公司国际借款合同范本(2022年版).docx

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1、编号:WD-HT-0097公司国际借款合同范本（2022年最新版）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：-合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议 补偿代理行或银行。如果借款人应交任何税款，那么应在交税后30天 之内，将上述的官方税收收据或证明副本交付代理行。6.2印花税：借款人应支付与本合同或票据有关的任何管辖地征 收的注册税或转让税、印花税或类似的税款以及应付的罚金、利息。 如果代理行或任何银行支付了任何上述税款、罚金和利息，那么借款人 一经要求即应如数补偿代理行或该行。第七条付款;计算7.1 款项的支付Q)借款人按照本合同的应

2、付款项或票据，应在上述应付之日时间上午11时为止，用美元，用 银行间清算系统清算的资金，或按照代理行其时决定的，为在 市用国际银行交易惯用的以美元结算的其他资金，支付给代理行在 银行开立的账号为第 号的帐户,或代理行向借款人指定的其他帐户。(2)凡根据合同或根据票据写明到期应付款项，或任何利息的终 止日在某规定月份的特定日，如果没有相应的日期，那么应在该月最后 一个银行营业日付款或终止。7.2 计算根据本合同应付的利息与承诺费，应按年一日和实际过去的天数计算。第八条先决条件合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议8.1 付款日前应满足的条件：各行贷款的义务须根据以下条件而定：

3、即代理行应在不迟于付款日前5个银行工作日的 时间下午 时收到经签署的副本以及经确认的副本假设干份，或另外经确认的副本假设干份，足以使所有的银行都持有以下文件，每份注明交 送日期，其形式和内容均应为代理行所满意：Q)借款人证明书，以及其中所规定的附件，其格式基本按照附 录4的规定格式。(2)借款人律师的意见书，基本上按照附录5所规定的格式。(3)当地法律事务所、代理行和银行特聘的当地律师出具的意见 书，基本上按照附录6规定的格式。(4)代理行和银行特聘的 律师出具的意见书,基本上按照附录7规定的格式。(5)信件作出的不可撤销的书面承诺，接受指定作为借款人的代理人以接受传票，基本上按照附录8规定的

4、格式。8.2付款时或付款之前应满足的额外条件：各行贷款的义务应根 据以下额外条件而定：Q)在付款日没有发生或没有继续存在任何违约事件，或没有由 于发出通知或时间届满，或者由于两者而可能构成违约事件。(2)代理行在贷款付款时或付款之前已收到下述文件：(A)证明各第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议 该行贷款承诺的一份票据，总额相当于该行贷款总额，而每张票据 的金额与贷款的每期归还金额相等，这些票据基本上按照附录2的格 式，并根据第3.1条确定，经正式签署和交付，而且注明支付日期;(B) 一份经签署的文本和经确认的文件副本假设干份，或额外签署的副本假设 干份,使所有银

5、行足以得到符合代理行和任何银行合理要求的这种其 他文件，其形式和内容应为代理行满意。第九条声明与保证借款人向各行声明与保证如下：9.1 借款人是根据地法律正式成立并有效存在的公司，有权拥有自己的财产，从事目前从事的营业，并完本钱合同预定的交 易。9.2 借款人已经采取一切必要的行动，授权签署和递交本合同以 及与本合同有关的其他文件，并履行其在本合同以及票据项下的义 务，完本钱合同预定的交易。9.3 本合同已经借款人正式签署和提交，与经过借款人签署和交 付的票据均构成借款人合法的、有效的和有拘束力的义务，并按各该 条款可对借款人执行。9.4 批准贷款或本合同或票据的有效或强制执行所必需的所有的

6、政府许可和措施，已经取得或得到履行，并仍继续有效。第11页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议9.5 没有发生和没有继续存在任何违约事件，没有由于发出通知 或时间届满，或由于上述两者而可能构成违约事件，借款人作为一方 当事人的合同中包含有对所借款项的义务或提供信贷的义务时，没有 违约事件，而且在贷款时亦将不发生上述违约事件。9.6 借款人或作为借款人的任何子公司，作为一方当事人的任何 合同的条款，不需要借款人的债权人或任何子公司的债权人同意或批 准，也不需要向其通知本合同或票据的签署、提交、本合同或票据项 下的义务的履行，及本合同预定的交易的进行。上述签署、提交、履 行

7、和进行，不会违反对借款人或彳引可子公司的公司章程、细那么和任何 合同文件，以及对借款人或子公司财产适用的判决、命令、法律法规 或条例，也不会构成违约行为。9.7 借款人目前没有尚未结案的或将提起的诉讼、审理程序或索 赔要求。此项诉讼案件或索赔要求，一旦败诉，可能对借款人以及子 的公司的综合财务状况具有重大不利影响或损害借款人履行本合同 或票据项下义务的能力，或影响本合同或票据的有效性或强制执行 力。9.8 除第10.6条所指的留置权类型，借款人对其财产拥有完好 的和可以出售的所有权，在其财产上，没有一切留置权和其他抵押权。 借款人在本合同和票据项下的义务，至少与借款人或所借款项或发放第12页合

8、同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议信贷的保证人的所有其他义务处于比例平等的排列次序。9.9 借款人和子公司在 年一月一日及截至该日为止的会计年度综合财务报表是完整和准确的，并且为独立会计师事务所 证明的公正地反映了该日借款人和子公司综合财务状况以及在该会 计年度经营活动的综合结果。9.10 借款人和子公司在 年一月一日以来的综合财务状况和借款人履行其在本合同或票据项下义务的能力没有重大不利 的变化。9.11 无论借款人或是其财产均不得根据主权或其他事由，就本 合同有关的任何诉讼或审理程序享有不受管辖，在判决前后不受扣押 或强制执行的豁免权。9.12 在此之前提交给代理行或

9、任何银行的有关借款人的与合同 有关的所有情况，在一切重要方面是完整而准确的。9.13 重复声明与保证：第九条所规定的每一项声明与保证，视 同在支付贷款之日当日和在每一利息支付日当日所作出声明与保证 一样。第十条约定事项10.1 收入的利用：借款人应将贷款的收入用作.10.2 政府许可：借款人应获得并充分有效地持有和实施与本合第13页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议 同或票据有关的所有政府许可和向政府部门进行的登记。10.3 财务报表：Q)借款人应在不迟于每一会计年度的每一季度结束后45天内， 向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的综合与统 一的资产平衡

10、表，该季度收入报表以及财务状况变化表。上述报表由 其财务负责官员证明为完整、正确、公正及准确地反映借款人和子公 司在该季度终止时综合财务状况及其在该季度活动的效果。(2)借款人应在不迟于其会计年度终止后90天给代理行并给各 行一份关于借款人与子人公司按照为 地普遍接受并一致使用的、良好会计惯例的原那么制订的综合与统一的资产平衡表、收入报表 和该会计年度财务状况变化表，以及由借款人选任，并经代理行接受 的独立会计师事务所的证明书。该证明书应包括或连同一份说明书， 说明在该事务所审查上述财务报表期间，没有发现可构成违约的事 件。(3)借款人应经常向代理行提供符合代理行或任何银行合理要求 的上述其他

11、报表和资料。10.4 检查权：借款人应使代理行的代表或任何银行能够在任何 合理时间审查其财产和记录。10.5 违约通知：借款人应将每一构成违约的事件，或由于发生第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议 通知或时间届满，或由于二者而可能构成的违约事件，以及对其履行 本合同或票据义务的能力具有重大不利影响的每一其他事件,立即通 知代理行。10.6 留置权和抵押权：如果借款人就其作为借款人的义务，或 对所借款项和提供的信贷作为担保人的义务，在其财产上设有或允许 产生任何留置权或其他抵押权，上述留置权或抵押权应平等地、按比 例地保证本合同和票据项下全部应付的金额得到支付;并且

12、在设立任 何上述留置权或抵押权时，应作出明文规定，任何银行对此不负担任 何费用。但是，本条不适用于：Q)购买时在财产上设立的任何留置 权仅仅作为支付财产购买价格的保证;(2)在银行交易的一般过程中产 生的留置权，用以保证在最初发生之日起一年内到期的债务;(3)对于 库存设立的留置权，用以保证在最初发生之日起一年内到期的债务由 出售库存所得中付还。10.7 保险：借款人应向财务状况良好和有声誉的保险人险对其 财产投保。10.8 免税通知：如果任何时候由 地或其任何政治分支机构或税收当局对于合同项下任何支付应予征收的任何性质的税款可 以免征，那么借款人应及时向代理行递交一份上述免税文件的副本。第十

13、一条违约事件第15页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议1L1违约事件：如果发生以下一种或一种以上违约事件，或该 违约事件正在继续，代理行以及各行应行使第11.2条规定的补救方 法。Q)借款人未能支付本合同项下的应付款项；(2)借款人未能履行或遵守本合同项下应由借款人履行或遵守的 任何约定事项或合同(但不是第11.1条中所指的事项)，且上述不履 行或不遵守发生之后30天内没有得到补救；(3)借款人在本合同中和递交的与本合同有关的任何其他文件中 的声明或保证，被证明在彳土可重要方面是不准确、不完整的、或使人 误解的；(4)借款人或作为合同一方当事人的子公司未能履行或遵守任

14、何 其他借款或提供信贷合同中的任何约定事项或合同；(5)借款人或任何子公司将被解散;没有付清或不能付清到期 债务;在破产程序中自愿开始破产清理案件，或根据影响债权人权 利的任何类似法律,寻求任何其他补救措施的任何其他诉讼或审理程 序;在破产程序中，对开始强迫破产清理案件或任何其他此类诉讼 或审理程序，用答复或其他方式表示同意;在破产程序中或任何其 他诉讼或审理程序中已经开始强迫破产清理案件诉讼，如果该案或任 何其他诉讼或审理程序在案件提起时60天内未被驳回或中止，或如第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议 果任何上述驳回或中止不再有效；(6)借款人履行本合同或票据项

15、下任何义务所必需的任何政府许 可不再有效和继续有效；(7)多数贷款权银行合理地认为，任何政府当局或法院所将采取 的任何行动，对借款人以及子公司的状况产生不利影响，或对借款人 履行其本合同或票据项下的义务的能力有不利影响，如果这项行动在 采取以后30天内没有撤销或撤销的决定不再有效；(8)借款人应出售或以其他方式处置其全部或绝大局部的财产， 或不再经营其目前经营的全部或绝大局部的营业。11.2 违约补救：如果发生彳到可违约事件并且违约事件正在进行, 代理行根据多数贷款权银行要求，可以采取以下补救措施并应通知借 款人：宣布各行根据本合同应履行的义务终止;宣布在终止日之 后到期的借款人应付的全部金额

16、立即到期和应付。11.3 抵销权：如果本合同项下任何应付金额到期未付，借款人 授权各行不需事先通知即可根据抵销权、银行留置权或反索权，对于 任何时间在该行或其任何附属银行、分支机构或办事处所占有的借款 人任何币值的资产提起诉讼，以全部偿付其应支付给各行的金额，提 起诉讼的任何银行应立即就该行根据本条提起的诉讼通知代理行。11.4 非排他性权利：本合同规定的各项权利是累加的，并不排第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议 除法律规定的其他权利、权力、特权或补救方法。第十二条适用、分配以及支付额分摊12.1 适用及支付额的分配：代理行根据本合同或票据收到借款 人的全部支付

17、额,按第14条（而不是按第14.4条）应付的各该金额和 按第5条应付的各项费用、到期未付的保险费、利息或本金按比例在 代理行和各行间分配。12.2 支付额的分摊：如果任何银行在任何时候得到按照本合同 应付的全部或局部金额，该行应立即将所得金额付给代理行，代理行 应根据第12.2条款分配上述金额视同该款为借款人所付还。但是， 如果任何银行在任何时候通知行使抵销权、银行留置权或反索得到本 合同项下应付金额的全部或分部款项，该行应立即向其他银行购买这 些银行的贷款参与权，使购买贷款参与权的该行能按比例与其他银行 分摊上述金额。再者，如果此后从购买银行得到上述金额的全部或部 分，那么购买应予以撤销，而

18、购买价格应按补偿程序恢复，但对利息所 作的调整应当是公平合理的。借款人同意，根据本条从另一银行购买 参与权的任何银行可以在法律允许的最大限度内，充分实行其所有有 关该参与权的支付权利，该银行视同借款人上述金额的直接债权人。 上述规定不会以任何方式影响各该银行保有本合同或票据项下以外 的债权所得的金额。第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE借款协议公司国际借款合同范本（2022年最新版）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。借款方：地址： ：代理

19、方：地址： ：出借行：地址： ：本借款合同于 年一月一日由借款人 公司（简称借款人），代理人 银行（简称代理人），经理人银行和 银行（简称出借行），以及贷款人假设干银行与在签名页上列明为银行的金融机构（合称各行，单称一家为银行） 签署。鉴于借款人提出从银行借款，各银行分别地但不连带地提出向借 款人贷款，总额为一万美元,当事人协议如下：第一条定义以下术语具有所指明的含义：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议 第十三条代理行13.1 代理行Q)各行授权代理行代表该行实施本合同专门委托给委托行的权 力及其他所有合理的附加权力。代理行和各行之间的关系仅为代理人 和本人的关系，而决

20、不能将代理行视为任何银行的信托受托人，或对 代理行规定本合同明示条款规定以外的任何义务。(2)无论代理行或其任何董事、职员、雇员或其他代理人，都不 对以下事项承担任何责任：A.借款人未履行其在本合同或票据项下的 义务;B.在本合同中所作声明与保证或提供的与本合同有关的任何其 他文件的真实性;C.本合同或票据的有效性或强制执行性。(3)无论代理行或其董事、职员、雇员或其他代理人对与本合同 或票据有关的作为或不作为，除重大过失或故意的不良行为外，不负 任何责任。代理行有权善意信赖经认为是真实的，并由适当的人递交 或签署的彳丑可文件，信赖由它选择的任何独立的法律顾问或其他专业 顾问的意见，并对任何其

21、他当事人由于上述信赖的结果不负责任。(4)各行已对借款人进行了有关贷款和资信情况的调查和评估， 并确定作出这项贷款是适当和谨慎的。除本合同明确规定以外，代理 行没有责任向任何银行提供与借款人有关的信用或其他情报，不管这 些情报是在拨付贷款之前或之后得到的。第19页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议(5)代理行应立即A.向各行传送其收到借款人给各行或要求各行 采取某项行动的每份通知或其他文件;B.在收到第7.1条的所有文件 时，通知各银行;C.在收到第7.2条的所有文件时通知各银行;D.将收 到的各银行的全部票据转交该行;E.将根据第6.1条递交代理行的任 何文件副本转

22、交各银行。代理行应尽快将根据第8.1条和8.2条收到 的文件副本转交各行。(6)代理行没有责任询问借款人履行其在本合同或票据项下的义 务。但是，代理行应立即向各银行通知收到的有关违约事件的通知， 或由于通知或时间届满，或由于两者而构成违约的事件。(7)除本合同另有明确规定外，代理行没义务向任何银行说明由 于它或它的附属机构贷款而收到的金额或其利润，代理行及其附属机 构得向借款人贷款，接受借款人存款，并与借款人进行各种一般的经 营活动。(8)根据本合同，代理行可将各行任何票据持有人的任何请求、 许可或同意视为是决定性的，并对任何后手持有人有拘束力，除非或 直到向代理行通知转让或让与。(9)代理行

23、在任何时候都可以辞职，以书面通知各行和借款人， 多数贷款权银行也可以说明理由或不说明理由地通知代理行予以撤 换。在作出上述任何一种通知时，多数贷款权银行有权指定一个接替第20页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议 的代理行。如果在作了上述通知的30天内接替的代理行没有被指定 或没有接受这种指定，那么已卸任的代理行可以指定一接替的代理行。这种指定的代理行其综合资本和盈余至少有 万美元或与其相等的其他外币，或者是这种银行的一个附属机构。接替的代理行一经 接受指定为代理行，应接替并被赋予卸任的代理行的一切权利、权力、 特权和责任。卸任代理行应被解除本合同项下的义务。尽管卸任的代

24、 理行辞职或被撤换，本条的各项规定，对在它根据本合同作为代理行 时的作为或不作为应继续有效。13.2 偿付的约定事项各行应按其各自决定的份额按比例补偿代理行在执行代理职责 时所发生的一切费用。如果代理行需要在支付贷款之前支付上述费 用，那么按该行各自的贷款承假设确定;如在此之后，那么按其在这个时候 保持的贷款金额确定。13.3 代理人未收到的资金除非在本合同的付款到期日之前代理行已经收到借款人的书 面通知，借款人在该日不打算全部支付，否那么代理行可以推定借款人 在到期日已经支付，并据此推定，代理行可以在该支付日向各行提供 与该行推定应支付局部相等的金额。如果借款人事实上并未支付代理 行，一经各

25、行要求，应立即偿付代理行提供的金额，连同从支付之日第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议 起（包括该日在内）到偿付之日（不包括该日在内）的利息。由代理行确 定的年利率是代理行提供的同业银行市场的该日美元存款的隔 日利率。（2）代理行在支付之日应有权推定各行（但已经向代理行发出相反 通知，代理行在支付前已收到该通知的银行除外）已经按照第2.3条 向代理行提供资金，根据上述推定，代理行可以把相当于所有银行各 自贷款承诺总额的资金贷记入借款人。如果未发出上述通知的任何银 行没根据第2.5条提供资金一并且代理行已经将相当于该行贷款承 诺的金额贷记入借款人按照第2.2条开立的

26、帐户，代理行应有权根据 其选择，立即向该行或借款人索还上述金额，以及从支付日起（包括 支付日在内）到索还之日（不包括该日在内）上述金额的利息，代理行确 定的年利率为代理行提供的 银行同业市场的该日美元存存款的隔日利率。第十四条补偿14.1 开办费：借款人应以美元立即归还代理行代表借款人或经 理行谈判、准备、签订本合同和票据以及有关银行贷款发生的一切合 理费用。上述费用应包括但不限于：印刷和复制费用，旅行和通讯费 用，本合同规定的交易所附加的任何广告费以及代理行和各行特聘顾 问和特聘的律师的各项费用。第22页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议14.2 修改和强制执行费用

27、：借款人应即以美元补偿代理行和各 行由于对本合同的任何修改、变更、谈判、准备或履行;任何违约事 件，或保持或执行本合同或票据项下任何权利及与之有关的所有合理 费用，其中包括但不限于律师费用。14.3 其他费用：如果借款人在发出第2.2条所指的通知后没有 在规定执行各项条件之时或之前执行第8条规定的各项条件，或用其 他方式不履行其根据第2.2条不可撤销的承诺或到期应付而未付本 合同项下的任何应付金额;或者不是在支付利息日支付任何贷款的本 金，借款人应以美元立即向各行支付所有合理费用，包括（但不限于） 任何利差损失或清偿的费用，或使用获得的存款进行贷放的费用以拨 付过期的金额或在作出支付的利息期内

28、拨付该项贷款。14.4 增加的费用：借款人应以美元即期向每家银行支付下述增 加的费用：由上述银行确定因该银行的贷款或其履行本合同项下的义 务而发生的全部费用和已收或应收金额的减少局部，以及因法律、条 例或条约的公布、变化或解释，或由于该行遵守任何政府当局命令、 要求或请求（不管是否具有法律效力）而发生的全部费用以及已收或 应收金额的减少局部。其中包括（但不限于）产生于Q）任何税款的征收 或变更，（但不是以该银行或其贷款分行净所得计算并由该行总行或 贷款分行所在地征收的任何税款，以及第6.1条所指的任何税款的征第23页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议 收或变更)(2)对

29、该行准备金、专门存款的征税或变更，或对该银行资 产、负债或其帐上存款或贷款的类似要求的任何上述费用或减少。第十五条一般条款15.1 法律的选择：本合同受 法律的管辖，并据此释义和解释。15.2 管辖权：Q)借款人同意凡与本合同或任何票据有关的诉讼 或审理程序都可以在 法院提起并执行;借款人不可撤销地接受各该法院管辖，不可撤销地指定信箱(该信箱在设有办事处，位于 街，)作为其收受任何上述诉讼或审理程序送达的传票或其他法律传唤的 代理人。该信箱应根据本合同将传票或传唤按本合同通知规定的地 址，用挂号邮件邮寄送达借款人。(2)借款人并同意，可以在 地或可以找到借款人或其任何财产的任何其他管辖地的法院

30、，提起上述诉讼或审理程序及执行，并 不可撤销地接受上述法院管辖。(3)借款人不可撤销地放弃就本合同或票据有关的任何诉讼或审 理程序不受在国地法院或任何其他国家或管辖地法院的管 辖，在判决前后不受扣押及执行的所有豁免权，并同意在有关任何上第24页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议 述诉讼或审理程序时不提起或不主张任何豁免权。（4）借款人在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃对现在或 以后在 法院提起的、以任何方式与本合同或票据有关的诉讼或审理程序指定的审判地点提出异议，对在上述法院提起的诉讼，不 可撤销地放弃以出庭不便为理由而提出的请求。15.3 贷款货币：Q）根据第14

31、条规定需要偿付的费用，如果原来是以美元以外的 货币支付时，借款人同意应以相当于美元的金额归还，即发生上述费 用的人，根据正常的银行程序，在原费用支出之日以上述其他货币购 买美元所应支付的金额（在升水和兑换费用之后）。借款人并同意，根 据第4.2条，上述金额应付的利息应根据其金额以美元计算。（2）根据本合同或票据，借款人对于任何到期金额的义务，尽管 以任何其他货币支付，应仅以美元计算的金额履行，即在代理行或上 述银行根据正常的银行手续，于收到上述支付款项之后的银行工作日 立即以其他货币购买的金额（在升水和兑换费用之后）履行。如果，购 买的以美元计的金额缺乏原来到期日的金额，借款人同意以美元支付

32、为赔偿上述缺乏金额所必需的上述附加金额。借款人没有因这种支付 而解除的债务应作为单独和独立的债务到期，并在本合同规定解除之 前应继续充分有效。第25页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议15.4 票据的替换：在票据丧失、被窃或被毁，借款人收到合理 的可以满意的补偿或担保的情况下;或者在票据残缺不全，票据持有 人在向借款人出示该残损票据时，借款人应自付费用签署并递交一份 新的票据，注明支付日期和相同的本金金额以代替丧失、被窃、被毁 或残损票据。15.5 通知：除本合同另有明确规定外，所有通知应按照本合同， 采用电传、电报或派人送交的书面通知。用 发送或航空邮递，先 付邮资

33、。上述所有通知应递送到附录1指定的收受人的电传号或 号或地址，或上述收受人通知的其他当事人的号码或地址， 所有上述通知应在收到时有效。15.6 补救和弃权：代理行或任何银行没有或迟延行使本合同项 下的权利不应视为放弃或损害上述权利。单一地或局部地行使上述权 利应不排除以任何其他方式行使或进一步行使上述权利或其他权利。 除非以书面形式表示，否那么上述权利的放弃应属无效。上述任何权利 的放弃不能视为本合同任何其他它权利的放弃。15.7 变更：本合同只能由当事人书面签字文件变更。15.8 转让：Q）本合同对借款人、代理行和各行及其各自继承者 和受让人的利益有约束力。但是，如果代理行以及所有银行没有事

34、先 书面同意，借款人不能转让其在本合同项下的任何权利或义务。第26页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议(2)各行得在任何时候让与或转让其在任何票据或本合同项下的 权利或义务。但是，任何银行都不得以根据任何管辖地的公司法或票 据法需要登记的形式或方式作出上述让与或转让。借款人应根据任何 银行的请求，签署并递交为让与或转让发生充分效力所必需的文件， 包括(但不限于)该银行应签署和递交的以换取该银行持有的票据的 新票据。如果任何银行让与或转让其在本合同项下的任何权利或义 务，那么本合同中所指各行，就其各自利益而言，应指各被转让权利和 义务的银行和个人。15.9 代理行或任何银

35、行的每一决定，在没有明显错误时，应是 最终的，对当事人有约束力。15.10 借款人在第6.1条、6.2条和14条项下的义务，在归还贷 款、取消票据及终止银行和代理行在本合同项下的义务时仍然有效。15.11 语言有关本合同提交的每份文件均应为英文,或应附 有英文译本，由必须提交上文件述的当事人确认为完整和准确。15.12 条款的可分割性：本合同中任何管辖区禁止或不能执行的 任何条款就该管辖区而言，在上述禁止或不能执行限度内无效，并不 使合同的其他条款无效，或者影响该条款在任何其他管辖区内的有效 性和可执行性。15.13 副本：本合同可以签署任何数量的副本，所有上述副本合第27页 合同范本 | C

36、ONTRACT TEMPLATE 借款协议 起来应视为构成同一合同。15.14 术语的统一性：本合同包括关于标的事项的当事人之间的全部合同，并取代所有口头陈述和以前的书面文件。双方于合同开端所述日期在 正式签署和交付本合同，以资证明。借款人：代表人：职务：年月日银行（代理行）：代表人：职务：年月一日银行（管理行）：代表人：职务：年一月一日各行贷款承诺：银行 美元第28页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议Q) 银行工作日指一同业银行市场和各银行在一进行美元 存款交易的营业日。银行工作日指一银行进行美元存款交易日。(2) 付款日具有第2.2条中该术语的含义。(3) 美元或

37、$指美国的合法货币。(4) 违约事件具有第11.1条中该术语的含义。(5) 付息日：就利息期而言，指这种利息期的最后一天。(6) 利息期指在付款日开始(就首个利息期而言)，或在前一个 利息期的最后一天开始就任何后续利息期而言，并且在与付款日日数 相应之日或其后第六个月最后一天终止的时期。(7) 贷款分行，就任何银行而言，指附录1中指定的某银行 办事处或为本合同目的，该银行在任何时候通知代理行的借款人得指 定作为其贷款分行和其他办事处。(8) 银行同业拆放率：就任何利息期而言，指代理行所决 定的任何利率(以年利率表示)，以假设干参考行(或者，如果该参考行不 是一家银行，那么由该参考行的附属银行)

38、通知代理行各自利率之后所 计算的平均匡算。在某利息期开始前两个一银行工作日上午11时 整，各参考行按照各自利率向一银行同业市场上的主要银行提供期 限与上述利息期相同的美元存款，数额与该利息期内预付贷借的、进 位到一万美元的完整倍数的贷款数额实际相等(不考虑任何权利或合同范本 | CONTRACT TEMPLATE借款协议代表人：职务：银行 美元代表人：职务：银行美元贷款承诺总额：美元附录：1 .地址表（略）2 .本票格式（略）3 .借款人证明书格式（略）4 .借款人律师意见书（略）5 .代理行及各行特聘的当地律师意见书（略）6 .代理行的张票接受格式。您可以在此处填写公司名称或地址YOU CA

39、N FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第29页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE借款协议 义务的让与或转让)。但是，如果任何参考行没有如此通知利率， 银行同业拆放率必须以其余参考行通知代理行的利率为基础,确定 银行同业拆放率。(9) 贷款：就任何时间的任何银行而言，指该银行据此进行 的贷款，或该银行据此进行的本金数额尚未归还的贷款，任何时间的各贷款指所有银行在上述时间贷款的总和。Q0) 贷款承诺：就任何银行而言，指确定的数额并在借款合 同的签字页该银行名称旁写明。Q1) 多数贷款权银行：指在支付任何贷款前的任何时间，贷 款承诺总额占全

40、部贷款承诺50%以上的各行，以及在此后任何时间, 拥有该时间内占贷款本金总和50%以上贷款的各行。(12) 利差:为 1%.(13) 票据：指证明任何银行贷款的每一张本票，基本上按附 录2的格式。(14) 参考银行：指银行、银行以及银行在一 的总行。Q5) 子公司：指任何时间的任何实体，该实体50%以上的公 开发行的表决权股或其他通常有权选举其董事或其他管理部门的股 东权益，由借款人一个或更多的实体实际拥有或者直接或间接控制，合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议 或者借款人以及一个或更多的实体实际拥有或间接控制。(16)终止日：指年月SoQ7) 全部贷款承诺指一万美元。第

41、二条承诺与付款2.1 贷款承诺：每个银行按照本合同的条款和条件，分别地但不 连带地同意，通过其贷款分行，向借款人提供与该银行的贷款承诺相 等的本金数额贷款。2.2 通知与借款承诺：如果借款人希望借入与全部贷款承诺相等 的数额，那么应在不迟于它原意指定上述借款日之前5个银行工作日 一时间下午5时，基本上按照附录3的格式，向代理行发出关于该 日(付款日)的通知，该日应为终止日之前的一个银行工作日，并 告知其在的帐户，贷款的收入贷记入该帐户，发送上述通知，构 成借款人在付款日借入上述数额的不可撤销的承诺。2.3 付款：代理行应立即以电传或电报向各行通知付款日。各行 应在付款日时间上午一时，按照本合同

42、规定的条件，向代理行 提供与该贷款承诺相等的资金金额，其方式或通过银行间清算系 统结算的资金，或按照代理行其时决定的，为在市用国际银行交 易惯用的以美元结算的其他资金，存入其在一帐号为-的帐 户，或通知各行已经因此指定的其他帐户，代理行应按照本合同规定合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议 的条件，在付款日将所收资金贷记入借款人根据第2.2条指定的帐 户。第三条还款3.1 还款：除本合同另有明文规定外，借款人分一个半年期偿 还贷款。每期的数额相等于贷款的一分之一，但头期每期均应 进位到1美元的完整倍数，最后一期为全部清偿尚未归还的贷款余额 所必要的数额，每期贷款应在自第一个

43、付息日开始的连续付息日支 付。3.2 自愿提前还款：借款人得在付息日以一万美元的完整倍数 全部或局部提前还款。如果不迟于借款人愿意提前还款之日前15个 银行工作日一时间下午5时，借款人应向代理行发出有关上述日期 和提前还款数额的不可撤销的通知。所定数额连同到付息日利息应在 该日对各行按对其提前归还数额0.5%支付。局部提前还款应按在贷 款中的比例分摊，并按第3.1条规定的分期，按倒序归还。提前归还 的数额不得根据本合同重新借用。3.3 非法行为：如果田可银行在任何时间确定，任何法津 条款 或条约或其中的任何变动，或其解释或适用的任何变动，使银行进行 贷款或继续贷款或索取或收受任何应付数额的行为

44、不合法时，该银行 应将上述决定通知借款人，如果在上述贷款支付之后发送，那么借款人合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议 应在紧接着通知日之后的付息日提前归还全部贷款;或者，如果该银 行确定，在付息日之前需要提前归还贷款，那么根据该银行的要求，应 连同支付该贷款提前归还之日应付的利息，以及借款人应付给该行的 所有其他金额。第四条利息4.1 基本利率：Q）除第4.2条或4.3条另有明确规定外，每笔贷款在第一利息期 应付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在内），到该利息期最后 一天，（不包括最后一天在内），年利相当于该利息期利差加银行 同业拆放利率的金额。（2）除本合同另有明确

45、规定外，贷款的应付利息应在每一付息日 支付。（3）代理行应在每次决定银行同业拆放率后，立即通知借款人 和各行。4.2 延迟支付的利息：如果借款人应付的任何金额到期未付，上 述金额在利息期内的利息应在适用的法律所允许的范围内支付，自支 付日（包括该日在内）到上述金额支付日（不包括该日在内），年利数额 相当于该利息期内每天利差，（2）1% ,以及（3）下述的最高额：（A） 代理行在一银行同业市场上述金额美元存款的当日报价（以年率表合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议示）;（B）利息期内到期日为付息日的 银行同业拆放率（或者，如果到期日不是付息日，那么为该利息日所在利息期内）;

46、（C）在该到期日 （如果该到期日是利息期的首日）开始的利息期的 银行同业拆放率。4.3 替代利率：如果代理行在与各行进行实际可行的协商之后， 在任何时候确定（1）不可能确定下一利息期的 银行同业拆放率，或（2）该利息期内的 银行同业拆放率不能充分地反映利息期内多数贷款权银行在 银行同业市场获得的美元存款的费用，代理行应立即将这一决定通知借款人和各行，如果通知是在支付 贷款之前发出，那么银行在本合同项下的贷款义务应在通知发出之日终 止。如果通知是在支付贷款之后发出，那么每家银行应尽快将利率通知 借款人，该利率由上述银行按给该行提供该利息期贷款的有效费用加 1%（以年率表示）确定。银行贷款利息应在

47、利息期内，以该行的通知所 规定的利率计息。按照该行的请求，借款人应签署并提交为充分有效 地实施本款规定所需的单据，包括但不限于为交换该行持有的票据而 应由该行签署并交付的新票据。第五条费用5.1 承诺费：借款人每年支付给银行贷款总额0.5%的承诺费， 从本合同生效之日起（包括该日在内），到付款日和终止日中较早之日 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 借款协议（但不包括该日在内）为止，从其后第3个月的该日起开始按季支付至 付款日与终止日中较早之日。5.2 管理费：借款人应支付给管理行相等于贷款总额1%的管理 费，在当日支付。5.3 代理费：借款人应支付给代理行代理费。Q）在付款日和

48、终止 日两者之中较早之日后的60天内，支付一美元;（2）借款人在提款的 周年日应付或应归还的任何金额未归还时，那么按提款日一周年支付 美元。第六条税款6.1不得抵销、反索或扣交：根据本合同，借款人所应作出的每 次付款或开出的票据，均不得抵销或反索，并不得扣交由任何地点或 其任何政治分支机构、或税务当局征收的任何性质的、目前或将来的 税款，但是，如果法律规定从上述支付额中扣交税款，那么借款人应为 银行或代理行扣交，并按时支付给主管当局。其后付给各行和代理行 另外一笔金额，以保证该行或代理行除去税收的实际所得净值与对该 笔支付没有扣交税额时的所得相等。所有上述税款均应由划款人在支 付罚金或付息之日前支付。但是，如果上述罚金或利息到期应付，借 款人应向政府主管当局立即支付。如果代理行或任何银行应支付上述