资金主管岗位说明书.docx

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某某有限责任公司资金主管岗位说明书单位名称某某有限责任公司岗位名称资金主管直接上级财务经理部 门财务部直接下级下级人数职位代码职系职等职级薪金标准核准人填写日期主要工作职责编制公司的资金预算、筹集、流动计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息。工作内容1. 编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行； 2. 编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况； 3. 编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况； 4. 研究与实施公司融资工作； 5. 分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告； 6. 分析资金项目的投入情况。工作条件工作场所:办公室。 环境状况:舒适。 危 险 性:基本无危险,无职业病危险。任职资格性 别不限年 龄资格证教育背景会计、金融、财务、经济管理等相关专业本科以上学历。培训经历受过管理学、金融学、经济法、产品知识等方面的培训。经 验3 年以上财务管理工作经验，有资金管理工作经验者优先。知识技能熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能； 了解行业、企业的运作、财务系统； 具有一定的资本运营能力； 流利的中英文表达能力； 熟练操作财务软件和办公软件。职业素养为人正直、责任感强、工作自主，有较强的学习能力； 思路清晰、较强的沟通协调能力，具备团队合作精神。