某公司管理制度手册12022.docx

《某公司管理制度手册12022.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司管理制度手册12022.docx（111页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公司管理手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目录I公司现金管理规定1II施工项目财务管理规定7III公司司材料采采购规定定13IV工地库库房管理理制度18VI公 司司 员 工 考考 勤 制 度度22VI公司固固定资产产管理制制度26VII公司司办公用用品管理理规定28VIII公公司员工工薪酬管管理规定定30IX公司员员工薪酬酬管理规规定32X出差管理理规定34XI公司交交际费用用规定36XII公司司交通车车辆使用用费管理理规定37XIII公公司借款款规定38XIV 公公司食堂堂管理41XI

2、V 公公司食堂堂管理41XV报销审审核制度度43XVI出纳纳会计人人员岗位位职责47I公司现金金管理规规定第一条：公公司资金金实行集集中统一一管理。第二条：公公司所属属各项目目不能将将资金擅擅自借出出，不得得将项目目资金挪挪作他用用。第三条：公公司所属属各项目目部在使使用资金金时应收收取、合合法有效效票据，对对于不能能收取、合合法有效效票据所所发生的的税费全全部由项项目部自自行承担担。第四条：资资金预算算管理1. 项目目部成立立后，编编制资金金计划，根根据成本本计划，编编制现金金预算。2. 根据据工程进进度，按按合同约约定，按按时向甲甲方收取取工程款款。3. 根据据回款，项项目部编编制资金金使

3、用计计划。经经相关责责任人审审批后实实施。4. 项目目部资金金，原则则上由公公司统一一安排使使用。第五条：资资金使用用审批权权限1. 30000元元以下的的零星材材料，由由项目部部生产经经理审核核，项目目经理审审批，由由公司生生产副经经理批准准后支付付。2. 30000元元以上的的材料，逐逐级上报报总经理理审核，董董事长批批准支付付。第六条：现现金管理理纪律11.所有有部门的的一切生生产经营营收入、支支出及其其他收入入、支出出都必须须通过财财务结算算，按规规定列收收、列支支，严禁禁私设小小金库。现现金经管管人员不不允用白白条顶替替库存现现金，不不得私自自借支公公款，不不得保留留帐外公公款，不不

4、得签发发空头现现金支票票，不得得将公款款以个人人名义存存入银行行，不得得编造用用途，套套取现金金。不得得将公款款存放他他处自行行保管。违违者按国国家有关关财经法法纪处理理。2.收付现现金时必必须严格格审查原原始凭证证的真伪伪，如发发现有涂涂改伪造造的单据据、发现现明显不不正常的的业务应应拒绝办办理并扣扣留有关关单据，及及时向领领导汇报报。经过过涂改的的原始票票据（含含报销封封面）均均为无效效凭证。3.根据帐、款分管原则，现金经管人员不得兼任稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。4对无效合同、无合法凭证和无正规手续的经济事项，公司财务部门不得支出现金（包括支票、汇票）。5、罚

5、则以下行为属属严重的的资金管管理违规规行为，公公司要予予以重点点查处追追究责任任和罚款款：1、未经董董事长授授权、或或超越授授权权限限、授权权期限擅擅自签订订保函、担担保合同同文件、签签署垫资资意向的的；擅自自拆借挪挪用公司司资金的的；规避避公司管管理的。2、项目部部收取资资金私自自坐支，不不遵守公公司资金金集中统统一管理理规定的的。3、有关重重要资金金管理资资料丢失失或泄密密，致使使公司利利益严重重受损的的。4、将应存存入公司司资金转转至它处处的。5、与关联联单位串串通、虚虚列、虚虚报支出出骗取资资金的。6、未经公公司批准准，以物物资或劳劳务抵债债或互换换的。7、公司认认定的其其他行为为。第

6、七条：内内部现金金管理制制度内容容单位内内部的现现金管理理制度一一般包括括：钱账账分管制制度、现现金清查查制度、保保险柜的的配备使使用制度度等几个个方面的的内容。1、钱账分管制度。现金出纳和会计记录工作应该适当分离，出纳工作应由专人负责；2、现金开开支审批批制度。所有现金支出应该经过批准（详见授权审批制度）；现金日记账应根据经审核合法的收付款凭证登记入账；现金支出应该符合国家和公司规定的使用范围；出纳办理收付款后应该在收付款凭证上加盖“收讫”戳记；出纳人员收取现金后应该开出收款收据； 3、月结制制度。日日清月结结是出纳纳员办理理现金出出纳工作作的基本本原则和和要求，也也是避免免出现长长款、短短

7、款的重重要措施施。所谓谓日清月月结就是是出纳员员办理现现金出纳纳业务，必必须做到到按日清清理，按按月结账账。这里里所说的的按日清清理，是是指出纳纳员应对对当日的的经济业业务进行行清理，全全部登记记日记账账，结出出库存现现金账面面余额，并并与库存存现金实实地盘点点数核对对相符。按按日清理理的内容容包括：(1)清理各各种现金金收付款款凭证，检检查单证证是否相相符，即即各种收收付款凭凭证所填填写的内内容与所所附原始始凭证反反映的内内容是否否一致；同时还还要检查查每张单单证是否否已经盖盖齐“收讫”“付讫讫”的戳记记。(22)登记记和清理理日记账账。现金金日记账账应该序序时逐笔笔登记，当当日发生生的所有

8、有现金收收付业务务全部登登记入账账，在此此基础上上，看看看账证是是否相符符，即现现金日记记账所登登记的内内容、金金额与收收付款凭凭证的内内容、金金额是否否一致。清清理完毕毕后，结结出现金金日记账账的当日日库存现现金账面面余额，每每月应该该编制现现金收支支明细表表。(33)现金金盘点。出出纳员应应按券别别分别清清点其数数量，然然后加总总，即可可得出当当日现金金的实存存数。将将盘存得得出的实实存数和和账面余余额进行行核对，看看两者是是否相符符。如发发现有长长款或短短款，应应进一步步查明原原因，及及时进行行处理。所所谓长款款，指现现金实存存数大于于账存数数；所谓谓短款，是是指实存存数小于于账面余余额

9、。如如果经查查明长款款属于记记账错误误、丢失失单据等等，应及及时更正正错账或或补办手手续，如如属少付付他人则则应查明明退还原原主，如如果确实实无法退退还，应应经过一一定审批批手续可可以作为为单位的的收益；对于短短款如查查明属于于记账错错误应及及时更正正错账；如果属属于出纳纳员工作作疏忽或或业务水水平问题题，一般般应按规规定由过过失人赔赔偿。(4)检检查库存存现金是是否超过过规定的的现金限限额。如如实际库库存现金金超过规规定库存存限额，则则出纳员员应将超超过部分分及时送送存银行行；如果果实际库库存现金金低于库库存限额额，则应应及时补补提现金金。现金金保管制制度。（11）超过过库存限限额以外外的现

10、金金应在下下班前送送存银行行。（22）为加加强对现现金的管管理，除除工作时时间需要要的少量量备用金金可放在在出纳员员的抽屉屉内，其其余则应应放入出出纳专用用的保险险柜内，不不得随意意存放；（3）限限额内的的库存现现金当日日核对清清楚后，一一律放在在保险柜柜内，不不得放在在办公桌桌内过夜夜。出纳纳员应将将自己保保管使用用的保险险柜密码码严格保保密，不不得向他他人泄露露，以防防为他人人利用。出出纳员调调动岗位位，新出出纳员应应更换使使用新的的密码。（4）单位的库存现金不准以个人名义存入银行，以防止有关人员利用公款私存取得利息收入，也防止单位利用公款私存形成账外小金库。（5）库存现金，包括纸币和铸币

11、，应实行分类保管。各单位的出纳员对库存票币分别按照纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数(即大数)和零数(即小数)分类保管。现金清查制度。在坚持日清月结制度，由出纳员自身对库存现金进行检查清查的基础上，为了加强对出纳工作的监督，及时发现可能发生的现金差错或丢失，防止贪污、盗窃、挪用公款等不法行为的发生，确保库存现金安全完整，各公司应建立库存现金清查制度，由资金主管每周清查盘点，并由有关领导和专业人员组成清查小组，定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为上。II施工项项目财务务管理规规定 施工项目财财务

12、管理理制度是是以项目目经理部部为独立立核算单单位的财财务管理理制度，是是施工项项目管理理中现金金管理，成成本核算算和成本本控制的的重要手手段之一一，是链链接建筑筑材料（机机具）计计划、采采购和报报销的重重要环节节。是结结算项目目总承包包单位与与劳务承承包、项项目分包包、专业业承包之之间经济济往来的的方法和和手段。一、凡是购购进的各各种材料料及其物物品必须须持购物物发票（能能够取得得正式发发票的要要索取正正式发票票）、材材料采购购入库单单或者非非入库材材料用品品报销审审批单，到到财务部部门报账账。当日日事项当当天报账账，最迟迟不得超超过三天天。二、建筑材材料采购购实施备备用金制制度（备备用金暂暂

13、定为人人民币一一万元）。采采购计划划超出备备用金金金额时，材材料员支支款必须须出纳员员出据借借据，要要求每天天与出纳纳员结清清当前款款项及账账目。三、大宗材材料（指指砂石、砌砌块、钢钢材、水水泥等分分批量进进场的建建筑材料料）进场场保管员员必须填填制材料料采购入入库单，项项目经理理及相关关人员签签字后，及及时报财财务部门门进行财财务处理理。四、大宗材材料出库库使用时时，施工工员（工工长）根根据工程程进度或或者定期期测算各各种材料料的用量量（即已已进场量量扣除现现场存量量），填填制施工工材料出出库单，经经项目经经理及相相关人员员签字后后报财务务部门进进行财务务处理。五、不需要要入库的的一次性性使

14、用的的零星修修理费、管管理物品品、间接接材料及及其他非非入库用用品须填填报非非入库材材料用品品报销审审批单，经经注明用用途、内内容、采采购人、使使用单位位（人）经经项目经经理审批批后报销销。六、建筑施施工物料料用品、施施工机具具和低值值易耗品品须一次次性摊销销并建立立备品帐帐，逐级级分类，按按月查验验。 七七、建筑筑机械设设备、检检测仪器器和项目目所必需需的固定定资产要要建立固固定资产产台帐，其其正常维维护、维维修的费费用经专专业修理理人员、工工长和项项目经理理确认以以后直接接列入维维修费用用。八、施工员员（工长长）对现现场零星星用工和和外来机机械台班班要做好好现场工工作记录录，每项项工作完完

15、成后施施工员在在当天的的现场记记录上签签字，经经项目经经理审批批后定期期开出票票据，连连同现场场工作记记录按月月（每月月25日日前）报报财务部部门进行行结算。 九九、各分分包施工工队（班班组）凭凭零星用用工核算算单或机机械台班班核算单单每月225日到到30日日到财务务部门对对账，办办理内部部往来手手续或现现金结算算。十、按形象象进度拨拨款或预预付工程程款的各各施工队队（班组组）在完完成已完完成工程程量后填填报拨款款申请单单，经相相关人员员审批后后办理财财务往来来手续（施施工队负负责人出出具收据据），支支付工程程款。十一、项目目经理部部与各相相关经济济核算体体（专业业承包、项项目分包包、劳动动承

16、包队队伍、其其他项目目部）、总总公司、开开发公司司之间发发生的财财务往来来票据要要经总经经理签字字后方可可办理转转账业务务。十二、财务务账与保保管帐每每月至少少核对一一次。要要求仓库库保管员员建立保保管帐，做好材料出（入）库凭证及材料月总结（包括大宗材料月统计报表、库存材料清单和应收物品统计表）十三、出纳纳人员要要日清月月结。及及时清理理和传递递票据，达达到账款款相符；清理现现金，每每日库存存现金全全数上缴缴归库。十四、财务务部门在在30日日前向工工程计划划部门索索取下个个月工程程计划单单，结合合本月实实际支付付情况做做好下个个月财务务预算，报报总经办办作为指指导经营营和考核核的重要要依据。十

17、五、会计计核算每每月终了了后5日日内向总总经办上上报资金金平衡表表、成本本费用支支出与计计划对比比表、建建筑材料料使用与与计划对对比表。十六、施工工项目付付款流程程明细规规定：1、 由供供应商或或采购人人员填制制用款申申请单，附附带采购购协议，报报价材料料表，采采购合同同，施工工结算单单等有效效单据，经经成本部部预算员员、生产产经理、总总经理审审批通过过后，向向财务部部提交单单据，财财务复核核单据齐齐全，正正确无误误，向总总经办申申请安排排款项，通通知出纳纳办理付付款。2、 大笔笔材料货货款，施施工项目目费结算算，申请请付款单单据上须须注明供供应商、施施工队名名称、地地址、联联系人、联联系号码

18、码，对方方公司财财务、经经手人亲亲自向本本公司办办理申请请付款一一系列流流程，如如有地域域等特殊殊原因对对方不能能亲自办办理的，由由本公司司经手人人或采购购人办理理申请付付款结算算手续。3、 向本本公司申申请付款款，可以以提前开开具收据据或发票票作为申申请付款款附件传传递给本本公司财财务，对对方能开开具发票票必须开开具发票票，我司司按发票票或收据据上的金金额如实实付款，如如不能及及时开具具发票或或收据的的情况，待待我方付付款之日日算起115天之之日向我我司传送送收票或或发票，超超过我司司则取消消合作。4、 供应应商开具具收据，字字样、金金额、字字体必须须清晰明明了，并并加盖公公司章印印，开票票

19、人员签签署全名名。单据据模糊不不清、有有涂改、大大小金额额不一致致、不注注明日期期的收据据或发票票，本公公司财务务不予入入账，有有权退回回对方，申申请重开开收据或或发票。其其他人员员不得私私自向供供应商、施施工队申申请重开开收据或或发票。作作废的收收据或发发票要进进行销毁毁，重开开收据或或发票须须进行登登记管理理。5、 收款款方须配配合本公公司结算算规定，办办理好结结算手续续，面向向财务部部结算付付款。公公司其他他部门（除除采购部部）不可可代替供供应商结结算付款款。6、 付款款结算金金额超过过50000元的的，须总总经理审审核批准准后财务务才能执执行付款款，不得得越权支支付。7、工地用用原材料

20、料，送置置工地的的材料当当场由验验收人员员验收，开开具收料料单给送送货人员员，供应应商凭我我司开具具的收料料单，每每月进行行对账结结算，其其他送货货单据不不能作为为材料结结算依据据。III公司司材料采采购规定定 制订订材料采采购计划划（1）项目目部根据据标后预预算并结结合工程程实际需需要，编编制材料料需求计计划，报报工程管管理部。（2）工程程管理部部统筹考考虑提出出材料采采购建议议，提交交给采购购部。（3）采购购部综合合考虑库库存材料料情况，制制订材料料采购计计划，上上报给主主管采购购副总审审批。（4）采购购部根据据审批确确定材料料采购计计划，并并将采购购计划提提供给工工程管理理部掌握握，工程

21、程管理部部将经确确定的材材料采购购计划通通知项目目部。 制订资资金需求求计划（1）在不不实行招招标的情情况下，由由采购部部询价后后编制资资金需求求计划。（2）实行行招标的的情况下下，由采采购部组组织招标标，在定定标，签签订合同同后，采采购部编编制资金金需求计计划。（3）采购购部将资资金需求求计划报报主管资资金副总总审批。 材料料采购与与到位（1）采购购部将经经批准的的资金需需求计划划分别提提交给财财务部、工工程管理理部。（2）工程程管理部部将该计计划提供供给项目目部。（3）财务务部按照照资金需需求计划划提供资资金给采采购部，采采购部进进行材料料的采购购。（4）采购购人员接接到项目目部审批批下来

22、的的申购单单，联系系商家，进进行报价价（报价价单上写写明商家家、付款款条件、报报价有效效期限），原原则上需需物比三三家，有有比报价价时，在在采购前前进行说说明。大大型材料料需总负负责人或或总经理理参与采采购。采购后所所有材料料都需验验收入库库，开具具一份三三式入库库单，仓仓库记账账一联，采采购人员员留存一一联，第第二联与与采购发发票同交交财务部部。（6） 购购回材料料验收发发现不合合格，或或数量有有问题，应应急时通通知采购购人员，并并联系商商家处理理把问题题反馈给给项目部部，有扣扣款情况况通知财财务部。（7） 采采购材料料数量短短缺，按按实计数数量入库库，通知知采购员员处理，在在送货单单上注明

23、明缺少数数量；多多出免费费物品，作作为样品品入库。 材料领领用：（1） 领领用材料料时，应应由仓库库保管员员填制领领料单，由由领用班班组签字字，同时时应报经经项目部部负责人人签字批批准后，仓仓管员按按领料单单上的品品名、规规格、数数量发料料。（2） 班班组用料料超过限限额量时时，材料料员有权权停止发发料，并并通知施施工员核核查原因因，属工工程量增增加的，增增补工程程量及限限额领料料数量，属属操作浪浪费的，一一次性从从班组工工程款中中扣除，赔赔偿手续续办好后后再补发发材料。（3） 对对于不能能入库的的材料如如周转架架料、钢钢材、木木材、砂砂、石、砌砌块、土土建用的的装饰材材料等物物资材料料的进场

24、场验收必必须由仓仓管员和和使用该该材料的的施工班班组指定定人员二二方共同同参与点点验并在在送货单单上签字字，每批批供货完完成后根根据送货货单一次次性直接接开出领领料单拨拨料给施施工班组组。（4） 材材料使用用与出库库制度任任何材料料的使用用都必须须进行材材料的领领用手续续，材料料管理员员不得在在无领料料手续情情况下发发放材料料(特殊殊情况领领取少量量材料除除外，但但过后必必须补办办相关手手续)。材料采购购付款规规定：1、 预付付款方式式（供应应商需先先付一部部分订金金或货款款押金）进进行采购购材料，采采购人员员须提交交采购合合同向项项目经理理批准（在在合同上上面由经经理签字字批准付付款金额额）

25、，然然后填写写付款申申请单附附带购货货合同， 交财财务人员员复核后后，交由由出纳人人员付款款。 供应商商选择银银行汇转转，须提提供对方方委托收收款单位位账户信信息（附附上联系系方式），并并加盖公公司章印印，提交交财务部部出纳人人员审核核付款，付付款后通通知供应应商，并并向我司司开据发发票或收收据交给给相关人人员。（如如果采购购合同上上面附有有单位账账户信息息，则无无须再提提供） 采取直直接现金金支付，由由出纳人人员付款款给供货货商，须须对方开开据正规规发票或或有效收收据。（发发票或收收据上须须有公司司章印） 货款由由采购人人员经手手支付供供应商，出出纳人员员支付现现金给采采购人员员须采购购人员

26、在在付款申申请单经经手人处处签字；采购人人员支付付货款后后收回的的发票或或收据提提交财务务部门做做账。2、 直接接送货付付款方式式，材料料到达工工地验收收入库后后，供应应商经手手人开具具的送货货单须由由我司仓仓库人员员，采购购部签字字确认，由由采购人人原填写写付款申申请单日日提交财财务部门门复核，并并且项目目经理审审批后，财财务人员员才有权权限通知知出纳人人员支付付货款。3、 采购购人员采采购材料料预支货货款方式式（采购购借款），采采购人员员须填写写借支单单，经项项目经理理审批后后，提交交财务部部，财务务部根据据公司资资金情况况，通知知出纳向向采购人人员支款款。（项项目经理理如出差差不能及及时

27、审批批借支单单，须电电话通知知财务部部，出差差回及时时补签。）4、 采购购部采取取第1、第第3种付付款方式式购回材材料的，入入库后须须三天内内向财务务部报销销提供单单据进行行核对。5、 采购购借款不不能累积积超过二二次无核核对报销销，超过过财务部部门有权权停止借借款采购购。6、 大宗宗的材料料财务部部每月按按材料采采购金额额归集项项目成本本。7、 固定定供应商商应每月月发送客客户供货货对账单单向公公司财务务部门进进行双方方账单核核对，并并确认货货款金额额。8、 采购购材料所所有单据据发票背背面都需需经手人人签字，写写明用途途，日期期。9、 特殊殊采购材材料无票票据收据据情况下下，或者者票据遗遗

28、失，采采购人员员需重向向商家补补开票据据，如无无法补开开，又无无其他证证明，则则不给予予报销。IV工地库库房管理理制度 为加强强对施工工现场的的材料物物资的管管理，确确保其能能够保质质保量投投入使用用，满足足工程施施工的需需求，防防止材料料资损坏坏、变质质和丢失失等，特特制定本本制度：一、项目经经理部进进入施工工现场后后，由项项目经理理负责建建立工地地材料物物资库房房，为施施工材料料物资的的贮存、保保管创造造条件。当当工地无无条件建建有封闭闭库房时时，工地地应积极极采取设设立围栏栏、隔离离等措施施满足材材料物资资的贮存存、保管管要求。二、项目经经理、施施工队长长是工地地库房管管理第一一责任人人

29、、项目目部、各各施工队队要各自自确定一一名专职职库房保保管员，负负责项目目部及各各自施工工队工程程材料物物资的验验收、贮贮存、保保管和发发放工作作。三、库房保保管员必必须具备备忠诚老老实、办办事认真真、责任任心强的的品德，并并有基本本的书写写和计算算能力。四、库房保保管员对对入库的的材料物物资要严严格进行行质量、数数量的检检查验证证，合格格后方可可接收登登记入库库，保证证入库数数量准确确、质量量合格，对对不合格格品有权权拒收。五、库房保保管员对对库存物物资，要要建立健健全材料料台帐，做做到贮存存记录准准确、完完整，保保证帐、卡卡、物三三相符，对对库存物物资要挂挂标牌、标标明名称称、规格格型号等

30、等。六、材料物物资的贮贮存保管管要做到到布局合合理，牢牢固安全全，能上上架的上上架，无无条件上上架的要要分类、分分规格码码放整齐齐，并有有标识。七、入库产产品要根根据各类类产品不不同性质质分别保保管，对对易燃易易爆、易易碎、有有毒的物物品应按按有关规规定要求求，采取取隔离措措施进行行重点保保管。八、库房保保管员对对材料物物资的发发放，遵遵循先进进先出的的原则，认认真办理理出库的的记账手手续，填填写单据据数量要要准确，字字迹清晰晰可辨，签签字认真真，日期期要确切切。九、库房保保管员对对在库产产品应坚坚持盘点点和不定定期抽检检，随时时掌握品品种、数数量的变变化情况况，及时时报告项项目经理理进行补补

31、充以满满足施工工的需求求。十、对露天天存放的的材料要要根据天天气变化化情况，及及时采取取挡雨、防防晒措施施，保证证材料不不受损失失。十一、库房房保管员员有义务务要做好好日常通通风、降降温、晾晾晒、防防尘、防防锈、涂涂油工作作，保持持库房清清洁、整整齐、通通风、干干燥良好好环境，十二、库房房内严禁禁吸烟，电电炉取暖暖、做饭饭等动用用明火的的行为，无无关人员员严禁进进入库房房，注意意防盗、防防火、防防毒以确确保库房房的安全全。十三、库房房保管员员要恪守守职责，遵遵纪守法法，当发发现因玩玩忽职守守造成物物资材料料丢失、损损坏、变变质等情情况要及及时报告告项目经经理，并并进行相相应赔偿偿，违纪纪不报者

32、者，经发发现将根根据情节节轻重给给予处分分，或追追究法律律责任。VI公 司司 员 工 考考 勤 制 度度公司员工上上班期间间严格执执行考勤勤制度，本本制度适适用于我我公司一一般员工工至部门门经理。一、作息时时间1、公司实实行每月月4天假假工作制制，分季季节制定定上下班班时间，如如有临时时变动按按通知执执行。上午 7:00 111:300下午 2:306:302、民工上上班时间间：7：0011：30 2：3018：303、保洁员员：7：0011：00 133：00018：004、在公司司办公室室以外的的工作场场所：工工作人员员必须在在约定时时间的前前五分钟钟到达指指定地点点，招集集人必须须提前1

33、15分钟钟到达指指定地点点。三、违纪界界定员工违纪分分为：迟迟到、早早退、旷旷工、脱脱岗和睡睡岗等五五种，管管理程序序如下：1、迟到：指未按按规定达达到工作作岗位（或或作业地地点）；迟到330分钟钟以内的的，每次次扣100元；迟迟到300分钟以以上的扣扣半天基基本工资资；迟到到一小时时的扣全全天工资资 ；2、早退：指提前前离开工工作岗位位下班；早退33分钟以以内，每每次扣罚罚10元元；300分钟以以上按旷旷工半天天处理。3、旷工：指未经经同意或或按规定定程序办办理请假假手续而而未正常常上班的的；旷工工半天扣扣1天工工资，旷旷工一天天扣罚22天工资资；一月月内连续续旷工33天或累累计旷工工5天的

34、的，作自自动解除除合同处处理；全全年累计计旷工77天的作作开除处处理；4、脱岗：指员工工在上班班期间未未履行任任何手续续擅自离离开工作作岗位的的，脱岗岗一次罚罚款200元。5、睡岗：指员工工在上班班期间打打瞌睡的的，睡岗岗一次罚罚款200元；造造成重大大损失的的，由责责任人自自行承担担。四、请假制制度假别分为：病假、事事假、工工伤假、丧丧假，休休假等五五种。凡凡发生以以上假者者取消当当月全勤勤奖。1、病假：指员工工生病必必须进行行治疗而而请的假假别；病病假必须须持县级级以上医医院证明明，无有有效证明明按旷工工处理；出据虚虚假证明明加倍处处罚；病病假每月月2日内内扣除550%的的基本日日工资；超

35、过22天按事事假扣薪薪。2、事假：指员工工因事必必须亲自自办理而而请的假假别；但但全年事事假累计计不得超超过300天，超超过天数数按旷工工处理；事假按按实际天天数扣罚罚日薪。3、工伤假假：按国国家相关关法律法法规执行行。4、丧假：指员工工父母、配配偶父母母、配偶偶、子女女等因病病伤亡而而请的假假别；丧丧假期间间工资照照发，准准假天数数如下： 父母或或配偶父父母伤亡亡 给假假5天配偶或子女女伤亡 给假33天 5、休休假：每每月规定定休假44天，但但不得44天连续续休假，休休假同时时写明是是否停餐餐。五、批假权权限1、请假：1天以以内由部部门负责责人批准准；3天天以内由由分管副副总经理理批准；三天

36、以以上总经经理批准准。请假假手续送送考勤处处备案。2、其它假假别由部部门负责责人签署署意见后后报分管管副总经经理审批批，并送送考勤处处备案。3、所有假假别都必必须由本本人书面面填写请请假单，并并按规定定程序履履行签字字手续后后方为有有效假别别；特殊殊情况必必须来电电、函请请示，并并于事后后一日内内补办手手续方为为有效假假别；未未按规定定执行一一律视为为旷工。六、考勤登登记公司实行每每日签到到制度，员员工每天天上班、下下班需签签字(共共计每日日2次)。七、外出1、员工上上班直接接在外公公干的，返返回公司司时必须须进行登登记，并并交由部部门经理理签字确确认；上上班后外外出公干干的，外外出前先先由部

37、门门经理签签字同意意后到前前台处登登记方可可外出。如如没有得得到部门门经理确确认私自自外出的的，视为为旷工。2、员工未未请假即即不到岗岗或虽已已事先知知会公司司但事后后不按规规定补办办请假手手续的视视为旷工工。3、考勤人人员对每每月的考考勤进行行统计，统统计表由由经理签签字后交交财务部部计发工工资。 八、员工因因违纪的的扣款，统统一由公公司办公公室管理理，作为为员工集集体活动动的补充充费用。十一、本制制度自公公司公布布之日起起执行。VI公司固固定资产产管理制制度1、 全固固定资产产账卡管管理制度度。财务务部门负负责固定定资产总总账及明明细账的的核算,仓库管管理部门门填制固固定资产产管理标标签一

38、式式二份，财财务部门门一份，仓仓库管理理人员一一份。实实行一物物一标签签编号,标签内内容包括括资产类类别、编编号、品品名、单单价、使使用部门门、管理理人、购购置时间间等要素素。2、 建立立健全固固定资产产定期清清查盘点点制度,落实责责任,做做到账账账相符、账账实相符符、账标标相符。固固定资产产精细化化管理关关键是规规范固定定资购置置、报废废、处置置、划拨拨工作流流程,做做到固定定资产购购置有理理由、报报废、处处置有根根据、划划拨有必必要。3、 固定定资产购购置、报报废、处处置、划划拨执行行申报审审批制。购购置固定定资产,使用部部门填报报固定定资产申申购表陈陈述购置置事由,资产管管理部门门、财务

39、务部门、项项目经理理签署意意见后审审批是否否购买。4、 固定定资产买买回必须须通知仓仓库人员员打开包包装验货货，并试试用无故故障后开开出入库库单入库库，并编编号，然然后在黑黑板上写写出通知知使用部部门领用用。5、 使用用部门领领用时仓仓库人员员必须开开出库单单，领用用人和仓仓库人员员签字后后，交由由仓库人人员记账账。6、 仓库库人员把把固定资资产入库库单、固固定资产产编号标标签、出出库单及及时提交交财务部部门审核核。以方方便管理理。（固固定资产产入库单单、编号号标签须须在两个个工作日日内交财财务部，出出库单等等到领用用后再提提交）。7、 购回回固定资资产如有有发现有有质量问问题或损损害，如如是

40、商家家原因须须进行退退货，或或在运输输途中发发生损害害经商讨讨不能退退货的，须须将损害害资产进进行报废废处理，填填制物品品报废单单，仓库库人员记记账后，交交财务部部门（如如果是已已入库资资产发现现损害问问题，仓仓库人员员开出退退货单或或报废单单）。8、 采购购人员采采购固定定资产须须商家开开据正规规的发票票、送货货单据，如如有假发发票，或或送货单单内容、数数量、规规格、单单价不符符，不清清楚损害害公司利利益，追追究其责责任。9、 固定定资产如如有部门门转移，须须填固固定资产产调移表表。10、 固固定资产产使用部部门须对对本部门门的物品品进行保保管，不不得故意意破损，浪浪费。如如须要维维修，向向

41、采购人人员填写写维修修申请表表，修修理费用用须财务务审核才才能报销销。11、 固固定资产产须每季季度进行行盘点，盘盘点时仓仓库人员员，财务务人员（后后勤部也也可以协协助）盘盘点，仓仓库人员员做好固固定资产产盘点表表，交财财务部门门。以便便对固定定资产的的管理。VII公司司办公用用品管理理规定为加强本公公司办公公用品管管理，节节约成本本，提高高效率，规规范流程程，明确确责任，倡倡导健康康优质、绿绿色环保保、便于于采购部部采购物物品，勤勤俭节约约的现代代办公方方式，特特制定本本制度。1、 各部部门要提提前计划划本部门门本月需需要的办办公用品品种类、数数量，填填写办办公用品品申请表表。2、各部门门根

42、据本本部门办办公用品品使用情情况，每每月255日前报报下月办办公用品品领用计计划，各各部门负负责人、项项目经理理审签后后报仓库库人员，仓仓库人员员汇总各各部门数数据，填填写办办公用品品汇总采采购申请请表交交采购人人员进行行采购。3、办公用用品，只只能由行行办（或或指定的的专门人人员）定定点采购购，每月月结账报报销一次次，并附附采购清清单，说说明结账账时的折折扣情况况。 4、贵重商商品的采采购，必必须附有有详细的的“采购清清单”，并由由行办负负责领取取登记工工作，定定期与财财务核对对实物帐帐。5、办公用用品购回回一定要要清点后后开入库库单记账账，一式式两联，一一联交由由财务部部，一联联仓库留留底

43、。6、各部门门领用办办公用品品时，须须同办办公用品品申请表表上的的物品内内容一致致发放，并并签名作作为出库库单，仓仓库人员员记账后后交财务务部。须须对办公公用品的的使用情情况作月月度报表表，会同同项目部部反馈办办公用品品当月开开支费用用、浪费费结余、办办公效率率等情况况，参与与企业办办公管理理。7、办公用用品一般般以部门门为单位位发放，部部门内共共同使用用，个别别办公必必需品须须经部门门主管同同意后可可以个人人为单位位发放；消耗性性办公用用品根据据实际需需要以个个人为单单位发放放。8、办公用用品如有有损坏应应以旧品品换新品品，如有有遗失应应由部门门或个人人赔偿或或自购，办办公用品品应本着着节约

44、的的原则，如如有浪费费者一经经发现将将于批评评。员工工应自觉觉爱护各各类办公公用品，如如有不正正当或不不合理实实用而损损坏应照照价赔付付（特别别是各部部门纸张张的浪费费）。9、办公用用品单据据报销，需需附上办办公用品品明细单单据（数数量、规规格、单单价、金金额），单单据上需需注明商商家名称称或印章章，经手手人，联联系号码码。10、采购购人员购购回用品品相关票票据需在在背面签签名，并并注明已已付款或或未付款款，日期期。VIII公公司员工工薪酬管管理规定定1、 公司司员工入入职须登登记入职职申请表表。2、 公司司制作工工卡，发发放给从从事建筑筑施工活活动的劳劳动者；劳动者者从事建建筑施工工活动时时

45、应佩戴戴工卡。工工卡上应应载明如如下内容容：工作作单位，工工程名称称，姓名名，入职职时间，工工种，班班组，工工号等。3、 公司司对承建建的每个个工程项项目建立立用工信信息档案案，记载载该工程程项目所所有劳动动者的个个人信息息资料。内内容含：姓名，性性别，身身份证号号码，籍籍贯，现现住址，联联系电话话，工种种，工卡卡号，入入职时间间，离职职时间，身身份证复复印件或或近照等等。用工工信息档档案应至至少保存存两年备备查。4、 公司司对劳动动者出勤勤和完成成工作的的数量、质质量等情情况进行行记录，作作为发放放工资的的依据，并并按照工工资支付付周期编编制工资资支付表表，不得得伪造、变变造、隐隐匿、销销毁

46、工作作情况记记录和工工资支付付表。工工作情况况记录和和工资支支付表应应至少保保存两年年备查。5、 考勤勤人员必必需做到到公私分分明，坚坚守岗位位原则，做做好员工工考勤，每每月考考勤表须须由考勤勤人签名名，做好好员工出出勤数汇汇总，及及时提交交财务，最最迟不得得超过每每月初55号。6、 公司司每月115号发发放上月月工资，考考勤员把把考勤表表提交财财务部门门，财务务部进行行复核后后，制工工资表，经经上级领领导（项项目经理理、总经经理）审审批后，才才能通知知财务部部发放工工资。7、 公司司员工薪薪酬应该该实行保保密性，个个人不得得私自询询问他人人工薪。8、 公司司如有增增减员工工时，考考勤人员员应

47、在月月底向财财务部门门提交增增减人员员名单。9、 公司司代缴代代扣个人人所得税税，直接接从工资资里扣除除。10、 员员工离职职需提前前1个月月，试用用期提前前3天，向向公司部部门主管管公司领领导申请请离职，经经同意，做做好工作作交结后后，填写写离职职申请表表、离离职交接接表经经签字批批准，提提交财务务部门结结算工资资，项目目经理审审批，交交由出纳纳发放工工资。未未办理离离职手续续就私自自离职者者，公司司有权不不发放工工资。除除特别情情况需他他人代理理办理离离职者，须须有委托托书。离离职未先先通知就就突然要要求离职职者，公公司按实实际工资资一半发发放。IX公司员员工薪酬酬管理规规定1、 公司司员工入入职须登登记入职职申请表表。2、 公司司制作工工卡，发发放给从从事建筑筑施工活活动的劳劳动者；劳动者者从事建建筑施工工活动时时应佩戴戴工卡。工工卡上应应载明如如下内容容：工作作单位，工工程名称称，姓名名，入职职时间，工工种，班班组，工工号等。3、 公司司对承建建的每个个工程项项目建立立用工信信息档案案，记载载该工程程项目所所有劳动动者的个个人信息息资料。内内容含：姓名，性性别，身身份证号号码，籍籍贯，现现住址，联联系电话话，工种种，工卡卡号，入入职时间间，离职职时间，身身份证复复印件或或近照等等。用