财务部职责及财务管理制度汇编8739.docx

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1、 岗位说明书 财务部财务部部门职能1、参与制制定公司司年度经经营计划划，组织编编制公司司年度财财务预算算；2、执行、监监督、检检查、总总结经营营计划和和预算的的执行情情况，提提出调整整建议； 3、执行行国家财财务会计计政策、税税收政策策和法规规；制订订和执行行公司会会计政策、纳税税政策及及财务管理理制度；4、负责收收银工作作和应收收、应付付款项的的管理； 5、公司的的会计核核算、会会计监督督工作；6、妥善保保管会计计凭证、会会计帐簿簿、会计计报表和和其他会会计资料料； 7、编写公公司经营营管理状状况的财财务分析析报告，努力降降低成本本、增收收节支、提提高效益益； 8、建立经经营绩效效考评体体系

2、，组组织经营营绩效考考核； 9、综合统统计并分分析公司司债务、现金流流量及各各项业务务情况； 10、研究究公司融融资风险险和资本本结构，进进行融资资成本核核算，提提出融资资计划和和方案，防范融融资风险险；11、员工工工资核核算、发发放； 12、其他他工作职职责。岗位说明书书岗位名称： 财务务部经理理 定定 员员： 1人 所所辖人数数： 人所属部门： 财务务部 直直接上级级： 常务务副总经经理 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述财务计划、投投融资计计划、财财务预决决算、税税务规划划、收入入费用利利润核算算等。2任职资格学历及专业业要求大专以上学学历，财财务管理理类专业。工作经验要要求五年以上

3、财财务管理理工作经经验。熟熟悉财经经政策、法法规和零零售业流流转环节节。执业、技术术资格要要求会计从业资资格。能 力 要要 求具有丰富的的财务专专业知识识和管理理能力；良好的的人际关关系和沟沟通协调调能力。辅 助 技技 能熟练操作各各种财务务软件和和办公软软件。素 质 要要 求良好的职业业道德和和职业素素养；坚坚持原则则，廉洁自自律。身 体 状状 况健康，精力力充沛3工作职责1、贯彻执执行董事事会、总总经理室室下达的的工作目目标，落落实公司司财务方方面的目目标任务务和具体体工作；2、参与制制定公司司发展规规划和年年度经营营计划；3、负责起起草、制制定公司司的各项项财务管管理制度度；4、主持编编

4、制公司司财务计计划、信信贷计划划、财务务预算、财财务报表表等；5、审查公公司投资资项目及及各类经经济合同同，对可行行性提出出评估意意见；6、执行审审批制度度，按规规定的开开支范围围和标准准核报各各类费用用；7、负责公公司各项项收支活活动的检检查、监监督，合合理安排排资金，降降低财务务风险；8、定期组组织编制制公司的的日常经经营情况况表，为为领导决决策提供供信息；9、正确掌掌握国家家的税收收政策，合合理规划划公司的的税收支支出，协协调与税税务部门门的关系系，处理理各项涉涉税事宜宜；10、组织织公司的的年度审审计及专专项审计计工作的的落实；11、加强强与财税税、金融融机构的的联系，保保持良好好关系

5、，拓拓宽融资资渠道；12、负责责本部门门员工培培训、考评；13、完成成上级领领导交办办的其他他工作。岗位说明书书岗位名称： 会计 定 员： 1人 所所辖人数数： 人所属部门： 财务部 直接上上级： 财务务部经理理 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述负责日常会会计核算算工作；编制各类类财务报报表；税税务申报报、解缴缴；资产产管理等等。2任职资格学历及专业业要求大专以上学学历，财财务会计计类专业业。工作经验要要求三年以上相相关工作作经验。熟熟悉财经经政策和和零售业业流转环环节。执业、技术术资格要要求会计从业资资格。能 力 要要 求熟悉国家相相关的财财务、税税收制度度，具备备一定的的财务理理论知

6、识识和实际际操作能能力，有有良好的的沟通、协协调及文文字表达达能力。辅 助 技技 能熟练操作财财用软件件、常用用办公软软件。素 质 要要 求具有团队合合作精神神，工作作认真、细细致、责责任心强强。身 体 状状 况健康3工作职责1、协助部部门经理理做好公公司的日日常会计计核算工工作，审审核各类类凭证，分分类汇总总；2、收集处处理财务务信息，定定期编制制经营情情况报表表；3、负责应应付款、应应收款的的管理。检查公司各类资金的收支情况，对有问题的收支提出相关改进措施；4、审核各各专柜的的结算报报表；5、核算成成本费用用，编制制成本报报表；6、负责公公司税务务申报和和解缴工工作；7、负责编编制公司司月

7、度财财务报表表；8、负责会会计凭证证、会计计账薄的的装订与与保管；9、负责员员工工资资的核算算、发放放；10、协助助部门经经理进行行年度预预决算的的编制；11、负责责公司资资产的管管理，对对各类资资产进行行定期盘盘点；12、完成成上级领领导交办办的其他他工作。岗位说明书书岗位名称： 出纳 定 员： 1人 所辖辖人数： 人所属部门： 财务部 直接上上级： 财务务部经理理 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述办理资金收收付业务务；现金金管理；银行帐帐目管理理；各类类票据保保管、开开具工作作等。2任职资格学历及专业业要求中专以上学学历，财财务会计计类专业业。工作经验要要求一年以上相相关工作作经验。

8、熟熟悉出纳纳岗位工工作内容容。执业、技术术资格要要求会计从业资资格。能 力 要要 求熟悉会计基基础知识识、现金金管理知知识，良良好的沟沟通能力力。辅 助 技技 能熟练操作计计算机和和财务软软件。素 质 要要 求具备良好的的职业操操守和极极强的责责任心，工作细致认真。身 体 状状 况健康3工作职责1、现金的的日常收收支和保保管，银银行帐户户的开户户与销户户；2、按财务务规定做做好报销销工作和和每天现现金盘点点，核对对账目，补补充备用用金，定定期编制制出纳报报表；3、登记现现金日记记帐，并并结出余余额，每每月同会会计对账账，与总分分类账核核对；4、查实、汇汇报各银银行帐户户余额，定定期向上上级领导

9、导汇报具具体银行行存款及及备用金金情况；5、登记银银行存款款日记账账，每月月根据银银行对账账单进行行核对，并并同会计计对账，与总分分类账核核对；6、收款收收据、发发票、空空白银行行票据的的领购、保保管与开开具，定定期整理理装订银银行对账账单；7、做好结结付货款款工作，核核对结算算支票、汇汇票，并并解缴银银行，保保证货款款及时到到位；8、办理工工资银行行卡，发发放工资资，办理理各类信信用卡，交交存现金金；9、在保障障安全、准准确、及及时办理理资金收收付业务务的前提提下，适适当协助助会计人人员办理理外勤工工作；10、完成成上级领导导交办的的其他工工作。岗位说明书书岗位名称： 楼层层核算结结算 定

10、员： 5人 所辖人人数： 人所属部门： 财财务部 直直接上级级： 会计计 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述商品信息、供供应商信信息录入入；日销销售结帐帐；每月月货款、成成本结算算等。2任职资格学历及专业业要求高中或中专专以上学学历，财财务会计计类专业业。工作经验要要求有相关工作作经验，熟熟悉公司司业务流流程。执业、技术术资格要要求会计从业资资格。能 力 要要 求熟悉会计基基础知识识，熟练练操作财财务软件件。辅 助 技技 能熟练电脑操操作。素 质 要要 求具备良好的的职业道道德、极极强的责责任心，工作细致认真。身 体 状状 况健康3工作职责1、按规定定及时整整理、编编制、录录入商品品信息和

11、和供应商商信息；2、经销商商品及时时做好商商品验收收单、付付款单、退退货单；每月进进行盘点点，与各各专柜及及时核对对，如有有帐实不不符的情情况及时时上报财财务部；3、负责日日销售结结帐工作作，配合合收银主主管及时时核对错错帐，并并予以调调整；4、与各专专柜的手手工记录录核对，准准确编制制专柜结结帐单；5、做好每每月的货货款结算算工作，准确结算成本，及时上报给财务部；6、协助各各楼层商商场打印印标价签签；7、完成上上级领导导交办的的其他工工作。岗位说明书书岗位名称： 电脑脑维护员员 定 员： 2人 所辖辖人数： 人所属部门： 财财务部 直直接上级级： 会计计 序号项目要素具 体 内 容容1工作概

12、述负责销售管管理系统统、网络络、电子子设备的的管理与与维护。2任职资格学历及专业业要求大专以上学学历，计计算机专专业。工作经验要要求有同职工作作经验，熟熟悉公司司业务流流程。执业、技术术资格要要求能 力 要要 求扎实的电脑脑软件开开发和硬硬件维护护专业知知识，有有一定的的创新能能力；动动手能力力强，能能解决各各类突发发问题。辅 助 技技 能一定的财务务基础知知识。素 质 要要 求良好的职业业道德，高度负责的工作态度，吃苦耐劳。身 体 状状 况健康，精力力充沛3工作职责1、负责公公司电子子设备的的管理、维维护，定定期检查查，及时时修复各各类故障障；2、负责公公司网络络的建设设与维护护；3、负责公

13、公司销售售管理系系统的开开发、维维护，及及时处理理突发故故障，确确保安全全性；4、做好信信息资料料的备份份保存及及保密工工作；5、及时、准准确开通通促销活活动条码码；6、负责电电子设备备及耗材材的购买买；7、完成上上级领导导交办的的其他工工作。岗位说明书书岗位名称： 收收银主管管 定 员： 1人 所所辖人数数： 人所属部门： 财务务部 直接接上级： 会会计 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述营业款安全全收回，解解交银行行；收款款日报表表编制、审审核；收收银员、收收银台的的管理。2任职资格学历及专业业要求高中或中专专以上学学历，财财务会计计类专业业。工作经验要要求二年以上收收银工作作经验，熟

14、悉公司收银流程。执业、技术术资格要要求会计从业资资格。能 力 要要 求有一定的管管理能力力和协调调能力，能解决收银过程中出现的问题。熟练掌握收银软件操作，解决简单的收银故障。辅 助 技技 能一定的财务务基础知知识。素 质 要要 求具备良好的的职业操操守，工工作细致致严谨、认认真负责责。身 体 状状 况健康3工作职责1、执行公公司收银银程序，保保证营业业款项安全全收回；2、负责收收银台管管理，添添置收银银用品，配配、换找找零款，协协同保安安人员每每日将营营业款解解交银行行；3、审核收收款日报报表，核核对正确确无误后后交财务务部；4、及时、准准确传达达、布置置促销活活动中需需要收银银员配合合的有关

15、关工作及及注意事事项；5、及时协协调解决决收银过过程中出出现的问问题，并并将有关关问题反反馈给柜柜组及有有关部门门；6、负责收收银员的的日常管管理，合合理调节节人力，保保证收银银台的正正常运转转；7、负责收收银员的的培训、评评估、考考核工作作，树立立收银台台良好的服服务形象象；8、熟悉收收银操作作规范，解决简单的收银故障；9、完成上上级领导导交办的的其他工工作。岗位说明书书岗位名称： 收银员员 定 员： 288人 所辖辖人数： 人所属部门： 财务部部 直接上上级： 收收银主管管 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述营业款收取取；收款款日报表表填制；收银设设备保管管、维护护等。2任职资格学历及

16、专业业要求高中或中专专以上学学历。工作经验要要求有收银工作作经验，熟熟悉收银银流程。执业、技术术资格要要求能 力 要要 求熟练操作收收银软件件，一定定的辨钞钞、点钞钞水平。辅 助 技技 能一定的财务务基础知知识。素 质 要要 求良好的服务务态度，品品行端正正，工作作责任心心强。身 体 状状 况健康3工作职责1、掌握收收银工作作必备的的财务、电电脑知识识；2、熟练掌掌握收银银各环节节及相关关制度，保保证收银银工作质质量；3、营业前前做好收收银准备备工作，打打扫收银银台卫生生，备齐齐零钞和和收银用用品；4、准确收收取每一一笔销售售款，确确保不出出差错；5、下班后后核对收收款金额额，填制制收款日日报表，清点备用金，整理好收银用品；6、及时上上交当班班营业款款，保证证当天营营业款的的安全；7、熟练使使用各种种收银设设备，高效工工作，尽尽量减少少顾客排排队时间间；8、文明、礼礼貌地接接待顾客客，热情情耐心解解答顾客客询问；9、保管、维维护好各各种收银银设备；10、完成成上级领领导交办办的其他他工作。第 14 页 共 14 页