执行控制培训纪要XXXX020442228.docx

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1、 执行控制Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目录1、执行控制理论知识：21.1执行控制是预算管理的核心21.2预算执行控制的模型设计22、执行控制系统应用：32.1全部预算项都要做执行控制32.2执行控制的分类有事前、事中、事后三种32.3以流程为驱动，流程如下图42.4基础流程说明53、传统方式和全面预算系统中的执行控制对比54、全面预算系统系统和OA系统的区别54.1OA只有流程控制54.2全面预算系统是业务预算和流程结合起来。55、项目应用65.1民航机场项目65.2东方园林项目：66

2、、后续工作系统演示应形成剧本：66.1执行控制分出优先级进行讲解66.2演示要形成剧本66.3系统演示的内容应形成岗位操作手册71、 执行控制理论知识：11.1 执行控制是是预算管管理的核核心1） 完整的、有有效的全全面预算算管理应应遵循PPDCAA完整的的闭环管管理过程程，涵盖全全面预算算管理的的目标、编编制、执执行控制制、变更更调整、监监控预警警、分析析考评各各环节。2） 战略目标的的量化形形成预算算编制；企业根根据生效效启用的的预算编编制数值值进行执执行控制制；理想想状态是是实际发发生额与与预算一一致，但但实际往往往会有有差异，有有差异就就需要分分析预警警，找到到问题所所在做根根源分析析

3、；原因因找到了了做相应应处理，例如，如果企业资源分配不合理造成的差异影响目标的实现，需要重新配置企业资源，做预算变更。3） 预算执行环环节应做做好预算算执行情情况的真真实、完完整的记记录，有有效进行行有关预预算信息息的收集集与反馈馈。4） 预算执行控控制是预预算目标标实现与与否的关关键，因因此它是是预算管管理的核核心环节节。1.2 预算执行控控制的模模型设计计2、 执行控制系系统应用用：22.1 全部预算项项都要做做执行控控制不仅仅是成成本费用用不能超超过预算算，其他他预算项项也要执执行控制制，全面面分析差差异，做做根源分分析，综综合考虑虑才能找找到症结结所在，做做出及时时正确的的解决方方法。

4、2.2 执行控制的的分类有有事前、事事中、事事后三种种1） 事前控制：对专项项预算的的使用，需需要做事事前报备备申请，通通过审核核审批才才能使用用预算。系系统应用用：事前前呈报。2） 事中控制：使用预预算时，通通过系统统提供的的预算数数，在借借款、报报销过程程中实现现控制。系系统应用用：新建建借款、新新建普通通支出、新新建差旅旅报销等等。3） 事后控制：实际数数已经发发生，补录到到系统中中。系统统应用：新建实实际发生生登记。2.3 以流程为驱驱动，流流程如下下图2.4 基础流程说说明1） 经办人申请请经办人填写写“执行行控制申申请单”，保保存或提提交（注注：超预预算时，若若为刚性性控制，则则不

5、允许许提交）2） 业务部门审审核、审审批a）首页待待办窗口口单击待待审核/批；b）审核（批批），主主要操作作包括： 查看项目总总体预算算执行情情况及本本申请单预预算项执执行情况况 进行“同意意”或“驳驳回”操操作，可可填写审审批意见见3） 经办人打印印申请单a）审批通通过后，经办人打印申请单。（建议打印上二维码）b）附原始始票据，线线下提交交财务。4） 财务审核并并付款a）财务审审核审批批内容包包括： 财务审核预预算项与与票据内内容对应应关系是是否正确确 纸质单据和和系统信信息是否否一致 原始票据真真伪、金金额、日日期、抬抬头等方方面是否否符合财财务要求求b）确认无无误，在系统统中，审审核审批

6、批，形成成待支付付c）出纳在在系统支支付界面面支付款款项，会会计记账账。3、 传统方式和和全面预预算系统统中的执执行控制制对比4、 全面预算系系统系统统和OAA系统的的区别344.1 OA只有流流程控制制4.2 全面预算系系统是业业务预算算和流程程结合起起来。1） 在申请单上上会显示示：生效效预算、在在途、已已执行等等信息（如如下图）。这这些信息息可以根根据不同同的预算算项分别别设置规规则，比比如有的的预算项项按单项项控制，有有的要总总额控制制，有的的要占比比控制，这这些可以以根据客客户需求求，按企企业实际际2） 预算控制规规则模型型包括：单项控控制、总总额控制制、定额额控制、占占比控制制、变

7、动动控制。5、 项目应用5.1 民航机场项项目1） 可以讲一下下系统全全貌，MMENUU、页面面、待办办、预警警，强调调系统易易用，会会上网的的人都能能用。2） 如果客户没没做预算算编制，可可以通过过补录数数据到预预算编制制部分，形形成预算算数。3） 如果客户已已有OAA系统，可可以做接接口把预预算数和和已执行行数等和和预算相相关的数数据取过过去，走走客户的的OA流程程审批，再再回到我我们的资资金支付付系统做做资金支支付。5.2 东方园林项项目：1） 根据东方园园林多变变的特点点，建议议使用通通用“执执行控制制申请单单”（需需要开发发三个星星期）。2） 全部预算项项都应该该做执行行控制，由由于

8、时间间原因客客户只选选择了费费用控制制。3） 需要和客户户确定什什么时候候打印纸纸质申请请单附原原始票据据走线下下审批流流程。4） 建议客户在在全面预预算系统统中做支支付。5） 与用友之间间取数，需需要有预预算项间间的对应应关系，或或者不开开发接口口，做补补充填报报、exxcell导入。6、 后续工作系统统演示应应形成剧剧本：6.1 执行控制分分出优先先级进行行讲解有很多需要要控制的的内容，可可以先了了解到对对方想看看那些内内容，或或者准备备一些企企业必要要的、系系统有优优势的部部分优先先讲解。6.2 演示要形成成剧本1） 做PPT把把业务流流程图画画出来，包包括线上上和线下下部分。2） 线上部分讲讲主要界界面，像像SOPP手册那那样截出出图来，每每个界面面，讲哪哪些话都都写出来来。3） 最后总结回回顾之前前讲过的的重点内内容，以以免有的的客户反反应慢记记不住。6.3 系统演示的的内容应应形成岗岗位操作作手册如果有新员员工入职职，学手手册就应应该能上上岗，而而不是像像现在这这样都要要有专人人去教，知知识经验验形成有有记录的的资料可可以传承承、共享享。而不是是集中在在某几个个人的脑脑子里，必必须言传传身教别别人才能能了解。 8 / 8