华为内容培训资料220776.docx

《华为内容培训资料220776.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华为内容培训资料220776.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、19目 錄採購作業流流程圖11收料驗收作作業流程程圖2廠商退料作作業流程程圖3銷售作業流流程圖44自製工作令令作業流流程圖55外包工作令令作業流流程圖66盤點作業流流程圖77應付帳款流流程圖88應收帳款流流程圖99營業稅申報報流程圖圖10總帳流程圖圖11MRP流程程圖122BOM相關關作業流流程133固定資產作作業流程程14採購作業流流程圖 廠商 採購 收料STATUS=C : 確認VERSION = 0說明：1.採購人員進行採購單資料維護，並列印出採購單2.以採購單通知採購廠商，廠商答覆並維護確認交期作業若之後廠商再變更交期，需維護採購單修改交期作業3.採購單成立後，除交期修改外，其他資料的

2、修改儲存都將加版次4.廠商交貨後，由收料人員進行收料及驗收作業YESNOYESVERSION 加 1NO採購建檔維護採購單修改版次接單答交列印採購單採購單VERSION 加1此作業只能修改確認交期維護採購單確認交期YES修改版次NO此作業只能修改RE-CONFIRM 交期變更交期維護採購單RE-CONFIRM交期YES修改版次NO此作業只能修改RE-CONFIRM 交期維護採購單RE-CONFIRM交期收料交貨說明：1.採購人人員進行行採購單單資料維維護，並並列印出出採購單單2.以採購購單通知知採購廠廠商，廠廠商答覆覆並維護護確認交交期作業業若之後廠商商再變更更交期，需需維護採採購單修修改交期

3、期作業3.採購單單成立後後，除交交期修改改外，其其他資料料的修改改儲存都都將加版版次4.廠商交交貨後，由由收料人人員進行行收料及及驗收作作業收料驗收作作業流程程圖廠商 採購 倉管(收料) 檢驗 財務會計採購單合併為一張單據,兩段作業驗收作業接單送貨收料作業(入待驗倉)沖待收料數量合格驗收驗收入庫(出待驗倉)(入良品倉)不合格產生待付款資料待驗退 (出待驗倉)(入待退倉)驗退出庫(出待退倉)特採入庫(出待退倉)(入良品倉)加待收料數量產生待付款資料應付帳款確定付款資料應付帳款產生付款申請單說明：1.收到廠商送貨、清點數量後，收料人員將資料輸入產生收料單，並將料品存放於待驗倉庫；此時沖銷待收料數量

4、2.經檢驗人員檢驗後，合格料品入良品倉，可用於生產作業，同時產生待付款資料，以通知會計以準備付款作業；不合格者入待退倉3.進行驗退作業，待退倉料品正式退回廠商，並產生待收料數量4.或進行特採作業，直接將待退倉料品入良品倉，並產生付款資料準備付款廠商退料作作業流程程圖 廠商 採購 倉管(收料) 檢驗 財務會計NO廠商退料單YES扣款?退料/補料?NOEND退料/補料通知YESENDNO補料?ENDYES補料補料入庫VI已補完?ENDYESNO轉扣款?NOYES轉扣款說明：1.倉管人員提出廠商退料單，判斷是否退料或補料，是否需扣款 2.需補料則通知廠商補料；不補料則驗收倉庫扣料，流程結束3.廠商完

5、成補料作業則流程結束；補料不足則轉扣款，由財務會計辦理AP折讓作業AP折讓銷售作業流流程圖應收作業 業務 生管 出貨 會計訂單作業生管答交作業備貨作業出貨工作安排表出貨工作安排表出貨作業INVOICE作業應收作業說明：1.業務維護訂單作業2.生管答覆預計交貨日期，並產生出貨工作安排表3.開始備貨、出貨及INVOICE作業4.會計產生應收作業自製工作令令作業流流程圖 生管 倉管 現場製造生產工作令釋放工作令堪用料查詢工作令數量確認工作令工作令查詢列印工作令確認修改實發數工作令發料工作令繳庫查詢發料單查詢修改製造生產工作令結案成品繳庫說明：1.生管人員的工令釋放及預訂發料量的確認作業，並以工令待發

6、料表通知倉管人員做原物料的發料準備2.倉管人員依生管的工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上，完成發料作業3.生產現場收到料後開始生產4.產品完成後由倉管繳回成品倉，完成繳庫作業5.若工作令中途需作廢，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業外包工作令令作業流流程圖 生管 倉管 採購 外包商 工作令釋放工作令堪用料查詢外包採購單工作令數量確認工作令工作令查詢列印工作令確認修改實發數工作令發料製造生產發料單查詢修改工作令繳庫查詢收料作業驗收作業工作令結案說明：1.先是生管人員的工令釋放及預訂發料量的確認作業，採購收到工令待發料表後進行外包採購作業2.倉管人員依生管的

7、工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上，完成發料作業3.生產現場收到料後開始生產4.產品完成後由倉管進行收料及驗收作業5.若工作令中途需作廢，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業；採購單作業此時也一併強制結案盤點作業流流程圖盤點主檔設定盤點卡管理盤點卡人工盤點盤點清冊盤點帳面檔N盤點數量建檔維護-製令盤點數量建檔維護盤點數量建檔維護-N件盤點數量輔助維護盤點差異表盤點完成Y盤點清冊盤點調整說明：1.盤點人員經盤點主檔設定作業取得盤點作業編號2.在盤點卡管理作業設定每項料品盤點卡號3.進行人工盤點作業，輸入盤點資料時可依盤點卡、N件及製令方式4.產生盤點差異表，

8、正式異動庫存數量應付帳款流流程圖採購驗收單位使用單位出納單位會計單位 2應付申請單審核作業國內購料款申請作業待結轉購料款作業匯款付款作業國外購料款結轉作業支票主檔維護應付申請單作業驗收作業待付款作業3 5 16支票付款作業4 744傳票作業44說明：1、 採購驗收單單位經由由購料款款請款作作業進入入應付申申請單作作業，將將事前折折讓視實實際狀況況做修正正2、各單位位之應付付申請單單作業為為一般費費用支出出或預付付款之申申請3、會計單單位針對對1及22的申請請作傳票票內容的的補充及及審核的的動作，並並將事後後折讓的的資料由由此再指定4、轉入總總帳應付申申請單審審通過/匯款付付款作業業/支票票付款

9、作作業/應應付票據據兌現作作業5、出納單單位將己己審核過過的應付付申請單單轉成待待付款的的作業6、依實際際的付款款方式進進行付款款作業7、國外購購料款結結轉作業業將附加加費用補補足後承承認外購購料款的的總價值值應收帳款流流程圖業務出貨財務(會計/出納)入款通知單認定客戶作業帳款沖銷審核作業帳款沖銷作業INVOICE作業應收待成立作業入款通知作業應收成立作業傳票作業預收沖銷作業應收票據主檔入款整批結案說明：1、 銷貨所產生生的應收收透過應應收待成成作業轉轉應收成成立作業業，一般般非銷貨貨產生之之收入則則由應收成立立畫面進進入 2、款款項進入入點為入入款通知知，以過過渡性之之會計科科目做沖沖轉 3

10、、透透過入款款通知進進行帳款款沖銷作作業，沖沖銷之對對象為應應收之DDETAAL 4、應應收成立立、帳款款沖銷、入入款通知知及應收收票據兌兌現均與與總帳連連結，進進行傳票票登錄作作業 5、透透過應收收成立作作業與銷銷項發票票連結進進行發票票開立作作業營業稅申報報流程圖圖財務(會計/出納)出貨銷項發票待開立發票作業INVOICE作業發票開立作業特殊發票開立作業應付申請單作業各請款單位財務(會計/出納)應付申請審核作業進項發票說明：銷項發票：1、與與銷售管管理作業業及應收收管理作作業做連連結，如如銷貨、預預收貨款款及代收收代付 22、將發發票開立立之時點點區分為為當期開開立、月月結開立立及特殊殊開

11、立 33、亦可可針對不不同開立立單位授授與權限限及區分分工作群群組 44、可查查詢當期期發票的的實際使使用狀況況及異常常列印發發票之狀狀況，供供管理者者參考進項發票：與採購購管理作作業及應應付管理理作業做做連結，如如進貨、費費用發生生時總帳流程圖圖 財務(會計/出納)立沖帳作業傳票登錄作業各子模組待成立傳票作業過帳/取消過帳作業月結作業關帳作業說明：1、 可處理非歷歷年制之之會計期期間，增增加彈性性2、 減少帳務人人員日常常作業重重覆輸入入之困擾擾增加工工作效率率，如：常用分分錄、常常用摘要要設定3、 將例行性發發生的分分攤方法法作設定定以輔助助傳票登登錄作業業，減少少帳務人人員重覆覆計算，如

12、如：分攤攤作業設設定4、 立沖帳作業業可提供供月底所所須之各各科目明明細表5、 可自行維護護會計科科目之細細項說明明協助建建立會計計制度並並區分各各會計科科目的費費用性質質6、 可自行設定定傳票類類別及初初始值，並並控管傳傳票登錄錄時之借借貸方金金額必須須相等方方可儲存存7、 設定已過帳帳傳票可可取消過過帳，方方便帳務務人員對對帳務之之處理，確確保帳務務資料之之正確性性8、 利用月結作作業可定定期整理理會計資資料以產產生各種種報表9、 月結資料確確定後，可可進行關關帳作業業以確保保報表之之正確性性10、可連連結其他他模組，如如應收、應應付11、針對對傳票內內容提供供不同的的傳票列列印格式式，方

13、便便後續管管理追踨踨用MRP流程程圖業務 生管 採購銷售訂單業務預測MRP作業物料需求報表根據建議進行採購作業說明：1. 在MRP作業中，系統自動帶出目前已成立之銷售訂單數量及業務預測資料，可自行再輸入料品及數量；之後計算需求2. 在物料需求報表作業裡可列印報表，報表將顯示建議的尚需採購數量ENDBOM相關關作業流流程 生管 說明：1. 建立料品主檔2. 建立產品用料結構3. 若未經審核確認，則可直接在產品用料結構維護作業修改4. 若已經審核確認，則需經ECN維護作業做修改YESENDECN維護作業NOENDBOM建立有誤BOM審核確認NOBOM建立有誤YES產品用料結構維護料品主檔維護_單筆固定資產作作業流程程各單位財會單位財產管理使用單位1財產採購作業財產待驗收作業2-1待結轉財產請款作業驗收作業2-32-2財產主檔3應付作業5異動作業折舊3,4傳票作業6