“卡卡”创业计划499.docx

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1、“卡卡”创业计划序号： 编码： 第十四届“粉体杯杯”暨第十十届“中星杯杯”西安建建筑科技技大学大学生创业业计划竞竞赛作品申报书书作品名称： “卡卡”创业计计划 学 院： 环境境与市政政工程学学院 申报人姓名名： 张越越 团队名称 ： 卡卡卡之星星 类别：产品类服务类团队负责人人情况姓 名张越性别男出生年月1987 6 44作品全称“卡卡”创创业计划划团队名称 卡卡之星星现学历（ B ）AA.大专专 B.大学本本科 CC.硕士士研究生生 D.博士研研究生院 系系环境学院专业班级环境工程005011学 号 05033301113 住 址址西安市莲湖湖区团结结路入学日期2005 9E-maiil32

2、638808006qqq.ccom联系电话13488819996600其他成员情况姓 名性别年龄学历专业班级学号联系电话周珊女20大学本科会计学055010504330111113519918778488吴潇男19大学本科环境工程00501105033301111135755999908552胡挺男20大学本科环境工程0050110503330122213659911886333李子音男22大学本科环境工程0050110503330111413519912554011文字责任诚实守信，反反对学术术腐败。本本申报作作品，除除注明的的参考文文献外，如如发现大大面积抄抄袭现象象，本人人愿意承承担任何

3、何责任。 团队队负责人人签名： 年 月 日资格认定本作品是否否为学生生课外科科技活动动或创新新实践活活动的成成果 是 否主管院长签签（章）： 院系系盖章 年年 月月 日日 B2申报报作品情情况（服服务类）作品名称“卡卡”创创业计划划作品内容分分类（ C ）A、专有有技术服服务 B、信息技技术服务务 C、其其它类别别服务设想的独创创性将目前松散散的校车车车源和和广大的的生源市市场进行行整合优优化， 提供产产业化的的优质服服务，满满足市场场与公司司的综合合利益。市场规模预预测 目前市场还还没有形形成较为为专业的的公司，并并且客源源规模巨巨大，公公司将会会充分利利用好创创业初期期的市场场条件，迅迅速

4、扩大大规模，计计划五年年内将市市场规模模扩大到到25以上。争论点预测测1.校车服服务的可可靠性与与安全性性。2.发展初初期的融融资情况况。3.技术与与资金较较容易进进入该行行业，具具有较大大的市场场竞争压压 力。必要的资金金及详细细内容初期的风险险投资，即即35万万。团队队入股，即即15万万。初期期主要用用于校车车的租用用与购买买，以及及员工工工资和公公司的运运行开销销。备注 C推荐者者情况及及对作品品的说明明说明：1由推荐荐者本人人填写；2推荐者者必须具具有高级级专业技技术职称称，并是是与申报报作品相相同或相相关领域域的专家家学者或或专业技技术人员员（教研研组集体体推荐亦亦可）；3推荐者者填

5、写此此部分，即即视为同同意推荐荐； 4推荐者者所在单单位签章章仅被视视为对推推荐者身身份的确确认。推荐者姓 名性别年龄职称工作单位单位电话住宅电话推荐者所在在单位签签章（签章） 年 月月 日请对申报者者申报情情况的真真实性作作出阐述述请对作品的的意义、技技术水平平、适用用范围及及推广前前景作出出您的评评价“卡卡”创创业计划划 校校车服务务提供商商总结概述创业简述 本创业业计划的的核心是是基于目目前学生生上下学学交通不不便的现现状，对对已有的的，但相相对分散散的交通通资源和和广泛的的生源市市场，进进行产业业化服务务，建立立市场研研发体系系与产品品设计体体制，提提供高质质量的学学生客运运服务，依依

6、托生源源与需求求的飞速速发展，获获得公司司的发展展。前景预期 校车服服务行业业，目前前还没有有形成较较为成熟熟的产业业化。现现在的运运行体制制存在着着许多明明显的缺缺陷，很很大程度度上无法法满足家家庭与学学生的需需求。考考虑到市市场对成成熟服务务需求热热度的持持续升温温，这必必将成为为一个前前景良好好的新兴兴产业。目标市场 校车市市场的发发展潜力力是极为为广阔的的。随着着全国城城市化速速度的加加快与国国民生活活质量的的快速提提高，市市场对专专业规范范的校车车服务行行业必然然有着强强烈的需需求。预预测国内内大城市市与较为为发达地地区的校校车服务务需求的的年增长长量将在在20%以上，并并保持高高速

7、稳定定增长态态势。竞争优势 西安市市是一个个人口密密集的大大城市，近近几年的的城市扩扩张与发发展在迅迅速加快快。加之之市民生生活质量量的快速速提升，以以及对优优势教育育资源的的争抢。必必然给公公司的发发展创造造良好的的市场条条件。我我们在校校大学生生思维活活跃，充充满激情情，且对对学生与与学校的的现状与与需求较较为了解解，若是是能再加加以严格格的管理理体系，充充分调动动大家的的能动性性，一定定会成为为一支极极具战斗斗力的团团队。财务分析 本公司司拥有很很强的盈盈利能力力，并且且客源稳稳定。前前三年的的平均业业务收入入总额达达到3550万元元，净利利润达到到1500万元。前前五年的的营业利利润均

8、保保持300以上上的快速速增长势势头。但但是风险险投资较较多，有有一定的的风险性性。团队介绍 我们的的创业团团队由四四名环境境工程和和一名会会计学的的本科生生组成。我我们具有有很强的的学习能能力和协协调创新新能力，所所以虽然然我们来来自不同同的专业业领域，但但还是出出色的完完成了这这次团队队活动。 投入资金 公司注注册资本本50万万元.“卡卡”创业小小组创意意入股占占30%，即115万元元。其余余70%为外来来投资者者所有，即即风险投投资额为为35万万元。，后后期投资资从公司司产生的的利润中中抽取。风险投资的的撤出 我们将将以认真真负责的的态度对对待我们们的投资资者。公公司会把把投资者者在退出

9、出时得到到尽可能能大的投投资收益益放在十十分重要要的位置置上。在在目前中中国金融融市场不不太完善善的情况况下，收收购和MMBO（管管理层回回购）一一种是风风险较小小，市场场机会稳稳定，收收益可以以得到保保证的方方式。我我们将尽尽力创造造优秀的的经营业业绩，并并不断创创造的新新的利润润增长点点，以规规避市场场的各种种风险。一 产业业背景1.1 发发展前景景A. 中中国社科科院社会会学研究究所表示示近300年来，中中国城乡乡家庭规规模越来来越呈现现出小型型化的趋趋势。与与此同时时，单亲亲家庭，正正在构成成中国城城乡家庭庭结构的的重要内内容之一一。B. 前前段时间间国家统统计局发发布了2200002

10、0006年小小康社会会进程的的监测结结果：220066年，我我国全面面建设小小康社会会的实现现程度达达到699.055%,比比上年提提高3.28个个百分点点。 按按此趋势势，到220200年完全全可以实实现全面面建设小小康社会会的奋斗斗目标。C. 国国家发改改委规划划司副司司长田锦锦尘表示示，如果果按照目目前制定定的发展展方向前前进，预预计中国国能在220200年达到到55%的城市市化率。D. 国国家统计计局测算算数据表表明，220055年1月月6日，中中国人口口总数达达到133亿。由由于人口口增长的的惯性作作用，当当前和今今后十几几年，中中国人口口仍将以以年均8800-10000万的的速度增

11、增长。按按照目前前总和生生育率11.8预预测，220100年和220200年，中中国人口口总量将将分别达达到133.7亿亿和144.6亿亿；人口口总量高高峰将出出现在220333年前后后，达115亿左左右。E. 中中国政府府加快发发展教育育事业，人人口科学学文化素素质显著著提高。220044年，中中国普及及九年义义务制义义务教育育的人口口覆盖率率达到993.66，66岁及以以上人口口平均受受教育年年限达到到8.001年，比比19990年提提高了11.755年；从从人口年年龄结构构看，在在20004年末末全国总总人口11299988万万人中，00-144岁人口口为2779477万人，占占总人口口

12、的211.500，从从城乡分分布来看看，20004年年末全国国城镇人人口达到到542283万万人，占占总人口口的411.766。F. 全全国许多多省市和和地方都都颁布了了各自行行政范围围内的校校车管理理制度与与各项具具体事宜宜规定。尤尤其是在在大城市市与较为为发达地地区，主主要是集集中在中中小学的的校车管管理上。 西西安市按按照公安安部、教教育部联联合下发发的关关于对中中小学校校车开展展集中排排查整治治的紧急急通知精精神以及及陕西西省公安安厅关于于对中小小学校车车开展集集中排查查整治的的紧急通通知（陕陕公传发发2000614447号）、交交警总队队关于迅迅速对运运输学生生及驾驶驶人进行行专项整

13、整治的紧紧急通知知（陕陕公交200062232号号）文件件要求，为为进一步步加强中中小学校校车交通通安全管管理，消消除校车车交通安安全隐患患，预防防重特大大道路交交通事故故，切实实保障广广大中小小学生的的人身安安全，决决定近期期由市教教育局会会同市公公安局交交通管理理支队对对中小学学校车开开展集中中排查整整治行动动。 1.2 竞竞争对手手公司面对的的竞争对对手主要要是公交交系统,本校校校车与家家长接送送子女情情况，目目前全国国的公交交费用都都在普遍遍下调，而而汽油等等交通运运输费用用在快速速上涨，国国家也推推出了新新的且更更为严格格规范的的校车各各项指标标要求。同同时近年年来社会会竞争日日趋激

14、烈烈，工作作压力也也在加大大。资金金与人员员技术比比较容易易进入该该行业，但但是目前前市场还还没有较较为专业业的公司司出现。1.3 市市场驱动动力校车行业的的发展潜潜力主要要是基于于下列因因素：1.国民生生活质量量的快速速提高；2.全国城城市的快快速发展展与市区区面积的的高速扩扩展；3.家长对对独生子子女安全全健康成成长的重重视程度度日趋上上升； 4.广大生生源与少少量重点点校的不不合理供供求关系系。5.家长的的工作压压力过大大与学校校校车的的接载能能力限制制。 中中小学学学生普遍遍需要乘乘坐交通通工具上上下学，家家庭与学学校距离离较远，但但公交系系统很难难保证乘乘坐的舒舒适性与与安全性性，并

15、且且不会为为学生设设计更为为人性化化与专业业化的路路线。而而本校校校车的覆覆盖范围围与接送送量也很很难满足足所有学学生，尤尤其是家家庭距离离学校较较远的低低龄学生生。 鉴鉴于目前前家长很很难找到到放心接接送子女女上下学学方法的的现象，我我们公司司立足于于家庭与与学生的的方便，快快捷，安安全，舒舒适。结结合学校校目前拥拥有的生生源与车车源，而而无法保保证服务务于每一一位学生生的现状状，计划划整合，优优编现有有的运送送能力，设设计能够够覆盖所所有有需需要的学学生的校校车路线线。依托托于目前前广大而而空虚的的市场，为为家长与与学生提提供全面面专业的的服务，与与教育机机构一起起解决这这个棘手手的问题题

16、。尽力力使得每每一位有有需要的的学生都都能够安安全快捷捷的往返返于家庭庭与学校校两地，使使得学校校不会因因无法解解决掉学学生面临临的问题题而苦恼恼。同时时获得丰丰厚的劳劳动汇报报。二 公司司概述21 公公司简介介公司名称 卡卡卡有限责责任公司司公司地址 西安安市高新新区法人代表 张越越联系电话 133488819996600电子邮件 322638808006qqq.ccom地 址 西安建建筑科技技大学5555#信箱邮政编码 711005552.2 产产品描述述公司行业主主要是为为中小学学生提供供校车服服务。初初期主要要服务距距离较近近的个别别学校间间的校车车资源共共享，使使校车服服务产业业化，

17、设设计更加加合理与与人性化化的路线线，缩短短路途，减减少用时时，全面面提高服服务质量量。发展展进入成成熟期后后，将会会拉大校校车路线线框架，吸吸纳更多多学校与与学生，逐逐步实现现校车产产业公交交化，以以更低廉廉的价格格，更人人性化的的服务，更更合理的的路线设设计为优优势，为为广大家家庭与小小朋友们们提供更更优质的的服务。减减少家庭庭与学校校双方的的后顾之之忧。2.3 公公司运营营公司将会在在学校集集中，信信息传播播迅捷的的地区设设址。招招聘拥有有长期驾驾驶经验验且无重重大违章章记录的的司机团团队。同同时通过过广告、公公开招聘聘等形式式招收校校车服务务员工。公公司与员员工间将将签署责责任义务务清

18、晰和和奖罚分分明的劳劳动合同同，培养养员工高高度的责责任感，以以基本工工资加奖奖金提成成的方式式分发报报酬以充充分调动动员工的的积极性性。保证证公司、员员工、学学校与家家庭各方方面的综综合利益益。公司会定期期举行培培训，对对员工进进行技巧巧训练和和方向性性的指导导。公司司内部所所有的成成员都应应有和谐谐的关系系，因此此公司会会举办相相应交流流活动。公公司会鼓鼓励相互互分享经经验和不不断修正正各种错错误。公司将按照照市场发发展与实实际需要要制定一一整套的的薪酬制制度,以以为公司司和员工工带来最最大的利利润回报报。2.4 公公司战略略2.4.11 公司司发展规规划公司将用五五年左右右时间专专一设计

19、计、完善善校车服服务领域域，将路路线设计计与市场场开发做做的深入入；使公公司初步步拥有一一定的知知名度与与市场认认可度，进进而提高高公司的的专业服服务能力力，完善善公司管管理，树树立专业业品牌形形象。 五年年内的具具体规划划安排：第12年年 服务务打入市市场，扩扩大品牌牌知晓度度，树立立企业形形象，在在主要试试点地区区打造出出5110条精精品线路路，初步步定位顾顾客群体体与市场场规划。第34年年 提升升品牌价价值，无无形资产产增值，扩扩大服务务范围，稳稳定已有有市场，实实现品牌牌效应的的稳定化化，拓展展服务网网络至全全市，形形成地区区型知名名企业。第5年 稳稳固已建建立起来来的品牌牌优势，进进

20、行全面面价值衡衡量，定定位公司司的后续续发展，制制定公司司的详细细发展规规划。在在全省内内高速稳稳健的拓拓展市场场，快速速扩大市市场份额额。五年之后，经经过对公公司状况况的综合合评审、价价值衡量量、市场场调研分分析、国国家对此此行业的的政策分分析以及及行业发发展趋势势等全面面因素的的考虑确确定公司司的新发发展。基基本规划划制定出出全国性性的发展展布局，依依托地区区性大城城市的辐辐射与榻榻板作用用，以大大城市为为中心全全面进军军全国市市场。2.4.22 公司司发展设设想可在车身内内外作宣宣传广告告，创造造新的利利润增长长点。 将餐饮服务务进行外外包引入入，方便便学生用用餐同时时为企业业创造更更加

21、丰厚厚的利润润。2.5 公公司信誉誉 一一个公司司的发展展除了依依托成功功的企业业发展规规划与组组织团队队的努力力外。更更重要的的，并能能长期支支持公司司进一步步发展的的必然是是公司的的信誉，所所以我们们将会在在公司发发展的初初期，便便制定一一整套完完善的信信誉体制制，以支支持公司司的长远远健康发发展。 质质量服务务承诺 保证公司所所有员工工学习熟熟知服务务质量保保证体系系，监督督工作员员工有效效实施服服务质量量保证体体系。将客户的反反馈信息息作为很很重要的的衡量标标准。服服务优良良是公司司作出的的基本承承诺，提提供更加加优质的的服务是是公司的的目标，定定期性与与客户联联系，及及时了解解市场急

22、急需解决决的问题题，并加加以处理理。 三 市场场分析 3.1 顾顾客“卡卡”公公司的顾顾客主要要是中小小学需乘乘车上学学的学生生家庭。鉴鉴于市场场的高速速发展和和人民生生活质量量的不断断提升，顾顾客的需需求量应应该是稳稳定增长长的，并并且顾客客来源是是相对稳稳定的。3.2 市市场容量量和趋势势 从从市统计计局获悉悉，西安安市1人口抽抽样调查查采取分分层、多多阶段、整整群概率率比例的的抽样方方法，调调查样本本量为115.221万人人，占全全市总人人口的22.099。据据统计，220055年年末末，全市市常住人人口为8806.81万万人，与与20000年时时总人口口7411.144万人相相比，增增

23、加了665.667万人人，增长长8.886；年平均均增加113.113万人人，年平平均增长长1.771。全全市出生生率、死死亡率、自自然增长长率分别别为9.58、5.16、4.42。全市市人口中中，居住住在城镇镇的人口口5100.555万人，占占总人口口63.28. 其中中，0-114岁的的人口为为1533344万人，占占2069； 具此此可估计计，今年年的市场场容量在在788万人左左右。并并将会保保持年110%以以上的增增长率。长长距离车车程的客客户会大大幅增加加。3.3 估估计的市市场份额额和销售售额 本本公司将将会在33年后使使市场份份额提高高到222.7%，营业业收入达达到4000万元

24、元，并在在此基础础上不断断开拓市市场，争争取通过过高质量量的服务务，使更更多的学学校和学学生参与与进来，增增加市场场容量和和市场占占有率。3.4 竞竞争和优优势 公公司的主主要竞争争对手是是公交系系统，本本校校车车与亲自自送子女女上学家家庭。相相对于公公交系统统，“卡卡“司的优优势在于于通过对对市场的的追踪分分析，以以及集体体资源的的分享和和跟客户户的有效效沟通，更更能贴进进市场。服服务更加加人性化化，拥有有较为专专业的路路线。公公司化效效率的提提高，服服务费用用更加合合理。拥拥有详细细的市场场开发计计划，在在中后期期可以借借助已有有经验与与资源优优势。 相相对于本本校校车车的优势势在于，我我

25、方与司司机间有有严密的的合同关关系，所所雇佣的的司机有有丰富的的驾驶经经验，并并会定期期进行业业务培训训和审核核。更好好的提高高和调动动员工的的积极性性。 对对家长来来说，减减轻了他他们紧张张工作之之余的家家庭压力力，为他他们解决决了对子子女安全全出行的的后顾之之忧，我我们会加加强与家家长方面面的沟通通，使他他们对公公司与子子女的状状况有更更深的了了解。四 公司司战略4.1 营营销 公公司最初初定价会会按照市市场现行行的分成成形式，对对司机采采用基本本工资加加提成的的形式。在在公司形形成一定定的产出出能力后后（一年年）。将将会在网网络、电电视和地地区性报报纸上投投放广告告，提升升知名度度，扩大

26、大影响，以以便公司司发展与与提高竞竞争力。之之后迅速速加大投投入力度度，抢占占市场份份额，以以此形成成良性循循环，不不断扩大大市场领领域，创创造更高高利润。4.2 规规划和开开发计划划 公公司在拥拥有了稳稳定的客客户源后后会在合合适的时时机建立立分公司司，公司司在选址址方面会会考虑放放在人口口较密集集，生活活水平较较高的沿沿海发达达城市，如如北京、上上海、深深圳、广广州等。利利用这些些城市广广泛学生生生源，快快捷的交交通与资资源优势势不断提提升公司司的竞争争力。公司在创建建初期主主要以较较为集中中的学校校为主，在在以后的的发展过过程中会会不断调调整发展展方向，建建立起以以整个城城市为框框架的校

27、校车路线线网络。并并会注重重和其他他公司合合作（广广告公司司等），不不断制造造利润增增长点。 公公司会非非常注重重硬件与与软件的的更新，不不断提高高车辆和和服务质质量与路路线安排排的合理理性，为为广大客客户提供供更为优优质的服服务。五 风险险分析51 风险险分析5111 资金金风险 处处于发展展中的企企业需要要不断地地融资以以保持高高速成长长的势头头，如果果流动资资金不足足，公司司就会陷陷入困境境，此外外意外事事件的发发生，都都会导致致公司成成本的上上升。对对于本公公司，资资金短缺缺和意外外事故因因素的影影响尤其其严重。5.1.22 行业业风险 本本行业市市场较容容易进入入，例如如汽车租租赁公

28、司司等。会会成为将将来一段段时期内内很多企企业资本本积累的的首选，竞竞争对象象较多，压压力较大大。 本本行业具具灵活性性，变化化快，更更多考虑虑人性化化的特点点，故行行业市场场不稳定定性较为为突出。 本本行业主主要针对对年龄较较小的学学生，很很可能出出现一些些意外情情况与事事故，运运营风险险较大。5.1.33 经营营风险 目目前我公公司主要要面向使使用校车车的中小小学学学学生，因因此对主主要客户有很强强的依赖赖性，并并且现在在家长对对独生子子女的安安全保护护意识的的增强，汽汽车能源源的供应应紧张与与涨价等等都将直直接影响响到我公公司的经经营。5144 管理理风险 管管理层的的能力和和工作态态度

29、，公公司的组组织结构构，管理理机制等等的不足或不合合理都属属管理风风险，虽虽然我们们创业团团队都是是在校大大学生，具具有一定定的素质质，但由由于缺乏乏经验，决决策失误误也有可可能，并并且有可可能出现现团队不不团结，领领导者独独断专行行，企业业缺乏凝凝聚力，管管理松散散，员工工跳槽等等问题。5155 市场场风险 新新产品进进入市场场会面临临很多的的问题和和风险，如如市场容容量、市市场环境境等因素素。市场场存在很很大的不不确定性性。首先先要确定定产品是是否有市市场，竞竞争是否否激烈，还还要考虑虑消费水水平，消消费者认认知和接接受等问问题。5166 潜在在风险 行行政的不不透明、暗暗箱操作作、复杂杂

30、的人际际关系。地地区、部部门、行行业利益益的分割割和垄断断以及政政策、法法律的变变更等，都都存在很很大的不不确定性性。52 风风险控制制A. 以以市场为为导向，经经常进行行市场调调查，了了解市场场需求，开开发新路路线。以以顾客为为中心的的服务，重重视广告告策划，适适当开展展各种宣宣传活动动，全面面深入地地了解自自己和竞竞争对手手的情况况。制定定企业的的战略，完完善企业业结构，提提升企业业实力。B. 管管理人员员要努力力提高自自己的领领导与判判断能力力，适度度地下放放权力，善善于倾听听下级的的意见和和建议。管管理协调调好人力力资源，稳稳定高效效地实施施生产管管理，协协调各部部门的各各项工作作，降

31、低低管理成成本与控控制成本本，不搞搞盲目扩扩张，减减少不必必要的开开销，始始终推行行成本控控制。C. 公公司将会会把人才才的招揽揽放到最最重要的的位置，用用各种丰丰厚条 件吸吸引人才才。公司司将会努努力把自自己定为为成一个个平台，让让员工借借助平台台尽可能能的发挥挥自身才才能。人人性化管管理和学学习型组组织将不不断提升升员工能能力和公公司竞争争力，发发挥团队队优势。D. 不不断改进进观念，提提高线路路合理性性，广泛泛布局。有有良好的的公共关关系和务务实高效效的管理理系统。有有一套行行之有效效的激励励分配制制度和一一批训练练有素的的司机队队伍，灵灵活的价价格与线线路设计计方案和和良好的的促销手手

32、段，建建立一套套全面的的顾客服服务系统统，倾听听顾客的的意见和和建议。 六 主要要机构和和部门主主管A. 主要机机构初期： 直直线制 根根据公司司创业初初期的战战略的重重点，本本公司采采用了低低复杂度度，低正正式化，垂垂直领导导的直线线式组织织结构，此此结构是是总经理理一人全全面负责责的网状状小型结结构，便便于统一一管理，统统一分工工。创业业初期由由于市场场上没有有同行，所所以有很很大的发发展空间间。主要要依靠市市场研发发部，多多做调研研，使路路线更人人性化，由由更高的的可行性性和更高高的专业业性吸引引客户。董事会 总经理市场部经理市场营销部经理法律顾问副总经理发展期 随随着公司司规模和和市场

33、占占有率的的不断扩扩大，公公司及时时地调整整组织结结构。为为了分担担总经理理的部分分工作和和更好的的占有市市场和掌掌握市场场动向，同同时提高高员工的的工作能能力，公公司再设设市场研研发部，财财务部，人人力资源源部。更更为合理理的高度度审视公公司的发发展情况况与确定定发展方方向 董董事长 总总经理 副总经经理 市市 法 市 人人 财 市 场 律律 场场 力 务 场 研 顾顾 营营 资 部 部 发 问问 销销 源 部部 部部 部 B 部门门主管总经理负责公司的的总体规规划，制制定发展展战略。平平衡、协协调各部部门主管管之间的的关系，指指定和解解雇部门门经理，在在每个财财政年度度对董事事会做报报告。

34、副总经理负责公司的的总体营营销活动动，协调调辅助总总经理日日常事务务，同时时处理信信息反馈馈和广告告投放。及及时向总总经理反反映公司司内外各各方面情情况。人力资源部部主管负责推动人人性化管管理，在在公司内内部所有有成员中中创造和和谐氛围围，鼓励励经验与与资源的的共享，制制定有效效的考评评和激励励机制，负负责员工工的招聘聘、培训训。各项项工作要要及时积积极的配配合公司司总体的的战略发发展。财务部主管管（初期期由总经经理兼任任）负责公司内内部的财财务控制制，会计计、金融融和投资资活动。分分析财务务状况，做做出财务务报告。及及时向上上级领导导汇报公公司财务务状况，并并提出切切实可行行的解决决方案。市

35、场部经理理 研研究并制制定合理理的市场场策略，进进行准确确的市场场调研；结合本本公司产产品的市市场现状状，估计计推测发发展前景景，以及及时调整整市场总总体方向向。市场研发部部经理 通通过不定定期的调调研，了了解市场场的最新新动态；负责路路线设计计和具体体市场发发展方向向的指导导，定期期的培训训并与顾顾客交流流。掌握握分析市市场反馈馈信息，严严格掌握握路线的的整体布布局与合合理性。市场营销部部经理 领领导销售售队伍，在在合理的的预算控控制下提提高销售售业绩。扩扩大市场场份额，吸吸纳更多多的客户户群，保保持公司司业绩的的长期稳稳定增长长。法律顾问 负责公司就就有关法法律问题题提供意意见，草草拟、审

36、审查法律律文书，代代理参加加诉讼、调调解或者者仲裁活活动，办办理公司司委托的的其他法法律事务务，维护护聘请人人的合法法权益。 C 产权权 总资本 550万“卡卡”创创业小组组创意入入股 330% 风险投资资 700%七 财务务分析7.1 投投资分析析股本结构和和规模 表表 1 来源规模风险投入银行贷款团队入股金额（万元元）30515比例60%10%30% 在在公司创创建初期期，资金金的主要要来源有有以上结结构组成成，其中中30万万元是风风险投资资公司投投入（所所需投资资者的资资金），向向银行借借入短期期贷款55万元，团团队入股股15万万元，全全部以现现金的形形式出资资。股本本结构直直观图表表示

37、如下下：7.1.11 资本本金的使使用 在在创业初初期通过过投资商商融资、银银行贷款款及创业业者集资资等方式式融入的的资金大大约有2200万万左右，资资金使用用如下：（1） 房房屋租赁赁：租用用1000平米的的房屋，按按每平米米5000元租金金计算，年年租金为为500000元元.（2） 水水电费：电费00.711元每度度，水费费0.445元每每立方米米，年水水电费总总计为880000元.（3） 购购买办公公用品等等68000元.7.1.22 劳动动成本预预测 根根据业务务所需及及相关工工资标准准，本公公司需雇雇佣人员员及工资资标准如如下:表 2雇佣人员 人人数工资标准(元/月月)年份第一年第二

38、年第三年第四年第五年第一年第二年第三年第四年第五年总经理1111130003000300033003500行政管理人人员3344425002500250026002700财务人员2333325002500250026002700营销人员57891015001700170018001800司机202834506712001300130014001500服务员202834506712001300130014001500合计517084117152119000123000123000131000137000年合计142800014760001476000157200016440007.1.33 服服

39、务收费费标准：每位学学生每学学年收费费12000元。7.1.44 资资产负债债表、利利润表、利利润分配配表及现现金流量量表 本公公司 第第一年共共租有车车20辆辆,每辆辆有500个座位位 第第二年拥拥有自己己的车33辆, 租有车车25辆辆 第第三年拥拥有自己己的车44辆, 租有车车30辆辆 第第四年拥拥有自己己的车55辆, 租有车车45辆辆 第第五年拥拥有自己己的车77辆, 租有车车60辆辆表 3 预计资资产负债债表 单位:元项目第一年 第二年第三年第四年第五年流动资产：货币资金35000004880000359000044000005300000应收账款2400000336000040800

40、0060000008040000其他应收款款12300001420000147000011300001810000待摊费用13000001500000180300021545503647000流动资产合合计843000011160000109433001368445018797700固定资产：固定资产原原价1000000015000000200000002500000035000000减：累计折折旧230000345000460000575000805000固定资产净净值977000014655500195400002442550034195500固定资产合合计1820000025815500304833003810995052992200负债及所有有者权益益：流动负债：短期借款3000300000120000023000004100000应付账款300023000001100000