靖江市XX金属材料有限公司物资管理办法(doc 6)13198.docx

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1、靖江市XX金属材料有限公司物资管理办法1目的1.1 为了规范公公司物品品的申购购、采购购、领用用、保管管行为，有有效进行行控制，特特拟订本本办法。定义1.2 固定资产：指使用用期限超超过一年年、单位位价值在在20000元及及以上的的厂房、建建筑物、机机器、机机械、行行车、运运输工具具、电脑脑及其外外设、传传真机、复复印机、空空调、安安防器材材以及其其他与生生产经营营有关的的设备器器具、工工具等。1.3 生产原材料料：指用用于生产产直接参参与冶炼炼反应的的废铜、松松树原木木、木炭炭、煤炭炭、稀土土等材料料。1.4 生产辅助材材料：指指用于生生产过程程中，起起加热、降降温、动动力、传传输、测测试、

2、包包装等作作用的辅辅助性材材料如乙乙炔、氧氧气、氩氩气、柴柴油、乳乳液、吹吹氧管、触触媒、包包装塑膜膜等。1.5 低值品：凡凡不属于于固定资资产、生生产用原原材料及及辅助材材料，耐耐用期在在一年以以上，单单价原值值不足固固定资产产规定限限额的低低值仪器器、仪表表、工具具、量具具、刻度度器具、安安防器材材等。1.6 易耗品：凡凡不属于于固定资资产、生生产用原原材料及及辅助材材料，耐耐用期在在一年以以下，使使用过程程中易损损、易坏坏的玻璃璃器皿、原原器件、零零配件、办办公用品品、生活活用品、劳劳保用品品、印刷刷品等。职责1.7 行政部门：物品申申购审批批；对印印刷品、医医药品、办办公文具具进行收收

3、发保管管与管控控；对易易耗品发发放标准准、低值值品损坏坏或丢失失之赔偿偿办法的的制定；对低值值品报废废的鉴定定和审批批；根据据财务部部的安排排参与物物资盘点点工作。1.8 采购部门：根据已已批准之之申购单单按有关关规定进进行采购购，确保保使用单单位的需需求满足足以及采采购价格格的合理理性。1.9 仓储部门：根据安安全存量量对生产产性物资资包括原原材料和和辅助材材料进行行申购；对除印印刷品、医医药品、办办公文具具以外的的所有采采购回来来的物资资，进行行分类管管理；建建立收发发存台帐帐及制作作月报表表；根据据财务部部的安排排具体执执行库存存物资的的月、季季、年度度的清查查盘点工工作。1.10 质检

4、部门：对所有有采购回回来的物物资根据据申购需需求及有有关标准准进行质质量检测测。1.11 财务部门：物品申申购审批批；物资资成本核核算；货货款审核核并支付付；对物物资申购购、采购购、收发发、保管管、报废废的全过过程进行行全面监监督；组组织对库库存物资资的月、季季、年度度的清查查盘点工工作。1.12 使用单位：根据部部门需要要按规定定进行物物资申购购与领用用；对消消耗性物物资进行行数量控控制确保保不浪费费；对工工具、器器具、仪仪表、机机械进行行保管与与保养；根据财财务部的的安排参参与物资资盘点工工作。权限申购物资金额范围申购单位部门经理行政部经理理财务部经理理总经理备注固定资产2000元元以上使

5、用单位审核审批审批核准原材料2000元元以下仓库审核审批审批2000元元以上仓库审核审批审批核准辅助材料2000元元以下仓库审核审批审批2000元元以上仓库审核审批审批核准低值品1000元元以下使用单位审核审批审批1000元元以上使用单位审核审批审批核准易耗品1000元元以下使用单位审核审批审批1000元元以上使用单位审核审批审批核准流程1.13 具体流程图图如下表表。使用单位/材料仓库填写申购单申购部门主管行政部门主管采购部门主管品质部门主管仓储部门主管必需性审核制度性审核财务部门主管资金额度审核总经理批准申购计划安排采购作业安排质检作业入库/出库手续申购1.14 申购单位应应对日常常生产、

6、工工作所需需物质做做好申购购计划，并并根据采采购部门门提供的的采购周周期统筹筹安排，要要避免一一天到晚晚在申购购的现象象，避免免临时抱抱佛脚的的现象。1.15 所有物资的的采购，均均应事先先填写申申购单，详详细注明明“品名、规规格、单单位、数数量、预预估金额额、用途途、交货货日期”等项目目，并按按审批程程序向上上呈报。对对申购物物品有特特别要求求的，应应附相关关资料。1.16 因生产条件件变化而而造成的的特急件件申购，为为了利用用时间，缩缩短采购购周期，可可以由申申购部门门主管向向采购部部门先口口头提出出，随后后的一天天之内再再补办好好申购手手续。1.17 部门主管对对申购购单的的审核，侧侧重

7、于必必要性审审查：是是否一定定要购买买？是否否一定要要购买这这么多？是否可可以用现现有物品品替代？1.18 行政主管对对申购购单的的审核，侧侧重于低低值品、易易耗品申申购之制制度性审审查：是是否符合合有关规规定由对对口部门门在申购购？是否否有重复复申购？其申购购数量是是否超过过规定限限度？1.19 财务主管对对申购购单的的审核，侧侧重于原原材料、辅辅助材料料申购之之资金额额度审查查。1.20 根据审批权权限，大大宗物资资（量大大或金额额高）的的申购，应应呈总经经理最后后核准。1.21 申购单一一式三联联，第一一联存根根由申购购单位自自存，第第二联交交采购部部门做为为采购依依据（要要签收），第第

8、三联交交行政部部门备查查。1.22 申购计划变变更时，如如是取消消申购，可可以直接接在申申购单上上划掉对对应物品品；如是是追加申申购，应应当另外外再填写写申购购单。采购1.23 采购部门在在收到已已获批准准之申申购单后后，应立立即按采采购管理理制度进进行采购购作业。1.24 通常情况下下，其采采购流程程为：寻寻找供应应商看样询价/比价/议价确认样样品下采采购单大货。1.25 对于实际价价格与预预估价格格逆差较较大的，以以及金额额超过220000元的采采购单，必必须呈总总经理最最后核准准。1.26 物品采购回回来后，应应当通知知质检部部门进行行检测，在在质检合合格后方方可办理理入库手手续，由由仓

9、储部部门开出出入库库单。1.27 采购部门凭凭手续齐齐全的申申购单、采采购单、入入库单到到财务部部门申请请货款。领用1.28 所有物品领领用，均均应填写写领料料单，领领料单一一式三联联，第一一联存根根由领料料单位自自存，第第二联交交仓储部部门记帐帐，第三三联交财财务部门门稽核。1.29 对于固定资资产以及及低值品品的领用用，必须须由仓储储部门建建立个人人资产台台帐，并并坚持定定额发放放与以废废换新制制度。1.30 对于原材料料与辅助助材料的的领用，必必须按生生产计划划之设定定定额发发放，要要避免浪浪费与挪挪用现象象。1.31 对于易耗品品的领用用，必须须加强监监督，完完善易耗耗品实时时消耗登登

10、记制度度。保管1.32 未领用物品品，由仓仓储部门门负责保保管，应应当建立立收发存存明细帐帐，并定定期进行行清查盘盘点，保保证帐物物相符。1.33 已领用物品品，应当当坚持“谁领用用，谁负负责”原则，由由领用人人对领用用物品（含含工具、器器具）进进行保管管。1.34 人员有异动动如调离离岗位或或离职时时，应当当对所领领用工具具、器具具进行移移交，双双方签字字确认后后交仓储储部门进进行资产产转移登登记。1.35 物品丢失或或损坏时时，应查查明原因因。无正正当理由由者，应应视情节节轻重按按丢失或或损坏物物品之新新旧程度度由保管管人赔偿偿；因不不可抗拒拒原因造造成丢失失或损坏坏时，应应由保管管人提出

11、出书面报报告，报报部门主主管确认认，并经经行政部部门及财财务部门门主管审审批，方方可对丢丢失或损损坏物品品进行帐帐目注销销。1.36 物品由于产产品淘汰汰或遭受受非常损损失等原原因无法法继续使使用需报报废时，由由使用部部门提出出申请，并并注明报报废原因因，经行行政部门门及财务务部门主主管确认认后方可可报废。报报废手续续办妥后后，应及及时注销销台帐。报报废后需需领用补补充的，按按新领手手续办理理。实施1.37 本办法为框框架性文文件，具具体环节节如采购购、仓储储、质检检等，另另由相关关部门制制定实施施细节。1.38 本办法在实实施过程程中，有有违反者者则视情情节轻重重根据员员工守则则有关关规定处处分。1.39 本办法呈总总经理核核准并公公示之后后即开始始生效，修修订程序序亦同。