明天控股经营性子公司运营监控管理制度有用5468.docx

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1、经营性子公司运营监控制度 版本号：01 修订号：01 编号：密级： 颁布日期： 生效日期：经营性子公公司运营监控制制度制订部门：集团经经营管理理部 制度类类别：明天控股有有限公司司经营性子公公司运营营监控制制度第一章 总则第一条 目的为了使集团团能动态态地了解解和掌握握各经营营性子公公司的经经济运行行状况，及及时发现现存在的的问题，提提出对经经营性子子公司经经济运行行的对策策和建议议，特制制定本制制度。第二条 适用范范围本制度适用用于集团团对经营营性子公公司日常常经营管管理的监监督与控控制。第三条 释义 本本制度所所称经营营性子公公司是指指集团全全资、绝绝对控股股或相对对控股的的具有独独立法人

2、人资格的的上市和和非上市市经营性性公司。第四条 管理体体系（如如图）集团企业经营管理委员会集团经营管理部经营性子公司经营性子公司的对口部门各经营性子子公司应应指定或或成立与与集团经经营管理理部对口口的部门门以便于于业务的的衔接，如如企管部部、总办办或计划划管理部部等。第五条 管理原原则运行监控应应遵循制制度化、规规范化和和科学化化的基本本原则。第六条 职责划划分1集团企企业经营营管理委委员会职职责(1) 审议、批准准各经营营性子公公司的使使命、年度计计划。(2) 与各经营性性子公司司签订年年度经营营管理目目标责任任状。(3) 听取各经营营性子公公司的年年度、季季度运营营报告。(4) 听取集团经

3、经营管理理部的集集团经营营性子公公司整体体运营报报告。(5) 审议、批准准集团经经营管理理部的符符合性审审查报告告和整改改方案。(6) 审议、批准准专项调调查计划划、报告告及其整整改方案案。(7) 审议、批准准对各经经营性子子公司的的年度考考核和奖奖惩方案案以及年年度考核核结果和和奖惩落落实方案案。2. 集团团经营管管理部职职责(1) 组织各经营营性子公公司编制制年、季季、月综综合计划划和分项项计划。(2) 建立统计信信息渠道道，定期期提出各各经营性性子公司司及其整整体运营营报告，进进行经营营状况调调查、比比较分析析和改善善策划。(3) 负责经营目目标制定定和经营营绩效考考核工作作，督促促检查

4、各各经营性性子公司司的经营营管理工工作，及及时反馈馈经营指指标完成成情况。(4) 对各经营性性子公司司实施符符合性审审查工作作并提交交报告和和整改方方案，根根据领导导要求或或就企业业经营中中发现的的问题进进行专项项调查工工作。3. 各经经营性子子公司对对口部门门的职责责(1) 组织制定本本公司严严格、详详细的计计划管理理制度、统统计管理理制度和和考核制制度。(2) 组织本公司司各相关关部门及及时编制制并提交交本公司司的年、季季、月综综合计划划和分项项计划，初初步拟订订本公司司的年度度经营目目标。(3) 组织建立本本公司的的统计信信息系统统，及时时提交本本公司的的年、季季、月统统计报表表和相应应

5、的运营营情况分分析报告告。(4) 积极配合集集团经营营管理部部和其他他部门对对本公司司的经营营绩效考考核、符符合性审审查和专专项调查查等工作作。(5) 组织落实有有关本公公司的符符合性审审查、专专项调查查所形成成的并经经集团企企业管理理委员会会批准的的整改方方案。第二章 管理流流程第七条 管理流流程图符合性审查目标与计划制定经营绩效考核经营统计与分析专项调查审计监督第三章 目标与与计划的的制定第八条 年度目目标和计计划的确确定程序序1 经营性子公公司在对对内外环环境进行行充分调调查、分分析、预预测的基基础上，于于11月月10日日前提出出本公司司下年度度经营管管理目标标，连同同调查、分分析、预预

6、测报告告一并提提交集团团经营管管理部。2 集团经营管管理部依依据集团团发展战战略、集集团和各各经营性性子公司司长期计计划及对对年度经经营管理理目标的的分析、预预测，在在与各经经营性子子公司充充分交换换意见并并基本取取得一致致的基础础上，拟拟订年度度经营管管理目标标，草拟拟目标责责任状。3 各经营性子子公司依依据初步步拟订的的年度经经营管理理目标，拟拟订年度度经营管管理计划划（草），编编制财务务预算（草草），并并于122月100日前分分别提交交集团经经营管理理部和预预算管理理部，年年度计划划至少应应将年度度目标落落实到每每一季度度。4 召开年度集集团企业业经营管管理委员员会会议议，听取取并审议议

7、各经营营性子公公司经营营管理计计划和财财务预算算汇报，批批准各经经营性子子公司年年度经营营管理目目标。5 集团经营管管理部根根据经确确认的年年度经营营管理目目标，确确定目标标责任状状。由委委员会主主席与各各经营性性子公司司负责人人签订。6 各经营性子子公司根根据已批批准的年年度经营营管理目目标确定定年度经经营管理理计划和和财务预预算，于于年度集集团企业业经营管管理委员员会会议议后2周周内分别别提交集集团经营营管理部部和预算算管理部部备案。计计划必须须与目标标相一致致。7 经营管理指指标应按按平均先先进水平平来确定定，一般般应高于于上期实实际达到到的并经经过努力力能够实实现的水水平。第九条 各经

8、营营性子公公司年度度经营计计划编制制的主要要依据1 公司年度经经营管理理目标； 2 已签订的销销售合同同、预售售合同、订订单；3 近期市场调调查研究究资料和和预测资资料，以以及设备备方面的的情况变变化资料料；4 本公司的五五年计划划和各项项技术经经济指标标、各种种定额 、技术术标准；5 上年度经营营计划编编制、执执行和调调整的有有关资料料及其他他统计资资料。第十条 各经营营性子公公司年度度经营管管理计划划的编制制步骤1 准备工作(1) 市场调研、分分析、收收集和研研究资料料；(2) 确定计划指指标体系系；2 确定总体目目标确定年度经经营总目目标，如如销售收收入、利利润总额额、成本本、技术术质量

9、、服服务、安安全、市市场开拓拓等。3 编制分项计计划或专专业计划划4 进行综合平平衡。产产品销售售与生产产能力的的平衡、原原材料供供应与生生产、资资金使用用的平衡衡等。5 进行目标、计计划报批批。第十一条 季度度目标计计划与月月度计划划1 季度计划是是年度计计划的具具体化，各各单位依依据年度度计划、本本季度计计划执行行情况、下下季度的的分析、预预测，确确定下季季度计划划目标。季季度目标标计划必必须将季季度目标标分解落落实到每每一个月月。2 各经营性子子公司提提前一个个月开始始制订季季度目标标计划，并并于上季季末月的的15日日前提交交集团经经营管理理部。3 各经营性子子公司调调整年度度计划中中的

10、季度度目标时时，须与与集团经经营管理理部协商商，并报报集团经经营管理理部备案案；遇重重大调整整，集团团经营管管理部应应报请集集团企业业经营管管理委员员会主席席批准。4 月度计划是是具体实实施计划划，应尽尽可能详详细、具具体，具具备可操操作性。月月度目标标必须与与季度计计划相一一致。经经营性子子公司月月度计划划须报集集团经营营管理部部备案。第十二条 月度度计划的的编制依依据1 目标责任状状；2 年度计划、季季度计划划；3 市场情况；4 其它资料。第十三条 经营营性子公公司月度度计划编编制程序序1 每月20日日前经营营性子公公司计划划管理部部门组织织草拟下下月计划划。2 21日-223日，由由本公

11、司司计划主主管领导导召开计计划协调调会，平平衡各部部门的计计划，各各部门依依据会议议精神，对对本部门门的计划划进行修修订，经经部门领领导签字字后交本本公司计计划管理理部门。3 24日，本本公司计计划管理理部门汇汇总各部部门的专专业计划划，形成成综合计计划，经经本公司司负责人人审批后后于255日前报报集团经经营管理理部。4 经营性子公公司月度度目标与与季度计计划不一一致的，应应在月度度计划制制订过程程中及时时和集团团经营管管理部进进行沟通通，以达达成一致致。第十四条 计划划调整1 为维护计划划的严肃肃性，各各项计划划一经确确定，就就必须严严格执行行，任何何单位和和个人均均不得随随意更改改。杜绝绝

12、个人臆臆断代替替按计划划行事的的情况发发生。在在计划执执行过程程中，计计划执行行者、上上级领导导、职能能部门等等应经常常将实际际与计划划进行对对比、分分析，找找差距、查查原因（主主观的和和客观的的），及及时调整整工作安安排或计计划措施施，确保保计划目目标的完完成。2 为维护计划划的严肃肃性，各各项计划划一般不不得进行行调整，确确因客观观原因影影响，经经主观努努力仍不不能完成成计划时时，在有有利于调调动广大大员工完完成计划划积极性性的前提提下，可可对计划划指标进进行局部部调整，但但必须经经上级部部门和计计划主管管部门的的审批。3 各经营性子子公司年年度计划划指标的的调整，在在当年66月进行行，由

13、需需要进行行指标调调整的公公司提出出书面申申请和调调整计划划，说明明调整理理由，报报集团经经营管理理部，经经集团经经营管理理部审核核后报集集团企业业经营管管理委员员会主席席批准。4 调整某一项项计划指指标，如如需同时时相应调调整其他他有关计计划指标标时，应应一并上上报，呈呈请审批批，以保保证计划划的平衡衡、协调调。5 各经营性子子公司季季度目标标计划、月月度计划划，原则则上不予予调整。6 调整计划指指标一律律以书面面批复为为准，在在接到书书面批复复之前，按按原计划划执行。第十五条 计划划的监督督、检查查与考核核1 计划监督、检检查是对对计划执执行过程程进行监监控、对对出现偏偏差的问问题进行行分

14、析、对对实现目目标的计计划措施施进行调调整以及及计划执执行后的的总体差差异分析析。体现现计划对对执行过过程的控控制和事事后的分分析。2 计划执行后后，计划划执行部部门和有有关职能能部门应应依据统统计资料料、计划划执行的的实际情情况等进进行实际际对比以以及差异异分析；并将其其作为下下一期计计划制订订的依据据。3 各经营性子子公司各各项计划划实施的的监督、检检查、考考核由集集团经营营管理部部负责；经营性性子公司司内部分分项计划划实施的的监督、检检查、考考核由本本公司的的各归口口职能部部门负责责，计划划管理部部门统一一汇总；基层计计划实施施的监督督、检查查、考核核由本部部门计划划管理人人员负责责。4

15、 各级领导必必须随时时监督检检查计划划的执行行情况，及及时发现现执行过过程中的的问题，采采取有效效措施解解决问题题，以保保证计划划的顺利利完成。5 检查计划执执行情况况，应充充分利用用统计报报表、会会计报表表、业务务报表等等资料。检检查计划划的实际际完成数数，以统统计报表表数为准准。6 计划的考核核必须与与经济责责任制考考核相结结合。考考核的标标准为上上一级部部门批准准或下达达的计划划数。第十六条 计划划管理的的处罚规规定各经营性子子公司应应严格按按照本制制度执行行，如有有违反本本制度的的，在对对公司领领导进行行绩效考考核时，将将酌情进进行扣分分：不按时上报报计划的的，每次次扣2分分；不按有关

16、要要求制订订计划的的，每次次扣1分分；未经批准擅擅自调低低计划的的，每次次扣2分分。第四章 经营统统计与报报告第十七条 统计计工作基基本流程程 基基层记录录员负责责将统计计资料逐逐日登记记，报告告基层统统计机构构，基层层统计机机构汇总总、审核核并上报报本部门门统计管管理机构构。各经经营性子子公司下下属单位位或部门门的统计计机构向向本公司司综合统统计部门门报送专专项统计计报表，综综合统计计部门向向集团经经营管理理部报送送本公司司综合报报表。第十八条 统计计人员的的管理1 各经营性子子公司应应根据各各自公司司统计工工作的需需要以及及统计业业务的繁繁简程度度，配备备专职或或兼职统统计人员员。统计计岗

17、位的的重要性性要求选选择素质质好、责责任心强强的人员员担任专专（兼）职统计计工作。2 统计人员如如因病、事事假等原原因长期期不能工工作时，各各有关负负责人应应指定临临时统计计人员代代理其工工作，以以保证统统计工作作正常进进行。临临时统计计人员要要认真、负负责地完完成该项项工作。3 统计人员调调动工作作时必须须认真办办妥交接接手续，在在未办妥妥交接手手续以前前，原任任统计人人员不得得擅离工工作岗位位，更不不得因工工作的调调动而影影响统计计工作的的正常进进行。统统计人员员调离工工作时，必必须做好好下列工工作：(1) 将经办工作作情况全全面地向向接替人人员交待待清楚；(2) 培训接替人人员的业业务，

18、使使其能独独立工作作；(3) 所有统计资资料（包包括原始始凭证、统统计手册册、台帐帐、报表表、文件件、历史史资料等等）与统统计用具具（如计计算机、磁磁盘、绘绘图仪、书书刊等）应应作出清清单移交交。第十九条 原始始记录的的管理1 原始记录的的设置原原则原始记录内内容应能能满足统统计、会会计、业业务核算算以及专专业管理理的要求求，原始始记录的的设计要要符合实实际需要要、内容容齐全、形形式简便便实用，还还应及时时予以修修订。2 原始记录的的使用与与保管(1) 各种原始记记录格式式由各经经营性子子公司依依据本条条1中的的设计原原则自行行设计，按按照本制制度的编编号原则则进行编编号，由由本公司司综合统统

19、计部门门建档管管理；(2) 现行的原始始记录格格式需要要修改、新新增时，应由本公司综合统计部门审核批准；(3) 经营性子公公司各职职能部门门、车间间（班组组）都应应设专人人负责原原始记录录的管理理和保存存；(4) 原始记录表表保管到到期，由由归口部部门负责责统一销销毁。原原始记录录的保管管期限由由各经营营性子公公司根据据本公司司所处行行业的行行业规定定确定，并并以正式式文件下下发全公公司。第二十条 统计计台帐的的管理1 统计台帐是是联系原原始记录录与统计计报表的的纽带。各各经营性性子公司司及其下下属单位位、部门门要根据据业务开开展情况况设立手手写式或或电子式式统计台台帐，准准确、及及时记录录各

20、项业业务的开开展情况况。2 统计台帐格格式由各各级统计计人员根根据工作作要求制制定，报报上一级级报表主主管部门门审核、批批准后使使用，并并送本公公司综合合统计部部门存档档。各级级统计人人员可根根据实际际工作需需要对现现行台帐帐格式进进行修改改，但修修改后的的台帐格格式仍须须报上一一级报表表主管部部门审核核、批准准后方可可使用，并并送本公公司综合合统计部部门存档档。3 当天发生的的业务当当天记入入台帐，完完整、即即时反映映业务的的发生。第二十一条条 统统计报表表的管理理1 各经营性子子公司上上报集团团经营管管理部的的综合报报表，其其内容、格格式、上上报时间间等必须须根据集集团经营营管理部部的要求

21、求进行设设计和上上报。2 各经营性子子公司内内部使用用的统计计报表，由由经营性性子公司司根据自自身行业业特点、行行业规范范及要求求统一编编制，经经本公司司负责人人批准并并在集团团经营管管理部备备案后方方可正式式使用。未未经审核核批准的的报表不不能使用用。因工工作需要要对报表表进行调调整时，须须经本公公司负责责人批准准，并在在集团经经营管理理部备案案方可起起用。3 为确保统计计报表数数字准确确无误，各各单位、基基层主管管领导应应对上报报报表进进行认真真审查，签签字或盖盖章后方方能报出出。第二十二条条 文文字说明明与分析析报告1 文字说明与与分析报报告是统统计报表表的重要要组成部部分，编编制统计计

22、报表要要做到：月报有有文字说说明，季季报、年年报有分分析报告告。2 文字说明是是统计分分析的基基本形式式，主要要对统计计报表中中各指标标值的数数据构成成进行分分析，结结合实际际情况，针针对主要要指标反反映的问问题，说说明产生生的原因因、影响响及其后后果。3 分析报告应应以报表表为基础础，以检检查计划划为重心心，测定定计划完完成程度度，分析析计划完完成或未未完成原原因，并并提出改改进意见见。4 分析报告以以分析现现状为主主要侧重重点，同同时也应应做到根根据统计计数据预预测未来来（近期期或远期期）的发发展趋势势，宏观观分析公公司的经经营状况况，为上上级部门门和领导导的决策策提供有有效的和和有价值值

23、的参考考依据。第二十三条条 统统计资料料的编码码规则1 编码共由七七位组成成，前四四位为字字母，后后三位为为顺序号号。第一一、二位位字母为为公司名名称代码码，第三三位字母母为公司司内部门门名称代代码，第第四位为为统计种种类代码码。例如如：WT0003表表示：公司司物资部部统计台台帐第三三号。2 公司名称代代码和公公司内部部门名称称代码由由各经营营性子公公司自行行设计并并报集团团经营管管理部进进行综合合平衡后后确定。统统计种类类代码为为：原始始记录Y；统计台台帐T；统统计报表表B。第二十四条条 统统计资料料的提供供、积累累和保管管1 各级领导所所需要的的统计数数字，应应由其直直属统计计部门或或统

24、计人人员负责责提供，以以防在统统计数据据使用方方面出现现混乱现现象。2 各经营性子子公司对对外报送送的各种种专业统统计报表表，必须须经本公公司负责责人签认认。3 各经营性子子公司对对外公开开发表统统计数字字，须经经集团总总裁批准准后由本本公司综综合统计计人员统统一办理理；公司司各部门门向上级级机关汇汇报情况况、在重重要会议议作报告告、或公公开发表表文章中中所引用用的统计计数据，均均须由提提供资料料人员同同综合统统计人员员进行核核对，以以保证统统计数字字的一致致性。4 各经营性子子公司内内部的全全面性统统计调查查表，由由公司综综合统计计人员统统一制订订表格、统统一编号号，经本本公司负负责人审审批

25、后统统一下达达。其他他任何单单位均不不得向各各自以外外的单位位制发统统计调查查表。5 集团各部门门对各经经营性子子公司制制发的内内部统计计调查表表经该部部门、被被调查公公司负责责人审批批后下达达，并送送交被调调查公司司综合统统计部门门一份备备案。6 集团各项主主要统计计资料，由由集团经经营管理理部保管管，经营营性子公公司、基基层的各各项主要要统计资资料，由由本单位位统计人人员保管管。7 各经营性子子公司应应将本公公司的统统计资料料采用台台帐或数数据库形形式，按按月、季季、年或或内容等等进行整整理分类类，以便便于查询询、使用用。对已已经过时时的统计计资料，如如认为确确无保管管价值，应应呈请本本公

26、司负负责人核核准后，方方可销毁毁。8 所有统计资资料均为为内部文文件，某某些属于于机密甚甚至绝密密，均应应按集团团关于保保密工作作的规定定办理。未未经批准准，不得得向无关关人员泄泄漏。第二十五条条 统统计数字字差错的的订正1 统计资料送送出后，如如发现错错误，必必须立即即订正。受受表单位位或部门门发现数数字错误误时，应应立即通通知填报报单位订订正，填填报单位位不得推推诿或拖拖延。2 各经营性子子公司内内部报表表发生数数字错误误时，可可根据不不同情况况按下列列办法订订正：(1) 当日发现差差错时，应应及时用用电话或或口头查查询订正正，隔日日发现差差错时，应应当在当当日报表表上说明明； (2) 重

27、大差错必必须以书书面形式式订正，填填报统统计数字字订正单单。各各受表单单位或部部门应将将统计计数字订订正单贴贴在原报报表上，并并将原报报表数字字加以订订正，以以防误用用。第二十六条条 统统计纪律律1 从事统计工工作的人人员，必必须严格格按照本本制度规规定提供供统计资资料，不不准以任任何理由由虚报、瞒瞒报、迟迟报和拒拒报。2 为保证统计计资料及及时、准准确，统统计工作作顺利开开展，各各单位或或个人必必须积极极配合统统计人员员的工作作，不得得以任何何理由推推诿或拖拖延，影影响统计计工作的的正常进进行。3 属于保密性性质的统统计资料料，必须须严格保保密，严严防丢失失，提供供时应按按公司保保密制度度的

28、规定定执行。第二十七条条 经经营性子子公司上上报集团团经营管管理部的的报表、报报告内容容1 月度报表的的内容：经营目目标当月月、累计计完成和和计划对对比情况况报表；生产月月报；存存货（含含在产品品）月报报；销售售及回款款月报；主要原原辅材料料采购、库库存、付付款月报报；质量量月报。2 季度报表的的内容：经营目目标当季季、累计计完成和和计划对对比情况况报表及及其分析析报告；季度收收入、成成本、费费用、利利润分析析报告；新产品品开发、技技术改造造进度报报告；在在建（建建成）项项目追踪踪报告；重点工工作完成成进度报报告。3 年度报表的的内容：经营目目标完成成和计划划对比情情况报表表及其总总结分析析报

29、告；年度收收入、成成本、费费用、利利润总结结分析报报告；新新产品开开发、技技术改造造完成情情况总结结报告；在建（建建成）项项目完成成情况总总结报告告。4 其他视具体体发生情情况上报报的内容容：重大大管理事事项报告告；投资资决策报报告；经经营管理理异常或或风险报报告、安安全事故故报告等等。第二十八条条 经经营性子子公司上上报集团团经营管管理部的的报表、报报告格式式1 定期报表由由各经营营性子公公司负责责综合统统计管理理的部门门设计或或采用现现有表格格格式，集集团经营营管理部部根据集集团要求求进行适适当调整整后正式式采用。2 非定期报表表及报告告格式由由经营性性子公司司根据实实际需要要自行决决定，

30、集集团经营营管理部部根据集集团要求求提出建建议和要要求。第二十九条条 经经营性子子公司上上报集团团经营管管理部的的报表、报报告的上上报时间间要求月度报告需需在次月月5日前前上报集集团经营营管理部部，季度度报告需需在次季季第1个个月的110日前前上报集集团经营营管理部部，年度度报告需需在次年年1月220日前前上报集集团经营营管理部部，其他他报告根根据实际际情况及及时上报报。第三十条 统计计管理的的处罚规规定各经营性子子公司应应严格按按照本制制度执行行，如有有违反本本制度的的，在绩绩效考核核时，将将酌情进进行扣分分：虚报、瞒报报、迟报报和拒报报统计资资料的，每每次扣22分；忽视统计工工作的重重要性

31、，随随意调换换统计工工作人员员，阻碍碍统计工工作正常常开展的的，每次次扣2分分；不积极配合合统计调调查工作作，推诿诿、拖延延，拒报报相关统统计资料料，妨碍碍统计调调查工作作顺利进进行的，每每次扣22分；第五章 经济运运行分析析与对策策第三十一条条 经经济运行行分析的的内容与与分工1 对经营性子子公司的的经济运运行分析析主要分分为经济济数据分分析和重重点工作作完成情情况分析析。经济济数据分分析又包包括投资资分析、产产供销分分析、财财务分析析、资产产分析和和综合分分析等。2 投资分析包包括投资资量分析析、在建建项目进进度分析析、建成成项目运运行监控控分析等等；产供供销分析析包括产产销率分分析和产产

32、销增长长率分析析等；综综合分析析包括本本期经济济运行特特点分析析和下期期主要经经济指标标预测等等。财务务分析和和资产分分析包括括现金流流量分析析、损益益分析、权权益分析析、获利利能力分分析、偿偿债能力力分析、资资产安全全性和质质量分析析等。3 投资分析、产产供销分分析、综综合分析析和重点点工作完完成情况况分析由由集团经经营管理理部负责责，财务务分析和和资产分分析由集集团财务务部负责责。第三十二条条 分分析报告告的形成成与提交交1 各经营性子子公司的的经济运运行分析析报告由由集团经经营管理理部负责责牵头撰撰写并提提交集团团企业经经营管理理委员会会，集团团经营性性子公司司整体经经济运行行分析报报告

33、由集集团经营营管理部部负责撰撰写并提提交集团团企业经经营管理理委员会会。2 经营性子公公司经济济运行分分析报告告分为季季度、半半年和年年度报告告。季度度分析报报告需在在次季第第1个月月的200日前提提交；半半年分析析报告需需在当年年7月220日前前提交；年度分分析报告告需在次次年1月月31日日前提交交。3 季度、半年年和年度度分析报报告不重重叠，即即出半年年分析报报告时无无须另出出第二季季度的分分析报告告，出年年度分析析报告时时无须另另出第四四季度和和下半年年的分析析报告。第三十三条条 分分析报告告的审议议 经经济运行行分析报报告由集集团企业业经营管管理委员员会在定定期例会会或年度度会议中中进

34、行审审议，并并就经济济运行分分析报告告中关于于经营性性子公司司存在的的问题、面面临的困困难及其其应对办办法进行行讨论，研研究确定定相关解解决方案案。第三十四条条 集集团通过过经济运运行分析析发现经经营管理理问题时时的对策策1 一般经营性性问题，由由相关经经营性子子公司负负责人及及经理层层研究解解决办法法和实施施方案，并并报集团团经营管管理部备备案。2 系统性的管管理问题题，由集集团经营营管理部部与相关关经营性性子公司司负责人人及经理理层共同同研究解解决办法法和实施施方案，集集团经营营管理部部可采用用企业诊诊断、管管理咨询询或符合合性审查查等方式式参与或或指导相相关经营营性子公公司系统统性管理理

35、问题的的研究和和解决。3 重大经营管管理隐患患，由集集团企业业经营管管理委员员会讨论论成立调调查小组组，采用用专项调调查的方方式直接接介入相相关经营营性子公公司经营营管理问问题的解解决。4 有关企业诊诊断、管管理咨询询、符合合性审查查和专项项调查的的有关规规定详见见经营营性子公公司经营营管理规规定的的第十章章和第十十一章。第六章 经营业业绩考核核第三十五条条 集集团考核核经营性性子公司司的业绩绩指标体体系1 一级指标：经营指指标、管管理指标标、重点点工作指指标。2 二级指标：经营类类：利润润指标、销销售收入入指标、成成本指标标等；管管理类：安全指指标、质质量指标标、制度度建设指指标等；重点工工

36、作类：重大项项目建设设指标、认认证达标标指标等等。3 三级指标：利润类类：主营营业务利利润指标标、投资资收益指指标、其其他业务务利润指指标等；销售收收入类：主营业业务收入入指标、产产销率指指标、回回款率指指标、其其他业务务收入指指标等；成本类类：生产产成本指指标、制制造费用用指标、销销售费用用指标、管管理费用用指标等等。安全全类：事事故指标标、人员员伤亡指指标、财财产损失失指标等等；质量量类：产产品合格格率指标标、废次次品损失失指标等等。第三十六条条 目目标责任任状主要要内容1 考核指标，列列出被考考核公司司本年度度的各项项指标的的目标值值或达标标要求、在在体系中中的权重重以及记记分方法法。2

37、 指标说明，明明确定义义主要指指标的含含义和统统计计算算的依据据、方法法等。3 考核兑现办办法，说说明考核核结果的的计算方方法、被被考核公公司经营营班子成成员的年年终奖金金计算和和兑现办办法等。第三十七条条 指指标权重重 指指标权重重一般按按经营指指标600%（利利润、收收入、成成本按55:3:2分布布）、管管理指标标20%（安全全、质量量、制度度建设按按4:33:3分分布）、重重点工作作指标220%（根根据公司司的不同同、工作作项目的的多少、内内容确定定分布方方法，若若项目少少可降低低该项指指标权重重，增大大管理指指标权重重）。具具体权重重分布以以正式签签定的目目标责任任状为准准。第三十八条

38、条 年年终奖金金基数 被被考核公公司经营营班子的的年终奖奖金以该该公司年年度利润润指标完完成度核核定基数数，如完完成1000%时时按X11%计算算，超额额部分按按X2%计算算，未完完成时按按实际完完成的XX3%计算算，具体体计算方方法以正正式签定定的目标标责任状状为准。第三十九条条 考考核计算算办法1 根据各项指指标年终终考核结结果对照照目标值值按百分分制计算算各项得得分，先先用三级级指标的的得分乘乘以该项项指标权权重后计计算出二二级指标标得分，然然后用二二级指标标的得分分乘以该该项指标标权重后后计算出出一级指指标得分分，最后后用一级级指标的的得分乘乘以该项项指标权权重后计计算出被被考核公公司

39、的最最后得分分。2 用被考核公公司的年年终奖金金基数乘乘以该公公司的最最后考核核得分除除以1000计算算出该公公司经营营班子应应得的实实际年终终奖金额额。第四十条 经营营业绩考考核流程程1 每年年初，由由集团经经营管理理部与各各经营性性子公司司共同确确定当年年经营管管理目标标，拟订订目标责责任状，经经集团企企业经营营管理委委员会审审议通过过后，由由集团企企业经营营管理委委员会主主席与各各经营性性子公司司负责人人正式签签订。2 在年度经营营管理过过程中，各各经营性性子公司司及时向向集团经经营管理理部上报报各项计计划和统统计报表表、报告告，由集集团经营营管理部部建立经经营性子子公司运运营监控控数据

40、库库作为年年终考核核的主要要依据。3 集团经营管管理部根根据计划划安排或或实际情情况对经经营性子子公司进进行符合合性审查查或专项项调查，所所获得的的数据、资资料作为为年终考考核的参参考依据据。4 集团财务部部提供的的各经营营性子公公司的财财务分析析、资产产分析和和集团审审计部提提供的有有关经营营性子公公司的审审计报告告作为年年终考核核的依据据。5 次年1月221日起起集团经经营管理理部开始始核实各各经营性性子公司司年度经经营目标标完成情情况，计计算年终终奖金基基数、考考核得分分和实际际年终奖奖金额，于于1月331日前前向集团团企业经经营管理理委员会会提交年年度经营营性子公公司考核核结果和和奖惩

41、方方案报告告。6 审议通过的的考核结结果和奖奖励奖惩惩方案由由相关部部门负责责执行。第七章 审计监监督第四十一条条 审审计监督督是为了了保证各各经营性性子公司司提供数数据的真真实性和和可靠性性，同时时发现经经营管理理中存在在的问题题和漏洞洞，使得得集团的的管理和和决策能能更正确确和有效效率，并并增加业业绩考核核的合理理性与公公正性。有有关审计计监督的的具体规规定参照照集团审审计部的的有关管管理规定定。第八章 附则第四十二条条 本本制度的的解释、修修订权归归集团经经营管理理部。第四十三条条 本本制度由由集团经经营管理理部负责责监督实实施。第四十四条条 本本制度中中的条款款与此前前下发的的文件不不一致的的，以本本制度为为准。第四十五条条 本本制度自自 年 月 日起实实施。 附件：月度综合计计划参考考样本月度综合统统计报表表参考样样本目标责任任状参参考样本本第 22 页 共 15 页