中铁电化运管公司剩余物资管理办法.docx

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1、中铁电化运管公司剩余物资管理方法第一章总那么第一条为加强和规范中铁电化运管公司（以下简称：公司） 剩余物资管理，降低库存本钱，提高物资使用效能，根据中铁 电气化局集团剩余物资管理方法（电物资2021） 104 号），结合公司实际，修订本方法。第二条剩余物资是指新建、更新改造或大修工程工程完工 后剩余的物资，维管专项整治、维管合同终止工程结束后未使用 的物资以及施工单位移交等其他来源的物资。第三条剩余物资分为在库物资、出库物资、其他剩余物资。（一）在库剩余物资：工程结束后，没有领用的库存物资。（二）出库剩余物资：工程结束后，已办理领用出库但没有 投入到工程（工业产品）使用的物资。（三）其他剩余物

2、资：施工单位移交等其他来源的物资。（一）账物相符原那么。剩余物资管理台账与库存剩余物资实 物相互对应，物资质量完好，技术资料齐全、完整。（二）信息畅通原那么。利用信息网络等通讯方式，促进剩余 物资传递的及时性，提高剩余物资处置的公开透明度。（三）有效利用原那么。通过合理处置方式，实现剩余物资的 最大使用价值，做到物尽其用，提高工程经济效益。第五条本方法适用于公司及所属各单位（工程部）。第二章管理职责第六条公司物资管理部是剩余物资管理的主责管理部门。 主要职责是：（一）贯彻执行集团公司剩余物资管理制度；（二）负责制定公司剩余物资管理方法；（三）组织剩余物资的内部调剂和对外有偿转让；（四）及时更新

3、、发布和上报剩余物资信息；（五）指导、监督、检查所属各单位（工程部）剩余物资管 理工作；（六）参与公司直管工程工程剩余物资的鉴定。第七条公司相关部门职责（一）工程管理部、生产技术部、安质环保部、经济管理部 参与公司工程剩余物资的鉴定。（二）财务部依据物资管理部提供的物资调拨单办理公司内部的转账手续。第八条各单位（工程部）物资管理部门是剩余物资管理的 具体实施部门。主要职责是：（一）贯彻执行公司剩余物资管理方法；（二）牵头组织相关部门对剩余物资进行鉴定，鉴定合格的 物资纳入实体库物资管理；（三）负责向公司上报可调剂实体库物资信息、对外有偿转 让方案，依据批复意见对剩余物资进行处置和账务处理;（四

4、）负责实体库物资的内部调剂、退货、对外有偿转让的 具体实施；（五）负责本单位（工程部）剩余物资回收、统计、利库、 仓储管理等。第九条各单位（工程部）工班（作业队）物资管理员是剩 余物资管理的具体实施人员。主要职责是：负责对维管合同终止和工程工程剩余物资的收集、清点、登 记造册、移交前保管、信息上报等工作。第三章管理内容第十条剩余物资的清理及回收（一）工程工程结束后，物资部门应及时组织各工程部（作 业队）对工程剩余物资和在库积压物资进行清理，按品种、等级 重新分类，编制剩余物资清单（见附件2）,并由工程物资部 门做好实物和质量证明文件的对应及保管工作。（二）维管工程合同终止前或维管工程专项整治完

5、工后，物 资部门应及时组织车间、工区人员对维管工程自有资产或专项整 治剩余物资进行清理，按品种、等级重新分类，编制剩余物资 清单，并由单位物资部门做好实物和质量证明文件的对应及保 管工作。（三）维管设备的原施工单位移交以及其他来源的物资，物 资部门及时办理移交手续，同时进行清点、造册，收集相应的合 格证、检测报告等质量证明资料。第十一条剩余物资的鉴定物资管理部门牵头组织生产技术、工程管理、平安质量、经 济管理、财务等部门对回收的各类剩余物资组织鉴定，明确可利 用（剩余）物资或不可利用（废旧）物资，可利用的剩余物资建 立剩余物资管理台帐（见附件3）,不可利用（废旧物资）的建 立废旧物资管理台账。

6、第十二条剩余物资的处置方式（一）剩余物资处置分为原厂退货、内部调剂、业主移交、 有偿转让、贬值报废。1 .原厂退货：将剩余物资按照原采购渠道退回的处置方式。2 .内部调剂：公司内部单位之间进行剩余物资交易的处置方 式。3 .业主移交：根据维管或施工主合同，移交给业主单位规定 数量备品备件的处置方式。4 .有偿转让：将剩余物资和外部单位进行交易的处置方式。5 .贬值报废：经鉴定，剩余物资不再有使用价值，办理贬值 报废手续，按照废旧物资管理的处置方式。（二）各单位产生的剩余物资，如需原厂退货、业主移交、 有偿转让、贬值报废处置的，应拟定处置方案，经本单位相关领 导签字后，上报公司审批。（三）内部调

7、剂的物资，由物资管理部门录入物资管理信息 系统实体库，各单位根据需求进行内部调剂。第十三条剩余物资的处置原那么（一）各单位（工程部）应充分考虑本单位后续维管和工程 的需用情况，优先利库，留足使用数量。（二）各单位（工程部）应优先联系协调原供货商，办理原 厂退货手续。（三）各单位（工程部）不再需用、无法退货时，应主动联 系内部单位，办理调拨手续。（四）各单位（工程部）不再需用、无法退货，无法调剂的 剩余物资，经公司批准后，可以有偿转让。剩余物资的有偿转让 执行中铁电化运管公司资产转让管理方法的规定。（五）经鉴定后不可利用的剩余物资，办理贬值报废手续, 按照中铁电化运管公司废旧物资管理方法相关规定

8、实施处置。第十四条剩余物资的处置程序（一）对外处置1 .剩余物资如需原厂退货、业主移交、有偿转让、贬值报废 处置的，应拟定处置方案，经本单位相关领导签字后，上报公司 审批。2 .各单位（工程部）按照公司批复意见，及时处置剩余物资， 并将处置结果反应公司物资管理部。3 .剩余物资处置收入交本单位（工程部）财务部门，财务部 门依据相关规定，用于冲减工程本钱和列支剩余物资清理、处置 中产生的管理费用，禁止处置资金账外管理或挪作他用。（二）内部调剂1 .公司所属单位与单位之间、处属段之间的调剂由需求单位 在物资信息平台发布需求信息，由调出单位确认无误后，开具物 资调拨单（见附件4）,办理调拨手续。调拨

9、单、质量证明资料 等与调拨物资同行。2 .单位内部利库公司直属段或处属段物资部门根据技术部门提报的物资需 求计划，结合本单位实体库物资台账，在采购申请计划中对可利 库的物资直接冲减采购数量，同时开具实体库物资领料单，发放 调拨至需用工程。第十五条剩余物资的清算公司所属单位与单位之间、处属段之间的清算由调出单位按 调拨物资市场价格的50-70% （含包装、运费）开具物资调拨单。 调入、调出单位财务部门依据物资调拨单办理公司内部转账手续。第十六条剩余物资的奖励（一）单位与单位之间、处属段之间办理物资调剂的，对自 采已出账以外的物资调出单位的相关人员奖励标准为：对单位领 导的奖励标准为调剂物资市场价

10、值的2%；对相关部门及物资人 员的奖励标准为调剂物资市场价值的5%。（二）直属段或处属段内部自采已出账以外的物资利库，对 单位领导的奖励标准为调剂物资市场价值的1%;对相关部门及 物资人员的奖励标准为调剂物资市场价值的2虬（三）剩余可调剂物资的利旧奖励资金在单位预算中列支。 单位领导班子成员奖励年累总金额不超过4万元，不计入年薪统 计范围。第十七条剩余物资的处分（一）公司、处物资部门在对公司（本单位）范围内实体库 物资实施调剂时，对实体库物资中包含此批调剂物资，但无正当 理由拒绝调剂致使批调剂物资在库滞压一年以上的，对该单位领 导、物资部门负责人，按此批调剂物资市值的3-5%对相关人员 进行处分。（二）在物资调剂过程中，严禁弄虚作假，虚列调剂物资数 量，骗取利旧奖励。一经发现按原奖励金额的2倍对相关人员进 行处分。（三）任何单位和个人无权擅自处置剩余物资，禁止处置资 金账外管理或挪作他用，违者根据情节追究其责任。第四章附那么第十八条本方法由公司物资管理部负责解释。第十九条 本方法自发布之日起执行，原中铁电化运管公 司剩余物资管理方法（电运物（2018） 199号）同时废止。附件：1.剩余物资管理流程图.剩余物资清单2 .剩余物资管理台账.物资调拔单3 .管理职责界面确认单