财务部支出出纳职务说明书13509.docx

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1、财务部支出出纳职务说明书职务名称：支出出纳职务编号：直属上级：财务部经理所属部门：财务部岗位目的：负责保管支票等等银行票据，办理并记录录现金和银行行支出业务，编报有关报报表。工作内容：1. 内部管理理类(1) 审核原始凭证，报销现金及及签发支票，催收发票和和有关单据；(2) 到银行办理电汇汇、信汇、转转帐、存款、取取款、交费等等业务，定期到各开开户行银行查查询存款余额额，并将有关关单据和数据据报财务部经经理；(3) 根据发生的支款款业务，及时时记录现金日日记帐和银行行日记帐；(4) 定期与总帐会计计和收入出纳纳盘点库存现现金，填制盘盘点表；(5) 定期办理银行存存款的对帐工工作，编制有关会会计

2、帐表。权限：(1) 对执行财务规章章制度的建议议权；(2) 对报销的原始凭凭证准确性，完整性的审审核权。所受上级的指导导：在业务上上接受财务部部经理的指导导。同级沟通：与总总帐会计、收收入明细帐会会计、收入出出纳和申领支支票人员进行行业务协调。所予下级的指导导：无岗位资格要求：l 教育背景：财务专业大专以以上学历；l 经验：2年以上的财务务工作经验；l 岗前培训：了解公司的产品品和业务。熟熟悉公司的会会计制度、财财务管理制度度和会计核算算流程。岗位技能要求：l 专业知识：具有较强的财务务专业知识，熟练操作计计算机，熟练操作财财务软件和收收入管理系统统。.l 素质与能力：职业操守：坚持持原则，依法法办事，保守守机密。工作作细致、踏实实，有较强的的责任心和较较好的服务意意识。