财务管理表格 全面预算表单一lks.docx

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1、CW-GK/BBD03销售预算（表一一） 单位：元季 度1234全年预计销售量（辆辆）甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合 计CW-GK/BBD04销售预计现金收收入（表二） 单单位：元季 度1234全 年期初应收帐款第1季度销售收收入第2季度销售收收入第3季度销售收收入第4季度销售收收入现金收入合计 制表： 制制表日期：CW-GK/BBD05 生产预算（表表三） 单位位：辆季 度1234全年甲产品预计销售量加：预计期末存存货预计需要量减：期初存货预计生产量乙产品：预计销售量加：预计期末存存货预计需要量减：期初存货预计生产量CW-GK/BBD06直接材料采购预预算（甲产品

2、品）（表四） 单位：件件季 度1234合 计预计生产量（辆辆）材料单耗 P材料料 S材料料预计生产需用量量 P材料料 S材料料加：期末存料量量 P材料料 S材料料预计需要量合计计 P材料料 S材料料减：期初存料量量 P材料料 S材料料预计采购量 P材料料 S材料料材料单价（元） P材料料 S材料料预计采购金额（元元） P材料料 S材料料CW-GK/BBD07直接材料采购预预算（乙产品品）（表五） 单位位：件季 度1234全 年预计生产量（辆辆）材料单耗（Q材材料）预计生产需用量量加：期末存料量量预计需要量合计计减：期初存料量量预计采购量材料单价（元）预计采购金额（元元）CW-GK/BBD08直

3、接材料采购预预算现金支出出（表六） 单单位：元季 度1234全 年预计采购金额 甲产品品 乙产品品期初应付帐款第1季度采购金金额第2季度采购金金额第3季度采购金金额第4季度采购金金额现金支出合计CW-GK/BBD09直接人工预算（表表七） 单位：元元季 度1234全 年甲产品：预计生产量（辆辆）单位产品工时定定额（工时）直接人工工时总总额（工时）单位工时工资率率预计直接人工成成本总额乙产品：预计生产量（辆辆）单位产品工时定定额（工时）直接人工工时总总额（工时）单位工时工资率率预计直接人工成成本总额直接人工成本总总额CW-GK/BBD10制造费用预算（表表八） 单位位：元变动性制造费用用固定性制

4、造费用用间接材料 管理人员工资 间接人工 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 其他 其他 合计 合计 直接人工工时总总数 减：折旧 现金支出合计 分配率率= 每季数=CW-GK/BBD11制造费用预计现现金支出计算算表（表九） 单位位：元季 度1234全 年直接人工工时 甲产品品 乙产品品变动性制造费用用 甲产品品 乙产品品固定性制造费用用现金支出合计CW-GK/BBD12产品成本预算（甲甲产品）（表表十） 计划划产量： 辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料 P材料料件 S材料料件 小计直接人工工时变动性制造费用用工时 合计加：在产品及自自制半成品期期初余额减：在产品及自自制

5、半成品期期末余额预计产品生产成成本加：产成品期初初余额减：产成品期末末余额预计产品销售成成本 *期期初单位变动动成本表三“甲产品期初初存货” *本期单位产产品变动成本本表三“甲产品预计计期末存货” *预计单位位产品销售成成本=总成本本/表一“甲产品预计计销售量”CW-GK/BBD13产品成本预算（乙乙产品）（表表十一） 计划划产量： 辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料件直接人工工时变动性制造费用用工时 合计加：在产品及自自制半成品期期初余额减：在产品及自自制半成品期期末余额预计产品生产成成本加：产成品期初初余额*减：产成品期末末余额*预计产品销售成成本* *期期初单位变动动成本

6、表三“乙产品期初初存货” *本期单位产产品变动成本本表三“乙产品预计计期末存货” *预计单位位产品销售成成本=总成本本/表一“乙产品预计计销售量”CW-GK/BBD14期末存货预算（表表十二） 单位：元项 目数 量单 价金 额材料存货 P材料料 Q材料料 S材料料 小计产成品存货 甲产品品 乙产品品 小计 存货合合计CW-GK/BBD15销售费用预算（表表十三） 单位：元变动性销售费用用固定性销售费用用销售佣金 管理人员工资 办公费 广告费 运输费 保险费 其他 其他 合计 合计 预计产品销售成成本* 分配率率= 每季数数= * 见表十、表表十一CW-GK/BBD16管理费用预算（表表十四）

7、单位位：元费 用 项 目金 额 公公司经费 工工会经费 董董事会费 无无形资产摊销销费 职职工培训费 其其他 合合计 各季现现金支付数CW-GK/BBD17销售费用预计现现金支出计算算表（表十五五） 单位位：元季 度1234合计预计产品销售成成本 甲产品品 乙产品品变动性销售费用用 甲产品品 乙产品品固定性销售费用用现金支出合计CW-GK/BBD18现金预算（表十十六） 单位：元元季 度1234全年期初现金余额加：销售现金收收入现金收入合计减：现金支出直接材料直接人工制造费用销售费用管理费用 所得税税设备购置 长期贷贷款利息 投资者利润润 合 计现金余缺筹资与运用银行短期借款偿还银行借款支付借

8、款利息期末现金余额CW-GK/BBD19预计损益表（表表十七） 年度 单位：元项 目金 额资 料销售收入表一减：产品销售成成本（变动成成本）表十、十一 变动性性销售费用表十三贡献边际减：固定性制造造费用表八 固定性性销售费用表十三 管理费费用表十四息税前利润减：利息利润总额减：所得税（333%）净利润CW-GK/BBD20预计资产负债表表（表十八） 年度 单单位：元项 目期 初期 末资料（期末数）资产流动资产 货币资资金表十六 应收帐帐款表一（第四季度度销售收入40%） 存货表十二 待摊费费用预计数 流动资资产合计固定资产 固定资资产原价年初数+表十六六“设备购置合合计” 减：累累计折旧表八

9、固定资资产净值 固定资资产合计无形资产及递延延资产 无形资资产根据无形资产摊摊销计划填列列 无形资资产及递延资资产合计 长期资资产合计资产总计负债及所有者权权益流动负债 应付帐帐款表六（第四季度度采购金额40%） 应付利利润表十六(预计分分配利润-已已付利润) 应付福福利费 流动负负债合计长期负债 长期借借款根据有关计划填填列 长期负负债合计 负债合合计所有者权益 实收资资本 资本公公积 盈余公公积年初数+本期提提取数 未分配配利润所有者权益合计计负债及所有者权权益总计CW-GK/BBD21预计现金流量表表（表十九） 会03表编制单位： 年度 单位位：元项 目行 次金 额一、经营活动产产生的现

10、金流流量：销售商品、提供供劳务收到的的现金收到的租金收到的增值税销销项税额和退退回的增值税税款收到的除增值税税以外的其他他税费返还收到的其他与经经营活动有关关的现金现金流入小计购买商品、接受受劳务支付的的现金经营租赁所支付付的现金支付给职工以及及为职工支付付的现金支付的增值税款款支付的所得税款款支付的除增值税税、所得税以以外的其他税税费支付的其他与经经营活动有关关的现金现金流出小计经营活动产生的的现金流量净净额二、投资活动产产生的现金流流量：收回投资所收到到的现金分得股利或利润润所收到的现现金取得债券利息收收入所收到的的现金处置固定资产、无无形资产和其其他长期资产产而收到的现现金净额12347

11、89101112131417181920212223续表项 目行 次金 额收到的其他与投投资活动有关关的现金现金流入小计购建固定资产、无无形资产和其其他长期资产产所支付的现现金权益性投资所支支付的现金债权性投资所支支付的现金支付的其他与投投资活动有关关的现金现金流出小计投资活动产生的的现金流量净净额三、筹资活动产产生的现金流流量：吸收权益性投资资所收到的现现金发行债券所收到到的现金借款所收到的现现金收到的其他与筹筹资活动有关关的现金现金流入小计偿还债务所支付付的现金发生筹资费用所所支付的现金金分配股利或利润润所支付的现现金偿付利息所支付付的现金融资租赁所支付付的现金减少注册资本所所支付的现金金

12、支付的其他与筹筹资活动有关关的现金现金流出小计筹资活动产生的的现金流量净净额四、汇率变动对对现金的影响响五、现金及现金金等价物净增增加额262728293033343536373841424344454647485152535455续表项 目行 次金 额 1、不涉及及现金收支的的投资和筹资资活动： 以固固定资产偿还还债务 以投投资偿还债务务 以固固资产进行投投资 以存存货偿还债务务 2、将净利利润调节为经经营活动的现现金流量： 净利润润 加：计提的坏帐帐准备或转销销的坏帐 固定资资产折旧 无形资资产摊销 处置固固定资产、无无形资产和其其他长期资产产的损失（减减：收益） 固定资资产报废损失失 财务费费用 投资损损失（减：收收益） 递延税税款贷项（减减：借项） 存货的的减少（减：增加） 经营性性应收项目的的减少（减：增加） 经营性性应付项目的的增加（减：减少） 增值税税增加净额（减减：减少） 经营营活动产生的的现金流量净净额 3、现金及及现金等价物物净增加情况况： 现金的的期末余额 减：现金的期初初余额 加：现金等价物物的期末余额额 减：现金等价物物的期初余额额 现金金及现金等价价物净增加额额5657585962636465666768697071727374757677787980