资金预算支出管理办法28501.docx

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1、制度名资金预算支支出管理理办法电子文件编编码GLWA0069页码2-1公司资资金预算算支出管管理办法法一、资本支支出1.支出：依土地地管理小小组或特特定经办办部门依依据购地地支付计计划提供供之支付付预算数数编列。2.房屋：营建部部门依据据兴建工工程进度度，预计计所需支支付资金金编列。3.设备分分期付款款、分期期缴纳关关税等：会计部部门依据据分期付付款偿付付日期予予以编列列。4.机械设设备、预预付工程程定金等等：工务务部门依依据工程程合约及及进度，预预定支付付预算及及资材部部门依据据外购LL/C开开立计划划、预计计支付资资金编列列“资本支支出预计计表”。二、材料支支出资材部门依依请购、采采购、结

2、结汇作业业，分别别预计内内外购原原物料支支付资金金编列“内外购购原物料料预计表表”。三、薪工会计部门依依据产销销计划等等资料及及最近实实际发生生数，斟斟酌预计计支付数数编列。四、经常费费用1.托工工工厂：托托工经办办部门应应参照托托工厂商商别约定定付款条条件等资资料，斟斟酌预计计支付数数编列。2.制造费费用：会会计部门门依据生生产计划划，参考考制造费费用有关关资料及及最近实实际发生生数，并并斟酌预预计支付付数编列列。3.推销费费用：营营业部门门依据营营业计划划，参照照以往月月份推销销费用占占营业额额之比例例推算编编列。4.管理费费用：会会计部门门参照以以往实际际数及管管理部门门工作计计划编列列。签发人责任人签名名制度名资金预算支支出管理理办法电子文件编编码GLWA0069页码2-25.财务费费用：会会计部门门依据财财务部门门资金调调度情形形，核算算利息支支付编列列。五、其他支支出凡不属于上上列各项项之支出出皆属之之，包括括偿还长长期(分期)款、股股息、红红利等之之支付。其其数额在在30万元元以上，均均应加注注说明。签发人责任人签名名