企业管理手册(完整版)(DOC31)befu.doc

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1、*电子有限公司 管理手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 管理手册二 零 一一 六 年 四 月 一 日总经理致词词欢迎您加盟盟四川*电子子有限公公司，深深信您能能勤勤恳恳恳工作作,恪尽职职守,为顾客客提供优优质、高高效的服服务,为公司司树立良良好的声声誉。 依照照政府相相关法令令，结合合本公司司的实际际情况,特制定定本手册册, 其宗旨旨是让您您清楚地地了解作作为本公公司员工工享受的的权益,要履行行的工作作职责和和应该遵遵守的工工作准则则,同心协协力，精精诚团结结，共同同创造公公司的辉辉煌。

2、爱工作，爱爱生活！目 录录管理制度第一章： 用工工制度第二章： 工作作制度第三章： 车间间生产制制度第四章： 车间间物料领领用制度度第五章： 财务务制度第六章： 采购制制度第七章： 来客客接待制制度第八章： 员工工宿舍管管理制度度第九章： 车辆辆管理制制度第十章： 安全全保卫制制度第十一章：奖惩制制度岗位职责第一章： 总经经理岗位位职责第二章： 厂长长岗位职职责第三章： 工程部部岗位职职责第四章： 生产部部岗位职职责第五章： 业务务部岗位位职责第六章： 采购部部岗位职职责第七章： 品质部部岗位职职责第八章： 行政部部岗位职职责第九章： 财务部部岗位职职责第十章： 保安部部岗位职职责第十一章：仓

3、管部部岗位职职责第十二章：普通管管理人员员岗位职职责第十三章：员工质质量岗位位职责第十四章：驾驶员员岗位职职责第十五章：清洁工工岗位职职责管理制度第一章 用工制制度一、 所有有来公司司应聘工工作之员员工必须须出示身身份证、学学历证、健健康证之之原件,并提交交证件的的复印件件。证件件审核无无误之后后, 到行政政部填表表登记，然然后到有有关部门门面试或或试工；按权限限审批后后，归档档行政部部，禁止止使用假假冒证件件。凡证证件不齐齐，过期期或冒名名顶替，提提供虚假假资料的的人员一一律拒绝绝录用，今今后一旦旦查证，立立即解除除劳动合合同。二、 录用用人员必必须坚持持德才兼兼备，任任人为贤贤的原则则，禁

4、止止徇私用用工，拉拉帮结派派，禁止止录用无无效证件件及来历历不明人人员。员员工一经经录用必必须自觉觉遵守公公司的各各项制度度，尽心心尽责，努努力工作作。三、进入公公司后，员员工要自自觉遵守守公司的的规章制制度，服服从领导导，服从从安排，团团结友爱爱，做好好本职工工作。四、 录用用员工权权限1、 各部部门需要要增加人人员应填填写招招聘申请请表逐逐级上报报并由总经经理（或或授权领领导）批批准方可可通知行行政部招招聘。2、 普通通生产员员工由生生产主管管负责面面试考核核,厂长批准。3、 管理理人员由由各部门门负责人人面试考考核，总总经理（或或授权领领导）批批准。五、 工资资标准及及福利待待遇1、 生

5、产产部员工工试用期期实行计件+岗位补补助的工工资计算算方法，试试用期满满后实行行计件工工资制。（标准准单独通通告）。2、 拉长长、仓管管员、保保安员、技技术员及及同等职职务以上上人员非非生产员员工工资资实行月月薪制（含含绩效考考核）,不另计计加班工工资,工资标标准由公公司总经经理确定定。3、 公司司生产管管理干部部采用基基工工资资+保底量量工资+绩效超超产奖-扣分项项组成（具具体见：干部绩绩效考核核分配制制度）4、月度出出勤是按按26天工作作制计算算，上午午8:000-112:000，下午14:00-20:000，计件人人员不受受此工作作制影响响，鼓励励多劳多多得。月月薪人员员若有加加班，可可

6、以安排调休休(享受绩绩效超产产奖的人人员除外外)。5、公司以以货币形形式按月月支付员员工的劳劳动报酬酬。公司司不发放放现金，工资直接发入本人银行卡。6、工资发发放实行行先做后后付制度度，即当当月工资资次月发发放。7、公司按按员工实实际产生生的薪金金支付，付付薪日为为次次月5日，支支付上月月薪金（例例：5月5日发3月份的的工资），若若遇节假假日或休休息日，则则在最近近的工作作日支付付。8、公司按按规定从从员工当当月工资资收入中中扣除个个人所得得税。9、员工享享有国家家法律规规定的各各种法定定假期。六、辞职、辞辞退、开开除1、公司有有权辞退退不合格格的员工工。员工工有辞职职的自由由。但均均须按本本

7、制度规规定履行行手续。2、试用人人员在试试用期内内辞职的的应向部部门直接接负责人人提出辞辞职报告告，逐级级批准后后方可办办理辞职职手续。3、用人单单位辞退退试用期期人员，须须填报“辞退员员工审批批表”，经批批准后到到行政部办办理辞退退手续。4、员工与与公司签签订聘（雇雇）用合合同后，双双方都必必须严格格履行合合同。员员工不得得随便辞辞职，用用人单位位不准无无故辞退退员工。5、合同期期内员工工辞职的的，必须须提前11个月向向公司提提出辞职职报告，由由用人单单位签署署意见，经经领导批批准后，由由到行政政部办理理辞职手手续。6、员工未未经批准准而自行行离职的的，公司司不予办办理任何何手续；给公司司造

8、成损损失的，应应负赔偿偿责任。7、员工或或用人单单位认为为其现工工种不适适合的，可可向公司司申请在在公司内内部调换换另一种种工作。在在调换新新工作三三个月仍仍不能胜胜任工作作的，公公司有权权予以解解聘、辞辞退。8、员工必必须服从从组织安安排，遵遵守各项项规章制制度，凡凡有违反反并经教教育不改改者，公公司有权权予以解解聘、辞辞退。9、聘（雇雇）用期期满，合合同即告告终止。员员工或公公司不再再续签聘聘（雇）用用合同的的，到公公司行政政部办理理终止合合同手续续。10、员工工严重违违反规章章制度、后后果严重重或者违违法犯罪罪的，公公司有权权予以开开除。11、员工工辞职、被被辞退、被被开除或或终止聘聘（

9、雇）用用，在离离开公司司以前，必必须交还还公司的的一切财财物、文文件及业业务资料料。否则则，行政政部不予予办理任任何手续续，给公公司造成成损失的的，应负负赔偿责责任。12、新员员工入职职，先试试工期3-7天，其其间离职职无工资资；试用用期1-3个月内内离职及及需要急急辞工的的，扣应应得工资资的50%，且须须提前一一周递交交书面申申请；满满试用期期后正常常辞职需需提前一一个月递递交书面面申请，经经批准后后方可离离职。七、 请假假及批假假权限1、员工有有特殊情情况需要要请假必必须以书书面形式式，并按按手续批批准之后后方可休休假。不不可电话话请假、代代请假或或事后请请假，（若若生病不不能亲自自请假者

10、者，事后后请假须须提供医医生证明明）否则则按旷工工处理。2、所有员员工经批批准休假假后应当当将请假假条交行行政部，由由行政部部交财务务备查.3、请假期期间不计计算工资资。4、生产员员工请假假0.55天由拉拉长批准准，1天由主主管批准准，2-3天由由厂长批准准，4天以上(含4天)由总经经理（或或授权领领导）批批准。5、管理人人员请假假1天内由由部门分分管领导导批准，2天以上上由总经经理（或或授权领领导）批批准。6、病假凭凭乡镇街街道以上上医院诊诊断证明明书再按按程序办办理核实实批准，请假期间不放发工资。7、请病假假每月累累计4小时内内不扣除除全勤将将（需提提供医院院证明），4小时以上扣除全勤奖3

11、0元，请事假每月累计4小时内扣除全勤奖30元。八、 提薪薪、 晋级、提提职1、 有突突出贡献献或工作作积极认认真负责责的员工工，可以以提薪晋晋级。2、 员工工提薪、提提职、晋晋级由部部门填写写“雇员动态态表”逐级报报批。九、 降薪薪、降级级、降职职1、不胜任任本职工工作的降降职。2、工作不不认真、差差错频繁繁不服从从分配、违违反劳动动纪律屡屡教不改改的降薪薪;情节严严重的劝劝其辞工工。3、对员工工降薪、降降级、降降职由部部门填写写“雇员动动态表”逐级上上报批准准。十、 加班班1、生产任任务不紧紧张原则则上不加加班。2、需要加加班由各各拉拉长长提出申申请报主主管批准准。3、加班时时间原则则上每天

12、天不超过过三个小小时。4、如确因因赶货须须加班超超过晚上上00：30的按实实际人数数安排夜夜霄;若需通通霄加班班，第二二天安排排员工休休息半天天。十一、 考考勤1、所有员员工均实实行打卡卡考勤，禁禁止替代代打卡，一一经发现现替他人人打卡,打卡人人和代他他人打卡卡者每次次罚款50元，打打卡无效效，并视视同旷工工。2、普通员员工因公公外出未未能及时时打卡者者由部门门分管领领导签卡卡，管理理人员由由总经理理（或授授权领导导）签卡卡。3、无故不不打卡者者按旷工工处理。4、授权保保安、行行政人员员负责考考勤监督督。第二章 工作制制度一、严格遵遵守国家家法律法法规和公公司各项项规章制制度。二、新员工工入职

13、前前必须接接受一系系列的培培训后方方可安排排上岗1.行政部部负责培培训：公公司招聘聘原则，宿宿舍管理理规定，消消防安全全规定，员员工离职职手续和和公司其其他相关关规定。2.车间拉拉长负责责培训：强调作作业时间间，劳劳动纪律律和生产产工艺纪纪律，请请假规定定，迟迟到和旷旷工的处处罚规定定等。3. 班组组长负责责培训：各工位位安全操操作手法法，作业工工艺操作作要点，5S活动，特殊工位操作要点等培训，并将其培训内容记录到员工培训档案中。4新员工工上岗前前培训必必须要有有培训记记录，经经培训合合格后方方可上岗岗位操作作，安安全操作作手法和和作业业工艺操操作要点点培训训应为重重点，把把培训的的相关要要点

14、登记记到培训训记录中中。如未未进行培培训或无无培训记记录，则则要追究究培训人人的责任任。5. 行政政部门与与用人部部门必须须做好新新员工的的培训相相关交接接手续。6. 各相相关培训训人未对对新员工工进行上上岗前培培训就让让员工进进行操作作，造成成事故给给公司带带来损失失的，由由相关培培训人承承担损失失费用并并追究责责任。三、 按时时上班、下下班，不不得迟到到、早退退，管理理人员当当天的工工作当天天处理完完，讲究究工作方方法；提提高办事事效率。四、 坚持持上、下下班打卡卡考勤，严严禁替代代他人打打卡。除除公司规规定的不不需打卡卡员工外外,其他员员工上、下下班必须须打卡，无无特殊原原因未打打卡者视

15、视同旷工工，旷工工半天扣扣1.55天工资资，旷工工一天扣扣三天工工资，旷旷工两天天扣八天工资资，旷工工三天按按自动离离职处理理，无薪薪资及其其他福利利；迟到到十分钟钟以内者者，每次次罚款11-100元，迟迟到30分钟，按按旷工半半天处理理。五、下班后后，应自觉关关闭生产产车间与与办公场场所的水水、电以以及电脑脑显示器器、空调调、烙铁铁等（工工作需要要除外），养养成节能能省源的的习惯，杜杜绝资源源浪费，若若违反则则给予责责任者每每次罚款款20元；公公用资源源的罚款款则由使使用人员员共同分分担。六、关于着着装管理理 （暂不不执行）1. 为了了统一公公司形象象，保持持车间环环境清洁洁，上班班期间，所

16、所有员工工必须按按要求穿穿工作服服、佩戴戴厂牌。2. 工鞋鞋和工帽帽当天免免费发放放，工作作服在员员工上班班一周后后由所在在部门主主管统一一领发，员员工不得得把工作作服私自自借给非非本公司司员工。3. 员工工进出车车间必须须先换工工作鞋，严严禁将工工鞋穿出出工作区区域。4. 要保保持工作作服和工工帽干净净、整洁洁，不得得破烂和和油污，工工鞋每周周定期拿拿回宿舍舍清洗。5. 工作作服、工工帽和工工鞋如有有损坏或或丢失则则要自行行购买，可可以上报报给上司司，由上上司报行行政部重重新发放放，费用用从当月月的工资资中扣除除。七、厂牌管管理1. 厂牌牌是本公公司员工工的身份份和职务务的证明明，员工工必须

17、佩佩戴好厂厂牌方可可进入厂厂区与宿宿舍。2. 被本本公司聘聘用的新新员工，进进厂时由由行政部统统一办理理发放厂厂牌。3. 员工工在遇到到保安或或行政检检查时，应应主动出出示厂牌牌。4. 要保保持厂牌牌清洁，不不残缺，不不得将厂厂牌私自自涂改或或转借他他人作其其他用途途。5. 凡辞辞工或自自离人员员，必须须把厂牌牌交回行行政部，方方可结算算工资和和办理其其他相关关离职手手续。6. 厂牌牌首次免免费发放放，其他他情况按按以下办办理： a.遗遗失补办办：10元（当当事人提提出书面面申请，经经上一级级领导批批示后到到人事部部补办）。b.以旧换换新：2元。c.职务变变动，部部门、线线别变更更，临时时厂牌

18、更更换：0元。7. 严禁禁私自更更换厂牌牌包装和和改变佩佩戴标准准。八、禁止随随地吐痰痰、乱丢丢杂物，始始终保持持办公场场所整洁洁。九、爱护公公司财物物，办公公设备、用用具妥善善保管使使用，电电脑、电电话、传传真机谁谁使用谁谁保管谁谁负责，未未经允许许其他人人不得使使用。使使用电话话应注意意长话短短说、禁禁止电话话聊天, 严禁玩玩电脑游游戏及从从事其他他消遣活活动，未未经允许许偷打私私人电话话或非公公司业务务电话，一一经查实实，每次次罚款20元。十、员工的的办公桌桌、文件件、用具具摆放整整齐、有有序，离离开时重重要文件件、办公公用品及及生产工工具收拾拾保管好好，其他他人员禁禁止在别别人的办办公

19、桌上上翻阅文文件、资资料，拿拿走他人人的办公公用品、用用具。十一、工作作时间一一律使用用文明用用语，更更不可拉拉帮结派派。十二、遵守守公司的的保密制制度，凡凡涉及公公司的产产品、销销售政策策、成本本价格、经经营方向向、企业业资料均均属于公公司的商商业机密密，任何何人不得得对外泄泄露。禁禁止利用用职务之之便，从从事第二二职业，一一经发现现予以开开除论处处，给公公司造成成重大经经济损失失的保留留追究法法律责任任的权利利。十三、下班班时，要要认真检检查门窗窗是否关关好，电电源是否否切断，电电话是否否锁好，电电脑是否否关机，空空调是否否停用,确保公公司安全全运行。十四、违纪纪处分员工有下列列情形之之一

20、的，属属严重违违纪，将将予以除除名：1、聘用、录录用时虚虚报个人人资料或或提交虚虚假证件件者。2、不服领领导工作作安排和和工作岗岗位调配配情节严严重或屡屡犯者。3、对上级级和同事事实施暴暴力造成成人员伤伤亡或侮侮辱人格格者。4、聚众滋滋事，严严重妨碍碍公司生生产、经经营秩序序者。5、故意损损坏公司司生产设设备、工工装工具具、仪器器仪表、产产品等，或或泄露出出卖公司司技术、商商业情报报者。6、累计在在非吸烟烟区吸烟烟达三次次者。7、携带爆爆炸物或或危险品品（如管管制刀具具、枪支支弹药、有有毒有害害化学物物品等）进进入公司司或宿舍舍者。8、连续旷旷工达16小时（含含），或或在三月月内旷工工达三次次

21、（含）年年度内旷旷工累计计达六天天（含），或或试用期期间旷工工达一天天（含）者者。9、在上班班场所或或宿舍酗酗酒或酒酒后滋事事，妨碍碍生产、生生活秩序序者。 10、张贴贴、散发发煽动性性传单，情情节足以以破坏劳劳资感情情者。11、在上上班场所所或宿舍舍撒野动动粗殴打打他人，或或相互殴殴打者。12、利用用职务之之便收受受贿赂、回回扣，或或使用公公司设备备、材料料谋取不不当利益益，或虚虚报票据据不当收收益者。13、在公公司、宿宿舍盗窃窃产品、料料件、原原材料等等和他人人物品数数额较大大者。14、在公公司、宿宿舍内聚聚众赌博博者。15、罢工工、怠工工或其唆唆使者。16、在公公司、集集体宿舍舍内有伤伤

22、风败俗俗行为，或或将异性性擅自留留宿在集集体宿舍舍者。17、未经经允许私私自动用用消防栓栓和消防防器材的的。18、向窗窗外、楼楼下或天天井抛扔扔物品和和垃圾者者。19、因触触犯法律律，判处处徒刑者者。20、携带带物品进进出厂区区、宿舍舍区、拒拒绝值班班员检查查强行出出入，情情节严重重者。21、经录录用后拒拒绝与公公司签订订劳动合合同者。22、曾被被本公司司辞退（劝劝退）、除除名又重重新入职职者。23、吸食食毒品或或自残者者。第三章 车车间生产产制度1、进入车车间必须须穿戴整整齐（有有工衣时时必须穿穿工衣）、严禁穿拖鞋、光背、赤脚进入车间。操作中为避免厂牌妨碍操作，统一将厂牌挂于工位上方作业指导

23、书下。女士须把长发盘于脑后。2、每日必必须提前前十分钟到到达岗位位，开早早会，准准备工具具、物料料等为当当日生产产做准备备。3、在作业业时间内内不得怠怠慢拖延延、不得得交头接接耳、聊聊天、嘻嘻笑、打打闹等做做与工作作无关的的事。违违者罚款款50元/次。4、上班时时间不得得听音乐乐，使用用手机（工工作需要要除外），玩玩游戏等等，违者者罚款550元/次。5、作业时时间内，不不得擅离离岗位，不得随意在车间走动。如须离岗，必须向拉长请示，经批准方可离岗。违者罚款50元/次.干部在上班时间离岗，需向厂长请示并获得同意，违者罚款100元/次。6、不得将将零食、饮饮料带入入车间，不不得在工工作区域域放置私私

24、人物品品，违者者罚款50元/次.7、工作中中，必须须服从直直接领导导的调度度，接到到通知应应立即行行动，不不得敷衍衍了事，阳阳奉阴违违。8、操作中中注意保保持岗位位整洁，不不得将物物料或产产品乱丢丢、乱放放,坏料应应集中收收集，下下班后统统一倒入入坏料箱箱。废纸纸、废包包装统一一放至废废品间。9、严格遵遵守操作作规程，不不得擅自自更改生生产工艺艺；造成成损失的的，需按按原价三三倍赔偿偿。10、爱护护工具及及设备，如如发现工工具及设设备故障障，在自自行不能能解决时时应立即即上报拉拉长或主主管。11、树立立正确的的品质观观念，严严格执行行自检与与互检，操操作中，如如发现前前工序有有问题发发生应立立

25、即报告告拉长并并及时纠纠正, 保证不不良品及及时控制制。12、各工工序间应应通力合合作，对对于后工工序提出出的问题题及改善善建议，前前工序应应虚心接接受，并并努力改善善，不得得相互指指责或者者互相推推诿。13、下班班后整理工工位、收收拾工具具、切断断设备电电源、整整理剩余余物料、处处理废料料、垃圾圾,按次序序排队下下班。14、各拉拉的物料料独立保保管，严严禁任意意拿取别别拉的物物料，如如须借/换用，必必须经拉拉长或物物料员书书面同意意。如拉拉长或物物料员均均不在现现场，必必须经主主管书面面同意， 事后必必须通知知拉长或或物料员员。15、各仪仪器及设设备操作作人员，必必须遵守守安全操操作规程程，

26、禁止止违规操操作，以以防止各各种工伤伤事故的的发生。16、各岗岗位领用用的工具具、用具具，岗位位责任人人应妥善善保留，无无正当理理由损坏坏或丢失失，领用用人应负负赔偿责责任。从从货仓领领用时，仓仓管员需需登记在在“仪器设设备管制制卡”上，离离职时退退还。17、遵守守安全防防火规定定，生产产车间及及仓库内内禁止吸吸烟和使使用明火火。消防防设备和和器材不不得随意意动用。第四章 车车间物料料领用制制度1、车间生生产用物物料由物物料员（或或拉长）按按公司下下达的生生产指令令数量开开单到仓仓库领出出，仓库库按公司司下达的的生产指指令数量量核发，所所领的物物料必须须账物相符符。仓库库不得多多发与少少发。若

27、若车间有有借料未归还，仓仓库应从从工单数数量中扣扣除对应应借条数量量。2、车间物物料由物物料员（或或拉长）统统一管理理和发放放，当日日生产的的数量须须核实，每每个工作作日必须须清点，下下班后贵贵重物料料统一送送小仓库库保管。3、车间坏坏料应及及时填写写换料单到到仓库进进行更换换，若仓库因欠料原原因没补补/换料，须须持相应应单据反反馈车间间，并及及时跟踪踪到料情情况。4、修理人人员换用用贵重物物料（IC、显示屏屏、接收收头等）须经经物料员员（或拉拉长）亲亲自发给给，不得得私自换换取物料料。5、修理人人员于下下班前五五分钟整整理本工工位，将将当天借借拉上的的物料退退回各拉拉，不得得乱放物物料。6、

28、修理人人员所拆拆卸的产产品，应应及时换换取物料料维修，如如果退料料未补，应应及时追追踪，对对所维修修产品负责责。7、物料员员（或拉拉长）必必须针对对一个工工作日的的产量，发发放相应应的物料料，不得得多发，并并让相应应操作员员负责，当当天没有有生产完完发放的的物料，应应收回或或盘点并并做好生生产记录录。8、如果因因物料员员（或拉拉长）失失职造成成物料丢丢失，所所损失物物料全部部由物料料员（或或拉长）负负责。9、其他部部门若要借车车间物料料时必须须写借条条，并须须经过对对应拉长同同意，并并由其亲自发发给与追追回。10、拉长长/助拉应随随时监督督物料员员工作，如如发现不不良现象象不予制制止，造造成不

29、良良后果的的，拉长长负连带带责任。11、各拉拉应随时时盘点拉拉上的物物料，发发现问题题，立即即追查，并并采取相相应措施施。12、生产产部到仓仓库领料料需填写写领料料单，若若是工单单外的物物料领取取，必须须经厂长长批准后后仓库方方可发料料。13、生产产部的不不良物料料到仓库库更换，需需填写退/换料单，须经厂长批准后仓库方可换料。第五章 财财务制度度一、财务管管理工作作必须严严格执行行财经纪纪律，以以提高经经济效益益、壮大大企业经经济实力力为宗旨旨，财务务管理工工作要贯贯彻“勤俭办办企业”的方针针，勤俭俭节约、精精打细算算、在企企业经营营中制止止浪费和和一切不不必要的的开支，降降低生产产成本，提提

30、高利润润。二、企业公公司设财财务部，财财务总监监协助总总经理对对企业公公司财务务进行管管理。三、出纳员员不得兼兼任会计计档案保保管和债债权债务务账目的登登记工作作。四、财会人人员都要要认真执执行岗位位责任制制，各司司其职，互互相配合合，如实实反映和和严格监监督各项项经济活活动。记记账、算账、报账必须做做到手续续完备、内内容真实实、数字字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。五、财务人人员在办办理会计计事务中中，必须须坚持原原则，照照章办事事。对于于违反财财经纪律律和财务务制度的的事项，应应拒绝办办理，并并及时向向相关领领导报告告。六、财务人人员力求求稳定，不不随便调调动。财财务人员员调动工工作或

31、因因故离职职，必须须与接替替人员办办理交接接手续，没没有办清清交接手手续的，不不得离职职，亦不不得中断断会计工工作。移移交交接接包括移移交人经经管的会会计凭证证、报表表、账目、款款项、印印章、实实物及未未了事项项。七、企业公公司“财务专专用章”由财务务总监保保管，因因出差、开开会、请请假等原原因应委委托他人人临时保保管，同同时有文文字记录录备案。但但被委托托人不得得同时保保管印章章和票据据。在使使用“财务专专用章”过程中中必须登登记详细细的使用用用途，同同时“财务专专用章”必须按按以下规规定用途途使用：1.作为银银行印鉴鉴分别在在指定的的各开户户银行备备案使用用，不得得混用；2.收款、付付款、

32、资资金调拨拨等业务务结算票票据盖章章；收据据、发票票盖章；3.办理企企业公司司相关金金融业务务。八、发票专专用章由由财务部部经理保保管并监监督使用用，建立立登记制制度。九、各类票票据管理理：1.承兑汇汇票指定定专人负负责管理理, 管理人人员要详详细登记记台账; 2.企业公公司从税税务部门门购买的的发票由由指定专专人保管管，必须须在规定定的范围围内使用用，发票票开具要要完整、字字迹清楚楚、印章章齐全。作作废时要要加盖“作废”字样，并并全份保保存，不不得自行行销毁;3.企业公公司所有有的现金金支票由由出纳保保管，出出纳根据据企业公公司的经经营需要要合理提提取现金金，尽量量避免大大额支取取。其余余支

33、票应应由指定定人保管管，开出出转账支支票或电电汇必须须有完备备的付款款手续方方可转账账或电汇汇;4.收款收收据是企企业单位位收取现现金时开开出的凭凭据，企企业公司司印制统统一的收收款收据据，连号号不重复复，收款款收据由由财务部部统一保保管。各各部门领领用时由由经办人人到财务务登记并并应登记记起讫号号码。收收据用用完后交交财务部部验旧领领新。在在开具收收据时作作废的要要全份保保存，不不得丢失失，企业业公司将将不定期期对票据据(承兑汇汇票、发发票、现现金支票票、转账账单、收收据)进行检检查，发发现问题题，及时时纠正，如如发现重重大失误误或失职职，处以以重罚，直直至追究究法律责责任。十、日常费费用报

34、销销日常费用主主要包括括差旅费费、电话话费、交交通费、办办公费、低低值易耗耗品及备备品备件件、业务务招待费费、培训训费、资资料费等等。在一一个预算算期间内内，各项项费用的的累计支支出原则则上不得得超出预预算。十一、 费费用报销销的一般般规定1、报销人人必须取取得相应应的合法法票据(相关规规定见发发票管理理制 度),且发票票背面有有经办人人签名。2、填写报报销单应应注意:根据费费用性质质填写对对应单据据；严格格按单据据要求项项目认真真写，注注明附件件张数；金额大大小写须须完全一一致（不不得涂改改）；简简述费用用内容或或事由。3、按规定定的审批批程序报报批。4、报销550000元以上上需提前前一天

35、通通知财务务部以便便备款。5、费用报报销的一一般流程程:报销人人整理报报销单据据并填写写对应费费用报销销单 须办理理申请或或出入库库手续的的应附批批准后的的申请单单或出入入库单部门经经理审核核签字财务经经理总经理理审批到出纳纳处报销销。十二、借款款和报销销的规定定借款审批及及标准1、出差人人员借款款，必须须先填写写“借款凭凭证”，经部部门负责责人或分分管领导导同意后后，经财财务核准准，报总总经理批批示，方方可借款款。前次次借款出出差返回回时间超超过三天天无故未未报销者者，不得得再借款款。2、个人因因私借款款（原则则上不对对个人借借款，除除非特殊殊情况），填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可

36、借款。凡企业职工因公作需要借用公款，在原借款未还清前，不得再借。企业职工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。3、借款人人员出差差回公司司后，七七天内应应按规定定到财务务部报账账，报账账后结清清所欠部部分金额额。七天天内不办办理报销销手续的的，财务务部门负负责监督督借款人人还清全全部借款款。否则则，财务务部门有有权在当当月工资资中扣除除，不足足部分由由借款人人补齐。 4、其他临临时借款款，如业业务费、备备用金等等，按相相关规定定办理。5、允许借借款范围围：5.1、阶阶段性预预付款（按按进度付付款）。如如购机械械设备、大大宗材料料等。5.2、采采购零星

37、星材料，累累计达100元以上上的。5.3、出出差人员员必须随随身携带带的差旅旅费。5.4、公公司规定定部门或或人员所所需的备备用金，经分管管领导签签字后，报报总经理理批示后后执行。5.5、确确实需要要现金支支付的其其他支出出。6、不允许许借款范范围：6.1、没没有特殊殊情况，代代替其他他单位和和个人垫垫付的各各种款项项；6.2、未未经审批批的任何何借款。十三、固定定资产及及低值易易耗品采采购标准准及审批批1、各部门门需新购购入固定定资产和和单价在在200元以上上的低值值易耗品品，由各各部门先先作好采采购计划划，并以以书面形形式报告告，经分分管领导导、签字字核准，报报企业公公司总经经理批准准后，

38、方方可购买买。2、各部门门添置其其他低值值易耗品品，应本本着节约约的原则则，确实实需要添添置的情情况下才才添置。各各部门应应事先填填好购物物申请单单，经分分管领导导、签字字核准，报报企业公公司总经经理批准准后，由由行政办办公室统统一购买买。第六章 采采购制度度一、总则 1.本管管理制度度是采购购控制程程序的补补充规定定，以加加强物资资采购工工作的管管理，降降低采购购成本，提提高公司司经济效效益。 2.物资资采购工工作是一一项技术术性和经经济性强强的管理理工作，必必须随生生产计划划的变化化而变化化，从而而保证生生产不断断地适应应市场的的需要。二、适用范范围1.对生产产、研发发所需原原材料采采购。

39、2.外协加加工。3.外配产产品（设设备）的的采购。4.总务性性办公用用品的采采购。5.固定资资产采购购。三、采购作作业工作作程序1.请购部部门提出出“采购申请请单”。经仓库库管理部部门确认认请购内内容及库库存量后后，交总总经理批批准。2.采购主主管审核核“采购申请请单” 并把申申请计划划下达给给相关采采购员。3.采购员员依据“采购申申请单”开展询询价、拟拟定比价价、议价价方式及及交货条条件后，确确订采购购价格并并按审批批权限，呈呈报核审审批准后后进行采采购。4.物资采采购回厂厂后按相相关规定定办理质质检、入入库（退退货）、报报帐手续续。四、请购部部门及采采购部门门的划分分1.生产用用材料、器器

40、件、工工具：由由使用部部门请购购，采购部部采购。2.外配产产品（设设备）：由使用用部门请请购，审审批后由由采购部部或公司司指定部部门进行行采购3.劳保及及行性用品品：由行行政部请请购及采采购。4.固定资资产：由由各使用用部门请请购，审审批后由由采购部部或公司司指定部部门进行行采购五、请购单单的开出出、递送送1.请购经经办人依依据需求求情况开开出请请购单，并并注明材材料名称称、规格格、数量量需求日日期及质质量要求求等事项项，经主主管审核核后，按按审批权权限，呈呈报核审审批准后后递送相相关采购购部门执执行。2.紧急请请购时，由由请购部部门在请请购单上上注明原原因，标标注“急件”字样并并以急件件形式

41、递递送。六、请购审审批权限限1.所有的的物资采采购，均均需由总总经理（或或授权领领导）批批准后方方可进行行采购，未未经批准准的采购购行为无无效，并并且当事事人承担担全部责责任。七、“请购购单”的撤销销1.“请购购单”的撤销销应由原原请购部部门以书书面通知知采购部部门停止止采购，采采购部门门收到通通知后应应立即停停止采购购。2.正在进进行的“请购单”在接到到辙销通通知单后后，应积积极和供供应厂商商协商，尽尽最大努努力达到到撤销合同同的目的的。3.已经完完成的“采购单”在接到到撤销通知知单后，采采购部门门应积极极和供应应厂商协协商，尽尽最大努努力争取取退货。不不能退货货者应及及时通知知请购部部门，

42、以以便请购购部门能能根据需需要及时时利用，减减少浪费费。八、采购作作业方式式的选择择采购员应根根据物资资的重要要程度，选选择合适适的采购购方式。1.一般采采购作业业方式：C类物资资或请购购金额在在10000元以下下者，采采购部门门可按材材料使用用性及采采购特性性，进行行采购。2.集中采采购方式式：A、B类物资资或请购购金额在在10000元以上上者，应应尽量合合并各“请购计计划”中的同同类项目目，进行行集中采采购。3.长期报报价采购购：凡经经常性使使用，且且使用量量较大的的材料，采采供部应应事先选选定厂商商，议定定长期供供应价格格、质量量后呈报报相关领领导审批批，按批批次进行行采购。九、采购作作

43、业处理理1.询价、比比价、议议价：1.1采购购员接获获“采购任任务计划划书”后应根根据请购购内容的的缓急，并并参考市市场行情情、历史史采购记记录和厂厂商提供供的相关关资料，精精选三家家以上的的合格供供应商进进行比较较、分析析后议价价、定价价。1.2如最最低起订订量超过过请购量量时，采采购经办办人员经经询价、比比价、议议价后，应应呈报主主管副总总经理审审批认可可后方能能进行采采购。1.3采购购部门接接到请购购部门的的紧急“请购单”时，应应立即指指定经办办人员优优先询价价、议价价，并按按一般采采购程序序优先办办理。2.审批：采购经办人人员询价价、比价价、议价价完成后后，应将将结果（价价格、交交货期

44、限限、质量量保证能能力）以以书面形形式按审审批权限限，呈报报主管领领导审批批后进行行采购。3.订购采购经办人人员接到到经审批批的“采购申请请单”后向厂厂商订购购，签定定合同或或在订单单上明确确规定交交货期限限、质量量保证等等相关事事宜。4.进度控控制4.1采购购活动分分为询价价、订购购、交货货、付款款四大阶阶段，采采购员应应以请购购部门要要求的进进度为准准，并按按此进度度控制采采购作业业进度。4.2采购购员在订订购材料料（产品品）后应应及时跟跟踪，如如发现异异常情况况应及时时反映上上报主管管领导和和请购部部门，并并根据主主管领导导和请购购部门意意见拟定定对策处处理。十、物料交交验、入入库1.物

45、料购购回公司司后，仓仓库管理理员应按“采购单”的内容容核对供供应厂商商送来的的物料名名称、规规格、数数量和送送货单及及发票是是否有误误。2.核对完完毕后应应及时填填写“物料送送检单”，并将将物料以以及相关关资料（送送货单、采购合同）送交待验。3. 仓库库管理员员凭检验验员检验验、审核核后，开开具的“材料入库库单”办理入入库手续续。十一、退货货、换货货作业1.物料采采购回公公司后，仓库管理员应按“采购单”、“送货单”的内容核对供应厂商送来的物料名称、规格、数量是否有误，如有和采购内容不相符时，应及时和供货厂商联系退货或换货相关事宜，如已办理入库的物料，还应按相关规定办理退货手续。2.检验不不合格

46、的的物料按按来料料检验通通知单的的要求进进行退货货或处理理。供方方退货并并返工后后应重新新送货并并开具送送货单。3.供方需需对不合合格项进进行品质质改善报报告的回回复。十二、整理理付款1.仓库管管理员每每日应将将供方送送货的送送货单，入入库单交交采购部部，由采采购部审审核后交交财务部部，方便便会计部部门入账账。以便便根据资资金情况况按合同同要求、按按计划付付款。第七章 来来客接待待制度一、接待程程序1.客人来来访公司司，行政政部要主主动礼貌貌询问客客人来访访事宜并并联系受受访部门门或受访访人。客客人在等等候期间间行政部部人员要要做好茶茶水服务务并追踪踪受访部部门或受受访人到到位情况况。如果果受

47、访部部门或受受访人不不能到位位，接待待人员要要及时将将信息反反馈给客客人，并并填写客客人来访访登记表表,并及时将将来访客客人的相相关信息息转给受受访部门门或受访访人。2.来客需需安排接接送的，受受访部门门应提前前将来客客人数、地地点、行行程等相相关信息息及时通通知行政政部，以以便安排排接送人人员及车车辆等相相关事宜宜。3.需安排排会议、就就餐、住住宿的客客人，相相关部门门必须提提前将来来客信息息通知行行政部，行行政部接接到通知知后应根根据来客客情况及及时安排排相关事事宜，如如遇特殊殊情况需需报请总总经理决决定。4.住宿、就就餐客人人离厂时时，受访访部门要要及时通通知行政政部，以以便安排排后续事事宜。二、接待要要求及责责任1.行政部部是公司司第一接接待部门门，也是是公司来来客接待待服务的的主体。当当有客人人来访时时，必须须做好来来客指引引工作，并并及时通通知受访访部门人人员，需需要就餐餐的行政政部应做做好定餐餐