用友U8系统ERP实验报告cyig.docx

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1、ERP软件II自主实验经营报告实验班 X班 第 X 组经济与管理实验教学中心 制ERP软件II自主实验经营报告经营报告团队成绩 实验班 X 第 X 组 个人提交资料成绩一览序号姓名专业工作职位完成报告起止页码提交资料成绩1CEO工商管理CEO0-242财务总监财务管理财务主管26-84两人合作完成3物流总监物流管理销售主管26-84两人合作完成4销售总监市场营销销售主管85-1025678910备注：任课教师根据经营报告中个人工作职责及其实际完成的数量与质量综合评分。个人成绩可在团队经营报告成绩基础上上下浮动5%。实验指导教师评语（手写60字以上）： 指导教师（签名） 年 月 日说明：指导教师

2、评分后，交经济与管理实验教学中心保存。目录公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表2职 位 分 工 表3公司决策信息登记表4企业典型业务（圆珠笔）综合实验总结与说明5业务流程顺序登记表6ERP实验账套中能反映本企业实验过程与实验结果的精选图片7利 润 表12资 产 负 债 表13企业典型业务综合实验基本信息15综合实验完成情况与实验成绩一览表20业务单据21公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表公司名称：晨光圆珠笔公司 第 X 班 X 组姓名工作岗位与职位出勤记录岗位职责履行情况描述（分配与实际完成单据量、所填写的单据编号；完成经营报告中的起止页码）工作成效自我评价公司综合评价公司综合评分C

3、EOCEO请假一次全部完成；0-2598A98物流总监销售全勤全部完成；26-84两人合作完成97A97销售总监采购全勤全部完成；26-84两人合作完成99A99财务总监财务全勤全部完成；85-10298A97备注：本表必须填写公司全体职工名单；该表信息是老师评定平时成绩的重要依据，各公司必须如实填写表内信息；工作成效自我评价必须由本人填写并签名；自我评价与公司评价可按照等级评价，公司综合评分则必须给出具体评价分数。公司负责人：CEO 人力资源部负责人：CEO 填表人：CEO20职 位 分 工 表公司名称：晨光圆珠笔公司 第X 班 X 组职位姓名专业职责CEOCEO工商管理全面负责业务规划及审

4、核销售主管销售总监市场营销负责销售业务处理采购主管物流总监物流管理负责采购业务处理生产主管物流总监物流管理负责生产业务处理物控主管销售总监市场营销负责仓库业务处理会计主管财务总监财务管理负责凭证填制及记账财务主管财务总监财务管理负责成本核算与报表编制信息主管CEO工商管理负责企业基本业务信息的提供公司决策信息登记表小组编号：X10 公司名称：晨光有限公司 上课班级： X 班 第 10 组序号决策项目数据决策方式1供应商满足订购请求率%96抽签原材料合格率%98产成品合格率%982本月计划生产圆珠笔（支）352000集体决策本月正常工作工时数（工时）21本月加班工作时数（工时）13本月能收回的应

5、收账款（万元）180000集体决策对应的收账费用（万元）2.54本月偿还前欠应付账款（万元）276500集体决策对应的现货供货率%100根据决策查阅规则对应的途中损耗率%0.5对应的付现率%505产品销售定价（元/支）1.8抽签备注：备注：小组编号按照“班级代码+组号”格式编排。上课班级分为A、X、C、D、E等班。供应商满足订购请求率是指提前10天以上订购原材料，不包括现货采购。现货采购订购请求率与原材料合格率仍然抽签决定，采购价格提高10%。现货采购的供货率根据应付款项偿还额度确定。上述决策信息已经确定，不得随意修改；每次修改须缴纳违约金5000元。公司CEO签名：提交时间： 年 月 日 教

6、师签名：企业典型业务（圆珠笔）综合实验总结与说明通过这个圆珠笔业务，我们小组学会了如何在U8系统上如何实现业务流程的信息化。在这个实验的操作中，我们发现U8系统是一个逻辑性强、记录真实的系统。比如：当产成品的生产任务没有完成时，就无法做产成品的入库业务，如果期初库存不足，又还没有足够的产成品入库时，就没有办法进行销售发货和销售出库的业务。因此，从这个流程操作的严谨性上面来说，U8是一个逻辑严格的系统。在接到圆珠笔实验任务的时候，我们小组就开始讨论生产的部分，经过多次讨论和修改，最后我们在全面分析和考虑所有实验要求下并经过多次的修正和计算把生产的主要数据确定下来。在做整个圆珠笔的业务流程时，我们

7、小组成员密切合作，使得各模块的有关数据能够实现统一性。如果各部门所填制的单据数据不统一，就会导致公司的财务状况就会出现资金流信息的混乱与不准确。在小组的通力合作下完成了所有单据后，就开始着手实验业务在ERP软件的信息化处理。首先是要建立一个账套，并完成基础设置以及系统初始化。接着小组的每个成员就需要完成各自负责的系统模块工作。在这几个星期的企业模拟小组合作中，我们深切的体会到了各个流程配合的紧密度对工作效率具有至关重要的影响。在小组合作中，小组成员的无缝交流和互相帮助有利于加快工作的进程和提高业务流程信息化的准确程度，同时，良好的团队合作氛围也有助于相互之间的学习和成长。由于对于用友U8还是相

8、当不熟悉，在很多业务上还是走了很多弯路，但是在行进的过程中，不断发现问题、解决问题和总结问题，也算是为以后的工作积累经验，也更懂得了在面对问题的时候应该如何解决。当这个实验完成后，我们感觉比较有成就感。当然，收获的远不止成就感，在总体上我们掌握了供应链管理系统的整个流程。学习和掌握ERP供应链管理系统不但让我们对企业供应链的运行模式有一定认识和了解，而且还增长了知识、提高了实践能力，还可以为未来的社会需求和职业要求做好准备。以小组的形式合作，让我们学到了如何更好地融入团队和与他人更好的合作。当然，最开心的是当我们在面对整个企业的1月份资产负债表平衡的时候心中所产生的喜悦感。有点惋惜的是，在本次

9、的ERPII的实验过程中，我们企业的1月份净利润是负数，主要是本学期时间较为紧迫，我们无法对企业进行透彻且深入的规划，但是就像老师会说的，我们主要是了解整个企业的生成流程，对于企业盈亏方面，在接下来的课程中，还有待学习。业务流程顺序登记表业务序号单据名称单据排序业务序号单据名称单据排序1职务分工表人126年 销 售 预 测 单供82订单需求汇总表生127盘 点 单供93时栅设置生228商 品 销 售 月 报 表供104时格资料维护生329销售出库单供115主生产排程明细表生430销 售 订 单供126MRP供应资料明细表生531增值税专用发票供137物料工艺路线资料单生632应 付 单财182

10、012年1月工作日历生733付款单财29生产能力需求表生834应收单财310主生产排程调整表（根据产能计划）生935收款单财411加班通知单生1036工资计算表财512生产订单通知单生1137间接费用汇总分配表财613生产订单工序派工单生1238生产成本计算表财714生产订单工序领料单生1339记账凭证财815生产订单工序转移单生1440代记账凭证财916产成品/半成品工序报检单生1541总分类账户发生额与余额财1017产成品/半成品工序检验单生1642利润表财1118产成品/半成品入库单生1743资产负债表财1219采购请购单供14420采购订单供24521采购到货单供34622采购入库单供

11、44723材料出库单供54824发 货 单供64925客 户 请 购 单供750ERP实验账套中能反映本企业实验过程与实验结果的精选图片利 润 表编制单位：晨光圆珠笔公司公司 班级X第X组2012年12月01日 单位：元项 目本期金额上期金额一、营业收入504000 减：营业成本405580 营业税金及附加 销售费用31800 管理费用79258.67 财务费用60000 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”填列） 投资收益（损失以“”填列）二、营业利润（亏损以“”填列）-72638.67 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失三、利润总额-72638.67 减：所

12、得税费用四、净利润-72638.67五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益报表附注说明：单位负责人：CEO 财务负责人：财务总监 审核人：CEO 制表人：财务总监资 产 负 债 表编制单位：晨光圆珠笔公司公司 班级X第X组2012年12月01日 单位：元资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：1流动负债：34货币资金285600788540.00短期借款351000000交易性金融资产3120000120000交易性金融负债36应收票据4应付票据375000050000应收账款5180000496800应付账款38276500289940.42预付账款

13、6预收账款39应收利息7应付职工薪酬402800028000应收股利8应交税费412500068551.9其他应收款9应付利息42存货105877099210.32应付股利43一年内到期的非流动资产11其他应付款4470000其他流动资产12115000115000一年内到期的非流动负债45流动资产合计135593701619550.32其他流动负债46非流动资产：14流动负债合计473795001506492.32可供出售的金融资产15非流动负债：48持有至到期投资16长期借款49250000250000长期应收款17应付债券50长期股权投资18长期应付款51投资性房地产19专项应付款52固

14、定资产20526220520393.33预计负债53在建工程21递延所得税负债54工程物资22其他非流动负债55固定资产清理23非流动负债合计56250000250000生产性生物资产24负债合计576295001756492.32油气资产2558无形资产26所有者权益：59开发支出27实收资本（股本）60400000400000商誉28资本公积61长期待摊费用29减：库存股62递延所得税资产30盈余公积63其他非流动资产31未分配利润6456090-16548.67非流动资产合计32526220520393.33所有者权益合计65456090383451.33资产总计331085590213

15、9943.65负债和所有者权益总计6610855902139943.65单据序号：单位负责人：CEO 财务负责人：财务总监 审核人：CEO 制表人：财务总监企业典型业务综合实验基本信息一、企业基础信息企业性质：本企业是一家生产圆珠笔的制造业，为增值税一般纳税人。生产产品：圆珠笔。自定义产品品牌及规格。半成品只能自制，不得外购。销售类型：普通销售；采购类型：普通采购当前会计期间为2012年1月。存货计价采用先进先出法。一年以52周计算。二、产品XOM结构圆珠笔（1）笔盖（1）笔芯（1）笔套（1）笔芯油2笔芯头1笔芯杆1三、期初库存信息（销售价报价均为不含税）2012年1月初，企业各种原材料、半成

16、品、产成品的库存信息及其成本信息如下表所示：存货库存信息编码名称仓库单位数量单价（元）参考售价（元）101圆珠笔成品支85001.221.601.80201笔盖原料个500000.02202笔芯半成品支300001.01203笔套原料个25000.08301笔芯头原料个30000.05302笔芯油原料毫升400000.25303笔芯杆原料根450000.15四、其他相关信息1.客户订购信息：2011年12月30日，收到A客户订购圆珠笔500箱的订货信息，1月12日前交货四成，1月22日前交齐（圆珠笔1箱=20盒，1盒=10支）。2.销售预测：经销售部门预测，1月份除了A客户订购信息外，预计其他

17、客户还需要订购900箱（其中X客户500箱，C客户400箱），月底前交货。2月份预计订购量为2250箱,其中A客户订购的292箱，需要2月初交货，其他客户2月底交货。预计A客户在交货当月能够支付现款50%，其他客户支付现款30%。3.供应商要求提前10天以上提出订购请求。据估计，供应商可以满足70-100%的期货订购请求，供应商一般要求支付70%以上的现款，在交易10天内付款，一般可以给予1%折扣；欠款信用期1-3月。预计笔芯油价格将上涨0.01元/毫升；原材料供应商为增值税一般纳税人。4.采购的原材料办理入库手续后，方可生产领用。各仓库月末需盘点。5.物料基本信息情况如下：物料基本信息表编码

18、名称领用方式固定提前期/变动提前期/变动基数最低供应量/供应倍数(批量)损耗率（%）质量检验方式101圆珠笔-0/1/160005000/100全检201笔盖领用250001202笔芯入库倒冲0/1/160005000/200全检203笔套领用250001301笔芯头领用25000302笔芯油领用28000303笔芯杆领用25000备注：按照生产批次顺序工序法加工。笔芯和圆珠笔均要求在末道工序转移时质检，按照国家标准检验，笔芯要检验性能，是否出水顺畅，圆珠笔要检验外观，是否完好，不合格品报废。生产部与仓储部决定,笔芯完工当日即可送检。6.圆珠笔的生产资源及成本信息（1）生产资源及产能：生产笔芯

19、的工人40人，组装圆珠笔的工人20人；车间生产工人生产笔芯定额工时为2工时 / 100支，组装圆珠笔定额工时为1工时 / 100支，生产合格率为98%-100%。（2）直接生产工人工资：生产工人工资标准实行计件工资或者计时工资制度，具体信息如下：一是实行计时工资：车间工人按工时定额标准计算工资：8元 / 工时；加班时间计时工资为10元 / 工时。每周星期一至星期五，每天每个工人或每台（套）设备加班时间不得超过4小时；周末可以安排加班。加班期间，可根据需要领用原材料，产品完工即可送检。二是实行计件工资：生产笔芯计件工资0.16元/支，生产圆珠笔计件工资0.08元/支。生产笔芯加班计件工资0.20

20、元/支，生产圆珠笔加班计件工资0.10元/支。（3）其他职工工资信息：企业全体职工每周工作5天，每天工作8小时。辅助生产工人为车间生产工人的10%，每月固定工资1200元/人；管理人员为车间工人的10%，最少5人，基本工资及其岗位工资等4000元/人，个人奖金按照上月净利润的5%计算；销售人员1-5人，每月销售定额20 000支/人，最高销量为50 000支/人，销售人员底薪1000元，提成0.02元/支。本月职工工资于下月15日发放。（4）预计本月发生其他间接费用100 000元（不含固定资产折旧费），其中30%付现；另外，设备维护费以圆珠笔组装设备100元/套月、笔芯生产设备60元/台月计

21、算，付现。7.其他费用信息：预计营业费用为当月销售收入的5%；管理人员工资和折旧费以外的其他管理费用大约需要25 000元；利息收支据实计算。 五、企业其他信息1.2011年12月31日企业简易资产负债表及其相关信息企业资产、负债、所有者权益状况详见资产负债表。资产负债表 资产项目 金额（元）负债及所有者权益项目金额（元）现金及银行存款85600应付票据50000交易性金融资产120000应付账款276500应收账款180000应付职工薪酬28000存货58770应交税费25000其他流动资产115000长期借款250000固定资产原值820000实收资本400000累计折旧293780未分配

22、利润56090资产总计1085590权益总计1085590备注：未分配利润中，当月净利润为100,000元。2.固定资产信息：本企业拥有厂房（占80%）兼办公楼（占20%）1栋，原值16万元，使用年限10年，已经使用5年，预计残值率3%；生产笔芯专用设备40台，每台年产量10万支（产能约2工时/100支）；组装圆珠笔专用设备20套，每套年产量20万支（产能1工时/100支）。笔芯设备使用年限15年，原值1.0万元/台，已使用5年，预计残值率5%；组装圆珠笔设备使用年限12年，原值1.3万元/套，已经使用4年，预计残值率4%。直线法计提固定资产折旧。3.收付款信息：预计应收账款本月可能收回3-5

23、万元的收账费用0.8万元，收回5-8万元的收账费用1.5万元，收回8-10万元的收账费用2.5万元；三个月期的应付票据本月25日到期，票面利率6%；职工薪酬与税款于本月15日前支付；长期借款借于2009年10月，期限三年。4.供货率与途中损耗率：本月偿还前欠应付账款10万元以下，供应商现货供应率75%，途中损耗率5%，偿还10-12万元的供货率80%，途中损耗率3%，偿还12-20万元以上的供货率85%，途中损耗率2%，偿还20-25万元的供货率95%，途中损耗率1%，还清全部欠款，供货率达到100%，途中损耗率0.5%。5.还款能力与付现率：本月偿还前欠应付账款10万元以下，本月采购物资付现

24、率90%，偿还10-12万元的付现率80%，偿还12-20万元以上的付现率70%，偿还20-25万元的付现率60%，途中损耗率1%，还清全部欠款，付现率50%。6.利率信息：交易性金融资产预计年利率10%，三年期借款利率8%，短期借款利率6%。7.本企业所得税税率25%，不享受税收优惠政策。8. 如果不能按时交货给客户，每延迟一天，客户将少支付1的价税款。9.第13周第1节课前10分钟上交各公司决策信息登记表、公司职位分工表、企业典型业务流程图，延期交表者，处以1万元以上5万元以下行政罚款；决策方案确定后，须修改的，每项目每次收取违约金5千元。六、要求1.定义企业名称、设计组织架构，进行职位分

25、工，制定岗位职责，落实岗位责任人；设计企业其他信息。2.根据已知信息综合分析与比较，编制本企业业务预算与财务预算，科学决策。3.根据你们的综合决策，设计企业2012年1月份的业务类型及其业务流程。并根据业务关系、流程并结合ERP软件系统的基本功能，判断业务类型、业务流程与业务单据、单据传递之间的内在关系，填写“业务类型、业务流程与业务单据关系表”。4.办理业务，由相应职位人员填写具体单据并审核，并在相关岗位之间及时传递，所有业务单据必须由经办人与审核人签名，必须填写单据顺序与所属ERP子系统及模块。CEO负责协调。5.组织手工会计核算，编制2012年1月份本企业简易利润表和简易资产负债表。6.

26、运用ERP软件系统的管理、控制、核算等基本功能，整理并补充相关资料，完成系统初始化（账套编号方式为：上课时间+组号，如第38组星期三上课，账套编号为338）。7.应用ERP软件系统，完成2012年1月份相关业务的账务处理，实现业务与财务协同；输出2012年1月份的简易利润表和简易资产负债表。8.比较手工编制与ERP系统输出的简易利润表与资产负债表，比较分析手工系统与信息系统在管理、控制、核算等方面的异同，并在此基础上撰写企业经营报告及个人实验报告。七、企业经营报告与个人实验报告基本要求企业典型业务（圆珠笔）综合实验报告分为公司实验报告与个人实验报告。1.企业经营报告（团队实验成绩，结合公司综合

27、评分，计入个人实验成绩）企业典型业务（圆珠笔）经营报告内容排序与装订要求：封面、评语与成绩页、目录页、公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表、公司职位分工表、公司决策信息登记表、企业典型业务（圆珠笔）综合实验总结与说明、企业典型业务流程图（业务流程顺序登记表）、ERP实验账套中能够反映本企业实验过程与实验结果的精选图片（5-10张）、会计报表、企业典型业务综合实验基本信息、一定顺序排列的业务单据。上述内容依次排序装订后以小组为单位提交给任课教师。2.个人实验报告（个人期末考试成绩）参与本课程学习的全部学生，根据企业典型业务（圆珠笔）完成情况、完成过程中遇到的问题、解决途径与解决办法、学习效果

28、、收获与体会等方面撰写2000-3000字的个人实验报告（可以插入从实验账套截取并由本人完成的1-5张实验结果图片）。八、综合实验账套与实验报告提交时间1.提交时间企业典型业务（圆珠笔）综合实验账套、企业经营报告与个人实验报告于第18周星期五前提交给任课教师，或者遵循本班任课教师安排，请务必于老师指定时间前提交到指定位置或者提交给任课老师。2.提交方式企业典型业务（圆珠笔）综合实验账套以小组为单位提交到FTP指定位置；企业经营报告必须编排装订后提交打印版；个人实验报告打印版直接提交给任课教师，电子版提交到FTP指定位置。企业基本业务单据传递（圆珠笔）综合实验完成情况与实验成绩一览表小组编号 X

29、 公司名称： 晨光圆珠笔公司 上课时间：星期 二 第 1-4 节姓名学号工作岗位工作职责完成实验内容实验成绩CEO10250101240CEO，信息主管统筹全局、录入信息100%物流总监10250104209采购主管、生产主管采购原材料，生产商品100%销售总监10250102212库存主管、销售主管原材料、产品出入库，销售产品100%财务总监10250202209会计主管、财务主管记账、审计100%综合实验评语（教师）： 小组综合实验成绩 备注：该表格前5列为学生填写，第6列由老师给成绩；小组综合实验成绩统一规定为本组最高分的同学的成绩，其他成员成绩按照百分比折合综合实验评语字数不少于30字

30、综合实验完成后，要求学生以小组为单位装订成册。该页面为分工与成绩登记页，装订在第二页。教师签名 年 月 104业务单据编号：组织架构图CEO信息主管生产主管采购主管生产中心库存主管销售主管会计主管财务主管单据序号：制单人： _CEO_ 审核人：_CEO_编号：职员信息表编号姓名部门职务工作岗位入职时间入职类型001CEO人力CEO,信息主管管理部门2012.1.1003物流总监生产生产、采购主管生产部门2012.1.1004销售总监销售销售、库存主管销售部门2012.1.1002财务总监财务会计、财务主管财务部门2012.1.1单据序号：制单人： _CEO_ 审核人：_CEO_个人所得税申报表

31、编号：2012年1 月人员编号姓名部门所得期间收入累计减费用额应纳所得税001CEO人力2012年1月1000002000010000002财务总监财务2012年1月50000100005000003物流总监生产2012年1月50000100005000004销售总监销售2012年1月50000100005000制单人： _CEO_ 审核人：_CEO_单据序号：原 材 料 内 部 请 购 单 单据编号：01 请购部门：生产部 填制日期：2012年01月01日物料编码物料名称请购数量计量单位需求日期建议订购日期201笔盖180765个2012/01/032012/01/03203笔套229477

32、个2012/01/032012/01/03301笔芯头226644个2012/01/032012/01/03302笔芯油418419毫升2012/01/032012/01/03303笔芯杆183571根2012/01/032012/01/03审核人：CEO 制单人：物流总监单据顺序号： 原 材 料 内 部 请 购 单单据编号：02 请购部门：生产部 填制日期：2012年01月03日物料编码物料名称请购数量计量单位需求日期建议订购日期201笔盖137429个2012/01/212012/01/10203笔套137429个2012/01/212012/01/10301笔芯头104167个2012/

33、01/212012/01/10302笔芯油208334毫升2012/01/212012/01/10303笔芯杆104167根2012/01/212012/01/10审核人：CEO 制单人：物流总监单据顺序号： 销 售 报 价 单单据编号： 单据号00001 日期 2011-12-30 业务类型 普通销售 销售类型 批发销售客户名称 A客户 付款条件 无 销售部门 销售部 业务员 销售总监税率 17 备注 币 种 RMX 汇 率 0存货编码存货名称主计量数量报价无税单价无税金额税额价税合计折扣额折扣率1(%)折扣率2(%)101圆珠笔支1000001.81.8180000306002106000

34、00审核人：CEO 制单人：销售总监单据顺序号： 销 售 报 价 单 单据编号： 单据号00002 日期 2012-01-01 业务类型 普通销售 销售类型 批发销售客户名称 X客户 付款条件 无 销售部门 销售部 业务员 销售总监税率 17 备注 币 种 RMX 汇 率 0存货编码存货名称主计量数量报价无税单价无税金额税额价税合计折扣额折扣率1(%)折扣率2(%)101圆珠笔支1000001.81.818000030600210600000审核人：CEO 制单人：销售总监单据顺序号： 销 售 报 价 单 单据编号： 单据号00003 日期 2012-01-01 业务类型 普通销售 销售类型 批发销售客户名称 C客户 付款条件 无 销售部门 销售部 业务员 销售总监税率 17