湖南关于成立输配电控制设备公司运营方案_范文参考.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /湖南关于成立输配电控制设备公司运营方案湖南关于成立输配电控制设备公司运营方案xx（集团）有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 市场预测17一、 行业市场规模17二、 行业基本情况18三、 行业主要壁垒18第三章 公司成立方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23六、 核

2、心人员介绍27七、 财务会计制度28第四章 项目建设背景及必要性分析35一、 有利因素35二、 不利因素38第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施55第七章 风险分析58一、 项目风险分析58二、 公司竞争劣势63第八章 项目环境影响分析64一、 环境保护综述64二、 建设期大气环境影响分析65三、 建设期水环境影响分析68四、 建设期固体废弃物环境影响分析68五、 建设期声环境影响分析69六、 营运期环境影响70七、 环境影响综合评价71第九章 项目选址可行性分析72一、 项目

3、选址原则72二、 建设区基本情况72三、 创新驱动发展75四、 社会经济发展目标76五、 产业发展方向77六、 项目选址综合评价80第十章 项目进度计划81一、 项目进度安排81项目实施进度计划一览表81二、 项目实施保障措施82第十一章 项目经济效益83一、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表84固定资产折旧费估算表85无形资产和其他资产摊销估算表86利润及利润分配表87二、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90三、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92第十二章 投资方案94一、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95建设投资估算表

4、97三、 建设期利息97建设期利息估算表97四、 流动资金98流动资金估算表99五、 总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表101第十三章 总结评价说明103第十四章 附表104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建

5、筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118报告说明2014年国家电网公司工作会议上，国家电网公司计划完成固定资产投资4035亿元，其中电网投资为3815亿元，投资增速接近20%。国家电网的工作重心和发展战略对于整个电力产业有重大影响，配网自动化和农网改造工作的落实带动了输配电设备领域快速发展，输配电设备市场需求总体呈上升趋势。xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资306.00万元，占xx（集团）有限公司30%股份；xx有限公司出资714万元，占xx（集团）有限公司70%股份。根据谨

6、慎财务估算，项目总投资12090.23万元，其中：建设投资9589.08万元，占项目总投资的79.31%；建设期利息232.37万元，占项目总投资的1.92%；流动资金2268.78万元，占项目总投资的18.77%。项目正常运营每年营业收入22600.00万元，综合总成本费用17292.18万元，净利润3886.09万元，财务内部收益率24.64%，财务净现值6350.79万元，全部投资回收期5.57年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益

7、等方面都是积极可行的。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1020万元三、 注册地址湖南xxx四、 主要经营范围经营范围：从事输配电控制设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方

8、针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4063.543250.833047.65负债总额1602.731282.181202.05股东权益合计2460.811968.651845.61公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度20

9、18年度营业收入13100.6310480.509825.47营业利润2406.341925.071804.76利润总额2122.901698.321592.18净利润1592.181241.901146.37归属于母公司所有者的净利润1592.181241.901146.37（二）xx有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实

10、力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4063.543250.833047.65负债总额1602.731282.181202.05股东权益合计2460.811968.651845.61公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13100.6310480.509825.47营业利润2406.

11、341925.071804.76利润总额2122.901698.321592.18净利润1592.181241.901146.37归属于母公司所有者的净利润1592.181241.901146.37六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立输配电控制设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由目前，我国变压器行业的竞争日趋激烈，ABB、西门子、东芝等国外大型知名公司凭借其资本优势与技术优势开始进入我国市场，已在国内市场取得一定的市场份额。同时，国内变压器行业的企业家数已发展为上千家，并逐渐涌现了特变电工等规模较大的上市公司，但国内局部地区尚存在一定程度的地方保护，使

12、得产品、信息、技术等生产要素难以充分、自由地流动，部分中小规模企业在市场竞争中也存在不规范现象，降低了市场效率。如果不能正确判断把握市场动态及发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则将面临因竞争优势减弱而导致业绩波动的风险。坚持创新引领，打造具有核心竞争力的科技创新高地坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，制定实施打造具有核心竞争力的科技创新高地规划，着力推进关键核心技术攻关、基础研究发展、创新主体增量提质、芙蓉人才行动、创新平台建设、

13、创新生态优化、科技成果转化等“七大计划”，加快科技创新体系建设，全面塑造发展新优势。（一）打好关键核心技术攻坚战实施关键核心技术攻关计划，坚持需求导向和问题导向，重点围绕制造业高质量发展，聚焦优势产业、新兴产业和未来产业，滚动编制关键核心技术攻关清单和进口替代清单，部署实施一批重大科技项目，突破一批“卡脖子”技术。实施基础研究发展计划，提升原始创新能力，推动前沿性颠覆性技术创新。（二）提高企业创新能力强化企业创新主体地位，发挥企业家在技术创新中的重要作用，鼓励企业加大研发投入，对企业投入基础研究实行税收优惠，推动规模以上工业企业研发机构、科技活动全覆盖，推动产学研深度融合。实施创新主体增量提质

14、计划，大力培育高新技术企业、科技型中小微企业。促进产业链上中下游、大中小企业融通创新，推动潇湘科技要素市场覆盖全省。（三）激发人才创新活力深入实施芙蓉人才行动计划，持续细化落实六项人才工程重点任务。建立靶向引才、专家荐才机制，培养引进一批科技领军人才、创新团队、青年科技人才和基础研究人才。落实国家知识更新工程、技能提升行动，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。完善高层次人才管理、服务和激励机制，探索建立年薪制度和竞争性人才使用机制。推广柔性引才用才模式。充分发挥院士作用。深化科技成果使用权、处置权、收益权改革，健全创新激励和保障机制。推进人才分类评价改革，健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的

15、科技人才评价体系。优化人才发展环境。大力弘扬科学家精神和工匠精神、劳模精神，加强学风建设，做好科普工作，提升公民科学素养和创新意识。（四）加快创新平台建设实施创新平台建设计划，增强创新服务能力。加强长株潭国家自主创新示范区、湘江新区建设。积极争取布局建设国家实验室、大科学装置。培育建设一批重点实验室、工程研究中心、企业技术中心以及新型研发机构等。推动岳麓山国家大学科技城产教研深度融合，支持岳麓山（工业）创新中心、岳麓山种业创新中心发展，打造全国一流的大学城、科技城、创业城。加快马栏山视频文创产业园建设，打造具有国际影响力的“中国V谷”。加快建设郴州国家可持续发展议程创新示范区，探索形成可持续发

16、展有效模式。加强共性技术平台建设。培育建设一批创新型城市、创新型县市，加快形成全域创新体系。（五）健全创新体制机制实施创新生态优化计划，优化科技规划和计划执行机制，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置，推进科研院所、高校、企业、新型研发机构科研资源共享，打造一流创新环境。落实科技强国行动纲要和国家战略性科学计划、科学工程，探索关键核心技术攻关新型举国体制的湖南模式，推动创新资源进一步聚焦。改进科技项目组织管理方式，实行“揭榜挂帅”等制度。加大研发投入，健全多渠道投入机制，加大对基础前沿研究支持。发展科技金融，完善金融支撑创新体系。实施科技成果转化计划，提高本地转化率。深化科研放权赋能改

17、革，赋予高校、科研机构更大自主权。加强知识产权保护，鼓励企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定。推动企业与科研院所、高校结对合作。加大科技奖励力度，完善科技奖励制度。营造宽容失败的创新环境和氛围。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约37.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套输配电控制设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积39810.00，其中：生产工程25510.80，仓储工程6661.71，行政办公及生活服务设施3526.29，公共工程4111

18、.20。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资12090.23万元，其中：建设投资9589.08万元，占项目总投资的79.31%；建设期利息232.37万元，占项目总投资的1.92%；流动资金2268.78万元，占项目总投资的18.77%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：22600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：17292.18万元。3、净利润（NP）：3886.09万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.57年。5、财务内部收益率：24.64%。6、财务净现值：6350.79万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价由上可见，无论是从产

19、品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 市场预测一、 行业市场规模根据国家电网2010年规划，“十二五”期间是我国电网全面建设阶段，在我国10多年来坚持智能电网建设规划的驱动下，我国输配电设备行业仍将将继续保持稳定增长态势。近年来，输配电设备市场需求总体呈上升趋势，随着农网改造、特高压、超高压直流输电等工程的建设，带动了我国输配电设备市场的快速发展。当前我国智能电网建设工程的全面展开及工程进度加快，输配电设备产业在发展中迎来属于自己的行业机遇，输配电设备市场的需求动向从某种程度

20、上说取决于电力市场的发展。2014年国家电网公司工作会议上，国家电网公司计划完成固定资产投资4035亿元，其中电网投资为3815亿元，投资增速接近20%。国家电网的工作重心和发展战略对于整个电力产业有重大影响，配网自动化和农网改造工作的落实带动了输配电设备领域快速发展，输配电设备市场需求总体呈上升趋势。输配电设备将进入更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛，并逐步增长，也带动了输配电设备市场的巨大需求。输配电设备的使用寿命一般为1015年，我国于20世纪90年代开始引进户外输配电及控制设备，早期引进的设备已经接近或超过使用寿命。据相关研究机构预测，我国输配电设备市场仍将保持稳定增长态势，在产品升

21、级换代的增量前提下，2015年的规模超过3200亿元。二、 行业基本情况电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造业，该行业从总体的加工工艺而言属于传统的机械加工类，因此其不可避免地具有固定资产投入多、原材料比重大、劳动密集型等固有特性；但就其专业性而言，发展至今，在小型化、功能化、智能化、高参数和免维护等方面又表现出很强的技术附加性。因此，输配电及控制设备制造业是一个既传统又具有高科技性质的行业。输配电及控制设备制造业还具有另一方面的特殊性，即存在国家相关政策较强的调控性，电力项目的投资主要由国家及地方财政支出，因此国家及政府对电力建设的决策和投入力度掌控着输配电及控制设备制造业的起伏。三

22、、 行业主要壁垒1、资质壁垒出于对电力系统安全运行方面的考虑，国家对输配电及控制设备类产品实行严格的资质审查和准入制度。例如，低压电器产品必须通过中国质量认证中心的中国国家强制性产品认证（CCC认证）；国家电网等客户通常还要求变压器等其他电气机械和器材必须具备经国家质量监督检验检疫总局授权的国家级试验单位对产品出具的合格型式试验报告。因此，行业存在较高的资质认证壁垒，新进入行业的企业很难在短时间内取得齐备的资质认证。2、技术壁垒输配电及控制设备领域专业性较强，产品设计需要综合运用计算机技术、传感技术、电力系统技术、机械结构设计等多种技术。目前行业逐渐朝着小型化、信息化、智能化的方向发展，新材料

23、、新技术、新标准的应用以及客户的个性化需求要求企业具备足够的技术储备与技术实力、企业的技术人才具备持续的学习能力、企业的生产人员具备较高的制造水平。因此，行业存在较高的技术壁垒。3、品牌与行业经验壁垒输配电及控制设备的性能指标和质量稳定性直接关系到电力系统的安全和稳定，因此国家电网下属电力企业等大型客户对输配电及控制设备的采购较为慎重，采购方式多为定向招标，只有具备较长时间的行业经验、并且在业内具备一定口碑和实力的企业才被准许参加，进入门槛较高。在招投标过程中，客户通常较为看重企业的行业经验、成功案例、市场信誉与综合品牌形象。此外，电力企业等大型客户一旦确定供应商后，为保持电力系统的稳定性，通

24、常不会频繁更换供应商。因此，新进入行业的企业很难与行业经验丰富、已拥有大量客户资源的企业展开竞争。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌

25、，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、输配电控制设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标

26、、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资306.00万元，占xx（集团）有限公司30%股份；xx有限公司出资714万元，占xx（集团）有限公司70%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目

27、标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审

28、，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务

29、局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办

30、理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。

31、2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力

32、进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，

33、1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、李xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、戴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月

34、至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、余xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、沈xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3

35、月至今任公司董事。8、张xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公

36、积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注

37、册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润

38、分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达

39、到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供

40、分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的

41、问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、

42、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账

43、簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目建设背景及必要性分析一、 有利因素1、我国用电需求仍有一定发展空间近年来，伴随着我国经济的快速发展、人民生活水平的日益提高，我国用电需求也不断攀升。虽然2005至2013年间我国全社会用电量一直保持着5%以上的快速增长，但2014年以来用电量增速明显放缓。中国电力企业联合会发布的2016年度

44、全国电力供需形势分析预测报告指出，“2015年电力消费增速放缓是经济增速放缓、经济结构优化等必然因素和气温等随机偶然因素共同作用、相互叠加的结果”，预计2016年“电力消费仍将保持低速增长”、“2016年全社会用电量同比增长1%-2%”。虽然我国的用电量需求已逐渐步入低速增长阶段，但国家电网在其发布的关于“十三五”电网规划若干重大问题的思考中指出，“从发展阶段看，我国还处于工业化中后期、城镇化快速推进期，电力弹性系数保持在1左右是合理的”，因此我国的电力需求预计将与经济保持同步增长，“十三五”期间应按经济增速7%来安排电力发展。此外，国家电网在关于“十三五”电网规划若干重大问题的思考中还指出，

45、2014年我国人均用电量为4078千瓦时/人，相当于美国20世纪60年代、韩国90年代的水平，我国人均用电水平还处于低位，与发达国家存在较大差距，因此预计在未来较长一段时期内，我国人均用电量水平将保持较快增长，预计2020年人均用电量将达到5691千瓦时/人，相当于OECD国家2010年平均水平的64%。综上分析，无论是从经济增长看，还是从我国人均用电水平与发达国家的差距看，我国的用电需求仍有一定的发展空间。用电需求的上升是刺激我国进行电网建设改造的主要驱动力，也将为行业创造持续增长的市场空间。2、我国电网建设投资持续增长电网建设是满足国家电力需求的关键要素之一，通道建设落后于电源建设将导致大

46、量电力产能无法释放，因此近年来，我国电力建设的主战场已开始由电源建设逐步向电网建设转移。例如，“十二五”期间国家电网预计将投入超过3000亿元用于交流特高压建设，形成以“三纵三横”为核心的“三华”交流特高压同步电网，新增特高压变电站38座、变电容量2.6亿千伏安，新建特高压交流线路2.6万千米；国务院于2013年发布的关于加强城市基础设施建设的意见将配电网发展纳入城乡整体规划，并强调要“进一步加强城市配电网建设，实现各电压等级协调发展”，提出了“到2015年，全国中心城市基本形成500（或330）千伏环网网架，大部分城市建成220（或110）千伏环网网架”的目标；国家电网公司“十二五”电网智能化规划也提出，“十二五”期间国家电网将投资2,861亿元用于电网智能化建设，涉及发电、输电、变电、配电、用电和调度六个环节以及通信信息系统的建设。此外，国内农网改造对变压器市场的需求量增加也提供了强劲动力。我国新一轮农网改造升级取得积极成效，截至2013年11月，两大电网企业共完成新一轮农网改造升级和无电地区电力建设投资2761.8亿元。根据国家电网和南方电网已披露的农网改造投资目标，“十二五”期间两大电网公司总计投资将超5000亿元，其中国家电网预计投资