创新港湾工程公司财务部经理岗位说明书15901.docx

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1、财务部经理岗位位说明书岗位名称财务部经理所在部门财务部直接上级总经理直接下级会计、出纳、成成本会计、出出纳岗位定员所辖人员一、职责与工作作任务：负责责组织完成公公司会计核算算、会计监督督、财务预算算、融资和其其他财务管理理工作职责一职责表述： 制制定公司财务务政策与财务务制度并监督督执行占全部工作时间间的百分比：10工作任务根据公司的实际际情况，制订订财务政策与与财务制度，经经董事会同意意后下发执行行，监督各责责任中心严格格执行财务制制度，并及时时反馈执行情情况具体组织公司的的财务人员严严格执行会计计制度和公司司财务制度职责二职责表述：组织织编制公司预预算，监督预预算执行、调调整情况，开开展全

2、面预算算管理，进行行财务分析。占全部工作时间间的百分比： 20工作任务负责公司的资金金供求预测，为为各部门编制制资金计划提提供支持组织各责任中心心编制的年度度或月度预算算，汇总公司司预算。报总总经理、执行行董事批准后后下发各责任任中心检查各责任中心心的预算执行行情况，认真真核算分析，进进行经营预测测和业绩评价价。形成财务务分析报告，报报总经理、执执行董事审核核，将相关情情况发送各责责任中心，为为公司高层、各各部门负责人人完成公司经经营目标提供供财务支持。对各责任中心的的预算调整方方案进行审核核提出建议案案，报总经理理、执行董事事审批后下发发各责任中心心职责三职责表述：做好好公司融资计计划的编制

3、，组组织落实工作作占全部工作时间间的百分比： 10工作任务根据公司经营战战略，结合公公司资金情况况，编制公司司融资计划，报报总经理、执执行董事审批批组织落实经总经经理、执行董董事审批后的的融资计划职责四职责表述： 监监督公司资金金管理工作，建建立现金和银银行存款、有有价证券的内内部控制制度度，检查货币币资金收支和和管理情况占全部工作时间间的百分比： 15工作任务加强对公司的各各类收入的管管理，严格防防止公司收入入外流加强对应收帐款款的管理，及及时督促各部部门回收资金金，提高资金金回笼速度，积积极调度资金金，提高资金金利用率监督审核公司各各项费用开支支监督检查出纳执执行公司内部部控制制度工工作，

4、对资金金收付加强管管理，保证公公司资金的安安全提供各部门合理理备用资金定定额，对流动动资金的管理理及时提供真真实准确的数数据定期或不定期对对公司现金、银银行存款、有有价证券进行行盘点职责五职责表述： 管管理公司非现现金资产及负负债占全部工作时间间的百分比： 15工作任务建立财产盘点、稽稽核制度，定定期组织有关关部门共同进进行财产清查查工作，对清清查结果进行行分析，写出出盘点报告，交交执行董事和和总经理审核核，督促各责责任中心不断断完善财产管管理制度，改改进管理方法法加强对公司应付付帐款、应交交税金和其他他应付款项的的管理，定期期或不定期向向总经理和执执行董事提供供企业负债情情况报告及偿偿还计划

5、，维维护公司诚信信度，充分利利用资金，提提高资金利用用率职责六职责表述：负责责公司财务活活动管理，组组织会计核算算、税务管理理工作占全部工作时间间的百分比： 20工作任务负责设计本公司司的会计核算算形式，建立立会计凭证的的传递程序，审审核总帐、各各级明细帐和和日记帐，确确保帐帐相符符，会计工作作符合规定要要求组织财务人员及及时准确进行行帐务处理，审审核会计报表表，充分运用用会计信息和和资料，编报报财务综合、专专题分析报告告，向高层提提供及时准确确的财务信息息及时向相关部门门报送会计报报表，负责审审核对外报出出的会计报表表和其他会计计资料定期或不定期向向执行董事和和总经理汇报报企业财务状状况和经

6、营情情况，提交财财务报告和评评价负责企业税务管管理及筹划工工作，审核企企业应缴的各各种税金职责七职责表述：参与与公司重大经经营决策活动动、投资活动动的管理占全部工作时间间的百分比： 5工作任务参与审核或拟订订经济合同和和经济协议，提提高公司的盈盈利能力和资资金运营能力力搞好成本预测、利利润预测等各各项财务预测测，为高层提提供决策依据据监控公司资本结结构的现状和和变化，保持持合理的资本本结构，防范范财务风险。在规定的时间内内完成对项目目的可行性研研究的财务评评价，为公司司高层决策提提供依据提出公司利润分分配计划，综综合考虑股东东的利益和公公司长远发展展的需要监督管理企业的的投资活动，充充分有效利

7、用用企业资金和和其他资产职责八职责表述：负责责部门内部管管理工作占全部工作时间间的百分比：5工作任务负责落实和分解解部门工作计计划，并监督督计划的执行行按有关规定指定定专人保管好好暂存于本部部门的会计档档案。会计档档案移交时负负责监督办理理交接手续监督调动工作或或因故离职财财务人员，及及时办好会计计交接手续，保保证会计记录录的连续性和和会计资料的的完整性项目部结算后，负负责与甲方财财务进行帐务务核对，向经经营部门提供供应收帐款的的详细资料参与研究财务人人员的任用和和调配，指导导下级工作，受受理合理化建建议并按公司司制度办理组织本部门员工工进行业务学学习，提高部部门员工专业业技术能力负责本部门人

8、员员的绩效考核核做好本部门与各各部门的协调调工作，提高高工作效能，增增强团队合作作精神负责编制部门工工作总结并上上报公司高层层负责与银行、税税务、会计事事务所建立良良好的工作关关系完成领导交办的的其他工作任任务二、权力： 权限1对违反国财经法法律法规和公公司财务管理理制度的行为为有拒绝、制制止和处罚建建议权权限2对财务制度的执执行有监督检检查权权限3对各项费用的开开支有监督检检查权权限4对财务人员的任任用和调配有有建议权权限5对下级的工作有有安排决定和和监控权权限6对下级业务水平平和业绩有考考核评价权权限7有代表公司与相相关部门和机机构联系的权权力三、工作协作关关系：内部协调关系公司中、高层管

9、管理人员，各各项目部管理理人员外部协调关系银行、税务、会会计事务所、各各甲方四、任职资格：教育水平本科及以上专业财务及相关专业业培训培训内容培训方式与时间间财务专业知识培培训、管理知知识培训、金金融知识、投投资理财知识识培训计算机知识培训训、法律知识识培训生产管理知识培培训、质量管管理知识培训训、公共关系系知识培训公司制度培训相关经验5年以上相关工工作经验，33年以上管理理岗位工作经经验知识具备财务专业知知识、熟悉相相关法律知识识技能具备企业管理知知识、一定的的组织协调能能力和沟通能能力、分析判判断能力、计计划与执行能能力五、其它：使用工具/设备备计算机、一般办办公设备、交交通设备工作环境一般办公环境工作时间特性正常工作时间、偶偶尔加班、偶偶尔出差所需记录、文档档财务分析报表、各各种票据备注：