山东华鲁恒升化工股份有限公司 XXXX 年半年度报告目录33531.docx

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1、山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年半年度报告目录 一一、重要提提示. 22 二二、公司基基本情况. 3 三三、股本变变动及股东东情况. 5 四四、董事、监监事和高级级管理人员员情况. 7 五五、董事会会报告. 8 六六、重要事事项. 110 七七、财务会会计报告（未未经审计）. 15 八八、备查文文件目录. 74 山山东华鲁恒恒升化工股股份有限公公司 20011 年年半年度报报告 一一、重要提提示 (一)本公公司董事会会、监事会会及其董事事、监事、高高级管理人人员保证本本报告所载载资料不存存在任何虚虚假记载、误误导性陈述述或者重大大遗漏，并并对其内容容的真实性性、准确性性和完整性性承担

2、个别别及连带责责任。 (二)公司司全体董事事出席董事事会会议。 (三)公司司半年度财财务报告未未经审计。 (四)公司司负责人姓姓名程广辉辉，主管会会计工作负负责人姓名名高景宏，会会计机构负负责人（会会计主管人人员）姓名名侯宁：保保证本半年年度报告中中财务报告告的真实、完完整。 (五)是否否存在被控控股股东及及其关联方方非经营性性占用资金金情况？否否(六)是否否存在违反反规定决策策程序对外外提供担保保的情况？否山东华鲁恒恒升化工股股份有限公公司 20011 年年半年度报报告 二二、公司基基本情况 公司司信息：（一）公司司的法定中中文名称山山东华鲁恒恒升化工股股份有限公公司，缩写华鲁鲁恒升，公司的

3、法法定英文名名称 SHHANDOONG HHUALUU-HENNGSHEENG CCHEMIICAL CO.,LTD (二)联系系人和联系系方式地址址 (三)基基本情况简简介 (四)信信息披露及及 (五)公公司股票简简况(六)公司其他他基本情况况山东华鲁鲁恒升化工工股份有限限公司 22011 年半年度度报告(七七)主要财财务数据和和指标 11、主要会会计数据和和财务指标标 单单位:元 币种种:人民币币本报告期末末 上年年度期末 本报报告期末比比上年度期期末增减(%)总资产 9,6668,9982,2230.998 9,0335,1337,6886.866 7.02%所有者权益益5,0440,5

4、111,7009.944 4,7779,4492,9971.880 5.46%每股净资产产 7.93 77.52 5.455%营业利润 305,763,135.22 1663,8003,9666.566 866.66%利润总额 306,946,572.39 1164,4441,2217.227 86.666%净利润 2261,0018,7738.114 139,488,238.02 87.13%扣除非经常常性损益的的净利润2260,0012,8816.555 138,946,574.92 877.13% 基本每股股收益(元元) 0.41 0.28 446.433%扣除非经常常性损益后后的基本每

5、每股收益 0.441 0.228 46.43% 加权平均均净资产收收益率5.32 % 4.944% 0.388% 经营活动动产生的现现金流量净净额 2550,9335,8337.088 1664,7447,3221.666 552.322% 每股经营营活动产生生的现金流流量净额 0.3395 0.33 19.770% 说说明：20010 年年 12 月，公司司向 9 名特定对对象非公开开发行了 14,0000 万万股人民币币新股，总总股本增加加为 633,5755 万股，报报告期每股股财务指标标均按 663,5775 万股股计算；上上年同期公公司总股本本为 499,5755 万股，上上年同期每

6、每股财务指指标均按 49,5575 万万股计算。 22、非经常常性损益项项目和金额额 非非经常性损损益项目金金额：非流动资资产处置损损益 3661,3227.400 计计入当期损损益的政府府补助3660,0000.000 除除上述各项项之外的其其他营业外外收入和支支出 4662,1009.777 所所得税影响响额-1777,5115.588 合合计 1,005,921.59 三、股本本变动及股股东情况 (一)股份份变动情况况：表报告期期内，公司司股份总数数及股本结结构未发生生变化。 （二)股东东和实际控控制人情况况 11、股东数数量和持股股情况 22、报告期期末，持有有公司股份份达 5以上（含

7、含 5） 股东所持持股份无质质押、冻结结或托管的的情况。 四四、董事、监监事和高级级管理人员员情况 五五、董事会会报告 (一)报告告期内整体体经营情况况的讨论与与分析20011 年年是“十二五”的开局之之年，也是是公司加大大投入、加加快发展的的关键之年年。报告期期内，公司司坚持以“转方式、调调结构”为主线，大大力推进管管理创新与与变革、技技术创新与与研发，全全力推进重重点项目建建设、节能能降耗、市市场运营、转转型升级等等重点工作作。项目建建设步伐加加快，结构构调整逐步步展开，运运营能力增增强，企业业继续保持持着良好的的发展势头头。 报报告期内，公公司主导产产品受供求求关系影响响出现价格格上涨，

8、公公司准确把把握市场走走势，强化化产销衔接接，细化市市场运作，整整合物流资资源，各产产品盈利能能力得到有有效提高。 报报告期内，公公司实施稳稳健生产策策略，优化化管理模式式，延长装装置连续运运行周期，推推行技术创创新，提高高装置运行行效率，达达到了生产产系统长周周期、安全全、稳定、高高效运行，消消化了大宗宗材料、动动力价格上上涨对成本本的影响，实实现了企业业效益的大大幅度提升升。 报报告期内，公公司醋酸装装置节能新新工艺改造造项目、116 万吨吨/年已二二酸项目、55 万吨/年合成尾尾气制乙二二醇节能项项目等加快快推进，将将为公司持持续健康发发展提供新新的平台。 报报告期内公公司实现营营业收入

9、 27.778 亿元元，与去年年同期相比比上升 221.688%；实现现利润 总总额 3.07 亿亿元，同比比增长 886.666%；实现现净利润 2.611 亿元，同同比增长 87.113%。 (二)公司司主营业务务及其经营营状况 11、主营业业务分行业业、产品情情况表 分分行业营业收入 营业成本本 营业利润润率 营业收收入增减 营业成成本增减 营业利利润率增减减化肥 1,123,038,974.11 921,725,565.08 17.93% 17.10% 15.52% 1.133 %化工 1,528,897,720.40 1,2559,9339,9006.688 17.59% 30.65

10、% 25.31% 3.551 %热电 1111,9778,6887.344 126,145,996.20 -12.65% -200.88% -111.955% 111.433 % 分分产品尿素 1,121,095,411.59 913,954,444.31 18.448% 177.26% 155.21% 11.46% DMF 657,125,152.91 5377,2899,5111.97 18.24 % 244.86% 199.22% 3.88 %三甲胺 2208,6670,9985.886 1855,0755,7377.58 11.31% 733.17% 611.32% 6.52 % 醋酸

11、 5510,4495,1169.448 413,956,655.71 18.91% 166.00% 99.15% 5.09% 报告告期内上市市公司向控控股股东及及其子公司司销售产品品和提供劳劳务的关联联交易总金金额 4,814.80 万万元。 33、主营业业务盈利能能力（毛利利率）与上上年相比发发生重大变变化的原因因说明 公公司供热、供供电产品毛毛利率较上上年有一定定程度下降降，主要原原因为报告告期内供热热、供电耗耗用的主要要原材料煤煤炭价格上上涨影响。 44、公司在在经营中出出现的问题题与困难 报报告期内，公公司面临的的主要问题题与困难是是随着国际际能源价格格持续震荡荡，国内通通胀压力预预期

12、加大，公公司将继续续面临原材材料价格高高位运行带带来的成本本压力。 针针对存在的的问题与困困难，公司司将采取以以下措施： （11）加大节节能减排和和技术创新新力度，进进一步加强强成本管控控，提高产产品竞争力力。 （22）优化原原材料需求求和市场布布局，增强强支撑保障障能力。 （33）创新营营销思路，提提高市场预预判能力，强强化产销协协同效应，以以销带产，以以产 促促销，实现现效益的最最大化。 (三)公司司投资情况况 11、募集资资金使用情情况募集资金总总额1,8810,0084,0000.000，本报报告期已使使用募集资资金总额3391,5588,5515.889，已累累计使用募募集资金总总额

13、3911,5888,5155.89，尚未使用募集资金总额1,418,495,484.11，尚未使用募集资金的去向，全部用于醋酸装置节能新工艺改造项目 22、承诺项项目使用情情况 33、非募集集资金项目目情况 项目名称称 项目金金额 项目目进度 项目收益益情况5 万吨/年合成尾尾气制乙二二醇节能项项目；2113,0448,9222.611 885% 在在建中尚未未产生收益益16 万吨吨/年已二二酸项目 1114,1157,6697.448 448% 在在建中尚未未产生收益益15 万吨吨/年硝酸酸项目 900,750.64 228.8% 在建中中尚未产生生收益 合合计 3288,1077,3700

14、.73 六六、重要事事项 （一一）报告期期实施的利利润分配方方案执行情情况20111 年 6 月 28 日日，公司召召开 20010 年年度股东大大会，审议议通过了 20100 年度利利润分配方方案：以公公司 20010 年年年末总股股本 633,5755 万股为为基数，向向全体股东东按每 110 股送送 5股，同同时每 110 股派派送现金红红利 1.00 元元(含税)的方式进进行分配，未未分配利润润余额 1,216,333,355.54 元元人民币结结转入下一一年度。本本年度不进进行公积金金转增股本本。报告期期内尚未实实施。 （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 22011

15、年半年度度，公司不不进行利润润分配和资资本公积转转增股本。 （三）报告期内现金分红政策的执行情况 根根据公司司章程第第一百七十十七条规定定，公司的的利润分配配政策为： 11、公司的的利润分配配应重视对对投资者的的合理回报报和有利于于公司长远远发展的原原则， 利利润分配政政策应保持持连续性和和稳定性。 22、公司利利润分配可可通过送红红股、派发发现金股利利等方式进进行，可以以进行中期期现金 分分红。 33、公司最最近三年以以现金方式式累计分配配的利润少少于最近三三年实现的的年均可分分配利 润润的百分之之三十的，不不得向社会会公众增发发新股、发发行可转换换公司债券券或向原股股东配售股股份。 44、

16、如公司司因经营需需要，暂不不进行现金金利润分配配的，应当当在定期报报告中披露露未分 红红的原因、未未用于分红红的资金留留存公司的的用途，独独立董事应应当对此发发表独立意意见。 （四）重大诉讼仲裁事项 本本报告期公公司无重大大诉讼、仲仲裁事项。 （五）破产重整相关事项 本本报告期公公司无破产产重整相关关事项。 （六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本本报告期公公司无持有有其他上市市公司股权权、参股金金融企业股股权的情况况。 （七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 山山东华鲁恒恒升化工股股份有限公公司 20011 年年半年度报报告本报告告期公司无无收购及出出售资产、吸吸收合

17、并事事项。 （八）报告期内公司重大关联交易事项 11、与日常常经营相关关的关联交交易 22、关联债债权债务往往来 33、其他重重大关联交交易 （十十）重大合合同及其履履行情况 11、为公司司带来的利利润达到公公司本期利利润总额 10以以上（含 10）的的托管、承承 包包、租赁事事项 本本报告期公公司无托管管事项无无承包无无租赁事项项无担保保事项无无委托理财财事项。 （十十一）承诺诺事项履行行情况 11、本报告告期或持续续到报告期期内，公司司或持股 5%以上上股东没有有承诺事项项。 （11）截至半半年报披露露日，是否否存在尚未未完全履行行的业绩承承诺：否 （22）截至半半年报披露露日，是否否存在

18、尚未未完全履行行的注入资资产、资产产整合承诺诺： 否否 （十十二）聘任任、解聘会会计师事务务所情况 是是否改聘会会计师事务务所：否22011 年 6 月 288 日，公公司召开 20100 年度股股东大会，审审议通过了了续聘山东东汇德会计计师事务所所有限公司司为公司 20111 年度审审计机构的的议案。 （十十三）上市市公司及其其董事、监监事、高级级管理人员员、公司股股东、实际际控制人处处 罚罚及整改情情况报告期期内，公司司及其董事事、监事、高高级管理人人员、公司司股东、实实际控制人人均未受中中国证监会会的稽查、行行政处罚、通通报批评及及证券交易易所的公开开谴责。 （十十四）其他他重大事项项的

19、说明 本本报告期公公司无其他他重大事项项。 （十十五）信息息披露索引引 七七、财务会会计报告（未未经审计） （一一）财务报报表资产负债表表（简）2011 年 6 月 300 日编制单位:山东华鲁鲁恒升化工工股份有限限公司 单单位:万元元 币币种:人民民币项 目 期末末余额 年初余额额流动资产： 货货币资金 196 588 2234 980 交交易性金融融资产应收收票据 330 1996 17 192 应应收账款 791 1 507 预预付款项 1311 0322 84 285 应应收利息应应收股利其其他应收款款29 27 存存货 41 990 388 942 流流动资产合合计 4400 662

20、6 3776 933 非非流动资产产： 可可供出售金金融资产 4436 2229 4552 1113 在在建工程 990 6335 338 9223 工工程物资 9 015 4 3307 无无形资产 225 2447 255 532 开开发支出商商誉长期待待摊费用 5 071 55 622 递递延所得税税资产 74 81 非非流动资产产合计 5433 2711 526 5580 资资产总计 966 8997 9903 5511 流动动负债： 短短期借款 13 000 119 0000 交交易性金融融负债应付付票据 21 852 8 358 应应付账款 332 4882 38 575 预预收款项

21、 15 6632 16 134 应应付职工薪薪酬 988 11 0877 应应交税费 33 6833 2 5552 应应付利息应应付股利其其他应付款款 695 542 一一年内到期期的非流动动负债 662 9000 116 0000 流流动负债合合计 1151 2232 102 248 非非流动负债债： 长长期借款 3111 6115 323 315 非流动负负债合计 311 615 3223 3115 负负债合计 4622 8477 4225 5663 所所有者权益益（或股东东权益）： 实实收资本（或或股本） 663 5775 663 5775 资资本公积 2311 2066 2331 20

22、06 盈盈余公积 23 3389 23 389 未未分配利润润 185 880 1159 7778 所所有者权益益（或股东东权益）合合计 5004 0550 477 948 负负债和所有有者权益（或或股东权益益）总计 966 897 9003 5111 法法定代表人人：程广辉辉主管会计计工作负责责人：高景景宏会计机机构负责人人：侯宁利润表（简简）2011 年 16 月 单位:万元 币种:人民币项 目 本期金金额 上上期金额 一一、营业收收入 277 820 2228 3223 减减：营业成成本 231 863 1995 7883 营营业税金及及附加 426 353 销销售费用 4 7755 4

23、 7743 管管理费用 33 2766 33 6600 财财务费用 6 968 7 2116 资资产减值损损失 -455 187 二二、营业利利润（亏损损以“”号填列） 30 577 16 381 加加：营业外外收入 129 677 减减：营业外外支出 11 4 其其中：非流流动资产处处置损失 11 44 三三、利润总总额（亏损损总额以“”号填列）330 6995 16 4444 减减：所得税税费用 4 5922 22 4955 四四、净利润润（净亏损损以“”号填列） 26 1103 13 9949 五五、每股收收益： （一一）基本每每股收益(元/股) 0.441 0.28 （二二）稀释每每股

24、收益(元/股) 0.441 0.28 六六、其他综综合收益 290 七七、综合收收益总额 22 61002 114 2339 法法定代表人人：程广辉辉主管会计计工作负责责人：高景景宏会计机机构负责人人：侯宁现金流量表表2011 年 16 月 单位:万元 币种种:人民币币项 目 本期金金额 上期金金额 一一、经营活活动产生的的现金流量量： 销销售商品、提提供劳务收收到的现金金 1888 7796 1449 4448 收收到的税费费返还收到到其他与经经营活动有有关的现金金2 498 1 014 经经营活动现现金流入小小计 191 294 1150 4462 购购买商品、接接受劳务支支付的现金金 1

25、144 7728 1188 0700 支支付给职工工以及为职职工支付的的现金 8 6699 7 154 支支付的各项项税费 6 7793 6 300 支支付其他与与经营活动动有关的现现金 6 0100 2 463 经经营活动现现金流出小小计 1166 2200 1333 9877 经经营活动产产生的现金金流量净额额 25 0093 116 475 二二、投资活活动产生的的现金流量量： 收收回投资收收到的现金金 118 处处置子公司司及其他营营业单位收收到的现金金净额 18 购购建固定资资产、无形形资产和其其他长期资资产支付的的现金844 0911 336 3331 投投资支付的的现金 844

26、0911 366 3311 投投资活动产产生的现金金流量净额额 -840,73 -3663,311 三三、筹资活活动产生的的现金流量量： 吸吸收投资收收到的现金金取得借款款收到的现现金 556 2000 85 1143 现现金流入小小计算 566 2000 85 143 偿偿还债务支支付的现金金 27 000 39 000 分分配股利、利利润或偿付付利息支付付的现金 8 612 10 5514 现现金流出小小计 335 6112 499 5144 筹筹资活动产产生的现金金流量净额额 20 588 335 6229 四四、汇率变变动对现金金及现金等等价物的影影响 五五、现金及及现金等价价物净增加

27、加额 -388 392 15 773 加加：期初现现金及现金金等价物余余额 2234 9980 59 9906 六六、期末现现金及现金金等价物余余额 196 588 775 6779 法法定代表人人：程广辉辉主管会计计工作负责责人：高景景宏会计机机构负责人人：侯宁所有者权益益变动表(略) （二二）财务报报表附注 一、公公司基本情情况 公公司所处行行业：公司司属于化学学肥料制造造业。 公公司经营范范围：从事事化学肥料料及安全生生产许可证证批准范围围内的化工工产品（有有效期至 20144 年 66 月 118 日）的的生产、销销售；备案案范围内的的进出口业业务；许可可证范围发发电业务（有有效期至

28、20299 年 88 月 116 日），协协议并网供供电业务，许许可证范围围供热业务务（有效期期至 20012 年年 8 月月 9 日日），技术术推广服务务。 公公司主要产产品：尿素素、DMFF、有机胺胺、醋酸、电电力、热力力。 二二、公司主主要会计政政策、会计计估计和前前期差错 （一一）财务报报表的编制制基础 公公司以持续续经营为基基础，根据据实际发生生的交易和和事项，按按照财政部部颁布的企企业会计准准则及其其应用指南南和其他相相关规定编编制财务报报表。 （二二）遵循企企业会计准准则的声明明 公公司基于上上述编制基基础编制的的财务报表表符合企企业会计准准则的要要求，真实实、完整地地反映了公公

29、司的财务务状况、经经营成果和和现金流量量等有关信信息。 （三三）会计期期间 自自每年公历历 1 月月 1 日日起至 112 月 31 日日止。 （四四）记账本本位币 公公司以人民民币作为记记账本位币币。 （五五）同一控控制下和非非同一控制制下企业合合并的处理理方法 11、本公司司发生同一一控制下企企业合并的的，采用权权益结合法法进行会计计处理。 22、本公司司发生非同同一控制下下的企业合合并的，采采用购买法法进行会计计处理。 （六六）合并财财务报表的的编制方法法 11、合并范范围 本本公司合并并财务报表表的合并范范围以控制制为基础予予以确定。 22、合并财财务报表编编制方法 33、少数股股东权

30、益和和损益的列列报 44、当期增增加减少子子公司的合合并报表处处理 （七七）现金及及现金等价价物的确定定标准 列列示于现金金流量表中中的现金是是指库存现现金及可以以随时用于于支付的存存款；现金金等价物是是指公司持持有的期限限短、流动动性强、易易于转换为为已知金额额现金、价价值变动风风险很小的的投资。 （八八）外币业业务和外币币报表折算算 1、初始始确认 发发生的外币币交易，采采用交易发发生日的即即期汇率（指指由中国人人民银行公公布的外币币市场汇价价中间价，下下同）折算算人民币入入账。 22、资产负负债表日折折算 33、外币财财务报表折折算 （九九）金融工工具 （十十）应收款款项 公公司应收款款

31、项包括应应收账款和和其他应收收款项。 1、单单项金额重重大的应收收款项坏账账准备确认认标准、计计提方法 对对于单项金金额重大的的应收款项项(是指资资产负债表表日，相应应项目期末末余额在 500 万元以上上的款项)单独进行行减值测试试，根据其其未来现金金流量现值值低于其账账面价值的的差额计提提坏账准备备；经单独独测试未发发生减值的的，按应收收款项期末末余额的 6%计提提坏账准备备。 22、单项金金额不重大大但按照信信用风险特特征组合后后该组合的的风险较大大的应收款款项坏账准准备的确定定依据、计计提方法对于单项金金额不重大大但按信用用风险特征征组合后该该组合的风风险较大的的应收款项项（账龄在在 3

32、 年年以上且期期末金额不不超过 5500 万万元的应收收款项）单单独进行减减值测试，根根据其未来来现金流量量现值低于于其账面价价值的差额额计提坏账账准备。经经单独测试试未发生减减值的，按按应收款项项期末余额额的 6%计提坏账账准备。 33、对于单单项金额非非重大的应应收款项以以及经单独独测试后未未减值的应应收款项按按照资 产产负债日的的余额采用用余额百分分比法，按按应收款项项期末余额额的 6%计提坏账账准备。 对对有确凿证证据表明可可收回性存存在明显差差异的应收收款项，单单独进行减减值测试。根根据其未来来现金流量量现值低于于其账面价价值的差额额计提坏账账准备。 44、对于其其他应收款款项（包括

33、括应收票据据、预付款款项、应收收利息、长长期应收款款等转 入入的应收款款项），根根据其未来来现金流量量现值低于于其账面价价值的差额额计提坏账账准备。 （十十一）存货货 11、存货分分类 公公司存货包包括生产经经营过程中中为销售或或耗用而持持有的原材材料、在产产品、半成成品、产成成品、包装装物、低值值易耗品、委委托加工物物资等。 22、存货取取得和发出出的计价方方法 公公司存货按按成本进行行初始计量量，存货成成本包括采采购成本、加加工成本和和其他使存存货达到目目前场所和和状态所发发生的支出出。存货发发出时，采采用加权平平均法确定定其实际成成本。 33、存货可可变现净值值的确认依依据及存货货跌价准

34、备备的计提方方法 资资产负债表表日，存货货采用成本本与可变现现净值孰低低计量，按按照单个存存货项目高高于可变现现净值的差差额计提存存货跌价准准备。直接接用于出售售的存货，在在正常生产产经营过程程中以该存存货的估计计售价减去去估计的销销售费用和和相关税费费后的金额额确定其可可变现净值值；需要经经过加工的的存货，在在正常生产产经营过程程中以所生生产的产成成品的估计计售价减去去至完工时时估计将要要发生的成成本、估计计的销售费费用和相关关税费后的的金额确定定其可变现现净值；资资产负债表表日，同一一项存货项项目中一部部分有合同同价格约定定、其他部部分不存在在合同价格格的，分别别确定其可可变现净值值，并与其其对应的成成本进行比比较，分别别确定存货货跌价准备备的计提或或转回的金金额。以前前减记存货货价值的影影响因素已已经消失的的，减记的的金额予以以恢复，并并在原已计计提的存货货跌价准备备金额内转转回，转回回的金额计计入当期损损益。对于于数量较多多、单价较较低的存货货，按存货货类别计提提存货跌价价准备。 存存货可变现现净值是指指在日常活活动中，存存货的估计计售价减去去至完工时