某装饰公司财务主管工作手册17450.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.经典装饰公公司财务务主管工工作手册册撰 稿： 批 准：时 间：深圳市经典典装饰设设计工程程有限公公司 目 录一、 前言言二、财务主主管工作作明细（一） 工作描描述（二） 工作关关系（三） 工作主主要职责责（四） 工作内内容（五） 工作流流程（六） 聘用条条件（七） 晋升与与培训机机会（八） 任职说说明书（九） 财务主主管聘用用制度 依据员员工招聘聘管理办办法（十） 财务主主管薪酬酬制度 依据据经典典公司员员工薪资资管理方方案（十一）财财务主管管绩效考考核 依

2、据经经典公司司考核制制度（十二）财财务主管管的培训训依据经经典公司司员工培培训管理理运作办办法（十三）财财务主管管的劳动动管理1、 劳动动纪律与与奖惩2、 工作作注意事事项（十四）其其它要求求（十五）财财务主管管工作须须知1、 财务务管理制制度2、 关于于工程直直接费项项目经理理定额承承包的暂暂行办法法三、附表一、前 言言1、本手册册依据国国家有关关法规和和公司章章程为财财务主管管提供有有关权利利、责任任和义务务的详尽尽材料。2、本手册册主要作作为财务务部管理理依据。3、本手册册在新员员工入职职培训时时作为培培训材料料之一。4、本手册册属公司司机密材材料，请请严格保保管。二、财务主主管工作作明

3、细（一）工作作描述工作名称：财务主主管 部部门：财财务部工作代号：JDCC-X 工工作地点点： 深圳（二）工作作关系直接上级：总经理理内部联系：全体员员工外部联系：客户、银银行、工工商税务务、供应应商（三）工作作主要职职责 1、有有责任对对各项费费用的合合法、合合理的审审查和确确认。 2、保保证会计计帐目清清晰完整整，做到到帐帐相相符，帐帐实相符符。 3、按按照定额额有责任任监控各各部门费费用指标标的使用用。 4、负负责监控控把握财财务每天天支出范范围和标标准。 5、负负责监控控工程直直接费、设设计费的的分期发发放。 6、有有责任对对工程进进度款收收取的监监控与跟跟踪。（四）工作作内容 1、规

4、规范收集集整理各各类收入入、支出出原始凭凭证及经经营进程程中发生生的需统统计的资资料。 2、准确确及时核核算成本本、费用用，做好好会计记记帐、算算帐和报报帐。 3、负负责编制制公司月月、季、年年财务收收、支计计划和各各部门费费用定额额。 4、负负责整理理发放施施工合同同文本，并并收集生生效合同同、预算算、决算算，整理理入档，登登记台帐帐。（五）财务务主管工工作流程程1、按会会计法建建立健全全会计帐帐户，组组织会计计核算，做做好记帐帐、算帐帐、报帐帐全过程程的工作作，做到到帐帐相相符、帐帐实相符符。2、根据财财务信息息，建立立各种监监控跟踪踪档案备备查录，并并依照备备忘录登登记明细细及时与与出纳

5、核核对财务务收款和和支付情情况，发发现问题题及时纠纠正清理理。3、编制各各部门成成本、费费用定额额，并按按照定额额监督实实施。（六）聘用用条件参照经典典公司行行政管理理手册、经经典公司司人事管管理手册册。（七）晋升升与培训训机会本职位工作作者若表表现突出出，可望望晋升为为部门主主管，同同时获得得公司专专业知识识及专业业技能的的优先培培训机会会。 （八）任职职说明书书工作名称：财务主主管年 龄：300岁555岁性 别：不不限学 历：大大专以上上工作经验：5年以上上相关工工作经验验体能要求：1、身体健健康2、口齿清清楚3、个人形形象较好好知识与技能能要求：1、有会计计师证为为佳；2、有较强强的组织

6、织纪律性性；3、有良好好的沟通通能力；4、能倾听听，善于于提问；5、有较强强的人际际关系处处理及应应对能力力。（九） 财财务主管管聘用制制度根据员工工招聘管管理办法法。（十） 财务主主管薪酬酬制度依据经典典公司员员工薪资资管理方方案。（十一）财财务主管管绩效考考核根据经典典公司考考核制度度。（十二）财财务主管管的培训训依据经典典公司员员工培训训管理运运作办法法。（十三）财财务主管管的劳动动管理1、 劳动动纪律与与奖惩：严格按按照公司司规定纪纪律规范范自己的的行为，做做到不迟迟到、不不早退，上上班时不不无事串串岗，不不做与本本职工作作无关的的事情，更更不能干干私活，否否则按照照相关处处罚条款款给

7、予惩惩罚。2、 注意意事项：在日常常工作中中要认真真细致，办办理财务务收支时时要严格格按公司司制度规规定，依依据会计计的基本本方法认认真处理理，对每每项业务务必须做做到自己己清楚明明白，决决不能在在还没弄弄清来胧胧去脉的的情况下下盲目处处理，对对来财务务办事的的人员要要注意把把该交待待清楚的的一定要要交待清清楚明白白，票款款要当场场结清，绝绝对不能能手续不不清，草草率从事事。（十四）其其它要求求：每天给自己己订工作作计划及及做好时时间管理理，在工工作没有有完成工工作的情情况下，能能主动在在下班后后加班或或在休息息日加班班，并愿愿意下班班后积极极参加公公司组织织的各种种有益的的活动，平平时衣着着

8、整洁。（十五）财财务主管管须知以下文件要要求财务务主管认认真阅读读，若有有不遵守守者，将将对其给给予行政政处罚。 11、经经典公司司财务部部管理制制度（1）部门门工作流流程依据会计计法及及国家有有关规定定，结合合公司实实际设置置会计帐帐户，组组织会计计核算，编编制财务务计划和和财务报报告。根根据公司司管理需需要，建建立各种种与之相相关的档档案，台台帐登记记，健全全各种手手续的传传递程序序和传递递方法。根据公司经经营管理理的需要要，结合合财务实实际建立立健全规规章制度度，并贯贯穿于整整个财务务监督过过程，绝绝对按照照规章制制度办理理会计收收、支业业务，做做到收有有凭，付付有据。积极配合各各部门工

9、工作，做做到相互互协调互互相制约约，使公公司整个个经营过过程协调调有序运运行，杜杜绝责任任界限不不清现象象，确保保公司经经营活动动的正常常开展。总经理定期期定时（上上午9：30）听听取出纳纳的工作作汇报，同同时查看看出纳提提供的资资料，包包括业业主押金金记录本本、银银行日记记帐、当当天付款款备案审审批、单单项工程程备忘录录（财务务部），特特别是赖赖帐问题题，由财财务主管管及时开开会讨论论追款方方案。会计每天下下班前核核准出纳纳的当天天付款、收收款情况况，并收收集当天天的各项项已付款款的单据据。做出出清单后后，次日日出示具具体数据据给出纳纳做台帐帐。出纳每天进进班整理理有关资资料给总总经理查查看

10、，并并尽量在在9：330前完完成。每每天必须须提供所所有总经经理所需需的资料料，否则则总经理理不听任任何理由由。财务支付款款固定时时间为周周一至周周五下午午3：3305：330，周周六、周周日不支支出。付付款程序序：经办办人持手手续完备备的原始始票据和和结算清清单，前前一天到到财务出出纳处备备案计划划，次日日在财务务支付时时间内领领取。其其他特殊殊情况由由总经理理特别批批准，财财务另行行办理。出纳凭审批批合格的的原始凭凭证填制制备案计计划表，详详细写明明业务事事项，现现金或支支票，报报销人在在领款栏栏签字领领取，当当日下班班前交会会计核准准，原始始凭证由由会计接接管后，按按照其业业务内容容，依

11、据据本公司司会计核核算方法法和规定定，填制制会计记记帐凭证证，进行行分类核核算，进进行记帐帐、算帐帐，月度度终了汇汇总登记记，核算算经营成成果，编编制财务务报表。（2）财务务岗位责责任制（A）会计计岗位责责任制：会计是是企业经经营管理理的核心心机构，会会计是这这个核心心的关键键岗位。 严格按按照公司司规章，准准确及时时组织财财务信息息资料的的收集、归归纳最大限度的的满足公公司经营营管理的的需要。认真做好会会计帐目目的核算算、登记记，保证证帐帐相相符，帐帐实相符符，保证证财务信信息的可可靠完整整。准确及时地地核算收收入、成成本、费费用，并并结合实实际分析析总结，为为公司提提供有用用的会计计报告，

12、为为决策提提供依据据。负责编制公公司月、季季、年财财务收支支计划和和各项费费用定额额，并监监督实施施，力争争按计划划落实。有责任对各各项费用用的合法法、合理理的审查查和确认认，如有有不妥可可拒绝入入帐，同同时报告告总经理理。经常深入实实际调查查研究，准准确掌握握情况，协协助总经经理科学学合理的的组织使使用资金金，保证证其良性性周转。（B）出纳纳岗位责责任制度度：出纳纳是财务务收支过过程中的的重要岗岗位，直直接关系系到会计计数据及及时、准准确的反反映，因因此出纳纳人员必必须做好好如下工工作：严格按照公公司审批批手续制制度，对对每一笔笔业务，每每一张原原始凭证证，认真真细致的的审核，保保证其真真实

13、、准准确。认真登记银银行、现现金日记记帐，做做到每一一天余额额准确清清楚，并并在中旬旬和月未未做出收收支报告告单，较较为详细细的反映映货币资资金的收收支情况况和报告告期未余余额。认真及时登登记每天天发生的的业务台台帐，以以达到准准确及时时的反映映每一工工程的收收入、成成本、费费用进度度。安全完整的的保管好好银行支支票，严严禁外借借转存业业务，定定期与银银行核对对帐户余余额，保保证银行行帐户的的严密。严格按照现现金管理理规定，存存取现金金，库存存现金一一般不得得超过220000元。当当天现金金下班前前存入银银行，不不得过夜夜，次日日需用再再取。否否则造成成的任何何后果，责责任人承承担全部部责任。

14、做好税务的的及时申申报、上上缴工作作。负责每项工工程合同同的记录录，并按按约定时时日与业业主联系系，收取取每一批批工程款款。（具具体收款款办法见见工程结结算管理理办法）（3）档案案管理制制度企业在经营营过程中中会发生生与财务务结算相相关的大大量资料料，这些些资料的的归集与与整理涉涉及到公公司的经经济，技技术信息息，为了了保证资资料的完完整与保保密，特特制定本本制度，望望各部门门遵照执执行。凡公司在经经营过程程中发生生的购、销销、施工工合同文文本及协协议书、工工程结算算资料、财财务的收收、支会会计档案案资料等等，都要要归财务务统一保保管存档档。各种合同，协协议的签签定，经经总经理理批准后后，财务

15、务登记盖盖章，在在生效的的当日交交财务归归档，不不得延误误，否则则造成后后果，当当事人及及所属部部负责人人要求承承担相应应的责任任。财务日常发发生会计计原始收收、付凭凭证，严严格按照照核算程程序、登登记、核核算、报报帐后，依依照会计计档案的的整理方方法入档档。财务在接到到各种资资料后，应应及时分分类，编编号归档档，不得得遗失，否否则要承承担相应应的责任任。因工作需要要借阅档档案资料料，借阅阅人需持持本部门门负责人人的借阅阅审批单单，方能能在财务务登记借借阅，借借阅审批批单要明明确原因因、期限限、归还还时间。不不得遗失失，否则则借阅人人承担责责任，造造成后果果视情节节给予行行政和经经济处罚罚。（

16、4）固定定资产购购买，更更新与使使用管理理制度企业经营过过程中固固定资产产投资与与更新，设设备设施施的管理理极其重重要，为为保证投投资的合合理和设设备的利利用效率率，使其其能发挥挥应有的的作用，保保证经营营效益的的实现，特特制定本本制度，望望在日常常的工作作中遵照照执行，不不得违背背。需要新增或或更新固固定资产产，使用用单位要要书面论论证投资资的必要要和可能能发挥的的效益。由由经理办办公会讨讨论通过过，总经经理签批批后实施施，务必必避免随随意购买买现象。固定资产的的管理和和维护原原则上是是谁使用用谁负责责，财务务除固定定资产明明细帐处处，还要要建立固固定资产产档案，明明确使用用单位及及具体负负

17、责人，并并编号挂挂牌，将将责任落落实到人人。建立定期维维修和保保养制度度，将保保养要求求明确在在牌上，责责任人要要按照保保养要求求进行日日常的维维护保养养，如因因保养不不到位，造造成设备备损坏，责责任人负负经济赔赔偿，如如属故意意损坏还还要追究究行政责责任，同同时部门门负责人人要负连连带责任任。建立定期检检查制度度，每月月组织一一次，由由总经理理带领各各部门负负责人，集集体对每每台设备备进行认认真细致致的核查查，发现现问题或或不足要要现场解解决，确确保设备备完好运运转。（5）工程程结算管管理制度度流动资金的的正常周周转是企企业经营营的根本本保证，而而保证周周转畅通通的主要要渠道，就就是及时时足

18、额的的收取营营业收入入，因此此工程进进度款的的追收和和结算极极其重要要，为保保证这一一工作的的严密实实施特制制定本制制度，务务必严格格执行，任任何单位位和个人人都不得得以任何何理由，任任何借口口，阻碍碍本制度度的实施施。公司组织各各方面的的经营活活动，其其目标的的实现最最终归结结到工程程结算款款的回收收，所以以各个部部门，各各个环节节都要密密切配合合，责任任明确，手手续明晰晰，传递递规范，电电话沟通通有记录录，不得得各自为为政，遇遇事扯皮皮。施工合同签签定的当当天，设设计助理理要及时时整理合合同文本本，工程程预算报报税合同同文本，登登记移交交财务，财财务签收收后及时时整理编编号入档档，并认认真

19、登记记合同签签订日期期，预算算造价，每每期进度度款的追追收时间间。施工入场，设设计部会会同工程程部联合合下达派派工通知知书，明明确工程程详细地地址、业业主联系系方法、设设计师、设设计助理理、项目目经理、工工程监理理人员。财财务接通通知书后后，方能能办理入入场手续续的登记记、发放放、否则则财务不不办理入入场手续续的办理理。按照工程施施工方案案进度要要求，每每期进度度完成，工工程部要要书面或或电话通通知财务务，财务务要记录录登记，以以便在追追款时与与业主沟沟通。财财务在追追款时，业业主反映映的情况况及要求求，财务务要及时时电话通通知项目目经理，监监理（并并做电话话记录）。项项目经理理或监理理在处理

20、理完业主主要求后后，应及及时通知知财务，保保证进度度款的收收回，否否则，由由此而造造成的损损失，查查出原因因，属于于谁，追追究谁的的经济责责任。财务必须按按照合同同签定的的收款时时间及时时追收每每期进度度款，并并编报收收款进度度日报，报报总经办办，凡不不能按合合同时间间收取的的进度款款，要写写明原因因及沟通通情况，否否则财务务要承担担由此而而造成的的损失。需要随第三三期进度度款合并并收取的的水电和和基础工工程确认认款及增增加项目目确认款款，预算算要在清清算的当当天书面面明细通通知财务务，财务务在接通通知后与与第三期期进度款款一并追追收。否否则属于于谁，谁谁负责。工程验收结结算，原原则上当当天结

21、算算当日收收款，如如果预算算款现场场不能收收取，工工程部决决算员、工工程监理理要及时时书面通通知财务务，并署署明承诺诺时间，由由财务按按时追收收。财务要建立立工程施施工备查查登记台台帐，详详细准确确及时记记录工程程进度款款收取进进度，工工程直接接费的拨拨付进度度，并按按月编制制报表，报报总经办办。（6）货币币资金管管理暂行行规定 为为保证货货币资金金的安全全完整，使使其满足足正常的的经费支支付，银银行存款款、现金金必须要要严格管管理，务务必做到到责任明明确，分分工具体体，使收收入、支支出清楚楚明细，为为此特制制定本规规定：银行存款银行转帐支支票及银银行收入入所用的的收据由由出纳保保管，银银行现

22、金金支票及及财务印印章总经经理保管管。银行支出转转帐支票票，首先先经财务务主管安安排，经经办人持持审批后后的支出出凭证到到出纳处处开取转转帐支票票，再由由出纳到到总经理理处盖章章后，由由出纳支支付支票票。现金支票的的使用，出出纳先办办理现金金支票领领用审批批单，经经财务主主管核定定明确金金额用途途，方能能领用现现金支票票，并及及时办理理。如遇遇特殊情情况不能能在当日日办理，次次日再办办必须要要重新核核实，公公司其他他任何人人不得使使用现金金支票支支取现金金。存款本由总总经理负负责保管管，现金金收入使使用的收收据由财财务主管管保管。收入工程款款，业主主以现金金支付的的，出纳纳用现金金收据开开票。

23、收收据的使使用出纳纳每次只只能在会会计主管管处备案案领用壹壹本，用用完后结结算清楚楚事再领领。支付现金，出出纳在总总经理预预先计划划安排前前提下，凭凭总经理理审批后后的合法法凭证付付款，出出纳不能能私自支支付未经经总经理理计划及及审批的的款项。收入的现金金要及时时存入存存折，存存入时出出纳写清清存入金金额、存存入时间间并登记记，总经经理签字字后备查查。小额额存折正正常情况况下不得得超过伍伍千元。现金收付要要日清月月结，每每天会计计主管、出出纳下班班前核对对清楚，并并作收支支日报，报报总经理理。（7）成本本、费用用管理制制度为完善公司司管理，规规范手续续传递，降降低成本本费用，提提高经济济效益，

24、保保证公司司健康有有序的发发展，特特制定本本制度，望望严格执执行。 成成本是经经营过程程中的重重要管理理环节，控控制成本本也是企企业获利利的主要要手段，为为确保有有效的控控制成本本，措施施如下：实行工程直直接费项项目经理理定额承承包的办办法，即即项目经经理在接接到单项项工程派派单后，按按照公司司工程质质量验收收标准及及核定的的成本费费用定额额与工程程部签定定施工承承包合同同。施工承包合合同签定定后，财财务根据据合同规规定，依依照业主主每期支支付进度度款的比比例，根根据承包包合同签签定的相相关条款款，按比比例分期期拨付单单项工程程施工进进度款。拨付单项工工程施工工进度款款办法：需在材材料配送送中

25、心购购买的批批量材料料款，依依据工程程部审批批的材料料采购计计划单，用用经典公公司材料料采购内内部限额额支票拨拨付。项项目经理理凭限额额支票及及材料采采购计划划单到配配送中心心购买所所需材料料，其他他零星费费用和工工地生活活费用可可凭审批批后的领领款凭证证拨付。其他相关费费用财务务要严格格执行公公司规定定，及时时准确的的核算，保保证单项项工程决决算完整整。费用是企业业经营管管理过程程中最敏敏感又棘棘手且较较为复杂杂的问题题，但也也是开源源截流的的主要环环节，任任何企业业都不能能轻视费费用管理理的重要要性。为为加强本本公司的的费用管管理，特特制定本本制度如如下：首先结合本本公司实实际，制制定各部

26、部门的费费用定额额指标，由由各部门门负责人人控制使使用，做做到既要要保证业业务活动动的正常常进行，又又要把费费用控制制在指标标以内，这这样才能能保证公公司总体体计划的的落实。费用的核销销，在指指标控制制的前提提下，由由经办人人签字，并并注明用用途，部部门负责责人审核核，财务务主管核核实，总总经理审审批，财财务入帐帐。各项费用的的计划指指标按照照年、季季、月计计划分解解，另附附。设计费用要要分别记记入工程程成本或或另记设设计费用用，不能能全部视视同管理理费用。 （望严严格执行行）（8）办公公用品购购买，领领用管理理制度（A）公司司所有办办公用品品统一由由行政文文员负责责购买保保管发放放。（B）购

27、买买办公用用品时必必须核对对库存后后确实购购买的品品种、数数量，做做出明细细购买计计划，经经行政经经理审核核后，报报财务备备查计划划后，方方能购买买。（c）办公公用品购购买经财财务按计计划验收收后，按按照公司司报销审审批程序序审批后后报帐。（D）各部部门领用用办公用用品原则则上要以以旧换新新，并在在领用时时登记备备查。（E）行政政文员，每每月定期期做出办办公用品品购进、领领用、库库存报表表，报总总经办和和财务各各一份。（F）行政政文员在在做领、购购、存报报表的同同时，将将各部门门按个人人领用实实际，编编制统计计明细表表和库存存报表一一并报总总经办和和财务各各一份。（G）每月月财务依依据公司司费

28、用定定额对各各部门费费用进行行考核。 （99）经典典公司差差旅费管管理办法法凡公司员工工因公务务出差，需需凭部门门经理审审批、总总经理批批准的借借款单，到到财务领领取途中中费用，出出差回来来后，正正常情况况下务必必在七日日内将本本次出差差的费用用与财务务结算清清楚，否否则每拖拖延一天天，扣减减差旅费费用的110%，直直到扣完完。因此此要求所所有公务务出差人人员要从从速结算算差旅费费用。具具体途中中各项费费用标准准见附表表一，具具体另文文示。（10）行行政部领领款与报报销制度度行政开支款款项：经经审批后后必须在在财务提提前二天天备案。流流程：经经办人申申请行政部部经理核核准会计主主管核实实总经理

29、理审批出纳支支付款项项。任何何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。行政采购款款项：经经审批后后必须在在财务提提前二天天备案。流流程：经经办人填填写借款款审批单单行政部部经理核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳支支付款项项。任任何人不不得违背背，否则则财务不不予接收收。特殊性的款款项：董董事会议议题讨论论，由总总经理备备案。流流程：总总经理核核准董事长长审批会计主主管备案案出纳支支付款项项。任何何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。行政费用的的报帐：经办人人背书经经手人入仓员员背书验验收行政部部经理核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳核核销报帐帐，否则则不予报报帐。其他款项报报帐：经经办

30、人背背书经手手人行政部部经理核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳核核销报帐帐，否则则不予报报帐。行政部负责责费用的的范畴：写字楼楼租金、物物业管理理费、电电费、空空调、本本体维修修费、空空调水电电费、电电话费、应应酬费、上上级部门门收费、办办公用品品采购、工工资的考考核发放放及属行行政开支支的其他他费用等等。（11）市市场部领领款与报报销制度度市场部开支支款项：经审批批后必须须在财务务提前二二天备案案。流程程：经办办人填写写借款审审批单市场部部经理核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳支支付款项项。任何何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。特殊性的款款项：董董事会议议题讨论论，由总总经理备

31、备案。流流程：总总经理核核准董事长长审批会计主主管备案案出纳支支付款项项。任何何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。市场部费用用的报帐帐：经办办人背书书经手人人入仓员员背书验验收市场部部经理核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳核核销报帐帐，否则则不予报报帐。其他款项报报帐：经经办人背背书经手手人市场部部经理核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳核核销报帐帐，否则则不予报报帐。市场部负责责费用的的范围：公司广广告宣传传推广费费用（包包括电视视、报纸纸、广告告牌、宣宣传册、印印刷品图图片的制制作，样样板房展展示、服服装、公公司招牌牌、VII制作费费、营销销培训费费、发布布会费用用）市场开发费费

32、用控制制在所开开发工程程直接费费的3%以内，费费用领取取流程按按市场部部领款规规定办理理（市场场开发费费用包括括：办公公通讯、交交通、楼楼盘公关关费用、住住点费）。（12）工工程部领领款与报报销制度度工程税金的的领取：经审批批后必须须在财务务提前二二天备案案。流程程：由工工程监理理填写借借款审批批单工程部部总监（经经理）核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳支支付款项项。任何何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。工程其他费费用领取取：经审审批后必必须在财财务提前前二天备备案。流流程：由由工程监监理填写写借款审审批单工程部部总监（经经理）核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳支支付款项项。任何

33、何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。工程材料采采购款领领取：经经审批后后必须在在财务提提前二天天备案。由由物资管管理员填填写借款款审批单单工程部部总监（经经理）核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳支支付款项项。任何何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。费用的报销销：经办办人签字字经手人人工程总总监（经经理）核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳核核销报帐帐，否则则不予报报帐。工程配送中中心材料料款领取取：财务务主管根根据工程程部总监监签署的的单项项工程费费用核准准明细表表，一一次性开开具经经典公司司材料采采购限额额支票，项项目经理理依据经经典公司司材料采采购限额额支票，在在配送中中心开

34、具具材料配配送明细细单，材材料单必必须有项项目经理理经手，配配送中心心负责人人签名。 零星采购及及工地生生活费等等费用：经审批批后必须须在财务务提前二二天备案案。由项项目经理理填写借借款审批批单工程部部总监（经经理）核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳支支付款项项。任何何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。各配送中心心与公司司结算：凭项目目经理填填写的限限额支票票实际发发生额和和项目经经理、配配送中心心负责人人签字的的材料收收据，提提前二天天与财务务主管核核对。流流程：工工程总监监（经理理）核准准会计主主管核实实总经理理审批出纳支支付结算算款，否否则不予予结算。 三、附表表 附表一：经典公

35、司公公务差旅旅费用标标准级 别乘坐工具标标准（凭票报销销） 补助标准住宿标准（凭票报销销）董事长、总总经理飞机、软卧卧、轮船船二等仓仓凭票报销150元/天部门经理普卧、轮船船三等仓仓80元/天天80元/天天其他人员普卧、轮船船三等仓仓60元/天天60元/天天注：1、如如乘坐火火车硬座座，或乘乘长途汽汽车，乘乘车时间间超过六六个小时时，特快快可补助助票价的的40%，慢车车可补助助票价的的60%，作为为旅途补补助。2、每天补补助标准准包括：市内交交通费、通通讯费等等。3、住宿标标准为限限额标准准，如果果有超出出，则超超出部分分自理。4、考虑本本公司正正常情况况下，一一般出差差地都将将是省会会级城市

36、市。说明：用于于出差人人员差旅旅费报销销根据。 下级人人员与上上级人员员一同出出差，依依上级人人员补助助标准计计算。财务部如何何处理投投诉 当当财务人人员因收收款或催催款接到到业主的的投诉之之后，应应详细了了解业主主姓名、电电话及投投诉的内内容，然然后填写写“业主投投诉表”联系相相关人员员，一定定要处理理及时、跟跟踪到位位。业主投诉表表工 程 地地 址设计师电 话日 期期填写人业主姓名项目经理 年年 月月 日日 年年 月月 日日 年年 月月 日日 年年 月月 日日 年年 月月 日日 年年 月月 日日 年年 月月 日日 年年 月月 日日附表三：经典公司材材料采购购内部限限额支票票年 月月 日 N

37、O：配送中心名名称：工程地址：限额人民币币： 实际人民币币： 项目经经理： 配送送中心负负责人： 说明：此支票票为项目目经理在在配送中中心采购购材料的的专用支支票。支支票由项项目经理理按实际际材料价价款填写写，配送送中心负负责人签签名方有有效。支支票不得得涂改、折折皱、损损坏及数数字不清清析，否否则公司司拒绝支支付该支支票的款款额。附表四：工程结算业业主支付付进度表表工程名称业主报销单单进度款支付表 年 月月 日日 ￥： 年 月月 日日 ￥： 年 月月 日日 ￥： 年 月月 日日 ￥： 年 月月 日日 ￥： 年 月月 日日 ￥：说明：此表表用于工工程结算算前工程程进度款款收取明明细登记记，用于

38、于预算同同业主结结算时使使用。附表五：银行存款收收、支报报告单上期余额： 月份： 收 入支 出期未余额日期来 源金 额日 期用 途金额审核： 制表表： 说明：此表用用于出纳纳每日上上报总经经办银行行收支情情况表附表六：银 行 转 帐 表户 名江伟春帐 号720033299980110022294489开户行建设银行振振华支行行 银 行 转 帐 表户 名深圳市经典典家居装装饰设计计工程有有限公司司帐 号0320002611042220555开户行建设银行振振华支行行银 行 转 帐 表户 名深圳市经典典家居装装饰设计计工程有有限公司司帐 号1201220155032209开户行交通银行燕燕南支行行

39、附表七：工程收入记记录及核核准年 月工程名称内容现金支票出纳会计总经理日期说明：此表表每月汇汇总一次次，由出出纳填写写，会计计核实。财财务保管管。附表八：费用支付计计划及核核准 年 月 日日序姓 名金额用 途现金银行出 纳会 计经 理签 字123456789101112131415161718说明：此计计划每二二天做一一次由出出纳填写写，会计计主管核核实，总总经理审审核后，由由出纳准准备及支支付款项项。次日日总经理理核准后后财务保保管。附表九： 工工程进度度款追收收情况报报表序号工 程 名 称追 款 情情 况 说 明明123会计主管： 出纳：说明：此表表是财务务在追款款过程中中，业主主不能按按合同约约定交款款的原因因，及时时填写清清楚，上上报有关关部门，特特殊情况况要报总总经办。附表十：工程追加单单工程名称追加项目追加金额日 期 年年 月月 日日 会计主主管： 出出纳： 决算算员：说明：此表表由工程程部填写写，用于于财务收收第三期期工程款款时追加加工程款款。附表十一： 经典公公司单项项工程进进度月报报表序工 程 名名 称工程造价工程收入直接费拨付付进度 小计配送拨付现金拨付本 月 合合 计