资金主管职务说明书57806.docx

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1、职务说明书岗位名称资金主管岗位编号所在部门资金管理部岗位定员1人直接上级资金管理部经理理职系直接下级出纳工资等级85点所辖人员2人岗位分析日期03.12.111本职： 按生产产经营计划及及资金计划，对对内组织盘活活资金，对外外融通资金，实实现满足生产产经营资金的的需求，并最最大限度的确确保资金的保保值增值和减减少财务费用用。职责与工作任务务：职责一职责表述：办理理日常资金收收支工作时间百分比比：30 工作任务按规定办理资金金、票据收支支结付审核，保保证资金安全全，实现资金金的保值增值值。职责二职责表述：负责责向银行融通通资金，保证证流动资金需需求工作时间百分比比：50 工作任务根据公司经营计计

2、划和企业资资金状况，负负责组织并办办理银行授信信额度及各项项贷款，负责责协调企业各银行关系系，确保公司司生产经营资资金支付，并并尽量节约财财务费用。职责三职责表述：负责责办理与银行行信贷业务相相关的其他各各项事务 工作时间百分比比：20 工作任务职责四职责表述： 工作时间百分比比： 工作任务职责五职责表述： 工作时间百分比比： 工作任务职责六职责表述： 工作时间百分比比： 工作任务职责七职责表述：完成成上级交办的的其他工作工作时间百分比比：权力： 资金的调调配权，资金金支付审核权权，资金计划划审核权，重重大事项知晓晓权等工作协作关系：内部协调关系销售部、进出口口部、物资采采购部、设备备部、公司

3、办办公室、企业业管理部外部协调关系各商业银行、人人民银行、外外汇管理局、工工商局、房管管局、国土资资源局、股东东单位任职资格：教育水平大专及以上学历历专业财经类培训经历金融相关培训、会会计知识培训训经验3年以上从事信信贷相关业务务知识熟悉企业资金运运作，通晓银银行各项业务务技能技巧熟悉使用办公自自动化，具有有一定公文写写作能力其它：使用工具设备一般自动化设备备，通讯工具具工作环境办公楼环境市内内室外环境工作时间特征正常工作时间，偶偶尔加班、出出差所需记录文档及传达部门和人人员备忘录、简报、公公司文件、合合同、电子邮邮件考核要点取得银行授信额额度、办理融融资成本、办办理结算量、资资金安全度、资资金增值数、财财务费用节约约额、工作效效率等.备注：