500强企业仓库管理制度576512583255.docx

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1、XX有限公公司仓 库 管管 理 制制 度 框框 架仓库管理制度部门仓库管理制度表 单 样 本表单传递流程操 作 流 程管 理 制 度XX有限公公司仓 库 管管 理 制制 度目 录一、 仓库管理制制度1、 采购入入库管理2、 销售出出库管理3、 企业产品品推广部销销售管理4、 紧急放放行管理5、 商品赠赠送管理6、 内部调调拨管理7、 内部领领用管理8、 物资借借用管理9、 维修、更更换、退货货和返修管管理10、 分仓库库管理11、 库存管管理12、 仓库日日常管理13、 库存商商品盘点管管理14、 现场管管理二、流 程1、采购入入库流程2、销售出出库流程3、商品赠赠送流程4、内部调调拨流程5、

2、内部领领用流程6、物资借借用流程7、维修、更更换、退货货和返修流流程三、表 单1、预算清清单2、采购订订单3、入库单单4、模拟采采购发票5、销售订订单6、发货单单7、送货单单8、出库单单9、模拟销销售发票10、商品品赠送预算算清单11、调拨拨申请单12、调拨拨单13、一般般借用借条条14、检测测报告15、过期期销售订单单管理费计计算表16、资金金占用费计计算表四、表单流流程1、 采购预预算清单2、 采购订订单3、 入库单4、 销售预预算清单5、 销售订订单6、 发货单7、 送货单8、 出库单单9、 内部调拨拨申请单10、 调拨单11、 商品检检测报告五 、部门仓库库管理职责责广东新农村村一、仓

3、库管管理制度为了保障公公司库存商商品的安全全与完整、降降低仓库管管理成本、以以免造成商商品积压与与资金浪费费，特制定定本制度，要要求有关部部门遵照执执行。一、 采购入库管管理：1、 商品采购主主要分为日日常备货采采购和业务务员要求采采购备货两两类。日常常备货采购购指商务部部根据仓库库商品库存存和市场行行情主动备备货，预算算清单由商商务下；业业务员要求求采购备货货指业务员员根据销售售需要向商商务部提出出采购备货货，预算清清单仍由商商务下，但但业务员必必须在预算算清单红联联签字确认认。2、 商务部输单单员审核预预算清单后后输入采购购订单，并并在预算清清单上加盖盖“已录”章，然后后由商务部部主管负责

4、责对预算清清单和采购购订单进行行审核。3、 仓库管理员员根据审核核无误的预预算清单，才才可办理物物资入库手手续。入库库时仓库负负责清点实实物数量，进进行外观验验收，同时时要关注商商品的价格格、规格、型型号、数量量是否与预预算清单一一致，货物物名称及编编号是否统统一，如有有异常，应应及时通知知经办人员员改正，否否则拒绝入入库。4、 仓库将实物物清点入库库后，应在在实物上贴贴上标明商商品编码、名名称、规格格型号、批批次的标签签。5、 仓库根据核核对无误的的采购订单单关联生成成入库单并并打印，入入库单一式式四联，一一联仓库，一一联商务部部，两联业业务会计。6、 仓库负责编编制、打印印、报送入入库日、

5、周周、月报表表。7、 仓库每日及及时配对入入库单、采采购预算清清单，并与与入库日报报表核对无无误后一并并报送业务务会计。8、 禁止虚开无无实物的入入库单。附件：采购入入库流程、采购预算清单传递流程程、入库单传传递流程二、 销售出库管管理1、 业务员在当当日16：30之前前填写次日日的销售订订预算清单单报送商务务部输单，并并在公司办办公自动化化上输入工工作联系单单，销售预预算清单一一式四联，一一联仓库、一一联业务员员、一联商商务、一联联业务会计计。仓库在在当日按销销售预算清清单提前备备货，办公公室根据业业务员在公公司办公自自动化的工工作联系单单统一安排排发货车辆辆，保证货货物及时送送达客户。2、

6、 业务员必须须完好保管管所有销售售预算清单单，以便与与财务和客客户结算、备备查，否则则后果自负负。3、 商务部输单单员审核预预算清单后后输入销售售订单，并并在预算清清单上加盖盖“已录”，然后由由商务部主主管对销售售订单进行行审核。4、 仓库管理员员根据审核核无误的销销售预算清清单，才可可办理物资资出库手续续，并在预预算清单上上加盖“货已发”章。商品品出库时要要关注商品品的价格、规规格、型号号与预算清清单是否一一致，审批批程序是否否符合规定定，货物名名称及编号号是否统一一，如有异异常，应及及时通知经经办人员改改正，否则则拒绝出库库，出库时时应特别关关注低于最最低售价的的商品。5、 业务员必须须在

7、十天内内处理所下下的订单，如如果处理不不及时，公公司将根据据订单金额额每天加收收1管理费，统统计样表见见附件：过过期销售订订单管理费费统计表。6、 出库单上的的商品编号号、名称、规规格、型号号必须与实实物一致，如如有异常，应应及时通知知经办人员员改正，否否则拒绝出出库。7、 仓库根据核核对无误的的销售订单单关联生成成发货单并并打印，发发货单一式式五联，三三联业务会会计（其中中两联由业业务员经客客户签字后后送交业务务会计，一一联仓库与与预算清单单配对后送送交业务会会计）、一一联仓库、一一联客户，发发货单反映映数量、含含税单价、税税额、价税税合计。仓仓库汇总当当日发货单单后报业务务会计进行行核销。

8、8、 仓库每天记记帐，次日日由业务会会计负责打打印出库单单，出库单单一式四联联，一联仓仓库、一联联业务员、两两联业务会会计，出库库单上反映映数量、采采购进价；与发货单单配对，并并负责将出出库单送交交仓库、业业务员。9、 如因销售急急需放行的的商品，可可采取紧急急放行措施施，但事后后必须及时时补办各项项手续。10、 发货单由业业务员或技技服人员送送达客户签签收后交业业务会计核核销。11、 仓库必须严严格按照发发货单上开开具的商品品名称、编编码、规格格、型号、数数量发货，违违规操作造造成的帐实实不符等后后果，由经经办人承担担全部责任任。12、 商品出库要要遵循“先进先出出”原则，以以免造成呆呆滞、

9、积压压、过期、贬贬值等经济济损失。13、 仓库每日及及时配对发发货单、销销售预算清清单，核对对无误后一一并报送业业务会计。14、 编制、打印印、报送发发货日、周周、月报表表。15、 禁止虚开无无实物的出出库单。附件：销售出库流程、销售预预算清单传传递流程、销售订单传递递流程、发货单单传递流程程、送货单传传递流程、出库单单传递流程程三、 企业产品推推广部销售售管理由于企业产产品推广部部销售情况况复杂多样样，特做如如下规定：1、 企业产品推推广部根据据销售需要要申请销售售样品，经经总经理审审批后，从从仓库调用用。2、 企业产品推推广部所有有摆放的销销售样品必必须贴上商商品标签标标明商品编编码、名称

10、称、规格型型号、批次次。3、 企业产品推推广部根据据业务需要要专门配备备分开票机机、保险箱箱。4、 企业产品推推广部内勤勤人员业务务上隶属于于财务部和和仓库，行行政上隶属属于企业产产品推广部部。5、 销售商品时时业务员负负责填写预预算清单、收收款、发货货，内勤人人员负责开开票、输入入销售订单单。6、 企业产品推推广部店面面摆放样品品可直接销销售给客户户，同时开开发票、收收钱。直接接销售样品品后，应于于当日到仓仓库补办商商品出库手手续，并领领取商品补补充企业产产品推广部部店面样品品。7、 企业产品推推广部补办办出库手续续时应根据据销售商品品的标签填填写预算清清单的商品品编码、名名称、规格格型号，

11、确确保预算清清单与实际际销售商品品一致。8、 企业产品推推广部销售售店面没有有的商品时时，如果预预先知道销销售时间，应应提前填写写预算清单单，通知内内勤人员输输入销售订订单；如果果是预先无无法预知的的销售，客客户要求马马上提货，可可先发货再再补办出库库手续。9、 根据销售时时是否收钱钱和是否开开发票可分分为下列四四种情况： （1） 款已收、票票已开：业业务员收款款后将预算算清单和钱钱交内勤人人员核对清清点，内勤勤人员在预预算清单上上加盖“钱已收”章，再根根据预算清清单开票，在在预算清单单上加盖“票已开”章，如果果是开普通通发票的，提提货联给业业务员，并并将发票号号码写在预预算清单上上，如果是是

12、开增值税税发票的，将将发票号码码写在预算算清单上；业务员将将预算清单单送交仓库库提货，仓仓库根据预预算清单发发货。内勤勤人员应在在当天输入入所有销售售订单，在在预算清单单上加盖“已录”章，仓库库再根据销销售订单关关联生成发发货单、出出库单，并并与预算清清单配对、核核销。（2） 款已收、票票未开：业业务员收款款后将预算算清单和钱钱交内勤人人员核对清清点，内勤勤人员在预预算清单上上加盖“钱已收”章；业务务员将预算算清单送交交仓库提货货，仓库根根据预算清清单发货。内内勤人员应应在当天输输入所有销销售订单，在在预算清单单上加盖“已录”章，仓库库再根据销销售订单关关联生成发发货单、出出库单，并并与预算清

13、清单配对、核核销。（3） 款未收、票票已开：业业务员填写写预算清单单，内勤人人员根据预预算清单开开票，并在在预算清单单上加盖“票已开”章，如果果是开普通通发票的，提提货联给业业务员，并并将发票号号码写在预预算清单上上；如果是是开增值税税发票的，将将发票号码码写在预算算清单上；业务员再再将预算清清单送交仓仓库提货，仓仓库根据预预算清单发发货。内勤勤人员应在在当天输入入所有销售售订单，在在预算清单单上加盖“已录”章，仓库库再根据销销售订单关关联生成发发货单、出出库单，并并与预算清清单配对、核核销。（4） 款未收、票票未开：业业务员填写写预算清单单，经部门门主管审核核批准后到到仓库提货货，仓库审审核

14、预算清清单后发货货，业务员员将商品送送交客户，并并要求客户户在签收单单上签字确确认。内勤勤人员应在在当天输入入所有销售售订单，在在预算清单单上加盖“已录”章，仓库库再根据销销售订单关关联生成发发货单、出出库单，并并与预算清清单配对、核核销。10、 内勤人员每每日编制销销售日报表表，与现金金、支票核核对相符后后交财务部部，销售日日报表一式式三份，一一份留底，一一份交财务务部核销，一一份交仓库库核销。 附件：企业产产品推广部部销售流程四、 紧急放行管管理1、 因销售急需需放行的商商品，可采采取紧急放放行措施。2、 业务员根据据业务需要要填写销售售预算清单单，提交部部门经理审审批。3、 仓库根据审审

15、批后的销销售预算清清单，在预预算清单上上加盖“紧急放行行”章，并手手工开具送送货单，送送货单一式式三联，一一联客户，一一联业务员员、一联业业务会计。4、 业务员送货货后，取得得经客户签签字确认的的送货单。5、 业务员必须须在三天内内参照销售售出库管理理补办销售售出库手续续。如果业业务员没有有在规定时时间内补办办出库手续续，公司将将根据销售售金额按天天加收1的资金占占用费。 附附件：物资借用流程五、 商品赠送管管理1、 商品赠送包包括采购赠赠送和销售售赠送。2、 采购赠送指指公司采购购商品时供供货商赠送送商品给本本公司；销销售赠送指指本公司业业务员销售售商品给客客户时赠送送商品给客客户。3、 商

16、务收到供供货商提供供的赠送清清单时，登登记采购赠赠送商品台台帐，并将将台帐和仓仓库提供的的其他入库库单核销，填填写预算清清单，商品品价格由商商务部根据据市场价确确定，并输输入订单。4、 仓库清点采采购赠送商商品入库，并并根据订单单关联生成成其他入库库单（一式式四联），一一联仓库、一一联商务、两两联财务。5、 各部门、各各业务员根根据明年业业务预算，于于当年122月20日日前制定出出全年销售售赠送商品品预算，分分小件销售售赠送商品品预算和大大件销售赠赠送商品预预算，经部部门经理审审核后报总总经理审批批。6、 业务员在批批准的销售售赠送商品品额度内，根根据下列权权限办理相相关手续。对对每次赠送送金

17、额（含含税价）在在50元以以下（含550元）的的由仓库在在预算额度度内审核控控制；对每每次赠送金金额在500元以上2200元以以下（含2200元）的的由部门经经理审批；对每次赠赠送金额在在200元元以上的由由总经理审审批。7、 由于业务发发展的需要要超出本年年度商品赠赠送额度的的可申请增增加赠送额额度，经总总经理批准准后，通知知仓库增加加赠送额度度。8、 仓库每月统统计各业务务员本年赠赠送商品报报表，报表表中注明各各业务员本本年赠送预预算额度、本本年度已赠赠送商品额额度、剩余余赠送额度度，报表一一式三份，一一份仓库留留底、一份份业务员、一一份总经理理。9、 销售赠送商商品必须在在预算清单单单和

18、出库库单自定义义栏内注明明“赠送”字样，出出库单上必必须输入商商品数量、单单价、金额额。10、 仓库必须按按月统计各各业务员的的销售赠送送商品清单单报业务会会计核算。11、 销售赠送其其他程序参参照销售出出库管理 附件：商品赠赠送流程六、 内部调拨管管理1、 内部调拨仅仅适用总仓仓与办事处处之间的调调拨，原则则上办事处处与办事处处之间不得得办理调拨拨，特殊情情况确需调调拨的须到到总部办理理相应的调调拨手续。 2、 公司统一拟拟订调拨申申请单格式式，调入方方根据商品品库存量及及市场销售售形势，填填写调拨申申请单（一一式二联），一一联由调入入方保存、一一联传真到到商务。3、 商务审核调调拨申请单单

19、，调拨申申请单输入入有误的，通通知调入方方重新填写写；库存商商品短缺的的，参照采采购入库流流程办理采采购入库；审核无误误的根据调调拨申请单单填写调拨拨预算清单单，并输入入调拨单。4、 仓库审核调调拨预算清清单和调拨拨单，并打打印调拨单单，调拨单单一式四联联，一联调调出方、一一联调入方方、一联商商务，一联联业务会计计。5、 调入方清点点实物入库库，在调拨拨单上签字字确认。每每隔一星期期与仓库核核对调拨清清单。6、 仓库每日将将调拨单和和办事处上上报调拨单单日列表核核对无误后后一并报送送业务会计计。 附件：内部调调拨流程、内部调调拨申请单单传递流程、调拨单传传递流程七、 内部领用管管理1、 内部领

20、用包包括日常办办公用品的的领用及办办公设备的的领用。日日常办公用用品领用指指公司各部部门到办公公室领用日日常办公用用品，办公公设备领用用指公司各各部门到仓仓库领用办办公设备。2、 各部门必须须根据公司司的业务规规模及管理理要求，制制定全年的的办公用品品与办公设设备预算，报报总经理批批准后执行行。3、 日常办公用用品一次领领用金额在在100元元以下（含含100元元）的，由由部门主管管在预算额额度内审批批，一次领领用金额在在100元元以上5000元以下下（含5000元）的的由部门经经理在预算算额度审批批，一次领领用金额在在500元元以上或超超出预算额额度的由总总经理审批批。4、 仓库另建行行政仓，

21、核核算日常办办公用品。日日常办公用用品由办公公室负责采采购，根据据采购清单单输入采购购订单，关关联生成入入库单，仓仓库通过内内部调拨，将将办公用品品调到行政政仓，具体体操作参照照采购入库库。每月办办公室根据据各部门领领用办公用用品清单输输入订单，关关联生成出出库单，具具体操作销销售出库流流程5、 每月末办公公室编制各各部门本月月领用的日日常办公用用品汇总表表，提供业业务会计记记帐和仓库库核对。6、 办公设备的的一次领用用金额在1100元以以下（含1100元）的的，由部门门主管在预预算额度内内审批，一一次领用金金额在1000元以上上500元元以下（含含500元元）的由部部门经理在在预算额度度审批

22、，一一次领用金金额在5000元以上上或超出预预算额度的的由总经理理审批。7、 各部门应建建立在用设设备的使用用台帐。8、 各部门领用用办公设备备时应填写写预算清单单。9、 商务审核预预算清单，填填写有误的的返回各部部门，重新新填写，审审核无误的的输入订单单，订单一一式四联，一一联仓库，一一联商务，一一联领用部部门，一联联业务会计计。10、 仓库根据核核对无误的的订单关联联生成发货货单和出库库单，发货货单和出库库单一式四四联，一联联仓库，一一联商务，一一联领用部部门，一联联业务会计计。11、 其他出库程程序参照销销售出库管管理。附件：内部领用流程八、 物资借用管管理1、 借用分销售售借用和其其他

23、借用。2、 销售借用特特指紧急放放行出库，必必须经过部部门主管以以上领导审审批才可放放行，并在在三天内办办理核销手手续，参照照紧急放行行管理。3、 其他借用包包括设备外外借或工具具借用。4、 设备外借必必须经部门门主管以上上领导审批批，并在规规定时间内内归还。外外借时间在在一周内的的商品由部部门主管审审批；一个个月内的由由部门经理理审批；一一个月以上上的由总经经理审批。外外借商品的的遗失、损损耗或报废废由借用人人员负责。5、 工具借用指指维修和技技服部门常常用工具的的借用，由由部门主管管审批。借借用人因岗岗位调动或或离职时，必必须归还所所借物品。借借用工具的的正常性损损耗或报废废应及时办办理出

24、库手手续，出库库时必须以以旧换新，其其他出库手手续参照内内部领用。6、 仓库对借用用物资应建建立借用台台帐。7、 借条视同实实物管理，丢丢失由责任任人赔偿。对对超出借用用期限的各各类商品，仓仓库必须及及时催办手手续，否则则公司将按按借用商品品金额每日日加收1资金占用用费。对应应催而未催催的借条，公公司对仓库库作相应的的处罚。8、 月末仓库必必须统计各各部门各人人员的借用用清单。9、 借用人离职职，必须经经仓库审查查后才可放放行。 附附件：物资借用用流程九、 维修、退货货、更换、返返修管理业务员接到到客户通知知，自己或或通知技服服部人员对对销售商品品初步诊断断，然后将将商品送到到维修部登登记进行

25、维维修和质量量鉴定，维维修部登记记维修台帐帐并填写商商品检测报报告。下面面可分为四四种情况：1、 维修后返回回客户（1） 经维修部维维修后，商商品可正常常使用，维维修部负责责通知业务务员。（2） 业务员到维维修部领取取商品，将将商品返回回给客户。2、 更换商品管管理（1） 经维修部维维修鉴定后后，无法维维修恢复正正常使用的的商品，业业务员填写写红字销售售预算清单单，同时填填写更换出出库商品预预算清单，经经部门经理理审核批准准。（2） 商务部根据据审核批准准后的预算算清单，输输入订单，冲冲回原销售售出库订单单，办理更更换出库商商品出库手手续。（3） 仓库核对并并清点退货货商品，与与红字销售售订单

26、核对对无误后关关联生成退退货单，并并办理退货货手续，将将退回商品品入不良品品库。同时时生成并打打印更换出出库商品发发货单，与与商品一同同交业务员员。（4） 业务员将商商品送交客客户，并将将取得客签签字确认的的发货单送送交业务会会计。（5） 仓库每日及及时配对红红字预算清清单和退货货单，与退退货列表核核对无误后后一并报送送业务会计计。（6） 业务会计将将预算清单单、发货单单、出库单单配对核销销、入账。3、 退货管理（1） 业务员编制制红字销售售预算清单单报主管审审批后，办办理退货手手续。（2） 在退货过程程中尽量应应避免商品品包装不全全、有污迹迹、破损等等情况。（3） 退货由维修修部负责质质量鉴

27、定。（4） 质量鉴定后后业务员负负责将退货货商品送交交仓库入库库，合格商商品退回总总仓库按正正常商品管管理，不良良品入应不不良品库，并并作明显标标识与正常常商品隔离离摆放。不不良品的入入库价格由由商务部根根据市场可可变现价格格制定，退退货损失由由责任人承承担。（5） 仓库应核对对并清点退退货商品，与与红字销售售订单核对对无误后关关联退货单单，并办理理退货手续续。（6） 业务员应向向客户书面面通知本公公司实际收收到的退货货商品名称称与数量，并并取得对方方签字确认认手续。（7） 每日及时配配对退货清清单、退货货单和红字字销售预算算清单，与与退货日报报表核对无无误后一并并报送业务务会计。（8） 退货

28、商品由由原业务员员负责处置置，资金的的占用额度度参照内内部考核制制度。（9） 采购退货商商品由仓库库及时通知知商务编制制红字采购购订单，然然后仓库根根据审核过过的红字采采购订单关关联红字入入库单。（10） 每日及时配配对红字预预算清单和和退货单，与与退货列表表核对无误误后一并报报送业务会会计。（11） 退货责任落落实。退货货责任由维维修部负责责鉴定后交交财务部处处理，具体体鉴定时间间在工作联系系单中规规定。 由于客户原原因造成的的退货，由由业务员与与客户协调调，积极挽挽回这部份份退货损失失，退货损损失包括商商品跌价损损失、来回回运输费和和差旅费。A 由于业务员员没有了解解客户需求求造成的退退货

29、，业务务员承担440%的损损失，公司司承担600%的损失失；B 由于客户表表述不清造造成的退货货，业务员员承担2%损失，公公司承担998%的损损失；特殊殊情况上报报总经理审审批后执行行；C 由于技服人人员工作失失误造成的的退货，技技服人员承承担10%损失，公公司承担990%损失失。 发货发错退退回的，由由责任人承承担全部损损失。 运输单位造造成的，由由运输单位位承担全部部损失，包包括来回运运输费、包包装费、人人工整理费费、商品跌跌价和其他他损失费。 因供货方质质量原因造造成的退货货，由商务务部根据合合同追究供供货方责任任。业务员应积积极处理退退货的商品品，以免造造成退货商商品的呆滞滞、积压。4

30、、 商品返修管管理（1） 商品返修包包括一般返返修和退货货返修。退退货返修指指客户退货货后，仓库库和商务联联系供货商商的返修；一般返修修指公司代代客户返修修商品。（2） 一般返修由由业务员负负责将返修修商品送到到仓库。（3） 仓库收到返返修商品时时应登记返返修商品台台帐。（4） 商务负责和和供货商联联系，并将将供货商联联系地址提提交仓库。（5） 返修好的商商品送达仓仓库后，仓仓库应清点点实物，进进行外观验验收，登记记返修商品品台帐，并并于当天通通知业务员员。（6） 业务员收到到仓库通知知后应及时时与客户联联系，将返返修商品及及时送达客客户。（7） 业务员到仓仓库提货时时仓库应登登记返修商商品台

31、帐，并并手工开具具送货单（一一式三联），客客户签收返返修商品后后，业务员员应于当日日将送货单单送交仓库库核销。附件：维修后返回流程程、商品更换换流程、退货流流程、商品返修修流程、商品检测报告传递递流程十、 分仓库管理理1、 分支机构仓仓库包括：奉化仓、宁宁海仓、北北仑仓、镇镇海仓、培培训仓、维维修仓和行行政仓七个个分支机构构仓库。由由于办公室室负责管理理日常办公公用品的采采购领用，并并负责记录录日常收发发帐，因此此办公室管管理制度另另行制定，下下述制度不不包括培训训仓和行政政仓。2、 各分仓库应应严格按照照公司要求求记录库存存商品帐。3、 分仓库必须须从总仓调调货，不得得直接从其其他供货单单位

32、采购商商品，分仓仓与分仓之之间不得直直接调货，分分仓与分仓仓之间调货货必须要有有总仓调货货指令方可可执行。4、 公司统一拟拟订调拨申申请单格式式，分仓库库根据商品品库存量及及市场销售售形势，填填写调拨申申请单（一一式二联），一一联由分仓仓库保存、一一联传真到到商务。5、 分仓库调入入商品时清清点实物入入库，在调调拨单上签签字确认。每每隔一星期期与总仓库库核销调拨拨清单。6、 分仓库销售售商品时手手工填写销销售预算清清单和出库库单，每星星期汇总出出库单和销销售发票，报报公司仓库库和财务部部记帐，滞滞后上报出出库单、销销售发票，造造成仓库管管理混乱，公公司将予以以处罚。7、 总仓库根据据分仓库提提

33、供的销售售出库单补补输销售订订单，并关关联生成发发货单和出出库单，报报公司财务务部入帐。8、 分仓库每日日应盘点库库存商品并并向总仓库库报送库存存日报表。9、 总仓库不定定期对各分分仓库进行行抽查盘点点，账实不不符的予以以通报处理理。十一、 库存管理1、 商务部应根根据市场情情况、预测测每种商品品的最高存存量与最低低存量。对对市场难以以准确把握握的商品原原则上实行行零库存管管理办法。对对往年有销销量，而季季节性供货货的商品，应应根据销售售量确定一一个最低与与最高存量量。对低于于最低存量量或超过最最高存量的的商品，仓仓库要及时时报告商务务部、财务务部。2、 各分支机构构仓库对低低于最低存存量或超

34、过过最高存量量的商品，要要及时上报报公司总部部仓库，由由商务审核核调拨申请请并输入内内部调拨订订单，通知知仓库关联联相关单据据后办理实实物调拨。3、 企业产品推推广部每月月上报门市市样品库存存余额表。十二、 仓库日常管管理1、 物资进出仓仓库，都必必须严格办办理进出库库手续。2、 对待检的物物资作出明明显的标识识以便追溯溯。3、 仓库必须及及时将日报报、周报和和月报表发发送到仓库库共享文件件夹中，及及时向商务务、营销中中心、技服服部、总经经理及其他他需要仓库库信息的有有关部门与与人员提供供相关信息息。十三、 库存商品盘盘点管理1、 每日下班前前仓库应对对电脑、打打印机等主主要库存商商品进行盘盘

35、点，编制制盘点表，并并与库存帐帐面余额进进行核对，帐帐实不符的的要分析原原因，明确确责任，提提请有关部部门处理。2、 月末由仓库库主管组织织人员对所所有库存商商品进行盘盘点，编制制盘点表，并并与帐面余余额核对，帐帐实不符的的要分析原原因，明确确责任，提提请有关部部门处理。3、 年中和年终终仓库应协协同财务部部和其他有有关部门对对公司库存存商品进行行全面盘点点，编制盘盘点表，并并与帐面余余额核对，帐帐实不符的的要分析原原因，明确确责任，提提请有关部部门处理。4、 盘点过程中中应对残次次冷背库存存商品做标标签，并隔隔离摆放。5、 对盘赢、盘盘亏商品编编制盘赢、盘盘亏商品报报表，经财财务部经理理和总

36、经理理审批后，做做帐务处理理。十四、 现场管理1、 仓库必须做做到现场整整洁有序，按按先进先出出制度定置置摆放（可可根据发货货要求）按按客户或商商品类别做做好明显标标识（可采采用标牌）。标标牌上应标标明商品的的名称、编编号、规格格、型号批批次及收、发发、存情况况。2、 呆滞品、待待处理品、不不合格品必必须与正常常商品严格格隔离，并并做好醒目目标识，并并由商务部部协同有关关部门及时时处置。3、 库管员要做做好防火、防防潮、防盗盗工作，对对库存商品品的安全负负责，否则则承担相应应的责任。本制度从22010年12月31日起执行，以以前相关规规定同时废废止。 22010年年12月33日流程图符号号提示

37、 1、 业 务 流 程 2、 票 据 流 程3、 业务或或操作员4、 表 单 帐 务 处 理 5、 *有限限责任公司司二、流 程一、采购入库流程业务员：制定销 售计划营销中心：汇总销售计划，查询库存，通知商务，商务填写预算清单 采购预算清单（一式四联）。 商务部：审核采购预算清单，输入订单，发出采购指令1、 参照采购退货流程办理；2、 返回商务部修改供货单位购货发票 发 采购发票 货仓库：清点实物，进行外观验收审核是否与采购订单相符（Y/N） N Y 关联生成入库单（一式四联），与采购预算清单配对，送业务会计。关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对 返回仓库修改业务会计：审核、配对采

38、购预算清单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N） N Y关联生成模拟采购发票，是否有采购发票（Y/N）业务会计：根据采购发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理 Y N Y二、 销售出出库流程商务部：审核销售预算清单，是否底于最低售价，是否超过信用范围，是否有足够的存货（Y/N）输入订单返回商务修改营销中心主管：批准销售订单。仓库：审核销售预算清单、订单，准备货源（Y/N）预算清单（一式四联）。客户：提出需求业务员：查询库存填写预算清单，通知商务审核业务员：通知仓库备货。销售订单 Y N NN 业务会计：开票 YY关联生成发货单（一式五联）业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计开票；通知技服部提货、安装 技服部：签单，取销售发票、发货单；提货、安装 仓库记帐后业务会计打印出库单（一式四联）购货发票 客户：发货单回执业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、销售发票 业务会计：根据销售发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（Y/N） Y Y N Y Y三、 企业产品品推广部销销售流程Y业务会计：根据销售发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（Y/N）N内勤：清点现金、支票