矿井及选煤厂可行性研究报告投资估算与经济评价.doc

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1、矿井及选煤厂可行性研究报告投资估算与经济评价第十四章 估算投资 第一节 估算投资 一、投资范围 二号矿井及选煤厂位于东方镇境内，行政区划隶属东方镇管辖。项目设计生产能力8.00Mt/a。投资计算范围为设计范围内从项目筹建开始到项目竣工时的全部井巷工程、土建工程、设备及工器具购置、安装工程及其他费用的工程建设总投资（含二号装车环线13521.90 万元、蒙大管理服务中心工程 35814.93 万元、产能置换指标 88055.00 万元）。二、编制依据 1.工程量：依据提供的设计工程量及机电设备器材目录等。结合现场发生计列。2.估算指标：井巷工程：采用中煤建协字【20_7】第 90 号文颁发的煤炭

2、建设井巷工程概算定额（20_7 统一基价）、煤炭建设井巷工程辅助费综合定额（20_7 统一基价）编制或参考类似工程造价，已完按照结算价计列。设备安装工程：按煤规字【20_】第 号文颁发的煤炭建设机电安装工程概算指标（99 统一基价）编制，已完按照结算价计列。土建工程：采用国家能局 2021 年第 3 号文颁发的煤炭建设地面建筑工程概算指标或参类似工程造价估算。公路工程：按（20_7）第 33 号文颁发的公路工程基本建设项目概算预算编制办法及公路工程概算定额编制，已完按照结算价计列。工程建设其它费：按中煤建协字【2021】第 72 号文颁发的煤炭建设工程造价费用定额及造价管理有关规定（修订）规定

3、的指标计算。并结合伊化矿业资有限责任公司提供的费用，按费用划分标准及用途，据实计取。工程预备费：按中煤建协字【20_7】第 90 号文规定新建矿井投资估算按工程总投资的 13计取，新建选煤厂投资估算按工程总投资的 8计取。已完工程不计取预备费。地区价差系数：参照煤西价字【20_】16 号文关于伊化矿业资有限责任公司母杜柴登矿井及选煤厂初步设计概算地区价差综合调整系数的批复。3.取费标准：新建工程，一类地区，取暖期 6 个月，瓦斯矿井。井巷工程、土建工程、安装工程：按中煤建协字【2021】第 72 号文颁发的煤炭建设工程造价费用定额及造价管理有关规定（修订）。社会保障费：按中煤建协字【20_7】

4、第 90 号文规定执行地方标准，井巷工程以 1.73系数调整，井下安装以 1.05 系数调整。税金：按 3.28计取（含地方教育费附加 2）。4设备及材料价格：设备价格：采用厂家询价或市场价；已完按照合同价计入。材料价格：采用项目所在地市场价或信息价；已购买材料按照合同价或结算价计入。运杂费：国产设备按设备原价的 6，进口设备按设备原价的 3，材料按材料原价的 8计算（已计入材料价格中）。备品备件费：按设备原价的 1计算。5、产能置换指标 88055.00 万元，计入项目总投资。6、根据中煤股份规【20_】66 号文，二号装车环线（3.94Km）静态投资 13521.90万元计入项目总投资。7

5、、依据中煤股份基建【20_】23 号文关于二号矿井选煤厂增加末煤洗选系统设计变更的批复，建设工程造价 8037.72 万元，所需资金从选煤厂工程建设结余资金中解决。8、建设单位提供的其他有关经济资料。三、估算投资 估算静态总投资为 669917.48 万元（不含矿权价款）。其中：矿井 454067.51 万元、选煤厂 78458.14 万元、产能置换费用 88055.00 万元，二号装车环线 13521.90 万元、蒙大管理服务中心工程 35814.93 万元。矿井按工程类别分：井巷工程 180213.90 万元、土建工程 48541.39 万元、设备购置 127006.26 万元、安装工程

6、49371.24 万元、工程建设其他费用 41280.97 万元、工程预备费 7653.75 万元。选煤厂投资 78458.14 万元，按工程类别分：土建工程 37886.46 万元、设备购置27288.23 万元、安装工程 10055.53 万元、工程建设其他费用 2741.21 万元、工程预备费 486.71 万元。建设项目总造价 755651.17 万元，其中：建设期利息 85733.69 万元。建设项目总资金 759468.45 万元，其中：铺底流动资金 3817.28 万元。详见表：14-1-1 估算汇总表，14-1-2 矿井总估算表。四、建设期利息 建设项目债务资金的长期借款利率是

7、 4.90，按建设期不付息，最大偿还能力方式还款，建设期贷款利息 85733.69 万元。五、流动资金 根据建设项目经济评价方法与参数及煤炭工业建设项目经济评价方法与参数中规定，采用详细估算法，并参照同类工程实际流动资金占用情况估算。经估算，项目流动资金为 12724.27 万元，其中自有流动资金占 30，为 3817.28万元，另外 70的流动资金尚需向社会金融部门借款，贷款年利率按 4.35计算。六、投资分析p 1估算投资比例分析p ：结合本矿井实际情况和邻近矿区已建或在建类似矿井及选煤厂进行比较分析p ，评价估算投资比例的合理性。表 14-1-3 二号矿井及选煤厂项目投资估算表、表 14

8、-1-4 门克庆矿井及选煤厂项目投资概算调整表。门克庆矿井及选煤厂设计生产能力为 12.00Mt/a。从表 14-1-3、表 14-1-4 可以看出：综合周边矿井，本项目矿建工程、土建工程、设备及工器具购置和安装工程投资比例均比较合理。表 表 14- -1 1- - 3 二号矿井及选煤厂项目投资估算表 单位：万元 名 称 矿建工程 土建工程 设备购置 安装工程 其他费用 合 计 投资额（万元） 180213.90 129240.73 157840.30 60241.41 142381.14 669917.48 吨煤投资（元/吨） 225.27 161.55 197.30 75.30 177.9

9、8 837.40 占总投资比重（） 26.90 19.29 23.56 8.99 21.25 100.00 表 表 14- -1 1- - 4 门克庆矿井及选煤厂项目投资概算调整表 单位：万元 名 称 矿建工程 土建工程 设备购置 安装工程 其他费用 合 计 投资额（万元） 203254.40 97476.25 208293.11 81557.27 218908.24 809489.27 吨煤投资（元/吨） 169.38 81.23 173.58 67.96 182.42 674.57 占总投资比重（） 25.11 12.04 25.73 10.08 27.04 100.00 2投资合理性分析

10、p ：结合本矿井实际情况和邻近矿区已建或在建类似矿井及选煤厂进行比较分析p ，评价估算投资的合理性。矿建工程：本矿井矿建工程投资为 225.27 元/吨，吨煤投资较高。主要原因为本项目埋深较深，开拓方式为立井开拓，5 条立井全深冻结施工，井筒长度在 600m 左右，矿井井巷工程量 74000m 且各类工程延米造价相对较高。土建工程：本矿井土建工程投资为 161.55 元/吨，吨煤投资较高。主要是外部建设条件一般，场外公路较少，同时本项目“一井两面”设计，矿井在籍人数 1006 人，选煤厂在籍人数 120 人，救护队 30 人，人员多，行政福利设施多，投资较高。设备及安装工程：本矿井投资为 27

11、2.60 元/吨，投资较高。主要原因为二号矿井设计为“一井两面”，工作面“三机”全部引进，液压支架吨位较重，且智能化要求较高，安全投入较大，单产工作面效率高。其他费用：本矿井投资为 177.98 元/吨，吨煤投资较高。主要原因是其他费用中包含了 88055.00 万元的产能置换费用，且本项目村庄搬迁费征地费较高、项目占地面积较多、工程投资高的同时其他费用相对较高。综合分析p ，与二号矿井临近煤矿相比，本项目各类工程所占的比重适中，吨煤投资略高；鉴于二号矿井及选煤厂的实际情况、设计标准及相关配备，投资比例和吨煤投资是合理的。145 表 表 14- -1 1- - 1 估算汇总表 单位：万元 序号

12、 生产环节或费用名称 估 算 价 值 吨煤 投资 ( ( 元/ / 吨) ) 投资比重 井巷工程 土建工程 设备及工器具购置费 安装 工程 工程建设其他费用 工程 预备费 合计 一 静态投资 1 矿井 180213.90 48541.39 127006.26 49371.24 41280.97 7653.75 454067.51 567.58 60.09 2 选煤厂 37886.46 27288.23 10055.53 2741.21 486.71 78458.14 98.07 10.38 3 产能置换费用 88055.00 88055.00 110.07 11.65 4 二号装车环线（3.9

13、4km） 8654.02 2163.50 540.88 1595.58 567.92 13521.90 16.90 1.79 5 蒙大管理服务中心工程 34158.86 1382.31 273.76 35814.93 44.77 4.74 小 计 180213.90 129240.73 157840.30 60241.41 133672.76 8708.38 669917.48 837.40 88.65 二 建设期贷款利息 85733.69 85733.69 107.17 11.35 三 建设项目总造价 180213.90 129240.73 157840.30 60241.41 219406

14、.45 8708.38 755651.17 944.56 100.00 吨煤投资（元/吨） 225.27 161.55 197.30 75.30 274.26 10.89 944.56 占总投资比重（） 23.85 17.10 20.89 7.97 29.04 1.15 100.00 四 铺底流动资金 3817.28 3817.28 五 建设项目总资金 180213.90 129240.73 157840.30 60241.41 223223.73 8708.38 759468.45 146 表 表 14- -1 1- - 2 矿井总估算表 单位：万元 序号 生产环节或费用名称 估 算 价 值

15、 吨煤投资 （元/ / 吨） 投资比重（ ） 井巷工程 土 建工程 设备购置 安装工程 其他费用 合 计 一 施工准备工程 21249.35 186.66 1315.13 22751.14 28.44 5.01 二 井筒 37733.83 7803.54 45537.37 56.92 10.03 三 井底车场巷道及硐室 22182.14 1125.08 597.03 23904.25 29.88 5.26 四 主要运输道及回风道 73117.17 22643.09 2752.13 98512.39 123.14 21.70 五 采区 34442.48 51710.94 4396.99 9055

16、0.41 113.19 19.94 六 提升系统 11898.54 21114.99 2948.81 35962.34 44.95 7.92 七 排水系统 9003.51 23.07 2563.61 5155.56 16745.75 20.93 3.69 八 通风系统 1181.76 1293.60 2021.08 288.92 4785.36 5.98 1.05 九 压风系统 195.63 394.12 1576.65 2166.40 2.71 0.48 十 地面生产系统 65.20 1457.45 467.37 1990.02 2.49 0.44 十一 安全技术及监控系统 329.95 3

17、099.51 4220.72 7650.18 9.56 1.68 十二 通讯调度及计算中心 4689.02 806.41 5495.43 6.87 1.21 十三 供电系统 3190.31 1186.44 4680.03 12266.49 21323.27 26.65 4.70 十四 地面运输 886.26 456.80 1343.06 1.68 0.30 147 续表 14- -1 1- - 2 矿井总估算表 单位：万元 序号 生产环节或费用名称 估 算 价 值 吨煤投资 （元/ / 吨） 投资比重（ ） 井巷工程 土建工程 设备购置 安装工程 其他费用 井巷工程 十五 室外给排水及供热 4

18、512.11 4674.09 3180.47 12366.67 15.46 2.72 十六 辅助厂房及仓库 5734.35 1413.30 50.24 7197.89 9.00 1.59 十七 行政福利设施 11992.15 383.53 70.12 12445.80 15.56 2.74 十八 场区设施 6365.40 6365.40 7.96 1.40 二十 环境保护及三废处理 3872.03 4579.62 1474.66 9926.31 12.41 2.19 二十一 工程煤净收入 -21886.64 -21886.64 -27.36 -4.82 小计 180213.90 48541.3

19、9 127006.26 49371.24 405132.79 506.42 89.22 二十二 工程建设其他费用 41280.97 41280.97 51.60 9.09 小计 180213.90 48541.39 127006.26 49371.24 41280.97 446413.76 558.02 98.31 其中：已完工程合计 172630.07 46422.75 116907.12 37715.66 35749.82 409425.42 511.78 90.17 其中：未完工程合计 29470.47 2118.63 10099.14 11655.58 5531.15 58874.97

20、 73.59 12.97 二十三 工程预备费（13） 7653.75 7653.75 9.57 1.69 静态投资合计 180213.90 48541.39 127006.26 49371.24 48934.72 454067.51 567.58 100.00 148 第二节 资金筹措 一、投资使用计划 本项目建设总工期 55.5 个月，其中施工准备期 8 个月，井巷工程施工期 44.5 月，工作面设备及联合试运转 3 月。第一年达设计生产能力的 60，第二年达产。分年度投资计划详见财务评价附表。二、资金筹措 按照国务院 2021 年 5 月 27 日发布的国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知精神，煤炭项目资本金比第 7 页 共 7 页