库存量管理制度(1)12559.docx

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1、库存量管理理制度物资计划管管理制度 (一)各部、分分公司每年年必须在112月底之之前做好物物资供应部部下发的第第二年度材材料计划申申请表填报报工作。(二)在填报第第二年度材材料计划申申请表时，各各单位应根根据公司下下达的年度度工作任务务情况，认认真准确地地制定出全全年生产所所需的材料料用量计划划，确保本本单位材料料计划符合合工程和维维护生产需需要。(三)对已审定定的各单位位年度材料料计划，一一式二份由由材料计划划申请单位位负责人、物物资供应部部负责人签签名盖章后后生效，双双方单位各各执一份。(四)物资供应应部对各单单位所签订订的年度材材料计划，设设立帐本进进行材料计计划执行情情况管理，做做好材

2、料计计划在领用用过程中帐帐务方面的的记录。(五)计划外材材料的申请请，可按材材料计划外外采购办法法处理。(六)为了加强强物资计划划管理，物物资供应部部对于计划划外材料的的领用应严严格控制，有有少发或不不发的权利利。 材材料计划若若干办法 根据公公司关于加加强物资管管理的有关关决定，物物资部已将将年度材料料计划汇总总完毕，并并与工程部部和其他分分公司审签签了全年的的工程材料料计划和维维护材料计计划。为了了做好和加加强材料计计划执行的的管理，做做到保障供供应，力求求节约，避避免积压浪浪费现象，现现对材料计计划的执行行办法作以以下通知：(一)工程材料料计划1.自自办工程材材料 凡凡属自办工工程计划使

3、使用的材料料，领取时时必须同时时具有外线线工程材料料管理表和和货仓取货货申请单方方可办理领领料手续。外外线工程材材料管理表表上要填写写工程部确确定的工程程名称，工工程编号以以及施工单单位。工程程编号以工工程部编制制的号码为为准，自办办工程编号号的号码尾尾数是11字表示示。在审批批领取材料料时，材料料名称、数数量应以外外线工程材材料管理表表上确定的的为准，仓仓库取货申申请单的数数量必须要要与表内相相符，才能能审批发货货。对已领领出的材料料，如有因因设计修改改造成材料料更换或取取消工程施施工等情况况的，要及及时到物资资部办理材材料计划更更正手续，否否则由相应应部门负责责。2.凡凡属代办工工程计划内

4、内使用材料料，在办理理材料领取取时，领料料手续与自自办工程相相同。代办办工程编号号的号码尾尾数是99字表示示。代办工工程材料除除工程设计计指定领料料施工外，承承担代办工工程的施工工单位一律律要在公司司物资部购购买材料，以以确保工程程材料质量量。(二)维护材料料1.各各分公司必必须严格按按照已签定定的材料计计划领取维维护所需要要的材料。领领取材料时时，在货仓仓取货申请请单上的工工程编号格格内必须填填上维护工工程编号或或维护工程程说明，才才给审批办办理领料手手续。分公公司设立的的材料小仓仓库，除储储备日常少少量够用的的维修材料料外，不允允许过量地地存放材料料，为确保保材料在工工程中的合合理流通使使

5、用，并保保证材料的的质量，做做到物尽其其用。绝对对不允许将将计划内的的维护材料料作其它用用途使用。2.公公司下达给给各分公司司的年度放放号任务，各各单位须按按照已签定定的材料计计划合理地地分配领取取。如电话话机、电话话线、电话话机出线盒盒以及零星星配套材料料，必须按按照放号的的实际数量量领取，日日常仓库只只允许储备备极少数量量作维护备备料。对已已领出去的的电话机，在在放号时出出现质量问问题，可分分批送回公公司物资部部仓库更换换。但绝对对不允许将将已用过的的或残缺的的以及与放放号机不相相符的电话话机送回仓仓库更换。(三)劳保用品品计划 劳保用品品计划内物物资的发放放，统一由由公司人事事部门处理理

6、，其中包包括三个分分公司的劳劳保用品计计划。对独独立核算单单位的劳保保用品，由由本单位自自行解决。各各单位在领领取劳保用用品时，必必须到公司司人事部审审批申请取取货单后，仓仓库才给予予发放。(四)业务单式式计划 业务单式式计划由公公司业务部部统一计划划安排，包包括三个分分公司所需需要的业务务单式用量量。各单位位必须根据据本单位业业务量的实实际情况进进行领用，不不允许自行行到外面印印刷各种业业务单式，对对用量不够够或增加印印刷其它品品种的业务务单式，应应向物资部部申请办理理，以便保保证业务单单式格式和和内容的完完整性，并并逐步使业业务单式有有一个完整整的管理制制度。(五)计划外材材料的申请请 在

7、执执行材料计计划的过程程中，对一一些突发性性的工程和和维护工程程中出现的的应急抢修修材料，或或者计划内内数量已用用完，以及及制定计划划时无法考考虑到的一一些工程材材料及其它它物资，使使用部门可可以填报需需求单向物物资部申请请计划外采采购，经物物资部领导导审批后才才给予办理理。工程使使用的材料料，国内物物资采购到到货时间需需要一个月月左右，进进口物资采采购到货时时间需要33-4个月月才能完成成。因此希希望各单位位在制定材材料计划时时必须做到到周密考虑虑，力求准准确，使材材料计划在在各项工程程中起到计计划合理、保保障供应的的作用。(六)执行材料料计划的实实施办法1.凡凡属计划内内使用的工工程、维护

8、护材料，需需经计划人人员在外线线工程材料料管理表、货货仓申请取取货单审核核盖章后，才才能领取材材料。2.为为了掌握好好各单位计计划内材料料使用的情情况，将主主要工程材材料建立帐帐本，以便便累计全年年的材料使使用情况。3.各各单位领取取材料经审审核盖章后后，计划室室将留下外外线工程材材料管理表表、货仓取取货申请单单作为统计计资料凭证证。 下下发物资管管理若干规规定 为为加强公司司物资供应应管理工作作，做到有章可循循，有标准准可依，切切实贯彻以以通信为中中心，保质质，保量，及及时成套，主主动服务，科科学管理的工作方方针，更好好地为特区区邮电通信信现代化服服务，充分分发挥物资资管理部门门在通信生生产

9、建设中中的主渠道道作用和支支撑作用，特特下发此规规定，望各各单位遵照照执行：(一)重要物资资的归口管管理 物物资供应部部在公司主主管领导的的直接领导导下，负责责物资的统统一管理工工作以及国国内通信设设备和器材材的采购工工作，同时时组织做好好本公司的的物资筹供供。物资供供应部是物物资归口管管理的职能能部门。重重要物资按按上级有关关规定实行行归口管理理，凡属归归口管理的的物资，统统一由物资资供应部负负责，同时时实行统一一计划，统统一申请，统统一进货，统统一供应，统统一管理。归归口的品种种，按物资资部和邮电电部的规定定执行。(归口管理理物资目录录见附录)(二)加强物资资的计划管管理 凡凡属公司的的通

10、信、基基建生产等等所需的物物资(引进进设备和器器材除外)，各单位位必须按规规定向物资资供应部申申报计划。物物资供应部部门负责全全公司计划划物资的申申请、汇总总、平衡、供供应和调度度工作，同同时加强与与专业部门门和财务部部门的联系系，认真审审核，综合合平衡，确确定计划申申报量并经经主管领导导同意后编编制上报。各单位位在编制计计划时要有有依据，有有核算，并并根据物资资需求量和和自有储备备量进行编编制，力求求准确。在在编制计划划时应按规规定和要求求填写物资资名称、型型号、规格格、计量单单位、数量量，技术要要求、供应应时间和地地点等。根根据供应计计划的要求求，各单位位需按下列列时间向物物资供应部部申报

11、计划划，年度计计划必须在在上一年的的12月11日前申报报；追加计计划必须提提前一个月月申报。物物资供应部部在每年的的10月上上旬将年度度计划申请请表发到各各生产部门门填写(填填报时必须须将工程料料和维护料料分开填报报)。如不不按时送报报计划，影影响供应，责责任由各单单位负责。(三)加强物资资的采购管管理 各各单位所需需属于归口口管理的各各类物资，必必须由物资资供应部统统一组织订订货采购，未未经物资供供应部门同同意不得自自行采购。部部分归口管管理的物资资，经物资资供应部门门认可或委委托，可由由需求单位位或相关专专业部门协协调进行采采购。物资资供应中，应应树立全心心全意为生生产部门服服务的思想想，

12、做到及及时、主动动、优质。同同时认真做做好市场调调查及大宗宗物资采购购的招标工工作，确保保供应好，周周转快，消消耗低，费费用省。 物资供供应部门参参加通信设设备和器材材引进的技技术谈判和和商务工作作，负责合合同的编制制和制订，做做好合同的的执行和管管理工作以以及设备到到库后的核核查，并汇汇同工程技技术部门做做好引进设设备的验收收工作。(四)加强工余余料、拆旧旧料、废旧旧料的管理理 各项项工程和生生产所发生生的工余料料、拆旧料料、筛选料料、边角余余料及废料料，应由施施工单位、生生产部门负负责整理、鉴鉴定后分类类列单移交交物资供应应部，施工工单位、生生产部门不不得自行处处理或截留留。违者追追究有关

13、单单位和个人人的责任。固固定资产报报废由相关关单位提出出报告经财财务部和公公司领导审审核批准后后，通知物物资供应部部门回收处处理。(五)加强物资资材料的转转让和外售售的管理 邮电通通信物资是是保证邮电电通信建设设顺利完成成的前提，各各种物资材材料的转让让和外售，一一律须经物物资供应部部批准，售售往特区外外的物资材材料，由总总经理批准准。 (六)加强物资资仓储的管管理 仓仓储工作为为抓好物资资的入库验验收、保管管保养和出出库发放等等三方面的的管理。要要积极创造造与物资吞吞吐量相适适应，与高高科技产品品相适应的的仓储条件件。仓管员员在认真做做好物资进进仓验收工工作的同时时，对物资资的数量、规规格、

14、质量量、品种等等情况要如如实反映，做做到准确无无误。严格格执行放料料须有领料料凭证，检检查审核凭凭证手续是是否齐全准准确，发现现凭证有不不妥之处，仓仓管员应拒拒发材料。切切实做好物物资的管理理工作，对对各类物资资要求做到到合理堆放放、牢固堆堆放、定量量堆放、整整齐堆放、方方便堆放。坚坚持先进先先出，切实实做到快收收快发。认认真做好一一年一度的的仓库物资资的清仓盘盘点工作，做做到帐、卡卡、物三相相符。(七)加强物资资供应人员员队伍的建建设 为为了适应通通信建设发发展的需要要，提高物物资管理的的水平，必必须加强物物资供应人人员队伍的的建设。物物资供应部部门的工作作人员必须须不断加强强业务知识识的学

15、习，热热爱本职工工作，廉洁洁奉公，遵遵纪守法，遵遵守公司的的各项规章章制度。严严禁物资供供应部门工工作人员利利用工作之之便为自己己或他人联联系公司以以外的业务务及从事经经济活动。同时，要要经常对其其工作人员员进行职业业道德教育育和法制教教育，以确确立全心全全意为通信信建设、为为用户服务务的思想。 要充分分发挥公司司各单位物物资供应人人员的积极极作用，要要求各生产产部门和维维护部门配配备一名业业务素质好好、思想觉觉悟高的专专职材料员员或保管员员，并保持持相对稳定定，以负责责本单位的的物资供应应工作。各各级领导要要切实加强强对物资工工作的领导导，努力为为特区邮电电事业作出出贡献。用料预算方方法 用

16、用料预算第一条条 常备材材料：由生生产管理单单位依生产产及保养计计划定期编编制材料料预算及存存量基准明明细表(附表133.1.22)，拟订订用料预算算。第二条条 预备材材料：由生生产管理单单位依生产产及保养计计划的材料料耗用基准准，按科别别(产品表表)定期编编制材料料预算及存存量基准明明细表拟拟订用料预预算，其杂杂务用品直直接依过去去实际领用用数量，并并考虑库存存情况，拟拟订次月用用料预算。第三条条 非常备备材料：订订货生产的的用料，由由生产管理理单位依生生产用料基基准，逐批批拟订产品品用料预算算，其他材材料直接由由使用单位位定期拟订订用料预算算。 存存量管理第四条条常备材料料：物料管管理单位

17、依依材料预算算用量，交交货所需时时间、需用用资金、仓仓储容量、变变质速率及及危险性等等因素，选选用适当管管理方法以以材料预预算及存量量基准明细细表(附附表13.1.2)列示各项项材料的管管理点，连连同设定资资料呈主管管核准后，作作为存量管管理的基准准，并拟常备材料料控制表(附表113.1.3)进行行存量管理理作业，但但材料存量量基准设定定因素变动动足以影响响管理点时时，物料管管理单位应应即修正存存量管理基基准。第五条条 预备材材料：物料料管理单位位应考虑材材料预算用用量，在精精简采购、仓仓储成本的的原则下，酌酌情以材材料预算及及存量基准准明细表(附表113.1.2)设定定存量管理理基准加以以管

18、理，但但材料存量量基准设定定因素变动动时，物料料管理单位位必须修正正其存量管管理基准。第六条条 非常备备材料：由由物料管理理单位依据据预算用量量及库存情情况实施管管理(管理理方法由各各公司自订订)。 用用料差异分分析第七条条 材料预预算用量与与实际用量量差异超过过管理基准准时，依下下列规定办办理： (一)常备材料料：物料管管理单位应应于每月110日前就就上月实际际用量与预预算用量比比较(内购购材料用)或前三个个月累计实实际用量与与累计预算算用量比较较(外购材材料用)其其差异率在在管理基准准(各公司司自订)以以上者，需需填制材材料使用量量差异分析析月报表(附表113.1.4)送生生产管理单单位分

19、析原原因，并提提出改善对对策。(二)预备材料料：物料管管理单位以以每月或每每三个月一一期，于次次月10日日前就最近近一个月或或三个月累累计实际用用量与累计计预算用量量比较，其其差异率在在管理基准准(各公司司自订)以以上者按科科别填制材料使用用量差异分分析月报表表(附表表13.11.4)，送送生产管理理单位分析析原因，并并提出改善善对策。(三)非常备材材料：订货货生产的用用料，由生生产管理单单位于每批批产品制造造完成后，分分析用料异异常。物资领用制制度 (一一)凡属本本公司自办办工程或代代办工程的的材料领用用，一律使使用材料管管理表，分分开进口材材料、国产产材料一式式五份单式式填写。填填表时表内

20、内应清楚地地填上工程程名称，成成本中心，工工程编号，施施工单位，经经成本中心心授权人签签名批准，并并盖有工程程部工程材材料专用章章，交由物物资部计划划组办理计计划审核，盖盖上计划审审核章，仓仓库才办理理领料手续续。(二)各部、分分公司部门门领用正常常的维护材材料时，只只须填写货货仓取货申申请单一式式三份，清清楚地填上上部门或科科室名称，成成本中心编编号，经成成本中心授授权人签名名批准后，由由物资部计计划组办理理计划审核核，盖上计计划审核章章，仓库才才办理领料料手续。(三)在填写工工程材料管管理表或货货仓取货申申请单时，将将进口材料料和国产材材料分开单单式填写，领领取数量一一栏必须要要用规定字字

21、体填上领领取的数量量。如果需需将原数量量修改，应应由授权人人确认签名名，否则物物资部有权权不给办理理审核发料料。(四)坚持工程程材料、维维护材料专专项专用的的原则，不不允许将工工程材料、维维护材料用用在其它工工程上。各各分公司承承接的代办办工程，经经工程部门门审批后，物物资部才给给予办理审审核领料手手续，代办办工程需自自购材料，要要有工程部部开具工程程材料预算算表，经物物资部领导导审批后才才给予购买买。(五)各部、分分公司需要要的劳动保保护用品，开开单经本部部门成本中中心授权人人签名后，再再由人事部部主管劳动动保护用品品的有关人人员审批签签名，才给给予办理审审核领料手手续。(六)各单位要要严格

22、按本本单位拟定定的年度材材料计划进进行领料。对对无计划和和超计划领领料，物资资部有权不不给予审核核发料。同同时不允许许维护材料料多领多占占，影响工工程材料的的正常使用用。 关关于明确领领用物资材材料授权人人及有关的的规定 为为了适应公公司机构及及人员的变变化，现对对各部门领领用物资材材料授权人人做相应调调整(授权权人员表附附后)，原原授权人的的授权同时时取消。并并对授权人人的领用物物资材料权权限作如下下的规定和和说明：(一)各种物资资材料的转转让和外售售，一律由由物资供应应部批准。售售往特区外外的物资材材料，由总总经理批准准。(二)赠送物品品，由总经经理办公室室报总经理理审批领取取。(三)办公

23、用品品器材的领领用，由专专业归口管管理部门审审批。(四)车辆、电电脑、录像像机、复印印机、仪器器仪表、多多功能电话话机等，以以及价值11000元元以上、使使用年限一一年以上的的固定资产产的购置和和领用，属属预算内的的应经专业业归口管理理部门审核核批准，报报物资供应应部购买；属预算外外的报总经经理批准，由由物资供应应部办理。(五)工程施工工材料的领领用由工程程部审批，领领用工程材材料时，领领料单上必必须完整地地填写成本本中心及工工程编号，连连同工程管管理表一齐齐交物资供供应部计划划室审核后后，方可办办理领料手手续。(六)维护材料料的领用由由维护部和和分公司审审批。领用用维护材料料时，领料料单上必

24、须须完整填写写成本中心心编号，交交物资供应应部计划室室审核后，方方可办理领领料手续。(七)各有关部部门应预先先做好年度度、季度物物资材料需需求计划，以以便物资供供应部有计计划地、及及时地供应应生产所需需材料。计计划内的物物资材料由由物资供应应部计划室室核准凭计计划供给，计计划外的物物资材料由由物资供应应部计划室室酌情供应应，应急材材料如物资资供应部不不能供应时时，经物资资供应部同同意，部门门经理批准准后自购。(八)各部门领领用材料时时，应严格格按照领料料单规定的的内容和要要求填写。不不准在领料料单上作任任何更改，如如填写错误误，必须重重新填写。对对不符合规规定的领料料单，仓库库有权拒发发。(九

25、)各独立核核算的下属属公司，如如需购买物物资材料，可可向物资供供应部做计计划申请，也也可自行采采购。库存量管理理作业细则则 存量基基准设定第一条 预预估月用量量设(修)订(一)用量量稳定的材材料由主管管人员依据据去年的平平均月用量量，并参酌酌今年营业业的销售目目标与生产产计划设定定，若产销销计划有重重大变化(如开发或或取消某一一产品的生生产，扩建建增产计划划等)应修修订月用量量。(二)季节节性与特殊殊性材料由由生产管理理人员于每每年3、66、9、112月的225日以前前，依前三三个月及去去年同期各各月份的耗耗用数量，并并参考市场场状况，拟拟订次季各各月份的预预计销售量量，再乘以以各产品的的单位

26、用量量，而设定定预估月用用量。第二条 请请购点设定定(一)请购购点-采采购作业期期间的需求求量加上安安全存量。(二)采购购作业期间间的需求量量-采购购作业期限限乘以预估估月用量。(三)安全全存量-采购作业业期间的需需求量乘以以25(差异管理理率)加上上装船延误误日数用量量(欧、美美地区155天用量，日日本与东南南亚地区77天用量)第三条 采采购作业期期限由采购人员员依采购作作业的各阶阶段所需日日数设定，其其作业流程程及作业日日数(公自自订)经主主管核准，送送相关部门门作为请购购需求日及及采购数量量的参考。第四条 设设定请购量量(一)考虑虑要项：采采购作业期期间的长短短，最小包包装量及最最小交通

27、量量及仓储容容量。(二)设定定数量：外外购材料的的欧美地区区每次请购购三个月用用量，亚洲洲地区为二二个月用量量，内购材材料则每次次请购255天用量。第五条 存存量基准呈呈准建立生产管理人人员将以上上存量管理理基准分别别填入存存量基准设设定表(附表133.1.55)呈总经经理核准，送送物料管理理建档。 请购作作业第六条 请请购单提出出时由物料料管理单位位，利用电电脑(人工工作业)查查询在途量量、库存量量及安全存存量填入以以利审核，其其无误后送送采购单位位办理采购购。 用料差差异管理作作业第七条 用用料差异管管理基准(一)上旬旬(1110日)实实际用量超超出该旬设设定量以上者(由公司自自订)。(二

28、)中旬旬(1220日)实实际用量超超出该旬设设定量以上者(由公司自自订)。(三)下旬旬(即全月月)实际用用量超出全全月设定量量以上上者(由公公司自订)。第八条 用用料差异反反应及处理理生产管理人人员于每月月5日前针针对前月开开立用料料差异反应应表(附附表13.1.6)，查明差差异原因及及拟订处理理措施，研研判是否修修正预估估月量，如如需修订，应应于反应表表拟修订订月用量栏内修订订，并经总总经理核准准后，送物物料管理单单位以便修修改存量基基准。库存存查询及采采取措施第九条 库库存查询物料管理人人员接获核核准修订月月用量的用料差异异反应表(附表113.1.6)后应应立即查询询库存管管理表(附表13

29、3.1.77)，查询询该等材料料的在途量量反进度，研研判是否需需要修改交交货期。 第十条条 采取措措施物控人员研研判需修改改交货期时时，应填具具交货期期变更联络络单(附附表13.1.8)送请采购购单位采取取措施，采采购单位应应将处理结结果于采采购单位答答复栏内内填妥，送送回物控人人员列入管管理。 存量管管理作业部部门及其职职责第十一条 物控人员员为材料存量量管理作业业中心，负负责月使用用量基准设设(修)订订，用料差差异分析及及采取措施施。第十二条 采购单位位负责各项材材料内、外外购别的设设(修)订订，采购作作业期限设设(修)订订及采购进进度管理与与异常处理理。企业物资消消耗定额管管理制度 总总

30、 则(一)物资消耗耗定额是国国民经济计计划中的一一个重要技技术经济指指标，是正正确确定物物资需要量量，编制物物资供应计计划的重要要依据。是是产品成本本核算和经经济核算的的基础。实实行限额供供料是有计计划地合理理利用和节节约原材料料的有效手手段。(二)物资消耗耗定额应在在保证产品品质量的前前提下，根根据本厂生生产的具体体条件，结结合产品结结构和工艺艺要求，以以理论计算算和技术测测定为主，以以经验估计计和统计分分析为辅来来制定最经经济最合理理的消耗定定额。 物物资消耗定定额的内容容(三)物资消耗耗定额分工工艺消耗定定额和非工工艺消耗定定额两部分分：工艺消消耗定额：1.主主要原材料料消耗定额额-指构

31、构成产品实实体的材料料消耗，如如六角钢、氧氧化铝等。2.工工艺性辅助助材料消耗耗-工艺艺需要耗用用而又未构构成产品实实体的材料料，如石蜡蜡，苏州土土等。非工艺艺消耗定额额： 指指废品消耗耗、材料代代用损耗，设设备调整中中的损耗等等。但不包包括途耗、磅磅差、库耗耗等(此部部分作仓库库盘盈盘亏亏处理)。 物物资消耗定定额的制定定和修改(四)材料工艺艺消耗定额额由工艺科科负责制订订，经供应应科、车间间会签，总总工程师批批准，由有有关部门贯贯彻执行。非非工艺消耗耗定额根据据质量指标标，由供应应科参照实实际情况制制定供应定定额。(五)工艺消耗耗定额必须须在保证产产品质量的的前提下本本着节约的的原则制订订

32、。(六)物资消耗耗定额一般般一年改修修一次。由由供应科提提供实际消消耗资料，工工艺部门修修订工艺消消耗定额。由由于管理不不善而超耗耗者，不得得提高定额额。(七)凡属下列列情况之一一者，应及及时修改定定额。1.产产品结构设设计的变更更；2.加加工工艺方方式的变更更，影响到到消耗定额额；3.定定额计算或或编写中的的错误和遗遗漏。 限限额供料(八)限额供料料是执行消消耗定额，验验证定额和和测定非工工艺消耗量量的重要手手段，是分分析定额差差异和提出出改进措施施的依据。(九)限额供料料范围：1.产产品用料，包包括本厂自自制件和外外协加工件件；2.大大宗的辅料料和能源。(十)限额供料料的依据：1.工工艺科提供供的产品单单件材料工工艺消耗定定额；2.生生产调度科科和车间提提供的月度度生产作业业计划；3.车车间提供的的在制品、生生产余料盘盘存表和技技术经济指指标月报表表。