自来水公司材料库房管理制度材料采购、保管和出库程序.docx

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1、材料库房管理制度为加强本钱核算，规范材料选购、保管和出库程序，保证安装修 理用料，加速资金周转，特制定本制度：一、材料选购1、保管员必需做到库存材料的日常核查工作，对各类库存材料 常常进行检查盘点，按公司实际用料方案准时向分管经理上报选购方 案单。分管经理在接到保管员方案单审核后，应当天向供货方联系， 准时发货不得影响正常生产，并要求供货方随货供应当批货的规格、 数量及价款。保管员以随货凭证查验入库，签字并于每月30日前报 总经理核帐。2、库房保管必需合理设置各类材料的明细账簿和台账。材料应 依据类型及规格型号设立明细账；财务与库房所建账簿及挨次编号必 需相互统一，相互全都。合格材料、压库材料

2、、返修材料应分别每月 上报总经理和分管经理。3、必需严格库房管理规程进行日常操作，保管员对当日发生的 业务必需准时记录，做到日清月结，确保记录中物料进出及结存数据 的正确无误。准时登记明细账与库房进行核对，确保两者的全都性， 每月盘库一次。二、出库管理1、各类材料的销售，特殊状况安装或修理可由施工人员按现场状况临时领料，完工后三日内补办相关手续。2、因预算不准或施工转变等缘由而发生的退回货物，必需由安装修理队伍或相关人员填写退回材料单，办妥手续后方入库。三、报表及其他管理1、保管在月末结账前要与会计、开票员做好材料进出的连接工作, 各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。2、必

3、需按月向总经理、分管经理报送当月进、出库材料清单，供 应精确的选购方案和每月的财务决算。3、库存材料清查盘点中觉察问题和过失，应准时查明缘由，并进 行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序审核批准后 方可进行处理。4、必需严格做好库房管理工作，切实做好防火、防盗、防潮工作, 保证库房和材料财产的平安完整。本制度自2009年1月1日起执行。西和县自来水公司二九年一月一日办公用品管理制度为加强物资管理，降低运行本钱，削减铺张，结合公司实际，本 着“管用结合，合理调配，物尽其用”的原那么，特制定本方法。一、本方法适应于公司办公室、水厂、安装修理队、营销部、门卫、 财务室各部门。二、材料选购

4、1、各股（室）、队、部、厂按季度将办公用品方案报办公室，由 办公室将清单报经理审核后，统一安排选购，实物交保管查验、入库 并在票据上签字后，方可报账。2、确因工作需要，急需的办公修理用品，可挺直向经理报告同 意后购买，未经许可擅自随便购置的一律不予报销。三、入库1、购入的办公用品由保管员按类别、品种清点、验收，登记入 册，作到实物与购置票据相符。2、每月30日前将实物、库存发放清单报主管经理。四、领（借）用制度办公用品用法要坚持“厉行节省、反对铺张”的原那么，必需通过保 管员办理确定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。 具体方法：1、领用易耗品必需以旧换新。2、领用其它办公用品由领用人在办公用品明细账上登记。3、凡需借用公司办公用品（珍贵物品要经经理批准）通过保管员办理借用登记手续，依据工作需求商定归还日期，但不得超过30 天。4、借用物品归还时，由保管员负责当面验收，觉察人为损坏或 不负责任造成的零配件丧失的自行赔偿。五、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。六、工作人员因工作变动时，应按有关规定办理移交手续。七、全体工作人员要自觉遵守本方法之规定、相互监督。严格掌握不 必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔 偿。该方法自2009年1月1日起执行。西和县自来水公司二。九年一月一日