某某连锁店收银员工作手册106282.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.易天连锁店店收银员作作业指导书书1. 目的 为使本本公司连锁锁店所有商商品销售过过程中收银银工作规范范化、有据据可依，特特制定本作作业指导书书。2. 适用范围 易天天移动数码码连锁店收收银或兼职职收银。3. 收银员岗位位职责3.1 严格遵守公公司的各项项规章制度度；3.2 规范化、标标准化的执执行收银程程序，收银银速度和准准确性达到到公司标准准；3.3 为顾客提供供热情、周周到的服务务，耐心准准确地为顾顾客提供咨咨询，杜绝绝一切与顾顾客争执事事件的发生生；3

2、.4 安全准确地地保管、送送存现金，避避免差异的的发生；3.5 配合库管做做好当天的的日结工作作；3.6 防患各类安安全事件发发生；3.7 做好收银物物料及收银银设备的管管理和收银银区的清洁洁工作，并并定期保养养相关收银银设备；3.8 能解决简单单的POSS机及电脑脑的故障，熟熟悉收银设设备的操作作与维护；3.9 积极主动反反馈各类异异常情况；3.10 负责门店所所有财务帐帐目的收支支明细，并并及时完成成商品的录录入及核对对、按时上上交财务相相关报表；3.11 积极主动揭揭露任何不不诚信行为为。4. 收银系统结结构及辅助助设施l 收银系统结结构 主机 显示器 键盘 银行POSS机l 辅助设施

3、验钞机 点钞机 保险箱 计算器l 收银单据 “购货缴款款凭证” POS机刷刷卡单 发票 银行存款单单 支票5. 工作流程营业过程中收款营业过程中交接营业前准备工作营业结束后结帐制作报表及复核营业票据整理存放保险柜其他事宜存放保险柜6. 营业前准备备工作6.1 严格遵守店店面的各项项规章制度度，遵守劳劳动纪律，仪仪表端庄、接接待顾客礼礼貌大方，工工装整齐，佩佩带工牌；6.2 保证收银台台及电脑全全面干净、整整齐，所有有用具有条条不紊，所所需票据充充分齐全（发发票、刷卡卡单、存款款单）；6.3 备足全天所所需货币零零票；6.4 及时了解公公司的各项项业务通知知及变更情情况；6.5 营业期间不不得无

4、故脱脱岗，如遇遇特殊情况况必须与接接岗人员交交接款台业业务，款台台交接表做做到责任分分明；7. 营业过程中中收款7.1 精神饱满，面面带笑容，以以良好的精精神状态接接待顾客；7.2 收取营业款款时，对销销售人员开开具“购货缴款款凭证”中的品名名、单价、数数量、金额额/优惠金额额、串码、卡卡号等进行行复核，发发现错误退退回销售人人员重新开开据，收银银员不得自自行随意更更改；7.3 核实无误后后，双手收收取现金或或银行卡（在POS机上刷取同等金额），当顾客面清点货币金额，再次核对金额和“购货缴款凭证”金额是否相符，并在“购货缴款凭证”上签字确认并附盖上收款专用章，开具发票，然后将发票顾客联、“购货

5、缴款凭证”绿联和黄联交顾客领货（白联按月整理装订上交财务、红联在收银台留存、黄联由柜台收回后交至仓库存档）； 7.4 唱收唱付将将票据、找找付的余款款和纸袋双双手递给顾顾客（尽量量给顾客找找新钱），感感谢顾客并并请顾客核核对票据，欢欢迎顾客再再次光临；7.5 此过程严格格按下述“唱收唱付”的规定进进行操作： 结算商品总总金额，告告知顾客“总共XXX元” 收取顾客现现金时说“收您XXX元” 顾客支付的的现金正够够时说“您的钱正正好。” 找钱给顾客客时说“找您XXX元”，将大钞钞放在下面面，零钱放放上面，双双手将现金金连同收银银电脑小票票交到顾客客手中。 欢送顾客备注：如果果顾客刷卡卡结算，则则先

6、请顾客客确认金额额，再输入入密码，顾顾客确认；收银结束束后，应连连同刷卡单单、卡双手手递给顾客客；如果是是信用卡，还还需要检查查顾客的签签名。8. 营业过程中中交接8.1 各类有价卡卡的销售数数量与实存存；8.2 备用金金额额数目；8.3 营业额：未未结帐的营营业额（现现金、支票票、刷卡单单）要和“购货缴款款凭证”、发票核核对相符；8.4 收银员保管管物品：保保险柜钥匙匙、收款专专用章、收收银台钥匙匙；8.5 各类销售单单据；8.6 填写门店店收银登记记薄、门门店收银备备用金登记记簿、并并要求门店店当班负责责人。9. 营业结束后后结帐9.1 营业结束后后，须确保保当天销售售全部录入入系统；9.

7、2 系统入单操操作：R2手机连锁锁管理软件件销售管理零售管理零售销售售单销售员工工号商品串码数量购货金额确认审核9.3 与商品保管管员核对商商品结存数数量，确保保结存数量量核对无误误后，清理理手工小票票和已开发发票；9.4 核对当天系系统金额与与“购货缴款款凭证”金额一致致；9.5 核对当天系系统金额与与当天实收收金额（实实收现金+POS机刷卡汇汇总单+支票金额额）一致；9.6 填写门店店收银登记记薄、门门店收银备备用金登记记簿，并并要求门店店当班负责责人签字确确认。10. 制作报表及及单据整理理10.1 在R2手机机连锁管理理软件里导导出零售统统计报表、费费用分部报报表、收款款统计报表表；1

8、0.2 零售统计报报表与发票票装订在一一起；10.3 费用分部报报表、收款款统计报表表和存款单单、刷卡单单、刷卡结结算单装订订在一起；10.4 将当日“购购货缴款凭凭证”（白联和和红联）分分别装订好好；10.5 将未使用完完的发票、刷刷卡单整理理整齐；11. 存放保险柜柜11.1 营业款、备备用金、收收款专用章章、刷卡单单、发票、各各类报表、有有价卡类等等重要物品品统一放入入保险柜；11.2 保险柜内不不得存放私私人物品；12. 其他事宜12.1 关闭收银系系统；12.2 检查收银区区域内是否否遗漏重要要物品；12.3 清洁收银区区域卫生；13. 发票使用及及管理13.1 发票的使用用及管理严

9、严格按标准准执行；13.2 普通发票和和增值税专专用发票的的使用及管管理详见易易天门店发发票管理办办法；14. POS机刷刷卡14.1 信用卡的识识别（1） 信用卡正面面的内容有有：a. 发卡银行标标志和全称称；b. 注明“信用用卡”字样；c. 信用卡卡号号；d. 卡的有效期期；e. 持卡人姓名名；（2） 信用卡背面面的内容：a. 磁条；b. 持卡人签名名；c. 发卡银行重重要声明验卡、刷卡核对卡号输入金额持卡人输入密码持卡人签名核对签名提供交易凭证结束交易14.2 消费受理流流程14.3 注意事项（1） 使用信用卡卡购物的顾顾客必须是是持卡人本本人。（2） 保证POSS机与电话话连线正常常。

10、如果交交易成功但但POS凭证未打打印完整，选选择“重打印”重打凭证证后交由顾顾客签字确确认，切不不可按再次次刷卡方法法处理；（3） 当POS交交易过程中中出现输错错金额，可可进行撤销销重刷操作作；（4） 交易成功后后必须核对对持卡人签签名是否与与信用卡背背面签名一一致；（5） 若发现持卡卡人签名与与信用卡背背面签名不不一致时，请请顾客出示示身份证，核核对身份证证上姓名与与信用卡的的姓名是否否一致，请请顾客再次次签名确认认，若签名名仍不一致致，需及时时取消该笔笔刷卡操作作，要求顾顾客使用现现金结算或或需及时与与发卡行取取得联系。15. 真伪币辨别别15.1 真假钞识别别的七要素素：l 颜色l 水

11、印l 纸张l 水银线l 凹凸感l 阴阳像l 对折花纹15.2 真假钞的鉴鉴别方法l 眼看主要是对钞钞票颜色和和纹路的鉴鉴别（真钞钞的颜色鲜鲜艳，假钞钞的颜色暗暗淡，真钞钞的各纹路路较清晰，假假钞的纹路路较为模糊糊没有立体体感）。l 耳听主要是对钞钞票声音的的鉴别（真真钞的声音音清脆，响响亮，假钞钞的声音听听起来较为为沉闷）。l 手摸主要是对钞钞票纸张的的鉴别（真真钞的纸张张较为坚硬硬，有凹凸凸感，假钞钞的纸张没没有韧性，平平滑，容易易扯断）l 验钞机主要有检验验钞票的磁磁性和水印印16. 收支票注意意事项16.1 检验支票是是否已作废废（支票的的提示付款款期限自出出票日起10日内）；16.2

12、是否是远期期支票、日日期填写是是否有误，金金额大小写写是否相符符、正确；16.3 印签是否不不清晰、齐齐全（只有有私章为个个人支票可可收，若仅仅有财务专专用章则支支票为印签签不全不可可收取）；16.4 是否未使用用碳素墨水水或墨汁填填写；16.5 票面内容是是否有涂改改、票面是是否过分折折叠污损；16.6 如是以上集集中情况应应预以拒收收，请顾客客更换或选选择其他方方式付款；17. 正常支票的的办理17.1 请持票人出出示有关证证件验证，有有条件的可可向签发行行电话查询询或办理倒倒挂手续有有关证件：本地身份份证（复印印件无效），验验证后将身身份证号码码和单位电电话记录在在支票背后后和备忘录录中

13、（以便便核查和积积累消费信信誉），应应尽量通过过114台查询单单位电话进进行核实；17.2 验证证件后后，还必须须具备以下下条件：（1） 大中型国有有企业、国国家行政机机关、事业业单位；（2） 本公司经理理级以上人人员担保的的客户；（3） 一般企业的的转账支票票与顾客协协商必须三三日后货款款到帐第四四日发货（逢逢节假日顾顾客提货顺顺延），严严禁款未入入帐即出货货的情况发发生；17.3 消费金额低低于100元以下的的用户不可可使用转账账支票支付付；17.4 办理倒挂：对用户消消费金额大大且又无法法保证支票票信用时，请请用户协助助将支票直直接存入用用户开户行行帐户内，将将款划入我我公司开户户行帐户

14、。其其程序为：支票上背背书公司财财务专用章章及法人私私章，按消消费金额填填写银行交交款单交入入对方开户户行，交款款回单反馈馈给公司出出纳。倒挂挂成功后即即可将商品品发送顾客客。18. 特殊情况处处理18.1 遇到假钞如如何处理当收银员在在买单时发发现假钞时时应礼貌的的对客人说说“对不起，先先生/小姐请换换过一张”真钞，我我们无权限限没收其假假币（只有有银行才有有权限）。18.2 刷卡不成功功如何处理理（已扣款款）（1） 交易未成功功，款项单单向冻结，店店员直接打打深银联账账务电话：8357739299，款项会会在当天下下午或第二二天早上自自动返还给给顾客；（2） 已成功，交交易单未打打出，且款

15、款项已划款款至我公司司账户，店店员可打电电话至我公公司财务部部，经财务务人员查询询该款确实实已划至我我公司账户户时，我公公司会填写写客户调账账表（POS），款项项会在一个个星期左右右返还至顾顾客账号；当此种情情况发生时时，店员万万万不可用用现金返还还给顾客，因因为这样增增加我公司司的财务费费用；（3） 刷卡不成功功时应对客客人进行细细心地解释释，因为当当时的客人人心情都非非常激动，害害怕自已的的钱财受损损。19. 退货处理流流程19.1 请顾客提供供消费交易易凭证和退退机单，核核查交易时时间：19.2 POS机刷刷卡消费退退货（1） 在消费交易易当天发生生的退货，收收银员核实实交易凭证证后，选

16、择择POS退货，刷刷卡后输入入退货金额额，交易成成功后打印印POS凭证，请请退货顾客客在打印的的POS凭证上签签名；（2） 不是消费交交易当天要要求退货的的，经收银银员核实原原始交易凭凭证和有关关检测部门门出具的质质量检测退退机单后，方方可退给顾顾客现金。19.3 现金消费退退货，符合合退货要求求退予相应应的现金。19.4 系统退单操操作：R2手机连锁锁管理软件件销售管理零售管理零售退货货单售后仓商品型号商品串码数量原购货金金额备注20. 备用金管理理20.1 门店备用金金由收银备备用金和营营业备用金金两部分组组成；20.2 收银备用金金和营业备备用金在保保险柜中分分别单独存存放；20.3 收

17、银备用金金只作为门门店日常找找零，由收收银员专职职管理，无无收银编制制的门店由由店面负责责人管理；20.4 收银备用金金支取在门门店收银备备用金登记记簿中进进行详细的的记录、并并经支取人人签收；20.5 营业备用金金由店面负负责人管理理，只作为为门店日常常开销；20.6 营业备用金金借支时，需需提供经店店长签字确确认的借据据，并及时时在门店店营业备用用金登记簿簿中作好好记录；20.7 营业备用金金不足时，需需及时告知知店长，由由店长及时时到财务部部申请备用用金补足；20.8 营业备用金金支取时只只能以零为为限，差额额部分由店店长垫付。21. 与财务部门门对接事务务21.1 每周一或周周四上交财财务相关报报表及核领领发票；21.2 将报表交于于财务部销销售会计，由由销售会计计签字确认认；21.3 将使用后的的发票交于于财务部税税务会计核核销，并领领取新发票票； 易天营运运中心、财财务中心、培培训发展部部2006年年2月28日