题简简明确切，便便于保管和和利用。 九、档案资资料借阅需需履行登记记、签字手手续，重要要资料借阅阅需先请示示分管领导导。 十、由分管管领导定期期组织档案案责任人、业业务部门组组成档案鉴鉴定小组对对超期档案案进行鉴定定，提交档档案报告，并并根据有关关规定的酌酌情处置。 十一、加强强档案保管管工作，做做好防盗、防防火、防虫虫、防鼠、防防潮、防高高温工作，定定期检查档档案保管工工作。第三章 保 密 制 度为保

11、守公司司秘密，维维护公司利利益，制订订本制度。 一、全体员员工都有保保守公司秘秘密的义务务。在对外外交往和合合作中，须须特别注意意不泄露公公司秘密，更更不准出卖卖公司秘密密。 二、公司秘秘密是关系系公司发展展和利益，在在一定时间间内只限一一定范围的的员工知悉悉的事项。公公司秘密包包括下列秘秘密事项： 1、公司经经营发展决决策中的秘秘密事项； 2、人事决决策中的秘秘密事项； 3、专有技技术； 4、招标项项目的标底底、合作条条件、贸易易条件； 5、重要的的合同、客客户和合作作渠道； 6、公司非非向公众公公开的财务务情况、银银行帐户帐帐号； 7、股东会会或总经理理确定应当当保守的公公司其他秘秘密事项

12、。 三、属于公公司秘密的的文件、资资料，应标标明“秘密”字样，由由专人负责责印制、收收发、传递递、保管，非非经批准，不不准复印、摘摘抄秘密文文件、资料料。 四、公司秘秘密应根据据需要，限限于一定范范围的员工工接触。接接触公司秘秘密的员工工，未经批批准不准向向他人泄露露。非接触触公司秘密密的员工，不不准打听公公司秘密。 五、记载有有公司秘密密事项的工工作笔记，持持有人必须须妥善保管管。如有遗遗失，必须须立即报告告并采取补补救措施。 六、对保守守公司秘密密或防止泄泄密有功的的，予以表表扬、奖励励。违反本本规定故意意或过失泄泄露公司秘秘密的，视视情节及危危害后果予予以行政处处分或经济济处罚，直直至予

13、以除除名。 七、档案室室及相关机机要重地，非非工作人员员不得随便便进入；工工作人员更更不能随便便带人进入入。 八、办公室室应定期检检查各部门门的保密情情况。第四章 印章使用用管理制度度印章是公司司经营管理理活动中行行使职权，明明确公司各各种权利义义务关系的的重要凭证证和工具，印印章的管理理应做到分分散管理、相相互制约，为为明确使用用人与管理理人员的责责权，特做做如下公司司印章使用用与管理条条例： 各类印印章的具体体管理条例例：一、印章的的刻制刻制按公司司业务需要要由部门提提出申请，公公司领导批批准后，由由总经办统统一办理。印印章刻好后后由总经办办办理印章章登记手续续，填写印印章管理登登记表备备

14、案并留好好印章样图图。1.新新公司成立立，基本印印章（公章章、合同章章、法人私私章、财务务章）的刻刻制，应由由指定的印印章管理人人员负责刻刻制，后交交由人事行行政部备案案，并从刻刻制之日起起执行相关关使用条例例。2.因因业务发展展需要申请请各职能部部门专用章章时，由需需求部门填填写印章章制发申请请表经总总经理核准准后送交人人事行政部部门刻制。 二、印印章的保管管和使用1.印章的的保管通过总经理理授权赋予予一些部门门对其部门门（专业）印印章的保管管权和使用用权。由被被授权人在在总经办签签字领取印印章，指定定专人保管管。2.印章的的使用任何部门在在启用印章章前，均需需与公司（人人事行政部部）办理领

15、领取手续，接接受相应的的责权告知知，签定印印章签收手手续并备备案。（已已经开始使使用的需自自通知当日日补办理领领取手续） （1）公公章：公章章由公司行行政经理或或各分公司司行政经理理保管。各各部门有需需盖公章的的文件、通通知等，须须先到综合合办公室处处领取并填填写印章章使用申请请表，经经由公司经经理核准后后并在印印章使用申申请表中中签批，盖盖章后经手手人需将签签批申请表表交由综合合办公室，并并在印章章使用登记记薄签字字。综合办办公室需将将印章使使用申请表表与印印章使用登登记薄同同期留档。 （2）合同章：合同章由由财务部保保管。主要要用于公司司签订各类类合同使用用专用章，盖盖章前须先先到综合办办

16、公室领取取并填写印印章使用申申请表，经经由公司或或分公司行行政经理或或各分公司司行政经理理审批，财财务经理审审核并在印印章使用申申请表中中签批，经经手人需将将签批后申申请表交由由综合办公公室并在印印章使用登登记薄签签字。综合合办公室需需将印章章使用申请请表与印印章使用登登记薄同同期留档。 （3）法人私章章：法人私私章由公司司或分公司司出纳保管管，主要用用于银行汇汇票、现金金支票等业业务，使用用时凭审批批的支付申申请或取汇汇款凭证方方可盖章。 （4）财务章：由财务部部经理（或或负责人）保保管，主要要用于银行行汇票、现现金支票等等需要加盖盖银行预留留印鉴等业业务或发票票上使用，发发票专用章章主要用

17、于于发票盖章章。 （5）其其他职能部部门章： 其他职能能部门章，主主要适用于于各部门内内部使用，已已经刻制的的职能部门门章，需由由部门负责责人进行保保管并严格格该章的使使用办法。3.印章的的废止、更更换：（1）废止止或缴销的的印章应由由保管人员员填写废废止申请单单，并呈呈分公司经经理核准后后交由公司司综合办公公室负责人人统一废止止或缴销。（2）遗失失印章时应应由印章保保管人员填填写废止止申请单，并并呈公司经经理核准后后，签批遗遗失处理及及处罚办法法后，交由由人事行政政部按批示示处理，如如是遗失公公司基本印印章时必需需登报申明明。（3）更换换印章时应应由印章保保管人员依依公司文件件填写废废止申请

18、单单，并呈呈分公司经经理核准后后，交由人人事行政部部按批示处处理。如有有需要须填填写印章章制发申请请表申请请新的印章章。 4. 印章保保管人的责责权范畴：对于公公司主要印印章管理，采采用的是分分散管理相相互监督的的办法。人人事行政部部主要职责责是对印章章的使用进进行合理性性管理，而而印章保管管人具有使使用、监督督、保管等等多重责任任与权力，具具体划分如如下： （1）职职能部门印印章保管人人对印章具具有独立使使用权力，同同时负全部部使用责任任。 （2）公公章的保管管人无独立立使用权力力，但具有有监督及允允许使用权权力，因此此公章的保保管人对公公章的使用用结果负主主要责任，经经手人则负负部分责任任

19、，而对未未经由负责责人或保管管人（公司司经理）签签批的公章章使用经手手人负主要要责任，保保管人负部部分责任。（3）财务务章的保管管人无独立立使用权力力，但具有有监督及允允许使用权权力，因此此财务章的的保管人对对财务章的的使用结果果负主要责责任，经手手人则负部部分责任，而而对未经由由保管人（财财务负责人人）签批的的公章使用用经手负主主要责任，保保管人负部部分责任。 （4）法法人私章的的保管者是是出纳，即即是保管者者又是使用用者，但其其无独立使使用权力，需需依据财务务部负责人人审批的支支付申请或或取汇款凭凭证方可使使用，否则则负全部责责任。 （5）公司严禁禁公章、合合同章、法法人私章独独立带离公公

20、司使用，因因此保管人人如遇需带带公章、合合同章外出出办事使用用时，需与与办事人一一同前往或或指派代表表一同前往往。如遇要要办理工商商等年检等等事务，需需将表格带带回公司盖盖章。（6）公司司高、中层层领导，因因异地执行行重大项目目或完成重重要业务，需需要携带公公司印章出出差的，须须经公司董董事长或总总经理审批批并及时归归还。（7）如遇遇个人需开开具个人相相关证明，需需由部门负负责人以上上担保签批批后方能使使用，但如如涉及到个个人经济担担保与证明明时，原则则上一律不不予证明，其其不良结果果由签批人人与保管人人以情节共共同负责。（8）所有有印章的使使用，必须须严格执行行公司的公公章使用章章程，做好好

21、申请和使使用登记。公公司印章只只适用于与与公司相关关业务，不不得从事有有损公司利利益之行为为。（9）印章章使用申请请人及管理理负责人要要严格按照照上述规定定申请使用用印章，如如出现问题题，后果自自负。给公公司造成重重大损失的的，公司将将依法追究究其法律责责任。第五章 证照管理理制度一、公司证证照由总经经办指定专专人统一管管理。二、证照是是指由上级级主管部门门颁发的各各类证书、批批文等。如：营业执执照、法人人代码证、法法定代表人人证书、税税务登记证证、ISPP经营许可可证等等。三、证照的的使用包括括借用、复复印等。四、证照使使用必须填填写证照照使用申请请单。五、证照借借用程序：借用人申请请部门负

22、责责人复核主管副总总经理审核核总经理核核准办理借用用手续归还借用用完毕后，应应在时限内内归还证照照保理人。六、证照复复印程序：借用人申请请部门负责责人复核主管副总总经理核准准办理借用用手续归还（如如证照复印印件未使用用，应立即即退还证照照保管人）。七、如需使使用原件，则则须总经理理核准。八、证照复复印件必须须加盖“再复印无无效章”。证照保管人人必须做出出登记，认认真填写证证照使用登登记表第六章 证明函管管理制度一、证明函函的范围包包括：介绍绍信、法定定代表人证证明书、授授权委托书书等。二、公司证证明函由总总经办指定定专人统一一管理。三、使用证证明函必须须填写证证明函使用用申请单，经经部门经理理

23、核准后方方可。四、法定代代表人证明明书、授权权委托书须须经主管副副总经理核核准。五、使用证证明函必须须做好登记记，填写证证明函使用用登记表。六、严禁开开出空白证证明函或外外借证明函函。七、证明函函开出后，使使用人应妥妥善保管。如如发生遗失失或被盗，应应立即向主主管领导汇汇报，并迅迅速采取相相应措施，避避免造成损损失；如证证明函未使使用，应立立即退还总总经办。总经办应妥妥善保管证证明函存根根。第七章 会议管理理制度一、总经理理办公会议议制度1、参加人人员：公司司领导、行行政办公室室经理或总总经理指定定相关部门门负责人参参加，行政政办公室秘秘书做好会会议记录。2、开会时时间：原则则上每月召召开一次

24、，遇遇特殊情况况，总经理理可提议随随时召开。3、会议主主持：总经经理办公会会由总经理理主持或由由总经理委委派人员主主持。4、会议要要求：（1）凡提提交总经理理办公会议议研究解决决的问题和和事项，各各部门须以以书面形式式上报行政政办公室，经经行政办公公室呈分管管领导审阅阅认可，由由总经理审审定是否为为会议议题题。（2）凡提提交会议研研究有关经经营决策、销销售策略、设设备更新、项项目投资等等重大问题题必须在调调查研究的的基础上反反复酝酿，并并提出方案案供领导决决策时参考考。5、会议主主要内容：会议着重讨讨论研究公公司各阶段段行政工作作，如安全全生产、经经营管理、项项目投资、成成本控制、资资金运作、

25、更更新改造、后后勤保障等等方面的重重要问题。6、会后工工作：（1）行政政办公室应应根据办公公会议形成成的决定，三三天内下达达“总经理办办公会议决决定事项通通知单”或“总经理办办公会议纪纪要”。（2）总经经理办公会会议决定的的事项，其其主办部门门和协办部部门必须以以“决定事项项通知单”或“会议纪要要”为依据，在在限期内认认真执行落落实。如有有特殊情况况，难以执执行时，应应提前将具具体原因和和情况反馈馈到相关部部门或公司司分管领导导。（3）无特特殊情况，对对总经理办办公会议决决定拒不执执行，拖延延不办或不不按原则执执行的，公公司将追究究有关部门门负责人的的责任。（根根据实际工工作情况第第一次：22

26、00元至至20000元的经济济处罚，第第二次：给给予年终奖奖20%50%处处罚，第三三次：降职职使用或劝劝其自动离离职）（4）总经经理办公会会议下达的的决定内容容由综合管管理部负责责解释。（5）有关关部门必须须将决定的的执行情况况于下达决决议之日起起限期内反反馈到综合合管理部。行行政办公室室应对总经经理办公会会决议的贯贯彻执行情情况及时跟跟踪调查、并并督促办理理，以确保保公司政令令的畅通。二、公司月月度例会制制度1、参加人人员：公司司领导、各各部门、分分公司负责责人参加，行行政办公室室秘书负责责做好会议议记录。2、开会时时间：原则则上每月召召开一次，遇遇特殊情况况，总经理理可提议随随时召开。3

27、、会议主主持：公司司月度例会会由总经理理主持或由由总经理委委派人员主主持。4、会议要要求：（1）汇报报交流公司司各部门、分分公司本月月安全生产产、经营管管理、成本本控制、后后勤保障、员员工的工作作和思想状状况以及下下月工作计计划等方面面的重要问问题。（2）分析析、研究生生产经营中中出现的困困难和问题题，并针对对问题提出出解决的方方案和办法法。（3）总经经理针对月月度工作会会议上提出出的问题，有有针对性地地对月度工工作提出意意见并就下下月重点工工作进行布布置。5、会后工工作：(1)行政政办公室文文秘应根据据会议记录录，整理并并归档，以以备各阶段段性工作稳稳步推进。(2)无特特殊情况，对对总经理在

28、在会议上提提出的重点点工作拒不不落实的或或执行不力力的，公司司将追究相相关部门负负责人的责责任。（根根据实际工工作情况第第一次：给给予2000元至20000元的的经济处罚罚、第二次次：给予年年终奖200%50%处处罚、第三三次：降职职使用或劝劝其自动离离职）。(3)会议议提出的决决定事项，其其主办部门门必须在规规定时间内内完成，并并由行政办办公室负责责跟踪、检检查、督促促以确保政政令畅通。第八章 办公用品品管理规定定为规范日常常办公用品的采购购、使用和和保管，节约约不必要的的费用开支支，降低成成本消耗。现现本着勤俭俭节约的原原则，就办办公用品有有关事宜规规定如下：一、采购、印印刷品印制制：1、

29、公司日日常所用办办公用品，应由由行政办公公室负责统统一采购，经经批准购买买专属办公公用品或工工索具应由由行政办公公室派员陪陪同。2、各部门门所需办公公用品，应应按“购物申请请清单”中各项内内容要求认认真填写，经经部门负责责人审核签签字后，送送行政办公公室待办。3、行政办办公室应将将“购物申请请单”汇总分类类，依据财财务审批权权限规定报报批。除生生产急需用用品外，应应集中办理理采购，不不得一事一一办。4、行政办办公室采购购物品应在在有关人员员陪同下办办理，但陪陪同采购人人（证明人人）和验收收人不得为为同一人。5、采购人人员应认真真负责，精精挑细酌，力力争做到价价廉物美，经经久耐用。6、各部门门所

30、用的专专用表格及及印刷品，由由各部门自自行制定格格式，按规规定报总经经理审批后后，由行政政办公室统统一印制。 二、领用：1、各部门门领用办公公用品必须须填写“领用单”，由部门门负责人核核签后，到到行政办公公室管理经经行政经理签签字后，方方可领取。2、除笔墨墨纸张外，凡凡属不易消消耗物品和和工索具等等重复领用用时，一律律交旧换新新。第三条、保保管：1、办公用用品应由行行政办公室室专人进行行登记造册册，分类放放置统一保保管。2、保管员员应认真维维护和保管管好所存物物品，以防防发生潮、锈锈、蛀、霉霉等。3、保管员员应在每季季度末向行行政经理汇汇报汇报物物品消耗情情况和台帐帐记录。第九章 公司车辆辆管

31、理制度度第十章 车辆管理理补充制度度第十一章 交通费费用补贴制制度为完善公司司福利制度度，保障公公司员工利利益，特制制定以下交交通费用福福利补贴规规定：一、本福利利补贴分为为3个档次次： 元/月月 元/月 元/月1.第一档档次规定具具体如下：本公司员工工在正常工工作日内乘乘坐公交车车以直达公公司地点为为方式的。2.第二档档次规定具具体如下： 本本公司员工工在正常工工作日内以以乘坐两次次或以上公公交车抵达达公司地点点为方式的的。3.第三档档次规定具具体如下：本公司员工工在正常工工作日内以以私家车抵抵达公司地地点为方式式的。二. 补充充规定： 11.试用期期内的公司司员工不享享受本福利利待遇。 2

32、2.公司员员工正式录录用后补发发其在试用用期内的车车贴。3.本规定定最终解释释权归公司司行政办公公室所有。第十二章 考勤管管理制度一、公司员员工必须自自觉遵守劳劳动纪律，按按时上下班班，不迟到到，不早退退，工作时时间不得擅擅自离开工工作岗位，外外出办理业业务前，须须经本部门门负责人同同意；部门门经理及以以上人员外外出时，需需向行政办办公室说明明去向，特特殊情况经经总经理同同意。二、作息时时间：每周周工作五天天，加班可可于事后调调休。上午：9：00 至 12：00下午：144：00 至 18：00如有调整，以以新公布的的工作时间间为准，下下属各部门门、分公司司工作时间间自行安排排，报公司司分管领

33、导导批准后执执行。三、考勤1、公司员员工上、下下班（300分钟以内内为迟到或或早退、330分钟以以上则视为为旷工）迟迟到、早退退一次，罚罚款50元元，二次，罚罚款2000元，月累累计三次及及以上情节节严重者，降降职使用或或按自动离离职处理。2、无故不不办理请假假手续，而而擅自不上上班，按旷旷工处理。四、事假公司员工因因事需请假假，须持书书面请假报报告，经部部门经理签签字同意报报综合管理理部。五、病假公司员工因因病治疗或或休息，须须持区级以以上医院医医疗机构休休息证明，经经批准后方方可休病假假。六、婚假公司员工结结婚可凭书书面报告请请婚假三天天，其配偶偶在外地居居住者另加加往返路程程假，符合合晚

34、婚年龄龄的初婚者者增加婚假假二十天。七、工伤假假1、公司员员工在生产产工作中因因工负伤，在在取得规定定的因工证证明材料后后，凭医院院的医疗休休息证明方方可批准休休假。2、员工因因工致残丧丧失或部分分丧失劳动动能力必须须长期休息息者，由相相关劳动保保障部门和和医疗鉴定定部门根据据劳保条条例研究究处理。八、丧假1、员工配配偶、直系系亲属及岳岳父母、公公婆死亡可可请假三天天，其死者者在外地可可另加往返返路程假。2、员工书书面报告（或或电话告知知部门负责责人），由由部门经理理、分管领领导签字后后，经行政政办公室报报总经理批批示。九、事假、病病假、婚假假、工伤假假等批准权权限：员工工请假部门门负责人有有

35、三天之内内审批权、三三天以上由由行政办公公室分管领领导签字后后，报总经经理批示。部部门副经理理及以上人人员请假或或调休等，必必须提前到到行政办公公室请假并并办理手续续，一天以以内由行政政办公室部部批准，一一天以上报报总经理批批示。 否否则，按旷旷工处罚。十、旷工1、员工旷旷工一次，时时间不超过过半天，罚罚款3000元，一天天，罚款6600元,以此类推推。2、累计旷旷工两天以以上，降职职使用或劝劝按自动离离职处理。第十一条、员员工上班时时间禁止做做与工作无无关的事情情。如：电电脑上网打打牌、下棋棋、查阅无无关资料等等。一经发发现从严处处理。十二、参加加公司组织织的会议、培培训、学习习、或其他他活

36、动，如如有事需请请假的，必必须提前向向组织或带带队人员请请假。在规规定时间内内迟到、早早退、不参参加的，按按照本制度度第三条规规定处理。十三、日常常考勤工作作由综合管管理部负责责。员工迟迟到、早退退而部门负负责人弄虚虚作假、包包庇袒护，一一经查实，将将给予部门门负责人每每次5%的的年终奖处处罚、两次次以上者累累计一并扣扣除或加重重处罚。十四、婚假假、产育假假、丧假按按相关规定定办理，假假期内发放放基本工资资；病、事事假扣发假假期内全额额工资（每每天工资为为：月度工工资/400天）。十五、凡受受本制度处处罚的员工工，扣发其其该年度一一定数额的的年终奖。第十三章 出差管管理制度为了适应市市场经济变

37、变化，保证证出差人员员工作与生生活的需要要，规范差差旅费管理理，结合本本公司实际际，特制定定本规定。一、本规定定适用于公公司全体员员工。 二、差旅费费开支范围围主要包括括交通费、住住宿费、伙伙食补助费费及津贴等等。 三、交通费费、住宿费费凭据报销销。伙食补补助费、津津贴实行定定额包干。四、员工因因公出差，应应事先填写写出差计计划申请单单，经部部门负责人人、分管领领导或总经经理批准。如如因事情紧紧急而未能能及时填表表，须事先先由部门负负责人口头头报告，等等返回公司司后，应立立即补办手手续，具体体操作程序序如下： 1、填写出出差计划申申请单，注注明预计出出差时间、到到达地点，报报行政办公公室办理相

38、相关报批事事宜。2、出差人人员可根据据报批后的的申请单单填写借借款单，按按借款规规定报批批后，向财财务部预支支差旅费。 3、出差人人返回后七七日内应按按报销规规定办理理报销手续续，并注明明实际出差差日期、起起讫地点、工工作内容、报报销项目、金金额等。五、出差人人员按照标标准乘坐交交通工具，凭凭据报销交交通费。六、出差人人员夜间乘乘坐交通工工具达6小小时以上或或连续乘坐坐超过100小时的可可选择相应应等级的交交通工具。七、出差人人员乘坐飞飞机、火车车软卧、动动车组从严严控制。未未达到级别别，因出差差路途较远远或出差任任务紧急的的，事前经经总经理批批准后方可可乘坐。凡凡事前未经经批准自行行改变交通

39、通工具而产产生的费用用，差额部部分由本人人承担。八、自带汽汽车出差不不享受相应应的市内交交通费。九、住宿费费标准见下下表（单位位：元/天天）级 别住宿标准（元元）总经理3005500副总经理、总总经理助理理2603320经理、副经经理、经理理助理2502280员工单人120双人180十、随领导导出差，可可根据情况况参照领导导的住宿标标准。十一、特殊殊情况需超超出标准，必必须经相关关领导同意意，否则超超额部分自自行承担。十二、出差差期间根据据出差性质质，给予一一定的伙食食补助。1、出差时时间不足一一天按以上上标准补助助误餐费。连连续出差首首日12:00前按按一天计；回程日118:000后按一天天

40、计。2、外出参参加会议或或学习培训训期间的食食宿费用由由会议主办办方支付的的，不报销销伙食补助助，只报在在路途期间间的伙食补补助费。3、接待单单位负责食食宿费用的的不再发放放伙食补助助。4、工作人人员出差期期间，事先先经总经理理批准就近近办理私事事的，其绕绕道的交通通费由出差差人自行承承担，且期期间不发伙伙食补助费费。5、出差期期间，确因因工作需要要宴请时，经经汇报同意意后按招招待管理规规定办理，但但取消当日日相应伙食食补助。十三、外出出参加会议议，食宿由由会议主办办方统一安安排的，会会议期间的的食宿费可可按会议规规定开支，凭凭会议通知知和票据报报销。十四、驾驶驶员出差津津贴（单位位：元/天天

41、）：驾驶员出差差离开本市市及三县地地区享受出出差津贴： 元/天，返回回公司后及及时填写差差旅费报销销单，按按照程序办办理报销手手续。其他他人员驾驶驶车辆不享享受该项津津贴。十五、公司司员工出差差期间，因因游览或非非工作需要要的参观而而开支的一一切费用，由由个人自理理。十六、因保保管不当丢丢失交通票票据，必须须由本人写写书面说明明并提供旁旁证，经相相关部门领领导审批后后才能报销销。十七、本规规定由行政政办公室负负责解释。十八、本规规定自200 年 月 日起起执行，原原相关规定定同时作废废。第十四章 通讯管管理制度为提高办事事效率，精精减话费，本本着厉行节节约的原则则，特订立立本规定。一、固定电电

42、话：1、部门因因业务或工工作需要安安装电话，应应由所需部部门提出书书面申请报报告送呈行行政办公室室部办，经经总经理批批示后由行行政办公室室联系装机机事宜。2、各部门门安装固定定电话后不不得随意移移动，在使使用过程中中应轻拿轻轻放，如使使用不当应应照价赔偿偿。3、禁止拔拔打与业务务无关的电电话，未经经许可擅自自拔打者每每次予以110元的经经济处罚。4、业务需需要拔打长长途，应严严格控制和和掌握通话话时间，杜杜绝电话里里吹牛谈心心。5、因各部部门电话由由其负责人人监督管理理，并有权权拒绝非本本部门人员员使用电话话。6、公司员员工应自觉觉遵守本规规定，部门门负责人对对本部门电电话使用负负有监督管管理

43、责任，严严重不负责责的处罚220元。二、移动电电话1、公司为为提供话费费补助人员员提供电话话卡，总经经理级别 元元/月，副副总经理级级别 元/月月，部门主主管（经理理及经理助助理级别） 元/人，正式员工（含试用期） 元/月，实习期人员 元/月。 2、公司补补助话费人人员在上班班时间必须须保持畅通通，凡发现现电话联系系不畅，对对工作造成成损失，将将予以重罚罚，三次以以上，降低低原话费补补助标准。第十五章 借款和和报销的规规定为进一步完完善财务管管理，严格格执行财务务制度，依依据公司的的规范化管管理要求，特特制定本标标准及程序序。公司各各部门一切切费用开支支和财务开开支，由公公司总经理理负责，实实

44、行一支笔笔审批制度度。一、借款审审批及标准准(一)出差差人员借款款，必须先先填写“借款凭证证”，经部门门负责人或或分管领导导同意后，经经财务核准准，报总经经理批示，方方可借款。前前次借款出出差返回时时间超过三三天无故未未报销者，不不得再借款款。(二)外单单位、个人人因私借款款，填写“借款凭证证”后，经总总经理批准准后，方可可借款。凡凡公司职工工借用公款款，在原借借款未还清清前，不得得再借。公公司员工借借款，原则则上不得超超过借款人人当月工资资数，如有有特殊情况况，须先经经总经理批批准后，方方可借款。(三)借款款出差人员员回公司后后，七天内内应按规定定到财务部部报账，报报账后结清清所欠部分分金额

45、。七七天内不办办理报销手手续的，财财务部门负负责监督借借款人还清清全部借款款。否则，财财务部门有有权在当月月工资中扣扣除。 (四)其他他临时借款款，如业务务费、备用用金等，按按相关规定定办理。(五)允许许借款范围围：1、阶段性性预付款（按按进度付款款）。如土土建工程，购购机械设备备、大宗材材料等。2、采购零零星材料，累累计达1000元以上上的。3、出差人人员必须随随身携带的的差旅费。4、公司规规定部门或或人员所需需的备用金金。每年初初各部门、分分公司以书书面报告形形式核定备备用金标准准经分管领领导签字后后，报总经经理批示后后执行。5、确实需需要现金支支付的其他他支出。(六)、不不允许借款款范围：1、没有特特殊情况，代代替其他单单位和个人人垫付的各各种款项；2、未经审审批的任何何借款。二、固定资资产及低值值易耗品采采购标准及及审批1、各部门门需新购入入固定资产产和单价在在300元以以上的低值值易耗品，由由各部门先先作好采购购计划，并并以书面形形式报告，经经分管领导导、综合管管理部、财财务部签字字核准，报报公司总经经理批准后后，方可购购买。2、各部门门添置其他他低值易耗耗品，应本本着节约的的原则，确确实需要添添置的情况况下才添置