会计科目自动分配配置大全28344.docx

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1、SAP FICO真TMD容易学系列之自动科目分配 主宰者:SAP屠夫SAP会计科目目自动分配配配置大全实际上SAP FICO是是TMD如此此简单,以至至于一般来说说,只要小宰宰一下各位弟弟兄就能混进进SAP FFICO的革革命队伍.如果你是在企业业内部做suupportt,那就更不不需要什么了了,你甚至不要要多少会计知知识因为在将将来你天天和和财务的MMM(不是那个个MM moodule)们泡在一起起就是再笨你你也会被熏会会的(MD,少吹点,那那个SAP搅搅肉机老弟经经常指责俺和和并把侮辱会会计知识的帽帽子扣在俺头头上.),通通常,俺建议议你唯一需要要做的是买把把磨的快的屠屠刀小宰几到到就足够

2、应付付.1 Mainttain AAccounnting Confiigurattion(概概览) Tcode: FBKA/FBKF/FBKP输入Tcodee:FBKPP进入后,看看到的是图11的画面,在在此应该包含含了所有的科科目设置,设设计逻辑很简简单,SAPP要兼顾全球球的财务需求求,所有科目目并没有haard-cooded允许许企业根据实实际需求和本本国的会计准准则为业务交交易配置相应应会计科目.当点击图1-1或图1-3,进入自动过过帐科目设置置,在这里包包含了各模块块的配置,下下面首先重点点讲述MM自动过帐帐的配置(OOBYC),当明白了这这些配置及其其逻辑,相信信你对SAPP FI

3、COO就了解了一一半,这一点点都不夸张.SE11/SEE16:T0030Y. 当SE166看T0300Y,你能发发现Mateerial Managgementt Posttings(MM)的groupp是RMK. SSAP一般将将各种数据都都保存在表中中,设计思想想是这样的,SAP不hhard-ccoded(不写死),然后去读表表,这种设计计思路在SAAP系统中比比比皆是.*基于此,你应该明白白你的配置其其实就是往配配置表中写入入数据,当这这些数据写进进后是固定的的,在一些特特殊情况下,可能并不能能满足一些需需求,比如固固定资产盘赢赢盘亏的科目目配置. 一一句话,SAAP也非万能能的,它并不不

4、能百分之百百的满足你的的特殊需求.2 Autommatic Postiing Coonfiguuratioon (MMM Moduule) OBYC的画面面,如图3-1,是是根据企业实实际需求自定定义的Traansacttion KKey,下面面就OBYCC自上而下个个transsactioon keyy举实际例子子就常用的ttransaactionn key和和科目分配做做详细描述.首先,必须定义义科目分配的的rule如图图4,即你要怎怎么样配置科科目,如图44-1表表示科目将按按Generral moodificcationn|Valuuationn modiif.|Vaaluatiion

5、 cllass三者者结合给定会会计科目,如如你还需要让让交易额在发发生借方和贷贷方使用不同同的会计科目目,请勾选DDebit/Crediit .什么是Geneeral mmodifiicaitiion?什么是Valuuationn modiif.?为什么使用Vaaluatiion Cllass?MM科目traansacttion kkey和科目目配置详细列列表(可能视视不同企业的的不同业务稍稍有变更,鉴鉴于篇幅原因因,假设Vaaluatiion moodif.只只有一个所以以在建立科目目配置rulle时可以不不考虑它,除除非你使用了了多个valluatioon moddif.在科科目配置时你你

6、必须考虑,请看例1:如何简化化Valuaation groupp codee).*关于trannsactiin keyy的描述请直直接看OBYYC,在此省省略.Trans. KeyGenerallModificcationnValuatiion Cllass和科科目备注MemoAG1和运输机构相关关,一般似乎乎企业少用,请看SAP ddefaullt PO prcinng proocedurre RM66000-RRM60022参考例2 POO condditionn和OBYCAG2AG3AKON/A如有多plannt而需要区区分此差异可可根据不同的的val. Classs(Mat. type

7、)配置不同的的价差科目当物料采用标准准价时从conssignmeent 库存存和普通库存存互相转产生生的价差.MB1B:3111/3122 KAUMN/A同上,一般就使使用材料差异异科目.*在跨公司库存存转移时可能能会加上运输输费等,可给给某类valluatioon claass配置类类似其它运输输费科目工厂之间货物移移动或者物料料到物料之间间的转换产生生的价差.MB1B:3111/3099*对于开STOO (公司间间或跨公司)的库存转移移似乎和这无无关.即使材材料采用STTD,采购价价格和物料价价差由PRDD(采购价差差)决定.B01所谓的后续结算算(Subssquentt setttlem

8、ennt),可这这样理解在PPO中定义了了折扣connditioon(Volummn-bassed reebate数数量折扣),在收货后获获取折扣,这这时可给coonditiion配置一一预提应计收收入科目.参考例2 POO condditionn和OBYC(图例2-1).Pricingg Proceddure:RRM50000-RM50003B02B03BSD库存补充记帐和和BSX不同的的是,记得使使用第三方采采购时非采购购方需要弄它它.BSV根据不同的vaaluatiion cllass配置置类似委外加加工投入和委委外加工产出出科目.*公司使用Faact ouutput(Inv cchan

9、gee)-RM(SFGG,FG).外包PO的收货货或后续调整整对应的科目目,更详细请请参考例3使用PO处处理委外加工工BSX根据不同的vaaluatiion cllass配置置不同的存货货科目即存货过帐科目目.*在OMJJ的的Accouunt grroupinng里通常并并不能看到BBSX这个TEKeey,是因为为BSX对应的的存货科目一一定会发生在在一方(Drr or CCr)COC为巴西公司的重重估消耗科目目DEL请参考IMG :Mateerial managgementt-Valuatiion annd acccount assiggnmentt-Purchasse Acccount M

10、anaggementtCompanyy codee BE011默认激活.DIF借方可配置类似似营业外支出出而贷方可配配置营业外收收入科目.*公司使用一个个VAT-PPaid科目目.MIRO时在容容限范围(TTcode:OMR6)内的小差异异,比如GRR/IR lline iitem aamountt是100USSD,AP是是100.88(or 999.5)UUSD,就需需要配置DIIFEINEKGFR1Freightt Cleaaring科科目带未清项项(openn itemm)管理,此此运输费类似似GR/IRR要发票校验验. BS科目FR2Return Freiggnt/Frreightt

11、Provvisionn科目,不带带未清项管理理. P&LL科目FR3海关相关费用科科目,同FRR1FR4海关费用预提同同FR2FRE请看DEL,当当purchhase aaccounnt管理被激激活时(SEE16: VV_001_MPUR|V_0011K_EK)才使用,通通常在Bellgium, Spaiin, Poortugaal, Frrance, Itally, annd Finnland等等国家使用.FRL可根据外包料的的valuaation classs设置外包费费用-SFGG(FG)科科目.*公司设置Puure Suub-Conntractting FFee SFG(FFG)同样是

12、为外包,和BSV(料)不同的的是,这是作作业(工)外包费用用科目FRN*公司配置Opperatiing maatl. Consumm-FG科目这是为外包POO所谓的突发发delivvery ccosts (inciidentaal cossts off proccuremeent)所设设计的科目GBBAUA生产订单结算的的产出差异AUF生产成本-产出出(prodd. Cosst-outtput)科科目,根据Val. Classs(Matt. Typpe)分Fact.ouutput of prrod orrder(IInv chhange)-RM/SSFG/FGG等.无科目分配的生生产订单收货货

13、,当工单不不采用bacckflussh而分步使使用MB1AA261发料料,MIGOO 101收收FG时就使用用到AUF .BSA库存初始话科目目.*关于此请看附附录关于如何何在上线前成成功导入期初初数据MB1C 5661期初库存存INV库存使用中造成成的损益差异异.*公司使用Innventoory Ussage VVariannce FG(P&L)发生于PI/MMIRO/KKO88VAX销售成本科目*公司俩者都使使用科目Coost off goodd manuufactuured 6620000000.COGS 6220000000没建立成成本要素(另另一个是Prrod coost-WIIP)

14、.请看例6:P&L科目和成成本要素的建建立VAYVB0For connsumpttion ffrom sstock of maateriaal proovidedd to vvendorr (T-ccode: MB1B)VBR生产费用消耗For Gooods reeceiptt withhout aaccounnt asssignmeent比如生产订单MMB1A 2261发料(T-codee: MIGGO/MB11A)VNG报废科目MB1A 5551 scrrapYB1YB2YB3YB4ZOBZOF自定义的TMD/TNNND熊回去吃饭.KBSSAP介绍说它它是用来在收收货时决定PPK码不能设设

15、置科目(881/91).*实际上这trrans. Key的acct.deterr.是没勾上上的.KDGKDM汇兑损益科目,有的企业设设置已实现和和未实现汇兑兑损益*公司专门配置置了MM-EExchannge Raate Gaain/ LLossKDRKDVKONKTRLKWPRAPRCPRDPRGPRKPRMPRPPRQPRVPRYRAPRKARUE预提delivvery ccost科目目在PO有connditioon typpe使用这acccount key,在在MIRO必须须手工清理.*比如你coppy了proceedure RM00000并使用了了condiition MAR1.TX0U

16、MB可使用材料差异异(BS科目)*公司配置科目目Gain/Loss from Val.(P&L科目目)MR21/MRR22更改pricce时的.外企似乎更愿使使用重估损益益之类的P&L科目.UMDUPF计划外运费科目目请看例5计划外外运费处理3 SD科目分分配(VKOOA)4 Speciial G/L科目配置置例1:如何简化化Valuaation groupp codee例2 PO ccondittion和OBYC例3使用PO处处理委外加工工例4 Accoount aassignnment的的逻辑分析例5计划外运费费处理例6:P&L科科目和成本要要素的建立天啦,设计逻辑辑和从什么地地方获取科目

17、目都要讲,什什么世界?委外加工的种类类和处理方法法(使用prrod. OOrder和和purchhase oorder).Backgroound:11.Relatted IMMG1Step 1.Definne valluatioon claass foor thoose noon-matteriall1Step 2.Definne PO Accouunt Asssignmment CCategoories3Step 3. Assiign acccountt to VVBR5Step 4.Wheree we ddefinee valuuationn classs52.Q&A661.62.63.6

18、Backgroound:For theese soo-callled chharge or coonsumpption PO, WWhen ccreatiing a PO, wee chooose aaccounnt asssignmeent caategorry K andd inpuut a mmateriial grroup .1.Relatted IMMGStep 1.Definne valluatioon claass foor thoose noon-matteriall We can definne addditionnal vaaluatiion cllass (diffeer

19、encee fromm mateerial masteer datta) foor asssets oor chaarge(sservicce) POO (Nonn-mateerial )Step 2.Definne PO Acccount Assiggnmentt CateegorieesStep 3. Assiign acccountt to VVBRStep 4.Wheree we ddefinee valuuationn classs2.Q&A1.How tto Acttivatee Direect Poostingg to GG/L Acccountts andd Mateerial

20、 AccouuntIn PRD8800, TThe Enntry hhad beeen deeletedd. After cclickiing Neew Enttries buttoon, thhe 2 llines shownn as bbelow will be seeen .After tthat , you can ssee 3 tabs beingg addeed whiile ussing MMIRO.And theen youu can direcctly ppost GG/L acccountt for vendoor invvoice verifficatiion .We c

21、an get tthe reesult as yoou reqquire.Dr: XXXX Charrge Cr: Vendoor AP2.What will Happeen?And wheen youu use ME2N (or oother relatted t-code to chheck), you will find Still tto be delivvered(invoiiced) qty wwill aalwayss havee dataa , thhat meeans tthe POO is aalwayss in oopen sstatuss .3.Mark delv. C

22、omppleteddWe can mark Delv. Comppletedd to aavoid the oopen PPO After mmarkinng dellv. Coomplellted, It shhows OOK.So,Heree is mmy queestionns, Foor thee purppose oof finnanciaal conntrol , Entterpriises ooften use PPO forr any paymeent (OOtherwwise, For tthe abboved mentiioned chargge PO, we nneedn

23、t usee PO bbut usse FB660 dirrectlyy makee invooice vverifiicatioon, I thinkk it wwill bbe morre simmply).Why we donnt makke a GGR acttion wwhich may mmean wwe havve gott the serviice, rreceippt thee conssumptiion gooods eetc ? (Eveen if it miight bbe a vvirtuaal GRServiice GRR) ?請教匯率差異問問題費用類PO GR和I

24、RR 由于匯率率不同產生差差異如下31 990000000446 東莞市市xx電腦 * 4495-866 2240001 暫估應應付款 總總務 93511004100020055 22 4955.00811 6023301 文具用用品 99351000410022005 0.000（USDD59.811)本位幣為USDD 此筆交交易幣為RMMB,現在差差異進入了GG/L acccountt no.66023011請問這個差異科科目6023301那兒配配制（除了在在費用PO）,其他业务收入其其他业务支出出业务背景：现有有销售业务中中有的是有物物料编码的(比如辅料的的销售等)，有有的是没有物物料编

25、码的(房屋出租等等)，但是他他们业务都进进入其他业务务支出和其他他业务收入科科目，上了SSAP系统需需要如何处理理？方法一(推荐)：科目细分分为：其他业务收入-有编码其他他业务收入-无编码其他业务支出-有编码其他他业务支出-无编码这样的话有编码码的就进入有有编码的科目目（SD），无无的就进入无无编码科目（AAR）方法二(不推荐荐)：该两个科目设置置为即可手工工过帐AR也也可以系统自自动过帐SDD即可。其他方法(不知知道)：.不过一般采用哪哪个方案比较较好？方法一一或方法二,或是还有其其他办法更好好?个人认为,可以以根据你的业业务量来判断断用哪种方法法比较好.第一种方法分类类比较清楚,但可能类别

26、别会很多,设设置的科目就就会很多;第二种方法科目目设置简单,但数据混在在一起,不便便分析.我觉得,看你的的业务量有多多大,将业务务量大的单独独设置科目.比如:固定定资产销售收收入,材料销销售收入等.这些配置成成自动记账.其他业务量量比较小的合合并为一个科科目,营业外外收入-其他他,设置为手手工记账科目目.不知这样是否符符合你的要求求.在KO88结算算订单的时候候出现了一个个问题：物料料没有结出数数量，看自己己的会计科目目是全部结到到AUA科目目里了，而没没有结到AUUF里，我想想应该是标准准价格结到AAUF里，差差异结到AUUA里，但为为什么全部结结到AUA里里？AUA里的成本本要素是1，AA

27、UF里的是是22类型的的。我检查了了一下物料的的主数据里的的标准价格也也是没有错误误的启用物料帐后,有材料成本本差异,产品品成本差异,在ML中又又要设置差异异科目(主营营业务成本差差异),那应应怎样设置差差异科目比较较简便了?在SAP中可以以在VKOAA中定义销售售收入的科目目，在OBYYC中定义销销售成本的科科目。但是VVKOA中可可以区分国内内销售收入、出出口销售收入入，OBYCC却如何区分分国内销售收收入的销售成成本、出口销销售收入的销销售成本？If the materrial vvaluattion cclassees cannnot dderivee the GL acccountt

28、 thenn you need to chhange the aaccounnt moddifierr of tthe moovemennt typpe. thhe staandardd accoount mmodifiier foor gooods isssuingg a saales oorder is VAAX (GBBB). CCreatee a neew movvementt typee (coppy 6011) andd channge thhe acccount modiffier ffor GBBB to be ZZZZ. Frrom thhe SD side of thhin

29、gs you wwill nneed tto derrive tthis ddifferrent mmovemeent tyype. TThe sttandarrd movvementt typee 601 for ggoods issuee is aassignned inn trannsactiion VOOV6 aggainstt the scheddule lline ccategoory CPP. Thee CP sscheduule liine caategorry is derivved inn the saless ordeer froom thee conffig seett

30、inggs witthin ttable V_TVEEPZ. TThis ggets mmainlyy deriived ffrom tthe ittem caategorry useed in the ssales orderr.soo one way tto do this wouldd be tto creeate aa new saless ordeer typpe whiich wiill thhen deerive the ccorrecct salles orrder iitem ccategoory whhich wwill tthen dderivee the correec

31、t saales oorder item scheddule lline ccategoory whhich wwill tthen dderivee yourr new movemment ttype (whichh conttains the nnew acccountt modiifier - whiich haas beeen asssignedd to tthe diiffereent COOGS acccountt in ttable T030 underr GBB ZZZ). tailei版版主，看了你你在知识仓库库的一篇关于于FIMMM科目确定的的文章，最近近系统收货时时报错说

32、是有有关RUE科科目没有配置置，不知系统统从哪儿确定定是Trannsactiion keey RUEE的，与FRR1，FR22有什么不同同。这个rue的设设定和你的ppricinng proocedurre相关，对对应条件类型型。 你可以以用mek22维护相应的的条件类型的的值，当然，前前提是你的ppricinng proocedurre里包含这这个条件类型型。路径请参照 iimg-MMM-Purrchasiing -condiitionss-deffine pprice deterrminattion pprocesss-deefine transsactioon/eveent keeys(

33、有33个，你都看看一下就明白白了） Provisiion foor delliveryy costts (RUUE) Provisiions aare crreatedd for accruued deeliverry cossts iff a coonditiion tyype foor proovisioons iss enteered iin thee purcchase orderr. Theey musst be clearred maanuallly at the ttime oof invvoice verifficatiion.Good luuck!如题，在MIGGO做5011

34、，502无无PO收货时时，产生的凭凭证信息是： 1, DR 库存商品 CCR GGI/IR 或2, DR 库存商品 CCR AAP 还还是 3, DR库存商品 CRR 差异科目目 还是其他如果1，发票校校验如何做？ 如果2，那么以以当时的库存存价值直接作作为应付，而而不是以发票票为应付，是是否有问题？如果3，能行么么，是什么情情况要如此处处理？ (MB1C),有企业这这样用,但不不知道是什么么业务需求要要这么做!疑惑中。期期待！UP这个还是要看客客户的业务需需求,但是一一般1,2的的应用情况非非常少!3比较常见!具体配置科目对对应关系,了了解客户需求求后就很容易易搞定.设置资产销售收收入的结算

35、科科目时，系统统要求是P/L acccount, 不能是BBS acccount. 但是中国国的会计科目目表规定，固固定资产清理理科目是BSS accoount. 请问各位是是怎麽处理的的资产销售收入的的结算科目没有什么区别亚亚，把你需要要的差异科目目放进去就可可以拉？有什什么问题么？PRY plant1 valuuationnclasss1 differeent account11价格差异-原料 PRV（多层结结算差异科目目) prv 122345(AACCOUNNT) 物料料帐多层结算算差异非常感谢区长!还有2处不不理解：1.是否配置PPRV和PRRY就行了？2.是否可可以这样简单单的理解

36、：PPRY理解为为ML单层结结算时对应的的科目？PRRV是多层结结算时对应的的科目？liily是不是以下都要要配置 ？LLKW，PRRV，PRPP，PRQ和和PRY？怎么配置它们对对应什么科目目？国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识

37、识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范

38、围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概

39、念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11

40、、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义国际法-知识结结构图 11、国际法的的概念（国际际法的概念和和特征 国际法的演演进和范围）国际法期末复习习资料之知识识结构讲义