帝伯格茨俊发地产知识管理方案建议书(推荐DOC99)16693.docx
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1、kpmg二零零零年八月二十二日毕马威华振会计师事务所刘建刚业务需求报告安庆帝伯格茨活塞环有限公司安庆帝伯格茨活塞环有限公司俊发地产知识管管理方案建议议书毕马威华振会计师事务所刘建刚kpmg安庆帝伯格茨活塞环有限公司电脑化管理信息系统业务需求报告目录1摘要12项目背景介介绍22.1公司简简介22.2组织机机构22.3企业宗宗旨与经营规规划32.4信息系系统规划的目目标42.5KPMMG工作方法法53信息系统的的现状63.1电脑硬硬件网络系统统概况63.2企业综综合管理系统统-PM系统统83.2.1PPM系统销售售模块93.2.2PPM系统库存存模块93.2.3PPM系统财务务模块93.3微机部部
2、概况104财务总帐系系统114.1概述114.2ATGG财务总帐系系统的现况114.2.1概概况114.2.2会会计科目表124.2.3分分录输入及过过帐124.2.4关关帐134.2.5外外币业务134.2.6帐帐务分摊/匹匹配134.2.7预预算过程134.2.8关关联公司144.3目前系系统的缺陷及及面临的主要要问题144.3.1费费用查询/分分析144.3.2关关帐报告期144.3.3关关联公司交易易144.3.4业业务分摊及相相应的汇兑损损益计算144.3.5财财务预算系统统154.3.6报报表编写工具具154.4KPMMG对财务总总帐系统的建建议154.4.1员员工现金预支支控制1
3、54.4.2会会计期间154.4.3会会计科目表154.4.4凭凭证处理154.4.5帐帐务审计164.5对ERRP系统功能能与特性的需需求与期望164.5.1基基本要求164.5.2会会计科目表164.5.3分分录录入164.5.4过过帐174.5.5外外币业务174.5.6帐帐务分摊/匹匹配184.5.7预预算184.5.8报报表要求194.5.9审审计稽核205固定资产管管理系统215.1概述215.2ATGG固定资产管管理系统的现现况215.2.1固固定资产购买买、清理与转转移215.2.2固固定资产折旧旧215.2.3固固定资产编码码结构及索引引225.2.4固固定资产盘点点225.
4、3目前系系统的缺陷及及面临的主要要问题225.3.1多多种折旧方法法225.3.2缺缺乏信息共享享225.3.3在在建工程管理理235.3.4固固定资产改良良235.4KPMMG对固定资资产管理系统统的建议235.4.1统统一固定资产产编码235.4.2即即时查询资产产信息235.5对ERRP系统功能能与特性的需需求与期望235.5.1维维护和查询235.5.2处处理程序245.5.3接接口245.5.4报报表要求246销售系统276.1概述276.2ATGG销售系统的的现况276.2.1产产品信息276.2.2订订单系统286.2.3销销售渠道286.2.4定定价及行销286.2.5信信用政
5、策296.2.6销销售分析296.3目前系系统的缺陷及及面临的主要要问题296.3.1产产品编码296.3.2未未整体使用订订单系统296.3.3数数据接口306.3.4办办事处数据处处理306.3.5公公式化计算306.3.6帐帐龄分析306.3.7销销售分析报告告306.4KPMMG对销售系系统的建议306.4.1建建立客户衡量量机制306.4.2建建立价格系统统316.4.3加加强财务部对对应收帐款的的监控316.5对ERRP系统功能能与特性的需需求与期望316.5.1销销售订单模块块316.5.2应应收帐款模块块346.5.3销销售分析模块块367采购系统407.1概述407.2ATG
6、G采购系统的的现况417.2.1概概况417.2.2供供应商信息417.2.3采采购申请与定定购417.2.4应应付帐款427.3目前系系统的缺陷及及面临的主要要问题427.3.1缺缺乏完善的供供应商信息库库427.3.2未未实行完整的的采购订单流流程427.3.3与与其他模块的的数据接口437.3.4缺缺乏对应付帐帐款的分析管管理437.4KPMMG对采购系系统的建议437.4.1合合并采购职能能437.4.2采采用暂估入帐帐437.4.3加加强财务部对对应付帐款的的监控437.4.4建建立采购价格格体系447.5对ERRP系统功能能与特性的需需求与期望447.5.1采采购模块447.5.2
7、应应付帐款模块块498库存控制系系统588.1概述588.2ATGG库存控制系系统的现况588.2.1概概况588.2.2仓仓库598.2.3成成本核算598.2.4盘盘点598.3目前系系统的缺陷及及面临的主要要问题598.3.1解解决原辅材料料负库存问题题598.3.2最最高、最低库库存自动报警警608.3.3批批号跟踪管理理608.4KPMMG对库存控控制系统的建建议608.4.1采采用存货ABBC分类法608.4.2合合并仓库管理理职能608.4.3收收货信息与订订货信息缺乏乏沟通608.4.4编编制盘盈/盘盘亏原因分析析调节表618.4.5建建立在制品虚虚拟库618.5对ERRP系统
8、功能能与特性的需需求与期望618.5.1永永续盘存618.5.2生生产支持628.5.3盘盘点638.5.4成成本638.5.5仓仓位控制638.5.6查查询与报告要要求648.5.7接接口659生产计划/车间管理系系统669.1概述669.2ATGG生产计划/车间管理系系统的现况679.2.1预预测/主生产产计划679.2.2制制造过程679.2.3生生产材料控制制689.3目前系系统的缺陷及及面临的主要要问题689.3.1生生产排程与实实际制造工程程脱节689.3.2部部分进口原材材料短缺689.3.3存存在设备瓶颈颈699.3.4报报表及时性差差699.4KPMMG对生产计计划/车间管管
9、理系统的建建议699.4.1建建立多重计划划系统699.4.2生生产现场数据据录入以四小小时为单位699.4.3在在现有工单管管理模式的基基础进行信息息化709.5对ERRP系统功能能与特性的需需求与期望709.5.1主主生产计划模模块709.5.2物物料需求计划划模块719.5.3物物料清单7310成本管理理系统7810.1概述述7810.2ATTG成本管理理系统的现况况7810.3目前前系统的缺陷陷及对于成本本管理的要求求7810.4对EERP系统功功能与特性的的需求与期望望7910.4.1基本要求7910.4.2接口8111技术/质质量管理系统统8211.1概述述8211.2ATTG技术
10、/质质量管理系统统的现况8211.3技术术/质量管理理系统期望的的计算机应用用8311.4技术术/质量管理理系统的其他他要求8412人力资源源管理系统8512.1概述述8512.2ATTG人力资源源管理系统的的现况8512.3人力力资源系统期期望的计算机机应用8612.3.1人事信息体体系8612.3.2报告要求8612.3.3安全性要求求8612.4人力力资源系统建建设的优先级级别871 摘要本报告是根据安安庆帝伯格茨茨活塞环有限限公司(以下下简称“ATG”)企业经营营与信息系统统现况,结合合毕马威华振振会计师事务务所企业资源源计划(ERRP)实施的的专业经验与与方法论,具具体阐述了AATG
11、各职能能部门进行企企业信息化改改造的业务需需求,并就相相关的管理与与技术方面提提出了毕马威威华振会计师师事务所的专专业建议。本报告共分十二二章。其中:n 第一章为报告摘摘要n 第二章为项目背背景及ATGG经营现状与与规划n 第三章为ATGG信息系统现现状分析n 第四章至第十二二章结合各职职能部门的现现况分析,提提出了对信息息系统的具体体需求,并列列示了未来EERP系统应应具备的功能能与特性本报告的作用是是通过对ATTG运营现状状及需求的具具体分析与专专业建议,可可以为将来AATG信息系系统的选型提提供参考与依依据。同时又又是ATG管管理信息系统统规划实施的的纲领性文件件。2 项目背景介绍2.1
12、 公司简介ATG是中日美美英德三方五五国共同组建建的合资企业业,是中国目目前最大的汽汽车、摩托车车发动机用活活塞环制造公公司之一。AATG总投资资为4,0000万美元,注注册资本为22,800万万美元,其中中安庆活塞环环厂、日本TTP公司及美美国Fedeeral MMogul公公司分别出资资800万美美元、10000万美元和和1000万万美元。ATTG建有具有有现代化工艺艺装备的新型型厂房,同时时引进了多台台(套)具有有世界一流水水准的生产、检检测设备,使使ATG接近近了世界级的的制造水平。ATG的主要生生产线包括从从德国Goeetze引进进的球铁活塞塞环生产线和和从日本TPP引进的绕制制活塞
13、环生产产线。兼具东东西方活塞环环制造技术、工工艺于一身的的ATG公司司目前已为国国内18家汽汽车、发动机机制造商和445家摩托车车、发动机制制造商提供各各种型号的活活塞环配套产产品。2.2 组织机构ATG的最高决决策层为董事事会,由七人人组成的董事事会中有日方方董事三人、美美方董事二人人、中方董事事二人,董事事长由中方派派遣。ATGG目前有近11,100名名员工,并在在全国21个个地区设有办办事处。ATTG现行组织织机构图如下下:ATG地区办事事处由销售部部负责管理,目目前在北京、长长春、上海、浙浙江、济南、重重庆、天津、南南京、西安、武武汉、广州、郑郑州、太原、保保定、昆明、哈哈尔滨、新疆疆
14、、沈阳、成成都及长沙设设有办事机构构,在兰州设设有中转库,其其中前八个地地区的交易量量较大。各办办事处每月六六日、十六日日、二十六日日分三次向AATG财务部部传送交易资资料。2.3 企业宗旨与经营营规划ATG的企业宗宗旨为“中国第一,世世界一流”。具体权释释在产品质量量、生产规模模、服务水平平及在确保上上述目标下的的成本控制能能力方面达到到市场领先地地位。在上述企业宗旨旨的指导下,AATG在总体体经营发展框框架由董事会会决定的基础础上,由经营营规划科具体体负责企业三三年规划的拟拟定。该企业业经营规划主主要涉及ATTG总体发展展规模、销售售额指标、损损益实现情况况及投资情况况等方面,并并作为其他
15、具具体预算与计计划(如:财财务预算、销销售计划等)制定的主要要依据。企业业经营计划每每年滚动编制制,且每半年年根据上半年年的实际执行行情况进行适适当调整。现阶段ATG的的主要经营与与规划情况如如下:n 企业经营规模在产量方面,据据市场调查反反映,国内市市场对于各类类活塞环的总总需求量约为为3亿片左右右。根据ATTG本身情况况,产量达33,000万万片以上才能能产生规模经经济效应。 ATG19999年总产产量约为4,000余万万片,20000年预计产产量能达到约约5,0000余万片。但但具有相当规规模的国外厂厂商的年产量量一般都在亿亿片以上,因因此根据ATTG力争世界界一流的企业业宗旨,远期期的
16、产量目标标应为亿片以以上。在市场占有率方方面,ATGG的几大类产产品的目前市市场占有情况况如下:摩托车环市场占占有率:300%-40%汽车环市场场占有率:330%-400%农机环市市场占有率:10%n 目标市场根据与母公司的的市场分层规规划,ATGG短期内不会会创建自己的的技术中心以以求进入世界界顶尖活塞环环市场。而力力求在巩固目目前国内市场场市场份额的的基础上,通通过国外母公公司的关系进进入国际中级级活塞环市场场。ATG预预期三年内外外销产量将达达到总产量的的10%(目目前尚无大批批量外销),其其目标市场主主要为亚洲市市场。n 投资规划ATG19999年的全年销销售额为人民民币1.766亿元
17、,利润润为人民币33,600万万元;20000年预计销销售额为人民民币2.5亿亿,实现利润润人民币6,000万元元。ATG目目前的投资与与产生的销售售额增量之比比约为1:11,但考虑到到人才供应的的相应不足与与质量控制的的配套情况,AATG对于加加速投资持相相对谨慎态度度。2.4 信息系统规划的的目标ATG目前使用用的信息系统统是由北京英英克公司开发发并实施的财财务、销售及及库存系统。该该软件在普通通的帐务信息息收集处理中中基本能满足足ATG的需需要,也起到到了一定的促促进作用。但但是该软件并并不是一个根根据现代企业业管理理念发发展而来的整整合管理信息息系统,因此此已不能满足足ATG对未未来企
18、业全面面现代化、信信息化管理的的要求。ATG对将来信信息系统规划划的框架目标标如下:n 第一年实施整个物流系系统的电脑化化管理缩短月月底的管理报报表编制时间间(月结后55日内提供所所有管理报表表,包括办事事处)销售客客户资料管理理全国办事处处与ATG主主数据库联网网及流动用户户上网企业IIntrannet建设n 第二年实施整合的ERRP管理信息息系统,主要要包括财务、生生产和物流的的电脑化管理理n 第三年实施设备管理、质质量管理、人人力资源等信信息系统实现现对客户、供供应商开放部部分资源,提提供连接根据以上初步规规划,ATGG将实施一个个整体的ERRP(企业资资源计划)系系统来支持其其生产和业
19、务务的需求,预预计此ERPP系统将包括括以下功能模模块:1财务总帐系统统1固定资产管管理系统1产品销售系系统1采购/收货货系统1存货控制系系统1生产计划管管理系统1生产车间管管理系统1成本管理系系统1人力资源管管理系统1技术/质量量管理系统1决策支持系系统根据以上分析,AATG委托毕毕马威华振会会计师事务所所对上述系统统的现状和需需求进行详细细调研,并据据此提出未来来选用之ERRP系统所需需具有的具体体功能和特性性。2.5 KPMG工作方方法KPMG采用对对管理层进行行信息系统专专业培训与展展开实地调研研相结合的方方式提供专业业服务。通过过进行MRPPII原理及及信息系统规规划的简要培培训使A
20、TGG副部长级以以上主管对信信息系统有大大致了解,并并在此基础上上举行了一系系列以ERPP系统功能模模块为单位,由由各职能部门门负责人参与与的研讨会以以收集资料,了了解业务需求求,并籍此提提出KPMGG的专业建议议。以下是企企业SWOTT分析研讨会会的结论,其其他各研讨会会的分析将在在本报告三至至十二章详细细讨论。SWOT分析即即对企业的竞竞争优势与劣劣势,面临的的机遇与威胁胁进行分析,针针对ATG的的实际情况,SSWOT分析析的结果如下下:n 竞争优势技术优势,结合合日本TP与与德国GOEETZE技术术质量管理与与成本管理市市场营销,尤尤其在网络渠渠道和品牌上上信息资料来来源广,速度度快能源
21、成本本低良好的地地方经营环境境n 竞争劣势由于所处地理位位置缘故对人人才的吸引力力不强合资企企业的管理费费用相对较高高本地供应商商的服务能力力不强技术支支持对国外依依赖过大,本本地技术支持持力量较弱n 面临的机遇成本再降低的潜潜力大本地员员工的技术能能力有大幅度度提高的潜能能管理手段的的现代化、信信息化将为AATG创造新新的效益合资资各方进一步步的磨合、沟沟通能产生更更大的合力n 面临的威胁客户结构及市场场风险(如受受主机厂的影影响较大)目目前较高的毛毛利率在竞争争加剧时有下下降的可能中中国加入WTTO的负面影影响市场不公公平竞争及品品牌侵权活塞塞环行业新竞竞争者的进入入3 信息系统的现状状3
22、.1 电脑硬件网络系系统概况ATG的网络架架构为星形结结构,采用传传统的客户端端/服务器方方式,主要分分为老厂与新新厂两个网段段。其连接通通过租用的DDDN专线实实现,目前使使用的专线带带宽为64KK,另一根带带宽为2566K的专线正正在建设中。AATG的主体体网络结构图图如下:如上图所示中软软硬件的详细细配置如下:n 服务器ATG采用的惠惠普NetSServerrLH4服务务器,是全面面满足关键任任务的企业级级服务器。LH4的原本本设计是针对金融、证证券、保险等等行业的用户户,由于他们们的任务都非非常关键,因因此系统的性性能、可靠性性、冗余性都都有非常高的的标准。LHH4至多可支支持四路PI
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