某服装企业业务运作流程图及说明书（DOC 38页）esap.docx

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1、企业业务务运作流流程图及及说明书书目录封面1目录2前言3企业业务务运作流流程重组组的概念念5一基本本概念：5二企业业业务运运作流程程重组的的原则55三企业业业务运运作流程程重组后后的变革革6刘服公司司业务运运作流程程重组方方案7一、刘服服现有业业务运作作流程描描述7二、重组组后的刘刘服业务务运作流流程描述述9结束语339前言言在以信息息网络技技术为主主导的知知识经济济时代，企企业置身身于激烈烈的市场场竞争中中，要想想获得更更大的生生存和发发展空间间，必须须更新经经营管理理理念，改改变传统统的管理理方式，建建立符合合信息时时代特征征的企业业管理模模型。我们讲企企业面临临的挑战战归纳起起来有三三方

2、面因因素：顾顾客、变变革和竞竞争，简简称3CC因素：n 顾客(CCusttomeer)： 随着社会会经济的的发展，物物资供应应无论从从品种、数数量或是是渠道的的多样化化，顾客客选择商商品的余余地大为为扩展，市场的的主导已已经转入顾顾客手中中,市场场已由卖方方市场转转变为买买方市场场。 因此,如如何最大大程度地地满足顾顾客的需需求,成成为企业业的奋斗斗目标和和一切工工作的归归宿。 有了忠诚诚的顾客客群体，企企业才有有生存的的空间。n 变革(CChannge)： 科技进步步日新月月异,产产品生命命周期不不断缩短短,这些些变化已已成为不不可阻挡挡的潮流流，促使企企业必须须加快变变革步伐伐。 而科技的

3、的进步，必必然带来来生产（管管理）工工具的革革命，从从而引发发一系列列生产作作业方式式的变革革，这时时，若不不跟随时时代的变变革而变变革，企企业就会会失去生生存的基基础和发发展的源源动力。n 竞争(CComppetiitioon)： 市场发展展渐趋成成熟，那那种仅凭凭“物美价价廉”的商品品就能在在竞争中中稳操胜胜券的简简单竞争争方式已已被多层层面的竞竞争方式式所取代代， 企业必须须做到以以下四点点：按合合同及时时交货或或新产品品及时上上市；保保证有好好的产品品质量；具具有竞争争优势的的产品成成本；售售前咨询询服务及及售后维维护、升升值服务务，即能能够提供供独占性性的产品品和一流流的服务务,才能

4、够赢赢得竞争争。 市场占有有率已成成为评判判企业是是否具有有竞争力力的最集集中体现现。以上三种种因素应应使企业业意识到到，要想想适应外外界环境境的迅速速变化,要能在在激烈的的竞争中中求生存存、求发发展,不不仅要采采用先进进的科学学技术,而且要要尽快地地改变与与现代化化生产经经营不相相适应的的管理方方式,企企业应建建立对外外部环境境变化做做出灵活活反应的的管理机机制和组组织结构构。鉴此，本本公司公公司按SSCMSSWXEE2000002合合同的规规定，对对某某服服装公司司管理现现状进行行了深入入调研，在在双方论论证中一一致认定定：某某某服装公公司在短短短几年年的经营营活动中中，已取取得较大大成功

5、。但但是，在在以往行行之有效效的管理理工具、管管理方法法，已成成为企业业追求更更大的市市场和利利润空间间的重要要制约因因素。为为此，本本公司公公司将向向某某服服装服装装公司提提供以SSCMSS信息管管理系统统为平台台的企业业运作管管理模型型，这种种模型的的设计首首先是从从企业的的业务运运作流程程重组开开始。企业业务务运作流流程重组组的概念念一基本本概念：企业业务务流程重重组(BBusiinesss PProccesss Reeenggineeeriing,简称BBPR)是对企业业的业务务流程作作根本性性的重新新思考和和彻底翻翻新,以以使企业业在成本本、质量量、服务务、速度度等表征征企业业业绩的

6、重重大特征征上获得得根本改善善,并强强调通过过充分利利用信息息技术使使企业业业绩取得得巨大提提高。二企业业业务运运作流程程重组的的原则：n 彻底性的的重新设设计业务务流程，要求企业决策者和全体员工彻底摆脱头脑中的旧框框,要不受现有部门和工序分割的限制,以一种最直接的方式来设计。n 彻底性的的重新设设计业务务流程要要达到以以下目的的： 横向动态态集成，实实行团队队作业方式式； 纵向压缩缩组织，使使组织扁扁平化； 权力下放放，授权权员工自自行做出出决策； 推行并行行工程进进行业务务运作。n 在重组时时本着以以下两个个原则： 高效性原原则：充充分发挥挥信息管管理系统统“动态集集成共享享”的特性性,使

7、得得企业内内业务流流程中各各阶段的的工作成成果可以以得到最最大限度度的有效效继承，在在减少不不必要的的重复劳劳动的同同时，也也降低了了人为造造成的出出错机率率，既提提高了业业务工作作的质量量，又提提高了运运作效率率。 钳制性原原则：保保证系统统运作有有很强的的可监控控性，将将企业管管理工作作置于营营运过程程中，对对可能发发生的弊弊端控制制在产生生结果的的事先，从从而有助助于实现现零缺点点管理。三企业业业务运运作流程程重组后后的变革革：正如一个个带有技技术革命命性质的的生产工工具的发发明将会会带来一一系列生生产方式式的变革革一样，本本公司信信息管理理系统作作为全新新管理工工具的导导入也会会为企业

8、业带来管管理上的的一系列列变革。n 工作指令令及工作作成果传传递方式式不同：在传统统的手工工管理模模式下，工工作指令令和成果果是被单单线纵向向传递的的，而企企业工作作流程的的设置也也必须与与这种工工作指令令相匹配配。当企企业更新新管理技技术、导导入信息息管理工工具后，信信息系统统为企业业提供了了“集成共共享”的强大大能力，企企业的运运作信息息传递渠渠道和工工作指令令系统将将发生本本质性变变化，各各部门的的工作成成果和与与之相关关的信息息将被其其它部门门多向动动态共享享。n 信息传递递的时效效性不同同：在手手工管理理模式下下，工作作指令的的传递是是完全依依靠人工工作业的的方式进进行的，由由于客观

9、观存在的的地域差差以及其其他诸多多原因，使使得指令令接收与与指令的的下达间间总是存存在着一一个时间间差。在在信息管管理模式式下，指指令传递递渠道发发生了本本质性的的变化，指指令的下下达与接接收可以以在一瞬瞬间完成成，信息息的时效效性大大大增强。n 动态控制制能力不不同：传传统意义义中的业业务流转转单证是是业务信信息流、作作业责任任流的一一种载体体，它能能够客观观地记录录业务过过程中的的必要信信息，但但是却无无法对业业务运作作施以任任何控制制力。而而信息管管理系统统中的“动态共共享”特性使使得每一一张电子子单证制制作前必必须按照照企业拟拟定的商商务规则则实行自自动检测测（如在在制作销销售单据据前

10、，系系统要求求对所销销售的产产品数量量与库存存数量进进行检测测），以以确保该该单证可可被正常常执行。n 责任交割割方式、表表现形式式不同：随着信信息管理理工具的的导入，各各种手工工单证变变为了电电子表格格，各式式各样的的数字变变成了有有一定之之规的信信息，机机制确 认取代代了原始始意义上上的手工工签字。业务流程程重组后后所带来来的变革革，将从从根本上上提高企企业的管管理能力力。刘服公司司业务运运作流程程重组方方案 本公司司公司根根据“面对现现实，争争取未来来”的方针针以及前前述的原原则，对对某某服服装服装装有限公公司现有有业务流流程提出出重组方方案。为为使重组组方案易易于理解解和操作作，特分分

11、别将现现有业务务流程和和本公司司公司提提出的重重组方案案分述如如下：一、 刘服现有有业务运运作流程程描述：业务类型型序号步 骤执行部门门和执行行人业务单证证样品管理及销售合同签订1接受客户户以电话话、传真真等形式式询价业务部经经理无固定统统一格式式2核算价格格并向客客户报价价（超出出报价范范围口头头请示总总经理）业务部经经理无固定统统一格式式3发出样品品制作的的计划通通知业务部经经理或助助理样品计划划表4样品加工工制作技术部技技术担当当样品间缝缝纫工裁剪、缝缝纫交接接无单据据5根据样品品制作过过程，核核定样品品工艺定定额样品间工工艺定额额员缝纫流水水线工序序定额测测定表6客户确认认报价后后，签

12、订订售货合合同总经理售货合同同面辅料采采购、入库和质检国内采购购1根据订单单和指示示书，得得到颜色色、规格格数量搭搭配后，向向采购人人员发出出面辅料料采购通通知业务部经经理或助理面辅料采采购清单单（无统一一固定格格式）2根据面辅辅料采购购清单分分类汇总总所需采采购的面面辅料业务部面面辅料采购员面辅料订订购明细细（无统一一固定格格式）3与面料加加工厂签签订面料料采购合合同或向辅料料厂发出出采购通通知业务部面面辅料采购员面料：工工矿产品品购销合合同辅料：采采用传真真通知进口采购购1售货合同同签订后后，与客客户签订订客户的的面辅料料销售合合同（代代替进口口采购合合同）总经理经经理（客户）销销售合同同

13、（一般采采用客户户格式）2办理进口口信用证证开证手手续业务部单单证员进口信用用证开证证申请单单3根据业务务部提供供的进口口料件清清单办理理进口备备案、报报关手续续报关部报报关员进口备案案、报关关所需所所有单证证进口来料料1售货合同同签订后后，将客客户进口口来料的的面辅料料清单和和其它所所需单证证交报关关部业务部经经理或助理来料清单单等2办理进口口来料备备案和进进口报关关手续报关部人人员备案和进进口报关关所需所所有单证证3根据颜色色、规格格数量搭搭配计算算面辅料料用量，与与对方发发货数量量比较，不不足时要要求对方方补供业务部经经理或助理来料面辅辅料用量量明细（无无规定格格式，自自己 计算算用）4

14、面辅料到到货，仓仓库验收收入库生产部仓仓库管理理员辅料盘存存进库单单5面料外观观质检检测部检检测人员员面料检查查报告面料缩率率试验技术部技技术担当当原辅料质质地检验验测试报报告6对于不合合格需退退换的原原辅料，仓仓库管理理员手工工写退条条退货出出库生产部仓仓库管理理员无固定格格式的退退条7面辅料采采购结帐帐，原料料分供方方按规定定时间开开发票，采采购人员员和仓库库管理员员确认后后，报总总经理批批准付款款业务部面面辅料采采购员、仓仓库管理理员付款发票票生产计划划制定及面辅料领料1售货合同同签订后后，业务务人员提提供成品品订单和和面辅料料订购情情况，以以便生产产计划部部门安排排生产计计划业务部经经

15、理或助助理订单汇总总表、面面辅材料料通知单单2安排生产产计划进进度生产计划划部计划员月生产计计划（无无规定格格式）一周技术术计划3根据生产产计划向向生产单单位发生生产通知知生产计划划部、单单证员生产通知知单4根据生产产要求和和面料情情况电脑脑排版，为为生产发发料提供供用率依依据CAD电电脑房裁剪定额额汇总表表5根据生产产用率、面面辅料到到货情况况制定发发料计划划生产计划划部、单单证员生产发料料计划表表6生产单位位领料生生产仓库管理理员、生生产单位位领料人人员领料单成品出运及出口报关1生产过程程中，按按客户或或技术部部要求提提前下发发装箱要要求生产计划划部、单单证员预装箱单单2装箱过程程中若与与

16、预装箱箱单要求求有出入入，作出出改箱说说明装箱人员员改箱单（无无规定格格式）3根据实际际装箱情情况，制制作正式式装箱单单生产计划划部单证证员装箱单4根据生产产计划、预预装箱单单和生产产情况向向业务部部提供出出运计划划生产计划划部、计计划员一周出运运货物表表5根据出运运计划准准备单据据并通知知报关部部办理出出口货运运委托手手续业务部单单证员货运委托托所需单单证（无无规定格格式，随随意手写写）6办理出口口货运委委托和出出口报关关委托手手续报关部报报关员出口货运运委托和和报关所所需所有有单证7根据实际际装箱情情况，为为客户打打印出口口发票业务部单单证员出口发票票8成品发货货出运生产计划划部单证证员、

17、业业务部单单证员和和报关部部报关员员成品出库库单9根据出口口发票、正正式装箱箱单以及及提单办办理结汇汇手续业务部单单证员出口发票票、装箱箱单、提提单、出出口信用用证等核销手续1根据出口口报关单单、出口口收汇核核销单等等办理出出口收汇汇核销手手续报关部报报关员出口报关关单、出出口收汇汇核销单单2根据银行行结汇水单单办理税税务核销销手续财务部会会计银行水单单、出口口合同3根据实际际进口情情况办理理银行核核销手续续业务部单单证员进口报关关单、银银行进口口付汇申申请单4根据进出出口报关关情况进进行海关关核销手手续报关部报报关员进口报关关单、出出口报关关单和核核销手册册二、重组组后的刘刘服业务务运作流流

18、程描述述流程图符符号说明明：符号说明表示选择或判断表示操作表示手工或外部单证表示机制单证表示汇总、查询或档案表示管理流程制作样衣（建立）客户档案询价单一、出口口销售管管理流程程外贸业业务部外外贸业务务部 否否 是是样衣管理流程分供方档案查询面辅料料率表技术部外贸业务务部 面辅料采购询价及报价确认否成本因素生产成本预算 是是 历史销售记录查询否费用因素费用和利润预算外贸业务务部 是 是外贸业务务部价格因素报价单(内部） 否出口销售业务评审表外贸业务务部各相关部部门 否否报价终止评审通过否 是是 是报价单询报价终止外贸业务务部 报价确认 否 是出口销售合同外贸业务务部面辅料供应管理流程生产计划管理

19、流程流程说明明：1、 外外贸业务务部将客客户以传传真、电电子邮件件等方式式发出的的询价要要求，输输入询询价单。新新客户应应建立客客户档案案。2、 如如果没有有样衣制制作要求求，则由由技术部部将客户户提供的的技术资资料直接接确定每每一款成成衣使用用各项 面辅料的的基础料料率，并并输入面面辅料料料率表。同同时，在在面辅辅料料率率表中中输入额额定工费费 工时内的的产品产产量，作作为计算算加工成成本的依依据，最最后报技技术部经经理审批批。如果果要求制制作样衣，则进进入样衣衣管理流流程。同同时，制制作面面辅料料料率表，确确定各项项面辅料料的基础础料率和和额定工费工工时内的的产品产产量，报报技术部部经理审

20、审批。3、 外外贸业务务部在分分供方档档案中对对公司现现有国外外和/或或国内合合格分供供方进行行查询，或或向合格格分供方方发出面面辅料询询价单，分分供方根根据面面辅料询询价单进进行报价价，由外外贸业务务部根据据报价结结果，对对合格分分供方进进行筛选选和确认认，选定定合格分分供方。4、 外外贸业务务部通过过对面辅辅料分供供方的面面辅料报报价查询询，并根根据面面辅料料料率表中中各项面面辅料的的基础料料率，计计算出采采购成本本。根据据公司每每年核定定的工费费工时成成本额定工工费工时时内的产产品产量量，计算算出单件件加工成成本。然然后进行行每款成成衣的生生产成本本预算，系系统自动动计算出出每款成成衣的

21、生生产成本本。同时时输入各各项面辅辅料的来来源（进进口/国国内采购购、进口口/国内内来料）。5、 外外贸业务务部通过过对客户户历史销销售记录录和价格格协议的的查询，在在费用用和利润润预算表表中列列出每款款成衣的的加工费费报价单单价、采采购面辅辅料报价价单价和和运费、保保险费等等构成报报价的报报价单价价，以及及储运、商商检、结结算等销销售费用用的预算算成本，系系统自动动计算出出每项成成品的报报价单价价和明细细，并自自动计算算出该报报价的预预计毛利利润和毛毛利润率率。6、 系系统根据据费用和和利润预预算系统统自动生生成报报价单（内内部）。外外贸业务务部将报报价单（内内部）送送本部门门经理审审核。如

22、如果不同同意，则则继续修修改报报价单（内内部）或或组成报报价的内内容，直直至审核核通过。然然后，制制作出出口销售售业务评评审表，由由相关部部门（生生产管理理中心、外外贸业务务部、采采购部等等）综合合评审加加工能力力、交期期、供料料情况等等影响合合同有效效执行的的因素。7、 根根据评审审通过的的出口口销售业业务评审审表，系系统将自自动生成成正式报报价单（英英文）。由由外贸业业务部以以书面方方式答复复客户，作作为报价价记录。n 如果客户户接受报报价单，系系统可直直接生成成出口口销售合合同。外外贸业务务部组织织签订出出口销售售合同。n 如果客户户对报报价单不不接受，外外贸业务务部需对对客户不不接受部

23、部分内容容进行修修改后，对对修改后后的内容容重新组组织评审审，直至至客户接接受报价价为止。8、 对对于评审审未通过过的出出口销售售业务评评审表，有有两种处处理方法法：n 如果无法法满足客客户要求求决定终终止对客客户报价价，外贸贸业务部部负责以以书面方方式通知知客户。n 如果决定定继续修修改报报价单（内内部），外外贸业务务部需对对修改后后的内容容重新组组织评审审，直至至评审通通过为止止或决定定终止对对客户报报价。9、 系系统可自自动生成成出口口销售合合同汇汇总。如如果出出口销售售合同需需要变更更，需制制作出出口销售售合同变变更/终终止通知知单（中中英文），经经审批同同意后生生效,并通知知相关部部

24、门。10、国国内销售售合同的的处理方方法同出出口销售售合同，合合同文本本可为中中文或英英文。说明：1、出出口销售售合同、进进口采购购合同、国国内采购购合同和和服装装加工合合同的的变更和和终止都都有合同同变更/终止通通知单,其余部部分单证证的变更更有变更更通知单单。2、所有有的变更更都要制制作合同同变更/终止通通知单或或变更通通知单，经经相应的的审批同同意后，再再自动修修改直接接取用的的数据，并并作变更更提示。否否则，只只作变更更提示，由由制单人人决定是是否修改改因其它它单据的的变更或或终止而而导致修修改自己己制作的的单据。二、面辅辅料供应应管理流流程出口销售管理流程面辅料颜色搭配表成品数量搭配

25、表 技术部部面辅料用量汇总 外贸业业务部采购 是 否国内来料应收明细进口来料应收明细 国内采购计划表 进口采购计划表外贸业务务部采购资金使用计划汇总 进口采购合同 国内采购合同外贸业务务部采购部 进口信用证开证申请书shenqingshu 申请书 外贸业业务部 面辅料收货管理流程流程说明明：1、 技术部根根据客户户提供的的成品数数量搭配配输入成成品数量量搭配表表；根根据客户户提供的的工艺指指示书将将各项面面辅料的的使用颜颜色搭配配输入面面辅料颜颜色搭配配表。同同时根据据进口/国内采采购，或或进口/国内来来料，系系统自动动分别从从面辅辅料料率率表中中取用技技术部的的基础料料率和客客户确认认的报价

26、价料率，系系统自动动生成面面辅料用用量情况况汇总。2、 外贸业务务部根据据合同面面辅料的的提供来来源情况况和面辅辅料用量量情况汇汇总，对对面辅料料库存进进行查 询，确确定采购购或来料料明细：n 如果进行行国内或或进口来来料加工工，外贸贸业务部部根据客客户要求求查询、调调用、核核对来料料的面辅辅料库存存或制作作面辅辅料代用用审批单单，系系统自动动锁定可可使用的的来料库库存，根根据面辅辅料代用用和库存存使用情情况，对对进口/国内来来料应收收数量进进行修改改，并生生成进进口来料料应收明明细和和国内内来料应应收明细细，直直接进入入面辅料料收货管管理流程程。n 如果由公公司提供供面辅料料，外贸贸业务部部

27、根据查查询、调调用、核核对面辅辅料库存存或制作作面辅辅料代用用审批单单，系系统自动动锁定可可使用的的库存，根根据面辅辅料代用用和库存存使用情情况，对对进口/国内采采购数量量进行修修改，并并生成进进口采购购计划表表和国国内采购购计划表表。3、 根根据进进口采购购计划表表和国国内采购购计划表表，系系统自动动生成采采购资金金使用计计划汇总总。4、 外外贸业务务部/采采购部根根据确认认的或调调低后的的面辅料料价格，采采购数量量等明细细信息由由进口口采购计计划表和和国内内采购计计划表直直接带入入，分别别制作进进口采购购合同和和国内内采购合合同，部部门经理理/总经经理审核核同意后后与合格格分供方方分别签签

28、订进进口采购购合同和和国内内采购合合同。5、 如如果进口口采购采采用信用用证方式式支付，外外贸业务务部根据据进口口采购合合同制制作进进口信用用证开证证申请书书，经经部门经经理/总总经理审审核同意意后办理理进口开开证手续续。6、 进进入面辅辅料收货货管理流流程。三、合格格分供方方评定流流程面辅料分供方档案成品检验报告采购部/外贸业务务部面辅料检验报告成品分供方档案合格分供方评定审批表计划部质量管理理部 分供方提供产品质量跟踪记录质量管理理部锁定状态取消分供方名单不合格分供方名单合格分供方名单质量管理理部流程说明明：1、 由采购部部/外贸贸业务部部对收集集的面辅辅料分供供方资料料进行整整理，并并将

29、现有有的和具具有供货货潜力的的面辅料料分供方方资料输输入面面辅料分分供方档档案。2、 由计划部部对收集集的成品品分供方方资料进进行整理理，并将将现有的的和具有有供货潜潜力的成成品分供供方资料料输入成成品分供供方档案案。3、 采购部/外贸业业务部和和计划部部向质量量部分别别提供面面辅料分分供方档档案和和成品品分供方方档案，并并填写合合格分供供方评定定审批表表，以以便向质质量管理理部申请请为供货货质量稳稳定、较较有信誉誉的分供供方办理理合格分分供方评评定审批批手续。4、 质量管理理部根据据面辅辅料分供供方档案案、成成品分供供方档案案、分分供方提提供产品品质量跟跟踪记录录和合合格分供供方评定定审批表

30、表，组组织外贸贸业务部部、采购购部、计计划部和和仓库对对非合格格分供方方进行评评定审批批，确定定合格分分供方或或非合格格分供方方，并将将其列入入合格格分供方方名单、非非合格分分供方名名单和和取消消分供方方名单（取取消的分分供方是是在系统统中有记记录但被被隐藏）。5、 一旦分供供方提供供的面辅辅料或成成品质量量出现严严重的质质量问题题，系统统自动根根据成成品检验验报告或或面辅辅料检验验报告中中的不合合格率对对合格分分供方的的状态进进行锁定定，该分分供方的的资格处处于锁定定状态。等等待质量量问题处处理完毕毕后，对对该分供供方进行行重新评评审并解解锁。判判定锁定定状态的的不合格格率在公公司的分分供方

31、管管理文件件中进行行规定。四、面辅辅料收货货管理流流程面辅料供应管理流程进口 否否进口来料应收明细 是进口采购合同进口来料发票外贸业务务部进口料件备案清单外贸业务务部外经贸委备案海关备案备案费用登录进出口费用汇总表外贸业务务部/会会计部进口发票外贸业务务部进口货物到港通知进口货物到港情况汇总进口货物到港通知单外贸业务务部 进出口费用汇总表报关费用登录进口报关单外贸业务务部/会会计部进口报关情况汇总进口面辅料动态查询生成财务应付进口信用证议付外贸业务务部/会会计部进出口费用汇总表银行费用登录会计部货物到厂通知单外贸业务务部/采采购部面辅料库存管理流程流程说明明：1、 外贸业务务部和采采购部根根据

32、面辅辅料提供供的来源源，决定定对面辅辅料是否否备案： 如如果是国国内提供供（包括括国内采采购和国国内来料料）面辅辅料，外外贸业务务部和采采购部收收到客户户（或其其指定分分供方）和和公司确确定的分分供方提提供的发发货通知知和/或或运输部部门提供供的到货货通知后后，调用用国内内采购合合同或或国内内来料应应收明细细，并并根据实实际发料料情况进进行修改改，制作作货物物到厂通通知单，通通知仓库库到料情情况并要要求其作作收货准准备。2、 如果面辅辅料的来来源是进进口（包包括进口口采购和和进口来来料），则则根据进进口面辅辅料不同同的提供供方式进进行备案案工作：n 如果是进进口采购购，系统统将直接接调用进进口

33、采购购合同的的面辅料料数据，并并允许进进行修改改。确认认后生成成进口口料件备备案清单单；n 如果是进进口来料料，系统统自动提提供进进口来料料应收明明细，外外贸业务务部根据据进口口来料发发票的的实际情情况对自自动提供供的进进口料件件备案清清单进进行修改改和确认认。3、 外贸业务务部根据据确认后后的进进口料件件备案清清单和和其它单单据，到到当地外外经贸委委进行备备案。4、 外贸业务务部根据据确认后后的进进口料件件备案清清单和和其它单单据（包包括外经经贸委批批件）到到海关进进行备案案。对海海关备案案的费用用在系统统中登录录，生成成进出出口费用用汇总表表。5、 外贸业务务部将进进口采购购的发票票和进口

34、口来料的的发票进进行登录录。外贸贸业务部部根据收收到客户户的发运运通知和和/或运运输部门门提供的的的进口口货物到到港通知知后，结结合提货货资料准准备情况况，调用用进口口采购合合同或或进口口来料应应收明细细，并并根据实实际发料料情况进进行修改改，制作作进口口货物到到港通知知单。系系统根据据进口口货物到到港通知知单自自动生成成进口货货物到港港情况汇汇总。6、 外贸业务务部根据据海关备备案资料料、进进口发票票和进进口报关关单等等单据，委委托报关关公司办办理进口口报关和和其它进进口手续续。系统统根据进进口报关关资料，自自动生成成进口报报关情况况汇总和和进口面面辅料动动态查询询（面辅辅料备案案数量-已进

35、进口面辅辅料数量量=可进进口面辅辅料数量量）。同同时，外外贸业务务部将进进口报关关费用的的发票交交会计部部，由会会计部进进行分摊摊和登录录，并自自动生成成进出出口费用用汇总表表。7、 外贸业务务部在收收到银行行的进口口议付单单证或客客户提供供的进口口发票后后，对银银行议付付单证或或进口发发票进行行审核承承兑后，通通知会计计部办理理支付手手续，生生成财务务应付帐帐款。完完成进口口支付后后，外贸贸业务部部办理进进口付汇汇核销手手续。对对进口银银行费用用在系统统中登录录，生成成进出出口费用用汇总表表。8、 外贸业务务部根据据报关公公司的报报关结果果和海关关放货时时间，调调用进进口货物物到港通通知单，

36、制制作货货物到厂厂通知单单，通通知仓库库到料情情况并要要求其做做收货准准备。9、 如果因面面辅料不不合格而而发生补补料（降降级使用用后）或或换货，外外贸业务务部或采采购部可可根据补补料单或或退料料单制制作货货物到厂厂通知单单。如如果因面面辅料不不合格而而发生退退货后代代用，外外贸业务务部或采采购部根根据面面辅料代代用审批批单直直接制作作采购合合同，凭凭采购合合同制作作货物物到厂通通知单。10、转转入面辅辅料库存存管理系系统。五、面辅辅料库存存管理流流程面辅料收货管理流程外贸业务务部/采采购部面辅料明细箱单面辅料暂收单仓库面辅料检验通知单计划部 面辅料检验计划汇总检验 否 是是紧急放行审批单紧急

37、放行 计划部部 同意意 是 不不同意 否进出口费用汇总表外部检验费用登录面辅料检验报告质量管理理部点数点数质量管理理部仓库其它合格 是 质量管理理部 否不合格面辅料处置审批单单2单 外贸业业务部 退货换货外贸业务务部降级使用面辅料降级使用审批单/ 采购部退料单仓库面辅料点收单代用审批单面辅料供应管理流程补料单面辅料收货管理流程外贸业务务部/应付结算面辅料验收单采购部国内采购运费登录会计部退料损失单生产计划管理流程面辅料库存查询流程说明明：1、 面辅料到到货后，国国内采购购面辅料料由采购购部向仓仓库提供供面辅料料明细箱箱单，进进口采购购、进口口来料和和国内来来料的面面辅料由由外贸业业务部向向仓库

38、提提供面辅辅料明细细箱单。2、 仓库根据据货物物到厂通通知单， 对面辅辅料进行行暂收，制制作面面辅料暂暂收单，内内容包括括包装数数量、生生产厂家家、面辅辅料来源源、出口口合同号号和/或或采购合合同号等等。3、 计划部根根据仓库库的面面辅料暂暂收单和和公司相相关文件件，确定定是否检检验，并并制作面面辅料检检验通知知单传传递给质质量管理理部。n 暂收后的的面辅料料，仓库库对无须须检验的的面辅料料进行点点数，并并制作面面辅料点点收单。发现面辅料在途丢失、损坏、不符等情况，应在面辅料点收单备注中详细说明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情况，立即上报计划部。n 外贸业务务部、采采购部根根

39、据面面辅料点点收单制制作面面辅料验验收单。4、 对需检验验的产品品，根据据计划部部制作的的面辅辅料检验验通知单单，自自动生成成面辅料料检验计计划。计计划部根根据生产产计划和和检验进进度决定定是否将将面辅料料未经检检验紧急急放行：n 对于紧急急放行的的面辅料料，计划划部制作作面辅辅料紧急急放行审审批单报报生产管管理中心心经理审审批通过过，并通通知仓库库进行点点数或质质量管理理部过码码后，由由仓库制制作面面辅料点点收单。n 对没有紧紧急放行行的面辅辅料进行行全数检检验、抽抽检或验验证，质质量管理理部出具具面辅辅料检验验报告。对对需外部部检验的的面辅料料，在系系统中进进行外部部检验结结果和费费用登录录。5、 对对于检验验合格的的面辅料料，由仓仓库点数数或质量量管理部部过码后后，由仓仓库制作作面辅辅料点收收单。 外 贸贸业务部部、采购购部根据据面辅辅料点收收单制制作面面辅料验验收单。6、 对于不合合格的面面辅料和和其它情情况（如如生产环环节发现现、由计计划部上上报的面面辅料不不适用情情况），由由外贸业业务部制制作不不合格面面辅料处处置审批批单，确确定是