中视传媒股公司的年度报告25901.docx

《中视传媒股公司的年度报告25901.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中视传媒股公司的年度报告25901.docx（128页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 中视传媒股股份有限限公司年度报告目 录录重要提示 33第一章 公司基基本情况况简介3第二章 会计数数据和业业务数据据摘要4第三章 股份变变动及股股东情况况5第四章 董事、监监事、高高级管理理人员和和员工情情况88第五章 公司治治理结构构11第六章 股东大大会情况况简介12第七章 董事会会报告13第八章 监事会会报告22第九章 重要事事项24第十章 财务报报告32第十一章 备查查文件目目录62中视传媒股股份有限限公司2003年年年度报报告 重重要提示示：本公

2、公司董事事会及其其董事保保证本报报告所载载资料不不存在任任何虚假假记载、误误导性陈陈述或者者重大遗遗漏，并并对其内内容的真真实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带责任任。公司董事长长吴达审审、总经经理庞建建、总会会计师柴柴竫及财财务部经经理袁源源保证本本年度报报告中财财务会计计报告的的真实、完完整。第一章 公公司基本本情况简简介1、公司法法定中文文全称：中视传传媒股份份有限公公司 公司司英文名名称：CChinna TTeleevissionn Meediaa, LLtd. 公司司英文名名称缩写写：CTTV Meddia2、公司法法定代表表人：吴吴达审3、公司董董事会秘秘书：卢卢芳 公司司

3、董事会会证券事事务代表表：刘锋锋 联系系地址：上海市市浦东新新区福山山路4550号新新天国际际大厦117层AA座 电话话：021-6877651168 传真真：021-6877638868 电子子信箱：wuxxiccctvpubblicc1.wwx.jjs.ccn4、公司注注册地址址及办公公地址：上海市市浦东新新区福山山路4550号新新天国际际大厦117层AA座 邮编编：2001122 国际际互联网网网址： 电子子信箱：ctvvoffficeecttv-5、公司指指定的信信息披露露报纸：上海海证券报报和证证券时报报 登载载公司年年度报告告的中国国证监会会指定国国际互联联网网址址： 公司司年度报

4、报告备置置地点：董事会会秘书处处6、股票上上市交易易所：上上海证券券交易所所 股票票简称：中视传传媒股票代码：600008887、其他有有关资料料 公司司首次注注册登记记日期：19997年66月6日日 公公司地址址变更注注册日：20002年55月311日 注注册地点点：上海海市工商商行政管管理局 企企业法人人营业执执照注册册号：331000001100669177 税税务登记记号：地地税沪字字31001155739976442522 国国税沪字字31001155739976442522 公司司聘请的的会计师师事务所所名称：信永中中和会计计师事务务所有限限公司 会计计师事务务所办公公地址：北京东

5、东城区朝朝阳门北北大街88号富华华大厦CC座122层第二章 会计数数据及业业务数据据摘要1、本年度度主要利利润指标标情况： （单单位：人人民币元元） 利润润总额： 6,0036,2200.977 净利利润： 3,1300,7550.004 扣除除非经常常性损益益后的净净利润： -111,8622,6044.611 主营营业务利利润： 544,6114,0036.07 其它它业务利利润： 1,3340,2522.677 营业业利润： -110,3377,6244.088 投资资收益： 4,6600,4005.338 补贴贴收入： 114,5532,9733.299 营业业外收支支净额： -2,8

6、819,5333.622 经营营活动产产生的现现金流量量净额： 311,2022,5200.05 现金金及现金金等价物物净增加加额： 1101,3511,6996.776 注：扣除的的非经常常性损益益项目和和涉及金金额（税税后收益益）是指指： (1)短短期投资资收益 11,2996,5542.08 (2)委委托投资资收益 33,3333,3333.34 (3)补补贴收入入 12,4644,3111.227 (4)处处置固定定资产净净损益 -22,0225,6610.03 (5)其其他营业业外收支支净额 -775,2222.012、截至报报告期末末本公司司前三年年的主要要会计数数据和财财务指标标

7、： (1)主要要会计数数据 （单位位：人民民币元）项目2003年年度2002年年度2001年年度调整后调整前调整后调整前主营业务收收入310,6686,9422.300 312,3377,2177.733 312,3377,2177.733 360,0048,0733.099 360,0048,0733.099 净利润 3,1330,7750.04 2,2553,7777.58 2,2553,7777.58 26,8822,1166.433 26,8822,1166.433 总资产945,6610,7188.011 910,1149,5544.200 910,1149,5544.200 969

8、,0070,7377.522 969,0070,7377.522 股东权益(不含少少数股东东权益)728,4410,5200.966 725,2279,7700.922 725,2279,7700.922 736,8883,1399.522 720,3312,0399.522 (2)主要财财务指标标 （单单位：人人民币元元）项目2003年年2002年年2001年年调整后调整前调整后调整前每股收益 0.0113 0.0110 0.0110 0.1113 0.1113 每股净资产产 3.088 3.066 3.066 3.111 3.044 调整后的每每股净资资产 3.055 3.033 3.03

9、3 3.066 2.999 每股经营活活动产生生的现金金流量净净额 0.133 0.311 0.311 0.266 0.266 净资产收益益率(%) 0.433 0.311 0.311 3.644 3.722 扣除非经常常性损益益后净利利润为基基础计算算的加权权平均净净资产收收益率(%)-1.633 3.211 3.288 4.044 4.144 3、报告期期内股东东权益变变动情况况 （单单位：人人民币元元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金金未分配利润润股东权益合合计期初数236,7730,0000.000 415,2250,1633.300 56,2991,1176.89 22,5116,

10、4470.76 17,0008,4430.73 725,2279,7700.922 本期增加 782,6877.500 313,0755.000 3,1330,7750.04 3,9113,4437.54 本期减少 782,6877.500 782,6877.500 期末数236,7730,0000.000 415,2250,1633.300 57,0773,8864.39 22,8229,5545.76 19,3556,4493.27 728,4410,5200.966 变动原因本期提取的的盈余公公积金本期提取的的法定公公益金本期实现的的净利润润及提取取盈余公公积金本期实现的的净利润润及提取

11、取盈余公公积金等等第三章 股本变变动及股股东情况况1、股本变变动情况况（1）股份份变动情情况表 数数量单位位：股本次变动前前本期变动增增减（+，-）（配股、送送股、公公积金转转股、增增发）本次变动后后一、未上市市流通股股份其中：国有有法人股股 未上上市流通通股份合合计158，7730，0000158，7730，0000 0 0158，7730，0000158，7730，0000二、已上市市流通股股份其中：人民民币普通通股 已上上市流通通股份合合计78，0000，000078，0000，00000078，0000，000078，0000，0000三、股份总总数236,7730,00000236，

12、7730，0000（2）股票票发行与与上市情情况 截截止到报报告期末末为止的的前三年年，公司司未发行行股票及及其它衍衍生证券券。 报报告期内内不存在在内部职职工股。2、股东情情况介绍绍（1）报告告期末股股东总数数： 截截止20003年年12月31日，公公司股东东总数为为329966户户。（2）公司司前100名股东东持股情情况：序号 股东名名称 年末末持股数数（股） 总股本比例(%) 股份类别 股份性质 1 无无锡太湖湖影视城城 150093000000 633.766 未流流通 国有有法人股股 2 中中国国际际电视总总公司 234400000 0.99 未流流通 国有有法人股股 3 北北京中电

13、电高科技技电视发发展公司司 234400000 0.99 未未流通 国国有法人人股 4 北北京未来来广告公公司 233400000 00.999 未流通通 国有法法人股 5 中国国工商银银行-融融通蓝筹筹成长证证券投资资基金 100512268 00.455 已已流通 社社会公众众股 6 北北京荧屏屏汽车租租赁公司司 78800000 0.33 未未流通 国有有法人股股 7 上上海市出出租汽车车结算管管理中心心 50443000 0.221 已流流通 社会公公众股 8 张宏伟伟 49900000 0.21 已已流通 社会会公众股股 9 严波 44670000 00.200 已流通通 社社会公众

14、众股10 张孝铜铜 45530000 0.20 已已流通 社会会公众股股 持持有本公公司5%以上股股份的股股东为无无锡太湖湖影视城城，持有有本公司司15099300000股股，报告告期内其其所持股股份未发发生变化化，且股股权未被被质押或或冻结。上述股东中中, 发起起人股东东北京中中电高科科技电视视发展公公司、北北京未来来广告公公司、北北京荧屏屏汽车租租赁公司司系中国国国际电电视总公公司子公公司，所所持股份份在报告告期内未未发生变变化。 上上述股东东中，中中国工商商银行-融通蓝蓝筹成长长证券投投资基金金、张宏宏伟、严严波、张张孝铜系系社会公公众股股股东，公公司未知知其是否否存在关关联关系系，也未

15、未知其是是否属于于上市市公司持持股变动动信息披披露管理理办法中中规定的的一致行行动人。（3）控股股股东情情况介绍绍 无无锡太湖湖影视城城持有本本公司663.776%股股份，其其法人代代表是刘刘振瑞先先生,成立于于19994年55月，注注册资金金人民币币玖佰捌捌拾玖万万陆仟元元整，其其经营范范围是为为国内外外影视剧剧组摄制制影视节节目提供供场景和和设施服服务、艺艺术景点点的游览览服务；其实际际控制人人是中央央电视台台。 中中央电视视台为国国家事业业单位，单单位代码码：40000111344X，单单位法人人代表是是赵化勇勇先生，主主要从事事电视节节目的制制作和播播出。（4）报告告期内未未发生控控股

16、股东东变更情情况。（5）公司司前100名流通通股股东东持股情情况序号 股东名名称 年末末持股数数（股） 股份种类 1 中国国工商银银行-融融通蓝筹筹成长证证券投资资基金 105512668 AA股 2 上上海市出出租汽车车结算管管理中心心 55043300 A股 3 张宏伟伟 49000000 A股股 4 严波 46670000 AA股 5 张孝铜铜 45330000 A股股 6 张永根根 45000000 A股股 7 王向丽丽 33880000 A股股 8 张益友友 33336322 A股股 9 海南远远翔贸易易有限公公司 33160000 A股10 刘辉阳阳 31444000 A股股 截截

17、止报告告期末，公公司未知知上述股股东之间间是否存存在关联联关系。第四章 董事、监监事、高高级管理理人员和和员工情情况（一） 董董事、监监事和高高级管理理人员基基本情况况姓名职务性别年龄任期（起止日期期）年初持股数数年末持股数数变动原因吴达审董事长男642000.12-20003.1120股0股-赵 健 常务副董事事长男512000.12-20003.1120股0股-冷敏述董事男582000.12-20003.112156000股156000股-王刚健董事女482000.12-20003.112241800股241800股-赵万一董事男502000.12-20003.112156000股1560

18、00股-张小毛董事女532000.12-20003.1127800股股7800股股-刘振瑞董事男642003.08-20003.1120股0股-韩立新董事男452000.12-20003.112156000股156000股-韩春来董事男432000.12-20003.112156000股156000股-黄艳蓉 董事女402000.12-20003.112156000股156000股-庞 建 董事、总经经理男512002.09-20003.1120股0股-刘桂芝 董事、党委书记女602000.12-20003.1120股0股-许一鸣 董事、副总经理男442000.12-20003.1121560

19、00股156000股-徐海根独立董事男552001.12-20003.1120股0股-张海鸽 监事会主席席女482000.12-20003.1120股0股-杨沛德 监事男612000.12-20003.1120股0股-张金锡 监事男542000.12-20003.112156000股156000股-周益平 监事男402000.12-20003.1121560股股1560股股-范 虹 监事女422000.12-20003.1129360股股9360股股-刘俊杰副总经理男452001.03-20003.1120股0股-高小平副总经理男472001.04-20003.1120股0股-谭湘江 副总经理

20、男412003.04-20003.1120股0股-柴 竫 总会计师女502001.03-20003.1120股0股-卢 芳 董事会秘书书女332000.12-20003.1120股0股-（二） 在在股东单单位任职职的董事事监事情情况姓名本公司职务务任职的股东东单位名名称所任职务任职期间是否领取报报酬吴达审董事长中国国际电电视总公公司执行董事、常务副总裁裁1999年年至今是赵 健常务副董事事长中国国际电电视总公公司董事、副总总裁1997年年至今是冷敏述董事中国国际电电视总公公司董事、副总总裁1998年年至今是王刚健董事中央电视台台财经办办副主任2001年年至今是赵万一董事中央电视台台财经办办综合

21、业务处处处长1992年年至今是张小毛董事中国国际电电视总公公司董事、总会计师2001年年至今是刘振瑞董事无锡太湖影影视城主任2001年年至今是韩立新董事中国国际电电视总公公司中视视技术事事业部副主任2003年年至今是韩春来董事中国国际电电视总公公司中视视旅游实实业事业业部管理理部经理2003年年至今是黄艳蓉董事北京未来广广告公司司经理1995年年至今是张海鸽监事会主席席中央电视台台纪检组组组长2000年年至今是杨沛德监事中国国际电电视总公公司审计计室主任2000年年至今是张金锡监事无锡太湖影影视城无-是（三） 年年度报酬酬情况 220033年度，在在本公司司领取报报酬的董董事、监监事和高高级管

22、理理人员共共10人，其其中155万元以以上的33人；110-115万元元的6人；100万元以以下的11人。公司现任董董事、监监事、高高级管理理人员本本年度报报酬总额额为（税税前）1141.66万万元（包包括基本本工资、各各项奖金金、福利利、补贴贴、住房房津贴和和其他津津贴），其其中金额额最高的的前三名名董事的的报酬总总额（税税前）553.223万元元，金额额最高的的前三名名高级管管理人员员的报酬酬总额（税税前）555.444万元元。根据中国证证监会发发布的关关于在上上市公司司建立独独立董事事制度的的指导意意见精精神，为为了保证证本公司司独立董董事有效效行使职职权，公公司实行行独立董董事津贴贴制

23、度。独独立董事事津贴每每人每年年人民币币叁万元元整（含含税），按按季发放放，由公公司按国国家有关关规定代代扣税款款。在报报告期内内，公司司独立董董事徐海海根领取取津贴33万元整整（含税税），其其出席董董事会和和股东大大会的差差旅费在在公司据据实报销销。 为为促进公公司规范范运作，保保证公司司经营管管理工作作的顺利利进行，充充分发挥挥董事、监监事会全全体成员员的集体体智慧，经公司二届十五次董事会审议通过并获公司2002年第一次临时股东大会批准，公司给予董事、监事适当的津贴，董事、监事津贴为每人每月人民币2500元整（含税），公司将按国家有关规定代扣税款。独立董事参照我公司独立董事津贴制度执行。报

24、告期内，公司董事、监事每人领取了津贴3万元整（含税）。上述在本公公司领取取报酬的的董事（不不含独立立董事）、监监事、高高级管理理人员的的报酬标标准依据据公司制制定的员员工薪酬酬管理和和考核办办法实实行。不在本公司司领取报报酬的董董事为吴吴达审、赵赵健、冷冷敏述、王王刚健、赵赵万一、张张小毛、刘刘振瑞、韩韩立新、韩韩春来、黄黄艳蓉，均均在其任任职的股股东单位位或关联联企业领领取报酬酬。不在本公司司领取报报酬的监监事为张张海鸽、杨杨沛德、张张金锡，均均在其任任职的股股东单位位领取报报酬。 （四）报告告期内，离离任的董董事、监监事、高高级管理理人员姓姓名及离离任原因因。 20003年年4月44日，公

25、公司第二二届董事事会第十十八次会会议同意意张茂林林同志因因工作原原因提出出不再担担任董事事的辞呈呈，提名名刘振瑞瑞同志为为董事候候选人并并提交公公司20002年年度股东东大会审审议。220033年8月月9日，经经公司220022年度股股东大会会批准，刘刘振瑞同同志当选选为董事事，任期期至20003年年12月月18日日止。（五） 公公司员工工情况报告期末，公公司员工工总数5515人人，包括括专业技技术人员员1666人，普普通员工工3499人，分分别占员员工总数数的322.2%和677.8%；其中中销售人人员355人，财财务人员员30人人，行政政管理人人员644人，分分别占员员工总数数的6.8%、

26、55.8%、12.4%。大专专及大专专以上文文化程度度2211人，占占员工总总数的442.99%。 报报告期内内，公司司退休职职工4人人，退休休金由无无锡市社社保局承承担发放放，公司司不承担担该项费费用。第五章 公司治治理结构构（一） 公公司治理理情况根据公司司法、证证券法和和中国证证监会发发布的有有关上市市公司治治理的规规范性文文件要求求，公司司在原有有基础上上继续完完善公司司法人治治理结构构，健全全内部控控股制度度，严格格按照制制度要求求规范公公司的整整体运作作，加强强信息披披露工作作。 11、为强强化投资资者关系系管理，报报告期内内，公司司制订了了投资资者关系系管理制制度，指指定相关关部

27、门负负责处理理投资者者关系管管理日常常事务，确确保投资资者关系系正常运运作，加加强公司司与股东东之间的的有效沟沟通和联联络，以以利于完完善公司司法人治治理结构构，切实实保护投投资者利利益。2、报告期期内，公公司进一一步完善善内部控控制制度度建设，设设立了审审计部，制制订了公公司内部部审计制制度，以以改善公公司的经经营管理理和治理理结构。3、因非典典原因，截截止20003年年6月330日，公公司独立立董事11人，未未达到中中国证监监会要求求的比例例。非典典过后，公公司加紧紧独立董董事选聘聘工作，经经20004年11月199日公司司临时股股东大会会选举之之后，董董事会现现有董事事9人，其其中独立立

28、董事33人，已已经符合合有关规规定。4、报告期期内，中中国证监监会贵阳阳特派办办对公司司进行了了交叉巡巡回检查查，指出出“公司股股东大会会在选举举董事时时未采用用累计投投票制”，针对对这一问问题，公公司组织织董事、监监事及高高级管理理人员认认真学习习上市市公司治治理准则则，在在20004年33月288日召开开的公司司三届三三次董事事会审议议通过了了修改公公司章程程的议议案，补补充采用用累计投投票制的的有关内内容并提提交公司司股东大大会审议议。5、为提高高经营管管理者的的积极性性和创造造性，公公司于220011年初制制定了对对高级管管理人员员的绩效效评价和和激励约约束的相相关制度度，设立立公司奖

29、奖励基金金，并经经公司220000年度股股东大会会批准。按按照监管管部门有有关规定定并根据据公司发发展的要要求，该该制度尚尚未实施施。今后后，公司司将进一一步探索索经营者者绩效评评价机制制和股权权激励约约束机制制。 66、因所所处行业业特点，公公司与关关联企业业仍存在在一定数数量的关关联交易易。公司司将继续续严格按按照有关关规定规规范关联联交易并并充分披披露，不不断改善善和提高高自身的的经营能能力，加加大力量量开拓地地方市场场和海外外市场，尽尽力减少少同业竞竞争，努努力增加加收入来来源。（二） 独独立董事事履行职职责情况况 报报告期内内公司董董事会拥拥有一位位符合任任职要求求的独立立董事。公公

30、司独立立董事在在明确工工作职责责的基础础上，认认真审议议公司历历次定期期报告，参参与公司司各项重重大决策策，对董董事会所所议事项项能够发发表建设设性意见见和建议议，在公公司的关关联交易易、聘任任董事和和高管人人员、重重大投资资项目等等审议过过程中独独立履行行职责，维维护了公公司和全全体股东东的合法法利益。 （三） 公公司与控控股股东东在业务务、人员员、资产产、机构构、财务务等方面面的情况况1、在业务务方面，公公司自成成立以来来拥有独独立的采采购、生生产、营营销系统统，业务务结构完完整，自自主经营营，对控控股股东东没有业业务上的的依赖，也也不存在在控股股股东补贴贴公司经经营的情情形。2、在人员员

31、方面，公公司在劳劳动、人人事及工工资管理理等方面面独立；公司总总经理、副副总经理理等高级级管理人人员没有有在控股股股东单单位任职职的情况况，并且且均在本本公司领领取薪酬酬。3、在资产产方面，公公司拥有有独立的的生产经经营系统统、辅助助生产经经营系统统和配套套设施。报报告期公公司向控控股股东东无锡太太湖影视视城支付付部分土土地租赁赁费用6630.87万万元。4、在机构构方面，公公司设立立了健全全的组织织机构体体系，董董事会、监监事会等等内部机机构独立立运作，不不存在与与控股股股东职能能部门从从属关系系，公司司的日常常经营和和行政管管理完全全独立于于控股股股东。5、在财务务方面，公公司拥有有独立的

32、的财会部部门，并并建立了了独立的的会计核核算体系系和财务务管理制制度；独独立在银银行开户户并独立立依法纳纳税。（四）报告告期内对对高级管管理人员员的考评评及激励励机制，参参见本节节第1条条第（55）款。第六章 股东大大会情况况简介报告期内共共召开一一次年度度股东大大会。（一）20002年年度股东东大会情情况公司于20003年年7月88日同时时在上上海证券券报和和证券券时报上上以公告告形式刊刊登了关关于召开开20002年度度股东大大会的通通知，说说明了会会议召开开的时间间、地点点、审议议事项。220033年8月月9日上上午公司司20002年度度股东大大会如期期在北京京梅地亚亚中心友友谊厅召召开。

33、出出席本次次会议的的股东及及股东代代表共117人，代代表股份份1588，8770，2230股股，占公公司总股股本的667.111%，经经大会审审议，通通过了以以下决议议：1、公司司20002年度度董事会会工作报报告；2、公司司20002年度度监事会会工作报报告； 3、公公司20002年年度总经经理业务务报告；4、公司司20002年度度财务决决算方案案；5、公司司20003年度度财务预预算方案案6、公司司20002年度度利润分分配方案案； 7、关关于改选选公司董董事的议议案； 8、关关于续聘聘会计师师事务所所的议案案； 9、关关于本公公司及控控股公司司与中央央电视台台及其下下属公司司20003年

34、度度关联交交易的议议案； 10、关关于职工工住房补补贴会计计处理的的议案； 11、关关于公司司20003年当当年贷款款总额控控制在55亿元以以内的议议案； 本次大大会由上上海通力力律师事事务所秦秦悦民律律师到场场见证并并出具了了法律意意见书，股股东大会会的各项项决议刊刊登在220033年8月月12日日的上上海证券券报和和证券券时报上上。（二）选举举、更换换公司董董事、监监事情况况见第四章第第4条。第七章 董事会会报告（一） 公公司经营营情况1、公司主主营业务务范围及及其经营营情况（1）公司司主要从从事影视视拍摄基基地开发发、经营营，影视视拍摄（电电影除外外）、电电视剧节节目制作作、销售售经营，影影视设备备租赁，高高清晰度度影视技技术、宽宽带数字字信息技技术、网网络系统统集成技技术的开开发及相相关的信信息服务务。2003年年度，由由于受非非典疫情情的影响响，从二二季度开开始，三三项主营营业务都都受到相相当严重重的冲击击，大量量影视节节目处于于停拍或或缓拍，