国内某ERP公司的调研提纲(doc 28)25488.docx

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1、系统实施工具之实施文档项目实施调研提提纲 文档作者：金金蝶软件项目目小组创建日期：2022-11-20确认日期：2022-11-20当前版本：11.0拷贝数量：11审批签字:客户方项目经理理：实施方项目经理理：文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注V1.0V1.0V1.0目 录公司总体情况1公司简介1公司架构1主要部门职责及及人员构成1现有系统及网络络现状1项目管理1实施目标1实施范围及功能能模块1实施总体计划1项目小组人员构构成1关键业务现状及及需求2关键业务现状2需求及期望目标标2财务部分（Fiinanciial）2总帐管理（Geenerall Ledgger）2总体调研内容：21.财务

2、部门门的组织架构构及部门职责责？人员分配配情况？2实际业务核算2报表21.财务主要要报表？2应付款管理（AAccounnt Paayablee）3总体调研内容：3供应商管理331.供应商的的管理详细程程度、手段如如何？3发票管理31.有没有发发票处理的政政策与流程手手册？3付款管理31.付款处理理的政策与流流程手册？3报表41有那些主主要应付报表表？周期如何何？4应收款管理 (Acccount Receiivablee)5总体调研内容5客户管理51客户的大大约数量？52客户的分分类标准及编编码规则？56客户的价价格及折扣管管理如何？5销售业务54销售业务务所涉及税金金及税率？5报表51主要应收

3、收管理报表？5资产管理 (Fixedd Asseet)6总体调研内容61相关固定定资产/在建工程政政策与流程手手册？6固定资产业务6报表61主要资产产相关报表？6现金管理（Caash MManageement）7总体调研内容71相关资金金管理制度及及流程7现金管理业务71如何进行行银行对帐？72如何编制制银行存款余余额调节表？7报表71资金管理理方面的主要要报表？7现金流量表管理理（Cashh Floww Tablle Mannagemeent）7总体调研内容71现金流量量表主表编制制方法？72现金流量量表附表编制制方法？73现金类科科目有哪些？74现金流量量表是否分月月、季、年报报表？75现

4、金流量量表是否为中中、日文对照照？7业务部分(Diistribbutionn)8销售管理（Orrder MManageement）81售组织结结构如何？部部门的业务流流程图？82产品特点点：主营产品品、分几大类类、每类产品品品种、针对对的车型、价价格跨度、是是否存在有效效期问题。83有无完整整的客户信息息管理？84现有客户户信息的具体体内容？如：名称、地址址等。85客户所在在地区分布情情况？主要客客户地区分布布情况，是否否将按地区分分类？86是否对客客户按照某种种规则分类，如如按集团分类类？87有无集团团客户情况，即即同一客户是是否有不同的的发运地址和和发票寄送地地址？8销售合同8销售预测和订

5、单单8销售发货8销售退货8销售发票9销售报表9采购 （Purrchasee Manaage）10供应商管理110采购计划100采购申请100采购订单111采购接收111采购退货111采购发票111采购报表111库存管理（Innventoory Maanagemment）13库存组织133库存管理133库存计划133采购物料的接收收和退货13外协件的接收和和退货14生产物料的发放放和退仓14半成品和成品的的完工入库14成品的发货和退退货14杂项发料和杂项项接收14库存物料的调拨拨14库存物料的调整整14库存盘点144报表15成本管理（Coost Maanagemment）16总体调研内容161是

6、否建立立了成本管理理制度（定额额的编制、核核算、预测&决策、控制制、分析等内内容）？162如何与部部门内部其它它岗位和其他他业务系统衔衔接？163成本核算算分成几级？164新产品设设计时是否制制定有目标成成本？其目标标成本与实际际成本之间的的差异有多大大？16成本管理基础数数据161基本生产产部门有哪些些？辅助生产产部门有哪些些？162成本BOOM（Bill of Maateriaal）是否建建立（即相关关的产品数据据是否完备）？163现有的成成本项目和要要素费用有哪哪些？164现有的成成本项目能否否按照固定成成本和变动成成本分类？165每种产品品的标准成本本数据是否建建立？166劳务有哪哪些

7、？每件产产品是否有标标准工时或机机器工时？16成本核算业务161成本核算算方法（品种种法、分步法法）？162成本核算算流程？16报表17其它(Otheers)17质量管理（Quualityy Mannagemeent）18总体情况:118日常业务处理：18生产管理（prroductt manaager）19组织机构199产品数据管理19生产管理199公司总体情况公司简介公司名称？经营业务范围？业务规模？公司架构主要部门职责及及人员构成现有系统及网络络现状项目管理实施目标实施范围及功能能模块实施总体计划项目小组人员构构成关键业务现状及及需求关键业务现状需求及期望目标标财务部分（Fiinancii

8、al）总帐管理（Geenerall Ledgger） 总体调研内容：1. 财务部门的组织织架构及部门门职责？人员员分配情况？2. 公司有几套财务务帐？之间关关系如何？有有无内部往来来业务？3. 是否在总账处理理先进流量表表？4. 现用计算机系统统？5. 相关财务制度？实际业务核算1. 目前所使用的会会计科目结构构？2. 凭证审批流程3. 有哪些外币业务务?4. 现金流量表流程程？5. 会计年度及结帐帐流程？报表1. 财务主要报表？应付款管理（AAccounnt Paayablee）总体调研内容：1 相关应付款管理理制度和流程程手册？2 有无专门的应付付管理系统？如何和财务务系统衔接？3 应付账

9、款的付款款计划如何处处理？供应商管理1. 供应商的管理详详细程度、手手段如何？2. 供应商有无分类类？分类依据据？.3. 供应商管理系统统提供的信息息？4. 有无对供应商进进行询价、报报价管理？5. 有无对供应商进进行考核？指指标有那些？6. 如何查询供应商商的业务记录录并与供应商商进行对帐？发票管理1. 有没有发票处理理的政策与流流程手册？2. 每月的发票大致致数量？3. 有无对发票进行行详细管理？4. 发票是否需要和和采购单/收收货单匹配。目目前是如何处处理的？5. 运费，杂项费用用如何处理？6. 发票的审批与入入帐流程如何何？7. 月末货物已到而而发票未到如如何处理？采采用何种价格格暂估

10、？付款管理1. 付款处理的政策策与流程手册册？2. 有无商业惯例中中的付款条款款对付款进行行计划与折扣扣获取？3. 有多少个开户银银行及帐户？4. 付款单据是否需需要计算机打打印？5. 使用哪些支付方方式，流程如如何？6. 员工费用报销业业务流程？7. 如何管理员工费费用？8. 对应付余额是否否进行帐龄分分析？帐龄如如何分时段？报表1 有那些主要应付付报表？周期期如何？应收款管理 (Acccount Receiivablee)总体调研内容1. 相关应收帐管理理制度和流程程手册？2. 有无专门的销售售管理系统？如何和财务务系统衔接？3. 有无收款计划的的管理？客户管理1 客户的大约数量量？2 客

11、户的分类标准准及编码规则则？3 客户的管理详细细程度及手段段如何？4 客户的信用检查查与控制制度度如何？5 客户的对帐、催催款管理如何何？6 客户的价格及折折扣管理如何何？销售业务1 销售产品及服务务？只管理到到省级。2 应收帐有无帐龄龄分析？时段段如何划分？3 有无按营业中心心或销售员计计算销售业绩绩？4 销售业务所涉及及税金及税率率？报表1 主要应收管理报报表？资产管理 (Fixedd Asseet)总体调研内容1 相关固定资产/在建工程政政策与流程手手册？2 有无专门资产管管理系统？功功能如何？如如何和财务系系统衔接？固定资产业务1 固定资产现有条条数有多少？2 固定资产的分类类及编号规

12、则则？3 固定资产的地点点管理如何？4 固定资产有无落落实到责任人人？5 固定资产清理盘盘点的周期如如何？6 固定资产折旧方方法？7 有无分部门计提提折旧费用？8 固定资产调拨业业务的范围及及频率？9 有无资产租赁业业务？如何管管理？10 有无无形资产、递递延资产、开开办费和其他他摊销性资产产？如何处理理？报表1 主要资产相关报报表？现金管理（Caash MManageement）总体调研内容1 相关资金管理制制度及流程2 有无专门的资金金管理系统？如何和财务务系统衔接？现金管理业务1 如何进行银行对对帐？2 如何编制银行存存款余额调节节表？3 是否做现金预测测方面的工作作，如何做？4 如何制

13、定公司付付款计划？报表1 资金管理方面的的主要报表？现金流量表管理理（Cashh Floww Tablle Mannagemeent）总体调研内容1 现金流量表主表表编制方法？2 现金流量表附表表编制方法？3 现金类科目有哪哪些？4 现金流量表是否否分月、季、年年报表？5 现金流量表是否否为中、日文文对照？业务部分(Diistribbutionn)销售管理（Orrder MManageement）1 售组织结构如何何？部门的业业务流程图？ 2 产品特点：主营营产品、分几几大类、每类类产品品种、针针对的车型、价价格跨度、是是否存在有效效期问题。3 有无完整的客户户信息管理？4 现有客户信息的的具

14、体内容？如：名称、地地址等。5 客户所在地区分分布情况？主主要客户地区区分布情况，是是否将按地区区分类？6 是否对客户按照照某种规则分分类，如按集集团分类？7 有无集团客户情情况，即同一一客户是否有有不同的发运运地址和发票票寄送地址？销售合同1. 与客户之间签订订的时销售合合同还是路线线?2. 销售合同是如何何管理的？销售预测和订单单1. 是否进行销售预预测？预测的的时间长度？依据是什么么？都有那些些审核程序？2. 客户是否提供销销售订单？订订单的时间跨跨度？3. 销售人员是如何何接收订单的的？4. 如何进行订单的的批准、调整整和取消？销售发货1 销售开销货单时时，具体登录录哪些信息？2 发货

15、计划如何制制定？3 是否对要发货的的订单作发货货启运计划？计划内容是是否包括：车车辆、运费方方法、车辆的的体积、重量量等?4 如何进行发货确确认？销售退货1. 有无退货或换货货？退货或换换货流程如何何？审批权限限如何控制？销售发票1、 目前企业对该部部分的业务是是如何分工的的？其工作流流程？ 销售报表1、 都有那些报表，这这些报表那些些是部门内部部的，那些是是向其它部门门提供的？2、 本部门需要其它它部门提供那那些报表数据据？采用何种种形式？3、 上述内容是否还还有没涉及到到情况，或在在此方面还有有那些需求？请按重要性性排列？采购 （Purrchasee Manaage）1. 公司目前对原料料

16、的采购行为为是否直接受受生产部门物物料需求的影影响？2. 公司的采购计划划/控制如何何进行？3. 公司目前对原料料的采购采取取何种方式？l 按批量采购l 按单一订单需求求采购l 按最低库存量采采购4. 采购组织结构，部部门的业务流流程图？l 采购人员构成l 采购岗位职责l 采购流转单据供应商管理1 对于采购，供应应商的确认原原则是什么？2 现行的供应商认认证与管理工工作是怎样运运作的？采购购部负责哪些些工作？3 是否进行供应商商评估？若有有，评估标准准如何？如：价格、质量量和服务等。4 有无完善的供应应商信息管理理？5 现有供应商信息息的内容？如如名称、地址址等。6 你怎样管理与物物料/供应商

17、商的信息（例例如：价格）？采购计划1. 生产的计划内需需求和计划外外需求分别是是如何生成请请购计划的？请购计划的的审批流程和和权限是怎样样的？2. 对于请购计划，是是否建立了合合理采购批次次或采购量的的管理方法？采购库存的的控制由谁负负责？3. 请购计划是否存存在调整的情情况？它们的的审批程序是是怎样的？采购申请1. 采购申请的提交交、变更和批批准怎样处理理？2. 是否所有采购都都需首先提交交采购申请？若否，那类类物料的采购购需提交申请请？采购订单1. 采购业务是否全全部通过标准准订单的形式式执行？对固固定（稳定）供供应商，是否否存在一揽子子协议或框架架性协议的方方式？2. 除了标准采购订订单

18、，还有几几种采购定单单？ 如合同、协协议等。 3. 采购订单的审批批流程是怎样样的？审批流流程中各审批批人的权限如如何设置？4. 采购订单生成后后，是否存在在调整的情况况？如果存在在，会有哪些些情况？它们们的处理、审审批程序是怎怎样的？5. 采购订单的跟踪踪处理流程是是怎样的？有有无对采购合合同或订单执执行率的考核核制度？采购接收1 货物运抵仓库后后，多久可以以入库？2 是否与采购订单单核对？有谁谁负责？是否否知道仓库接接收的这批货货物对应哪一一个采购订单单、哪一个发发货通知？ 如何得得知？3 是否进行数量与与质量的验收收？由谁负责责？质检入库库流程是怎样样的？不合格格物料如何处处理？4 如果

19、运抵的货物物多于订购数数量的情况？是否仍旧入入库？处理流流程是怎样的的？5 如果运抵的货物物数量少于或或质量低于订订购要求，处处理流程是怎怎样的？6 如果采购物料运运抵时间提前前或延迟于采采购定单的到到货时间，处处理流程是怎怎样的？7 如果接收的物料料虽不是订购购物料，但接接收物料可替替代采购物料料使用的情况况，处理流程程是怎样的？8 到什么时间，才才可以认为一一个采购订单单已经完成（示示例：多批货货物均已到运运抵仓库/通过验收/入库之后）？9 是否有委外加工工业务，其处处理流程如何何？采购退货1、 无退货或换货？退货或换货货流程如何？审批权限如如何控制？采购发票1、 如何处理以下差差异？ 价

20、格差异 (发发票价格高于于采购订单) 数量差异 (还还未到货) 日期差异 (发发票到达过早早)2、 目前企业对该部部分的业务是是如何分工的的？例如：采采购部门负责责采购发票的的审核、财会会部门负责按按发票金额挂挂账；或由财财会部门负责责审核、挂账账？3、 是否严格按照采采购订单或采采购合同对发发票进行审核核，对发票审审核的指标有有哪些，发票票审核的流程程是怎样的？采购报表1、 需要产生什么样样的分析、清清单、报表？报表周期是是多长？哪些些是一定要在在新系统中实实现的？2、 对于这样的报表表和分析，你你现在是否知知道还会有未未来的需求吗吗？3、 有那些报表，这这些报表那些些是部门内部部的，那些是

21、是向其它部门门提供的？4、 本部门需要其它它部门提供那那些报表数据据？5、 对于贵公司的采采购上述内容容是否还有没没涉及到情况况，或在此方方面还有那些些需求？请按按重要性排列列？库存管理（Innventoory Maanagemment）库存组织1 请说明目前仓库库的组织结构构？有多少员员工？2 目前仓库的坐落落位置，在这这些地点存放放何种物品？3 在同一仓库中有有无实行库位位管理？库存管理1 库存物资如何进进行分类？是是否实行了编编码管理？如如原料、半成成品、成品、盘盘具、备品备备件、包装等等。2 如何管理不同阶阶段的半成品品？3 是否有各种物料料的库存水平平和资金限额额的策略，确确定该策略

22、的的依据？4 在针对入库，移移动及移库的的行为是否有有相应的文档档进行管理？5 物料收货/发货货清单6 为生产任务单所所准备的发货货清单7 为主机厂订货所所准备的发货货清单8 其它的文档9 库存物资是否使使用批号进行行控制？是否否依据质量体体系来进行物物料的批号管管理？哪些批批号信息需要要跟踪？ 库存计划1 是否采用非MRRP计划的方方法生成物品品的请购请求求？如是，指指明是哪一种种：l 重定货点l 最大-最小库存存l 安全库存l 预测l 其他。采购物料的接收收和退货1 采购入库时仓库库的接收流程程，包括检验验流程？2 采购退货流程？外协件的接收和和退货1 是否存在外协件件的采购？2 请描述外

23、协件的的检验退货流流程？生产物料的发放放和退仓1 生产物料的发放放和退货流程程？半成品和成品的的完工入库1 车间是否对半成成品进行管理理？2 是否有专门的子子库存放半成成品及成品？3 车间对于半成品品及成品的物物料发放采用用哪种发料方方式？成品的发货和退退货1 销售出库的类型型有哪几种？是否存在捐捐赠、试验等等形式？2 请描述销售退回回的处理类型型及处理流程程？杂项发料和杂项项接收1 对非采购定单接接收的物料和和非销售发料料的物料的控控制？2 仓库是否使行手手工帐登记？库存物料的调拨拨1什么情况下下会对库存中中的物料进行行调拨？2材料在库存存之间的调入入/调出流程是是怎样的？ 库存物料的调整整

24、1 在哪些情况下会会对仓库中的的物料进行调调整？2 对仓库中现有库库存进行调整整的依据是什什么？库存盘点1. 物资盘点处理的的方法和流程程？（全面盘盘点或抽查盘盘点、实际盘盘点或周期盘盘点）2. 是否对高价值物物品与低价值值物品的盘点点频率是一样样的？一般会会在何时进行行存货盘点？3. 与财务对帐周期期为多长？4. 仓库与生产、财财务对帐的内内容？5. 仓库与生产对帐帐，数量不一一致时如何处处理？6. 库存盘点结果的的财务处理？报表1、 目前利用那些报报告，报表对对库存进行统统计? 多长时间间进行一次？这些报表中中有那些需要要在k3系统统中继续使用用？ (提供报表表及分析示例例)2、 目前对这

25、些有关关的报表是否否确认其未来来的使用情况况?3、 下列何种信息是是必须的?ABC 分析库存价值o库存的覆盖范围围 (以天计/周/等供应)o流转相对缓慢的的物料o库存周转4、是否还有其其他影响库存存管理但还没没有被涉及到到的问题？成本管理（Coost Maanagemment）总体调研内容1 是否建立了成本本管理制度（定定额的编制、核核算、预测&决策、控制制、分析等内内容）？2 如何与部门内部部其它岗位和和其他业务系系统衔接？3 成本核算分成几几级？4 新产品设计时是是否制定有目目标成本？其其目标成本与与实际成本之之间的差异有有多大？成本管理基础数数据1 基本生产部门有有哪些？辅助助生产部门有

26、有哪些？2 成本BOM（BBill oof Materiial）是否否建立（即相相关的产品数数据是否完备备）？3 现有的成本项目目和要素费用用有哪些？4 现有的成本项目目能否按照固固定成本和变变动成本分类类？5 每种产品的标准准成本数据是是否建立？6 劳务有哪些？每每件产品是否否有标准工时时或机器工时时？7 各种费用的分配配标准是什么么？是否有自自定义的分配配标准，它都都用来对那些些成本项目进进行分配？8 基本生产车间的的人工费是否否为计件工资资？如是计算算方法？9 制造费用中的折折旧费用是否否能够和固定定资产连接？成本核算业务1 成本核算方法（品品种法、分步步法）？2 成本核算流程？3 投入

27、产量的数据据来源？4 费用归集如何进进行？5 生产领料是否能能够确认领用用的协作件或或原料是为哪哪个产品而用用的？6 是否有在产品？如有确认的的标准为何？完工产品和和在产品之间间的分配标准准为何？7 是否对中间步骤骤的半成品成成本进行核算算，产品完工工后是否进行行半成品成本本进行还原？8 有无委外加工成成本核算？9 对于劳务是否有有专门的辅助助生产部门？它们提供的的何种劳务？10 目前的成本核算算是定额成本本、标准成本本还是实际成成本？或任意意两者均使用用？11 若使用定额成本本或标准成本本，与实际成成本之间的差差异有多大？12 生产中损失的核核算方式（可可修复废品、不不可修复废品品）？13

28、是否有一些费用用需要在生产产工序之间进进行分配，该该费用情况、分分配标准？ 成本本管理&分析析业务1、 生产过程的成本本控制采取了了哪些有效的的控制手段，是是否能够准确确地找出成本本差异产生的的原因进行成成本预控和挖挖潜？2、 是否信任其它部部门的有关成成本的资料？如不信任为为何？3、 有无明确的目标标成本(即控制标准准)?目标成本本是否具有动动态合理性?各项标准和和定额是否先先进合理?4、 是否进行成本分分析，成本分分析的制度如如何?是否定期进进行?是否形成以以财务部门为为中心的多层层次、多部门门的成本分析析体系?5、 是否进行过盈亏亏平衡点的分分析，BEPP生产能力的的分析？报表1 有哪些

29、成本相关关报表其它(Otheers)1. 您认为目前的成成本流程有哪哪些值得改进进之处？为什什么？如何改改进？2. 您认为所在岗位位的工作现状状还有哪些值值得改进之处处？为什么？如何改进？3. 在业务上下游范范围内看，哪哪个环节或方方面的工作还还可以进一步步改进？4. 您认为公司尚应应该建立或完完善哪些制度度？为什么？质量管理（Quualityy Mannagemeent）总体情况:1、 质保部的组织结结构图？2、 质保部与其它部部门的业务流流程图?日常业务处理： 检验：1、 都有哪些检验环环节，这些环环节何时进行行质量检验？检验环节主要有有外购、外协协、工序检验验、产品检验验、退货检验验、库

30、存检验验2、 这些环节的检验验如果不合格格的处理方式式？3、 是否有免检的情情况，都有那那些供应商或或该供应商的的一部分物料料是免检的？4、 记录检验合格与与不合格的方方式？5、 使用抽样检验方方案是否为IISO28559？6、 如何处理客户的的投诉？7、 何时对样件进行行管理？如何何管理？单据报表：1、 都有哪些单据和和报表，在何何时使用？2、 这些报表那些是是在部门内部部使用，那些些是在那些是是在部门内部部使用各部门门间使用？ 生产管理（prroductt manaager）组织机构1、产品设计部部门组织机构构图，岗位设设置及职责描描述?2、工艺设计部部门组织机构构图，岗位设设置及职责描描

31、述？3、生产计划部部门的组织机机构图，岗位位设置及职责责描述？4、车间的组织织机构图，岗岗位设置及职职责描述？5、厂区布置图图，描述出各各部门位置产品数据管理1、产品种类有有多少种？产产品分类原则则是怎样的？请提供产品品清单、物料料明细表。2、是否存在可可替代物料，请请提供可替代代物料清单，并并注明可替代代物料的适用用范围。3、车间（生产产线、班组）的的划分依据是是什么？请提提供详细的车车间布置图，设设备清单，班班组构成，生生产线构成（包包括设备、人人员等信息）。产产品、半成品品与生产线的的对应关系等等。4、是否存在可可替代工序，请请提供可替代代工序清单及及约束条件。5、请提供所有有自制物料（

32、产产成品、半成成品）的工艺艺路线文件，包包括时间定额额、设备等。6、是否存在配配置类、规划划类、特征类类物料？7、工程变更的的流程是怎样样的？请画出出流程图。生产管理1、半成品的种种类有多少种种？有无分类类管理半成品品？分类依据据是怎样的？2、原材料、采采购件的种类类有多少种？分类依据是是怎样的？3、是否设置物物料的最高、最最低及安全库库存量？4、产成品、半半成品的生产产批量，原材材料、采购件件的采购批量量的批量订货货策略是怎样样制定的？是是否分类制定定？制定的分分类依据是什什么？ 5、是否存在物物料最小、最最大批量设定定，是否有批批量增量约束束？是否明确确所有物料的的提前期，包包括采购提前前

33、期、制造提提前期、运输输提前期，变变动提前期等等。6、生产过程中中的瓶颈在哪哪里？是否与与产品种类相相关？7、公司的工作作日历与工厂厂的工作日历历是否一致？请分别描述述。8、计划编制的的流程及数据据来源？并画画出流程图。9、看板制定下下发流程及看看板运转流程程？10、工位器具具的种类、数数量以及与物物料的对应关关系？11、工位器具具流转过程？12、请提供计计划过程中所所有表单、报报表等表样，并并描述每种表表单的流程？13、销售计划划的编制依据据及方法？14、生产的计计划内需求和和计划外需求求分别是如何何生成请购计计划的？请购购计划的审批批流程和权限限是怎样的？15、生产领料料流程及退库库流程？16、物料报废废流程？17、车间是否否对半成品进进行管理？18、是否有专专门的子库存存放半成品及及成品？19、车间对于于半成品及成成品的物料发发放采用哪种种发料方式？20、制订生产产计划的周期期？21、现有计划划人员数量及及分工？22、计划的大大致流程？23、计划制订订中的难点？24、车间工单单的流转流程程？25、每月大致致车间工单数数量？26、车间加工工报废处理流流程？27、车间生产产插单的处理理？28、车间生产产任务统计流流程及各种报报表表样？