财务报销操作管理制度(doc 18)38679.docx

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1、报销职位说明书岗位名称报销所在部门财审部直接上级财务处长直接下级无岗位定员1人所辖人员无一、职责与与工作任任务：职责一职责表述：负责报报销工作作。 占全部工作作时间的的百分比比：400%工作任务负责日常的的报销工工作：（如如：差旅旅、材料料、加工工费、业业务费、修修理费、咨咨询费等等多种费费用）。按照公司下下发的各各种文件件精神及及要求审审核票据据。协助领导控控制支出出，及时时了解资资金的周周转情况况。职责二职责表述：管理往往来帐业业务。 占全部工作作时间的的百分比比：200%工作任务登记其他应应收帐款款、其他他应收帐帐款、应应付帐款款、预付付帐款。月末及时提提供往来来帐明细细，审核核保管有有

2、关报销销资料。职责三职责表述：编费用用支出表表。 占全部工作作时间的的百分比比：200%工作任务编报军品费费用周报报表，月月末编报报月报表表、季度度汇总表表。编报管理费费用周报报表，月月末编报报月报表表、季度度汇总表表编报二级产产品及三三产报表表，月末末编报月月报表、季季度汇总总表编制科研费费用报表表，月末末编报月月报表、季季度汇总总表职责四职责表述：清理往往来帐业业务 占全部工作作时间的的百分比比：100%工作任务定期汇总单单位及个个人借款款，发放放对帐及及清帐明明细表，做做到欠款款及时摧摧回，避避免发生生坏帐、死死帐，对对外围公公司及时时发放询询征。职责五职责表述：其他报报销相关关业务。

3、占全部工作作时间的的百分比比：5%工作任务把报销所需需单据准准备充足足（费用用支出表表、费用用汇总表表、员工工出差任任务书等等）。督促公司各各部门报报销时填填制费用用收支本本里所规规定的内内容并签签字。周末与公司司各单位位会计员员对帐。解答报销人人员提出出的各种种问题。职责六职责表述：负责公公司的全全部费用用报销工工作，为为公司及及时提供供所需会会计资料料。 占全部工作作时间的的百分比比5%二、职权：权限1对所有票据据的合法法性、真真实性的的审核权权权限2对报销时不不合法原原始单据据的拒收收权权限3对不按单位位要求的的报销者者不予办办理。权限4权限5三、工作协协作关系系：内部协调关关系财审部内

4、部部、公司司各部门门外部协调关关系四、任职资资格：教育水平本科及以上上学历职称等级中级。专业财务会计培训培训内容培训方式与与时间每年财会专专业相关关知识的的人员继继续教育育培训。定期参加厂厂内培训训考核内训、外训训一周以以上。经验1年以上年年工作经经验专业知识、技技能理解企业会会计制度度、会计计准则、专专业知识识及技能能操作，了了解企业业经营状状况。管理知识、技技能具有组织协协调能力力，基本本掌握计计算机操操作.五、其它：使用工具/设备电话、计算算机、打打印机工作环境一般工作环环境（主主要在办办公室内内办公）工作时间特特性每周加班时时间5小时时六、关键绩绩效指标标：根据据部门月月度工作作计划，结结合本岗岗位具体体工作量量和本人人工作态态度来衡衡量，无无具体指指标。