站区建设公司工作总结.doc

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1、站区建设公司工作总结20_年工作总结及20_年工作思路站区建设公司工作总结20_年，在市委、市政府的正确领导下，根据市国资委统一部署，公司紧紧围绕全年目标任务，以站区配套设施建设、综合服务项目经营管理及资金筹措三大工作任务为抓手，主动作为、寻求突破、稳中求进，圆满完成全年目标任务。现将工作情况汇报如下：一、公司资产状况截至20_年11月底，公司合并口径资产总额211亿元，负债总额86.54亿元，净资产124亿元，资产负债率40。二、经营目标完成情况（一）资金需求。20_年度计划投资项目14.32亿元，还本付息约42.6亿元，资金总需求56.92亿元。（二）融资余额。截至20_年11月底，公司融

2、资余额76.06亿元（短期14.1亿元、中期22.9亿元、长期38.22亿元），直接融资32.4亿元占比43。公司本部64.91亿元。（三）到账资金及投资。全年累计到账资金43.75亿元，其中：土地出让金返还8.1亿元、债务性融资到账27.65亿元：广发银行3年期流贷2亿元（成本5.13）、民生银行2年期4.75亿元（成本5.23）、恒丰银行1年期流贷1.6亿元（成本5.43）、兴业银行3年期理财直融6亿元（成本6.5）、浦发银行1年期流贷2.5亿元（成本5.43）、发行超短期融资券10亿元（两笔5亿元，成本分别为5.36、4.93）、发行3年期中票7亿元（成本4.27）、三、项目进展情况20

3、_年公司重点工作是：高速铁路项目资本金筹措、电气化扩能改造铁路项目（符夹铁路）征迁资金筹措，企业总部项目建设，客运综合枢纽配套设施项目建设。1.高铁项目地方资本金，符夹铁路项目征迁资金筹措任务。根据国发20_43号、财预20_50 号及财金20_23号文件精神，多次强调地方政府国有企业（融资平台）不得为政府及其部门违规融资、不得以“明股实债”方式放大地方政府债务、对参与建设的项目按照“穿透原则”加强资本金审查确保来合法合规。因此，公司无法继续为高铁项目、合资铁路项目进行融资，无法履行承担铁路资本金的出资任务。收到20_年铁路资本金出资计划后，公司已专题请示报告市政府，关于铁路资本金筹措当前存在

4、的问题，市政府已安排财政等部门研究提出解决方案。2.东广场客运综合枢纽配套工程项目。项目包括东广场地下停车场和徐州东站东侧子站房站前落客平台、高架桥及地面道路。（1）前期手续办理情况。东广场前期项目建议书、可行性研究报告、环境评审报告、交通评审报告均已报批通过，现正办理规划手续，涉及林地组卷报批工作已完成。（2）设计工作完成情况。地下停车场及高架桥工程施工图设计已完成即将送审；道路及高架桥工程施工图设计已完成并通过开发区规划建设局专家论证审查；东广场单位设计及施工方案已编制完成，咨询单位中铁四院进行评估并通过上海路局专家审查。（3）合同签订及对外协调配合情况。东广场、道路与桥梁工程监理合同签订

5、完成；与市轨道公司积极协调地铁1号线、6号线交叉施工及施工场地移交问题。市重点办已组织相关单位和部门论证站前高架桥和地下停车场招标模式，拟将高架桥和地库部分工程交由苏北铁路公司代建。（4）工程建设情况。道路工程施工单位已进场，东广场施工、监理单位已进场完成施工方案制定，施工围墙砌筑完成，清运作业面内渣土；站北路、站东路及老站东路东侧地库原地面高程测量完成，新站东路南延凤凰山工程已完成计划的63。3.高铁校区项目的后期维修、审计工作。该学校由公司投资2亿元承建，由承办，解决了站区周边适龄儿童上学问题。20_年6月30日通过竣工验收，20_年9月正式招收首批一年级新生，目前学校运转良好，公司主要负

6、责做好学校项目后期的维修、维护工作；组织跟踪审计和施工单位做好项目竣工结算工作；组织施工单位向市档案馆移交工程资料。4.高铁站区企业区域总部项目建设。（1）工程相关手续完成情况。装修图纸消防设计审查完成；供配电图纸审查完成并确定施工单位；智能化、供配电、内外装施工单位已进场并与总包单位完成对接。（2）工程现场实际形象进度。项目主体结构完成95，二次结构完成90，现场安装工程完成65。其中：1-7号楼通过主体验收，正在进行外墙保温工程施工。9号地库主体结构已封顶，8号楼由于设计变更工期延迟，计划月底封顶。5.邱山商务公园项目。项目占地约30亩，共3栋楼，总建筑面积120_平方米。截至目前，项目土

7、建与公共部分装修工作已完成，正在开展审计工作。六、20_年工作思路20_年，按照市政府全面推进新一轮国企改革的重大举措要求，公司将紧紧围绕集团公司下达的全年工作计划，攻坚克难，确保全面完成工作任务。（一）资金需求。20_年资金需求约27亿元，其中还本付息约22亿元、工程用款5亿元。根据公司当前财务情况，可滚动发行债务融资工具规模约35亿元，正在推进的17亿元中期票据、15亿元短期融资券以及东广场项目贷款基本可以满足明年资金需求。（二）铁路项目资本金筹措工作。公司将积极向市政府请示汇报，尽快明确项目地方资本金筹资主体。根据国发20_43号、财预20_50 号及财金20_23号精神，多次强调地方政

8、府国有企业（融资平台）不得为政府及其部门违规融资、不得以“明股实债”方式放大地方政府债务、对参与建设的项目按照“穿透原则”加强资本金审查确保来合法合规。建议连徐高铁我市配套资金本由市财政承担或发行地方政府专项债券解决。（三）完成东站东广场客运综合枢纽配套工程建设。20_底道路工程、高架桥、地下停车场同时完成施工并通过竣工验收与高铁站东侧子站房同步投入使用，全年计划完成投资约7.9亿元。（四）其他综合配套服务项目。（1）树恩中学高铁校区项目继续完善质量缺陷部位的维修与检查，完成项目审计及工程档案资料移交工作。（2）街坊中心项目继续做好招商、服务、管理工作，认真做好工程收尾，及时进行工程维修，完成项目审计工作并向市档案馆办理资料移交手续。（3）邱山商务公园项目完善相关手续并开展审计工作，完成招商并投入使用。20_年对公司来说是注定不平凡的一年，在集团公司的坚强领导下，公司全体同仁将拧成一股绳，劲往一处使，继续勇于担当，砥砺前行，确保完成各项工作任务。第 4 页 共 4 页