某企业各部门作业流程分析29268.docx

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1、作业流程票据录制和和传递制制度类别编号一、 目的：为规规范商品品票据录录制和传传递作业业,特制制定本流流程。二、 适用范围：适用于于票据录录制和传传递时适适用。三、 内容：1. 票据类型及及作用： 供应商订货货：商商品订货货单； 增减厂商库库存：验收单单、退货单单； 增减厂商应应付款：验收收单、退货单单、成本调调整单； 增减部门商商品库存存:验验收单、退退货单； 调整部门商商品库存存：报报损单、报报溢单； 执行（进/售）价价格变动动：商商品进价价变动申申请单、商商品售价价变动申申请单； 执行特（进进/售）价价格变动动：商商品特供供价申请请单、特价折折扣促销销单； 资料建立：供应应商基本本资料表

2、表、合同审审批表、商商品（单单品、联联营、组组装）资资料表、费费用扣款款项目表表；2. 票据录制及及审核原原则：所所有系统统票据的的录制必必须有有有效的原原始凭据据，严格格禁止口口头打招招呼录单单，或不不按规定定填单、报报批就录录入系统统单据，单单据录入入完毕，应应既行审审核。3. 系统票据的的录入必必须与物物流同步步进行，严严禁事前前录单或或事后补补单，所所有票据据必须日日清日结结。4. 系统票据录录入后，应应将系统统票号抄抄录于对对应手工工票单的的右上角角并在手手工票单单上签署署录入人人员姓名名备查。5. 应有录入室室（文员员）保存存的手工工申请表表（退退货申请请表、成本调调整申请请表、报

3、报损申请请表）、报报溢申请请表）、变价申申请表、折折扣申请请表、厂商合合同申请请表、厂商资资料申请请表、新品入入场申请请表）需需妥善存存档备查查。6. 报送财务的的系统票票据必须须附有有有效的原原始票据据或具备备可证明明其有效效性的合合法签字字；7. 票据在传递递时应填填制传票票封面（如如下表）进进行交接接签字，票票据传递递应在当当日完成成；票据接受者者应及时时对接受受的票据据进行审审核和处处理，发发现错误误立即通通知制票票部门，各各部门应应根据职职务管辖辖范围每每日稽核核电脑系系统票据据和收到到的书面面票据是是否一致致，有无无增漏票票。附：票据传传递单 票据据传递单单受票部门:_ NNO:_

4、送票部门：_ 日期期：_票据类别张数附件票据起始号累计发生额备注传票人签字字： 受票票人签字字：说明：票据据传递单单一式二二份，一一份为传传票封面面，一份份为签收收回执。作业流程供应商结算算方式解解释类别编号一、目的：为便于于明确各各结算方方式的定定义，对对本公司司与厂商商的相关关结算方方式进行行如下定定义二、适用范范围：本本公司业业务部门门在业务务洽谈及及结算时时适用。三、内容： 经销方式对对应的结结算方式式：a 现金采采购：该该供应商商所有的的送货验验收单均均可进入入结算状状态。（交交预付款款的货商商用本方方式）b 经销NN天（帐帐期）：按该供供应商验验收单的的日期和和当前结结算比较较，超

5、出出N天（包包含N天天?）的验收收单均可可进入结结算状态态.c 滚结:该供应应商最后后一批验验收单不不进入结结算状态态,其余余验收单单均可进进入结算算状态.d 经销330天(月结):按合合同规定定的结算算扎帐日日,扎帐帐日之前前的所有有验收单单均进入入结算状状态.e 经销N天(月结清清+N天天):按按合同规规定的结结算扎帐帐日,扎扎帐日之之后N天天可以将将结算扎扎帐日之之前的所所有验收收单进入入结算状状态.注: 1.所有进进入结算算状态的的单据可可以选择择此单据据不进入入结算,2.所有未未进入结结算状态态的单据据可以选选择此单单据进入入结算. 代销方式对对应的结结算方式式:实销N天(实销实实结

6、):按合同同中规定定的每每N天结结帐一次次,对对供应商商本期的的实际销销售成本本进行结结算(不不对应单单据). 联营方式对对应的结结算方式式: 联营:按按合同中中规定的的每NN天结帐帐一次或结算算扎帐日日之前,对供应应商本期期的实际际销售成成本进行行结算(不对应应单据).(以以合同约约定的结结算扣率率进行结结算).作业流程期初资料建建立流程程类别编号一、 目的：为了了便于期期初资料料建立作作业,特特制定本本流程.二、 适用范围：建立期期初资料料时使用用.三、 内容：步骤：操作员、收银员权限建立01 食品、02 百货、03 生鲜、04 联营机构部门建立商品类别建立供应商资料建立帐扣费用项目现扣费

7、用项目单品、联营、散货、促销品、租赁商品买卖合同、联营合同、租赁合同合同费用项目建立供应商商品建立供应商合同建立作业流程合同建立流流程类别编号一、 目的：为便便于合同同建立作作业，特特制定本本流程。二、 适用范围：本公司司合同建建立作业业时适用用。三、 内容：3.1、流流程图：店长员审核返回供应商系统管理员建档财务登记存档业务员与厂商谈判，议定合同 并附新厂商引进审批表店长初审（副）总经理审批业务员登记、盖章，存档一份3.2、流流程说明明：1.业务员员与厂商商谈判，约约定贸易易条件，草草签合同同一式两两份，并并按合同同整理新新厂商引引进申请请书2.业务员员将合同同附新厂厂商引进进申请书书交合同

8、同员（采采购主管管）审核核。3.店长将将审核后后的合同同附新厂厂商引进进申请书书报副总总经理批批准，如如果联营营扣率220%以以下或经经代销合合同，必必须再报报总经理理批准。4.店长将将总经理理批准后后的合同同交于业业务员登登记、盖盖章，存存档一份份后，将将其余二二份分送送厂商、财财务，并并将新厂厂商引进进申请书书交系统统管理员员建立电电脑系统统档案。业业务员确确认系统统管理员员已录入入合同，并并通知部部门。5.新厂商商引进申申请书需需填写的的相关内内容：（1）、合合同分类类信息： 部门：该合同同所属营营运部门门。例：01 食品部部； 厂遍：厂商编编码。由由电脑系系统管理理员在建建立系统统档案

9、时时按该厂厂商所属属营运类类别由系系统生成成 厂编规规则：厂厂编由55位数字字组成，前前两位为为部门编编码，第第3位为为自定编编码，最最后两位位为流水水号。厂名：厂商商注册全全称；厂商类别：该厂商商所属商商品大类类，是本本地还是是外地。（2）、厂厂商基本本信息：联系人人，详细细地址，联联系电话话等。（3）、合合作及结结算条件件：a 经销 是以商商品买断断的形式式进行商商品经营营。商品品自验收收起，商商品的所所有权即即有供应应商转移移到商场场，同时时经销厂厂商的结结算方式式有：现现金采购购，经销销N天，经经销月结结，经销销月结NN 天。b 代销 是供应应商将商商品委托托商场销销售，销销售后的的商

10、品，商商场获取取应得的的代销利利润，商商品销售售前，商商场只有有商品的的管理权权，而没没有所有有权。结结算方式式有：实实销N天天。c 联营 是供应应商自己己管理商商品进销销存，商商场统一一顾客收收银结算算，商品品的管理理和经营营权均属属供应商商，商场场不管理理该项商商品的进进销存，只只是按合合同约定定的联营营销售扣扣点来取取得收益益。d 租赁 是租赁赁厂商以以支付租租金来取取得商场场经营场场地的使使用，商商品物流流不由商商场管理理。合同经销（购购销）方方式对应应系统的的结算方方式： 现款现货现金金采购：该供应应商所有有的送货货验收单单均可进进入结算算状态。交交预付款款的供应应商适用用于本结结算

11、方式式） 经销N天经销销N天：验收生生效后超超出N天天（包括括N天）的的验收单单均可进进入结算算状态。 滚结：该供供应商最最后一批批验收单单不进入入结算状状态，其其余验收收单均可可进入结结算状态态。 经销月结月结结清：按按合同规规定的结结算扎帐帐日，扎扎帐日之之前的所所有验收收单进入入结算状状态。 经销月结NN天月结清清N天：按合同同规定的的结算扎扎帐日，扎扎帐日之之后N天天可以将将结算扎扎帐日之之前的所所有验收收单进入入结算状状态。注: 1.所有进进入结算算状态的的单据可可以选择择此单据据不进入入结算,2.所有未未进入结结算状态态的单据据可以选选择此单单据进入入结算. 代销方式对对应的结结算

12、方式式：实销N天实销销实结：按合同同中规定定的每每N天结结帐一次次,对对供应商商本期的的实际销销售成本本进行结结算(不不对应单单据). 联营方式对对应的结结算方式式：按合合同中规规定的每N天天结帐一一次或或结算扎扎帐日之之前,对对供应商商本期的的实际销销售成本本进行结结算(不不对应单单据).(以合合同约定定的结算算扣率进进行结算算).交易条件及及计算、收收取方式式： 经（代）销销：进货货返点及及对应的的 计算算对象（按按进价结结算）支支付方式式（帐扣扣、现金金交款、商商品抵扣扣都可）。 联营：保底底和超目目标奖励励的保底底和目标标额及其其分配额额（率）及及分解方方式。费用管理及及收取 费用项目

13、（按合同约定） 收取类型：一次性/长期 收取金额或比率 计算对象 收取时间 收取方式6.合同上上述基本本资料录录入完成成后,将该厂厂商供货货的商品品资料或或销售码码检索进进入该厂厂商合同同目录.7.合同建建立完成成,电脑脑部将厂厂商编码码填入新新厂商引引进申请请书“厂编”栏,并并将新厂厂商引进进申请书书按部门门整理,交店长长审核.8.店长审审核完毕毕后交于于业务员员按部门门存档,同时通通知有关关人员.作业流程商品资料建建立流程程类别编号一、 目的为规范范新建商商品资料料作业,特制定定原则.二、 适用范围:本公司司新增商商品资料料是适用用.三、 内容:业务员与厂商洽谈需引进的商品,价格及相关条款

14、3.1 流流程图新商品准入审批单报店长,副总经理,总经理审批电脑作业完成后将系统生成的店内码抄录于新商品准入审批单店内码栏签名后按部门存档电脑系统管理员录入完成后把商品资料下放到相应营业部门新商品准入审批单交系统管理员录入系统商品同意引进后由业务员填写新商品准入审批单3.2 新新商品资资料名词词规范释释义:1.商品:商品品品牌+商商品名称称+(功功能/特特性/型型号/货货号/规规格)例例: (中括号号部分的的内容可可选择使使用)日杂: 品品牌+原料/功能+名称称(如:碧丽珠珠家具护护理喷蜡蜡);服装: 品品牌+面面料+名名称+货号(如: 绅浪浪全毛西西裤B1112)化妆品: 品牌+名称+功能能

15、/特性性/容量量(如如:碧丝丝羊胎素素美白保保湿霜)床用: 品品牌+名名称+规规格(如如:雅兰兰枕套448*774)玩具,钟表表,灯饰饰: 品品牌+名名称+货货号(如如:英纳纳格机械械表25582AAb3)电器:品牌牌+名称称+货号号、型号号(如:美的电电饭煲440-22)鞋、箱包：品牌+面料+名称+货号；（如：嘉辉童童布鞋229011）体育用品：品牌+名称+货号/规格（如如：英发发泳衣8825）2.规格：最小零零售单位位规格，如如5000ml,1000g3.产品条条码：商商品注册册条码4.原包装装：指商商品包装装形态，如如箱，件件5.进货数数量：初初始订单单订货数数量6.零售单单位：商商品最

16、小小零售单单位7.进价：沙锅年年品每个个零售单单位的商商品含税税进货单单价8.售价：商品每每个零售售单位的的商品销销售单价价9.进项税税率：商商品增殖殖税应纳纳税率10.类别别编码：该商品品所属公公司商品品类别编编制中的的末级分分类代码码11.产地地，等级级，保质质周期：对应商商品标识识填写12.部门门：该商商品所属属部门13.商品品编码：由电脑脑建立商商品资料料时生成成3.3 流流程说明明1. 业务员与厂厂商洽谈谈确定进进入卖场场之商品品后，由由业务员员整理资资料并填填写新新品准入入审批单单，该该单必须须按新商商品资料料名词规规范释义义要求标标明商品品品名（品品牌+名名称），零零售规格格，条

17、形形码，进进价，售售价，商商品类别别（部门门码），换换算关系系，产地地等关键键信息，业业务员不不需为商商品编码码写店内内码，店店内码由由计算机机录入时时自动编编码2. 业务员将批批准后的的新增增商品采采购申请请单送送电脑系系统管理理员录入入建立系系统资料料3. 电脑系统管管理员按按以下步步骤建立立新品资资料：， 按品名模糊糊查询后后决定是是否新增增，若是是老商品品，直接接记录其其店内码码，若是是新商品品，再准准确地进进行资料料新增。， 所有自营商商品均以以最小零零售单位位作为单单品计划划和计库库存， 所有联营商商品均以以品牌或或小分类类或扣率率建立商商品销售售子分类类码，不不需要录录入单价价及

18、其他他单品信信息，也也即用一一个码管管理多个个品种的的销售（由由收银员员根据销销售小票票临时输输入单价价销售），但但必须保保证一个个子分类类码对应应的商品品都具备备相同的的扣率。， 要确保该商商品资料料在计算算机系统统中是唯唯一的。， 新商品资料料的建立立需要以以下内容容： 店内码根据据“2+大大类编码码2位+流水号号4位+校验位位1为”生成 供货商编码码（在厂厂商资料料管理中中查询或或建立） 准确的商品品名称（品品牌+品品名+系系列特征征/货号号） 规格（以小小零售单单位的规规格，分分装产品品必须也也按最小小零售单单位建立立） 类别编码 原包装单位位 零售单位 换算关系 进价 零售价 产地

19、（用条形码码枪扫描描）录入入商品条条形码（系系列商品品条形码码最好按按单品分分开建立立在整件里进进行混装装的系列列商品可可视为一一个商品品，按一一品多码码进行管管理）4. 录入完毕后后并在商商品部门门设置中中将商品品下放到到相关部部门，并并同时将将计算机机生成之之商品编编码填写写到新品品准入审审批表上上（当新新品准入入审批表表未编供供货商玛玛时也需需要将供供货商编编码填写写到数据据卡）5. 电脑部核对对资料无无误后在在新品准准入审批批表上签签名并将将新品准准入审批批表按部部门存档档作业流程商品(补)订货流流程类别编号一、 目的: 为为规范商商品(补补)订货货作业,特制定定本流程程.二、 适用范

20、围: 本公公司部门门于补(订)货货时适用用.三、 内容:3.1 流流程图:电脑分析营业部门(营业员)供应商导购员(业务) 先查查库存报报缺货 先查查库存报报缺货 订货货需求营运主管确认电脑自动处理补货单并生成定单补货申请单录入营运主管审核电脑部打单正式电脑订订单电脑定单完完成订货 订单传传递商管课收货组供应商送货作业流程商品(补)订货流流程类别编号3.2、流流程说明明1、 柜组手工要要货：营营业员于于当营业业结束前前检查商商品存货货，确认认缺货商商品及其其销售情情况，估估算所需需补货数数量，填填写补货货申请单单报营运运主管2、 营运单位汇汇总每日日本部门门补货申申请单进进行修正正，拟订订本部订

21、订单，基基本订货货量为日日均销量量*设定定销售天天数（厂厂商送货货周期）3、 营运主管将将审批后后的（补补货）订订单交给给电脑课课产生正正式订货货单，打打印后由由营运单单位通知知厂商，并并通知商商管课收收货部门门4、 电脑课提供供订单逾逾期信息息并跟催催供应商商5、 营运主管将将每日订订单进行行登记，并并追踪及及跟催到到货情况况（订货货/到货货差、订订货日期期/到货货日期）3.3、涉涉及票据据手工要货单单（一式式一联）电脑订货单单（一式式一联）作业流程进货验收流流程类别编号一、 目的：为规规范进货货验收作作业，特特制定本本流程二、 适用范围：本公司司部门进进货验收收时适用用三、 内容：3.1、

22、流流程图供应商送货收货员/防损员凭订单验货系统扫描确认商品条码收货员/防损员验收并收货电脑文员按实际验收结果录入验收单并打印，验收人员、厂商核对后在验收单上签字认可验收单（财务联）附厂商送货单、订单交财务部核算员稽核记帐，作为应付款凭证验收单（商管联）交商管课存档，供营运单位备查验收单（厂商联）加盖收货专用章，将厂商联交厂商3.2、流流程说明明1、 商箮课收货货接到订订货通知知，确认认到货时时间、品品种数量量，并作作相应准准备2、 厂商送货到到店，向向商管课课设单3、 验收人员根根据订订货单原原悠扬或或复印件件对应厂厂商准备备验货4、 验收人员对对订单上上所列各各项仔细细核对，核核杳其中中包括

23、厂厂商编号号、送货货地址、送送货日期期、订单单号码、总总页数、货货品名称称、货号号、收货货单位、收收货数量量（最小小零售单单位、最最小称重重单位）等等项目是是否清楚楚，同时时检查是是否有待待退商品品5、 外箱辨识：检查外外包装是是否有破破损，再再详细检检查外箱箱上商品品描述、含含量、规规格是否否与订货货单内容容相符6、 验收人员检检查数量量品质：抽箱拆拆封检查查某一箱箱内商品品单品的的条形码码、包码码、商品品标识、保保质期限限、规格格、并按按最小零零售单位位和最小小称重单单位做数数量点收收，无误误后在订订货单“实收数量”项中填入实际验收籹。所有商品验收完成后，收货人员在订货单验收员处签字7、

24、收货原则：数量只只能少收收不能多多收，商商品品种种只能少少收不能能多收。如如有异议议，需向向相关部部门汇报报作业流程进货验收流流程类别编号8、 电脑课录入入员根据据订单号号在计算算机中按按订单号号生成商商品进货货验收单单，并对对应订订货单上上按实际际验收结结果修正正录入、核核对并审审核后打打印验收收单，完完成后将将电脑验验收单号号抄录于于订货货单右右上角，交交相关人人员（验验收人员员、厂商商人员）签签字后，商商箮课在在“厂商联联”加盖收收货专用用章后，将将“厂商联联”交厂商商做结算算凭证，“财务联”附厂商送货单及有验收记录的订货单于当日按类别汇总并制作传票封面送财务部审核。“商管联”供商管课留

25、档备查。 赠品的收货货原：卖A送A：赠品和和商品是是同品且且在重量量、规格格、质量量等方面面完全一一致，收收货部清清点验收收后订订货单该该商品对对应的“搭赠品品”项按赠赠品验收收数填入入赠品数数量。录录入员在在系统进进货验收收单对对应单品品的“赠品数数”项按赠赠品验收收数填入入赠品数数量卖A送B：赠品和和商品不不是同一一商品，收收货课按按厂商送送货单对对赠品验验（签）收收后，在在厂商送送货单（随随货同行行）上上注明“XX课课赠品”传给录录入员，录录入员在在系统进进货验收收单中中以“XX部部门赠品品”为供应应商对该该项赠品品作验收收录入，（打打印后供供应商联联传对应应业务部部门）非卖品赠品品：赠

26、品品为店内内非贩卖卖商品，收收货员在在清点赠赠品后，给给供应商商开具收收据，将将赠品转转给企刬刬部或客客嗠部赠赠品发放放处，并并注明属属A商品品之赠送送品，此此赠品不不做电脑脑收货。 条码检查及及店内码码打印：抽取一个销销售单位位的商品品检验商商品条码码是否可可读，如如果所显显示商品品描述与与商品包包装描述述完全相相符，该该商品条条形码通通过检验验。当界面所显显示条形形码为非非法字样样或与此此不同的的描述，应应填写标标签打印印申请单单，经收收货主管管签字后后，条形形码打印印机将打打印出店店内条码码。贴条形码时时，店内内条形码码应覆盖盖非法的的国际条条形码。如如因店内内条码大大小无法法盖过国国际

27、条码码，帽相相错而贴贴。无条形的商商品需贴贴店内码码。剩余的店内内码，应应收回交交给收货货主管并并统一销销毁。打印店内码码的无（错错）码商商品必须须是系统统内已建建有资料料的商品品，系统统内无资资料则拒拒收。9、 会计对进进货验收收单和和订货货单复复核注：对于厂厂商送货货单上商商品进价价高于订订单进价价的商品品，可根根据实际际情况在在征得营营运主管管或采购购经理同同意后方方能收货货，可在在商品验验收单上上直接修修改商品品进价，单单据签字字后将会会改变商商品资料料上的进进价。3.3、涉涉及票据据电脑验收单单（一式式三联）商管联、厂厂商联、财财务联作业流程商品退货流流程类别编号一、 目的：为规规范

28、商品品退货作作业，特特制定本本流程二、 适用范围：本公司司部门于于商品退退换货时时适用三、 内容：财务依单作财务帐务处理退货单厂商联交厂商做携出放行凭证及结算凭证收货人员、厂商共同办理退货交接厂商、收货员共同再退货单上核对签字确认采购主管通知厂商退货营运部将退货单连同商品送交商管课退货处通知采购先订货再退货录入员录入/审核/打印电脑退货单如应付款小于退货财务检查应付款余额采购主管审核退货申请单营运部门制作商品手工退货申请单如应付款大于退货3.1 流流程图： 3.2 流流程说明明：1、 各课营业员员定期检检查货架架商品，确确认应退退之商品品，填写写手工退退货申请请单。2、 采购主管确确定需要要退

29、货后后于财务务部联系系确认该该供应商商有无货货款可扣扣，如无无应付款款则不作作退货，应应由采购购主管联联系供货货商引进进新品换换货，待待供货商商有了足足够扣款款后才可可退货。 以上事项确确认后通通知供货货商。3、 电脑课按手手工退货货申请单单录入入新品品退货单单。4、 新品退货货单及及应运部部门将退退货商品品送至商商管课退退货处。5、 退货后将确确认的商商品退货货单财财务联汇汇总按票票据传递递流程传传递到财财务部。6、 财务核对“退货单单”后，在在系统“财务管管理/票票据记帐帐”中进行行厂商应应付款项项的记帐帐。7、 财务记帐将将退货货单按按厂商存存入其末末结算单单据中，准准备对帐帐结算使使用

30、，票票据记帐帐后系统统据此减减少厂商商当期应应付款帐帐。注意： 采采购部通通知供应应商退货货商品如如七天过过后不来来退货，将将商品退退货单直直接交财财务部作作扣款处处理。3.3 涉涉及票据据：手工退货申申请单一一式一联联电脑商品退退货单一一式二联联厂商联、财财务联作业流程商品报损作作业流程程类别编号一、 目的：为规规范商品品报损作作业，特特制定本本原则。二、 适用范围：本公司司部门于于自营商商品报损损时适用用。营运部门制作商品手工报损申请单三、 内容：电脑课录入审核电脑报损单防损员检查（副）总经理或店经理审批营运主管审核手工报损申请单 3.1 流程图图：3.2 流流程说明明：1、 商品报损一一

31、定是商商品实物物存在而而不符合合正常销销售标准准的商品品。2、 各部门定期期检查商商品，确确认应报报损之商商品，填填写报损损申请单单后经（副副）总经经理或店店经理审审批。3、 报损申请请单批批准后通通知防损损员查验验实物。4、 电脑课录入入并审核核电脑报报损单。3.3 涉涉及票据据：手工报损申申请单一一式一联联电脑报损单单一式一一联（不不打印）作业流程变价作业流流程类别编号一、 目的：为规规范商品品变价作作业流程程作业，特特制定本本原则。二、 适用范围：本公司司部门于于变价作作业流程程时适用用。三、 内容：电脑录入变价单打印新标价签营运主管或采购主管填写变价单3.1 流流程图： 1.变价申申请

32、报批批 3.持变价价单旧标标价签通通知电脑脑变价采购经理审核批准 2.同意变变价 44.打印印后的新新标价签签卖场更换新标价签、POP 5.通知卖卖场执行行变价 66.反馈馈3.2 流流程说明明：1、 进价变更：厂商变变价通知知，厂商商进价变变化的商商品，必必须要求求供货商商提前通通知，同同意更改改进价后后，采购购主管填填写变价价申请单单，附厂厂商变价价通知报报批。2、 售价变更：营运主主管填写写变价申申请单。 变价申请单单应包括括变价商商品的条条码、名名称、规规格、原原（进）售售价、新新（进）售售价 写明变价日日期，应应在此日日生效，尽尽量避免免在营业业中变价价。3、 经审批后持持旧标价价签

33、将变变价申请请单送电电脑课。4、 变价处理， 电脑课课在计算算机中录录入变价价单，核核对后审审核，对对此商品品的售价价改变。5、 营运主管督督导部门门营业员员向电脑脑课申领领新价格格标签。同同时检查查POPP的更换换。3.3 涉涉及票据据：手工变价单单(一式式一联)电脑进价变变价单：不打印印电脑进价变变价单：不打印印作业流程特价折扣作作业流程程类别编号一、 目的：为规规范商品品特价变变价作业业，特制制定本原原则。二、 适用范围：本公司司部门于于特价变变价时适适用业务员填写特价商品申请表包括条码、进价、售价、特价、促销数量、每人限够数量、生效及到期的时间、厂商承担比例三、 内容：店长审批 3.1

34、 流程图图：特价时间结束收银前台自动终止打折销售恢复原价销售。并提示更换标价签财务审批特价时间开始收银前台自动执行打折销售业务员经营部门在特价生效前更换特价标签、POP，检查促销前准备。特价结束时更换商品价签电脑录入折扣申请单并下到前台POS系统。完成后将系统折扣申请单号抄录于特价商品申请表右上角以便查询总经理审批 3.2 流程说说明1、 由业务或部部门经理理同供应应商洽谈谈卖场特特价促销销事宜，确确定施行行特价促促销的品品种、数数量、供供应商折折扣承担担比例（进进价特价价）2、 业务同供应应商达成成特价协协议后，填填写商商品特价价申请单单一式式二联，商商品折扣扣申请单单应注注意标明明折扣部部

35、门、起起始日期期、终止止日期、起起始时间间、终止止时间，如如始数量量有限制制的超低低价商品品，还应应标明每每人限够够数量。报报部门经经理、店店长、财财务部、幅幅总经理理、总经经理批准准。作业流程专柜商品销销售流程程类别编号一、 目的：为规规范商品品销售作作业时，特特制定本本流程。二、 适用范围：本公司司卖场销销售收银银。营业员接待顾客三、 内容： 3.1 流程图图：收银员打印电脑小票顾客凭加盖收银章的电脑小票及手工销售小票到专柜取货 顾客付款结帐顾客持二联小票到指定收银态付款填写一式三联销售小票 3.2 流程说说明：1、 顾客购买商商品时，营营业员必必须严格格填写商商品销售售小票一一式三联联，

36、内容容包括：商品代代码，商商品名称称，商品品规格，数数量，零零售价（商商品价签签上的标标价），金金额（数数量*零零售价）备备注（折折扣率及及折扣后后的执行行金额）。2、 营业员将商商品销售售现金交交款单二二联交给给顾客后后，告知知顾客到到指定收收银台交交款。3、 收银员收款款后，打打出电脑脑收银小小票，并并在电脑脑收银小小票及商商品销售售小票二二联上加加盖收银银员章，留留存收银银员联，将将电脑收收银小票票及商商品销售售小票一一联返还还给顾客客。四、 收银员庶确确保每张张电脑收收银小票票的收银银金额与与手工开开据的商商品销售售现金交交款单商商品代码码、销售售金额、折折扣后执执行金额额严格一一致。

37、专柜营业对对帐流程程一、 目的：为规规范商品品销售作作业，特特制定本本流程。二、 适用范围：本公司司卖场销销售收银银对帐。收银员填写票据传递单营业员填写专柜营业日报三、 内容：会计进行专柜对帐电脑课打印电脑专柜销售日报财务收银对帐核算员与现金一并交财务业务主管审核 3.1 流程图图：3.2 流流程说明明：1. 营业员在交交班时对对销售小小票、专专柜销售售日报手手工台帐帐进行汇汇总核对对，如有有差异立立即与当当班收银银员核对对，确保保一致后后签字与与下班营营业员，当当日营业业结束后后交与收收银课主主管。2. 收银员交班班后将商商品销售售小票第第三联汇汇总登记记（在票票据传递递单封面面上登记记张熟

38、与与总金额额，小票票、券、信信用卡存存根分类类登记）后后与全部部现金一一并交总总收室（注注：为安安全起见见，不允允许收银银员在卖卖场清点点现金）。3. 总收室负责责清点各各收银员员现金、券券、信用用卡存根根，汇总总填写收收银员现现金明细细表，必必须确保保收银银员现金金明细表表与票票据传递递单金金额一致致。否则则进行手手工小票票与电脑脑小票核核对，如如果是收收银员录录入有误误，则通通知收银银主管及及收银员员核对。如如果是收收银员长长、短款款，则按按收银长长短款处处理办法法登记处处理。作业流程盘点作业流流程类别编号有无重大差错一、 目的：为规规范商品品盘点作作业流程程作业，特特订定原原则二、 适用

39、范围：本公司司部门于于盘点作作业时适适用之财务确定盘点日三、 内容：3.1、流流程图：盘点前准备将本期全部流转票据输入系统，检查有无漏单或未审核单据盘点组织落实和盘点责任区域的划分电脑文员按部门抄录的货架商品顺序打印盘点空白表部门按货架抄录商品顺序盘点前教育：分工及责任、盘点（初盘、复盘、抽盘）方法盘点表的领取、填写、签名、交回做完今日总结后，做盘点备份，对当天的商品库存扎帐领取空白盘点表盘点、填写盘点表、盘点人员共同签字盘点表收回统计、查对电脑课（收银员）录入盘点表盘点表录入核对漏盘商品检查盘点盈亏试算（财务及相关经理确认）取消此次盘点，重盘盘点单签字结束作业流程盘点作业流流程类别编号3.2

40、、流流程说明明1、 下达盘点任任务：财财务宏观观控制，确确定盘点点时间，盘盘点范围围：全场场、部门门、厂商商或个别别商品；督促各各部门进进行盘点点前的准准备工作作，及为为盘点创创造各种种便利条条件2、 货架编号：标出卖卖场全部部货架编编号、地地堆编号号3、 盘点前先行行检查总总服务台台、收银银结账区区等是否否有滞留留商品，并并核对当当日退货货情况4、 盘点前教育育：由店店长对其其员工进进行盘点点前教育育，如备备点方法法、要领领、货品品位置，归归类整理盘点品品项的陈陈列排面面、改包包装销售售的数量量等5、 将盘点商品品范围通通知电脑脑课，电电脑课于于当日盘盘点开始始时的计计算机中中对指定定盘点商

41、商品扎帐帐6、 人员分配：由店长长统一对对其员工工进行工工作任务务分配，明明确好各各员工所所负责的的区域，如如货架、库库房、收收货区、收收银台、退退货、维维修等以以免漏盘盘7、 盘点前准备备：a、 电脑及财务务核算会会计：清理相关商商品票据据，确保保全部盘盘点前票票据均已已进入计计算机及及财务帐帐清理收缴未未缴营业业款、备备用金及及相关票票券b、 理货员：在盘点前将将所盘的的货物归归类整理理、排列列、重新新码放以以方便盘盘点依照货架区区分由左左而右、由由下而上上抄录商商品条形形码、品品名并注注明货架架号。交交后台电电脑课在在”陈列台台帐”中按条条码抄录录的顺序序依次录录入部门门、货架架号、盘盘点区域域、商品品编码（或或条码）等等内容，并并对应打打印出预预盘表（在在盘点前前日完成成），设设置中控控台统一一负责空空白预盘盘表的领领取、收收回、核核对（登登记份数数）盘点时按预预盘表指指定货架架号之货货架由左左而右、由由下而上上对应商商品条形形码盘点点抄录商商品数量量。备点点中如有有同条形形码商品品未归类类陈列，可可在该货货架盘点点表空白白处写明明条形码码、数量量、零售售价，计计算机会会自动求求和，无无须每行行加总.将盘完之预预盘表由由参加盘盘点人员员（两人人以上）签