企业出纳岗职务说明书38446.docx

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1、某天线技术企业业出纳岗职务务说明书岗位名称出纳岗岗位编号*-ZN-CW-1006所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务部部长职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期*本职：负责现金收付结结算业务，银银行结算业务务，现金保管管，现金和银银行日记账登登记，支票和和有价证券保保管职责与工作任务务：职责一职责表述：负责责办理现金收收付业务工作时间百分比比：20%工作任务按照国家有关现现金管理制度度的规定，复复核现金收、付付凭证并据以以办理现金收收、付业务频次：登记现金日记账账和库存现金金登记表，做做到日清月结结频次：定期核对库存现现金和现金日日记账、现金金日记账与总总账，保证账账账、账实相相符频次

2、：职责二职责表述：办理理银行结算和和贴现业务，管管理银行存款款工作时间百分比比：25%工作任务办理账户的开立立频次：运用各种银行结结算汇兑方式式，及时办理理银行存取款款业务和转账账业务频次：负责办理承兑汇汇票的贴现，以以保证付款工工作及时进行行频次：领取银行对账单单，核对公司司帐面发生额额和余额，编编制银行存款款余额调节表表频次：每月一次次每月将银行存款款日记账与银银行对账单核核对频次：每月一次次职责三职责表述：负责责保管现金工作时间百分比比：10%工作任务保管现金，并每每周清点库存存现金，与现现金日记帐余余额核对相符符，做到账实实相符频次：控制库存现金额额度，并保证证日常现金需需要频次：按照

3、财务管理规规定，配合有有关人员对库库存现金的核核查频次：职责四职责表述：负责责支票、有价价证券等管理理工作时间百分比比：10%工作任务保管现金收讫、现现金付讫、个个人印章等频次：负责对空白支票票和其他需要要保存的相关关票据进行登登记和保管频次：逐笔登记有价证证券业务，保保管有价证券券接受对支票、有有价证券的核核查频次：职责五职责表述：审核核采购合同工作时间百分比比：10%工作任务每月15日交接接工作，并于于20日完成成采购合同的的二级审核，逐逐笔记录此次次付款审核情情况，以掌握握合同的交付付情况，并统统计出此次付付款总额频次：每月一次次差错处及时与采采购部相关人人员核对，以以更正错误并并能及时

4、付款款频次：采购合同的整理理、存档，以以方便随时查查询频次：职责六职责表述：发放放员工工资工作时间百分比比：10%工作任务制作银行代发工工资表格，分分清本地、外外地及不同银银行开户员工工工资的发放放频次：每月一次次每月15日完成成所有职员、职职工（本地、外外地）、临时时工（三处厂厂房所在地）工工资发放频次：每月一次次裁剪、发放工资资条，发放职职员福利费。频次：每月一次次职责七职责表述：负责责进出口外汇汇核销工作工作时间百分比比：5%工作任务学习外汇相关业业务，随时掌掌握政策的新新动态频次：办理所有相关证证件频次：在外汇开户银行行、外汇管理理局办理外汇汇核销业务频次：职责八职责表述：负责责填报公

5、司资资金收支情况况报表工作时间百分比比：5%工作任务填制内部报表，掌掌握货币资金金、费用支出出、月收款情情况的动态资资料，每月初初提供给部长长频次：职责九职责表述：完成成直接上级交交办的其他工工作工作时间百分比比：5%权力：现金收、付凭证证的核查权对采购付款的审审核权对采购部采购合合同对帐的执执行情况的监监督检查权对不符合财经法法规和财会制制度的凭证有有拒绝支付现现金的权力权限内有代表公公司与银行和和外汇管理局局等机构联络络的权力对工作范围内事事项的建议权权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、外汇管理理局、海关任职资格：教育水平中专或以上学历历专业不限培训经历财会、法律培训训经验1年以上财会工工作经验知识具有会计知识、法法律、外汇知知识技能技巧能熟练使用财务务软件和各种种办公软件，具具备基本的网网络知识，有有一定的协调调能力、沟通通能力、分析析能力、计划划与执行能力力其它：使用工具设备计算机、一般办办公设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档及传达部门和人人员各种来往票据、原原始凭证、银银行对账单考核要点备注：