正大天晴SAP系统用户使用手册52394.docx

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1、正大天晴SAPP系统用户操作手册名称：凭证的预预制、建立、更更改、显示事务代码：F-02、FBB02、FBB03、FBBV0作者：创建日期： 1 事务操作基本信信息1.1 事务操作的目的的此手册描述了直直接在总账中中进行账务处处理的过程。1.2 事务操作的前提提 非集成凭证的编编制；1.3 菜单路径会计核算-总总分类账-过账-F-022一般过张。1.4 事务代码F-022 操作步骤进入SAP 菜菜单，输入事事务处理代码码F-02，也也可以通过菜菜单路径进入入。2.1 不带特别总账标标志的凭证编编制，以费用用报销凭证为为例：2.1.1 进入凭证证录入页面，输输入凭证日期期、过账日期期、公司代码码

2、、货币类型型等必输项。2.1.2 点击上图记账码码框后的图标标，出现如下下记账码列表表，选择400（借方分录录），也可直直接在记账码码框中输入440。2.1.3 直接在科目栏中中输入科目编编号，也可以以点击科目框框后的，出现如下选选择框，在账账目表中输入入“CTTQ”。2.1.4 点击上图的，出出现如下科目目列表。2.1.5 点击上图中图标标，出现下图图进行科目查查找。2.1.6 按回车键后，在在如下页面输输入记账金额额，税码选择择J6（7%进项税，运运费），在“计算税额”前“”，输入入成本中心及及文本，在下下一个行项目目中输入记账账码50（贷贷方分录），输输入科目。注注意如果不须须系统自己计

3、计算税额，则则税码空白，“计算税额”不用“”。注意：对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。其中，税码也可可通过点击税税码框后的进进行选择，直直接点击选中中的税码即可可，如下：其中，成本中心心也可通过点点击成本中心心框后的进行行选择，如下下：点击上图，出现现下图成本中中心列表，点点击进行选择择成本中心，如如下：2.1.7 按回车键后，在在如下页面金金额栏中输入入“*”，输入成本本中心，文本本输入“+”，系统自动动带出。点击上图，在如如下页面输入入现金，

4、点击击即可。2.1.8 点击“会计凭证证-模拟”，如果凭证确确认无误，也也可不用模拟拟，直接保存存。出现如下页面：也可点击“凭证证-模拟总分分类帐”，出现如下下页面，如果果无误，则点点击保存图标标，凭证模拟后后行项目有误误，文本、成成本中心、现现金流等信息息有误，则直直接点击行项项目进行修改改，金额、科科目的错误则则须点击点击“重置”后后，在如下页页面选中一个个有误的行项项目，点击“编辑删除凭证项项”。 点击“编辑删删除凭证项”后，该行项目目仍然显示，但但该行项目的的金额为零，如如下：此时，再在下一一个行项目中中输入正确的的科目和金额额即可，保存存时系统将忽忽略被删除的的行项目。另外，凭证也可

5、可以预制，在在凭证录入完完毕时，点击击“凭证-预制制”，注意：SAAP系统上线线后，总账中中直接进行账账务处理的凭凭证须先预制制，经部门经经理审核后由由部门经理过过账保存。点击“凭证-预预制”后，系统提提示该凭证被被预制，预制制凭证占用凭凭证编号，但但预制凭证数数据不更新报报表数据，并并未真正过账账至系统中。将该预制凭证过过账，在SAAP菜单命令令栏中输入事事务码FBVV0或通过菜菜单进去预制制凭证页面。在预制凭证过账账页面输入公公司代码、会会计年度，可可以直接输入入凭证编号进进行过账保存存，也可通过过点击进行选选择须保存过过账的预制凭凭证号。点击后，可以在在如下页面中中根据自己的的需要输入过

6、过滤筛选条件件进行筛选，点点击。输入过滤筛选条条件筛选后，出出现如下预制制凭证列表页页面。在预制凭证列表表中选择需要要过账的预制制凭证，出现现如下页面，点点击过账成功功。点击保存按钮后后，系统提示示凭证计入到到公司代码中中，此时该凭凭证数据已经经过账更新相相关报表数据据。2.1.9 确认无误后后，点击保存存即可，系统统提示凭证保保存成功，如如下；2.1.10 在上图页页面点击“凭证-显示示”，则可显示示刚做好的凭凭证。至此，费用报销销凭证处理完完毕。2.2 带特别总账标志志的凭证编制制，以与员工工发生的备用用金业务为例例。2.2.1 记账码以9结尾尾的决定该科科目须输入特特别总账标志志，在凭证

7、录录入页面输入入凭证日期、公公司代码、货货币/汇率，记记账码29（特特别总账借方方）、科目、SSGL标识55（其他应收收款-备用金金）。2.2.2 可以直接在SGGL标识框特特别总账码，也也可点击SGGL标识栏后后的，在如下下页面进行选选择：2.2.3 按回车键，在如如下页面输入入金额、文本本、下一个行行项目的记账账码、科目、到到期日。按回车键后的操操作和不带特特别总账的凭凭证编制操作作一样，不再再重复。2.3 预付账款凭证编编制，以对采采购订单455100000073进行行预付款为例例，预付账款款也属于带特特别总账标志志的凭证，但但须输入采购购订单，注意意：预付在建工工程的土建、安安装劳务不

8、需需要输入采购购订单；注意意：在SAP系系统与用友系系统数据切换换时，用友系系统中没有采采购订单，预预付款没有与与采购订单有有一一对应关关系，因此在在SAP系统统中对该部分分导入系统的的预付款的清清账针对供应应商进行清账账。2.3.1 预付账款属于于特别业务，也也需输入特别别总账标志，在在凭证录入页页面输入在凭凭证输入凭证证日期、公司司代码、货币币/汇率，记记账码29（特特别总账借方方）、科目、SSGL标识AA（预付款，CCTTQ）。2.3.2 按回车键后后，在如下页页面中输入预预付金额、到到期日、采购购凭证、文本本、下一个行行项目记账码码、科目。注注意输入采购购凭证号，必必须再输入采采购凭证

9、号后后的项目“000100”。2.3.3 采购凭证可以直直接输入，也也可以点击出出现采购凭证证列表进行选选择；采购凭凭证号后的项项目栏后也可可直接输入，或或点击出现如如下页面进行行选择。按回车键后按回回车键后的操操作和不带特特别总账的凭凭证编制操作作一样，不再再重复。2.4 涉及外币凭证的的编制，以聘聘请国外专家家进行培训的的业务为例。2.4.1 在凭证录入页面面输入凭证日日期、公司代代码、记账码码40（借方分录）、科目目、货币/汇汇率（USDD）、货币/汇率框后的的空格输入记记账时的汇率率。注意在SAAP系统中汇汇率优先级由由高到低的顺顺序：首先考考虑记账人员员手工输入的的汇率（如此此处输入

10、的“10”），第二考虑虑输入的换算算日期的汇率率，第三如果果前两者不输输，则系统采采用定期维护护的汇率。2.4.2 按回车键后，系系统会出现警警告提示信息手工输入入的汇率与系系统维护的汇汇率的差异。2.4.3 对于系统提示的的黄色警告提提示信息，可可以按回车键键继续操作，按按回车键后的的操作与不带带特别总账的的凭证编制操操作一样，不不再重复。最后生成如如下凭证：2.4.4 上图凭证显示的的货币为USSD，金额为为100000，点击，出出现如下页面面：选择“本币”，则则凭证转换为为本币显示，金金额为1000000，货货币为CNYY,如下： 2.5 反记账 ，一般般在一张有很很多行项目的的凭证中，

11、如如果在该凭证证过账后发现现其中一个行行项目有误，则则可使用反记记账将该行项项目进行更改改调整。反记账相当与红字冲销的的效果。现以以对一张工资资核算凭证进进行反记账为为例。2.5.1 在凭证录入页面面输入必输信信息。2.5.2 按回车键，在如如下页面中输输入行项目金金额、文本信信息。2.5.3 点击上图中，在在如下页面“反记账”后的小框中中“”。2.5.4 按回车键后，在在如下页面中中输入行项目目金额、文本本及成本中心心。2.5.5 点击上图中的点点击上图中，在在如下页面“反记账”后的小框中中“”。凭证输入完毕无无误后，点击击保存，凭证证保存成功。2.6 凭证保存后可通通过事务码FFB02进行

12、行凭证的更改改，但只能更更改凭证的文文本字段，其其他内容不能能进行修改。2.6.1 可直接在命令栏栏中输入FBB02或通过过菜单栏进入入凭证更改页页面：2.6.2 在如下页面输入入需修改的凭凭证编号、公公司代码、会会计年度。2.6.3 也可点击上图中中“凭证清单”在如下页面面根据实际情情况输入过滤滤条件进行筛选：2.6.4 点击上图中，显显示如下凭证证列表清单：点击上图中需要要修改的凭证证，则进入修修改凭证页面面，如下：点击该凭证的行行项目，则显显示如下，未未灰化的字段段空格可进行行修改，灰化化的则不可修修改，在如下下页面修改保保存即可。2.7 凭证显示，通过过事务码FBB03进行查查询显示凭证证。2.7.1 在命令栏中输入入FB03或或通过菜单栏栏进行凭证查查询显示页面面：2.7.2 在如下凭证显示示页面输入须须显示的凭证证编号、公司司代码、会计计年度。也可点击上图中中的“凭证清单”，在如下页页面根据实际际过滤条件进进行筛选：点击上图中，进进入凭证清单单列示页面：点击凭证号，则则显示该凭证证，如下图：点击上图菜单中中“凭证显示更改”，则实现与与FB02相相同的功能，但但只能修改文文本字段，如如下。