2022财政票据专项检查工作自查报告.docx

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1、2022财政票据专项检查工作自查报告财政票据专项检查工作自查报告1一、财政票据管理状况依据财政票据管理方法省财政票据管理实施方法，我单位建立并健全了票据管理制度，并且严格执行相关财政票据管理制度，由专人负责财政票据管理。建立非税收入台账进行日常跟踪管理。二、财政票据购领、运用和结报状况(一)购领状况20xx年-20xx年4月，我单位严格执行票据管理制度，由专人领发财政票据并进行台账登记，购领票据的运用记录齐全，购领票据的实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。(二)运用状况填写票据内容真实、完整、规范、签章齐全，开具票据票面金额与所收资金一样并且按有关规定保存财政票据存根，无擅自销毁票据存根行

2、为和票据丢失现象。(三)结报状况我单位按规定期限进行票据结报核销，做到“按月结报，验旧购新”，并对过期票据刚好清理结报核销，非税收入按规定实行“收支两条线”管理，并且刚好足额上缴财政专户(或上缴国库)，无私设收费项目、超标准、超范围、随意减免或降低收费以及乱收费状况。三、收入收缴状况(一)20xx年收入收缴状况20xx年购领省政府非税收收入一般缴款书共计26本，征收金额142224.00元，上缴专户或国库142224.00元。(二)20xx年收入收缴状况20xx年未购领票据。20xx年1月至5月开出省政府非税收收入一般缴款书(票据代码)共计100份，已运用97份，结存3份，征收金额6938.0

3、0元，上缴专户或国库6938.00元;往来票据(共计100份，已运用88份，作废4份，结存8份。四、下步工作准备严格执行财政票据管理方法和省财政票据管理实施方法，进一步健全财务监督制度和完善票据管理制度，严格把好票据核销环节，妥当进行票据销毁，做到有档可查。我单位通过开展票据自查工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地驾驭了单位票据管理的基本状况，促进了“以票管收”、“源头控管”。财政票据专项检查工作自查报告2我县非税收入票据管理工作在市非税收入管理局的支持、关怀和详细指导下，在县财政局的正确领导下，依据湖南省非税收入管理条例、湖南省非税收入票据管理方法和长沙市非税收入管理局关于开展非税收入票

4、据管理工作检查的通知长非税20xx15号文件精神，针对全县非税收入票据管理工作进行全面自查和检查，现将有关状况汇报如下：一、完善非税收入管理制度。20xx年初依据县财政局的统一部署结合非税收入管理局的实际，制定出了望城县非税收入管理局工作制度和岗位职责，共分十部分若干条，即学习制度、廉政制度、监督稽查制度、票据管理制度、财务管理制度、稽查监督岗位职责、票据管理岗位职责、征收管理岗位职责、收入安排岗位职责、办公室岗位职责，努力做到了依法行政、依法管理，为全县非税收入的征收管理奠定了基础，提高了我县非税收入管理工作水平。二、狠抓基础工作，规范票据管理。一是依据湖南省非税收入票据管理方法及相关规定，

5、建立健全了票据购领、发放、保管、核销、销毁、年检、稽查制度，坚持专人、专帐、专库、专柜和票款分别管理制度，财政票据实行计算机管理，票据台帐记录齐全完整。二是刚好、精确制定了财政票据的运用安排并严格执行，按规定发放票据。三是各执收单位或收取非税收入均运用湖南省人民政府的财政部门统一印制财政部监制的非税收入票据，并向县非税收入管理局申领。无私自印刷票据，乱用、私开票据的现象。四是通过单位的财政票据及收入解缴表与会计审核，计财核对，征管稽查检查，非税收入票据实现了凭证领用、限量供应、缴旧换新、票款同步。五是设立票据总帐、分户明细帐和领用明细帐，刚好登记和核对，确保票据领、销、存等状况清晰，为各执收单

6、位用票供应快捷、优质的服务。六是票据销毁手续完备，对已废止的库存过期的.空白票据，用票单位购领未运用的废止票据，已达到保管年限的申请销毁的票据均按规定清理造册，按程序进行了销毁。三、重点检查与日常稽查相结，全面加强我县非税收入管理。一是完善非税收入的举报、稽查、嘉奖、处分和责任追究等监督制度，加强对部门和非税收入执收行为的监管检查，确保了收支两条线政策的实行和年度预算的执行。二是依据湖南非税收入管理条例、湖南省非税收入稽查暂行方法等规定，6月中旬至8月底对19个乡镇、22个县直执收单位的财政票据进行了全面稽查。三是开展专项调查。由于我县受特别地理位置的影响，全县有7个乡镇属于湖区，依据上级和县

7、政府的规定，20xx年以前湖区可向农夫收取农排电费，我局分别对东城、乔口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及农排电费统筹管理的7个乡镇的农排电费的用票、收取、管理和运用状况进行专项调查。四、切实抓好年检，决不走过场。20xx年11月至12月我县对193个票据领购单位进行了全面年检。一是审查各执收单位购领运用票据依据的文件合法性，包括查证收费许可证原件并复印给检查组;运用的规范性，查看有无利用票据乱收费或超标准、超范围收费;有无串用、混用票据的现象。二是审查执收单位落实收支两条线的状况。三是对票据丢失、损毁票据的处理状况。四是审查票据金额与缴财政状况是否一样。五、存在的问题及整改措施。由于执收单

8、位票据管理员相识上的不到位，个别单位在票据填开时不够规范，如不按要求填写审计卡;个别单位填票不仔细，造成票据奢侈;个别乡镇用往来据收取非税收入。依据上述存在的问题，我们提出了整改措施、建议和并写出了调查报告，切实做到强化措施，加强管理，自查自纠，整改到位，实现源头控管。财政票据专项检查工作自查报告3一、财政票据管理状况依据财政票据管理方法省财政票据管理实施方法，我单位建立并健全了票据管理制度，并且严格执行相关财政票据管理制度，由专人负责财政票据管理。建立非税收入台账进行日常跟踪管理。二、财政票据购领、运用和结报状况（一）购领状况20年-20年4月，我单位严格执行票据管理制度，由专人领发财政票据

9、并进行台账登记，购领票据的运用记录齐全，购领票据的实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。（二）运用状况填写票据内容真实、完整、规范、签章齐全，开具票据票面金额与所收资金一样并且按有关规定保存财政票据存根，无擅自销毁票据存根行为和票据丢失现象。（三）结报状况我单位按规定期限进行票据结报核销，做到“按月结报，验旧购新”，并对过期票据刚好清理结报核销，非税收入按规定实行“收支两条线”管理，并且刚好足额上缴财政专户（或上缴国库），无私设收费项目、超标准、超范围、随意减免或降低收费以及乱收费状况。三、收入收缴状况（一）20年收入收缴状况20年购领省政府非税收收入一般缴款书共计26本，征收金额xx2224.00元，上缴专户或国库xx2224.00元。（二）20xx年收入收缴状况20年未购领票据。20年1月至5月开出省政府非税收收入一般缴款书（票据代码）共计100份，已运用97份，结存3份，征收金额6938.00元，上缴专户或国库6938.00元；往来票据（共计100份，已运用88份，作废4份，结存8份。四、下步工作准备严格执行财政票据管理方法和省财政票据管理实施方法，进一步健全财务监督制度和完善票据管理制度，严格把好票据核销环节，妥当进行票据销毁，做到有档可查。我单位通过开展票据自查工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地驾驭了单位票据管理的基本状况，促进了“以票管收”、“源头控管”。