某银行业务管理分析系统29602.docx

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1、某银行分行行对公业业务管理理分析系系统第一部分：需求分分析-2001年年9月226日目录1.引言言51.1项项目名称称和使用用单位51.2编编写目的的51.3项项目背景景51.4预预期的读读者52.系统统环境需需求分析析62.1硬硬件环境62.2软软件环境境62.3网网络环境境63.系统统功能需需求分析析73.1系系统目标标73.2系系统功能能结构73.2.11系统总总体框架架73.2.22业务系系统信息息流程图图83.2.33系统功功能结构构图93.3系系统功能能简介103.3.11基本数数据入库库分析子子系统103.3.22业务分分析子系系统103.3.33统计报报表子系系统103.3.4

2、4历史数数据统计计图子系系统103.3.55客户关系系管理子子系统103.3.66信息管管理子系系统113.3.77系统管管理子系系统114.业务务需求分分析134.1业业务知识识134.2业业务报表表需求分分析164.2.11重点系系统大户户五日统统计表164.2.22各支行行、部存存、贷款款余额五五日变化化统计表表174.2.33各支行行、部保保险公司司存款统统计表174.2.44重点系系统行业业存、贷贷款月报报表184.2.55对公存存款及同同业存款款变化分分析表184.2.66各支行行、部无无贷户、有有贷户月月末存款款余额表表194.2.77各支行行、部对对公存款款计划进进度表194.

3、2.88各支行行、部中中间业务务收入统统计表204.2.99各支行行、部同同业存款款分项统统计表214.2.110各支行行、部同同业存款款分项统统计表214.2.111各支行行、部对对公存款款统计表表214.2.112各支行行、部对对公存款款分项统统计224.2.113保险公公司单位位明细统统计表234.2.114单位定定期存款款（有贷贷户）234.2.115单位定定期存款款（无贷贷户）244.2.116对公存存款分项项目统计计表（11）244.2.117对公存存款分项项目统计计表（22）244.2.118对公存存款分项项目（33）254.2.119对公存存款分项项目（44）254.2.220

4、对公存存款分项项目统计计（5）264.2.221对公存存款分项项目统计计表（66）264.2.222对公存存款分项项目统计计表（77）264.2.223各责任任处室存存款统计计表（11）274.2.224各责任任处室存存款统计计表（22）274.2.225备付率率情况统统计表284.3业业务报表表查询结结果初步步需求分分析294.3.11分行无无（有）贷贷户增加加前N名统计计表（较较年初）294.3.22支行无无（有）贷贷户增加加前N名统计计表（较较年初）294.3.33分行无无（有）贷贷户增加加前N名统计计表（较较上月）294.3.44支行无无（有）贷贷户增加加前N名统计计表（较较上月）30

5、4.3.55分行无无（有）贷贷户增加加前N名统计计表（较较同期）304.3.66支行无无（有）贷贷户增加加前N名统计计表（较较同期）314.3.77分行无无（有）贷贷户下降降前N名统计计表（较较年初）314.3.88支行无无（有）贷贷户下降降前N名统计计表（较较年初）324.3.99分行无无（有）贷贷户下降降前N名统计计表（较较上月）324.3.110支行无无（有）贷贷户下降降前N名统计计表（较较上月）334.3.111分行无无（有）贷贷户下降降前N名统计计表（较较同期）334.3.112支行无无（有）贷贷户下降降前N名统计计表（较较同期）344.3.113分行无无（有）贷贷日均较较年初增增加

6、前NN名统计计表344.3.114支行无无（有）贷贷日均较较年初增增加前NN名统计计表354.3.115分行无无（有）贷贷旬均较较年初增增加前NN名统计计表354.3.116支行无无（有）贷贷旬均较较年初增增加前NN名统计计表364.3.117分行无无（有）贷贷日均较较年初下下降前NN名统计计表364.3.118支行无无（有）贷贷日均较较年初下下降前NN名统计计表374.3.119分行无无（有）贷贷旬均较较年初下下降前NN名统计计表374.3.220支行无无（有）贷贷旬均较较年初下下降前NN名统计计表384.3.221分（支支）行新新开户统统计表（按按余额排排列）384.3.222分（支支）行

7、新新开户统统计表（按按开户增增加额）394.3.223分行新新开户统统计表（按按日均存存款余额额）394.3.224分行新新开户统统计表（按按新开户户旬均存存款余额额）394.4统统计图形形初步需需求分析析394.4.11客户日日存款分分析折线线图（支支行需求求）404.4.22客户月月存款分分析折线线图（支支行需求求）404.4.33分行、支支行日存存款分析析折线图图414.4.44分行、支支行月存存款分析析折线图图414.4.55客户经经理所管管辖单位位的日存存款分析析折线图图（支行行需求）414.4.66客户经经理所管管辖单位位本年度度月存款款分析折折线图（支支行需求求）424.4.77

8、客户的的日初、月月初、年年初、同同期、日日均、旬旬均比较较分析图图（支行行需求）424.4.88支行的的日初、月月初、同同期、日日均、旬旬均比较较分析图图（分行行需求）435.性能能需求445.1数数据精确确度445.2时时间特性性445.3适适应性需需求445.4系系统安全全性需求求445.5其其它性能能需求44引言项目名称和和使用单单位项目名称：对公业业务管理理分析系系统使用单位：中国*银行行分行以以及各下下属支行行编写目的本资料将从从系统的的角度来来分析中中国*银行分分行对公公业务管管理分析析系统的的目标和和综合要要求，并并提出这这些需求求的实现现条件，以以及需求求应达到到的标准准，为系

9、系统的开开发提供供一份详详细的分分析报告告。项目背景随着工行新新的综合合业务系系统开始始投产运运行以后后，原来来的对公公存款监监测程序序由于帐帐号的变变化（原原帐号为为11位位，新的的帐号增增加为119位）而而无法转转入数据据，而停停止使用用。鉴于于上述情情况，为为保证全全行对公公存款监监测分析析工作的的正常进进行，迫迫切需要要开发新新的对公公业务管管理分析析程序。“公司”根根据以上上需求与与工行联联合开发发出中中国*银行分分行对公公业务管管理分析析系统，以以满足工工行对公公业务的的需要。该系统充分分、有效效地利用用现有大大机数据据资源，确确保数据据及时、准准确、安安全、有有效。对对银行业业务

10、活动动和财务务收支情情况及发发展前景景进行科科学的分分析和预预测，为为各级领领导正确确决策提提供准确确的依据据，从而而达到提提高全行行整体经经营管理理水平之之目的。预期的读者者本软件需求求规格说说明的读读者包括括： 管理人员 项目经理 分析人员 开发人员 测试人员 文档编写人人员 需求分析用用户代表表系统环境需需求分析析系统功能需需求分析析系统目标系统的总体体目标是是以计算算机和通通信技术术为手段段，利用用现有的的*银银行内部部广域网网，通过过收集市市场和客客户的大大量信息息，进行行科学的的分类、加加工、存存储、分分析、为为银行对对公业务务部门在在经营核核算、市市场拓展展、内部部管理、内内部考

11、核核、风险险控制、客客户分析析、客户户服务等等方面提提供了有有力的信信息支持持， 同时，依据据报表数数据，及及相关数数学模型型生成近近于动态态的分析析图表，从从而达到到提高全全行整体体决策与与日常管管理水平平之目的的。系统功能结结构系统总体框框架对公业务管管理分析析系统总总体框架架如下图图所示：数据中心业务数据数据传送数据接收业务数据文件数据分析与入库综合信息数据库客户信息管理信息输入输入业务分析系统统计报表系统客户关系管理系统信息管理系统系统管理支行WEB浏览分行WEB浏览业务数据库文本流数据入库分析结构化数据 计算多维分析业务系统信信息流程程图对公业务管理分析系统管理员维护业务人员维护科目

12、维护银行结构网点维护银行业务人员维护帐户属性维护银行科室维护单位、帐户、业务经理对应关系维护维数维护维表维护维、帐号对应关系维护按帐户属性查询按有贷户查询按行业分类查询按无贷户查询按客户经理查询业务分析子系统管理信息管理客户关系管理按科目类别查询高级查询多维设置维表设置条件选择报表统计图显示网点计划管理网点基本信息人员查询相关报表客户基本信息历史帐务客户分析相关报表统计图系统功能结结构图系统功能简简介基本数据入入库分析析子系统统本系统实现现将分离离出的部部分业务务数据导导入数据据库，以以及对这这些数据据的分析析汇总等等，生成成报表的的基本数数据。业务分析子子系统本系统提供供相关业业务人员员使用

13、。业业务人员员可以查查询自己己所管辖辖区域下下的所有有业务报报表、统统计图，并并提供综综合查询询功能，根根据不同同的需求求，对各各帐户、帐帐户所属属单位、帐帐户所属属系统、帐帐户属性性等不同同分类进进行多维维分析，统统计出符符合不同同条件的的报表或或统计图图。该系统可充充分、有有效地利利用主机机数据资资源，确确保数据据及时、准准确、安安全、有有效。对对银行业业务活动动和财务务收支情情况及发发展前景景进行科科学的分分析和预预测，为为各级领领导作出出快速、正正确的决决策提供供依据。统计报表子子系统本系统主要要生成满满足业务务部门所所需求的的报表、它它包括报报表定义义、生成成、保存存、查询询、下载载

14、和打印印输出等等基本功功能。历史数据统统计图子子系统本系统根据据需求对对数据库库的历史史记录做做分析，生生成满足足不同业业务需求求的统计计图。它它包括条条件设置置、图类类选择、生生成、下下载、打打印输出出等基本本功能。客户关系管管理子系系统为满足系统统分析的的需要，对对客户的的基本信信息实行行管理。其其基本功功能包括括客户信信息的注注册、维维护、查查询、输输出以及及客户信信息分析析等功能能。客户户关系管管理的目目标是： 最佳化管理理经营活活动执行行作业的的数量，协协调与客客户间的的各种沟沟通方式式。 可依据行销销活动的的重要性性及个别别客户的的独特性性，执行行最佳化化管理欲欲传达给给客户的的信

15、息内内容和与与客户的的联系。 最佳化管理理各个渠渠道所能能负责处处理的总总服务数数及目标标客户数数据，确确保各个个渠道优优先处理理重要性性较高的的客户。 可更具体地地指派经经营活动动由哪些些渠道的的特定人人员负责责（如客客户人员员），以以提高各各渠道负负责人员员的工作作效率及及成效。 可依据各渠渠道的资资源限制制和预计计同时可可能执行行的经营营活动数数量将目目标客户户名单分分配到主主要及次次要的渠渠道。 可以轻易，完完整地了了解客户户资料，透透过分析析与查询询，取得得特定市市场细分分的客户户行为、业业务模式式、属性性等有利利信息，以以引导更更准确的的经营活活动。信息管理子子系统为满足业务务管理

16、和和绩效考考评的需需要，对对银行的的组织机机构、人人员、业业务指标标等基本本信息进进行管理理。它包包括信息息的输入入、维护护、查询询、输出出等功能能。系统管理子子系统系统管理是是一个系系统不可可缺少的的组成部部分，用用于进行行数据维维护，参参数设置置。主要要功能包包括： 进行数据的的统一备备份； 对系统用户户进行管管理； 科目管理； 网点管理； 帐户及属性性管理； 客户、帐户户、业务务经理之之间的关关系管理理； 灵活报表维维数管理理； 维表管理； 维、帐号对对应关系系管理。业务需求分分析业务知识本系统数据据的主要要来源：分户帐帐余额积积数表、开开销户明明细表、以以及为了了适应本本系统而而建立的

17、的几个数数据字典典表。在系统中，有有几个与与银行业业务报表表相关的的术语，在在此特作作声明： 帐户类型：分为基基本户、一一般户、临临时户、专专用户、集集团二级级户、协协定存款款户、单单位定期期、机关关团体共共8类帐帐户。 单位类型：分为证证券、财财政、商商业个体体、机关关团体、工工业、保保险、房房地产、合合资共88个类型型企业。 经济类型：分为国国有、集集体、乡乡镇企业业、私营营、个体体、联营营、股份份制、股股份制合合作、三三资、其其他共110种类类型。 资金来源：分为国国家拨款款、上级级拨款、集集体股份份、外资资、中外外合资、私私人投资资、其他他共7种种来源。 客户标识：无贷户户和有贷贷户。

18、所所有的对对公帐户户都有此此属性，既既可以按按照帐户户类型分分类，也也可以按按照客户户标志分分类，而而这些分分类是银银行的业业务科室室针对不不同的帐帐户进行行不同的的分类的的。 年初余额：就是上上年余额额、年末末余额，指指去年年年末最后后一天的的余额（当当年最后后一天的的余额一一般称为为年末余余额）。也也可以解解释为本本年1月月1日的的期初余余额。 月初余额：也称上上月余额额、上期期余额、月月末余额额，指上上月月末末最后一一日的余余额。当当月最后后一天的的余额一一般称为为月末余余额。 上日余额：指上日日的期末末余额。 本期余额：也称期期末余额额、本日日余额，指指计算日日（查询询日）的的余额，是

19、是一个时时点数，仅仅指某年年某月某某日这一一天的余余额数。如如20001年99月300日的余余额，或或20001年110月99日的余余额，均均称为本本期余额额。 日均余额：也称日日平均余余额，指指当年11月1日日起至统统计日（或或查询日日）的余余额累计计积数/计算期期间的实实有天数数。累积积积数是是指存款款在计算算期内每每日余额额的合计计数，称称为存款款积数，是是银行付付息的计计算依据据。如：上半年年日均是是指上半半年实有有天数的的余额的的累积上半年年实有天天数。 旬均余额：也称旬旬均平均均余额，指指计算期期内逢十十日、二二十日、三三十日或或三十一一日（即即取每月月最后一一天）的的余额累累计积

20、数数计算算期内的的实际旬旬天数。如如：上半半年旬均均是指上上半年实实有旬天天数的余余额的累累计积数数上半半年实有有的旬天天数。全全年共有有个个旬天数数。 当年新开户户的日均均余额：对单个个新开户户的日均均余额的的计算，以以开户日日起至计计算期的的存款累累计积数数开户户日至计计算期内内的实有有天数为为该个新新户的日日均余额额；对全全行新开开户日均均余额的的计算，以以当年月日日起至计计算期的的存款累累计积数数计算算期内实实有天数数，这样样可以与与全行日日均存款款余额的的计算结结果相一一致。 当年新开户户的旬均均余额：对单个个新开户户的旬均均余额的的计算，开开户日起起至计算算期内逢逢十日、二二十日、

21、三三十日或或三十一一日（即即取每月月最后一一天）的的存款累累计积数数开户户日至计计算期内内的实有有旬天数数。对全全行新开开户旬均均余额的的计算，以以当年月日日起至计计算期的的旬存款款累计积积数计计算期内内实有旬旬天数，这这样就可可以与全全行旬均均存款余余额的计计算结果果相一致致。 较年初：指指本期的的期末余余额与年年初余额额相比较较的差额额。 较月初：指指本期的的期末余余额与月月初余额额相比较较的差额额。 较上日：本本日的期期末余额额与上日日的期末末余额相相比较的的差额。 较上n日 ：本日日的期末末余额与与前n日日的期末末余额相相比较的的差额。 月均余额：也称月月平均余余额，指指计算期期内每月

22、月最后一一日的余余额累计计积数计算期期内的实实际月份份数。 当年新开户户的月均均余额：指开户户日至计计算日内内每月最最后一天天的存款款累计积积数开开户日至至计算日日内的实实有月份份个数。 增加额、下下降额：指计算算期（查查询日）的的余额与与年初余余额的对对比计算算。“期末余余额”、“日均余余额”、“旬均余余额”、“月均余余额”的“增加额额”、“下降额额”的计算算均为与与“年初余余额”对比计计算。增增加幅度度、下降降幅度的的计算相相同。 存款比例：指有信信贷关系系客户（即即：有贷贷户）的的贷款余余额及计计算有贷贷户存款款与贷款款之比（即即：存贷贷比例）时时，贷款款口径分分为两种种。一是是指客户户

23、的各项项贷款余余额与存存款余额额的比例例。二是是指客户户的流动动资金贷贷款与存存款余额额的比例例。注明明：在“存贷比比例”中贷款款均不包包含:u 00147700-个人住住房贷款款u 00150000-个人其其他贷款款u 00156600-国家助助学贷款款 流动资金贷贷款：指指“短期贷贷款”科目下下的：工工业贷款款、商业业贷款、建建筑业贷贷款、私私营及个个体*贷款、三三资企业业贷款，以以及“透支及及垫款”科目下下的承承兑垫款款。 指行、部的的顺序：市南、市市北二、市市北一、四四方、李李沧二、城城阳、李李沧一、即即墨、胶胶南、胶胶州、莱莱西、平平度、开开发区、营营业部、高高科园、市市南二、分分行

24、（即即核算中中心）、市市南三、市市南四。 节假日余额额的计算算：在统统计或计计算“期末余余额”、“日均余余额”、“旬均余余额”、“月均余余额”、“上日余余额”、“上五日日余额”时，如如计算日日为节假假日时，则则以节假假日的一一个营业业日的余余额为计计算日的的余额。 无贷户、有有贷户：是银行行在对公公存款客客户管理理上的一一种划分分，无贷贷户是指指与银行行没有信信贷关系系的客户户，有贷贷户是指指与银行行有信贷贷关系的的客户。 机构客户、公公司客户户：机构构客户是是指u 00264400-机关团团体存款款u 00262200-保险公公司存款款u 00263300-财政预预算外存存款u 002677

25、00-特种存存款u 00268800-特种事事业存款款u 00269900-特种企企业存款款u 单位定期存存款中的的机构客客户的存存款（在在前台加加以确认认），除除此之外外的客户户均确定定为“公司客客户”的存款款。无贷贷户、有有贷户与与机构客客户、公公司客户户是两种种不同形形式的在在对公存存款内部部管理上上的划分分。 计算单位：金额为为万元，增增减幅度度为保留留小数点点后两位位，客户户单位为为户。 增长计划：增长计计划分年年末增长长计划（也也称年度度增长计计划）、月月末增长长计划（也也称月度度增长计计划）、日日均增长长计划、旬旬均增长长计划，以以上计划划的完成成额及完完成率均均为与年年初余额额

26、对比计计算。 中间业务统统计口径径中间业务包包括：u 00511100-中间业业务收入入（一级级科目）。中间业务二二级科目目包括：u 00511101-人民币币结算业业务收入入u 00511102-人民币币个人结结算业务务收入u 00511103-代理其其他银行行结算收收入u 00511104-非银行行金融机机构资金金清算业业务收入入u 00511105-基金托托管业务务收入u 00511106-代理基基金业务务收入u 00511107-代理个个人基金金业务收收入u 00511108-银行卡卡手续费费收入u 00511109-担保业业务收入入005511110国际际结算业业务收入入u 0051

27、1111-外汇业业务收入入u 00511112-个人外外汇业务务收入u 00511113-代保管管业务收收入u 00511114-代保管管个人业业务收入入u 00511115-代理财财险业务务收入u 00511116-代理个个人财险险业务收收入u 00511117-代理寿寿险业务务收入u 00511118-代理债债券业务务收入u 00511119-代理个个人债券券业务收收入u 00511120-代理彩彩票业务务收入u 00511121-代理发发放工资资收入u 00511122-代收公公用事业业费收入入u 00511123-委托贷贷款业务务收入u 00511124-投资银银行业务务收入u 005

28、11125-信息服服务业务务收入u 00511126-个人理理财顾问问收入u 00511127-帐户管管理业务务收入u 00511128-网上银银行手续续费收入入u 00511199-其他中中间业务务收入 新开户：分分为本月月新开、本本年新开开和本日日新开。 单位帐户余余额：在在本系统统中每个个单位对对应一个个或多个个余额，要要求将该该单位的的所有帐帐户的余余额相加加得到。 上期：上个个月最后后一天的的期末余余额。 同期：去年年的本月月份的期期末余额额。业务报表需需求分析析重点系统大大户五日日统计表表本报表为系系统大户户五日报报 ，为为每月五五日、十十日、十十五日、二二十日、二二十五日日及三十

29、十一日（或或三十日日、二十十八日和和二十九九日）的的数据，并并于次日日处表。如如遇统计计日为周周六、周周日或连连续休息息日时，则则以休息息日的前前日余额额为本期期五日报报余额。“比上期”为本期余额较上个五日余额的增减额，“比月初”为本期余额较本月初（即上月月末）余额的增减额，“比年初”为本期余额较本年初（即上年年末）余额的增减额。特例：一月份的第一个五日报中的“比上期、比月初、比年初”三数相同；此后，每月第一个五日报中的“比上期、比月初”二数相同。主要分为列，表表样为：市*银行行重点系系统大户户对公存存款五日日统计表表单位本期余额比上期比月初比年初一电力系系统其中：市电业局即墨电业局局系统存款

30、合合计重点大户：颐中集团万万大户合合计各支行、部部存、贷贷款余额额五日变变化统计计表主要分为66列，表表样为：各支行、部部存、贷贷款余额额五日变变化统计计表支行名称对公存款增减额增减额贷款余额增减年初余额月初余额上五日余额额上日余额同期余额本日余额较年初较月初较上五日较上日较周期月均余额较年初日均余额较年初旬均余额较年初年初余额月初余额上五日余额额上日余额同期余额本日余额较年初较月初较上五日较上日较同期市南市北二市北一市南四合计各支行、部部保险公公司存款款统计表表主要有5列列，表样样为：各支行、部部保险公公司存款款统计表表支行名称各期存款增减额平均存款较年初增年初余额月初余额上五日余额额上日余

31、额同期余额本期余额较年初较月初较上五日较上日较周期月均余额日均余额旬均余额月均增减日均增减旬均增减市南市北二市北一市南四合计重点系统行行业存、贷贷款月报报表主要分为44列，表表样为：重点系统行行业存、贷贷款月报报表系统行业统计户数存款贷款本期余额上期余额比上期增减减年初余额比年初增减减比同期增减减本期余额上期余额比上期增减减年初余额比年初增减减比同期增减减铁路系统交通系统民航系统军队系统电力系统邮政系统电信系统.合计对公存款及及同业存存款变化化分析表表主要有4列列，表样样为：对公存款及及同业存存款变化化分析表表一、对公存存款主要要项目增增减变化化情况（一）短期期对公存存款比上期增减减比年初增减

32、减变化原因1企业存存款其中： 工工业存款款 商商业企业业存款二、同业存存款主要要项目变变化情况况（二）同业业存款比上期增减减比年初增减减变化原因其中： 财财务公司司存放 商商业银行行存款.各支行、部部无贷户户、有贷贷户月末末存款余余额表主要有122列，表表样为：各支行、部部无贷户户、有贷贷户月末末存款余余额表支行名称年初余额其中其中同期余额其中本期余额较年初增减减额较上期增减减额较同期增减减额其中无贷户余额额有贷户余额额上期余额无贷户余额额有贷户余额额无贷户余额额有贷户余额额无贷户较年初增减减额%较上期增减减额%较同期增减减额%有贷户%较年初增减减额%较上期增减减额%较同期增减减额%市南市北二

33、市北一市南四合计说明：1、无无贷户与与有贷户户的合计计数即为为各支行行、部的的对公存存款数。 2、市市南三及及核算中中心的存存款计入入无贷户户进行统统计。 3、增增减幅度度取小数数点后两两位。各支行、部部对公存存款计划划进度表表主要有6列列，表样样为：市*银行行对公存存款计划划进度表表支行名称年初余额各期增长计计划本期存款余余额较年初增减减额、增增减幅度度各起计划完完成率%1年末计划2月度计划3日均计划4旬均计划期末存款累计日均累计旬均期末存款增增减额%日均存款增增减额%旬均存款增增减额%期末计划月度计划日均计划旬均计划合计小计市南市北二市北一市南四说明：1、表表中小计计栏合计计数不含含“核算

34、中中心、市市南三”的数据据。 2、存存款增减减额、增增减幅度度均与年年初余额额对比计计算。 3、“期末存款增减额”与“年末计划”、“月度计划”对比计算分别得出“期末计划”和“月度计划” 完成率。各支行、部部中间业业务收入入统计表表主要有3列列，表样样为：市*银行行重点系系统大户户对公存存款五日日统计表表支行中间业务收收入总额额其中：人民币计算算业务国际计算业业务银行卡业务务代理债券业业务代理财险业业务代理寿险业业务担保业务委托贷款业业务信息服务业业务其他业务本月收入本年累计收收入同期累计收收入本月收入本年累计收收入同期累计收收入本月收入本年累计收收入同期累计收收入本月收入本年累计收收入同期累计

35、收收入本月收入本年累计收收入同期累计收收入本月收入本年累计收收入同期累计收收入本月收入本年累计收收入同期累计收收入本月收入本年累计收收入同期累计收收入本月收入本年累计收收入同期累计收收入本月收入本年累计收收入同期累计收收入本月收入本年累计收收入同期累计收收入市南市北二市北一四方市南四合计说明：“中中间业务务收入总总额”数据与与“0055111100中中间业务务收入”科目的的数据相相同。具具体看上上面说明明。各支行、部部同业存存款分项项统计表表主要有5列列，表样样为：市*银行行同业存存款统计计表支行名称各期同业存存款余额额本期较平均存款较年初增减减额年初余额月初余额上五日余额额上日余额同期余额本期余额年初增减月初增减上五日增减减额上日增减同期增减月均余额旬均余额日均余额月均余额旬均余额日均余额市南市北二市北一市南四合计说明：“同同业存款款”包括0002773011，000273302，0002773033，000273304，0002773055，000273306，0002773066，000273399科科目。各支行、部部同业存存款分项项统计表表主要有7列列，表样样为：市*银行行同业存存款-分项项统计表表支行名称商业银行存存款本期较财务公司存存款增减变