广西创新港湾公司物资管理制度20354.docx

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1、 广西创新港港湾公司司物资管管理制度度北大纵横管管理咨询询公司2003年年10月月目录第一章 总则则2第二章 物资资管理职职责2第三章 物资资管理计计划4第四章 采购购供应商商管理5第五章 采购购招标管管理8第六章 采购购合同管管理9第七章 物资资采购11第八章 设备备采购管管理13第九章 验收收、保管管、领用用14第十章 附则则16第一章 总则则第一条 制定本制度度的主要要目的合合理配置置资源，减减少积压压浪费与与流通费费用，提提高物资资利用效效益，提提高管理理质量，保证公公司利益益最大化化。第二条 本制度所指指的物资资管理内内容包括括：库存存材料、库存的的备品备备件、低值易易耗品等等。发生

2、生在上述述物资管管理中发发生的采采购、验验收、储储存、领领发等环环节的管管理行为为也包括括在本制制度中。第三条 本公司物资资管理实实行严格格的计划划和预算算管理，要要贯彻没没有计划划和预算算就不得得进行采采购、领领用等行行为。第四条 为保证公司司资产安安全，任任何物资资管理要要严格到到岗到人人，不得得缺失。第二章 物资资管理职职责第五条 物资管理分分别由供供应部、项项目部、生生产中心心、财务务部及其其他使用用部门负负责，各各部门各各司其职职，共同同保证公公司的财财产物资资的安全全。第六条 划分物资管管理职责责的基本本原则一、 职责划分要要贯彻责责权对等等的原则则。二、 管理者要对对所属部部门的

3、管管理活动动负全面面责任三、 管理活动的的组织者者或牵头头者要对对一项管管理活动动负全面面组织责责任，其其责任并并不因为为其他部部门的参参与而减减轻，除除非组织织者或牵牵头者能能证明，由由于参与与者不克克尽职守守导致他他的决策策失误才才可以免免责。组组织者或或牵头者者有权利利对出现现的问题题重新组组织调查查，分清清活动中中的主要要责任和和次要责责任。第七条 供应部的职职责：1、 负责公司年年度、月月度采购购计划编编制、综综合平衡衡、实施施。2、 负责公司总总体采购购成本的的控制、管管理。3、 负责公司采采购物资资的分类类、公司司集中采采购和项项目部自自行采购购物资的的划分、参参与项目目部具体体

4、采购物物资种类类的确定定。4、 负责公司集集中采购购物资的的具体采采购、组组织验收收。5、 负责公司设设备采购购、组织织验收6、 负责对项目目部采购购工作的的指导和和管理，参参与项目目部重要要物资采采购活动动的谈判判，代表表公司对对项目部部重大采采购活动动的监督督。7、 采购价格控控制8、 公司供应部部负责物物资采购购招标的的组织管管理工作作第八条 项目部职责责1、 负责项目部部生产物物资的保保管、验验收、使使用。2、 负责项目部部物资需需求计划划的编制制和执行行。3、 项目部当地地物资采采购4、 供应商评价价第九条 生产中心的的职责1、 负责项目部部物资需需求计划划的审核核。2、 负责编制设

5、设备需求求计划。3、 参与供应商商评价第十条 财务部职责责1、 参与公司物物资采购购招标工工作。2、 负责公司物物资的价价值管理理。第十一条 其他部门的的职责1、 负责保管好好所使用用的物资资和设备备2、 负责申报本本部门的的物资需需求。第三章 物资资管理计计划第十二条 物资计划包包括库存存材料、备备品备件件、低值值易耗品品的采购购计划、存存储计划划、使用用计划等等内容。第十三条 物资存储计计划是指指满足下下阶段公公司生产产需要，考考虑到正正常的必必要采购购周期而而提前存存储物资资的计划划。使用用部门负负责编制制存储计计划。第十四条 上年度末或或项目开开始前，公公司开始始编制下下年度或或项目计

6、计划，物物资需求求计划由由使用部部门负责责编制，使使用部门门根据年年度或项项目生产产计划和和年度部部门工作作计划编编制年度度生产物物料需求求计划和和年度部部门办公公用品使使用计划划，交供供应部门门。年度度生产计计划确定定后，年年度生产产物料需需求计划划和年度度部门办办公用品品使用计计划必须须根据生生产进度度的需要要按月分分解，形形成初步步月度需需求计划划。具体体要求如如下：1、 生产物资需需求计划划本阶阶段生产产消耗计计划下下阶段存存储计划划2、 办公用品不不考虑存存储计划划和需求求计划，实实行总额额管理。3、 项目部负责责编制本本项目部部的生产产物资需需求计划划。4、 项目部物资资采购计计划

7、根据据物资需需求计划划编制，项项目部编编制完成成后交生生产中心心审核。物资采购计计划物物资需求求计划期末物物资数量量第十五条 生产中心审审核物资资需求计计划和物物资采购购计划后后，要交交总经理理审核，董董事长审审批。审审批后生生产中心心向项目目部下达达计划，并并将项目目部的采采购计划划移交供供应部。第十六条 公司其他部部门负责责编制本本部门的的办公用用品使用用计划，部部门经理理审核通通过后交交办公室室。第十七条 供应部汇总总各项目目部的物物资采购购计划后后形成公公司的物物资采购购计划。第十八条 每月末各部部门要根根据年度度计划，结结合实际际情况编编制月度度计划。月月度计划划编制过过程中，生生产

8、中心心审核物物资需求求计划后后，若需需要调整整，在征征求项目目部意见见后做出出调整。同同时要调调整项目目部的物物资采购购计划，第十九条 年度计划的的准确率率要保持持在8001120之间，月月度计划划要保持持在9551105之间。第二十条 物资供应部部、项目目部供应应员负责责按月度度物资采采购计划划进行采采购，使使用部门门如果变变更计划划，必须须在采购购实施前前通知供供应部和和项目部部供应员员。第二十一条 项目部在开开工前进进行的设设备安装装、整修修设备发发生的物物资需求求，要根根据开工工准备工工作计划划编制物物资需求求计划，经经生产中中心审核核，总经经理、董董事长批批准，交交供应部部执行采采购

9、。第二十二条 供应部每年年要根据据计划采采购物资资的数量量、价值值、频率率等因素素，按AABC分分类法对对物资进进行分类类管理，实实行重点点物资重重点控制制。1、 A类年物资资采购金金额占年年总采购购金额660。（炸炸药、雷雷管和柴柴油款不不列入百百分比统统计）。2、 B类年物资资采购金金额占年年总采购购金额330。3、 C类年物资资采购金金额占年年总采购购金额110。4、 炸药、雷管管和柴油油列入AA类年物物资。第二十三条 本公司的物物资采购购实行项项目部采采购、公公司总部部集中采采购和其其他零星星采购三三种方式式。每年年年初由由供应部部负责编编制公司司采购目目录，内内容包括括物资编编号、品

10、品种、采采购部门门和采购购周期等等内容。公公司采购购目录经经总经理理批准后后下发执执行。第二十四条 供应部要根根据物资资采购频频率定期期更新采采购目录录，一般般至少半半年一次次。第二十五条 项目部编制制采购计计划时，必必须查看看采购目目录，按按照目录录上列出出的产品品填报计计划。目目录上没没有的物物资填报报计划后后，要附附单独的的采购申申请单详详细说明明物资的的型号、规规格、可可能的供供应商、预预计价格格等因素素。第二十六条 总工室在在在设计时时要尽可可能使用用采购目目录中所所列的物物资，采采购目录录如不能能满足设设计需要要，应将将所需物物资添写写采购申申请单交交供应部部到市场场上寻找找满足条

11、条件的供供应商。采采购申请请单上要要注明“非实际际采购”。第二十七条 非标准物资资和特殊殊活动所所需的物物资由于于需求个个性化强强，可以以不纳入入公司的的采购计计划。物物资需求求部门只只需要预预测金额额即可，实实际需要要时填写写采购申申请单交交供应部部，供应应部按采采购申请请单采购购。具体体采购程程序比照照紧急采采购程序序执行。第四章 采购购供应商商管理第二十八条 供应商管理理的基本本原则一、 保证公司的的生产经经营物资资按需要要及时供供应，防防止产生生缺货导导致停产产。二、 供应商开发发的基本本准则质质量，成成本，交交付与服服务并重重的原则则。三、 供应商管理理实行战战略合作作管理，要要保持

12、和和供应商商保持长长期合作作关系。四、 供应商管理理要实行行动态管管理，加加强沟通通、定期期评估。第二十九条 供应商选择择一、 供应部每年年必须做做出供应应市场分分析计划划，定期期对公司司的重要要物资供供求情况况进行分分析，提提出分析析报告，为为公司供供应商选选择、物物资采购购决策提提供依据据。二、 总工室在进进行技术术设计时时，供应应部必须须对设计计所涉及及的物资资提供市市场供应应分析报报告，帮帮助总工工室进行行材料选选配。三、 供应部负责责通过各各种方式式搜寻公公司的潜潜在供应应商，登登记供应应商情况况登记表表，来管管理供应应商提供供的信息息。供应应部通过过以下方方式搜寻寻潜在供供应商：1

13、、 供应商的专专业媒体体广告2、 供应商的主主动问询询和介绍绍3、 专业技术杂杂志4、 互联网搜索索四、 供应部通过过收集信信息，评估供应应商工艺艺能力、供供应的稳稳定性、资资源的可可靠性，以以及其综综合竞争争能力。剔剔除明显显不适合合进一步步合作的的供应商商后，提提交一个个供应商商考察名名录。五、 供应部应根根据供应应商考察察名录要要求供应应商填写写供应商商自评报报告，如如果供应应商的生生产经营营条件发发生变化化，要求求供应商商及时对对该报告告进行补补充和修修改。六、 对于重要物物资，经经总经理理批准，供供应部要要组织总总工室、生生产中心心的技术术人员实实地考察察供应商商，向公公司提交交考察

14、报报告。七、 对不实地考考察的供供应商，供供应部应应通过电电话、传传真、电电子邮件件等方式式和供应应商联系系，进一一步取得得供应商商供应能能力信息息。八、 供应部要对对合格供供应商发发出询价价文件，一一般包括括图纸和和规格、数数量、质质量大致致采购周周期、要要求交付付日期等等细节，并并要求供供应商在在指定的的日期内内完成报报价。在在收到报报价后，要要对其条条款仔细细分析，对对其中的的疑问要要彻底澄澄清，而而且要求求用书面面方式作作为记录录。九、 对所有的供供应商要要按统一一的评分分标准进进行评比比，评比比结果靠靠前的供供应商入入选供应应商初选选名录。评评价方法法按供应应商报价价分析表表进行。十

15、、 评比时，供供应部要要及时和和其他部部门成员员沟通，评比结束后，总结供应商的优点和不足之处，并听取供应商的解释。如果供应商有改进意向，可要求供应商提供改进措施报告，做进一步评估。十一、 供应部必须须对供应应商提供供的替代代材料组组织相关关技术人人员进行行评价，在在现有材材料中寻寻找低成成本的替替代材料料。十二、 供应部对初初选合格格的供应应商提出出公司供供应商初初选名单单，交总总经理审审核。十三、 每种物资的的供应商商初选名名录一般般要选择择多家供供应商对对比。十四、 董事长负责责召开公公司供应应商选择择会议，讨讨论确定定最终的的供应商商名录，确确定后交交供应部部负责执执行。会会议一般般至少

16、由由以下人人员参加加：董事长、总总经理、供供应部经经理、生生产总监监、总工工程师、财财务部经经理。十五、 供应部要根根据供应应商选择择会议的的决议，制制作公司司供应商商名单，经经过相关关人员签签字后下下发相关关部门执执行。十六、 项目部采购购时供应应商选择择实行项项目部经经理负责责制，公公司供应应部提供供支持，供供应商选选定后，报报公司供供应部备备案。重重要物资资供应商商选择公公司供应应部要实实地参与与，代表表公司进进行监督督十七、 供应商选择择过程中中各部门门的职责责按照下下表分工工：项目总工室生产中心供应部财务部供方自评报报告CCR供方产品质质量评估估ARI供方样品评评估报告告ARI供方质

17、量体体系考核核R /AI安全环保审审核R /AI供方档案资资料建立立RIR：工作的的负责人人；A：工作总总负责人人，拥有有最终的的决定权权，负责责对政策策或过程程执行的的监督和和修正；C：在采取取行动之之前的咨咨询人；I：行动信信息的分分享人。第三十条 供应商评价价一、供应部部要组织织考核和和评估供供方，确确保所采采购物资资质量、运运输服务务、包装装等满足足规定要要求。对对供方的的评价包包括即时时考核和和年度评评估。即即时考核核是指对对发生的的每一笔笔采购交交易的状状况进行行考核；年度评评估是指指以年度度为周期期对供方方进行综综合评估估。二、现重大大质量事事故后，供供应部要要对供应应商重新新做

18、出评评估。三、供方考考核与评评价过程程中各部部门的职职责按照照下表分分工：项目项目部生产中心供应部财务部供货数量情情况AR供货质量情情况AIR到货及时百百分比AR供货安全性性AIR根源分析纠正措措施AAR供方的生产产经营状状况CCRC长期合作伙伙伴的业业绩IIIA与供方分享享信息共共图改善善IIRR：工作的的负责人人；A：工作总总负责人人，拥有有最终的的决定权权，负责责对政策策或过程程执行的的监督和和修正；C：在采取取行动之之前的咨咨询人；I：行动信信息的分分享人。第三十一条 供应商淘汰汰一、 项目部改变变供应商商必须及及时通知知供应部部，并说说明变更更原因。供供应部要要对项目目部的变变更行为

19、为是否符符合公司司利益，并并提出建建议。必必要时要要通报总总经理。二、 经过供应商商评价认认为不能能继续合合作的供供应商，应应该在合合同结束束后取消消供应商商资格或或者和供供应商协协商解除除合同。三、 出现重大质质量事故故后供应应商不积积极配合合解决问问题，供供应部应应该取消消供应商商资格。在在通知供供应商取取消资格格前要咨咨询法律律顾问。第三十二条 供应商申诉诉处理一、 办公室负责责接待供供应商申申诉，根根据供应应商申诉诉的情况况和供应应部、项项目部、生生产中心心协调，必必要时向向总经理理和董事事长通报报情况，由由总经理理和董事事长审查查处理。二、 供应部在选选择供应应商时对对所有供供应商要

20、要一视同同仁地对对待，并并且要明明确告诉诉对方申申诉渠道道。第五章 采购购招标管管理第三十三条 本公司采购购的A类类物资一一般要经经过对外外公开招招标。特特殊物资资因为供供应商少少或没有有供应商商愿意参参加招标标的，经经董事长长批准，可可以不招招标，直直接进入入供应商商选择程程序。第三十四条 公司经过供供应商评评价后认认为可以以和供应应商继续续保持合合作的，可可以不经经过招标标程序。第三十五条 因发生不可可预见的的急需或或者突发发事件等等特殊情情况，可可以不采采用招标标方式，经经董事长长批准直直接采购购。第三十六条 本公司采购购的B类类物资可可以不经经过招标标程序，由由供应部部负责选选择供应应

21、商，经经董事长长批准后后进行物物资采购购。第三十七条 本公司采购购的C类类物资，由由于金额额小，品品种多，不不采取招招标的形形式，由由供应部部供应员员和项目目部供应应员直接接到市场场采购，公公司总经经理或项项目部经经理负责责审核控控制。第三十八条 每种物资招招标工作作一般一一年举行行一次，属属于同一一厂家可可以生产产的物资资可以合合并招标标。第三十九条 公司要成立立招标小小组，统统一负责责负责标标前准备备、编制制招标文文件、发发布招标标信息、投投标、开开标、评评标、定定标、签签订经济济合同、履履行合同同等管理理工作和和协调解解决招标标中存在在问题。第四十条 招标小组由由以下人人员组成成组长 总

22、经理理成员：总工工程师 供应应部经理理 生产总总监 财财务部经经理 审计师师第四十一条 审计师负责责对招标标活动合合规性监监督，对对招标事事项没有有表决权权和承担担决策失失误责任任，仅对对招标活活动的合合规性负负责。第四十二条 供应部负责责标前准准备、编编制招标标文件、发发布招标标信息、签签订经济济合同、履履行合同同等事务务。第四十三条 招标文件包包含技术术内容，总总工室负负责编制制技术部部分。第四十四条 招标文件包包括招标标说明书书、订货货合同书书和投标标书等。招标说明书书主要内内容是标标的物资资名称、主主要质量量技术要要求、数数量和供供货方式式、采购购周期或或交货期期限；标标价和中中标条件

23、件；投标标形式和和时效；保证金金、撤标标服务费费和违约约责任；附加优优惠条件件。订货合同书书主要内内容是交交货品种种、规格格型号、数量、供货方式、时间和地点；质量技术要求；价格、运费；计量和质量检验办法；付款方式；违约责任；合同有效期等。投标书主主要内容容是标数数、报价价、交货货方式，投投标方附附加的优优惠条件件承诺等等。招标物资的的标价由由招标小小组组长长亲自确确定后密密封入招招标文件件中，开开标时才才可向招招标小组组成员公公布。密封的招标标文件在在开封前前，招标标小组所所有成员员必须亲亲自查看看完好后后才可以以开封。参与投标的的相关人人员必须须对供应应商投标标内容、本本公司有有关招标标的内

24、容容终身保保密。第四十五条 供应部要充充分做好好标前的的准备工工作，根根据物资资采购计计划确定定具体物物资的招招标金额额；组织织对有意意投标的的供应厂厂商进行行资格审审查，看是否否具备规规定的条条件和企企业资信信；向潜在在的投标标方发出出投标邀邀请。第四十六条 招标文件发发售之日日起至开开标之日日止一般般周期在在20天天左右，视视所采购购物资的的情况可可适当缩缩短或延延长。第四十七条 开标应按招招标通告告或投标标邀请规规定的时时间和地地点公开开进行，开开标后依依据确定定的定标标程序选选出中标标方。符符合标书书规定条条件，以以最低价价选择中中标方的的，应当当场宣布布。第四十八条 招标小组在在评标

25、时时，当反反对人数数和支持持人数相相等时，招招标小组组组长有有多投票票一次的的权利。第四十九条 评标结束一一周内，供供应部要要将评标标结果报报董事长长审批，审审批后将将评标结结果通知知供应商商。第六章 采购购合同管管理第五十条 凡以公司名名义发生生的采购购业务，一一般应签签订采购购合同。采采购金额额在 1100000元以以下，即即时交割割且无后后续质量量、维护护问题的的采购业业务，可可以不签签订合同同。第五十一条 除即时清结结者外，合合同均应应采用书书面形式式，有关关修改合合同的文文书、图图表、传传真件等等均为合合同的组组成部分分。本公公司所有有的合同同范本初初次使用用时都要要经过法法律顾问问

26、审核，出出具审核核意见。第五十二条 供应部必须须定期检检查使用用的合同同范本，看看相关条条款是否否和最新新法律抵抵触或不不适应法法律要求求，一般般一年请法法律顾问问审核一一次。第五十三条 国家规定采采用标准准合同文文本的则则必须采采用标准准文本。第五十四条 公司规定要要签订合合同而不不能订立立书面合合同的，必必须事先先填写非非书面合合同代用用单，注注明本项项业务适适用的主主要条款款，注明明不能订订立书面面合同的的理由，并并经总经经理批准准同意，否否则不能能办理该该业务。第五十五条 供应部负责责公司采采购合同同的拟定定、修改改、签订订、履行行等管理理工作。办办公室负负责联系系法律顾顾问对合合同条

27、款款进行审审核。项项目部对对外签订订采购合合同，合合同范本本必须经经过供应应部的审审核。审审核过的的合同如如果有增增加、删删减条款款的情况况，视同同新拟定定合同进进行管理理。供应应部不能能拟定的的合同，可可以委托托法律顾顾问拟定定。第五十六条 本公司采购购合同签签订前，必必须经过过供应商商选择、评评价程序序或者采采购招标标程序。采采购C类类物资和和经过董董事长批批准的AA类、BB类物资资，可以以直接到到市场上上采购。第五十七条 订立合同前前，至少少要取得得以下资资料1、 对方营业执执照复印印件2、 特殊行业的的经营许许可证复复印件3、 税务登记证证复印件件4、 法人代表授授权委托托书原件件第五

28、十八条 合同必须具具备标的的（指货货物、劳劳务、工工程项目目等），数数量和质质量，价价款或者者酬金、履履行的期期限、地地点、方方式、违违约责任任等主要要条款方方可加盖盖公章或或合同章章。第五十九条 供应部对外外签订合合同时，一一般尽可可能使用用公司准准备的合合同，使使用对方方提供的的合同，要要由总经经理决定定是否交交法律顾顾问审核核。第六十条 对外订立的的采购合合同，严严禁在空空白文本本上盖章章，如有有例外需需要，须须董事长长特批。第六十一条 公司合同最最终签字字人为董董事长或或董事长长授权委委托人。授授权委托托书必须须明确授授权范围围、时间间等内容容，授权权后在供供应部、财财务部留留复印件件

29、备查。第六十二条 对外订立合合同的授授权委托托分固定定期限委委托和业业务委托托两种授授权方式式，董事事长特别别指定的的重要人人员采用用固定期期限委托托的授权权方式，其其他一般般人员均均采用业业务委托托的授权权方式。第六十三条 授权委托事事宜由办办公室专专门管理理，需授授权人员员在办理理登记手手续，领领取、填填写授权权委托书书，经公公司董事事长签字字并加盖盖公章后后授权生生效第六十四条 合同盖章生生效后，应应交由供供应员按按公司确确定的规规范对合合同进行行编号并并登记。非非书面合合同代用用单也视视作书面面合同，统统一予以以编号。同同一合同同项下的的不同附附件也必必须编号号，采用用分数编编号法。第

30、六十五条 公司可以采采用以下下合同编编号规则则，若信信息化有有特殊要要求，按按信息化化的原则则编码。客户编码物资类类别年年合同同顺序号号第六十六条 合同文本原原则上我我方至少少应持二二份，合合同文本本及复印印件由办办公室、具具体业务务部门等等各部门门分存，其其中原件件由财务务部门和和供应部部留存。第六十七条 除供应部、财财务部留留存的合合同外，送送交其他他部门的的合同一一般要进进行保密密处理，具具体处理理方式如如下1、 交项目部、生生产中心心、总工工室备查查的合同同不得有有供应商商联系方方式、采采购数量量。2、 其他部门如如要查询询采购合合同，必必须经过过总经理理批准。3、 采购结束后后档案移

31、移交办公公室，要要严格按按档案管管理办法法封存、查查询。第六十八条 对于合同标标的没有有国家通通行标准准又难以以用书面面确切描描述的，应应当封存存样品，由由合同双双方共同同封存，加加盖公章章或合同同章，分分别保管管。第六十九条 合同依法订订立后，即即具有法法律效力力，应当当实际、全全面地履履行。第七十条 有关部门在在合同履履行中遇遇履约困困难或违违约等情情况应及及时向公公司总经经理汇报报并通知知法律顾顾问。第七十一条 财务部门依依据合同同履行收收付款工工作，对对具有下下列情形形的业务务，应当当拒绝付付款：1、 应当订立书书面合同同而未订订立书面面合同，且且未采用用非书面面合同代代用单的的。2、

32、 收款单位与与合同对对方当事事人名称称不一致致的。第七十二条 付款单位与与合同对对方当事事人名称称不一致致的，财财务部门门应当督督促付款款单位出出具代付付款证明明。第七十三条 合同履行过过程中有有关人员员应妥善善管理合合同资料料，保证证合同的的完整性性。对采采购合同同的有关关技术资资料、图图表等重重要原始始资料借借出时，必必须经供供应部经经理同意意，供应应员方可可以办理理借出手手续，在在登记本本上登记记。到期期后，供供应员要要及时催催还。第七十四条 公司变更或或解除合合同必须须向法律律顾问咨咨询，经经总经理理权衡利利弊后才才可以实实施。合合同变更更或解除除后，要要及时通通知财务务部及合合同所涉

33、涉及的其其他部门门。第七十五条 我方变更或或解除合合同或双双方的协协议应当当采用书书面形式式，并按按规定经经审核后后加盖公公章或合合同专用用章第七十六条 供应部收到到对方要要求变更更或解除除合同的的通知必必须立即即向公司司总经理理汇报并并通知法法律顾问问。第七十七条 变更或解除除合同的的通知和和回复应应符合公公文收发发的要求求，挂号号寄发或或由对方方签收，挂挂号或签签收凭证证作为合合同组成成部分交交由办公公室保管管第七十八条 变更或解除除合同的的文本作作为原合合同的组组成部分分或更新新部分与与原合同同有同样样法律效效力，纳纳入本办办法规定定的管理理范围。第七十九条 合同变更后后，合同同编号不不

34、予改变变。第八十条 供应部和项项目部供供应员应应定期将将履行完完毕或不不再履行行的合同同有关资资料（包包括与有有关的文文书、图图表、传传真件等等）按合合同编号号整理，交交档案管管理人员员存档，不不得随意意处置、销销毁、遗遗失。第七章 物资资采购第八十一条 本公司A类类物资BB类物资资一般情情况下必必须从公公司预先先选定的的供应商商采购，不不得随便便变更。第八十二条 以下物资由由公司办办公室和和项目部部自行采采购。1、 祝贺贺用物品品：花圈圈、花篮篮、礼物物等。2、 招待待用品：饮料、香香烟等。3、 书报报(含技术术性书籍籍及定期期刊物)、名片片、文具具等。4、 打字字、刻印印、报表表等。5、办

35、公用用品。第八十三条 供应部年初初要对项项目部采采购物资资和总部部集中采采购物资资明确划划分，列列入公司司采购目目录。对对用量稳稳定、持持续不断断的物资资要考虑虑制定每每月采购购批次。第八十四条 公司采购分分一次签签订合同同多次采采购、采采购一次次签订合合同一次次和不签签订合同同直接采采购三种种方式。第八十五条 一次签订合合同多次次采购的的采购方方式一般般适用于于凡经常常性使用用，且使使用量较较大宗的的材料，采采购部门门应按供供应商选选择流程程或招标标流程选选定供应应商，议议定长期期供应价价格，批批准后通通知各请请购部门门依需要要提出请请购计划划。采购购合同签签订后，采采购部门门每月按按采购计

36、计划向供供应商发发出采购购订单订订货。采采购订单单是公司司采购合合同不可可分割的的一部分分。第八十六条 采购一次签签订合同同一次的的采购方方式适用用于一次次采购物物资价值值在50000元元以上，且且不经常常发生的的采购业业务。第八十七条 不签订合同同直接采采购的采采购方式式适用于于价值小小，公司司规定可可以不签签订合同同的物资资的采购购，一般般指C类类物资。第八十八条 项目部采购购1、 项目部供应应员每周周一要检检查公司司批准的的采购计计划，根根据物资资采购周周期和物物资需要要时间，列列出本周周采购计计划，经经项目部部经理批批准后，持持采购计计划到出出纳处办办理借款款手续。2、 项目部出纳纳要

37、根据据周采购购计划，办办理借款款手续，根根据采购购额确定定借款金金额，每每次借款款金额最最高不超超过2天天的采购购额。3、 项目部供应应员现金金采购后后，要及及时添制制入库验验收单，库库管员验验收后在在入库验验收单签签字，一一联库管管员留存存，两联联连同发发票由供供应员交交出纳办办理冲销销借款手手续。 4、 项目部供应应员如果果采用赊赊购方式式采购物物资，入入库验收收单一联联交供应应商，供供应商持持入库验验收单到到项目部部出纳处处办理应应付帐款款手续，库库管员自自留一联联，剩下下一联由由供应元元交项目目部出纳纳办理帐帐务处理理手续。第八十九条 项目部计划划外采购购1、 项目部在生生产过程程中，

38、发发现月度度计划中中某些物物资将出出现短缺缺，应编编制补充充物资需需求计划划上报生生产中心心，生产产中心审审核后，经经总经理理批准，交交供应部部纳入月月度采购购计划采采购或项项目部自自行采购购。2、 补充计划每每月不得得超过一一次，每每超一次次，要对对项目经经理记过过一次，生生产中心心要将紧紧急采购购行为交交总经理理办公会会讨论后后，如决决定给予予记过，人人力资源源部要开开出记过过通知单单，总经经理签字字后交项项目经理理同时记记入项目目经理个个人绩效效考核档档案。第九十条 项目部紧急急采购1、 项目部由于于计划不不周、到到货物资资不合格格和不可可预料异异常情况况出现物物资短缺缺，执行行计划外外

39、采购程程序影响响生产的的情况下下，经项项目部经经理批准准，项目目部供应应员可以以直接采采购办理理入库手手续后交交生产使使用。2、 项目部供应应员办理理完采购购后，要要及时办办理补报报审批手手续，说说明发生生紧急采采购的原原因，交交供应部部协助办办理报批批手续。3、 供应部接到到项目部部的申请请后，交交总经理理、董事事长审批批，总经经理、董董事长审审查后，做做出处罚罚或不处处罚的决决定后交交财务部部办理正正式付款款手续。一一般情况况下，计计划不周周处罚，不不可预料料异常情情况不处处罚。4、 董事长决定定处罚，发发生紧急急采购一一次，要要对项目目经理记记过。生生产中心心要将紧紧急采购购行为交交总经

40、理理办公会会讨论后后，如决决定给予予记过，人人力资源源部要开开出记过过通知单单，总经经理签字字后交项项目经理理同时记记入项目目经理个个人绩效效考核档档案。5、 由于供应部部不按规规定采购购造成物物资到货货不合格格造成的的紧急采采购行为为，发生生一次对对供应部部经理记记过一次次。生产产中心要要将紧急急采购行行为交总总经理办办公会讨讨论后，如如决定给给予记过过，人力力资源部部要开出出记过通通知单，总总经理签签字后交交供应部部经理同同时记入入供应部部经理个个人绩效效考核档档案。如如果是项项目部自自行采购购的物资资，按相相应的标标准对项项目经理理和项目目部供应应员进行行处罚。第九十一条 供应部采购购1

41、、 供应部在月月度采购购计划批批准后，供供应员每每周一要要根据月月度采购购计划编编制周采采购计划划，经供供应部经经理审核核后开始始联系供供应商签签订合同同和发订订单，办办理采购购业务。2、 供应部供应应员发出出订单后后，要及及时通知知项目部部准备接接收货物物。供应应部要把把每一个个项目部部接收的的物资填填写到货货物资通通知单，及及时通报报项目部部，但不不得通知知到货数数量。3、 重要货物或或紧急采采购物资资，供应应员要及及时跟踪踪催货，确确保物资资按要求求到达生生产现场场。4、 项目部在接接到物资资后，要要对照供供应部提提供的到到货物资资通知单单，检查查验收到到货物资资，在到到货物资资通知单单

42、上填写写数量，传传真回供供应部核核对数量量。同时时填写入入库验收收单，办办理入库库手续。5、 项目部供应应员负责责协助办办理公司司供应部部采购物物资办理理入库手手续，及及时把发发票、入入库验收收单交项项目部出出纳，办办理帐务务处理。第八章 设备备采购管管理第九十二条 公司设备采采购原则则1、 大型设备采采购支出出金额大大，对企企业发展展的影响响大、时时间长，必必须要慎慎重决策策。2、 大型设备采采购实行行公司高高层领导导集体论论证，董董事长最最终审批批的决策策机制。3、 大型设备采采购必须须要和公公司发展展战略结结合，要要根据公公司发展展战略做做出采购购设备的的决策。4、 大型设备不不经过论论

43、证不得得将设备备采购纳纳入年度度预算，不不纳入年年度预算算的设备备不得采采购。第九十三条 公司设备采采购职责责1. 生产中心根根据公司司的生产产计划，对对设备需需求情况况进行予予测。2. 小型生产设设备由项项目部根根据实际际需要提提出采购购需求3. 办公设备由由使用部部门提出出采购需需求4. 总工室在技技术开发发时，根根据技术术设计提提出设备备采购需需求。5. 大型设备由由生产中中心根据据目前设设备运行行情况和和未来生生产能力力发展规规划，提提出设备备采购需需求。6. 生产设备的的汇总、管管理由生生产中心心负责；生产设设备采购购决策的的论证组组织由生生产中心心负责，公公司高层层领导参参加，董董

44、事长最最终审批批。7. 办公设备的的汇总、管管理由办办公室负负责。办办公设备备采购决决策的论论证组织织由办公公室负责责，公司司高层领领导参加加，董事事长最终终审批。8. 供应部负责责具体的的设备采采购事务务处理和和询价工工作。第九十四条 公司设备采采购审批批程序1、 生产中心根根据公司司的生产产计划对对设备总总体需求求进行预预测。2、 根据设备的的不同用用途，设设备需求求部门提提出设备备需求，报报生产中中心和办办公室审审核。3、 设备管理部部门要对对公司内内的设备备使用情情况进行行盘查，确确定是否否能从公公司内部部进行调调剂使用用。4、 对不能调剂剂的设备备需求，设设备管理理部门要要组织人人员

45、进行行论证，看看这种需需求是长长期需求求还是临临时需求求。5、 对于临时需需求，设设备管理理部门要要通过调调剂、协协调使用用时间、租租赁等方方式予以以解决。6、 对于长期需需求，设设备管理理部门要要提出报报告，提提交公司司高层讨讨论，通通过后报报董事长长审批。7、 董事长批准准的设备备采购计计划要纳纳入年度度预算，供供应部根根据预算算执行采采购。第九十五条 设备采购程程序1、 供应部要根根据生产产中心提提供的供供应商信信息在市市场上寻寻找合格格供应商商。2、 根据一次采采购金额额的大小小、潜在在供应商商的多少少和市场场上的供供求关系系，决定定是否要要采取招招标的方方式。是是否采取取招标方方式由

46、董董事长审审批。3、 在不采取招招标的方方式下，公公司要由由生产中中心、总总工室、供供应部联联合组成成设备采采购小组组，生产产中心负负责牵头头。供应应部根据据公司供供应商选选择和供供应商评评价的规规定对潜潜在供应应商进行行初选、谈谈判，提提出备选选方案，经经过设备备采购小小组讨论论，由生生产总监监上报总总经理审审核，总总经理审审核通过过后报董董事长审审批。4、 供应部和审审批后的的供应商商签订合合同，办办理采购购手续。第九十六条 设备验收1、 设备发货后后，供应应部要通通知接收收部门验验收。接接收部门门经过对对设备调调试后，确确认设备备运行正正常，在在设备验验收单上上签字。2、 对于公司自自身

47、能力力不足，不不能验收收的设备备，生产产中心要要提出有有能力验验收的机机构和个个人，供供应部负负责联系系，经董董事长批批准后，签签订验收收合同，设设备到货货后，供供应部通通知验收收机构进进行验收收。3、 验收通过后后，生产产中心要要根据设设备验收收单填填填制固定定资产登登记卡，分分送相关关部门。4、 对需安装设设备，设设备到货货后对设设备完好好状况进进行验收收外，还还要对安安装后的的设备进进行试运运行、调调试，设设备运行行正常后后才可以以办理正正式验收收手续。第九十七条 设备付款1、 财务部要根根据设备备购买合合同、固固定资产产登记卡卡办理固固定资产产入帐手手续和付付款。2、 对需安装设设备，财财务部要要根据设设备采购购合同的的规定，分分阶段付付设备款款。第九章 验收收、保管管、领用用第九十