某营销公司业务流程管理115779.docx

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1、ERP系统统XXX公公司企业内控业业务流程指指导说明书书 我的点评评: 这份详详细的ERRP内部控控制标准业业务流程,是我一个个朋友做过过的ERPP项目,资料我已已经修改掉掉必要的敏敏感字段.送给你个个人学习使使用,但不要在在CPA视野野公开发布布.作为一名名公司或集集团的内控控人员,其职责范范围远远超超过了一般般财务会计计,必须对其其采购/销售/生产/物流/财务控制制等整体进进行把握与与流程管理理规划,而ERP的实实施正是采采用一套综综合的软件件来整合每每个部门的的信息.EERP无论论成功率失失败的高低低,是个必然然的趋势.我们不要要因为中国国当前的成成功率来推推迟或终止止对它的学学习,尤其

2、是企企业内控/CPA审审计/财务经理理这样的综综合职位的的朋友.一点建议议,见笑.常到版面面做客.编制：ERRP项目组组日期：20003.006.055目 录1XXXX营销分公公司业务流流程图51.1采采购业务流流程61.1.11采购业务务流程71.1.11.1发中转仓仓采购业务务流程图71.1.11.2直发中转转仓采购业业务流程描描述91.1.22采购退货货业务101.1.22.1采购退货货审核流程程101.1.22.1.11采购退货货财务退货货类型审核核流程图101.1.22.1.22采购退货货（当月退退发票）业业务流程描描述111.1.22.2采购退货货（总部未未开发票）处处理业务121

3、.1.22.2.11采购退货货（总部未未开发票发发票）业务务流程图121.1.22.2.22采购退货货（当月退退发票）业业务流程描描述141.1.22.3采购退货货（退发票票方式）业业务151.1.22.3.11采购退货货（退发票票方式）业业务流程图图151.1.22.3.22采购退货货（退发票票方式）业业务流程描描述171.1.22.4采购退货货（折让证证明方式）处处理业务181.1.22.4.11采购退货货（折让证证明方式）处处理业务流流程图181.1.22.4.22采购退货货（折让证证明方式）业业务流程描描述201.1.33采购暂估估业务处理理211.1.33.1采购收货货当月暂估估处理

4、211.1.33.1.11采购收货货当月暂估估处理业务务流程图211.1.33.1.22采购收货货当月暂估估处理业务务流程描述述221.1.33.2采购暂估估单到冲回回处理231.1.33.2.11采购暂估估单到冲回回处理业务务流程图231.1.33.2.22采购暂估估业务流程程描述241.2销销售业务251.2.11销售业务务流程261.2.11.1正常商品品销售业务务流程261.2.11.1.11正常商品品销售业务务流程图261.2.11.1.22正常商品品销售业务务流程描述述281.2.11.2委托代销销业务291.2.11.2.11委托代销销业务流程程图291.2.11.2.22委托代

5、销销业务流程程描述311.2.11.3自营店销销售业务321.2.11.3.11自营店销销售业务流流程图321.2.11.3.22自营店销销售业务流流程描述341.2.11.4售后直销销业务351.2.11.4.11售后直销销业务流程程图351.2.11.4.22售后直销销业务流程程描述371.2.22销售退货货业务流程程381.2.22.1销售退货货审核流程程381.2.22.1.11销售退货货财务退货货类型审核核流程图381.2.22.1.22销售退货货（当月退退发票）业业务流程描描述401.2.22.220000年业务销销售退货业业务流程411.2.22.2.1120000年业务销销售退

6、货业业务流程图图411.2.22.2.2220000年业务销销售退回业业务流程描描述431.2.22.3未开发票票销售退货货业务流程程441.2.22.3.11未开发票票销售退货货业务流程程图441.2.22.3.22未开发票票售退回业业务流程描描述451.2.22.4退发票方方式销售退退货业务流流程461.2.22.4.11退发票方方式销售退退货业务流流程图461.2.22.4.22退发票方方式销售退退回业务流流程描述471.2.22.5折让证明明方式销售售退货业务务流程481.2.22.5.11折让证明明方式销售售退货业务务流程图481.2.22.5.22折让证明明方式售退退回业务流流程描

7、述491.2.22.6需定级销销售退货处处理业务流流程501.2.22.6.11需定级销销售退货处处理业务流流程图501.2.22.6.22需定级销销售退货处处理流程描描述511.2.33销售换货货处理流程程521.2.33.1销售换货货处理流程程图521.2.33.1.11销售换货货处理流程程描述531.3仓仓存业务541.3.11库存调拨拨业务流程程541.3.11.1分公司内内部库存调调拨业务流流程551.3.11.1.11分公司内内部库存调调拨业务流流程图551.3.11.1.22分公司内内部调拨业业务流程描描述561.3.11.2分公司间间调拨调出出方业务流流程571.3.11.2.

8、11分公司间间调拨调出出方业务流流程图571.3.11.2.22分公司间间调拨调出出方业务流流程描述581.3.11.3分公司间间调拨调入入方业务流流程591.3.11.3.11分公司间间调拨调入入方业务流流程图591.3.11.3.22分公司间间调拨调入入方业务流流程描述601.3.22售后换货货业务流程程611.3.22.1周转机售售后领用业业务流程611.3.22.1.11周转机售售后领用业业务流程图图611.3.22.1.22周转机售售后领用业业务流程描描述621.3.22.2三包机补补差处理业业务流程631.3.22.2.11三包机补补差处理业业务流程图图631.3.22.2.22三

9、包机换换货价差业业务流程描描述641.3.22.3三包机换换货处理业业务流程651.3.22.3.11三包机换换货处理业业务流程图图651.3.22.3.22三包机换换货业务流流程描述661.3.22.4等级品入入库处理业业务流程671.3.22.4.11等级品入入库处理业业务流程图图671.3.22.4.22等级品入入库业务流流程描述681.3.33售后收销销售退货代代管处理流流程691.3.33.1售后收销销售退货代代管处理流流程图691.3.33.1.11售后收销销售退货代代管处理流流程描述701.4其其他业务711.4.11总部直发发客户销售售业务流程程711.4.11.1总部直发发客

10、户销售售业务流程程图711.4.11.2总部直发发客户销售售业务流程程描述741.4.22分公司配配送方式销销售业务流流程751.4.22.1配送领货货处理业务务751.4.22.1.11配送领货货业务流程程图751.4.22.1.22配送领货货业务流程程描述761.4.22.2配送销售售业务771.4.22.2.11配送销售售业务流程程图771.4.22.2.22配送销售售业务流程程描述782附件（流流程图编制制说明）792.1目目的792.2方方法792.3要要求792.4XXXX营销销公司业务务流程图常常用符号说说明803XXXX营销ERPP系统项目目业务流程程确认813.1说说明：81

11、3.2双双方项目组组签字确认认811 XXX营销销分公司业业务流程图图- 业务流程图图编号：11 业务名名称：营销销分公司总总体功能图图 - 功能域：采购管理理 - 编制：XXXX 日日期：20001-005-300 审核 日期-营销分公司总体业务流程图采购业务（1.1）销售业务（1.2）仓存业务（调拨、换货）（1.3）其他业务处理（1.4）1.1 采购业务流流程- 业务流程图图编号：11.1 业务名名称：采购购系统功能能图 - 功能域：采购管理理 - 编制：XXXX 日日期：20001-005-300 审核 日期-商品采购业务流程（1.1.1）采购退货处理业务流程（1.1.2）采购业务流程图

12、当月退发票方式采购退货（1.1.2.1）跨月退发票方式采购退货（1.1.2.2）退货证明单方式采购退货（1.1.2.3）1.1.1 采购业务流流程1.1.1.1 发中转仓采采购业务流流程图- 业务流程程图编号：1.1.1.1 业务名名称：直发发中转仓采采购业务 - 功能域：采购管理理 - 编制：XXXX 日期：20011-05-30 审核 日期-直发中转仓采购开始营销总部填送货单实收数开手工入仓单验收入库物流专员仓管员物流专员仓管员发货开送货单分公司总部发货反馈表1231启下页4承上页物流专员5采购收货单发票录入凭证处理核 销财务部财务科财务科财务科收货汇总表（暂估入库明细表）物流专员7698

13、8销售发票结 束1.1.1.2 直发中转仓仓采购业务务流程描述述业务流程编编号：1.1.1.2 业业务名称：直发中转转仓采购业业务-编制：XXXX 日期期：20001-055-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责责任单位 责任人人 - 营销总部部开单（送送货单）发发货，并将将发货发馈馈表送分公公司物流管管理员 营销总总部 分公司仓仓库到货验验收，根据据实收数开开手工入库库单，登记记仓库实物物帐 物流流专员 仓管员 物流专员员根据发货货反馈表与与仓管员进进行到货核核实 物流流专员 物流专员员确认仓库库收货后，根根据仓库手手入库单在在ERP系统统中录入 物流流专员 采购收收货单 物流专员员按

14、规定时时间统计收收货汇总表表（ERPP采购管理理暂估入库库明细表），物物流专员 并附原原件上报营营销财务部部 营销财务务部根据分分公司传回回的收货统统计表及原原件开发票票 营营销总部 分公司收收到营部总总部采购发发票后在EERP系统统中录入采采购发票 财务科 在ERP系统统中进行采采购发票与与采购收货货单进行核核销 财务务科 分公司会会计人员根根据凭证模模板作生成成机制凭证证 财务科科 - 1.1.2 采购退货业业务1.1.2.1 采购退货审审核流程1.1.2.1.1 采购退货财财务退货类类型审核流流程图- 业务流程程图编号：1.1.2.1 业务务名称：采采购退货财财务退货类类型审核 - 功能

15、域：采购管理理-编制：XXXX 日期期：20001-055-30 审核 日期-财务退货类型审核开始分公司财务科查原采购收货单1退货申请是否已向总部开收货汇总表是否能退原发票否是是否2332财务科折让证明退货（并在退货申请上注明退货类型）结 束退发票方式退货（并在退货申请上注明退货类型）财务科未开发票退货（并在退货申请上注明退货类型）财务科1.1.2.1.2 采购退货（当当月退发票票）业务流流程描述-业务流程图图编号：11.1.22.1 业务名名称：采购购退货财务务退货类型型审核 -编制：XXXX 日期期：20001-055-30 审审核 日期-序号 处 理 说 明 责责任单位 责任人人 - 分

16、公司开开退货申请请，财务科科根据退货货申请在采采购管理中中查原采购购收货单 分公司司 财务科判判断是否作作统计发货货汇总表并并上报营销销财务部，如如果条件为为否， 财务科 则为未未开发票采采购退货，在在采购退货货申请是注注明未开发发票方式退退货，同时注注明原采购购收货单号号。如果条条件为是，则则转 财务科判判断是否可可退发票，如如果能退回回原发票，则则为退发票票方式退货货 财务科 在采购购退货单上上注明退发发票方式退退货，并注注明原发票票号码；如如果 条件为为否，在采采购退货单单上注明折折让证明方方式退货，并并在当地税税务机关输折折让证明。 - 说说明：1、分公司司采购退货货增加退货货类别的判

17、判断是为满满足营销财财务部正常常开发票的的需要，也也已便于分分公司自身身单据的核核销，并为为总部合并并报表及以以后新开发发报表提供供必要的条条件，同时时也利于加加强内部控控制与管理理。 22、营销财财务部对分分公司不同同类型的采采购退货进进行分开统统计，针对对不同退货货类型分类类开发票，具具体为：采购收货货单（包括括蓝字与红红字）开蓝蓝字采购发发票;采购退回回单退发票票开红字发发票冲原蓝蓝字发票，然然后根据退退货后余额额重新开蓝蓝字发票；采购退回回单折让证证明开红字字发票。3、以上处处理方式分分公司采购购收货单汇汇总表避免免出现负数数。1.1.2.2 采购退货（总总部未开发发票）处理理业务1.

18、1.2.2.1 采购退货（总总部未开发发票发票）业业务流程图图- 业务流程程图编号：1.1.2.2 业务务名称：采采购退货（发发票）业务务 - 功能域：采购管理理-编制：XXXX 日期期：20001-055-30 审核 日期-采购退货开始分公司1退货申请分公司退货申请审批2物流专员仓管员出仓单物流专员仓管员仓库发货3启下页4承上页物流专员5采购收货单（红字）发票录入凭证处理核 销财务部财务科财务科财务科收货汇总表（暂估入库明细表）物流专员76988销售发票结 束1.1.2.2.2 采购退货（当当月退发票票）业务流流程描述业务流程编编号：1.1.2.2 业务名名称：采购购退货（当当月退发票票）业

19、务-编制：XXXX 日期期：20001-055-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责责任单位 责任人人 - 分公司对对采购退货货申请进行行审批，财财务科注明明退货类型型 分公司 分公司仓仓库根据退退货申请退退货出库 物流专员员 仓管员员 仓管员发发货出库，开开出手工出出仓单 物物流专员 仓管员员 物流专员员确认仓库库发货后，根根据仓库手手出仓单在在ERP系统统中录入 物流流专员 红字采采购收货单单 物流专员员按规定时时间统计收收货汇总表表（ERPP采购管理理暂估入库库明细表），物物流专员 并附原原件上报营营销财务部部 营销财务务部根据分分公司传回回的收货统统计表及原原件开发票票 营营销总部 分公司收收到营部总总部采购发发票后在EERP系统统中录入采采购发票 财务科 在ERP系统统中进行采采购发票与与采购收货货单进行核核销 财务务科 分公司会会计人员根根据凭证模模板作生成成机制凭证证 财务科科 - 1.1.2.3 采购退货（退退发票方式式）业务1.1.2.3.1 采购退货（退退发票方式式）业务流流程图-业务流程图图编号：11.1.22.2 业务务名称：采采购退货（退退发票方式式）业务 -功能域：采采购管理-编制：XXXX 日期期：20001-055-30 审核 日期-采购退货开始分公司1退货申请分公司退货申请审批2物流专员仓管员出仓单物流专员仓管员仓库发货3启下页4承