中期报告2-财务报表附注56003.docx

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1、(7)财务报表表主要项目注注释 货币资金项 目2007.066.302006.122.31现金157,9444.05106,0222.05银行存款3,663,3392,9445.396,111,4416,8550.10其他货币资金178,4022,060.3340,729,487.558合计3,841,9952,9449.776,1522,252,359.773其中，外币如下下：币种2007.066.302006.122.31原币汇率折合人民币原币汇率折合人民币港币1,065.2220.97431,037.9901,610.1181.00471,617.775美元565,9100.337.61

2、554,309,6690.1111,532,8828.0227.808711,969,394.116日元10,000.000.0618618.0010,000.000.065633656.30欧元3,194.22510.2337732,689.003,193.99910.2665532,791.10合计4,344,0035.01112,004,459.331列示于现金流量量表的现金及及现金等价物物包括： 金 额额2007年066月30日货货币资金3,841,9952,9449.77减：使用受到限限制的存款加：持有期限不不超过三个月月的国债投资资2007年066月30日现现金及现金等等价物余额3

3、,841,9952,9449.77减：2006年年12月311日现金及现现金等价物余余额6,152,2252,3559.73现金及现金等价价物净增加/(减少)额-2,310,299,4409.966说明：a.两期期变动幅度较较大主要是由由于本期工程程款支出增加加和长期股权权投资成本支支出增加所致致。b.其它货币资资金为存出投投资款。c.截止本期末末，本公司不不存在以下类类别的款项：因抵押或冻冻结等对使用用有限制、存存放在境外、有有潜在回收风风险的款项。交易性金融资资产项 目2007.066.302006.122.31交易性债券投资资交易性权益工具具投资56,720,660.000指定为以公允价

4、价值计量且其其变动计入当当期损益的金金融资产衍生金融资产其他 合计56,720,660.000说明：截至本期期起末，本公公司持有的交交易性金融资资产投资已全全部变现。(3)应收票据据 种 类2007.066.302006.122.31银行承兑汇票656,5222,033.1421,739,953.555说明：两期数据据变动的主要要原因为客户户增加了票据据结算方式。(4)应收账款款合并数A、按账龄分类类账 龄2007.066.302006.122.31金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内1,524,6680,4884.7293.5176,100,272.5521,443,6641,374

5、.3792.7772,191,791.74一至二年19,718,813.7731.211,577,5505.10023,264,501.5531.491,845,6603.32二至三年1,477,9946.3110.09150,0977.2612,632,774.2210.812,209,0019.93三年以上84,598,978.8885.1953,246,734.11176,689,706.664.9352,350,751.921,630,4476,2223.64100.00131,0744,608.991,556,2228,3556.77100.00128,5977,166.91B、坏账

6、准备2007.011.01本期增加本期减少2007.066.30转回转销128,5977,166.915,705,8816.43315,490.783,212,8883.577131,0744,608.99C、无应收持本本公司5%(含5%)以以上表决权股股份的股东单单位欠款D、截至20007年06月月30日，本本公司应收帐帐款欠款金额额前五名合计计1,3644,114,834.443元，占应应收账款总额额比例83.66%。 E、应收本公司司关联方款项项情况详见附注8、(3)。母公司A、按账龄分类类账 龄2007.066.302006.122.31金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内1,

7、436,4409,0110.5894.5571,820,450.5531,373,2224,619.5094.3068,661,230.999一至二年529.750.0042.38229,1544.580.0218,332.37二至三年47,325.640.004,732.5569,768,3302.2770.67976,8300.23三年以上82,788,689.7725.4552,649,480.33073,050,197.185.0149,932,418.1111,519,2245,5555.69100.00124,4744,705.771,456,2272,2773.53100.001

8、19,5888,811.70B、坏账准备2007.011.01本期增加本期减少2007.066.30转回转销119,5888,811.70119,5888,811.70119,5888,811.704,885,8894.077124,4744,705.77C、无应收持本本公司5%(含5%)以以上表决权股股份的股东单单位欠款D、截至20007年06月月30日，本本公司应收帐帐款欠款金额额前五名合计计1,3644,114,834.443元，占应应收账款总额额比例89.79%。E、应收本公司司关联方款项项情况详见附注8、(3)。(5)其他应收收款合并数A、按账龄分类类账 龄2007.066.3020

9、06.122.31金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内1,814,1195.00045.4290,254.191,977,6615.30024.8498,880.76一至二年537,8199.9613.4643,025.60686,8355.738.6354,946.86二至三年140,8033.133.5314,080.31696,5488.638.75100,6233.86三年以上1,501,5589.22237.59489,1622.514,599,7710.10057.781,310,7739.0443,994,4407.311100.00%636,5222.617,960,7

10、709.766100.001,565,1190.522B、坏账准备2007.011.01本期增加本期减少2007.066.30转回转销1,565,1190.52214,156.171,506.550941,3177.58636,5222.61C、无应收持本本公司5%(含5%)以以上表决权股股份的股东单单位欠款D、截至20007年06月月30日，本本公司其他应应收款欠款金金额前五名合合计3,0995,1755.53元，占占其他应收款款总额比例777.49%。(2)母公司A、按账龄分类类账 龄2007.066.302006.122.31金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内1,310,558

11、2.56644.5465,529.131,508,4426.54438.5975,421.32一至二年421,2755.3814.3233,702.03564,2911.1514.4445,143.29二至三年134,8033.134.5813,480.31662,1388.6316.9466,213.86三年以上1,075,6603.71136.56319,7211.791,173,7724.59930.03241,2988.322,942,2264.788100.00432,4333.263,908,5580.911100.00428,0766.79B、坏账准备2007.011.01本期增

12、加本期减少2007.066.30转回转销428,0766.79 428,0766.79428,0766.794,356.447432,4333.26C、无应收持本本公司5%(含5%)以以上表决权股股份的股东单单位欠款。D、截至20007年06月月30日，本本公司其他应应收款欠款金金额前五名合合计2,7885,3422.37元，占占其他应收款款总额比例994.67%。(6)预付款项项账龄分析及百百分比账 龄2007.066.302006.122.31金额比例%金额比例%一年以内17,809,843.22827.10114,4677,027.3299.44一至二年47,807,055.88972.

13、75499,7866.410.44二至三年97,006.500.15139,1466.500.12三年以上-65,713,905.667 XX.XX 1000115,1055,960.23 X.XX 1000说明：一至二年年期的预付超超过期末预付付账款总额的的30%达772.75%，为生产周周期在1年以以上的大型重重要备件的预预付款。 截止20007年6月330日，无预预付持本公司司5%(含55%)以上股股份的股东单单位款项。与上期末相比比，本期下降降幅度较大，主主要是因为预预付电费数额额下降所致。(7) 应收股股利被投资单位2007.066.302006.122.31北京汽车投资控控股有限公

14、司司108,6522,000.00 -108,6522,000.00 -说明：a.公司司不存在1年年以上应收未未收的应收股股利。b.收股利未收收回的原因为为被投资单位位目前还没有有实际执行利利润派发方案案。c.至本期末，此此款项属于正正常应收款性性质，未发生生减值。(8) 存货存货分项目列列示项 目2007.011.01本期增加本期减少2007.066.30原材料745,9188,087.68 10,784,209,3312.677 10,793,970,9951.188 736,1566,449.17 自制半成品313,8400,716.33 16,942,262,2297.511 17,0

15、06,182,2286.011 249,9200,727.83 在产品2,907,6623.233 34,672,279.338 35,088,255.662 2,491,6646.999 库存商品156,9244,905.00 6,853,3353,8990.26 6,841,8887,0772.95 168,3911,722.31 低值易耗品48,364,480.338 42,932,948.885 43,966,555.775 47,330,873.448 物资采购1,457,0016.977 1,869,6628.866 1,694,3326.999 1,632,3318.844 合计

16、1,269,4412,8229.59 34,659,300,3357.533 34,722,789,4448.500 1,205,9923,7338.62 存货跌价准备备项 目2007.011.01本期计提本期减少2007.066.30转回转销自制半成品315,0477.50315,0477.50库存商品1,687,5518.9661,509,1109.799178,4099.17合计2,002,5566.4661,509,1109.799493,4566.67493,4566.67X.XX说明：存货可变变现净值按估估计售价减去去至完工估计计成本、费用用和税金后金金额确认。(9)长期股权权投资

17、合并数项 目2007.011.01本期增加本期减少2007.066.30对子公司投资对合营企业投资资对联营企业投资资对其他企业投资资571,4188,910.774976,9655,200.00459,0000,000.001,089,3384,1110.74571,4188,910.774976,9655,200.00459,0000,000.001,089,3384,1110.74长期投资减值准准备(518,9110.74)(518,9110.74)570,9000,000.0001,088,8865,2000.00 、按成本法核核算的长期股股权投资：被投资单位名称称初始金额2007.01

18、1.01本期增加本期减少2007.066.30烟台首钢磁性材材料股份有限限公司17,900,000.000 17,9000,000.00 17,9000,000.00 北京清华阳光能能源开发有限限责任公司94,000,000.000 94,0000,000.00 94,0000,000.00 生命人寿保险股股份有限公司司180,0000,000.00 180,0000,000.00 180,0000,000.00 北京清华科技创创业投资有限限公司24,000,000.000 24,000,000.000 24,000,000.000 北京中关村软件件园发展有限限责任公司230,0000,000

19、.00 230,0000,000.00 230,0000,000.00 北京博奥生物芯芯片有限责任任公司25,000,000.000 25,0000,000.00 25,000,000.000 北京汽车投资有有限公司951,4655,200.00 951,4655,200.00 951,4655,200.00 贵州首钢产业投投资有限公司司25,500,000.000 25,500,000.000 25,500,000.000 澳门金基电子有有限公司 643,130.889 说明：a.本公司增加加的对北京汽汽车投资有限限公司的长期期股权投资为为本公司与首首钢总公司通通过股权置换换而换入的资资产，

20、本公司司对此已进行行了公告。b.贵州首钢产产业投资有限限公司为本公公司本期新增增加的对外投投资项目。c.本期减少的的长期股权投投资为本公司司与首钢总公公司进行股权权置换而换出出的资产，本本公司对此已已进行了公告告。d.与上期末相相比，本期末末长期股权投投资增长幅度度较大，主要要是由于新增增投资、股权权置换收购北北京汽车投资资有限公司而而增加投资成成本所致。、长期投资减减值准备被投资单位名称称2007.011.01本期增加本期减少2007.066.30澳门金基电子有有限公司518,9100.74518,9100.74母公司项 目2007.011.01本期增加本期减少2007.066.30对子公司

21、投资140,5177,260.88 8,148,0031.344 132,3699,229.54 对合营企业投资资对联营企业投资资对其他企业投资资570,9000,000.00976,9655,200.00 459,0000,000.00 1,088,8865,2000.00 711,4177,260.88 976,9655,200.00 467,1488,031.34 1,221,2234,4229.54 长期投资减值准准备711,4177,260.88 976,9655,200.00 467,1488,031.34 1,221,2234,4229.54 按成本法核算的的长期股权投投资: 被

22、投资单位名称称初始金额2007.011.01本期增加本期减少2007.066.30深圳首钢先科数数字光盘有限限公司51,604,994.669 50,190,521.443 50,190,521.443 北京首钢富路仕仕彩涂板有限限公司140,0099,146.93 29,235,745.448 29,235,745.448 北京首钢嘉华建建材有限公司司30,022,543.220 52,942,962.663 52,942,962.663 北京首钢凯思软软件技术有限限公司14,250,000.000 8,148,0031.344 8,148,0031.344 烟台首钢磁性材材料股份有限限公司

23、17,900,000.000 17,900,000.000 17,900,000.000 北京清华阳光能能源开发有限限责任公司94,000,000.000 94,000,000.000 94,000,000.000 生命人寿保险股股份有限公司司180,0000,000.00 180,0000,000.00 180,0000,000.00 北京清华科技创创业投资有限限公司24,000,000.000 24,000,000.000 24,000,000.000 北京中关村软件件园发展有限限责任公司230,0000,000.00 230,0000,000.00 230,0000,000.00 北京博

24、奥生物芯芯片有限责任任公司25,000,000.000 25,000,000.000 25,000,000.000 北京汽车投资有有限公司951,4655,200.00 951,4655,200.00 951,4655,200.00 贵州首钢产业投投资有限公司司25,500,000.000 25,500,000.000 25,500,000.000 说明：a.本公司增加加的对北京汽汽车投资有限限公司的长期期股权投资为为本公司与首首钢总公司通通过股权置换换而换入的资资产，本公司司对此已进行行了公告。b.贵州首钢产产业投资有限限公司为本公公司本期新增增加的对外投投资项目。c.本期减少的的长期股权投

25、投资为本公司司与首钢总公公司进行股权权置换而换出出的资产，本本公司对此已已进行了公告告。d.与上期末相相比，本期末末长期股权投投资增加幅度度较大，主要要是由于新增增投资、股权权置换收购北北京汽车投资资有限公司而而增加投资成成本所致。(10)固定资资产及累计折折旧固定资产原价价固定资产类别2007.011.01本期增加本期减少2007.066.30房屋及建筑物3,911,0090,9229.33 3,911,0090,9229.33 机械动力设备3,808,2229,3115.52 (36,5144,003.11)9,803,4450.600 3,761,9911,8661.81 运输设备86,

26、649,822.336 187,0122.14 1,266,4453.222 85,570,381.228 电子设备521,7822,166.09 45,033,336.444 542,3977.68 566,2733,104.85 工业炉窑126,2799,702.65 126,2799,702.65 冶金专用设备3,725,2238,1550.75 3,013,6652.744 48,379,523.441 3,679,8872,2880.08 工具及其他用具具41,619,157.668 170,2988.00 34,188.00 41,755,267.668 合计12,220,889,

27、2244.388 11,890,296.221 60,026,012.991 12,172,753,5527.688 说明：a.在建建工程转入66,338,561.118元。b.机械动力设设备本期增加加为负数，是是因为我公司司工程在上一一报告期已达达到使用状态态，暂估转固固为机械动力力设备固定资资产；本报告告期正式转固固，按实际情情况进行固定定资产类别调调整。累计折旧固定资产类别2007.011.01本期增加本期减少2007.066.30房屋及建筑物1,605,5597,8229.08 60,584,500.991 1,666,1182,3229.99 机械动力设备2,486,4451,166

28、8.98 86,969,866.662 4,175,5535.977 2,569,2245,4999.63 运输设备66,655,942.333 1,964,6609.366 669,7855.73 67,950,765.996 电子设备302,9988,994.44 33,768,035.996 352,6544.02 336,4144,376.38 工业炉窑74,398,626.557 2,589,9922.966 76,988,549.553 冶金专用设备2,783,0032,2994.33 59,738,498.112 38,304,887.332 2,804,4465,9005.13

29、 工具及其他用具具14,184,723.992 2,882,5567.922 7,578.448 17,059,713.336 合计7,333,3319,5779.65 248,4988,001.85 43,510,441.552 7,538,3307,1339.98 固定资产减值值准备固定资产类别2007.011.01本期增加本期减少2007.066.30房屋及建筑物404,0822.38 404,0822.38 机械动力设备49,334,559.552 239,6700.46 49,094,889.006 运输设备电子设备1,956,8848.022 1,956,8848.022 工业炉窑

30、冶金专用设备55,427,318.331 8,924,5554.699 46,502,763.662 工具及其他用具具合计107,1222,808.23 9,164,2225.155 97,958,583.008 固定资产账面面价值固定资产类别2007.011.01本期增加本期减少2007.066.30房屋及建筑物2,305,0089,0117.87 60,584,500.991 2,244,5504,5116.96 机械动力设备1,272,4443,5887.02 (36,5144,003.11)92,358,110.779 1,143,5571,4773.12 运输设备19,993,880

31、.003 187,0122.14 2,561,2276.855 17,619,615.332 电子设备216,8266,323.63 45,033,336.444 33,957,779.662 227,9011,880.45 工业炉窑51,881,076.008 2,589,9922.966 49,291,153.112 冶金专用设备886,7788,538.11 3,013,6652.744 60,888,579.552 828,9033,611.33 工具及其他用具具27,434,433.776 170,2988.00 2,909,1177.444 24,695,554.332 合计4,7

32、80,4446,8556.50 11,890,296.221 255,8499,348.09 4,536,4487,8004.62 (11) 在建建工程在建工程明细细表工程名称预算数资金来源工程投入占预算算的比例冷轧薄板生产线线项目5,982,8870,0000.00募集资金及其他他71%二炼钢2#、33#方坯铸机机工艺升级改改造项目40,300,000.000自有资金35%二炼钢新建LFF精炼炉项目目53,200,000.000自有资金93%二炼钢负能炼钢钢技术开发项项目15,650,000.000自有资金89%在建工程增减减变动工程名称2007.011.01本期增加本期减少2007.066

33、.30转入固定资产其他减少余额其中：利息资本本化金额冷轧薄板生产线线项目2,373,3397,011.2251,866,6697,199.8864,240,0094,2111.11123,2199,799.99二炼钢2#、33#方坯铸机机工艺升级改改造项目14,000,000.00014,000,000.000二炼钢新建LFF精炼炉项目目43,400,000.0005,843,7718.35549,243,718.335二炼钢负能炼钢钢技术开发项项目13,994,654.0000.3313,994,654.333其他93,390,675.64410,79533,605.406,338,5561

34、.1881,323,0000.000193,6822,719.86合计2,524,1182,340.8891,994,4494,5223.94-6,338,5561.1881,323,0000.0004,511,0015,3003.65123,2199,799.99说明：a.借款款费用资本化化123,2219,7999.99元元，为冷轧薄薄板生产线项项目专项借款款利息。本期期利率为6.84%。b.与上期末相相比，本期末末在建工程增增加幅度较大大，主要是由由于本期工程程投入增加。截止20077年6月300日，本公司司不需要提取取在建工程减减值准备。(12)固定资资产清理类 别2007.6.302

35、006.122.31转入清理的原因因机械动力设备5,388,2244.177 报废资产运输设备26,547.76 报废资产电子设备58,900.34 报废资产冶金专用设备1,150,0081.400 报废资产合计6,623,7773.677(13)无形资资产无形资产明细细表项目2007.011.01本期增加本期减少2007.066.30摊销期限剩余摊销期限摊销处置非专有技术术技信术25,329,119.2201,583,0069.94423,746,049.22610年7.5年非专有技术1,354,2292.477159,3255.801,194,9966.67710年3.75年非专有技术16

36、,660.002,502.00014,158.005年2.83年非专有技术60,961.506,417.00054,544.505年4.25年26,761,033.1171,751,3314.74425,009,718.443经减值测试，本本公司不存在在无形资产减减值准备。(14)商誉本公司合并报表表产生的商誉誉为转入投资资成本的股权权投资借方差差额。被投资单位名称称金额形成原因深圳首钢先科数数字光盘有限限公司663,2333.30此金额为20006年12月月31日尚未未摊销完毕的的投资成本与与按投资比例例计算净资产产的差异。按按照新企业会会计准则规定定，于20007年1月11日将此借方方余额

37、转入投投资成本。(15)长期待待摊费用项目原始金额2007.011.01本期增加本期减少2007.6.30广告费8,940,0000.0005,960,0000.0001,650,0000.0004,310,0000.000 (16) 递延延所得税资产产递延所得税资产产2007.066.302006.122.31金额可抵扣暂时性差差异金额金额可抵扣暂时性差差异金额资产减值准备88,282,397.996267,5222,418.0686,668,615.228262,6322,167.52合计88,282,397.996267,5222,418.0686,668,615.228262,6322

38、,167.52(17)资产减减值准备项目2007.011.01本期计提额本期减少额2007.066.30转回转销一、坏账准备 130,1662,3577.43 5,719,9972.600 16,997.28 4,154,201.115 131,7111,131.60 二、存货跌价准准备2,002,5566.466 1,509,109.779 493,4566.67 三、可供出售金金融资产减值值准备四、持有至到期期投资减值准准备五、长期股权投投资减值准备备 5118,9100.74 518,9100.74 六、投资性房地地产减值准备备七、固定资产减减值准备107,1222,808.23 9,1

39、64,2225.155 97,958,583.008 八、工程物资减减值准备九、在建工程减减值准备十、生产性生物物资产减值准准备其中：成熟生产产性生物资产产减值准备十一、油气资产产减值准备十二、无形资产产减值准备十三、商誉减值值准备十四、其他合计239,8066,642.86 5,719,9972.600 16,997.28 14,827,536.009 230,6822,082.09 (18)所有权权受到限制的的资产说明：本公司不不存在所有权权受到限制的的资产。(19) 短期期借款借款类别2007.066.302006.122.31信用借款1,407,9911,0000.001,407,9911,0000.00抵押借款