进货业务流程管理26261.docx

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1、进货流程进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程和进货退货流程。进货业务流程一、 业务说明企业管理层层根据企企业发展展目标在在年初指指定年销销售计划划。销售售部门根根据销售售额、销销售利润润等指标标确定年年度、季季度销售售目标。同同时对于于主营品品种重点点照顾。在在此基础础之上，进进货部门门就得到到了本年年度或季季度需要要购进的的品种、数数量信息息。当然然，这也也不是进进货部门门购进的的唯一依依据。新新经营品品种的采采购往往往是进货货部门、企企业管理理层和供供应商协协商确定定的。在在此会产产生一个个粗的进进货计划划。进货计划明明确后，各各个业务务员大致致有了一

2、一个进货货参考，根根据库存存、销售售信息反反馈，业业务员在在日常工工作中通通过电话话、会面面等各种种方式与与供应商商保持联联系，确确定进货货的品种种和数量量。此时时可以考考虑利用用进货合合同管理理。但从从实际情情况看，业业务人员员还难以以从手工工方式转转变到利利用计算算机进行行日常业业务管理理，进货货合同也也并不是是所有的的进货都都有，业业务人员员对进货货合同的的说法比比较敏感感，建议议一切进进货记录录都称为为要货记记录而不不要轻易易使用系系统中的的进货合合同概念念。现阶段看，无无库存情情况还是是很少的的。保留留少量库库存不仅仅仅是流流动资金金的占用用，而且且还会需需要物理理空间。为为了保证证

3、物理空空间能够够满足需需要，需需要进货货时业务务员应该该提前通通知仓储储部门准准备库存存地点，对对于铁路路送货等等情况，还还需要备备车提货货。（补补充一般般送货的的几种形形式）货到仓库后后，仓库库首先需需要验收收，对比比送货单单和实物物，确认认后仓库库人员要要填写收收货单据据，明确确送货单单位、收收货品种种、数量量、质量量等信息息。一方方面提供供给对方方送货人人员作为为收货凭凭据，另另一方面面，则需需要将收收货单据据传递到到业务部部门办理理记帐手手续。收收货时一一般有两两种情况况：对方方提供价价格信息息、对方方不提供供价格信信息。这这两种不不同的做做法对系系统的使使用是不不同的。一一般的原原则

4、是：库房只只管理货货品的数数量、批批号等信信息，价价格由业业务部门门来确定定。进货部门在在收到收收货单据据后，查查找要货货记录核核对（或或填写）本本次进货货价格，并并在要货货记录上上进行标标记。在在手工管管理时，还还需要在在业务库库存中添添加此记记录，以以备察看看。价格格确定后后制进货货单据向向下个环环节流转转。关于应付帐帐款的管管理有两两种做法法：一、没没有发票票的进货货单据暂暂时由进进货业务务员管理理，等发发票到后后业务员员将进货货发票和和进货单单据一起起提交给给财务。二二、一旦旦填制进进货单据据后就转转交给财财务人员员管理。这这对于企企业财务务处理是是不一样样的。关于发票价价格与进进货单

5、据据价格不不一致，一一般财务务都需要要填制存存货调整整单据对对存货进进行调整整。二、流程图图进货业务的的流程如如下所示示：三、流程图图说明 进进货系统统目前的的进货计计划管理理比较弱弱，但企企业进货货业务人人员又需需要计划划参考。为为了解决决这个问问题，在在实施处处理上可可以考虑虑提供货货品在一一定时间间范围内内的销售售情况，通通过平均均销售给给业务提提供进货货参考，但但并不自自动将该该销售转转为进货货计划。如如果希望望能够将将经业务务员确认认调整后后的进货货情况录录入计算算机，可可以考虑虑使用进进货计划划功能。 进进货计划划可以从从时间上上分为中中长期计计划，系系统可以以提供的的途径主主要包

6、括括：根据据销售情情况预测测进货；根据设设置的上上下限生生成报警警供业务务人员参参考。从从实际使使用看，由由于没有有很好地地进行销销售预测测，这两两种途径径的实用用性都比比较差。进货合同：在具体体实施过过程中，注注意系统统名词与与企业习习惯的统统一。在在实际中中存在两两种情况况：一、企企业认为为系统要要求维护护进货合合同，则则企业与与供应商商必须签签订具有有法律效效应的字字面文档档。建议议在解释释时多使使用要货货计划等等信息；二、业业务人员员素质问问题。人人员习惯惯以及企企业实施施推动力力量不足足，导致致在系统统中录入入要货计计划的努努力很难难实现。这这对于后后续流程程的实现现方式有有较大的的

7、影响。 进进货：进进货环节节是财务务和业务务的到货货（进货货类型的的到货）确确认过程程，该环环节主要要明确的的信息是是品种的的价格问问题。从从实际情情况看，该该环节还还可以对对收货起起到监督督的作用用，收货货品种、数数量等信信息可以以通过勾勾兑合同同来完成成。不过过由于收收货不允允许多于于合同数数量（程程序限制制），而而实际存存在很多多多收或或少收的的情况，勾勾兑合同同的操作作性会受受到一定定的影响响。做完完进货单单后，系系统分两两个走向向进行后后续处理理：商品品帐的暂暂估、应应付帐的的挂帐处处理。实实际中很很少有票票先的情情况，及及时票先先也可以以考虑压压票等货货到后一一起处理理。这样样可以

8、简简化进货货类型的的划分（货货先、票票先、款款先）。四、单据说说明五、报表说说明 六、岗位职职责七、岗位操操作规范范 八、可以简简化的业业务流程程九、可能遇遇到的特特殊问题题十、配置说说明进货结算付付款流程程一、 业务说明业务人员根根据同供供应商达达成的付付款协议议填制付付款申请请表，报报领导审审批通过过后转交交财务，财财务办理理付款业业务。付付款一般般有两种种方式：即付和和先挂帐帐后付款款。在付款方面面，财务务肩负着着控制企企业流动动资金的的义务。因因此，需需要向财财务提供供这方面面的相关关信息，以以便财务务及时筹筹措资金金。同时时为企业业整体的的资本运运营服务务。二、流程图图进货结算付付款

9、流程程图如下下：三、流程图图说明 进进货结算算：供货货方发票票到后，勾勾兑进货货单（货货先）生生成结算算单挂帐帐，差异异部分系系统自动动进行进进货补差差，调整整存货金金额。实实际运行行过程中中，该操操作是由由业务人人员还是是财务人人员去完完成值得得斟酌。业业务人员员熟悉业业务，可可以很准准确地勾勾兑进货货单据。财财务人员员负责对对应付帐帐的审核核，结算算最终需需要财务务的确认认。 进进货付款款：业务务人员根根据协议议给供应应商付款款，分两两种情况况：应付付冲减或或预付。此此外还可可能存在在应收抵抵应付的的特殊形形式。应应付冲减减需要勾勾兑结算算单冲减减应付帐帐。四、单据说说明五、报表说说明六、

10、岗位职职责七、岗位操操作规范范八、可以简简化的业业务流程程九、 可能遇到的的特殊问问题十、 配置说明进货总体回回退流程程一、 业务说明二、流程图图进货总体的的回退的的流程如如下：三、流程图图说明四、单据说说明五、报表说说明六、岗位职职责七、岗位操操作规范范八、可以简简化的业业务流程程九、可能遇遇到的特特殊问题题十、配置说说明收货管理一、 业务说明二、流程图图收货管理的的流程如如下：三、流程图图说明 收收货主要要解决货货品批号号、货位位等信息息。为了了简化操操作复杂杂程度，可可以考虑虑通过勾勾兑进货货合同来来生成相相关的收收货信息息。这还还可以达达到另一一个目的的，即合合同等同同于收货货通知单单，可以以控制收收货业务务。四、单据说说明五、报表说说明六、岗位职职责七、岗位操操作规范范 八、可以简简化的业业务流程程九、可能遇遇到的特特殊问题题十一、 配置说明进货退货管管理一、 业务说明二、流程图图进货退货管管理的流流程如下下：三、流程图图说明四、单据说说明五、报表说说明六、岗位职职责七、岗位操操作规范范八、可以简简化的业业务流程程九、可能遇遇到的特特殊问题题十、配置说说明