某科技有限公司工作管理办法10515.docx

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1、河南三元光电科技有限公司文件三元孵发2011524号号三元环保科科技众创创空间工作管理办办法（试行）第一章 总总 则第一条为为规范三三元环保保科技众众创空间间对入驻企企业和创创新创业业团队和和创新创创业团队队的服务务和管理理工作，明明确企业业和创新新创业团团队的入驻、毕毕业标准准和孵化化程序，促促进入驻驻企业和和创新创创业团队队和创新新创业团团队的健健康发展展，依据据三元环环保科技技众创空空间（以以下简称称远红外外电子电电器）的的实际情情况，立立足于长长远发展展，制定定本办法法。第二条本本办法仅仅适用于于在三元元环保科科技众创创空间孵孵化的企企业和创创新创业业团队，不不涉及本本市范围围内其他他

2、经市政政府有关关部门或或高认定定的高新新技术创创业服务务中心、大大学科技技园、专专业众创创空间、留留学生创创业园、众创空间公司等高网络成员单位。第三条本本办法所所称的入入驻企业业和创新新创业团团队和创创新创业业团队是是指所有有达到三三元环保保科技众众创空间间入驻标标准，并并与河南南三元光光电科技技有限公公司签订订入驻协议议，办理理完入驻驻手续后后正式进进入河南南三元光光电科技技有限公公司场地地内的企企业和创创新创业业团队。本办法所称称的入驻驻项目是是指入驻驻企业和和创新创创业团队队自带的的、拥有有自主知知识产权权的在三三元环保保科技众众创空间间内重点点进行商商品化、产产业化的的高新技技术成果果

3、或正在在研制开开发、转转换的高高新技术术成果和和项目。第四条三三元环保保科技众众创空间间对入驻企企业和创创新创业业团队（项项目）提提供以下下服务：1创业辅辅导。包包含创业业咨询、政政策辅导导、手续续代理等等内容。2管理咨咨询。包包含财务务代理、法法律咨询询、专利利服务等等内容。3交流培培训。包包含管理理培训、技技术交流流、专家家咨询等等内容。4项目推推介。包包含成果果展示、项项目申报报、新闻闻发布等等内容。5市场推推广。包包含展览览会议、产产品对接接、信息息咨询等等内容。6融资投投资。包包含银企企对接、孵孵化基金金、风险险投资等等内容。7人才引引进。包包括校企企合作、猎猎头服务务、人才才招聘等

4、等内容8专业服服务。包包含技术术平台、检检验测试试、技术术联盟等等内容。9基础设设施。包包含办公公场地、商商务会务务、物业业服务等等内容。第二章 入入驻标准准第五条 入驻企企业和创创新创业业团队应应当满足足以下条条件：1、企业注注册地应应当在三三元环保保科技众众创空间间所属区区域内，办办公场所所应当在在三元环环保科技技众创空空间所属属场地内内；2、属新注注册企业业或申请请进入三三元环保保科技众众创空间间前企业业成立时时间不足足2年；3、企业注注册资金金一般不不超过3300万万元（对对注册资资金有特特别要求求的行业业不受此此限）；4、属迁入入的企业业，上一一年度营营业收入入一般不不超过3300万

5、万元；5、企业租租用三元元环保科科技众创创空间孵孵化场地地面积低低于8000平方方米；6、企业从从事研究究、开发发、生产产的项目目或产品品应当属属于国家家或本省省颁布实实施的中中国高新新技术产产品目录录、当当前国国家优先先发展的的高新技技术产业业化重点点领域指指南、河南省优先发展的高新技术产业化重点领域与重点方向指南或河南省高新技术产品出口目录范围；7、企业负负责人熟熟悉本企企业产品品研究、开开发工作作,并具具有良好好的经营营管理和和市场开开拓能力力；8、有技术术开发队队伍和技技术开发发条件，有有实施孵孵化项目目的技术术能力和和后续开开发能力力；9、研发、生生产符合合环保要要求，无无噪音、废废

6、水、废废气、废废物等污污染产生生。第六条入入驻项目目应当满满足以下下条件：1、属于国国家颁布布的高新新技术领领域，符符合我国国高新技技术产业业导向；或符合合河南省产产业结构构调整及及产业导导向的技技术开发发项目能能够促进进我省经经济发展展；或河河南省与与中科院院、清华华大学等等重点院院校合作作计划中中的其他他项目。2、项目技技术来源源清晰，取取得合法法的知识识产权，已已申请专专利或者者采取了了适当的的保密措措施保护护或者申申请著作作权登记记等，无无知识产产权权属属纠纷。3、项目技技术先进进，与现现有技术术相比有有明显的的创新与与进步，有有一定的的技术进进入壁垒垒。4、市场发发展潜力力大，预预期

7、的经经济与社社会效益益显著。5、项目技技术负责责人熟悉悉本技术术领域的的发展，具具有实施施转化本本项目技技术的能能力。第三章 入入驻程序序第七条入入驻企业业和创新新创业团团队或者者创业者者申请到到三元环环保科技技众创空空间创业业，应当当提交入驻申请书及入驻申请书注明要求提供的材料（入驻申请书见文件一）。第八条入入园程序序第九条 三元环环保科技技众创空空间对入驻申请请企业按按照本办办法第二二章规定定的条件件进行审审查，并并在五个个工作日日以内就就是否同同意入驻驻给申请请者以明明确的答答复。同同意入驻驻的，予予以办理理入驻手续续，签订订孵化化协议和和其它服服务协议议。第十条孵孵化协议议是河河南三元

8、元光电科科技有限限公司与与入驻企企业和创创新创业业团队之之间就设设立、变变更、终终止孵化化权利义义务关系系的法律律文件（孵孵化协议议见文文件二）。第四章 孵孵化企业业毕业标标准第十二条入驻企企业和创创新创业业团队运运营两年年以上，经经营状况况良好，主主导产品品有一定定的生产产规模，建建立了现现代企业业制度和和健全的的财务制制度，年年技工贸贸总收入入达5000万元元以上，固固定资产产和自有有资金达达1000万元以以上的，予予以毕业业。第十三条经认定定毕业的的企业由由河南三三元光电电科技有有限公司司授牌“三元环环保科技技众创空空间毕业业企业”。第五章 监监督管理理与期限限第十四条入驻企企业和创创新

9、创业业团队（项项目）孵孵化期三三年。达达到毕业业标准的的企业可可以提前前毕业。三三年孵化化期届满满后，企企业仍未未达到毕毕业标准准的，除除特殊情情况外，三元环保科技众创空间将终止对其孵化。第十五条 三元元环保科科技众创创空间将将孵化企企业及其其项目的的入驻和毕毕业标准准向申请请者提供供，接受受申请者者和其他他有关人人员的监监督。第十六条入驻企企业和创创新创业业团队可可享受省省、市、县县对孵化化基地的的优惠政政策，河河南三元元光电科科技有限限公司协协助入驻驻企业和和创新创创业团队队获得河南南省对入驻企企业和创创新创业业团队的的政策支支持。第十七条使用孵孵化场地地的入驻驻企业和和创新创创业团队队，

10、可享享受河南南省、经开区相相关优惠惠扶持政政策。第十八条三元环环保科技技众创空空间将申申请者提提供的资资料、审审查意见见、孵化化协议和和场地使使用协议议等文档档归档，接接受有关关部门的的监督与与检查。第六章 附附则第十九条本办法法由河南南三元光光电科技技有限公公司负责责解释。第二十条本办法法自公布布之日起起执行。河南三元光光电科技技有限公公司 二一五年年三月十十八日河南三元光电科技有限公司文件三元孵发220155233号三元环保科科技众创创空间机构设置及及岗位职职责一、 机构设置总经理综合事务部管理咨询部项目服务部财 务 部副总经理二、部门职职责总经理职责责：负责责众创空空间全面面工作、外外部

11、协调调及各上上级主管管部门公公关。A、综合事事务部 1） 负责责空间日日常行政政事务，协协调配合合各部门门做好管管理工作作； 2） 负责责众创空空间的对对外接待待、会务务接待及及入驻企企业和创创新创业业团队的的会务服服务工作作； 3） 负责责众创空空间和入驻企企业和创创新创业业团队的的宣传工工作； 4） 负责责工作规规划、总总结的编编汇，文文件指示示精神、重重要信息息的上传传下达及及重要资资料的存存档保密密工作。 5） 负责责孵化基基地的安安全保卫卫、卫生生保洁、消消防物业业等事务务工作。 B、管理咨咨询部 1） 负责责招商和和入驻企企业和创创新创业业团队的的相关资资讯服务务； 2） 负责责孵

12、化企企业的管管理培训训服务工工作； 3） 负责责孵化项项目的入入驻企业业和创新新创业团团队的资资格认定定工作及及管理评评价； 4） 向企企业提供供企业管管理、企企业策划划、品牌牌营销、企企业诊断断及创业业培训和和孵化指指导.C.项目服服务部 1）负责入入住企业业项目服服务、跟跟踪和毕毕业认定定、政策策法规的的咨询等等； 2）协助企企业办理理项目审审批、工工商、税税务登记记、银行行开户等等成立手手续 ； 3）负责组组织企业业间的联联谊活动动，交流流发展经经验，开开展业务务合作 ； 4）协助入入驻企业业和创新新创业团团队办理理通讯、网网络设施施的开通通接入和和系统维维护等系系列工作作。D、财务部部

13、1）成本核核算与管管理、编编制财务务报表、编编制资本本预算、财财务分析析和规划划、对目目标企业业的财务务作审计计（可聘聘请独立立会计事事务所），参参与众创创空间的的评估决决策、投投资决策策、融资资决策和和资产管管理决策策；2）对众创创空间的的财务收收支、固固定资产产账务、经经营性资资产进行行管理；3）做好财财务成本本、债权权、债务务、固定定资产的的核算及及财务分分析；4）与各类类金融、投投资机构构联系，研研究探索索切合实实际的投投、融资资担保体体系；5）开展对对企业财财务的服服务项目目（可独独立完成成，也可可依托财财务中介介完成）；6）协助战战略发展展部整合合财务中中介机构构资源；7）协助资资

14、金投资资管理部部进行财财务方面面的评估估和预算算。河南三元光光电科技技有限公公司 二二一五五年三月月十八日日河南三元光电科技有限公司文件三元2001526号号三元环保科科技众创创空间财务管理制制度第一章总总则第一条条为了了加强公公司的财财务管理理，规范范公司的的财务行行为，促促进公司司的发展展，保护护投资者者的合法法权益，根根据国家家有关法法律、法法规及财财务制度度，结合合本公司司具体情情况，制制定本制制度。第二条条公司司财务管管理的宗宗旨是提提高经济济效益；公司财财务管理理的基本本任务和和方法是是，做好好各项财财务收支支计划、控控制、监监督、分分析和考考核工作作，依法法合理筹筹集资金金，有效

15、效利用公公司各项项资产；第三条公公司应当当认真执执行国家家各项法法律、法法规，建建立健全全内部财财务管理理制度，加加强财产产物资的的管理和和对资金金运用全全过程的的监控，严严格内部部牵制制制度，防防止弊端端。第四条公公司应当当加强财财务管理理的基础础工作，在在经营活活动的各各个环节节及时做做好完整整的原始始记录，公公司各项项财产物物资的进进出消耗耗，都应应当手续续齐全，并并定期或或不定期期地进行行资产清清查。第二章财财务机构构与会计计人员第五条本本公司设设置独立立的财务务机构。第六条公公司设财财务部，财财务部设设经理，同同时根据据工作需需要配备备必要的的财会人人员。第七条本本公司的的财会人人员

16、必须须持证上上岗，遵遵守国家家有关法法规和公公司内部部各项规规章制度度，认真真履行职职责，如如实反映映和严格格监督各各项经济济业务。公公司财务务人员有有权拒绝绝承办不不合法、不不真实和和损害投投资者利利益的经经济业务务。第八条条财务务部经理理领导财财务部的的工作，并并在总经经理领导导下主持持公司的的财务工工作。财务部部经理的的主要职职责是：一、主主持财务务部的工工作，领领导财务务人员实实行岗位位责任制制，切实实地完成成各项会会计业务务工作；二、财财务经理理有关财财务工作作的决定定，控制制和降低低公司的的经营成成本，审审核监督督资金的的使用和和经营效效益，按按月、季季度、年年度向总总经理、监监理

17、会提提交财务务分析报报告；三、制制订财务务计划，搞搞好会计计核算，及及时、准准确、完完整地核核算经营营成果，考考核计划划执行情情况，定定期提供供数据、资资料和财财务分析析报告；四、编编制各种种会计报报表，主主持公司司的财产产清查工工作；五、参参与公司司新项目目、重大大投资、重重要经济济合同的的可行性性研究；六、接受财财政、税税务、审审计机关关的监督督；定时时、及时时、准确确地上报报会计报报表和财财务分析析资料。第九条公公司必须须建立内内部稽核核制度。第十条条财会会人员要要认真执执行岗位位责任制制，各司司其职，互互相配合合，如实实反映和和严格监监督各项项经济活活动。记账、算算账、报报账必须须做到

18、手手续完备备，内容容真实，数数字准确确、账目目清楚，日日清日结结，按期期报账。第十一一条财财会人员员在办理理会计事事务中，必必须坚持持原则，照照章办事事。对于于违反财财经纪律律和财务务制度的的事项，必必须拒绝绝付款，并并及时向向上级领领导报告告。公司各各级领导导应切实实保障财财会人员员依法行行使职权权和履行行职责。严严禁任何何人对敢敢于坚持持原则的的财会人人员进行行打击报报复，并并对敢于于坚持原原则的财财会人员员予以表表扬和奖奖励。第十二条公司的的财会人人员应力力求稳定定，不随随便调动动。财会人员调调动工作作或因故故离职，必必须与接接替人员员办理交交接手续续，没有有理清的的，不得得离职，也也不

19、得中中断会计计工作。财会人员移移交工作作时应编编制移交交清册，移移交清册册包括移移交人经经管的会会计凭证证、账目目、报表表、款项项、公章章、实物物及未了了事项等等。财会人员移移交工作作时必须须监交，财财务部经经理的交交接，由由总经理理负责监监交，一一般会计计人员的的交接，由由财务部部经理负负责监交交。第三章会计核核算的原原则、科科目及报报表第十三三条公公司执行行国家法法律法规规关于会会计核算算一般原原则、会会计凭证证和账簿簿、内部部审计和和财产清清查等事事项的规规定。第十四四条公公司采用用企业业会计制制度规规定的会会计科目目和会计计报表，并并按有关关的规定定办理会会计事务务。第十五五条公公司采

20、用用借贷记记账法，根根据权责责发生制制的原则则记账，以以人民币币为记账账本位币币。第十六六条一一切会计计凭证、账账簿、报报表中各各种文字字记录均均用中文文记载，数数目用阿阿拉伯数数字记载载。记载载、书写写必须使使用钢笔笔或碳素素笔。第十七七条公公司采用用的会计计处理方方法，前前后各期期必须一一致，非非经董事事会同意意，任何何人不得得随意变变更。第十八八条公公司主要要的会计计报表有有：一、资产负负债表（年年、季、月月）：反反映公司司基本财财务状况况，以及及资金运运动的流流向和经经济活动动的实力力程度；二、损益益表（年年、季、月月）：反反映公司司的财务务成果，以以及实现现利润的的情况；三、费费用支

21、出出明细表表（年、季季、月）：反映公公司各项项费用支支出情况况；四、利利润分配配表（年年度）：反映现现实的利利润在国国家、企企业、股股东三方方面的分分配关系系；五、现金出出纳月终终盘存表表（月）。第四章资资金、现现金及费费用的管管理第十九条资金、现现金及费费用管理理应遵循循的原则则是：取取之合法法，使用用合规；开源节节流，讲讲求效益益；内部部牵制，防防范风险险；管理理有序，责责任到人人。第二十条财务部部要加强强对资金金、现金金及费用用开支的的管理，防防止损失失，杜绝绝浪费，良良好运用用，提高高效益。第二十一条条现金金及银行行存款的的管理。一、内部牵牵制（一）货币币资金实实行账款款分管，印印鉴分

22、管管；（二）出纳纳不得兼兼任采购购、实物物收发、保保管业务务，不得得填制发发票及兼兼管往来来账、收收入支出出明细帐帐；（三）出纳纳与本公公司主要要领导人人或财务务负责人人有亲属属关系的的应实行行回避原原则。二、财经纪纪律（一）现金金的提取取、保管管和使用用应遵守守国家的的现金金管理条条例；（二）银行行账户的的设立和和使用应应遵守国国家的银银行结算算办法、银银行账户户管理办办法。（三）具体体管理办办法1、现金管管理办法法：1）公司库库存现金金限额为为200000元元，超过过部分应应于当天天下午送送存银行行；2）出纳必必须凭经经过审核核、手续续齐全的的凭证办办理收付付款业务务，严禁禁以白条条充抵库

23、库存；3）严禁设设立账外外账或公公款私存存，一经经发现，严严肃追查查并追究究责任；4）出纳必必须即时时登记现现金日记记账，核核对收入入、支出出、余额额，并与与实际库库存现金金相符，做做到日清清日结。会会计每月月终了要要会同出出纳盘点点库存现现金一次次，以保保证账实实相符，盘盘点表应应随同会会计报表表一同上上报。5）出纳不不得擅自自借款给给员工，借借款必须须由总经经理批准准，并不不得超过过规定限限额。2、银行存存款管理理办法：1）银行账账户只供供本单位位经营业业务收支支结算使使用，严严禁出借借给外单单位或个个人使用用，严禁禁为外单单位或个个人代收收代支、转转账套现现；2）银行账账户的账账号必须须

24、保密，非非因业务务需要不不准外泄泄；3）银行账账户印鉴鉴的使用用实行22章分管管并用制制，即：财务章章由出纳纳保管，法法人私章章由总经经理保管管，不得得由1人人统一保保管使用用。印鉴鉴管理人人员临时时出差时时由其委委托他人人代管；4）银行账账户往来来应序时时逐笔登登记入帐帐，不准准多笔汇汇总记账账，也不不准以收收抵支记记账。出出纳应按按月与银银行对账账单核对对，未达达账项应应作出调调节表逐逐笔调节节平衡；5）财会人人员办理理信汇、电电汇、汇汇票、转转账支付付等付出出款项，一一律凭付付款审批批单办理理。付款款审批单单应附入入付款凭凭证记账账备查。第二十二条条结算算资金的的管理。一、应收款款项的管

25、管理应遵遵循以下下原则：入帐有据，处处理合规规；跟踪踪管理，掌掌握动态态；清理理及时，回回款迅速速；节约约资金，力力戒损失失；职责责明确，失失误必究究。二、债权的的成立应应符合以以下条件件：（一）各类类业务发发生的应应收账应应符合确确认收入入成立的的有关条条款；（二）暂借借和垫付付的款项项按公司司内部规规定报批批，附件件和手续续应当齐齐全。三、跟踪管管理和清清理回款款：实行“源头头负责制制”，谁经经办的业业务，发发生的款款项由谁谁负责到到底，并并纳入业业绩考核核。第二十三条条费用用开支的的管理。一、公司员员工应严严格遵守守公司对对借款及及费用报报销的相相关规定定，财会会人员应应切实把把好借款款

26、暂支和和费用报报销关，严严格履行行审批手手续，坚坚持前账账不清，后后账不报报的原则则。二、正常的的费用开开支，必必须有正正式发票票，印章章齐全，经经手人验验收人签签字外，交交财会人人员审核核后，经经总经理理或其授授权人批批准方能能报销付付款；三、公司员员工因公公出差，暂暂支款项项及报销销差旅费费用时，应应严格遵遵守公司司对差旅旅费报销销的相关关规定；四、公司购购置固定定资产（包包括维修修），必必须先立立项、作作出预算算，报经经批准后后才能购购置；五、严格资资金使用用及费用用报销的的审批手手续。会会计人员员对一切切审批手手续不完完备的事事项，都都有权拒拒绝办理理；六、审批人人员出差差时，可可由其

27、指指定代理理人代为为审批，批批件必须须附入有有关发票票、单据据后入帐帐备查。第五章工工资及奖奖金第二十四条条公司司实行“按劳取取酬”、“多劳多多得”的分配配制度。第二十五条条公司司员工年年度工资资及奖金金总额，由由总经理理按公司司章程的的规定拟拟订。第二十六条条公司司员工的的工资标标准和奖奖励办法法，由财财务经理理提出方方案，报报总经理理审定。第六章税税收及利利润分配配第二十七条条公司司依法向向国家缴缴纳税金金，不准准偷税漏漏税。第二十八条条公司司税后利利润的分分配按公公司章程程的规定定执行。第七章财财产物资资的管理理第二十九条条公司司应建立立、健全全财产物物资管理理制度，对对非货币币性资产产

28、的购置置、增加加、出售售、耗用用、减少少、盘存存、计价价、管理理作出规规定，规规范操作作。第三十条财产物物资管理理应遵循循的原则则：一、全员管管理：物物资管理理是公司司各部门门、有关关人员共共同的任任务；二、全过程程监控：从采购购、耗用用、到保保管，收收、发、存存动态监监控；三、综合管管理与分分级归口口管理相相结合；四、遵守内内部牵制制制度，涉涉及采购购、验收收、保管管、使用用各环节节的业务务，实行行物、款款、账三三分管原原则，不不能同一一人完成成；五、实行资资金管理理、物资资管理、业业务工作作相结合合，管物物的部门门和人员员，必须须对相应应的采购购成本、资资金占用用等负责责。第三十一条条物资

29、资增加的的管理：一、公司应应建立物物资询价价制度，掌掌握市场场价格信信息，货货比三家家，主要要物资应应有定点点供应单单位；二、采购、盘盘盈等的的物资应应按规定定计价；三、物资应应按归口口管理坚坚持质量量检验，核核实数量量、凭证证后验收收；四、固定资资产的购购置，应应符合公公司投资资业务管管理的要要求；五、禁止物物资使用用部门自自行采购购物资，必必要时须须先经批批准并办办理入库库手续。第三十二条条物资资减少的的管理：一、发出和和减少物物资必须须按规定定办理手手续，严严禁以购购代耗或或以便条条、借条条发货和和充抵库库存；二、存货减减少应按按公司会会计政策策计价；三、处置、转转让固定定资产应应按公司

30、司内部管管理权限限经批准准后办理理；四、盘亏、毁毁损物资资应按规规定权限限经批准准，并分分别情况况由责任任人赔偿偿后按净净损失处处理；五、贵重物物资出库库应按规规定的权权限实行行双签制制。第三十三条条物资资保管和和盘存的的管理：一、物资保保管人员员对实物物数量完完整、质质量完好好、记录录准确、手手续完备备等负责责；二、各类存存货根据据不同情情况分别别采用永永续盘存存制或实实地盘存存制，每每月自行行盘点，年年度中期期组织抽抽查，年年末全面面清查；三、各部门门涉及物物资保管管、使用用的人员员离岗时时，应先先办妥交交接手续续，按规规定退还还使用或或借用的的物资。第八章会会计凭证证和档案案的管理理第三

31、十四条条公司司必须加加强对发发票的管管理，安安排专人人负责发发票的登登记、领领用、清清理、核核对工作作。严禁禁为外单单位或个个人代开开发票。第三十五条条会计计凭证必必须内容容真实、手手续完备备、数字字准确、不不得涂改改、挖补补，如事事后发现现差错，也也必须由由经办人人负责划划双红线线并盖章章进行更更正。第三十六条条会计计档案必必须按月月装订成成册，妥妥善保管管，不得得丢失，至至少保存存15年年。第三十七条条会计计档案保保存期满满需要销销毁时，应应抄具清清单，报报总经理理、董事事会和税税务机关关同意后后，才能能销毁；第三十八条条会计计凭证、账账簿、报报表、资资料均为为公司秘秘密，不不得外传传；第

32、九章公公司的内内部稽核核第三十九条条公司司应建立立内部稽稽核制度度，设置置稽核人人员或岗岗位，明明确职责责、权限限、业务务范围、职职业纪律律、工作作程序和和对相关关部门的的要求，确确保顺利利开展工工作。第四十条内部稽稽核的职职责：一、以各项项财经法法律、法法规为准准绳，对对公司筹筹资、投投资、经经营活动动中的经经济事项项的合规规性核查查；二、对公司司的各项项制度、内内部政策策、办法法的合规规性核查查；三、对公司司计划、预预算、会会计记录录的真实实性核查查；四、对公司司财产物物资的采采购、管管理、使使用、安安全、效效益核查查；五、对公司司内部牵牵制制度度的完善善性和执执行情况况核查；六、对分析析

33、、考核核、业绩绩评价的的公正性性核查；第四十一条条内部部稽核的的职业纪纪律：客客观、公公正、保保密，核核查事实实，提出出建议。第四十二条条财务务部应相相应设置置财务稽稽核人员员或岗位位，按内内部稽核核制度和和会计计基础工工作规范范要求求进行财财务稽核核：一、对会计计各岗位位处理的的原始凭凭证、记记账凭证证、账簿簿启用、结结转、会会计报告告的核查查；二、对计划划、预算算及执行行情况的的核查；三、对银行行账号开开设的管管理，账账款清理理，税收收缴纳的的核查；四、财产物物资出入入库凭证证及账实实相符等等情况的的核查；五、重要票票证管理理情况的的核查；六、其他必必要的内内容。第十章公公司内部部财务管管

34、理基础础工作第四十十三条公司应应建立、健健全内部部管理基基础工作作，保障障管理工工作科学学、有序序、高效效地进行行。第四十十四条建立内内部牵制制制度，确确保有利利管理，防防止弊端端：一、明明确牵制制制度的的原则、组组织、分分工；二、对对有关人人员和岗岗位的牵牵制规定定；三、出出纳岗位位的限制制条件；四、保保障牵制制制度实实施的规规定。第四十十五条建立原原始记录录管理制制度，确确保各项项数据完完整、准准确、真真实、及及时：一、统统一内部部原始记记录的格格式、用用途、联联数；二、明明确内部部原始记记录的填填制、传传递流程程；三、规规定原始始记录的的审核、签签署、批批准权限限；第十一章附则第四十六条

35、条附则则：一、公公司应根根据本制制度规定定，结合合具体情情况拟订订具体的的实施细细则。二、本本制度由由公司财财务部负负责解释释和修订订。三、本制度度自下发发之日起起生效。河南三元光光电科技技有限公公司 二二一五五年三月月十八日日河南三元光电科技有限公司文件三元孵发发20115255号三元环保科科技众创创空间专项资金管管理办法法（试行行）第一章 总总 则第一条 为为全面提提升三元元环保科科技众创创空间内内科技型型中小企企业技术术创新水水平和产产业竞争争能力，三元环保科技众创空间众创空间设立“孵化专项资金”。第二条 该该专项资资金充分分发挥财财政资金金的杠杆杆和引导导作用，重重点支持持远红外外辐热

36、技技术、环环保设备备技术以以及其他他高新科科学技术术领域的的项目建建设，立立足于打打造具有有持续创创新能力力，符合合本区域域产业发发展规划划要求的的科技创创新型中中小企业业集群，以以促进本本区域高高新技术术的持续续创新发发展。根根据科科技企业业孵化器器认定和和管理办办法（国国科发高高200106800号）、河南省科技企业孵化器认定和管理办法以及信阳市科技企业孵化器认定和管理办法等文件精神，结合河南三元光电科技有限公司实际情况，特制定本办法。第二章 资资金来源源第三条 本本众创空空间专项项资金初初期启动动规模为为3000万元，后后续根据据使用情情况予以以补充。资资金从自自筹资金金中列支支，并按按

37、照年度度预算进进行安排排。一、自筹资资金；二、国家、省省、市各各级政府府部门对对众创空空间的补补贴资金金及项目目扶持资资金，在在项目管管理费及及其他费费用中列列支；三、众创空空间营业业收入中中的100%滚入驻化资资金；四、专项资资金投入入的股权权收益及及其他企企业捐赠赠专项。第三章 资资金使用用原则第四条 孵孵化专项项资金使使用原则则一、“遵循循诚实申申请、公公正受理理、竞争争择优、科科学管理理、公开开透明”原则。资资金的运运作必须须遵守国国家有关关法律、法法规和财财务管理理制度；二、资金的的运作必必须结合合中小企企业产业业发展特特点，遵遵守“突出重重点、科科学规范范、立足足长远”的原则则；三

38、、资金按按照“专款专专用”原则进进行管理理，不得得挪做他他用；四、为提高高企业的的市场意意识并且且降低创创业风险险，资金金将以“有偿与与无偿相相结合”的原则则就项目目具体情情况予以以支持；五、“技术术先进适适用原则则”。项目目应在国国内或省省内处于于领先地地位，符符合国情情、省情情及高新新技术发发展方向向。第四章 支支持对象象及条件件第五条 为为将资金金用于科科技含量量高、经经济和社社会效益益好的科科技创新新型项目目上，申申请孵化化专项资资金的项项目必须须符合以以下条件件：一、属于国国家规定定的高新新技术产产业化重重点和重重点方向向领域；二、符合河河南省产产业结构构调整及及产业导导向；三、有较

39、强强的市场场竞争力力和较大大的市场场容量，能能尽快形形成产业业化规模模并产生生较好的的经济效效益；四、项目科科技含量量高，具具有创新新性，技技术来源源清晰，有有自主知知识产权权，已申申请专利利或者采采取了适适当的保保密措施施保护或或者申请请著作权权登记等等，无知知识产权权权属纠纠纷；五、项目技技术成熟熟，具备备商品化化、产业业化的条条件，已已进行小小批量试试生产，工工艺条件件成熟，市市场发展展潜力大大，预期期的经济济与社会会效益显显著。六、与众创创空间合合作的省省外高等等院校和和科研院院项目优优先支持持。第六条 申申请支持持的企业业必须符符合下列列条件：一、必须具具备至少少为有限限责任公公司的

40、独独立法人人资格，管管理制度度健全，有有一支素素质较高高的、结结构合理理的、对对技术、市市场、经经营、管管理有驾驾驭能力力和开拓拓创新精精神的创创业团队队；二、有自我我发展能能力和良良好的发发展前景景，创新新能力强强；三、对实施施的专利利拥有合合法使用用权；四、具备基基本生产产条件和和项目实实施能力力； 五、有有较强的的技术开开发队伍伍和技术术开发条条件，有有实施孵孵化目的的技术能能力和后后续开发发能力；六、企业资资产负债债率低于于60%； 七、对对通过高高新技术术企业认认证、双双软认证证及有企企业技术术中心等等研发机机构的企企业予以以优先支支持。第七条 本本专项资资金的支支持范围围限于远远红

41、外电电子电器器产业园园科技创创新项目目。第五章 资资金的支支持方式式第八条 孵孵化专项项资金将将根据企企业和项项目的实实际情况况，予以以场地使使用费补补助、种种子资金金等方式式支持。一、场地使使用费补补助适用于符合合园区内内产业导导向的高高端项目目入驻的企企业，众众创空间间对其在在孵化楼楼内所使使用的场场地三年年内给予予全额优优惠补助助，以促促进和加加快入驻驻企业和和创新创创业团队队的高效效成长。二、种子资资金适用于科技技型企业业技术创创新中产产品研究究开发、中中试阶段段以及科科研人员员携带科科技成果果创办企企业进行行成果转转化。采采取资金金入股方方式，单单个项目目数额一一般不超超过5万万元，

42、个个别重大大项目最最高不超超过200万元。采取种子资金注入方式的，种子资金注入以引导其它资本投入为目的，原则上可以依法转让，或采取合作经营的方式在规定期限内依法收回投资。具体办法另行制定。第六章 资资金的执执行与管管理第九条 河南三三元光电电科技有有限公司司进行申申请项目目的初审审和报批批。第十条 孵孵化专项项资金的的日常资资金管理理工作和和财务管管理工作作由河南南三元光光电科技技有限公公司负责责。第七章 申申报和监监管第十一条 申报资资料除“场地使使用费补补助”方式外外，企业业、项目目申请孵孵化专项项资金须须提交以以下材料料：1、三元元环保科科技众创创空间孵孵化专项项资金申申请书；2、申报孵

43、孵化专项项资金支支持项目目的可行行性研究究报告以以及有关关机构和和专家对对该报告告的论证证意见（须须附论证证人员名名单）；3、企业法法人营业业执照、税税务登记记证及上上年度税税单（复复印件）；4、经会计计师事务务所审计计的企业业上年度度以及最最近一个个月的会会计报表表（复印印件），包包括资产产负债表表、损益益表、现现金流量量表以及及报表附附注等；5、专利项项目合同同备案证证明；6、项目投投资情况况，银行行贷款的的贷款合合同、资资金到位位支付利利息的证证明；申请企业须须将书面面申请材材料（附附材料目目录）按按A4纸纸张大小小装订成成册，一一式三份份上报，所所有申请请材料一一律不予予退还。申申请企

44、业业提供的的材料必必须真实实可靠，如如发现弄弄虚作假假，将不不再受理理该企业业的申请请。第十二条 申报及及监理、验验收1、企业申申请孵化化专项资资金实行行全年受受理与审审批。由由申报企企业按要要求向河河南三元元光电科科技有限限公司提提供申报报所需材材料。 2、初审合合格的企企业或项项目由河河南三元元光电科科技有限限公司提提出具体体建议，根根据分级级审批制制度审查查批准：金额55万元以以下（含含5万元元），由由远红外外电子电电器众创创空间有有限公司司投资管管理部按按本办法法的规定定进行审审批，并并报战略略发展部部备案；金额55万元以以上的，由由风险投投资管理理部按本本办法的的规定提提出初审审意见

45、，报报三元环环保科技技众创空空间董事事会、经经开区经经济发展展局备案案。 3、项目批批准后由由河南三三元光电电科技有有限公司司与承担担项目的的企业签签订孵化化专项资资金合同同，由河河南三元元光电科科技有限限公司办办理拨款款手续。孵孵化专项项资金一一次性或或分批下下达。4、孵化专专项资金金合同到到期后一一个月内内，承担担企业向向河南三三元光电电科技有有限公司司提出项项目验收收报告，由由河南三三元光电电科技有有限公司司进行验验收。通通过验收收，对基基本完成成的项目目进行结结题；对对没有完完成合同同目标、差差距较大大的项目目不予通通过验收收，停拨拨经费，限限期完成成。5、承担孵孵化专项项资金的的企业

46、应应按照本本办法和和孵化专专项资金金合同书书的有关关条款，自自觉接受受有关部部门的监监督管理理，并按按季度以以书面形形式向河河南三元元光电科科技有限限公司董董事会汇汇报资金金使用情情况。6、企业弄弄虚作假假骗取孵孵化资金金的，河河南三元元光电科科技有限限公司将将撤销孵孵化专项项资金合合同。对对撤销合合同的孵孵化专项项资金项项目，承承担企业业应进行行项目财财务清算算，并将将违规使使用的孵孵化资金金交回。河南三元光电科技有限公司今后将不再受理该企业的孵化专项资金项目申请。第七章 附附则第十三条 本试行行办法由由河南三三元光电电科技有有限公司司负责解解释。第十四条 本试行行办法自自发布之之日起施施行。