某咨询—广东中顺纸业财务部融资主管17630.docx

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1、中顺纸业集团有限公司工作分析调查表Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.财务部门 融资主管岗位工作分析调查表岗位名称绿草堂财务务/融资资主管岗位编号暂不填所属部门财务部岗位定员1直接上级财务经理工资等级暂不填直接下级薪酬类型暂不填所辖人员岗位分析日日期2005/4/11本职概述： 为了了反映公公司的财财务状况况，使公公司更好好的利用用外部资资金，提提供有关关数据与与分析，不不断完善善财务管管理，为为公司管管理和决决策提供供依据。职责与工作作任务：负责绿绿草堂日日常财务务核算工工作和各各家银行行融

2、资事事宜干部职责一职责表述：绿草堂堂公司的的日常账账务处理理工作任务核实日常报报销单据据的真实实性日常业务单单据的整整理、分分类和做做凭证处处理产品的成本本核算编制财务报报表职责二职责表述： 报税工工作及外外部报表表报送工工作工作任务每月10号号前，编编制并报报送国税税纳税申申报表；每年44月311前，做做好年度度所得税税清算工工作并报报送。每月7号前前，办理理免抵退退税预申申报；115号前前报送免免抵退税税正式申申报每月15号号前网上上报送地地税纳税税申报表表，每隔隔6个月月报送纸纸质报表表每月10号号前报送送西区统统计报表表，以及及10号号前报送送财政快快报；每每年2月月底前报报送年度度财

3、务报报表职责三职责表述：核算外外贸部年年度利润润工作工作任务整理和分类类外贸部部费用明明细核算外贸部部出货生生产成本本并编制制成本核核算明细细表与外贸部核核对每月月收入、成成本和费费用根据核对结结果，编编制外贸贸部月份份利润表表和年度度利润汇汇总表职责四职责表述：银行业业务工作任务准备各间银银行授信信融资资资料并报报送编制集团及及各家分分公司报报送银行行的月份份及年度度财务报报表国外购买材材料及机机器设备备信用证证开证业业务及到到期付汇汇工作；国内购购买材料料银行承承兑汇票票、商业业承兑汇汇票的开开票业务务及票据据贴现业业务。编编制到期期付汇情情况表及及授信融融资额度度使用明明细表其他授信融融

4、资工作作职责五职责表述： 进出口口收付汇汇申报和和核销工工作工作任务收到外汇时时，填制制外汇核核销申请请表并到到银行办办理收汇汇申报工工作整理外汇核核销单编制外汇收收汇核销销报告表表和外汇汇付汇核核销报告告表职责六职责表述：完成领领导交办办的其他他任务工作权限：绿草堂堂公司财财务工作作和集团团公司融融资工作作的行使使权和建建议权工作协作关关系：内部协调关关系向各分公司司收集财财务信息息资料、与与外贸部部核对月月份及年年度收入入、成本本费用等等外部协调关关系和银行、税税局、财财政、西西区办事事处等部部门的业业务沟通通任职资格：教育水平大专及以上上学历专业会计电算化化经验3年以上工工作经验验知识与技能精通公司财财务核算算流程和和核算工工作；熟熟悉银行行各项授授信融资资申请和和开证开开票业务务能力具备较强的的工作协协调能力力其它：工作环境一般工作环环境使用工具/设备一般办公自自动化设设备工作时间特特征经常加班所需记录文文档备注：